用友t3建账及总账处理

建帐及总帐业务处理

一、如建帐

1.如建账

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；

帐套名称；（企业简称）

帐套启用时间（系统开始使用月份）

单位名称（企业全称）

单位简称（企业简称）

企业类型（工业或商业）

行业性质（企业行业选择，预设行业科目）

对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）

是否可以创建帐套？

会计编码案（根据企业情况添加）

数据精度定义（小数位长度设定）

提示创建帐套成功

是否启用帐套？是

在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。

2.如去增加操作员及权限

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）

3.如备份和恢复帐套

备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功

恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在

的文件夹→确定

二、日常操作

1)如设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）

2)如设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置

3)如做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）

4)如审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）

5)如记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成

6)如结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定

三、日常反操作

如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如从头到尾实现反操作，具体步骤如下：

1）如反结账（取消结账）

双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后

→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定

2）如反记账（分两步来执行）

A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击

→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定

B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成

3）如取消审核

双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）

4）如修改凭证

双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存

5）如删除凭证

双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）

以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）

四、报表使用

A.如使用报表？双击T3图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表

B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存

C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）

资产负债表中经常涉及到两个函数：

QC（）期初数据公式一般编辑为：QC("111",全年,,,年,,)

QM（）期末数据公式一般编辑为：QM("111",月,,,年,,)

其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。

利润表中经常涉及到两个函数：

FS（）本期发生数公式一般编辑为：fs(502,月,"借",,年)

LFS（）累计发生数公式一般编辑为lfs(502,月,"借",,年)

其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。

五、年底结帐问题

1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。

2）建立年度帐

系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择上年年度→年度帐建立→提示是否建立2xxx年度数据？是→建立年度数据成功

3）系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择本年年度→年度帐→结账上年数据→选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）→是否将2xxx年度结转到下年？是→结转成功（中间需要3到5分钟）

4）双击T3图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账

注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。

如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据

工资业务处理

一、如启用工资系统模块

1.与总帐同步启用：

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间

下一步→单位名称；单位简称

下一步→企业类型；行业性质

下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→

下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码案（根据企业情况添加）

下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。

2.与总帐不同步启用

系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管帐号→帐套→启用→在工资系统模块前面打对钩、选择日期。

二、基础数据设置（以多工资类别为例）