应收账款询证函模板

对账函(询证函)

对账函（询证函）
要点
因审计、对账等需要双方确认当前日期账款金额时，可以使用本函件。

经对方盖章的对账函，也能作为欠款的证据。

对账函
致：公司
因本单位财务审计要求，需与贵公司进行对账。

说明：下列数据出自本单位核对账簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至：。

地址：。

收件人：。

电话：。

传真：。

谢谢合作！
本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注
小写（金额）
应收账款大写（金额）
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

_____ 公司（章）
签署时间：年月日
结论【由被函证单位填列】：
1•信息证明无
2•信息不符（请列明不符的详细情况）误
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）
日期：年月日日期：年月日。

应收账款-询证函(积极式一)

上海国家会计学院远程教育课程资料9/25
索引号:4104-3
询证函编号:
询证函
×××：
本公司聘请的 XX会计师事务所正在对本公司 2008年度财务报表进行审计，按照中国
注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿
记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不
符”处列明不符金额，回函请直接寄至 XX会计师事务所
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2.其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复
为盼。

(被审计单位盖章)
二○一×年×月×日结论：1.信息证明无误 2.信息不符，请列明不符的详细情况
（公司盖章）（公司盖章）
年月日年月日
经办人 :经办人 :
1。

往来账项询证函模板

往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。

为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。

根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。

请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。

一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。

若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。

如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。

二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。

请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。

请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。

四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。

请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。

五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。

六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。

请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。

我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。

再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。

应收票据询证函

应收票据询证函
索引号：
甲公司：
本公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司进行财务报表审计，按照
中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来及投资款项。

下列信息出自本公
司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”
处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
项目组。

回函单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
回函地址：邮政编码：
电话：传真：联系人：
截至20 年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1、应收票据
单位：元
2、其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）
20 年月日
以下仅供被询证单位使用。

应收账款询证函通用模板

应收账款询证函通用模板
尊敬的先生/女士：
我们是一家会计师事务所，正在进行本公司的审计工作。

根据审计程序的要求，我们需要获取有关贵公司应收账款的一些详细信息。

为了获得这些信息，我们请求贵公司提供以下资料。

请提供以下信息，以便我们能够核实应收账款的存在、准确性和完整性：
1.应收账款余额截至审计截止日的总额。

2.应收账款明细表，包括客户姓名、金额、到期日、付款方式等。

3.应收账款核销记录，包括核销日期、核销金额、核销人员等。

4.贵公司与客户之间的合同或协议，包括按合同的付款条件、利率、违约条款等。

5.资信调查报告或其他相关文件，以证明贵公司对客户的信用调查工作。

此外，我们还需要以下文件和信息，以便全面了解应收账款的风险和质量：
1.贵公司的应收账款政策和程序，以及内部控制措施。

2.应收账款的年龄分析，包括逾期账款的金额和逾期时长。

3.贵公司对应收账款进行的坏账准备及准备计算的方法。

4.贵公司与客户之间的追偿措施和进展情况。

在提供以上信息时，请确保提供准确、完整和可追溯的文件。

如果有关文件未能提供，或者无法提供的话，请向我们解释原因。

谢谢！
此致
敬礼!
[会计师事务所信息]
备注：此为应收账款询证函通用模板，您可以根据需要进行修改和调整，以适应贵公司的具体情况和要求。

应收账款询证函(样式)

应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至××会计师事务所。

回函地址：邮编：电话：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元2．其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）20×8年×月×日结论：二、积极式询证函（格式二）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

请列示截止20×7年×月×日贵公司与本公司往来款项余额。

回函请直接寄至××会计师事务所。

回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）20×8年×月×日1．贵公司与本公司的往来账项列示如下：单位：元2．其他事项。

（甲公司盖章）20×8年×月×日经办人：三、消极式询证函（格式三）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

应收账款询证函模板之欧阳与创编

索引号：
应收账款询证函
编号：
学习公司：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx 年财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至中审国际会计师事务所。

回函地址邮编：
电话：传真：联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

被审
计公司（盖章）
2
013年4月8日
结论：。

企业询证函模板

企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。

一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。

2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。

二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。

2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。

三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。

回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。

2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。

3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。

联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。

此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。

会计师事务所发企业询证函模板

会计师事务所发企业询证函模板[会计师事务所名称][地址][联系电话][电子邮件][日期]
[被询证方名称][地址]
尊敬的先生/女士：
根据我所对于贵公司[财务报表日期]期间财务报表的审计工作，我们需要获取一些额外的信息以完成我们的审计程序。

请您配合提供以下信息，并在函末签字确认函内容准确无误。

1.账户余额及交易确认
请提供贵公司在[银行名称]的账户余额截至[日期]的余额证实函，同时请提供该账户在[审计年度]期间的交易明细表。

2.库存确认
请提供[审计年度]期间贵公司的库存清单，包括原材料、在产品、产成品等的详细明细及数量，并请提供库存的盘点结果确认函。

3.应收账款确认
请提供[审计年度]期间贵公司的应收账款明细表，包括客户名称、欠款金额、应收账龄等信息，并请提供客户确认应收账款余额的确认函。

4.应付账款确认
请提供[审计年度]期间贵公司的应付账款明细表，包括供应商名称、欠款金额、应付账龄等信息，并请提供供应商确认应付账款余额的确认函。

5.合同及协议确认
请提供贵公司与重要客户/供应商签订的重要合同及协议的复印件，如销售合同、采购合同、租赁协议等。

以上信息的提供将有助于我们更全面地了解贵公司的财务状况，并为我们的审计工作提供必要的依据。

请您务必在[日期]之前将以上信息发送至我所，如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。

谨此致谢。

此致[会计师事务所名称]
[会计师事务所负责人签名][会计师事务所负责人姓名][职务][联系电话][电子邮件]。

4220-2-1应收账款询证函(英文)

询证函编号(Our Ref.)：敬启者：xx公司日期(Date)：询证函REQUEST FOR CONFIRMATION OF BALANCES本公司聘请的瑞华会计师事务所深圳分所正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及需加说明事项。

回函请直接寄至瑞华会计师事务所深圳分所中安消项目组罗红英收。

In order to meet the requirements of the independent auditing standards of the Certified Public Accountants of China, we shall be very much obliged if you would kindly confirm to our auditors, Shenzhen Branch OF Ruihua Certified Public Accountants, the following balances outstanding with you by signing in the space indicated below. Should you find any inconformity, please state the differences and give full details thereof. Then please return this letter directly to the following address.通信地址(Address)：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦10层审X计部10Floor ,Taiping Finance Tower, No.6001 Yitian Road , Futian District , Shenzhen China.电话(Tel.)：（86）- 传真：(0755) 邮编(Post code)：5180351、本公司与贵公司的往来款项列示如下：2、本公司与贵公司购销货发生额列示如下：According to our records, the sum of purchase and sale on your account are as follows:(本函非为催款结算之用)(This letter is not for the purpose of requesting payment.)若此款项在上述日期之后已经结清，仍请及时惠复本函为盼。

应收账款询证函格式对账函格式

应收账款询证函格式-对账函格式应收账款对账函格式企业对账函编号：有限公司：本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函地址：邮编：联系人：电话：传真：__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

年月日第1页，共1页往来对账询证函参考格式公司:地址:电话/传真:敬启者:账户结余询证函茲请确认贵公司/尊户在本公司之账户结余及交易额如下:档案编号:II_(1b001)_01如上列结余与尊账记录相符，请在本函末端签章证实，传真至：XXX-XXXXXXX，同时，在收到我们的原件并签章证实后，将原件寄回XXX省XXX市XXX路XXXXXXXXXXXXXX公司。

邮编：XXXXXX 收件人：XXXXXX联系电话：XXX-XXXXXXXX如上列结余与尊帐记录不符，请贵公司将期末余额以及相应差异原因详列于后附的‘差异原因说明’页，并签章确认。

此外，如有相应年份的往来对账单或余额调节表烦请附于其后。

上述帐款或已结付，惟仍请签复此函为符。

公司盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿同意〔〕不同意〔〕签署及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿差异原因说明：客户对账询证函格式编号：*****对账询证函**** 财务部：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意。

应收账款询证函模板

应收账款询证函模板
尊敬的xx公司
您好！我们是xx公司的审计师，在进行贵公司的财务审计过程中，
需要获取相关的应收账款信息以核实贵公司的财务报表准确性。

为此，我们希望贵公司能够提供以下应收账款的详情，以便我们进行
核实：
1.应收账款余额确认
请提供详细的应收账款余额列表，包括每个客户的名称、应收金额、
截止日期等信息。

我们将与贵公司的账龄分析和相关的销售合同进行对比，以确保贵公司的应收账款准确无误。

2.应收账款确认函
-应收账款余额
-截止日期
-债务方确认函
-客户签字确认
我们将随后与客户核实该函件的真实性，并与贵公司提供的应收账款
余额进行比对。

3.逾期应收账款
如有逾期应收账款，请提供逾期客户的账龄明细，包括债务方名称、逾期金额、逾期天数等。

我们将与贵公司的应收账款政策进行比对，并评估贵公司的坏账准备是否充分。

4.关联方交易
如贵公司与关联方进行交易并产生应收账款，我们需要了解关联方交易的背景和条件。

请提供关联方交易合同、付款计划以及与该交易相关的其他文件。

请贵公司尽快提供以上所需的应收账款信息，并将相关文件寄送至下方地址：
XX审计师事务所
XX街道XX号
XX市，XX省，XX国家
邮政编码：XXXXXX
谢谢合作！
顺祝商祺！。

企业应收应付往来账款对账单询证函(格式)

应收、应付账款询证函
致：
本公司的审计师/申报会计师----**会计师事务所，为本公司的会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应查核有关本公司与阁下于20**年**月**日的帐项结余。列于本页的帐目如与尊帐记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签字盖章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正并签字盖章。
本函仅为复核账目之用，并非催索账款。
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
201*年**月**日
若款项在上述日期后已经付清，仍请及时函复为盼。
***公司
201*年**月**日
1、信息证明无误。
（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体Leabharlann 容。（公司盖章）年月日
经办人：

企业询证函邮件模板

企业询证函邮件模板可能如下：
主题：关于XX公司的询证函
尊敬的XX公司管理层，
我是XX公司的财务部门，我方正在进行年度财务审计，需要确认一些财务事项。

在此过程中，我们想确认几个关于贵公司的相关事项，特此向您发送此询证函。

询证内容：
1. 贵公司是否已经确认了我们公司所记录的应收账款？
2. 贵公司是否已经收到了我们公司所支付的应付账款？
3. 贵公司是否已经收到了我们公司支付的所有货品或服务款项？
我们的记录：
请注意，我们在我们公司的财务记录中记录了上述事项。

您的回复：
我们希望您能回复此询证函，确认上述事项是否属实。

如果您需要任何额外的信息或文件，请随时联系我们。

附件：
XX公司的财务报表（如有）
感谢您在审计过程中的配合和理解。

如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时联系我们。

[您的名字]
[您的职位]
[您的联系方式]
[XX公司]
请注意，这只是一个通用模板，具体内容可能需要根据实际情况进行调整。

此外，请务必在发送邮件之前仔细核对信息，确保无误。

通用询证函(模板)

电话号码：手机号码：
截止日期
贵公司欠本公司货款（单位：元）
本公司欠贵公司货款（单位：元）
备注20XX年XX月XX日 Nhomakorabea其他事项
信息证明无误
信息不符，请列明不符项目及具体内容
询证函
XXXX有限公司：
截止20XX年XX月XX日，贵公司应付我公司款项:(大写)，小写金额：元，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明，如有不符，请在“信息不符”处列明不符项，并说明不符情况，回函请传至我公司。
本次询证仅用于往来帐核对，并无催促之意，请予以配合，谢谢！
XXXX有限公司联系人：XXXX

应收账款询证函

应收账款询证函尊敬的先生/女士，您好！关于您所提出的应收账款询证函的要求，我将按照格式要求为您撰写一份符合要求的正式函件。

请您查收。

日期：（写明具体日期）收件单位/个人名称：联系地址：邮政编码：联系电话：尊敬的先生/女士，首先，我代表（贵公司名称）向贵公司核实我们与贵公司之间的应收账款的情况。

由于账款数目较大且对我们公司的财务状况具有重要影响，所以我们需要确保账款的准确性和现实性。

希望贵公司能给予配合以保证双方的合作关系。

以下是我们需要贵公司提供的相关信息，望尽早回复：1. 应收账款明细表：请提供详细的应收账款明细表，包括账款日期、发票号码、购货单位、金额等相关信息。

2. 与账款相关的财务文件：请提供与这些应收账款相关的财务文件的复印件，例如销售合同、发票、交货单等，以便我们对账款进行核对。

3. 贵公司与购货单位的往来函件：请提供贵公司与购货单位之间的往来函件的复印件，包括订单、确认函等，以便我们核实购货单位的合法性和真实性。

4. 贵公司的付款情况：请提供贵公司的付款记录，包括付款日期、金额、付款方式等，以便我们能够了解贵公司的付款能力和意愿。

5. 其他相关信息：如果贵公司认为有其他相关信息对于核实应收账款具有帮助，请一并提供。

我们需要在收到上述信息后进行核实与对账，以确保账款的准确性与真实性。

为了方便信函的传递，请贵公司将提供的信息以书面形式回复到以下地址：（您的公司名称）（您的公司地址）（您的邮政编码）我们希望贵公司能在（设定时间）内回复上述信息，以便我们能及时完成应收账款的核对工作。

如果贵公司无法在规定时间内提供这些信息，请说明原因并告知我们大致的处理时间。

感谢贵公司对此事的关注与支持，我们期待着贵公司的合作与回复。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

最诚挚的问候，（您的姓名）（您的职位）（您的联系方式）。

给客户的应收账款询证函

应收账款询证函
销售部编号:**
致：**（客户）
本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。

下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明。

如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至**公司财务部
地址：************* 邮编：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位:元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

**********公司
20**年**月**日
结论：。

应收账款确认函

截止日期贵公司欠我公司金额
（元）
备注
2014.11 2014.12 2015.1 2015.2合计应收账款确认函
致：****
非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2015年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2015年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止2015年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于2015年3月31日之前传送给我公司。

债权方：债务方：
公司盖章：公司公章：
经办人：经办人：
年月日年月日。