microsoftdynamicsnav系统模组功能说明及基本报表清单

microsoftdynamicsnav系統模組功能說明及基本報表清單

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Microsoft Dynamics NA V 系統模組功能說明及基本報表清單系統模組功能說明

總帳模組明細

固定資產模組明細

銷售與應收帳款模組明細

採購與應付帳款模組明細

庫存管理模組明細

生產製造管理與產能需求規劃模組明細

客戶關係管理、銷售自動化管理模組明細

售後服務管理模組明細

倉庫管理模組明細

資源管理與專案管理模組明細

總帳模組明細

1. 基本總帳(Basic General Ledger):

1.1. 設置公司基本資料及過帳至總帳的基本功能，像是會計科目，總分類帳，傳票開立，稅務相關設定，重複性分錄等，以及內外部的報表功能。

1.2. 可以該公司的基礎貨幣或者多幣別來過帳或報表。

2. 預算控制(Budgets):

2.1. 可依照專案別或部門別來管理總帳預算金額。

2.2. 一但有了預算控制，可列印跟此預算控制有關的會計科目的比較(包括總額、百分比及差異)。

2.3. 可使用多個預算控制。預算控制通常為特定總帳會計科目輸入每個期間的數據，並可新增、

2.4. 並按照特定比率(像是110%)來複製預算控制的數據。

3. 財務報表分析(Ac_count Schedule):

3.1. 可以特定會計科目及預算控制，並可以不同排列方式來進行財務報表分析。

3.2. 可用來篩選出特定會計科目的組合來進行財務報表分析(像是速動比率的流動性分析)。

3.3. 可以不同方式來改變會計科目的順序，進行資料運算並設定列印出此財務報表，並將之輸出至Excel檔案中。

4. 合併不同來源資料(Consolidation):

4.1. 可從多個Navision資料庫或外部檔案中，透過財務資訊的輸入輸出，來合併多家公司的數據。

5. 分配(Allocations):

5.1. 處理像是將房租等經常性費用分配到公司不同利潤中心中。

5.2. 可將總分類帳分錄的金額，以總金額、百分比或者數量等分配方式，分配到會計科目、部門以及專案中。

6. 系統紀錄(Change Log):

6.1. 紀錄系統使用者在操作系統的各種修改動作，並可分析追蹤。

固定資產模組明細

1. 基本固定資產(Basic Fixed Assets):

1.1. 可用來追蹤像是建築物、機器設備等固定資產的多種固定資產交易過帳，

1.2. 像是固定資產取得，固定資產折舊，固定資產維護，固定資產評價，固定資產處分。

2. 固定資產保險(Fixed Assets Insurance):

2.1. 可用來追蹤固定資產保險，以及固定資產年度保費。

2.2. 此模組可確定該資產保險不足或者過度保險。

2.3. 還可以把每個固定資產放入一個或多個保險政策中。

3. 固定資產維護(Maintenance):

3.1. 可記錄每個固定資產的維修及服務費用。可提供重置跟報廢所需分析及決策的相關詳細資訊。

4. 固定資產分配(Allocations):

4.1. 可用在不同部門共用固定資產時，分配像是取得成本及折舊等固定資產交易的不同比率，到不同部門或專案。

5. 固定資產重分類(Reclassification):

5.1. 重分類整個或部分該固定資產，從一個部門分類到另一個部門。

5.2. 可將一個固定資產可被拆成多個，或將幾個固定資產組合成一個。

5.3. 在處分部分固定資產時，可先將該固定資產拆成兩塊，然後處分其中一部分固定資產。

銷售與應收帳款模組明細

1 基本銷售與應收帳款(Basic Receivables):

1.1 設定客戶資料卡，以及將銷售日記帳及應收帳款收現日記帳的銷售紀錄過帳。

1.2 詳細紀錄所有帳務之間關係，並整合總帳模組與存貨管理模組。

2 銷售發票(Sales Invoicing):

2.1 處理客戶發票、銷售折讓的設定、過帳與列印發

票。

3 銷售發票折扣(Sales Invoice Discounts):

3.1 設定多組折扣組，預先定義好最小金額、折扣%數，就可以自動以本國貨幣或外國貨幣基準來計算發票折扣4 銷售訂單管理(Sales Order Management):

4.1 管理銷售報價單、長單、訂單、訂單出貨、應收帳款立帳的流程管理。也可分別處理部份出貨、部分應收帳款立帳。

5 多出貨地點(Alternative Ship-To's):

5.1 同一張銷售訂單可使用多個出貨地點與開發票地址。

6 出貨代理商(Shipping Agents):

6.1 可為銷售訂單與調撥單設定多個出貨代理商及其相關的運送服務的抵達時間

7 銷售退回管理(Sales Return Order Management): 7.1 可對客戶開立銷退單，可對銷貨退回做部分收貨，並可將多張銷貨退回單合併開立銷貨折讓單，並可連結相關訂單

8 銷售日曆(Calendar):

8.1 可設定每個銷售日曆的工作天與非工作天，為銷售訂單、採購單、調撥單、製造工單、服務訂單、請購單來使用。

8.2 並指定給客戶、供應商、倉庫、公司與出貨代理商來使用。

9 銷售定價(Sales Pricing):

9.1 可為特定客戶或特定客戶群組來設定銷售價格，將被適用在銷售模組多種表單當中。

採購與應付帳款模組明細

1 基本採購與應付帳款(Basic Payables):

1.1 設定供應商資料卡，以及將採購日記帳及應付帳款付款日記帳的採購紀錄過帳。

1.2 可使用總日記帳來產生與應付帳款相關之供應商分類帳，並可總覽應付帳款

1.3 詳細紀錄所有帳務之間關係，並整合總帳模組與存貨管理模組。

2 採購發票(Purchase Invoicing):

2.1 處理供應商發票、採購折讓的設定、過帳與列印進項發票。

3 採購發票折扣(Purchase Invoice Discounts):

3.1 設定多組折扣組，預先定義好最小金額、依照立帳金額大小的不同段折扣%數，

3.2 就可以自動以本國貨幣或外國貨幣基準來計算