投资估算表最新与流动资金估算表
建设投资与流动资金估算表
表1 建设投资估算表单位：万元
表2 流动资金估算表单位：万元
表3 销售收入、销售税金估算表单位：万元
表4 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元
表5 总成本费用估算表单位：万元
表6 固定资产折旧费估算表单位：万元
表7 无形资产及其它资产摊销费估算表单位：万元
表8 利润与利润分配表单位：万元
注：总投资收益率=正常年份年利润总额÷总投资额= 自有资金净利润率= 利息备付率=息税前利润÷当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）÷当期利息支付=
偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=
表10 项目投资财务现金流量表单位：万元
计算指标：税前分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）= 项目投资净现值（FNPV）= 项目投资静态投资回收期(P t)= 税后分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）= 项目投资净现值（FNPV）= 项目投资静态投资回收期(P t)= 表11 项目资本金投资财务现金流量表单位：万元
计算指标：项目资本金投资财务内部收益率（FIRR）=。
投资项目估算表
投资项目估算表
"**项目估算表
(按500亩可建面积计算)"
序号投资项目建筑面积（m2）投资额（万元）平米造价所占比例
一投资总额500002.50 76445.70 1528.91 100%
二征地及拆迁费用500亩22500.00 450.00 29%
三规划及前期工程费970.00 19.40 1%
1 规划设计费150.00
2 工程设计费455.00
3 地质勘察费105.00
4 可研费10.00
5 三通一平费250.00
四建设工程费35000.18 700.00 46%
1 建安工程费（基础）5000.03
2 建安工程费（主体、安装）30000.15
五基础设施配套费1500.01
六其他费用8896.69 177.93 12%
1 基础设施配套费7000.04
2 图纸审查费59.15
3 执照、质量监督费70.00
4 招标管理费7.50
5 工程监理费60.00
6 消防审查费200.00
7 人防异地建设费1500.01
七开发管理费599.70 11.99 1%八贷款利息3375.00 67.50 4%九销售费用1850.01 37.00 2%十不可预见费1754.11 35.08 2%十一销售额92500.46
十二销售税金 5.50% 5087.53
十三销售净额87412.94
十四销售利润10967.24 14%。
投资估算表模板
项目名称：XX 软件开发项目
序号 成本分类
详细项目
估算日期：20XX 年 4 月 1 日
预算金额（元）
备注
1
设备购置费
服务器、电脑及配件
150,000
包括 5 台服务器和 10 台电脑
2
建设费用
办公室装修
80,000
-
3 人力资源费用
员工工资及福利
600,000
为期一年
4
运营成本
日常办公耗材及水电费
50,000
为期一年
5
营销推广费
网络广告和推广活动
100,000
-
6
研发费用
软件开发和测试工具许可
200,000
包括特定软件许可
7 法律和许可费 法律咨询和软件版权注册
30,000
-
8Hale Waihona Puke 其他费用应急备用金
50,000
应对不可预见支出
-
总计
-
1,260,000
-
利用Excel表进行建设项目投资估算与财务分析
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00
746.64
1.3
现金
12
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05 188.05 188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
2
流动负债
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
附表1
项目总投资估算表
人民币单位：万元
序号
名称
数量 费率（%） 金额 比例（%）
1 工程费用
4990.00
1.1 建筑工程费用
3412.00
1.2 设备购置安装费
1578.00
2 其他费用 2.1 建设用地费用
704
100亩
600
2.2 建设管理费
0.50
25
2.2.1 建设单位管理费
2.2.2 工程建设监理费
672.49
672.49 672.49 672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
1.2.5
产成品
固定资产投资估算表
固定资产投资估算表附表1 单位：万元
土建工程投资明细表附表1-1
设备投资明细表附表1-2
科技投资明细表附表1-3
流动资金估算表(加工项目专用) 附表2
流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）附表2
**当年年需流动资金-前一年所需流动资金。
投资计划与资金筹措表
附表3 单位：万元
附表4 单位：万元
单位产品生产成本估算表
附表4-1 单位:元/KG
附表5 单位：万元
利润及利润分配表
附表6 单位：万元
产品销售收入和销售税金及附加估算表附表6-1
财务现金流量表(增量全部投资)
附表7 单位：万元
财务净现值(10%)= 财务净现值(10%)= 财务内部收益率= 财务内部收益率= 投资回收期= 投资回收期=
注:对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。
借款(含财政有偿资金)还本付息计算表
附表8 单位：万元。
建筑工程项目投资估算表格
五、项目分项投资估量表项目名称：序项目编号项目名称工程量工程量单位造价号（元/㎡）（人民币：万元）先期花费600111 层住所建筑花费1400装饰花费400安装花费500217、 24 层住所建筑花费1500装饰花费400安装花费5003地下车库建筑花费272381500装饰花费27238200安装花费272384504商业办公建筑花费1500装饰花费500安装花费5005地下储蓄室建筑花费1500装饰花费200安装花费3505室外工程广场道路硬240化绿化路灯光明工50程室外管网1207预备费150合计注： 1、设计中波及到的计价项目应依照国家及当地域公布的最新有关计价标准与规定填写本表。
表中地点不够能够另行附页。
2、随上表附投资估量的编制说明。
招标人：法定代表人或受权拜托人：（署名或盖印）日期： 2016年 9月 18日投资估量编制说明1.编制依照：（1）该工程方案设计说明及设计图纸。
（2）有关配套文件。
2.编制方法：（1）土建部分：构造工程参照威海地域近似工程。
建筑装饰资料按国内中档优良产品考虑。
（2）安装工程：各系统的主要设备均采纳国产中档品牌或合资品牌设备，次要设备采纳国内品牌设备。
3.编制范围：（1）本估量未计土地花费。
基础设备和配套设备中含道路、广场、绿化、室外照明灯内容。
（2）室外工程仅为红线范围内。
（3）不包含的内容：地基的特别办理。
4.主要技术经济指标：（1）该项目总建筑面积约 354584 m2，工程估量总造价为 123019 万元。
（2）土建估量 51407 万元，机电及安装估量 13473 万元。
（3）室外道路、绿化、管网、围墙、路灯、亮化等工程估量 14538 万元，建设管理费、勘探设计费等先期其余花费共 21275 万元，装饰花费共 13473 万元，基本预备花费共 5141 万元。
（4）单位面积经济指标 3469 元/ ㎡。
建筑项目名称投资估算表
建筑项目名称投资估算表一、项目概述本项目位于[项目地址]，规划总建筑面积为[X] 平方米，包括[主要建筑功能，如住宅、商业、写字楼等]。
项目预计建设周期为[开始时间]-[结束时间]。
二、投资估算编制依据1.《[当地现行建筑工程定额及计价规范名称]》2.近期同类建筑工程的造价指标及市场价格信息3.项目的规划设计方案及相关技术资料4.建设单位提供的有关费用标准及要求三、投资估算汇总表序号项目名称估算金额（元）占总投资比例（%）备注一工程费用[X][XX]1建筑工程费[X][XX]包括基础工程、主体结构、屋面工程、内外装饰装修等2设备购置及安装工程费[X][XX]电梯、电气设备、给排水设备、通风空调设备等的购置及安装二工程建设其他费用[X][XX]1土地出让金[X][XX]根据土地成交价格确定2勘察设计费[X][XX]包括地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计等费用序号项目名称估算金额（元）占总投资比例（%）备注3建设单位管理费[X][XX] 4工程监理费[X][XX] 5招投标代理费[X][XX]6场地准备及临时设施费[X][XX]场地平整、临时道路、临时水电等费用7城市基础设施配套费[X][XX]按当地规定的收费标准计算8人防易地建设费[X][XX] 9白蚁防治费[X][XX]10其他费用（如可行性研究费、环境影响评价费等）[X][XX]根据实际情况估算三预备费[X][XX]基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的 [X]% 计算四建设期利息[X][XX]根据融资方案和贷款年利率计算五总投资[X]100%四、工程费用估算明细（一）建筑工程费序号子项名称单位工程量单价（元）合价（元）备注1基础工程[具体基础类[单位，如[X][X][X]包括土方序号子项名称单位工程量单价（元）合价（元）备注型，如桩基础、筏板基础等]立方米、平方米等]开挖、基础钢筋混凝土等2主体结构工程平方米[X][X][X]混凝土框架结构、砌体工程等3屋面工程平方米[X][X][X]防水、保温、屋面瓦等4内外装饰装修工程平方米[X][X][X]外墙涂料、幕墙、室内精装修等5门窗工程平方米[X][X][X]各类门窗的购置及安装6其他建筑工程费用（如楼梯栏杆、散水等）平方米[X][X][X]（二）设备购置及安装工程费序号设备名称单位数量设备单价（元）安装单价（元）合价（元）备注1电梯部[X][X][X][X]包括客梯、货梯等不同类型2电气设备套[X][X][X][X]配电箱、电缆、灯具等3给排水设备套[X][X][X][X]水泵、水箱、管道等4通风空调设备套[X][X][X][X]中央空调机组、风机盘管等5其他设备（如消防设备等）套[X][X][X][X]五、工程建设其他费用估算明细（一）土地出让金根据土地出让合同，本项目土地出让金为[X] 元。
项目总投资估算表
项目总投资估算表项目名称:XXX项目项目背景和目标:XXX项目旨在建设一座现代化的以产业园为核心的综合性发展项目。
项目地点位于XXX市，总占地面积XXX平方米。
项目旨在引入高新技术产业，促进当地经济发展，并提供良好的工作、生活和学习环境。
项目规模和建设内容:1.建设一座现代化产业园:包括研发中心、办公楼、工业区、物流区等配套设施。
2.建设商业文化区:包括商业综合体、文化娱乐设施、公园绿地等配套设施。
3.建设居住小区:为项目员工及其家属提供舒适的居住环境。
投资分析和预算:1.建设投资:-建设资金:XXX万元-土地购置:XXX万元-建设费用:XXX万元-设备购置:XXX万元-其他费用:XXX万元2.运营资金:-开展市场推广活动的费用:XXX万元-运营初期员工工资和福利支出:XXX万元-物业管理费用:XXX万元-其他日常运营费用:XXX万元-自筹资金:XXX万元-银行贷款:XXX万元-政府补贴:XXX万元-合作伙伴投资:XXX万元4.投资回报:-预计项目建成后，年产值达到XXX万元。
-预计项目运营后，每年净利润达到XXX万元。
-预计项目回报期为X年。
项目风险分析:1.政策风险:政府政策的变化可能会对项目的建设和运营产生影响。
2.市场风险:高新技术产业市场需求的不确定性可能会影响项目运营的盈利能力。
3.资金风险:资金筹措困难或成本增加可能会影响项目的正常运行。
4.管理风险:项目管理不善或人员不稳定可能导致项目运营出现问题。
总结:XXX项目是一项具有良好发展前景的综合性发展项目。
通过科学合理的投资估算和风险分析，我们将确保项目的顺利建设和运营，并为当地经济发展做出积极贡献。
同时，我们将积极寻求合作伙伴和政府的支持，以确保项目的成功实施。
流动资金估算表
120
120
120
进项税
29702.40
979.20
2611.20
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
2
泡沫塑料
139776 00
4608
12288
15360
15360
15360
15360
15360
15360
15360
34189.4
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
2
燃料动力
76.8
204.8
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
3
工资及福利费
308.3
611.1
732.3
732.3
732.3
732.3
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
6.2
销售费用
150.0
400.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
7
经营成本
13598.8
36020.4
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
投资估算表
4. 单项工程投资估算汇总表的编制 按照指标估算法，可行性研究阶段根据各种投资估算指标，进行各单位工程或单项工 程投资的估算。单项工程投资估算应按建设项目划分的各个单项工程分别计算组成工程费 用的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费。形成单项工程投 资估算汇总表，见 表 3.1. 6。
估 算 价 值 （万元）
续 表 3.1. 7 技术经济指标
序号
费用名称
建筑 工程费
设备及 工器具 购置费
安装 工程费
工程建设 其他费用
单位 合计 单位 数量
价值
比例 (%)
(二） 1 2
辅助生产系统 X X 车间 X X 仓库
3
(三） 1 2 3
公用及福利设施 变电所 锅炉房
(四） 1 2
外部工程 X X 工程
对于土地使用权的特殊处理：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使 用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企 业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算 相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。按形成 资产法编制的建设投资估算表如表3.1. 3 所示。
表 3.1. 3 潼 设投 资估 奪表(形戒资产法）
"
人民币单位：万元，外币单位:
序号
工程或费用名称
建筑 设备及工器 安装
工程建设 合计
工程费 具购置费 工程费 其他费用
其中： 比例 外币 (%)
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
固定资产费用 工程费用 XXX XXX XXX
固定资产其他 1.2
•130 • 建设工程计价
工程投资估算表格
工程投资估算表格
工程投资估算表格是一个重要的工具，用于对建设项目的投资进行全面、准确的估算和预测。
●以下是一个简单的工程投资估算表格示例，供参考：
●这个表格具有以下用途：
1.确定项目的投资规模：通过估算表格中的各项费用，可以确定项目的总投资
规模，这对于项目的资金筹措和资金管理具有重要的意义。
2.确定项目的资金来源：通过分析表格中的资金来源，可以制定项目的资金筹
措计划，帮助项目方及时获取所需的资金，保证项目的顺利实施。
3.为项目的实施提供依据：通过表格中的投资规模和投资方案的确定，可以合
理安排项目的实施计划和工作内容，为项目的各项工作提供指导。
4.决策依据：工程投资估算表格为企业和金融机构提供了决策依据，可以对项
目计划书的合理性进行解释，并对相应的标准指标做出规划。
5.方案对比：通过表格中的多种方案对比，可以选出最适合的优化方案，从而
投入实践。
总之，工程投资估算表格是建设项目中不可或缺的一部分，能够帮助项目方全面了解项目的投资需求、制定合理的资金计划、为项目的顺利实施提供保障。
财务现金流量表与投资估算表
3.2
准备费用
30
3.3
人员培训费
27
四
保留费
150
五
相当于
附表2
流动资金估算表单位:万元
序列号
项目
最低周
转移天数
移交
频率
年龄
2
三
4~10
一个
流动资产
1.1
应收帐款
15
24
1.2
存货
1.2.1
原辅材料
30
12
1.2.2
备件
90
四
30.00
40.00
40.00
1.2.3
未完成的产品
20
18
1.2.4
流动性回收
2
现金流出
2.1
工程投资
2.2
流动资金
2.3
生产费用
2.4
消费税
2.5
所得税
2.6
员工福利支出
三
净现金流量
四
累计净现金流量
五
贴现因素
六
净现金流量的现值
七
累计净现金流量的现值
计算结果:
i0 =
0.15
NPV=
内部收益率=
Pb=
年
Pb*=
年
附表13
财务现金流量表(自有资金)单位:万元
序列号
项目
300
1.5
本年还本付息总额
1.5.1
长期借款
1.5.2
流动资金贷款
2
本金偿还来源
2.1
折旧费用和摊销费用
310
310
310
310
310
2.2
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建设投资(自有资金)
2.2
流动资金(自有资金)
2.3
流动资金(占用折旧)
2.4
经营成本
2.5
销售税金
2.6
所得税
2.7
职工福利费支出
2.8
借款本金偿还
2.9
借款利息支出
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
折现系数
6
净现金流量现值
7
累计净现金流现值
计算结果：
i0=
0.15
NPV＝
IRR＝
Pb=
年
Pb*=
年
附表14
财务现金流量表（甲方投资）单位:万元
序号
项目
年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1.1
股利
1.2
资产清理分配
1.2.1
固定资产余值
1.2.2
无形资产余值
1.2.3
自有流动资金
1.2.4
盈余公积金
1.2.5
折旧和摊销
2
现金流出
2.1
甲方投资
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
折现系数
6
净现金流量现值
7
累计净现金流现值
计算结果：
i0=
0.15
NPV＝
IRR＝
Pb=
年
Pb*=
年
本案例作业要求：
1．根据已给出的原始数据完成所有项目财务分析报表，并计算有关财务分析指标。
2．根据现金流量表（全部投资）用NPV指标就以下几种情况作敏感性分析：
建设投资增加10％；经营成本增加10％；销售收入减少10％；建设期延长1年（第2年不生产，从第3年开始按设计能力生产，其它数据不变）；
附表5
固定资产折旧费估算表单位:万元
序号
项目
折旧
年限
年份
合计
残值
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋及建筑物
30
1.1
原值
630
630
630
630
630
630
630
630
630
1.2
折旧费
1.3
净值
2
机器设备
9
2.1
原值
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2.2
折旧费
192
存货
1.1.3
周转现金
1.1.4
累计盈余资金
1.2
在建工程
1.3
固定资产净值
1.4
无形及递延资产净值
2
负债及投资人权益合计
2.1
长期借款余额
2.2
流动负债总额
2.2.1
应付账款
2.2.2
流动资金借款余额
2.3
投资人权益
2.3.1
甲方资本金
2.3.2
乙方资本金
2.3.3
丙方资本金
2.3.4
累计盈余公积金
20
3.2
筹建费
30
3.3
人员培训费
27
4
预备费
150
5
总计
附表2
流动资金估算表单位:万元
序号
项目
最低周
转天数
周转
次数
年份
2
3
4～10
1
流动资产
1.1
应收账款
15
24
1.2
存货
1.2.1
原辅材料
30
12
1.2.2
备品备件
90
4
30.00
40.00
40.00
1.2.3
在产品
20
18
1.2.4
产成品
15
3．要求使用Exel进行计算。
制造费用
销售费用
管理费用
项目
年份
项目
年份
项目
年份
2
3
2
3
2～6
7～10
工资
36
36
工资
12
12
工资
36
36
折旧费
199
260
差旅费
30
30
折旧费
修理费
56
85
广告费
90
50
修理费
3
3
物料消耗
135
270
其他
18
18
办公费
6
6
劳动保护费
6
8
合计
150
110
差旅费
12
12
水电费
15.4
23
保险费
18Βιβλιοθήκη 18678
9
10
1
借款与还本付息
1.1
年初欠款累计
1.1.1
长期借款
1.1.2
流动资金
1.2
本年借款
1.2.1
长期借款
1.2.2
流动资金
1.2.3
建设期利息
1.3
本年付息
1.3.1
长期借款
1.3.2
流动资金借款
1.4
本年还本
1.4.1
长期借款
310
310
310
310
310
1.4.2
流动资金借款
300
1.5
24
1.3
周转现金
30
12
2
流动负债
2.1
应付账款
30
12
3
流动资金(1－2)
4
流动资金增加额
附表3投资计划与资金筹措表单位：万元
序号
项目
年份
合计
1
2
3
1
投资总额
1.1
建设投资
3050
600
1.2
流动资金
2
资金筹措
2.1
自有资金
2050
2.1.1
甲方投资（40％）
2.1.2
乙方投资（30％）
2.1.3
144.0
1.4
制造费用
其中:物料消耗
2
销售费用
3
管理费用
4
利息支出
5
总成本费用
其中:折旧费
摊销费
利息支出
6
经营成本
7
固定成本
8
可变成本
说明：原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直接工资中固定成本72万元，其余为可变成本。
附表9
损益表单位：万元
序号
项目
年份
合计
2
3
4
5
6
7
8～10
1
销售收入
3000
5000
附表1
建设投资估算表单位：万元
序号
项目
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
固定资产
1.1
生产车间
300
1900
80
1.2
动力车间
100
120
8
1.3
辅助生产设施
80
180
8
1.4
办公及生活设施
120
60
4
1.5
运输工具
40
2
无形资产
2.1
场地使用权
180
2.2
专有技术
243
3
开办费
3.1
咨询调查费
5000
5000
5000
5000
5000
43000
2
销售税金及附加
120
200
200
200
200
200
200
1720
3
总成本费用
4
销售利润
5
所得税(33%)
6
税后利润
7
盈余公积金[(6)×10%]
8
公益金[(6)×5%]
9
可供分配利润
10
股利分配
11
甲方股利(40%)
11.1
乙方股利(30%)
11.2
丙方股利(30%)
12
未分配利润
说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下年可分配利润。本例中，可分配利润全部用于股利分配。
附表10
资金来源及运用表单位:万元
序号
项目
年份
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资金来源
1.1
销售利润
1.2
折旧费
1.3
摊销费
1.4
长期借款
1.5
运输费
24
36
公司经费
20
20
环境保护费
6.6
10
工会经费
3
3
其他
10
15
董事会费
10
10
合计
488.0
743.0
顾问费
4
4
交际应酬费
12
12
房产、车船税
2.2
2.2
无形资产摊销
47
47
递延资产摊销
15.4
0
其他
12