海航控股2020年三季度现金流量报告

海航控股2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为1,282,003.6万元，与2019年三季度的

3,086,331.2万元相比有较大幅度下降，下降58.46%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为583959.30万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的45.55%。但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了413356.20万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.00%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为1,680,650.1万元，与2019年三季度的

2,950,167.1万元相比有较大幅度下降，下降43.03%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的38.35%。

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