请购单管理制度
请购活动规章制度内容
请购活动规章制度内容第一条为规范请购活动的组织和管理，提高请购活动的效率和质量，特制定本规章制度。
第二条请购活动是指单位为采购所需商品或服务而发出的请购单据，经过审批后送达采购部门进行进一步采购的一项制度。
第三条请购活动的主要目的是为了统一管理单位内部采购活动，确保采购过程合法合规，保证采购的准确性、及时性和经济性。
第四条请购活动的权限范围应当根据不同岗位的职责分工来确定，具体的权限划分应当符合单位的组织架构及相关规定。
第五条请购活动应当遵守国家法律法规和单位内部规章制度，严禁以单位名义从事非法活动，不得违反法律规定进行采购或招标活动。
第六条请购活动的流程包括填写请购单、审批请购单、送达采购部门等环节，各个环节的责任和流程应当清晰明确。
第七条请购单的填写应当真实、完整、准确，如有虚假信息或漏填漏报的情况，责任人应当承担相应的法律责任。
第八条审批请购单的人员应当严格按照规定的程序进行审批，应当根据采购的必要性和紧急程度进行审批结果的决定，并在规定的时间内完成审批。
第九条送达采购部门的请购单应当经过严格审核，必须符合相关规定的才能进行采购，不得违规处置。
第十条请购活动的管理人员应当定期对请购活动进行检查，发现问题及时纠正，并且对相关人员进行教育和培训，提高请购活动的管理水平。
第十一条请购活动的记录应当真实、完整、准确，必须符合相关规定的，不得擅自篡改或销毁记录。
第十二条对于违反请购活动规章制度的行为，管理人员应当按照相关规定进行纠正，并根据情节轻重进行相应的处理。
第十三条请购活动的整个流程应当具有可追溯性，必须进行详细的记录和备份，以便于日后的查询和审查。
第十四条请购活动的各个环节应当建立相应的责任制度，明确各个岗位的职责和权限，确保请购活动的公正、公开和透明。
第十五条请购活动的监督机制应当得到有效的落实，必须建立健全的监督体系，在发现问题时及时处理，确保单位内部采购活动的合法性和规范性。
第十六条请购活动规章制度的解释权归单位领导机构所有，如有任何争议，应当由单位领导机构最终解决。
部门乱请购管理规章制度
部门乱请购管理规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律法规，制定本规章，旨在规范部门的请购行为，加强财务监督管理，严格控制采购成本，提高资源利用效率，维护部门的良好形象和财务独立性。
第二条本规章适用于本部门内部各类需求物资、设备、劳务的请购活动。
第三条本部门请购行为应当遵循经济、合理、公开、公正、廉洁的原则，维护国家和本部门的利益。
第四条本规章的解释权归本部门财务部门和办公室。
第二章请购程序第五条本部门内部任何单位或个人提出请购申请，均需按照规定的程序进行。
第六条请购申请需包括需求物资、设备的名称、数量、规格型号、用途、预算金额等相关信息，并由申请单位领导审批签字。
第七条经批准的请购申请，需由申请单位交至财务部门办理采购手续。
第八条财务部门根据采购需求，按照国家法律法规和本部门规定，选择合适的供应商进行招标或谈判，并签订采购合同。
第九条供应商送达物资或设备后，申请单位应及时验收，并填写验收单，如有质量问题或数量差错，应立即通知采购单位跟进处理。
第三章请购规范第十条申请单位需合理评估实际需求，严格控制请购数量和规格，避免无效浪费。
第十一条申请单位应根据实际需要，合理安排采购时间，避免造成物资、设备库存过多或过少的情况。
第十二条申请单位应加强对供应商的监督管理，确保所购买的物资、设备质量合格，价格合理。
第十三条申请单位在请购过程中，严格遵守国家相关法律法规和本部门规定，不得以任何形式违法违规。
第四章请购监督第十四条财务部门应定期对请购行为进行抽查，确保请购程序合规、合理。
第十五条内部审计部门应对请购过程进行跟踪审核，发现问题及时提出整改建议，并追究相关责任人的责任。
第十六条部门领导应加强对请购行为的监督，确保整个请购过程公开、透明。
第五章请购责任第十七条申请单位对于提出的请购申请需承担法律责任，如因请购行为导致损失，应依法承担相应的赔偿责任。
第十八条财务部门对于未按规定程序进行请购的单位需提出批评教育或纪律处分，情节严重者，应追究责任并做出相应处理。
请购单管理制度
申购单管理制度为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。
2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。
3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。
4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。
5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。
如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。
6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。
7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。
8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。
9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。
10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。
11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。
12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
采购请购单管理制度
采购请购单管理制度1. 引言采购请购单是一个组织机构内申请采购物品或服务的重要文档。
采购请购单管理制度是指组织机构为了规范和控制采购流程，确保采购需求的准确性和合规性而建立的管理制度。
本文档旨在明确采购请购单的定义、申请流程、审批流程以及相关责任和义务。
2. 采购请购单的定义采购请购单是指组织机构内部部门向采购部门提出采购请求的文档。
该文档应详细描述所需物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、期望交付时间等相关要求，并由申请人和部门负责人签字确认。
3. 采购请购单的申请流程3.1 填写采购请购单申请人根据实际需求填写采购请购单，包括需求物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、期望交付时间等信息。
填写完毕后，申请人应仔细核对信息的准确性。
3.2 提交采购请购单申请人将填写完毕的采购请购单提交给相关部门负责人审批。
采购请购单应以电子形式提交，并确保所有相关附件（如产品样本、规格书等）齐全并与采购请购单一同提交。
3.3 部门负责人审批部门负责人收到采购请购单后，应仔细审核相关信息的准确性和合规性。
如果审批通过，部门负责人应在采购请购单上签字，并将其转交给采购部门进行后续处理。
如果审批不通过，部门负责人应在采购请购单上注明审批不通过的原因，并将其退回给申请人。
4. 采购请购单的审批流程4.1 采购部门收到采购请购单采购部门收到经部门负责人签字批准的采购请购单后，应仔细审核采购请购单的信息，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
如果有必要，采购部门可以要求申请人提供更详细的说明或证明材料。
4.2 采购部门评估供应商采购部门应根据采购请购单的需求，评估现有供应商是否能满足需求。
如果现有供应商无法满足需求，采购部门应开始寻找新的供应商并进行评估。
评估供应商时，采购部门应考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
4.3 采购部门编制采购计划采购部门根据采购请购单的需求和评估结果，编制采购计划。
采购计划应包括所需物品或服务的名称、规格、数量、预算、交货时间等信息，并提交给采购部门负责人审批。
请购活动规章制度范本
请购活动规章制度范本序言为了规范和管理请购活动，维护企业秩序，制定本规章制度。
第一章总则第一条为了加强企业管理，规范请购活动，维护企业秩序，促进企业健康发展，制定本规章制度。
第二章请购范围及依据第二条本规章制度适用于企业内各级部门及员工的请购活动。
第三条请购活动需符合国家相关法律法规以及企业内部规定，实行有依据的请购。
第三章请购流程及责任第四条各部门应当明确请购的需求和计划，主管部门负责制定请购计划并报批相应部门领导。
第五条请购人员应当准确填写请购单，明确所需物品的名称、规格、数量、使用部门等信息。
第六条请购活动需经过相关部门审核，审批手续齐全后，方可进行采购。
第七条请购人员应当根据实际需求及时办理请购手续，确保请购活动的及时性。
第八条请购人员应当配合采购部门做好请购活动的跟踪与沟通工作，确保请购活动的顺利进行。
第九条对于请购活动中出现的问题，应当及时进行沟通协调解决，确保请购活动的顺利进行。
第四章请购审批第十条请购活动需经过严格的审批程序，相关部门应当认真审核请购单的内容，并根据实际情况进行审批。
第十一条请购活动中如发现经费出现超支现象，需及时通知相关部门进行调整，保证请购活动的合理性。
第十二条请购审批流程应当严格执行，不得有任何违规操作，一经发现，将严肃处理。
第五章请购物品管理第十三条请购物品应当明确归属部门，由具体部门负责管理及使用。
第十四条请购物品需经过验收确认后方可入库并分配投入使用，必须确保请购物品的完好无损。
第十五条请购物品如有丢失或损坏情况，需立即通知有关部门进行处理，并做好相应记录。
第十六条请购物品的使用人员应当善待物品，按照规定正确使用并保持清洁。
第六章请购活动监督第十七条相关部门应当建立请购活动的监督制度，加强对请购活动的监督管理。
第十八条对于请购活动中出现的问题及时进行跟进监督，并提出合理的改进建议。
第十九条对于请购活动中发现的违规行为，应当严肃处理并通报有关部门，确保请购活动的规范进行。
公司请购单管理制度
第一章总则第一条为规范公司请购流程，提高采购效率，确保采购物资的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在采购活动中的请购行为，包括请购单的填写、审批、执行等环节。
第三条请购单是公司采购活动的起点，是采购部门进行采购工作的依据，各部门应严格按照本制度执行。
第二章请购单的填写第四条请购单应由使用部门填写，填写内容包括：1. 请购部门及责任人；2. 请购物品名称、规格型号、数量；3. 请购物品用途及预算；4. 需求时间及交货要求；5. 附件清单（如有）。
第五条请购单填写要求：1. 内容完整，字迹清晰，不得涂改；2. 严格遵循物品名称、规格型号、数量等信息的准确性；3. 预算合理，符合公司财务制度；4. 如有特殊需求，应在备注栏中说明。
第三章请购单的审批第六条请购单填写完成后，由使用部门负责人进行初步审核，审核内容包括：1. 请购物品是否符合公司发展规划；2. 请购物品预算是否合理；3. 请购物品用途是否明确。
第七条初步审核通过后，请购单需报送相关部门审批。
审批流程如下：1. 初步审核通过后，报送使用部门主管；2. 使用部门主管审批通过后，报送财务部门；3. 财务部门审批通过后，报送采购部门；4. 采购部门根据请购单进行采购，并报送总经理审批。
第八条请购单审批过程中，如需修改，应由使用部门负责人提出修改意见，并重新履行审批流程。
第四章请购单的执行第九条采购部门接到请购单后，应根据请购单的要求，及时开展采购工作。
第十条采购部门在采购过程中，应严格按照以下原则：1. 优先选择品质优良、价格合理的供应商；2. 确保采购物资符合公司规定的技术标准和质量要求；3. 确保采购物资的交货时间满足使用部门的需求。
第十一条采购部门在采购完成后，应及时将采购结果反馈给使用部门。
第五章附则第十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在确保公司采购活动的规范性、合理性和高效性，为公司的持续发展提供有力保障。
企业请购报销规章制度
企业请购报销规章制度一、总则为规范企业的财务管理行为，提高企业的管理效率，确保企业的资金安全，特制定本规章制度。
二、申请条件1. 申请人需为企业在册员工，且在规定之内的采购事项。
2. 申请人须如实填写相关报销单据，并附上必要的支持文件。
3. 申请人应当遵守企业的相关规定，不得违反国家法律法规。
三、申请流程1. 申请人填写请购申请表，并获取所需领导的审批。
2. 申请人将审批后的请购申请表和相关支持文件交至财务部门。
3. 财务部门审核通过后，将报销款项支付给申请人，同时将相关信息登记入账簿。
四、报销范围及标准1. 报销范围：企业员工在办公工作中因公出差、采购、会议等事宜所产生的费用。
2. 报销标准：连续出差每天不得超过酒店标准房价；进出口合同订货费不得超过千分之八的折扣。
3. 报销限额：每个员工每月报销金额不得超过2000元。
五、支持文件1. 请购单据：报销申请表、发票、订单等。
2. 收据：酒店住宿费、餐费等。
3. 报销单据：报销款项转账单等。
六、注意事项1. 报销需如实填写相关资料，不得虚报或夸大事实。
2. 报销前需经过领导审批，并按照规章制度操作。
3. 报销后需要保留好相关凭证，以备查阅。
七、违规处罚1. 对于虚假报销、超标报销等不当行为，将给予相应的处罚，包括扣减工资、停止报销资金等。
2. 对于涉嫌违法违规行为，将移交有关部门处理。
八、其他事项1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 本规章制度由企业财务部门负责解释。
以上规章制度为企业的相关财务管理规范，希望员工遵守并遵行，以维护企业的利益和形象。
请购采购与验收作业管理制度
请购采购与验收作业管理制度简介请购采购与验收作业管理制度是为了规范和指导公司内部的请购、采购和验收流程，确保采购活动的合规性和有效性。
本文档将详细介绍请购采购与验收作业管理制度的目的、适用范围、流程和责任分工，以及其它相关规定。
目的本制度的目的是确保请购、采购和验收活动的规范性和透明性，以便公司能够获得高质量、合理价格和符合需求的产品和服务。
通过制定明确的请购采购与验收作业管理制度，可以达到以下几个目标：1.标准化请购、采购和验收流程，提高工作效率；2.加强内部审批和监督机制，防止欺诈和滥用行为；3.优化采购决策，降低成本和风险；4.提升采购活动的合规性和透明度。
适用范围本制度适用于公司内部所有请购、采购和验收活动，涵盖的范围包括但不限于：物料采购、设备采购、服务采购等。
流程请购采购与验收作业的管理流程分为以下几个基本环节：请购、采购、验收。
请购请购环节是指企业内部对物品或服务需求的提出。
请购的发起人需要按照规定的格式填写请购单，明确需求的数量、规格、要求等，并通过内部审批流程提交给采购部门。
请购单需要包含以下信息：•请购人信息：请购人姓名、部门、联系方式等；•请购物品或服务信息：名称、数量、规格、要求等；•请购理由和紧急程度；•相关附件（如技术规格说明书等）。
采购采购环节是指采购部门按照请购单的要求进行供应商选择、谈判和合同签订等工作。
采购部门需要完成以下任务：1.供应商选择：根据请购单的要求，采购部门将寻找合适的供应商，并综合考虑价格、交期、品质、售后服务等因素进行评估。
2.谈判：与供应商进行谈判，争取达成最优的价格和合同条款。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，并明确双方责任和权益。
采购部门应当按照公司相关规定执行，确保采购活动的透明、公正和规范。
验收验收是指在货物或服务交付后，对其质量、数量、规格等进行检查和确认，确保其符合请购单的要求。
验收的主要步骤包括：1.进一步核对请购单的要求，确保交付的物品或服务与请购一致；2.对物品进行检查和测试，确保其质量和规格满足要求；3.如有必要，可委托第三方进行质量检验和验证；4.验收人根据验收结果，填写验收报告，并作出相应决策（接受、退回、拒收等）。
请购单管理制度范本
一、请购单管理制度的制定目的为了规范公司的请购单管理，明确各部门的职责和权限，确保请购单的准确性和及时性，从而提高采购效率和降低采购成本，特制定本制度。
二、请购单管理制度的适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在采购原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或劳务（如技术、服务等）时所使用的请购单。
三、请购单管理制度的职责分配3.1 需求部门需求部门负责根据实际工作需要，填写请购单，并注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等信息。
需求部门还需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.2 采购部门采购部门负责收到请购单后，进行核实和审核。
采购部门需核实请购单上的物品名称、规格、数量等信息是否准确无误，并根据公司的采购政策和流程进行审批。
采购部门在审批通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.3 财务部门财务部门负责对请购单进行财务审核，包括审核采购金额、支付方式等信息。
财务部门在审核通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.4 总经理总经理负责对请购单进行最终审批。
总经理在审批通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
四、请购单管理制度的具体规定4.1 请购单的填写请购单应由需求部门根据实际工作需要填写，填写内容应真实、准确、完整。
请购单上应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等信息，并注明需求部门的联系方式。
请购单需经过采购部门、财务部门和总经理的审批。
审批过程中，各部门需认真核实请购单上的信息，确保准确无误。
审批通过后，各部门需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
4.3 请购单的执行请购单在经过审批后，由采购部门负责具体的采购工作。
采购部门需按照请购单上的要求，进行采购并按时交付物品或劳务。
4.4 请购单的归档请购单在执行完成后，由采购部门负责归档。
归档时，需将请购单 originals and copies 一起归档，以便日后查询和审计。
五、请购单管理制度的监督与检查公司将对请购单管理制度进行定期和不定期的监督与检查，以确保请购单的准确性和及时性。
请购管理制度
请购管理制度一、目的和范围为了规范和加强公司内部的请购行为管理，提高采购效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有员工的请购活动管理，包括但不限于办公用品、设备器材、工程物资等的请购行为。
二、请购申请流程1. 请购需提前向上级主管提交请购申请，提出请购理由和采购数量、规格、品种等具体要求。
2. 上级主管审核通过后，填写请购单并加盖公司公章，同时将请购单交由相关部门进行采购核实。
3. 请购单的详细信息包括请购物品名称、数量、规格、预算金额等，以便采购部门能够及时准确地进行采购。
4. 采购部门收到请购单后，根据实际需要和采购政策进行核实和确认，然后进行采购工作。
5. 采购部门完成采购工作后，将请购物品交由相关部门进行验收，并填写验收记录。
6. 相关部门验收合格后，将请购物品送交使用部门，完成请购流程。
三、请购诚信原则1. 请购申请人应提出真实、合理的请购要求，不得虚报、瞒报或以欺诈手段获取请购批准。
2. 请购部门应按照实际需求和采购政策进行核实和确认，并保证采购的物品符合公司质量标准。
3. 请购物品的验收部门应按照验收标准进行验收，确保请购物品的质量和数量达到要求。
四、请购管理责任1. 请购申请人对所请购的物品负有责任，应保证请购物品的质量和数量符合要求。
2. 上级主管有权审查和批准请购申请，对请购行为进行监督和管理。
3. 采购部门应按照实际需要进行采购，并做好采购记录和资料归档工作。
4. 验收部门应按照验收标准进行验收工作，并做好验收记录和资料归档工作。
五、请购管理制度执行1. 公司应定期对请购管理制度进行评估和完善，确保请购流程的规范和高效。
2. 公司应设立请购管理小组，负责请购流程的监督和协调工作，及时解决请购中出现的问题和纠纷。
3. 公司应定期对请购申请人进行请购培训，提高他们的请购意识和能力。
4. 公司应建立请购管理档案，对请购流程和相关资料进行归档保存，以备查阅。
总之，公司的请购管理制度是公司内部采购管理的重要组成部分，只有严格遵守请购管理制度，加强请购流程的监督和管理，才能有效提高公司内部的采购效率和管理水平。
订单采购管理规章制度
订单采购管理规章制度引导语：采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪。
第1条目的为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于采购日常订单处理的全过程。
第3条管理职责1.总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。
2.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。
3.请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管理工作。
第4条接受并审核请购单1.需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采购要求。
2.请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等相关内容并做出预算。
3.采购部需及时接收各需求部门开出的请购单并进行审核。
4.一般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通过后反馈给申请部门，并及时组织开具订购单。
5.大宗物资或特殊物资的请购单，采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经批准后方可开立订购单。
第5条开立订单1.采购部要根据已审核通过的`请购单及时开具订购单。
2.采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允许的价格内，确保交期、质量等方面满足公司要求。
第6条订单内容规范采购订单应至少包括以下6项内容。
1.交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。
2.验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等规定。
3.罚则：延迟交货或品质不符的扣款、违反合约的处理、取消合约等规定。
4.品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。
5.履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。
6.仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规定。
物品请购流程
物品请购制度与流程一、请购流程：申请－审批－采购－验收－入库－报销二、请购制度：1．本制度所指物品包括：①办公用品类:如文具、办公耗材等。
使用范围：仅限于办公场所使用。
②固定资产类：如家具、家电类等，使用范围：整个公司。
③工程专用工具类：如铲、钉类等。
使用范围：整个公司。
注明：工程项目采购，按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。
2．由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。
3．原则上每周规定申购一次，申购时间定于每周二，各部门要把一周需购的物品做好统计，制订采购计划，填写《物品请购单》，交由分管领导审批。
（如有特殊情况需要临时采购物品的，将作特殊处理），如有要在规定时间内购买到位的物品，请购人要在《物品请购单》上注明清楚，以便采购员及时购买到位。
4．对于领导已签字审批的《物品请购单》，任何人不得随意在上面进行任何更改，如果发现有更改的，将按相关制度进行处罚。
5．请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价，采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价，然后货比三家，找出物美价廉的卖家进行购买。
（注明：单件价格在500元以上的物品，必须货比三家，把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上，并在领导审核和批准后方能购买）。
采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。
6．采购付款的依据必须以有效发票为主，如卖家无法开具发票的，必须以盖公章的收据为主，如有特殊情况将作特殊处理。
采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。
7．采购回来的物品:①办公用品类的，必须先拿到办公室进行统一入库。
②固定资产类与工程专用工具类的，须拿到公司仓库进行统一入库，所有物品均由保管员进行清点和验收并登记入库，然后按各部门使用的数量再进行出库、领用登记。
8．财务报销――财务对于交来购买各类物品的相关票据必须先检验是否有已获审批的《物品请购单》，然后按《物品请购单》上的相关数据与票据进行核对，对于符合《物品请购单》上数据的票据将给予报销，如不符合的将不给予报销，具体报销程序按《借款、报销管理规定》执行。
管理制度规程【16篇】
管理制度规程【16篇】【第1篇】管理制度规程为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
请购流程管理制度
为了规范公司内部请购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的物资请购活动。
三、请购流程1. 请购需求提出（1）各部门根据实际需求，填写《请购单》，明确请购物资的名称、规格、数量、用途、预计价格等信息。
（2）请购单经部门负责人签字确认后，报送至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门收到请购单后，对请购需求进行审核，包括物资的必要性、预算、供应商选择等。
（2）审核通过后，采购部门将请购单报送至财务部门进行预算审核。
3. 预算审核（1）财务部门对请购单的预算进行审核，确保预算合理、合规。
（2）预算审核通过后，财务部门将请购单退回采购部门。
4. 供应商选择（1）采购部门根据请购需求，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价等。
（2）采购部门将询价结果报送至相关部门进行确认。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商就采购合同进行洽谈，确定合同条款。
（2）合同签订后，采购部门将合同报送至财务部门进行备案。
6. 物资采购（1）采购部门根据合同约定，安排物资采购。
（2）采购部门对采购过程进行监督，确保采购物资的质量和供应的及时性。
7. 物资验收（1）采购部门组织相关部门对采购的物资进行验收。
（2）验收合格后，将物资入库。
8. 付款结算（1）财务部门根据合同约定，安排付款。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证报送至采购部门。
四、请购单要素1. 请购部门2. 请购人3. 请购日期4. 请购物资名称5. 请购物资规格6. 请购物资数量7. 请购物资用途8. 预计价格9. 部门负责人签字10. 采购部门审核意见11. 财务部门审核意见五、监督与考核1. 公司内部设立采购监督小组，负责对请购流程进行监督。
2. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
3. 对请购流程的执行情况进行定期考核，考核结果与部门绩效挂钩。
六、附则本制度自发布之日起施行，由公司采购部门负责解释。
业务部门日常管理规定文件
业务部门日常管理制度为了强化业务部门日常业务管理,规范业务部门经营活动,杜绝不利于公司利益的经营行为,合理规避风险,根据公司业务特点,特制定以下细则;一、商品请购管理1、各部门按需进行商品请购的申请,填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格,其中商品的建议价格为必填项;由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签,单据生效后留存财务一份,由采购人员进行商品询价;2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购;3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况,需在请购单生成前对原开工报告进行变更,经各部门经理签字确认后,方可申请采购;4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认,如需他人代签,需部门负责人签发“授权书”同时经主管副总经理批准后方可代签,并于当日传于采购部及财务部;5、请购生效后,如发生请购变更,需进行请购单变更,不得在原单据进行修改,审签流程与第一条类同;二、实物库存管理1、出库管理：A.对入库手续齐全的到货商品,库房保管员应及时通知业务人员,办理出库手续；B.尚未办理入库手续的到货商品,库房保管员不具有处置权,业务人员不得擅自提货；C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品,库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样,并注明直达单位；2、商品责任划分：A.出库手续办理完毕后,商品直接责任转移至业务部门实物负责人;实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管,保证其安全性、完好性,不得擅自将商品借于他人及其他部门,不得擅自开封损坏,出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心,并办理相关手续；B.如发生人为损坏,由行为人按价赔偿；C.出库手续办理后,库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责,有义务与业务部门实物负责人配合,保证商品存放安全；3、其他业务管理A.调拨：公司间各业务部门因业务需要,可进行商品调拨;由调出部门实物负责人填写调拨单,调拨单上应写明商品名称、数量、成本价;双方实物负责人签字确认后,调拨单生效,实物责任转移至调入方；B.领用：1、内部领用由领用部门出具领用单,领用单注明商品名称、数量、进价;由领用人部门经理、办公室主任签字许可后,领用单生效；2、赠送领用公司发生赠送行为时,由实物负责人出具领用单,注明商品名称、数量、进价及对方单位;由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后,领用单生效,方可付出商品；4、月末库存管理A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点,盘点表应按实物填写；B．盘点后实物负责人应在二天内,完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；C．盘点日后二天内,业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表;库存表需注明库存原因,存在三超数据的说明超期原因及处理办法；D．盘点表中要将零成本及取得的赠送商品列入其中,其销售及领用、调拨手续等同于其他商品;5、送货管理A．为保障公司资金正常运转,各业务部门不允许出现实物库存,除因到货时间较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外,当日到货商品要求当日送出；B．为规范、规避、统一送货流程,公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货,技服中心按照比率对所需部门收取送货费;C．各部需送货时,由业务人员签写送货签收单,注明单位、联系人、联系电话、商品名称、型号、序列号、数量等,交由技服中心送货人员,送货人员持单去库房提货；D．提货过程需认真仔细,保管员有检查、验货的责任；E．送货活动发生后,送货签收单应当日返回,偏远单位的单据返还日期不超过二天；F．送货人员应保证商品的安全送达及对方签收人的真实性；6、超期管理商品出库日后二个月,纳入超期库存范围,管理办法参照三超管理规定;三、赊销业务管理1、送货签收单返还公司后,赊销业务即确认发生;业务部门帐务负责人与财务人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；2、特殊业务发生的送货行为,无法取得买方签字的,必须向部门经理及财务人员说明原因;正常填写送货签收单,得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后,赊销行为方可生效；3、项目类、工程类发生的送货行为,不能一一取得送货签收单的,需经办人员填制进场签收单,按批次取得甲方人员签字后,及时上传财务,赊销生效；4、因业务结算需求,需要对赊销进行部门间调拨的,调拨手续等同于实物调拨,调拨单生效后,赊销业务转入调入部门,调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次发生日期为准；5、因业务需求,需要对赊销内商品进行领用的,领用签字流程等同于实物领用,领用单生效后,如属部门自用商品以进价计入部门运行费,如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；6、超期管理：A：商品销售业务：送货之日起二个月后纳入三超范围；B：工程施工项目：公司内验结束一个月后,项目内所有工程物料纳入三超范围;C: 针对长城公司、辽河区单位无计划运行项目提前供货的情况由营销总监批准后适当调整为送货之日起三个月后纳入三超范围;管理办法参照三超管理规定;四、销售业务管理1、业务人员在开具发票前,对已供货商品填制销货单;开具时要认真、准确填写商品的规格、型号、数量、单价、金额、客户信息,已签合同的注明合同号,冲预交款的要标注预交款的发生日期；2、合同内商品销货时,销货单要与合同单项一一对应；3、零星采购销售毛利率不能低于25%,低于此毛利率的需经其部门经理签字批准,平价销售的需经部门经理签字批准,销货单方可生效；工程类项目销货允许平价填制销货单,毛利统一加在一项商品内;4、对于不符合合同供货明细的销货单,财务部不予审核,合同变更单提交后,方予以计入业务部门收入；5、对于前期已收预交款,后续供货的业务,要求业务人员及时与甲方核对帐目,及时对帐内相应商品进行销货处理,冲销预交款；6、对发生退货的,要及时填具红字销货单,由其部门经理确认后,财务部方予以审核,冲减其收入;五、应收帐款管理1、发票开出之日,应收款形成;由业务人员及财务人员予以登记,保证每笔款项的发生日期、金额、单位、性质准确无误；2、公司资金申报例会所形成数据,业务部门结算人员要做到清晰明了,据以合理安排结算业务；3、按合同规定比率、日期及甲方挂帐凭证,对质保金做以准确登记,结算人员需在质保金到期日前一个月,熟知应结质保金情况,并进行结算手续的办理；4、超期管理：A：应收款：开发票日期起一个月后纳入三超范围；B：质保金：合同规定到期日后纳入三超范围管理办法参照三超管理规定六、发票管理1、开具发票经办人必须持有效单据包括：已签订生效的合同、销货单等开发票;2、经办人需正确提供甲方单位的开票信息,有需要在备注中注明的要提前说明;3、资料提供不全时,财务人员有权拒开发票;4、业务人员申请开具发票时,需同时提交与发票等额的销货单；如为预交款,则应提交其他应收单,由部门经理签字批准,财务人员方可予以开具,以减少先预交后走帐的行为;七、合同管理1、合同上传管理要求业务人员在合同签订后,即刻提交合同原件一份,交由财务留存；2、合同变更管理A．本着不损害公司利益的原则,需变项供货的商品,在与甲方协商后,需及时填写合同变更单；B．合同变更单需注明合同名称、甲方单位、变更金额、变项内容及原因等,由甲方人员、业务部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、项目管理部、公司总经理审签后,变更单生效；C．经营财务部要严格对合同变更单进行审核,包括变更原因、变更前后成本差异等,无异常情况,方可予以审批；D．业务人员按期与财务人员核对项目变更的履行情况;八、收款管理A．交款单需正确写明交款日期、合同编号、交款单位、交款金额、款项性质按照结算单位具体划分回款情况；B．各部门交款应日清,现金款项必须当日提交财务出纳处;C．转帐方式回款的交款单应在回款后当日内送至经营财务部;九、特殊帐务管理1、经营过程中,甲方人员有特殊帐务需求时,业务人员要合理安排,如实填写走帐申请单,经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后,方允许进行走帐行为,开具发票等；2、走帐申请单需列明：走帐单位、人员、联系电话、走帐金额、提款方式、开票种类、税金及管理费扣取比率等；3、税金及管理费扣取比率规定：A．如甲方提供等额进项发票时,不另扣税金,管理费收取比率为8%-20%; B．如甲方不能提供等额进项发票时,税金扣取比率为17%,收管理费取比率为8%；4、合同外走帐业务,需待发票回款后,方准按申请单签订比率办理结算；5、合同内走帐业务,依情况可予以先行办理款项的提取,但必须经过部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后方可提取；6、合同中变项走帐部份的利润率不得低于同单位其他合同的利润率；7、预交业务事后转为走帐业务的,补提走帐申请单,须经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后方可办理；十、罚则1.对销售人员销货单填写不全或填写不准确按10元/次,从工资中扣除;2.不按规定时间将销售款项交至公司财务按10元/次从工资中扣除;3.出现未入库先取货的情况,从保管员及取货经办人工资中分别按20元/次扣除;4.对于盘点表、赊销明细表、盘点金额汇总表不认真填写、核对,按10元/次从工资中扣除;5.在盘点中出现的商品短缺及物品丢失等情况,由实物负责人确认签字后, 按商品成本金额扣除工资过后查出者不予补发;6.经办人员擅自商品外借、不爱惜商品、未办理手续擅自开封使用、不及时返厂等情况造成商品滞销,发现一次按10元/次从工资中扣除;7.赊销商品未办理赊销单或送货单的,一经发现按20元/次从工资中扣除;8.如有丢失发票现象,按税额的30%从责任人工资中扣除并责令弥补发票损失;9.对于请购单未下提前进货、送货商品,一经发现按100元/次从工资中扣除;10.以上现象如有发生,则按当事人罚额的25%对部门经理进行罚款;以上制度由经营财务部修改及解释,自颁发之日起执行;对于违反上述规定人员,财务部直接下罚单交由办公室在当月工资中扣除;如上述条款,财务人员不认真审核制约,按所罚额双倍自罚;。
固定资产请购管理制度
固定资产请购管理制度一、制度目的为了规范公司固定资产请购的流程，避免公司因资产管理不当而给予公司造成的不必要的损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的各部门、各项目、各单位申请固定资产的请购。
三、相关职责1. 固定资产管理员（1）按照公司财务部门的规定制定固定资产请购清单。
（2）负责审核固定资产请购单，做好资产分类登记、编码及开具固定资产采购单。
（3）领导对待请购单进行审核，一经批准予以采购。
（4）负责对已采购的固定资产进行管理和使用，做好资产清单及台帐的管理。
2. 部门负责人（1）对固定资产的请购进行初步审核，并对固定资产的合理性做出评估。
（2）对固定资产采购的进度进行监督，确保按照公司规定的采购流程进行。
（3）协助固定资产管理员做好资产的分类登记、编码及管理。
3. 申请固定资产的员工（1）按照公司规定的流程填写固定资产请购单。
（2）对于固定资产请购单上的资产信息，需要做到真实、准确。
（3）对所申请的固定资产进行使用和管理，并对资产的状况及时反馈给固定资产管理员。
四、流程实施1. 部门负责人根据公司的需求制定固定资产的请购计划。
2. 员工按照公司规定的流程填写固定资产请购单，并提交至部门负责人审核。
3. 部门负责人针对固定资产请购单进行初步审核，并提交给固定资产管理员进行终审。
4. 固定资产管理员在收到请购单之后开始审批，经过审核后，向领导提交申请，领导进行批准。
5. 固定资产管理员根据公司的需求和采购计划进行采购，并在采购完成后及时进行登记台帐，并做好资产分类登记、编码及管理。
6. 对于采购所得的固定资产需要及时进行数据备份，并将采购资产的相关记录以及使用信息归档。
5、固定资产管理制度的核心思想1. 将固定资产归类管理。
2. 着重对固定资产的申请、采购、使用、维护、更新等环节进行管理，做好资产的登记、编码、标识。
3. 加强资产的调查、监督以及防范风险等措施，尽可能减少公司的经济损失。
公司请购管理制度
公司请购管理制度第一章绪论为了规范公司的请购活动，提高请购效率，根据公司实际情况制定本制度。
本制度适用于公司的各级部门，各级部门应严格按照本制度的规定执行请购活动。
第二章请购的基本要求1. 请购单位应当在确保采购质量的前提下，尽可能的优先考虑价格合理、性能可靠的产品。
2. 请购单位应当根据实际需要进行请购，避免采购过量或者过少。
3. 请购单位应当加强对供应商的管理，确保供应商的信誉和资质。
4. 请购单位应当建立请购档案，保存请购相关资料，并依据公司相关规定实施报批程序。
第三章请购的程序1. 请购单位填写《请购单》，明确请购物品名称、规格、数量、单价等相关信息，并加盖请购单位的公章。
2. 请购单位将填写完整的《请购单》交由主管领导审批签字。
3. 主管领导审核后，将《请购单》交由采购人员进行采购询价和比价。
4. 采购人员按照实际情况选择合适的供应商进行谈判和供货。
5. 供应商将物品送至请购单位，并提供发票及其他相关资料。
第四章请购的管理1. 请购单位应当建立健全的请购管理制度，明确请购流程、责任人和监督机制。
2. 请购单位应当加强对供应商的合作与管理，定期评估供应商的绩效。
3. 请购单位应当及时处理因请购问题引发的纠纷或投诉，并对问题进行彻底分析，制定具体改进措施。
4. 请购单位应当定期对请购活动进行总结和评估，及时发现问题，并提出改进意见。
第五章请购的监督与检查1. 公司应当设立请购监督检查机构，对请购活动进行监督和检查，确保请购活动的合法、合规进行。
2. 请购监督检查机构应当定期对请购活动进行抽查和检验，及时发现问题，并提出相应处理意见。
3. 请购监督检查机构应当建立健全的请购检查报告制度，及时报告请购活动的情况，并提出改进建议。
第六章附则1. 本制度尚未规定的事项，应当遵循相关法律法规和公司其他相关制度的规定。
2. 对本制度进行任何修改或者调整，应当报经公司领导审批。
3. 本制度自发布之日起生效。
工厂杂品请购管理制度
第一章总则第一条为加强工厂杂品管理，确保生产、办公、生活等方面的物资供应，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内部所有杂品请购、采购、验收、使用、报废等环节的管理。
第三条工厂杂品管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和相关政策执行；2. 经济实用：以经济效益为出发点，确保物资质量；3. 效率优先：提高物资供应效率，保障生产、办公、生活需求；4. 严格监督：建立健全监督机制，确保制度执行到位。
第二章杂品分类与标准第四条工厂杂品分为以下类别：1. 办公用品：如纸张、文具、办公用品等；2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机等；3. 生活用品：如毛巾、肥皂、洗衣粉等；4. 试剂耗材：如化学试剂、实验室耗材等；5. 维修配件：如工具、备件、零部件等；6. 装饰用品：如窗帘、地毯、墙纸等；7. 其他杂品：如清洁用品、消防用品等。
第五条各类杂品应符合以下标准：1. 办公用品：质量合格，符合国家相关标准；2. 办公设备：功能齐全，性能稳定，使用寿命长；3. 生活用品：安全卫生，质量可靠；4. 试剂耗材：符合实验室安全要求，质量合格；5. 维修配件：与设备相匹配，质量可靠；6. 装饰用品：美观大方，符合工厂整体形象；7. 其他杂品：满足生产、办公、生活需求。
第三章杂品请购与采购第六条杂品请购流程：1. 使用部门根据实际需求填写《杂品请购单》，并附上所需物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息；2. 《杂品请购单》经部门负责人审核签字后，报采购部门；3. 采购部门根据《杂品请购单》进行采购，并选择合适的供应商；4. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等；5. 采购部门将《杂品请购单》及相关合同报送财务部门进行审核；6. 财务部门审核通过后，通知采购部门支付货款。
第七条杂品采购要求：1. 采购部门应选择具有合法经营资格、质量保证的供应商；2. 采购价格应合理，不得高于市场价格；3. 采购合同应明确双方权利义务，确保采购质量；4. 采购部门应严格按照采购流程执行，不得擅自改变采购方式；5. 采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商质量稳定。
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请购单管理制度
第一条为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
第二条各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限表的规定呈准后办理
第三条请购单由请购部门编列号码，并将第二联送采购部门或直接办理采购。
第四条请购部门对于所请购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部门。
如因已订购，而于事后变更的，采购部门须立即回复已订情形，并洽请购部门设法收受，或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决，但应尽可能避免这种情况。
第五条采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，然后将请购单呈准，必要时须事先送请购部门签注意见
第六条请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部门，第
二份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填第七条采购部门订购手续办完后，应立即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购部门登记及验收手续
第八条因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购部门应立即通知请购部门。
第十条请购部门于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部门会同处理。
第十条请购部门于厂商交货时，立即通知使用部门（或质检部门）派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理付款。
第十一条分批交货以分批方式收货时，必须以“分批收货单”（一式三联）办理收货，其手续与本制度第十条规定相同。
第十二条采购部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理支付传票转出纳付款第十三条承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
第十五条本制度由有限公司负责解释。
第十六条本制度自年月日起实施。