金蝶凭证录入

金蝶凭证录入要点

1、暂估入库

（1）借：原材料

贷：应付账款——暂估

（2）来票冲暂估

借：应付账款——暂估

应交税费

贷：应付账款

（3）银行付款

借：应付账款

贷：银行存款

2、维修材料入库（不要输入数量）

维修材料

维修材料差异

1413维修材料备品备件

备品备件差异

劳保用品

劳保用品差异

注：数字键

按两次复制上一行的摘要

Ctrl + F7：试算平衡

3、费用

研发中心→管理费用6602.63.24.03

销售部→销售费用

物料消耗——研发消耗氯化丁基成本中心→在建工程→二期工程试生

（1604.017.11）

其他部门→制造费用

4、原料及辅料差异计入原材料（要输入数量）

如果没有库存管理（看描述）则做进制造费用（长文本归属车间）

5、费用归结

财务部分析中心

总经理室动力车间

管理费用技术研发部丁基车间

研发中心制造费用异丁烯车间

工程管理采购部

运保车间

机械动力部

销售费用：市场部和国际事业部

好运箱等不做库存项→制造费用（丁基车间）5101.20—009

6、机械动力部每月领用维修材料分录

借：制造费用—物料消耗/机械动力部（SAP本月总发货值）

贷：维修材料

7、固定资产

新增卡片：在SAP(as03)查看相关信息

生成卡片：凭证管理，审核后壳生成记账凭证

8、材料入库

保税入库：汇率*美元

非保税入库：单价*数量

注：1、MTBE入库

非保税时且为外币时做账要调整为人民币，暂估入库与来票冲暂估时有差异要调整，保税入库时还要输美元的数量金额。

MTBE入库要找彭芳要卸船单，以分辨是保税还是非保税。

2、遇到固定资产时把暂估中的固定资产数量金额减去，剩下的正常做账。固定资产用新增卡片处理，审核后可生产相应的凭证。

做完了要核对数量、金额、单价，看数量金额明细账