2016上半年差旅费用分析

机票消费前十部门
单位：元
部
部
部
人力资源部
层
部
部
UP
166,826 148,183 116,288 113,410
76,605 44,720
42,414 30,848
20,965 18,718
01
02
03
04
05
06 07
08
09
业务部
部
10
部门分析
管理人员
把握行业方向，商务洽谈，各 区域工作指挥与协调。通常出 行时间比较不规范，能不能安 排其部门助理为管理人员提前 规划行程及实施订票动作？
差 旅 费 分 析
行政部
总概 部 分
总概
单位：元
总消费
总消费金额为财务提供的 数据，属 2016 年 1-6 月全公 司在差旅项整体实际的支 出。（只有总体数据，没 有基础细项支撑，无法细 分类目。） 机票消费
￥3,706,054
其他消费为财务总数减去携程 总数得出，大体是由在差旅过 程中产生的酒店、短途交通等 费用组成。（财务没有明细， 无法在本报告中细化）
感谢 聆 听
1-6月退改签金额 单位：元
提前预定天数占比
上半年折扣率分布
购买机票折扣前三占比
16.1%
七至八折
20.6%
九折以上
14.9%
五至六折
2
七至八折票，为目前航空公司 售卖的主流价段，一般提前二 至三天订票就可以购买到。
1
九折，甚至全价票，在票务行 为中是最不明智的选择，除非 紧急出行，否则不建议使用此 价段的机票。
深圳——成都 22
深圳——上海
44
上海——深圳
46
深圳——北京
99
北京——深圳
111
0
20
40
60
80
100
120
国际前五航线列表 单位：次
2016 年 1-6 月前五航线
马尼拉——香港 1
深圳——新加坡——深圳
2
深圳——新加坡
2
新加坡——广州
2
马尼拉——上海
4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
优化建议
01
供应商洽谈
02
内部宣导
03
制度完善
04
内部评比
1、与供应商建立更密切 沟通机制，定时收集与 反馈优惠政策，针对目 前我司使用航线相对固 定的情况，斡旋看能不 能得到一些优惠支持。 2、扩大供应商资源池， 不同的供应商在不同的 航线上有不同的优势， 可以横向对比。
在公司内部开展节约意 识的宣导与培养，针对 目前差旅费用相对较高 的情况，结合我司创业 精神的指导，开展一系 列包括评比、讲座、文 宣类的思想灌输工作。
总部 合计： 北区
北区 合计： 南区
南区 合计：
2016年1-6月机票预定费用 总计：
前三目的地机票消费占比
29.8%
- 深圳作为公司总部，而且是管理层聚集地，各方 的人员往返的频次比较大。
- 北京-
24.1%
有部分管理层的编制或者业务需求点在北京， 需要经常地往返。
- 上海-
10.8%
北区的总部及主要交通中转枢纽。管理层业 务量需求比较大，另外SAP项目指导人员出 差情况比较多。
其他消费 ￥2,504,326
￥1,201,728
机票消费为合作平台（携程） 提供的数据，属2016年 1-6月 我司账号在其公司实际发生 的费用，其中机票消费占绝 对主导。酒店消费只占千分 之三，本报告忽略不计。
差旅费用总概 单位：元 总消费
￥3,706,054
总部&北京 ￥2,596,354
分公司 ￥1,109,700
结合本次分析的数据， 联合财务部对现有的差 旅管理制度进行优化提 升，着重对出差工作的 提前量做好时间把控， 必要时可以尝试对机票 限折。
以过往数据为基础，在 总部各部门之间展开评 比工作，先由各部门自 提目标，从预算开始， 到执行、报销结束，在 差旅项进行评比，下半 年结束的时候公布结 果，由公司颁发创业精 神奖励。
各部门机票消费数据（单位 元）
2016 年 1-6 月总部差旅费 - 机票各部门
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1,675.00 2,379.00 2,404.00 3,847.00 5,051.00 5,930.00 7,050.00 8,007.00 10,323.00 11,332.00 13,287.00 16,346.00 18,486.00 18,718.00 20,965.00 24,686.00 30,848.00 42,414.00 44,719.81 51,191.00 63,977.00 84,206.00 113,410.00 116,288.00
人力资源部
2部
6
7部
8部
441,207 414,756 387,326 315,435 258,909 152,469 107,504 91,575
90,387 48,148
01
02
03
04
05
06 07
08
09
广告部
10
分公司上半年差旅消费前十区域 单位：元
成都
西安
武汉
南昌
洛阳
北京
济南
太原
呼市
71,000
制度完善了吗？
有无制度支撑订票和住宿的折扣要求？产 生了因为个人原因导致的退改签损失能否 由责任人承担？长期使用超折票的部门 （同事）有无监管机制？
价格是最优惠的吗？
价格已经和供应商压实了吗？固定的航线 有无折扣？合作时间达到一定程度有无折 扣？积分有无抵充？他们新的优惠政策适 合我们吗？有人跟进接收新的优惠服务 吗？
票务随意性较大 我司人员在订票及出行之 前，没有做好提前量，导 致折扣降低，退改签现象 造成损失。这点，在平时 工作中是可以规避的。
没有明确规定 目前公司的差旅制度，对 出行、购票折扣没有形成 硬性规定，只是停留在宣 导和提倡的层面。可以尝 试细化到订票时间限制和 购买机票、住宿酒店的折 扣标准规定。
机票费用总概 单位：元 总消费
￥1,201,728
总部
￥884,366
南区
￥64,515
北区 ￥93,259
2016年上半年，在差旅票务一项，总消费1201,728元，鉴于之前机票费用是由各区域直接找代理订购，因此没有同比增减值。
差旅 部 分
总部上半年差旅消费前十部门
单位：元
1部
3部
管理层
5部
20,132 20,468 20,929 23,480 27,728 33,659 37,052 40,108
E
F G H
45,255
I
75,747
J
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
国内前五航线列表 单位：次
2016 年 1-6 月前五航线
职能单位
后勤保障，职能管理与服务。 主要以财务、人事同事为主， 能不能在各区域成立综合岗， 在快速起到支撑的同时，也节 省了部门差旅费用的支出。
市场人员
开拓市场，行业交流。经常外 出是工作硬性需求，但是工作 可不可以提前规划好出行时间？ 能不能在上午洽谈的时候减少 不必要的出席人员？
商品管理人员
服务市场，货物流通。可以做 好工作提前量，或者规划好出 行路线，尽量在一次差旅行为 中解决多个点问题。
优化思路
有没有必要？
此次出行是否真有必要？人员是否冗余？ 是否确实有必要采用航空客运方式？此次 出行是否因为旺季而没有折扣？出行前有 没有做好详细的工作计划，尽可能在此次 出行中一次性解决多个问题？
准备好了吗？
能不能提前做好出行决定，争取更大的折 扣？如果订了票，心里有没有定个闹钟， 尽可能的减少因为临时改变计划而导致的 退改签损失？
3
半价票，企业较能接受的价 段，一般出现在非热门航线及 非旺季，一般提前四至五天购 买。
1-6月对账单明细
1月 2月 3月 4月 5月 6月
分析 部 分
现状分析
消费人群较集中 主导消费的部门、人群相 对固定，目的较明确，因 此在其差旅行为中，可以 比较便利地进行沟通与管 控。
航线较固定 从数据显示，我司消费的 航线（航班）相对固定。 通常这种情况，达到一定 数量，是可以向航空公司 申请优惠的。
166,826.00
0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 180,000.00
消费个人排行前十： 单位：元
2016 年 1-6 月个人消费排行前十：
A B C D
52,100
48,100 43,600
41,800 40,200
38,900 37,400
35,500 32,200
01
02
03
04
05
06 07
08
09
合肥
10
机票 部 分
机票类消费占比饼图
区域机票消费明细 单位：元
2016年1-6月差旅费-机票费用：
公司名称
总部
1月
2月
3月
4月
ห้องสมุดไป่ตู้5月
6月
总计