标准财务会计对账明细报表
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1,500.00
1,500.00
8 2020/10/1 2847415471 中行南山支行
2,500.00
2,500.00
9 2020/10/1 2779882140 招商银行庐阳支行 3,500.00
3,500.00
10 2020/10/1 2712348809 中国银行0542
4,500.00
4,000.00
财务会
序号 日期
账号
1 2020/10/1 3320148788
开户行 建行宝路支行
银行账单余 额
5,200.00
财务记账余额 5,200.00
2 20wk.baidu.com0/10/1 3252615457 交行南山支行
3,600.00
3,600.00
3 2020/10/1 3185082126 徽商银行庐阳支行 4,500.00
4,500.00
4 2020/10/1 3117548795 交行瑶海支行
6,300.00
6,300.00
5 2020/10/1 3050015464 建行瑶海支行
5,200.00
5,200.00
6 2020/10/1 2982482133 中国银行包河支行 6,300.00
6,000.00
7 2020/10/1 2914948802 招行宝路支行
财务会计对账明细表
帐实不符条数
3
出纳记账余额 帐实相符 帐实不符
5,000.00
×
3,600.00
√
4,500.00
√
6,300.00
√
5,200.00
√
6,300.00
×
1,500.00
√
2,500.00
√
3,500.00
√
4,500.00
×
不符说明
调整后余额 5,200.00 3,600.00 4,500.00 6,300.00 5,200.00 6,300.00 1,500.00 2,500.00 3,500.00 4,500.00
帐实不符底纹填充
TRUE
财务
出纳 会计主管 备注