财务管理软件系统管理制度
南威软件财务管理制度
第一章总则第一条为加强南威软件的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于南威软件及其所有分支机构、子公司和关联企业的财务管理工作。
第三条南威软件财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：保证财务数据的真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映公司的财务状况和经营成果；（四）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（五）独立性原则：财务部门独立行使职权，不受其他部门或个人的干预。
第二章财务管理体制第四条南威软件实行集中管理与分权控制的财务管理体制。
第五条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作，具体职责如下：（一）制定公司财务管理制度，并组织实施；（二）负责公司财务预算的编制、执行和监督；（三）负责公司财务核算、报表编制和财务分析；（四）负责公司资金管理、融资和投资；（五）负责公司税务筹划和税务申报；（六）负责公司内部控制体系建设；（七）负责公司财务档案的管理。
第六条公司各部门、子公司和关联企业应按照财务部的要求，配合完成财务管理工作。
第三章财务预算管理第七条公司实行年度财务预算管理制度，各部门、子公司和关联企业应按照公司要求编制年度财务预算。
第八条财务预算的编制应遵循以下原则：（一）以公司发展战略为导向；（二）符合国家法律法规和公司规章制度；（三）充分考虑市场变化和公司实际情况；（四）确保预算的可行性和可控性。
第九条财务预算的审批流程如下：（一）各部门、子公司和关联企业编制预算；（二）财务部对预算进行审核；（三）公司管理层审批；（四）财务部下达预算。
第四章财务核算与报表第十条公司实行权责发生制，按照《企业会计准则》进行财务核算。
第十一条财务部负责编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条财务报表的编制应遵循以下原则：（一）真实反映公司的财务状况和经营成果；（二）确保报表数据的准确性、完整性和一致性；（三）符合国家法律法规和公司规章制度。
公司财务软件管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务软件的使用和管理，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用财务软件的部门和人员。
第三条公司财务软件是指用于财务核算、管理、分析和决策的软件系统，包括但不限于会计核算、报表编制、预算管理、资金管理等功能。
第二章财务软件的安装与维护第四条公司财务软件的安装和维护工作由财务部门负责。
第五条财务部门应确保财务软件的安装符合国家相关法律法规和公司内部规定，并对软件进行定期更新和维护。
第六条财务部门应建立财务软件的安装、升级和维护记录，并定期对软件进行备份，确保数据安全。
第三章财务软件的使用与管理第七条财务部门应制定财务软件使用规范，明确使用范围、操作流程和权限设置。
第八条使用财务软件的人员应具备一定的财务知识和计算机操作能力，经过培训后才能上岗。
第九条使用财务软件的人员应严格按照操作规范进行操作，不得随意修改系统设置和财务数据。
第十条财务部门应定期对财务软件进行审计，确保财务数据的准确性和完整性。
第四章财务软件的数据安全与保密第十一条财务部门应加强财务软件的数据安全管理，确保数据不被非法访问、篡改或泄露。
第十二条财务部门应建立财务软件的用户管理制度，对用户进行身份验证和权限控制。
第十三条财务部门应定期对财务软件进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
第五章财务软件的培训与支持第十四条财务部门应定期组织财务软件培训，提高使用人员的操作水平。
第十五条财务部门应设立技术支持岗位，为使用人员提供技术支持和咨询服务。
第六章财务软件的评估与改进第十六条财务部门应定期对财务软件的使用效果进行评估，根据评估结果提出改进建议。
第十七条财务部门应关注财务软件的最新发展动态，适时进行升级和改进。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
软件开发财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强软件开发公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司经济活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有软件开发项目及与之相关的财务活动。
第三条公司财务管理部门负责本制度的组织实施和监督。
第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、使用合法。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范风险。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本。
（四）透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
第五条公司资金来源包括：（一）客户预付款、尾款、合同款等。
（二）政府资助、奖励等。
（三）公司自筹资金。
第六条公司资金支出应按照以下程序进行：（一）编制资金支出预算。
（二）经部门负责人审核，财务管理部门审批。
（三）按照审批意见办理支付手续。
第三章会计核算第七条公司会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则：收入和费用按照权责发生制原则确认。
（二）一致性原则：会计政策、会计估计和会计方法保持一致。
（三）可比性原则：会计信息具有可比性。
（四）谨慎性原则：对可能发生的损失和费用应保持谨慎。
第八条公司会计核算内容主要包括：（一）收入核算：按照合同约定，确认软件开发收入。
（二）成本核算：对软件开发项目进行成本核算，包括直接成本和间接成本。
（三）费用核算：对各项费用进行核算，包括管理费用、销售费用、财务费用等。
（四）利润核算：按照会计准则，计算公司利润。
第四章内部控制第九条公司应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（一）建立健全财务管理制度，明确各部门、岗位的职责和权限。
（二）加强财务审批流程，确保资金使用合规。
（三）加强财务人员培训，提高财务人员素质。
（四）定期开展财务审计，确保财务信息真实、准确。
第五章附则第十条本制度由公司财务管理部门负责解释。
财务管理信息系统管理规定
最新资料,Word版,可自由编辑目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强财务管理信息系统的管理,促进公司财会电算化工作持续健康的发展,根据财政部会计电算化管理办法会计电算化工作规范,结合财务管理信息系统工作的特点,特制定本办法;第二条财务管理信息系统是指在财务工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和;第三条公司财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础,逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统;第四条公司财务部负责管理全公司的财务管理信息系统工作;基本任务是－研究制定财务管理信息系统发展规划,并组织实施；二制定财务管理信息系统管理办法、规章制度；三组织制定财务管理信息系统企业标准、规范,并组织实施四管理企业内会计软件使用；五组织和管理财务管理信息系统人员培训工作；六总结、交流推广财务管理信息系统的经验,指导各单位开展财务管理信息系统工作;第五条各单位财务、资产部门,要根据公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况,开展财务管理信息系统工作第六条财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一,各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量,加强企业内部管理的一项重要工作;要把财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来,逐步过渡到以财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来;要重点做好普及工作;使绝大部分财会、资产人员了解和掌握财务管理信息系统;第二章人员分工及岗位职责制度第七条财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变,各单位要切实做好组织工作;单位负责人和财务经理应亲自组织领导财务管理信息系统工作,主持拟定本单位财务管理信息系统工作规划,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实;第八条实施财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位;已建立财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员;第九条实施财务管理信息系统后,新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗,原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化;岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式;但是,出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗;第十条新增工作职责划分;一会计主管电算主管：负责协调财务管理信息系统的总体运行工作;具体职责包括：1、负责会计电算化岗位的设定和分配,结合本单位情况确定每个人员的职责；2、组织财务管理信息系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负总责；3、负责组织财务管理信息系统的普及工作;4、研究本单位的需求,组织财务管理信息系统工作向深度、广度发展;二系统管理：负责财务管理信息系统的技术管理工作,该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员;职责包括：1．负责财务管理信息系统与本单位具体应用相结合;根据软件功能及公司标准编码,确定本单位的系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行；3、掌握网络服务器及数据库的超级口令,负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行；4、掌握系统管理员权限,按会计主管的书面要求,为其他人员分配使用权限;对财务数据的安全保密负责；5．管理财务数据,负责进行数据的备份、恢复；6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心,坚持原则,廉洁奉公;要具备计算机于会计知识,系统管理员应相对稳定,各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准;三审核记帐：负责对输入计算机的会计数据记帐凭证和原始凭证等进行审核;登记机内帐簿,对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认;四核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料;利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作;五电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊具体包括：1、定期审查机内数据与书面资料凭证、帐簿、报表等的一致性；2、监督历史数据调整等功能的使用,确保修改结果在当期书面资料中反映出来;3．监督历史数据保存方式的安全性、合法性,防止对已存档数据的非法修改；4．防止其它影响会计数据其实性的问题发生;此岗要求具备会计和计算机知识,达到会计电算化中级知识培训水平;第十一条系统管理员在变动前必须办理交接手续,接替人员应认真接管移交工作;具体要求如下：一由会计主管电算主管负责监交；二交接完毕以前的系统管理维护工作由现任系统管理员负责；三交接完成后由监交人员及交接的双方签字,并作为会计档案存档；四移交清单包括的内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．财务管理信息系统管理员口令；4．每年的历史数据备份；5．本年的所有的数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本的财务管理信息系统软件；8．所有版本的数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员名单；10.其他应交接的内容;五对交接内容应进行上机测试,确保交接质量;上述几项口令应最后交接;一旦交接,接替人员应立即更换所有口令,并开始承担系统管理员的所有工作;第十二条一般操作人员的岗位交接,应在移交清册中列明操作员口令及密码,会计数据媒体及有关资料、实物等;第三章软硬件管理制度第十三条财务管理信息系统的硬件、软件的选用由主管该项工作的领导和系统管理员共同负责;第十四条各一级单位要对财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理,并建立设备卡片,对硬件设备的配置状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录;第十五条财务管理信息系统所用设备、软件的购置应坚持技术先进和经济合理原则,注意处理好采用新技术与节约的辨证关系;既不能使引进的设备很快被淘汰,又不能一味追求最新技术而投入过高;对于已有设备应进行合理的调配,最大限度的发挥设备的效益;应尽量选用统一型号的设备、软件,设备及软件引进时必须获得良好的质量保证及售后服务;第十六条硬件设备比较多的单位可以设立计算机室;硬件设备的操作使用要严格执行各单位的设备操作管理规定,要经常对有关设备进行保养,保持机房和设备的整洁,严禁违规违章操作,确保机房硬件设备的安全;第十七条在获得正版软件后,应对其功能改动部分进行认真测试研究,确定新增功能在本单位的用法,防止工作的盲目性;第十八条正版软件应注明其功能后备份存档;要维护不同版本的完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各用户的版本使用情况,防止出现版本的混淆;第十九条要认真组织软件的升级工作;一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件,升级前应书面通知各基层单位、各用户,对功能改动部分加以说明;第二十条要严格保护所有在用正版软件的版权,包括网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等;总公司推广财务管理信息系统的范围限于总公司范围内的各级财务、资产部门,严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范围以外的任何单位或个人;第二十一条各单位要制定具体的防病毒措施;所有来历不明的媒体介质在使用前必须经过病毒检测,对所有在用计算机必须定期进行清病毒检测;使用网络的单位要严防病毒通过网络传播;办公用计算机不能装入各种游戏软件;第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其他权限;各单位应根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准,临时性的赋予荣岗位其权限以外的权限应由会计主管签字；"历史数据调整"、"数据恢复"等对会计信息正确性商决定性意义的功能权限不能作为任何岗位的永久性权限；上级单位有穿透查询要求的．将其视同一种岗位,进行岗位权限的设定;第二十三条系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准,对各会计岗位分配权限;临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回;第二十四条操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期更换口令;口令的安全由操作人员自己负责,操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告,会计主管可委托系统管理员会同电算审查员,查明原因后再做处理;网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责;第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁,操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任;第二十六条原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机,特殊情况下也可以委托他人代为输入,但必须将业务交代清楚,并且使用输入者本人的名字及口令;第二十七条所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料,必须以书面形式打印出来,打印结果必须清楚;所有打印出的凭证、帐簿、报表,要按会计工作规范的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效;审核人员对打印件签字或盖章,必须与机器内数据核对一致后进行;打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章;第二十八条每天发生的业务,应当天登记入帐;日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印的,可按周或旬打印;一般帐簿应根据实际情况和工作需要按月或按季按年打印,并保持帐页的连续性;第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据的单位,在征得财政部门同意后,报公司财务部审核确认;同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出;另外,还要按照有关税务、审计等管理部门的要求,及时打印输出有关帐簿、报表;第三十条使用财务管理信息系统时,不能删除中间的凭证;第三十一条特殊情况下须对存档数据作调整,需经会计主管批准,由系统管理员临时赋权,由系统管理员以外的人员操作;操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表,并打印存档;第三十二条结帐时,要规定结帐时间、结帐顺序;产生上报报表以后不能再录入本月凭证,必须保证帐表的一致;报表上报以前必须进行报表校验勾稽关系检查,检查通过后才能上报;上报报表必须以书面及磁介质或网络传递两种方式进行;第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日志,核实操作人员的主权时间、操作内容等;第三十四条对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行;电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序;第五章系统维护管理制度第三十五条系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作;系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行;未经系统管理员授权,其他人员不得进行系统维护操作;第三十六条未经系统管理员许可,不得在财务管理信息系统上安装拆卸其他硬、软件,不得改变系统的运行环境;第三十七条系统运行时,应获得充分的维护保障;系统发生影响正常运行的故障时,系统管理员应及时给予处理;月末、年末时更应立即给予解决;属于系统优化或不影响正常业务流程的问题,系统管理员可视工作需要决定解决的时间;对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题,系统管理员应进行合理的预计,提前规划．制定实施方案,确保系统的平稳运行;第三十八条系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时,操作人员应保护现场．及时与系统管理员联系;由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责;第三十九条系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时．应请求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持;各单位应制定基层单位提出维护请求及响应办法,一般情况下,基层单位在提出请求之前应反复测试,确认故障实质;提出请求时应说明故障发生的系统运行状态以及故障的后果等,以便上级维护人员迅速诊断问题;第四十条各单位要建立系统管理维护记录本,实行系统维护记录制度;对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录．并内维护人员或系统管理员签字;系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整;第四十一条对于两个以上的系统维护管理人员应进行合理的分工,充分发挥系统管理人员的作用,不断加强电算化的技术保障,逐步形成一套有效的系统维护管理体制;第五章信息安全保障制度第四十二条财务信息的安全是指信息不丢失、不损毁、不向无关人员泄露、不被非法修改;保障信息的安全要从技术和管理两个方面着手;做好安全保密工作;第四十三条财务数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等;网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机或其他存储介质;没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份,以后向光盘和磁带机等存储介质过渡;第四十四条要经常对系统中的数据进行备份,以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态;数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁;因此,原则上要求在发生业务的当天部进行备份;推荐的数据备份模式为：一与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；二最近三个月月末的备份；三每年年末的备份；四备双份以上,存储于不同的地点;第四十五条对备份的数据应加强管理,防止被非法拷贝或毁坏,要对其内容及运行环境如财务软件的版本等进行记录;网络版的备份应连同主控数据库master一并备份;第四十六条参加财务软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施;第四十七条对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制;严禁未经授权将财务数据拷贝出系统,转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作;第四十八条实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性;要严密控制好财务数据库及其服务器的口令,控制好各用户的口令;第四十九条具有财务管理信息系统版权的单位,其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管;第六章档案管理制度第五十条财务管理信息系统档案包括：一每年一次的数据库备份；二财务软件升级前的数据库备份；三打印输出的经过盖章签字的会计资料；四每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；五所有版本的系统、网络、数据库、软件；六软件的开发文档、源程序；七其他应该存档的资料或数据;第五十一条打印输出的凭证、报表、帐簿等各种会计资料的保存按财政部会计档案管理办法执行;数据库的备份要永久保留;以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案必须有双份备份,并分别存于不同地点,并按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射,下能被损害的场所;第五十二条以磁介质存储的数据应定期更换新的介质,进行再拷贝;第五十三条本章及内容按照财务部会计档案管理办法执行;第七章财务管理信息系统的推广制度第五十四条各单位都应按照公司统一的部署开展财务管理信息系统工作;工作中要解决好公司统一规定、标准、规范与本单位实际相结合的问题;建立一套符合规范、高效的工作体系;第五十五条各单位要由核算部门负责组织业务骨干,依据公司内企业会计制度、财务管理办法基础数据库结构及代码方案和报表数据库结构及代码方案等,进行本单位编码的细化、科目的细化、内部标准报表的制定以及核算办法的标准化工作;第五十六条在推广过程中,要尽量采取分专业、集中初始化方式,以便集中解决问题缩短推广时间;第五十七条建立财务管理信息系统工作体系应遵循循序渐进、逐步完善的原则;要有步骤地实现普及、替代手工记帐、与系统外的数据交换、数据共享、穿透查询等;要首先搞好核算体系的建设,然后实现预算控制、辅助决策;第八章替代手工记帐第五十八条采用计算机替代手工记帐,是指应用财务管理信息系统输入会计数据,由计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计帐簿和报表;替代手工记帐是财务管理信息系统的目标之一;第五十九条在替代手工记帐的过程中,由于计算机与手工并行工作,会计人员的工作强度比较大;各单位要合理安排工作,提高工作效率;已经用其他财务软件实现脱离手工帐的单位,其机器打印输出的会计资料视同手工资料;第六十条财务管理信息系统建立后,有相应的设备和技术力量,并且计算机与手工并行三个月核算结果一致者,具备脱离手工记帐的前提条件;替代手工记帐验收由各单位自己主持进行,报公司财务部审批;申报材料的内容包括：1．实施电算化的起始时间；2．自动记帐、自动出表的时间；3．三个月的会计资料的起止时间；4．设备及技术力量保障程度；5．普及情况；6．规章制度建设情况；7．电算主管及系统管理员;第六十一条脱离手工记帐验收标准;－资料准备l．连续三个月的计算机帐页、报表;要求如下：1帐页、报表与机器产生的帐页、报表一致；2上述两套资料若存在不一致须以文字形式说明原因；3计算机产生的报表,除因个别专业子系统本投入使用而无法取数外,其他数据必须由计算机自动产生;2．有一个月数据的查询分析资料;要求如下：1条件余额的查询目的描述及打印结果；2任意帐页的查询目的描述及打印结果；3自定义一份报表并打印其结果,对其业务含义进行说明；4对报表数据进行图形分析的描述及打印结果;3．科目设置打印件一份,并符合科目标准化;二管理制度要求l．有明确的电算化岗位分工;1电算主管；2系统管理员；3审核记帐员;4软件操作员;2．有严格的系统权限管理及操作制度;3．能够严格执行数据备份制度及数据安全保障措施;4．能够严格执行机房管理制度;有防病毒措施;三实施程度要求1．有三分之二的财会人员会进行凭证录入、帐务查询等操作;三分之一的财会人员会进行报表定义；2．基本实现谁的业务谁处理的原则；3．会计主管了解系统的基本功能,掌握科目体系的设置；4．有部分人员能够熟练地从系统中获取自己所要的数据,能够利用软件进行一些分听操作;第六十二条验收应本着实事求是的原则,认真负责的精神;不走过场,也不拘泥于小节;对于资料准备严重不全、规章制度明显有缺陷的单位,坚决不能通过;对于非原则性的问题,不会导致数据不实或丢失的问题,应提出改进意见并有条件的予以通过;第六十三条验收中不搞一刀切,允许个别单位为某些科目保留手工帐;对个别有待命情况的科目,只要不影响整个核算的正确性,且资料准备水平、工作程序等其他指标达到要求,也准予通过;资料不齐的在其准备齐全后发给通知书;第六十四条验收不通过的标准：－三个月的帐表少一个月以上者；二科目设置严重脱离标准化者；三查询分析资料缺两项以上者；四没有岗位分工,或岗位分工中没有明确电算化主管、系统管理员、审核记帐员、软件操作人员者；五数据没有备份或没有足以恢复数据的备价者；六权限分配混乱、存在严重越权现象,可能导致数据毁损及会计数据的不安全、不真实者；。
软件项目财务管理制度
第一章总则第一条为加强软件项目的财务管理工作，确保项目资金的有效使用和财务风险的控制，根据国家有关财务法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有软件项目的财务管理工作，包括项目预算、资金管理、成本核算、财务报告等。
第三条软件项目财务管理制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关财务法规和政策，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：真实反映项目财务状况，确保财务信息的准确性和完整性；（三）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效率，实现项目经济效益最大化；（四）安全性原则：加强风险防范，确保项目资金安全。
第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责软件项目财务管理工作。
财务部的主要职责如下：（一）制定软件项目财务管理制度，并组织实施；（二）编制项目财务预算，审核项目资金使用计划；（三）负责项目成本核算，对项目成本进行有效控制；（四）监督项目资金使用，确保资金安全；（五）编制项目财务报告，定期向公司领导和相关部门汇报项目财务状况。
第五条项目部设立财务负责人，负责本项目的财务管理工作。
财务负责人的主要职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）负责项目预算的编制和执行；（三）监督项目资金使用，确保资金安全；（四）组织项目成本核算，对项目成本进行有效控制；（五）编制项目财务报告，定期向公司财务部汇报项目财务状况。
第三章项目预算与资金管理第六条项目预算编制：（一）项目启动前，由项目负责人组织相关部门编制项目预算；（二）预算内容应包括项目实施所需的人力、物力、财力等资源；（三）预算编制应遵循科学、合理、可行的原则。
第七条项目资金管理：（一）项目资金的使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）项目资金的使用应遵循专款专用的原则，不得挪用；（三）项目资金的使用应定期进行审核，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第八条项目成本核算：（一）项目成本核算应遵循权责发生制原则，真实反映项目成本；（二）项目成本核算应按照国家有关财务会计制度执行；（三）项目成本核算应定期进行，确保成本信息的准确性。
软件企业的财务管理制度
第一章总则第一条为加强软件企业的财务管理，规范财务工作，确保公司财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条财务管理工作应遵循国家法律法规、会计准则和公司规章制度，坚持勤俭节约、稳健经营的原则。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作，财务部负责人由公司总经理提名，董事会任命。
第五条财务部负责制定、修订和执行财务管理制度，对财务工作进行监督和检查。
第六条公司财务工作实行统一领导、分级管理、责任到人的原则。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则：（一）资金收支两条线，确保资金安全。
（二）合理配置资金，提高资金使用效率。
（三）加强资金预算管理，严格控制非预算支出。
第八条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支的审批、监督和核算。
第九条公司各部门需按规定及时编制资金收支计划，报财务部审批。
第四章预算管理第十条公司预算管理遵循以下原则：（一）全面预算，覆盖公司各项经营活动。
（二）预算编制科学、合理，具有可操作性。
（三）预算执行过程中，加强监控，确保预算目标的实现。
第十一条公司各部门在预算年度内，应按规定编制年度预算，经财务部审核后，报公司总经理审批。
第五章财务报告与披露第十二条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第十三条财务部负责编制月度、季度和年度财务报告，经总经理审批后，及时向董事会报告。
第十四条公司应按规定披露财务信息，包括但不限于年度报告、中期报告等。
第六章财务控制与审计第十五条公司建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规性和有效性。
第十六条公司设立审计部门，负责对公司财务工作进行全面审计，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十七条公司财务人员应具备良好的职业道德和业务能力，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
软件公司财务管理制度
软件公司财务管理制度一、总则为规范软件公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。
二、财务管理组织架构1.设立财务部门，负责公司财务管理工作。
设立出纳部门，负责公司资金管理和日常支付工作。
2.财务部门设立财务总监、会计、财务分析师等职位，明确职责和权限范围。
3.出纳部门设立出纳员、资金管理员等职位，明确职责和权限范围。
三、财务核算1.建立健全的会计制度和核算体系，按照国家相关会计准则进行财务核算和报告编制。
2.规范公司财务账簿管理，做到账务清晰、真实、准确，保障财务信息及时、完整、准确。
3.编制并定期提交财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4.建立财务预算体系，对公司各项业务活动进行预算编制和管理，做到分类、分级编制预算，并进行动态管理。
四、资金管理1.制定完善的资金管理制度，规范公司资金的收付、使用和监管。
2.实行内部资金监管制度，规范资金使用程序，避免资金浪费和挪用。
3.严格执行票据管理制度，对公司各项票据进行规范记录、管理和使用。
4.加强公司银行账户管理，规范资金划拨、归集等操作。
五、税收管理1.遵守国家税收法律法规，及时、准确地缴纳各项税费。
2.加强税务风险防范，建立税务合规管理制度，避免发生税务风险。
3.定期进行财务稽核，确保纳税申报的准确性和合规性。
4.及时了解国家税收政策，做好应对措施，降低税务成本。
六、审计监督1.建立内部审计机制，监督公司各项财务活动，加强风险管控，减少损失。
2.开展定期、不定期的内部审计工作，发现并解决存在的财务问题，提出改进建议。
3.对公司业务合同的签订、执行、结算等过程进行审计监督，确保合同规范、合法、合理。
4.定期邀请外部审计单位对公司财务进行独立审计，提高财务监督的独立性和客观性。
七、风险管理1.建立健全的风险管理机制，加强对公司各项业务活动的风险识别、评估和应对。
2.及时了解公司业务活动中存在的风险，并及时制定应对措施，降低损失。
财务管理软件使用制度
财务管理软件使用制度一、引言在现代商业环境中，财务管理是一个至关重要的任务。
财务管理软件的使用可以有效地帮助企业进行财务分析、预算管理、报表生成等工作。
为了统一财务管理软件的使用流程，制定一套财务管理软件使用制度是非常必要的。
本文将详细介绍财务管理软件使用的制度。
二、范围本制度适用于公司内所有员工在使用财务管理软件方面的操作。
三、目的制定财务管理软件使用制度的目的是为了提高财务管理工作的效率和准确性，规范财务数据的录入和处理流程，保证财务数据的准确性和安全性。
四、使用流程1.安装和配置：在使用财务管理软件之前，员工需要根据公司提供的安装指南进行软件的安装和配置。
2.登录和权限：每位员工需要使用个人账号登录财务管理软件，并且根据实际工作职责设置相应的权限。
对于不同的岗位，不同的权限设置将保证数据的安全和合规性。
3.数据录入：员工需要按照财务数据录入标准和规范，将相关财务信息准确地录入财务管理软件中。
录入过程中，应注意保护财务数据的机密性，避免信息泄露。
4.数据处理：在录入财务数据之后，员工需要按照公司规定的流程和要求进行数据处理和分析。
财务管理软件通常提供多种处理工具和功能，员工应熟悉和合理运用这些功能。
5.报表生成：根据公司要求，员工需要及时按照财务报表的要求生成相关报表，并通过财务管理软件进行保存和备份。
报表的生成应准确无误，方便管理层进行决策分析。
6.审核和审计：为了确保财务数据的准确性和合规性，公司会定期进行财务审核和审计。
在审核和审计过程中，员工需要积极配合，并提供必要的数据和文档支持。
7.维护和更新：财务管理软件通常需要定期进行维护和更新，以保持软件的正常运行和最新功能的使用。
员工需要尽快安装和配置财务管理软件的更新版本，以增强工作效率和数据安全性。
五、违纪处理对于违反财务管理软件使用制度的员工，公司将根据实际情况进行相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停使用权限、终止劳动合同等。
软件开发投入核算体系财务管理制度
软件开发投入核算体系财务管理制度为了对软件开发项目进行有效的核算和管理，建立一个完善的投入核算体系是非常必要的。
该体系需要与财务管理制度相结合，以确保成本和效益控制的准确性和有效性。
下面将对软件开发投入核算体系和财务管理制度进行介绍。
一、软件开发投入核算体系软件开发投入核算体系是指对软件开发过程中的各项投入进行统计和分析，以便于项目经理对项目的成本和效益进行评估和控制的体系。
它包括以下要素：1.集成采购和分散采购核算集成采购是指采购部门进行规模较大的采购，这样可以更好地控制成本和质量。
分散采购则是指用户需求较小或需求分散的软件组件采用分散采购模式。
对于采购成本，可以对集成采购和分散采购的成本分别进行统计和分析。
2.项目管理成本核算项目管理成本包括项目管理人员工资、项目办公室设备租赁、办公室开销等支出，这些支出都是软件开发项目不可避免的。
因此，可以将这些支出进行统计和分析，并将其纳入项目预算中。
3.人力资源管理成本核算人力资源管理成本指在项目人员管理方面的支出，主要包括人员招聘和培训、福利费用等。
同样的，可以将这些支出进行统计和分析，并将其纳入项目预算中。
4.外包服务成本核算外包服务成本对于软件开发项目是非常重要的，它可以节省开发成本并提高质量。
对于外包服务成本，可以对其进行按项目核算，按合同核算，按技能等级核算等方式进行统计和分析。
5.软件开发成本核算软件开发成本包括硬件设备费用、软件工具费用、开发人员工资等。
对于硬件设备费用，可以进行年度化成本计算；对于软件工具费用，可以进行设备折旧成本计算。
这些费用都是软件开发不可避免的，因此要对其进行统计和分析。
二、财务管理制度财务管理制度是指为了管理企业的财务活动而实行的有关规章制度，它主要包括以下要素：1.财务制度企业应该按照国家的法规和制度建立自己的财务制度，明确各项支出需要的流程和标准，以及财务审核的程序和权限，保证财务管理的规范性和有效性。
2.财务报表制度企业应该按照国家的法规和制度建立自己的财务报表制度，及时反映企业财务状况，以便管理层可以更好地了解企业的经济运转状况，制定正确决策，防止财务风险的产生。
软件行业财务管理制度
第一章总则第一条为规范软件行业财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司财务稳定，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我国软件行业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债、所有者权益等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 依法合规，遵守财经纪律；3. 节约开支，提高效益；4. 保密原则，确保信息安全。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责全公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，负责具体财务事务。
第五条财务部的主要职责：1. 制定和执行公司财务管理制度；2. 负责公司财务核算、报表编制、审计等工作；3. 管理公司资金，确保资金安全；4. 监督、检查各部门的财务活动，确保财务合规；5. 参与公司重大决策，为管理层提供财务支持；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第六条公司各部门应积极配合财务部的工作，按时提供相关财务资料，确保财务信息的真实、准确、完整。
第三章财务核算与报表第七条公司财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务信息的真实性。
第八条财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制应符合国家相关财务会计准则和制度。
第九条财务报表应于每月、每季度、每年末按时编制，并报公司领导审批。
第四章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率；3. 流动性原则：保证公司日常运营所需的资金需求。
第十一条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支、结算等工作。
第十二条公司资金收支应实行集中管理，各部门不得自行设立账户。
第十三条公司对外支付应严格按照审批程序进行，确保资金使用的合规性。
第五章成本费用管理第十四条公司成本费用管理应遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的成本费用为依据；2. 合理分摊原则：合理分摊各项成本费用；3. 节约原则：提高成本费用控制意识，降低成本费用。
财务管理制度软件规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理，提高财务管理效率，确保财务数据的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务管理制度软件的使用和管理。
第三条公司财务管理制度软件应当遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，符合财务管理制度要求；2. 安全性原则：确保财务数据的安全，防止数据泄露和非法篡改；3. 实用性原则：满足公司财务管理需求，提高工作效率；4. 系统性原则：统一规范，便于操作和管理。
第二章软件选用与安装第四条公司财务管理制度软件的选用应当符合以下要求：1. 具有良好的市场口碑和稳定性；2. 满足公司财务管理需求，具有丰富的功能模块；3. 具有良好的兼容性和扩展性；4. 提供完善的技术支持和售后服务。
第五条软件安装应当遵循以下程序：1. 由公司信息化部门负责软件的采购和安装；2. 安装过程中，信息化部门应当与财务部门进行沟通，确保软件功能符合公司财务管理需求；3. 软件安装完成后，信息化部门应当对软件进行测试，确保软件运行正常。
第三章账户管理第六条公司财务管理制度软件中，所有账户应当严格按照国家法律法规和公司内部规定进行管理。
第七条账户设立应当符合以下要求：1. 账户名称应当准确、规范；2. 账户编号应当唯一、有序；3. 账户类型应当符合公司财务管理需求。
第八条账户使用应当遵循以下规定：1. 严禁非法使用他人账户；2. 严禁账户之间相互转账；3. 严禁将公司账户用于个人用途。
第四章数据管理第九条公司财务管理制度软件中的数据应当真实、准确、完整。
第十条数据录入应当符合以下要求：1. 数据录入应当及时、准确；2. 数据录入应当经过审核；3. 数据录入应当留有痕迹。
第十一条数据备份应当定期进行，确保数据安全。
第五章系统权限管理第十二条公司财务管理制度软件应当设置合理的系统权限，确保信息安全。
第十三条系统权限管理应当遵循以下原则：1. 分级管理：根据员工职责，设置不同级别的权限；2. 最小权限原则：员工仅获得完成工作任务所必需的权限；3. 权限变更：权限变更应当经过审批，并记录在案。
事业单位财务软件管理制度
事业单位财务软件管理制度第一章总则第一条为了规范事业单位财务软件的管理，提高财务管理的效率和质量，保障财务数据的安全和真实性，特制订本制度。
第二条本制度适用于事业单位财务软件的选择、采购、安装、使用、维护和管理，并与财务管理相关的其他工作。
第三条事业单位财务软件管理应遵循"科学、规范、合法、安全"的原则。
第四条财务软件管理应当按照国家法律法规的规定，结合事业单位实际情况，确保财务信息真实、完整、准确、及时。
第五条财务软件管理应当遵循公开、公平、公正、诚信的原则，加强内部控制，保障事业单位财务软件的安全和稳定性。
第六条事业单位财务软件管理人员应当具备相应的专业知识和技能，加强学习，不断提高自身素质和水平，不断更新理论知识和实践经验。
第七条本制度的解释权归事业单位财务部门。
第二章财务软件的选择和采购第八条事业单位财务软件应当根据财务管理的需求和特点，选择适合的财务软件。
第九条财务软件的采购应当依法进行，严格遵守国家法律法规和财政法规的规定，按照采购程序和相关标准进行。
第十条财务软件的采购须经事业单位财务主管部门的审批，未经审批不得擅自采购。
第十一条财务软件的采购过程中，应当采取公开招标、比价或者其他合法途径进行，选择商业信誉良好、产品质量和服务优良的供应商。
第十二条财务软件的采购应当与财务软件的使用、维护和技术支持等环节结合，选择具有相应能力和经验的供应商。
第十三条财务软件的采购过程中，应当签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
第十四条事业单位财务软件的采购款源应当合法、稳定、充足，不得挪用经费进行采购。
第三章财务软件的安装和使用第十五条财务软件的安装应当由专业人员进行，严格按照软件的安装说明和相关规定进行安装。
第十六条财务软件的使用需要具备相应的权限和资格，未经授权不得随意更改软件和数据。
第十七条事业单位财务软件的使用应当规范、合法、准确，不得发生违法违规行为和不规范操作。
财务管理系统管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务管理人员、财务系统操作人员及相关部门。
第三条本制度遵循国家财务管理制度和法律法规，结合本单位实际情况制定。
第二章财务管理组织架构第四条成立财务管理部门，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条财务管理部门下设财务部、审计部、预算部等部门，分别负责财务核算、审计监督、预算编制等工作。
第六条各部门应明确职责，加强沟通协作，确保财务管理工作的顺利进行。
第三章财务管理制度第七条财务人员应具备相应的财务知识和职业道德，持证上岗。
第八条财务管理系统应按照国家财务制度的要求，设置会计科目，确保会计信息的准确性。
第九条财务人员应按照规定的会计凭证格式、内容和审批程序办理业务。
第十条财务人员应严格执行会计凭证的审核、审批制度，确保会计凭证的真实性、合法性和完整性。
第十一条财务人员应定期进行财务报表编制，确保财务报表的真实性、准确性和及时性。
第十二条财务人员应定期进行财务分析，为领导决策提供依据。
第十三条财务管理系统应设置权限管理，确保财务数据的安全性。
第十四条财务人员应定期备份财务数据，防止数据丢失。
第四章财务系统操作规范第十五条财务系统操作人员应经过培训，熟练掌握财务系统操作。
第十六条财务系统操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保系统稳定运行。
第十七条财务系统操作人员应定期检查系统运行状况，发现问题及时上报。
第十八条财务系统操作人员应定期进行系统维护，确保系统正常运行。
第五章财务审计与监督第十九条审计部负责对本单位的财务管理工作进行审计，确保财务制度的有效执行。
第二十条审计部应定期或不定期对财务人员的工作进行监督检查，发现问题及时整改。
第二十一条审计部应定期对财务报表进行审核，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
第六章财务预算管理第二十二条预算部负责编制、审核和执行财务预算。
第二十三条财务预算应科学合理，符合国家政策和本单位实际情况。
财务管理软件使用制度
财务管理软件使用制度一、引言随着科技的不断进步和数字化时代的到来，财务管理软件的使用成为了企业财务管理中不可或缺的一部分。
为了规范和统一财务管理软件的使用，提高财务管理效率和准确性，制定财务管理软件使用制度是必要的。
二、适用范围本制度适用于所有参与财务管理的员工和部门，包括但不限于财务部门、会计部门以及相关部门。
三、财务管理软件使用权限1. 财务管理软件的安装和升级权限仅限于授权人员，未经授权人员禁止进行软件的安装和升级操作。
2. 每个员工或部门的财务管理软件使用权限应根据其工作需要进行设定，不得超越其职责范围。
3. 财务管理软件的账号和密码应进行合理的保管和分配，不得私自转交他人或将账号密码泄露给外部人员。
四、财务数据录入与处理1. 遵循财务规范：在进行数据录入和处理时，应严格按照相关财务规范和制度要求操作，确保数据的准确性和完整性。
2. 实时更新和记录：所有财务数据应及时录入系统，并保证数据的一致性和可追溯性。
3. 数据备份：定期进行数据备份，以防止数据丢失或损坏，并确保备份的安全性和可用性。
五、财务软件使用监控1. 监控措施：公司将对财务软件的使用情况进行监控，包括但不限于登录日志、数据访问日志等，以确保财务数据的安全性和保密性。
2. 不当操作的处理：对于未经授权或超越权限的操作行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并追究相应的法律责任。
六、培训与更新1. 培训计划：公司将定期组织财务管理软件的培训，提高员工对软件的使用熟练度和理解程度。
2. 更新与升级：公司将定期对财务管理软件进行更新与升级，以确保软件功能的完善和适应企业发展的需求。
七、安全保密1. 保密责任：所有员工在财务管理软件的使用过程中，都有保护财务数据安全和保密的责任，不得私自复制、传播或泄漏财务信息。
2. 密码保护：员工使用财务管理软件时，应制定强密码，定期更换密码，并确保密码的安全性。
八、违规行为处理1. 处理措施：对于违反本制度和相关法律法规的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、停职、调离相关岗位等。
公司财务系统软件管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务系统软件的管理，确保财务数据的准确性、完整性和安全性，提高财务工作效率，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用财务系统软件的部门和人员。
第三条本制度旨在规范财务系统软件的使用、维护、更新和监督，确保财务系统软件的正常运行。
第二章财务系统软件的使用第四条公司财务系统软件的使用应遵循以下原则：1. 遵守国家相关法律法规和公司规章制度；2. 保障财务数据的真实、准确、完整；3. 保障财务系统软件的安全稳定运行；4. 提高财务工作效率，降低财务成本。
第五条使用财务系统软件的人员应具备以下条件：1. 熟悉财务知识，具备一定的财务工作经验；2. 掌握财务系统软件的操作技能；3. 遵守职业道德，保守公司秘密。
第六条财务系统软件的使用流程：1. 财务人员按照实际业务需求，填写《财务系统软件使用申请表》；2. 财务管理部门对申请表进行审核，确认无误后，为申请人开通财务系统软件使用权限；3. 财务人员按照规定进行操作，确保财务数据的准确性和完整性。
第三章财务系统软件的维护与更新第七条财务管理部门负责财务系统软件的日常维护与更新，确保软件正常运行。
第八条财务系统软件的维护内容包括：1. 定期检查软件运行状态，确保软件正常运行；2. 及时修复软件故障，确保财务数据安全；3. 对软件进行定期升级，提高软件性能和安全性；4. 定期备份财务数据，防止数据丢失。
第九条财务系统软件的更新应遵循以下原则：1. 优先考虑软件性能和安全性；2. 保持与国家相关法律法规和公司规章制度的一致性；3. 充分听取使用人员的意见和建议。
第四章财务系统软件的监督与考核第十条财务管理部门负责对财务系统软件的使用情况进行监督与考核。
第十一条监督内容包括：1. 财务人员是否按照规定使用财务系统软件；2. 财务数据是否真实、准确、完整；3. 财务系统软件的运行状态是否正常。
第十二条考核内容包括：1. 财务人员对财务系统软件的操作技能；2. 财务数据的准确性和完整性；3. 财务系统软件的使用效果。
医院财务软件管理制度范本
医院财务软件管理制度范本第一章总则第一条为规范医院财务软件的管理，保障财务数据的安全和完整性，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院财务软件管理工作，并适用于所有使用医院财务软件的工作人员。
第三条医院财务软件管理应坚持科学的制度和规范的操作。
所有使用人员必须严格按照规定使用财务软件，做到真实、准确、完整地记录和处理财务信息。
第四条医院财务软件管理应当遵循财务管理的相关法律法规和规章制度，保护国家和个人利益，明确责任，保障财务信息安全。
第二章组织管理第五条设立医院财务软件管理委员会，由医院财务负责人为主要组长，财务相关部门主要负责人和信息科技部门负责人为成员，负责医院财务软件的规划、协调和监督，制定医院财务软件的发展战略和规划。
第六条医院财务软件管理应当设立专门的财务软件管理部门或人员，负责财务软件的安装配置、维护更新和培训等工作。
第七条财务软件管理部门应当定期对医院财务软件进行检查和评估，及时发现问题和风险，并提出解决方案。
第八条医院财务软件管理委员会成员应当定期参加财务软件管理相关的培训，提高管理水平和应对紧急情况的能力。
第三章安全管理第九条医院财务软件管理员应当严格遵守相关管理规定，保守财务软件管理员密码和访问权限，不得随意修改或删除数据。
第十条医院财务软件管理员应当定期对财务软件进行备份，并妥善保存备份文件。
第十一条医院财务软件管理员应当对财务软件进行病毒查杀和系统安全维护，及时发现并处理可能存在的安全隐患。
第十二条医院财务软件管理员应当对用户的操作行为进行监督和审计，发现不正当操作及时制止并报告。
第四章使用规定第十三条医院财务软件应当严格按照规定的流程和权限进行操作，不得私自设定特殊权限或修改系统设置。
第十四条医院财务软件使用人员应当定期更改密码，不得将密码告知他人，确保系统安全。
第十五条医院财务软件使用人员应当按照规定的流程和授权进行操作，不得冒名顶替或篡改财务信息。
第十六条医院财务软件使用人员应当及时、真实、准确地录入和处理财务信息，不得隐瞒、篡改或删除记录。
财务软件管理制度
财务软件管理制度【1】第一章总则第一条为了指导和规范集团会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合集团财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于集团各财务核算单位。
第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指金蝶财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各部司机构财务系统技术服务由本集团系统管理员负责。
第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本部司的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。
第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：（一）电算主管岗由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。
（二）电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
（三）软件操作岗由各财务核算部司设立，负责对本部司的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。
第三章会计电算化操作管理制度第八条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）批准赋予临时操作、查询权的其他人员。
财务系统管理制度(3篇)
财务系统管理制度（3篇）财务系统管理制度（通用3篇）财务系统管理制度篇11 财务系统管理员在财务部主任、副主任的领导下，负责财务管理软件系统的管理工作，对于财务管理软件系统的安全负管理责任。
2 学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，制定和完善财务管理软件管理中保证安全生产的规章制度，并监督本部门各级人员组织落实。
3 定期进行财务管理软件数据备份，在计算机网络出现故障时及时进行恢复。
4 及时更新杀病毒软件，提高财务管理软件系统的自我防护能力。
5 及时进行计算机的检查与维护，取缔私自安装的软件，保证财务管理软件的安全运行，对于违反规定安装软件的人员，提出考核意见。
6 新购置的.计算机及配件，必须安装测试合格，才能接入企业财务管理软件系统。
7 正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
8 签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。
9 参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。
10 开展安全质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
11 接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业财务管理和计算机管理工作有关的安全生产知识，努力提高财务管理软件系统维护工作能力。
12 履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。
13 及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
财务系统管理制度篇2为了加强经费管理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则，厉行节约，合理安排，根据某地局iso9001质量管理体系相关文件要求，制定本制度。
一、所有人员的个人经费部分（包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用）一律在分局按统一标准开支。
软件企业财务管理制度
第一章总则第一条为了规范软件企业的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我企业所有部门、子公司及全体员工，是我企业财务管理的规范性文件。
第三条财务管理的基本原则是：依法治企、规范管理、科学决策、稳健经营、效益优先。
第二章财务管理体制第四条我企业实行集中管理与分权控制相结合的财务管理体制。
第五条财务管理体制包括以下几个方面：1. 财务决策权：企业董事会负责企业财务战略的制定和决策，总经理负责财务预算的执行和调整。
2. 财务管理权：财务部门负责企业财务的日常管理和监督，各部门负责本部门的财务管理工作。
3. 财务监督权：审计部门负责对企业的财务活动进行审计监督。
第三章财务核算与报告第六条财务核算应遵循以下原则：1. 实质重于形式原则；2. 会计分期原则；3. 历史成本原则；4. 权责发生制原则；5. 重要性原则。
第七条财务核算应按照国家统一的会计制度执行，确保财务信息的真实、准确、完整。
第八条财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按照规定的时间报送相关部门。
第四章资金管理第九条资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则；2. 流动性原则；3. 效益性原则。
第十条资金收支实行集中管理，各部门需按规定程序申请和使用资金。
第十一条建立健全资金支付审批制度，确保资金支付的安全、合规。
第五章成本管理第十二条成本管理应遵循以下原则：1. 成本效益原则；2. 分配合理原则；3. 优化资源配置原则。
第十三条建立健全成本核算体系，加强成本控制和成本分析。
第十四条定期开展成本审计，确保成本信息的真实性和准确性。
第六章财务风险控制第十五条财务风险控制应遵循以下原则：1. 预防为主原则；2. 风险分散原则；3. 及时处理原则。
第十六条建立健全财务风险预警机制，定期对财务风险进行评估。
第十七条制定财务风险应急预案，确保在发生财务风险时能够及时采取措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京全聚德烤鸭股份有限公司
财务管理软件系统管理办法
第一条为加强公司财务信息的完整性、准确性、及时性，减轻会计工作负担，提高财务信息质量，以及按上市公司的要求规范披露财务信息的需要。
公司特制订如下财务管理软件系统管理办法。
第二章财务管理软件系统的选择
第二条公司应采用通过财政部审核的财务管理软件系统。
选用财务管理软件应通过公开的招投方式，具有相应资质的投标软件公司不应少于三家。
同时公司应组织计算机中心的技术人员、公司本部及子公司财务部的相关人员组成工作小组，（工作小组组长为公司财务部经理、副组长为公司计算机中心主任）对投标的软件公司进行深入的市场调查、客户走访、软件演示等调研工作，据此做出客观的评价，作为公司选择财务软件的依据之一。
第三条公司应依照以下原则选择财务管理软件：
1 •财务管理软件应具备技术上的先进性，符合当前财务管理软件的发展趋势，适应系统化、科学化管理的要求，适合企业未来发展的需要。
2. 财务管理软件应具备使用上的实用性，适合本公司财务管理的实际情况，
满足公司统一管理、实时监控、实施现代企业财务管理的要求。
3. 财务管理软件还应具备在应用中过程中的安全性，属于公司机密的财务信
息无论从系统外部还是系统内部都不得随意泄漏，对此财务管理软件应具备可靠的安全保障。
（如防火墙设置等）
4. 财务管理软件还应具备良好的性能价格比，在财务管理软件的功能配制、使
用效果、安全程度基本相同的情况下，还应充分考虑软件公司技术培训、售后服务的系统性、稳定性、及时性和价格的合理性。
第四条选用的财务管理软件的模块及功能应符合公司全部业务及管理的需要，并在实际应用中能提高公司的科学管理水平。
随着公司业务的不断发展和
扩展，以及管理水平的不断提高，财务管理软件也应随之升级。
（每二年一次）
第三章财务管理软件系统初始化
第五条财务管理软件系统初始化时应依照公司管理完整、统一的原则，根据公司的具体情况按《企业会计制度》的要求统一设置会计科目（包括明细科目）、报表项目、报表格式等。
在会计科目、报表项目等设置时子公司应与公司保持一致。
第六条财务管理软件系统初始化同时还应及时做好财务人员的培训工作，使财务人员能尽快的熟悉及使用新的财务管理软件，做好新旧财务管理软件的衔接工作。
第七条财务管理软件系统初始化时应同时建立完善的财务管理系统权限制度，分不同岗位及权限范围设置进入密码，并由财务负责人统一管理。
第八条为保证公司使用新财务管理软件财务时能与旧财务管理软件衔接
完整。
更换财务管理软件后，旧财务管理软件应同时保留使用至少三个月
第九条新财务管理软件使用后，公司财务本部应指定专人负责
（包括公司本部、分公司、子公司）协调解决财务管理软件使用过程中的问题。
第四章附则
第十条本规定自发布之日起施行。
第^一条本规定由财务部负责解释和修改。