云图控股2019年财务状况报告

云图控股2019年财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

云图控股2019年资产总额为971,781.75万元，其中流动资产为412,121.54万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的39.25%、38.63%和9.31%。非流动资产为559,660.2万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的68.54%、14%。

资产构成表

项目名称

2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)

数值

百分比(%)

数值

百分比(%)

总资产 971,781.75 100.00

1,037,212.4

5 100.00 930,024.45 100.00 流动资产 412,121.54

42.41 449,311.77 43.32 385,795.23 41.48 长期投资 198.09 0.02

8,386.45

0.81

2,234.62

0.24 固定资产 383,602.13 39.47 380,851.15 36.72 369,625.13 39.74 其他

175,859.99

18.10 198,663.08

19.15 172,369.46

18.53

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.25%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的38.63%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产412,121.54 100.00 449,311.77 100.00 385,795.23 100.00 存货161,777.53 39.25 148,790 33.12 111,288.53 28.85 应收账款38,376.31 9.31 35,660.4 7.94 39,389.93 10.21 其他应收款7,832.19 1.90 5,728.9 1.28 9,763.21 2.53 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 3,999.16 0.89 9,617.71 2.49 货币资金159,206.32 38.63 182,908.12 40.71 131,956.33 34.20 其他44,929.2 10.90 72,225.18 16.07 83,779.52 21.72

3、资产的增减变化

2019年总资产为971,781.75万元，与2018年的1,037,212.45万元相比有所下降，下降6.31%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：存货增加12,987.53万元，其他非流动资产增加11,209.78万元，固定资产增加2,750.98万元，应收账款增加2,715.9万元，其他应收款增加2,103.29万元，开发支出增加137.21万元，长期待摊费用增加54.11万元，共计增加31,958.8万元；以下项目的变动使资产总额减少：生产性生物资产减少276.3万元，商誉减少304.64万元，

递延所得税资产减少656.08万元，应收利息减少860.24万元，工程物资减少1,095.11万元，应收票据减少3,999.16万元，其他流动资产减少5,586.31万元，长期投资减少8,188.36万元，在建工程减少10,977.34万元，无形资产减少22,445.75万元，货币资金减少23,701.8万元，预付款项减少24,380.35万元，共计减少102,471.44万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降70,512.64万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产412,121.54 -8.28 449,311.77 16.46 385,795.23 0 长期投资198.09 -97.64 8,386.45 275.3 2,234.62 0 固定资产383,602.13 0.72 380,851.15 3.04 369,625.13 0 存货161,777.53 8.73 148,790 33.7 111,288.53 0 应收账款38,376.31 7.62 35,660.4 -9.47 39,389.93 0 货币性资产159,206.32 -14.82 186,907.28 32.02 141,574.04 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

云图控股2019年负债总额为641,945.48万元，资本金为101,010万元，所有者权益为329,836.27万元，资产负债率为66.06%。在负债总额中，流动负债为547,824.94万元，占负债和权益总额的56.37%；短期借款为293,121.6万元，非流动负债为94,120.53万元，金融性负债占资金来源总额的39.85%。