财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平——【用友 专题培训】

总账与应收应付对账不平

产品线：U8

版本：U8V11.0

领域：201 财务会计

模块：0104 应收款管理

数据库版本：SQL2005

问题标题：总账与应收应付对账不平

问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.问题分析：

解决方案：

一、系统启用期间期初不平

1.数据来源:

期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.

应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；

在双击不同科目时，打开对账结果.

对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，

应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。

2.检查:

应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.

总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.

3.解决方案:

确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.

本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.

最终对账结果:

二、非系统启用期间期初不平

1.向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的

起点。

2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.

总账系统录入调整凭证.

应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.

三、本期不平

1.数据来源:

按客户+币种对账

总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种

统计发生额，不区分具体科目.

应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。

如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.