培训学校收款凭证及现金管理

收款凭证及现金管理

1、三所分校在每周二例会时将集团的“收款凭证”带回财务室，由财务专员做统一登记。登记内容包括票据编号（财务专员在使用当前页面上签字），在网报上将相关信息留存：所报班级，收取金额等。

2、各校前台必须于每天16:30前（银行下班前）将当日收入款存以汇款方式存入指定帐户,16:30后收到的收入记入第二的收入，如：3月31日，16：30后收到的学费收入，在收款凭证上的开票日期为4月1日。（汇款时需出示汇款人身份证）

3、每周五下午16：30前由财务专员将上周五至本周四的学费及教材款（周销售报表的区间是:上周一至本周日），从存折中取出以汇款方式存入集团指定的帐号（填网报时需附上一式三份的资料，包括：银行缴费凭证，收款凭证记账联和招生前台收款日报表）

4、退单须谨慎对待，凡退单原因不详、退单手续不全者，概不受理。

退单步骤如下：由前台详细记录退单原因，授课老师签字确认后，交校长核实，前台人员凭校长签字确认的《退费申请单》主、副联到财务室支取（不得从当日收入中任意支取），并在当周的销售日报上用红笔注明。由学生家长签字确认的退单与收款凭证统一于每周五17：30前交财务处理。

5、招生前台日报表的填写

只要当天有收入，即填写《招生前台日报表》，且每周五17：30前将上周五至本周四16：30前的学费收入，汇总至《招生前台日报表》上，具体填写要求如下：以课程为单位将报名人数、学费等信息如实填写，遇本周有退费情况的，须红笔注明，并按应收学费、实际退费、实际收入做详细填写，由分校主管、填表人、资金确认人签字核实后统一寄往上海总部。

教材及办公用品领购

每月20日由各校前台根据下月所需办公用品和教材初步整理,汇总后交由校长核实审批，审批通过，交财务专员统一采购，入库。

仓库管理

1、领用人按领用部门,领用物品等在雷敏处做详细登记

2、新进教师领用教材一律按进价收取押金，离校时将完整无损的教材归还财物室退还押金。已经领取教材的教师在教务长处做登记备案。