会计电算化(用友T3)第四章总账管理.pptx
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2-会计电算化t3课件总账
第四页，共25页。
业务(yèwù)处理
• 填制凭证 • 提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别〞。此操作已在
根底(gēndǐ)信息—财务—下的【填制凭证】，屏幕显示
凭证画面 • 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，
这时光标定位在凭证类别上
➢支持金额式、数量(shùliàng)金额式、外币金额式、外币数量(shùliàng)式账页格式 的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择适宜的账页格式查看。 ➢多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询
1、刻意选中某条记录 ，联查凭证，也可以联 查总账。
第十七页，共25页。
数量金额(jīn é)式账页格式1
第五页，共25页。
填制凭证(píngzhèng)举例：
• 例子(lì zi)：凭证类别为“收付转〞分类方式，现金提 取500元。摘要“现金提取〞，借方“现金〞科目500元， 贷方“银行存款——中国银行〞科目500元。
• 在总账中增加该凭证，并把“现金提取〞作为“常用摘要 〞
第六页，共25页。
现金提取凭证(píngzhèng)保存后凭证 (píngzhèng)下方显示制单人
内容(nèiróng)总结
2-会计电算化t3课件总账。初始设置：在根底信息—“财务〞中进行设置。点击总账---凭 证---出纳签字。出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称。如果这里的查询条件不完整 (wánzhěng)，可以点击“辅助条件〞进行条件过滤。分析方式：假设选按金额分析，那么系 统只输出其分析方向上的发生额。如取消4月份结账，5月份凭证还存在。谢谢各位的聆听
• 如把“原材料-主要材料〞科目设置(shèzhì)“数量金额式〞，设置 (shèzhì)核算单位：吨
业务(yèwù)处理
• 填制凭证 • 提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别〞。此操作已在
根底(gēndǐ)信息—财务—下的【填制凭证】，屏幕显示
凭证画面 • 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，
这时光标定位在凭证类别上
➢支持金额式、数量(shùliàng)金额式、外币金额式、外币数量(shùliàng)式账页格式 的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择适宜的账页格式查看。 ➢多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询
1、刻意选中某条记录 ，联查凭证，也可以联 查总账。
第十七页，共25页。
数量金额(jīn é)式账页格式1
第五页，共25页。
填制凭证(píngzhèng)举例：
• 例子(lì zi)：凭证类别为“收付转〞分类方式，现金提 取500元。摘要“现金提取〞，借方“现金〞科目500元， 贷方“银行存款——中国银行〞科目500元。
• 在总账中增加该凭证，并把“现金提取〞作为“常用摘要 〞
第六页，共25页。
现金提取凭证(píngzhèng)保存后凭证 (píngzhèng)下方显示制单人
内容(nèiróng)总结
2-会计电算化t3课件总账。初始设置：在根底信息—“财务〞中进行设置。点击总账---凭 证---出纳签字。出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称。如果这里的查询条件不完整 (wánzhěng)，可以点击“辅助条件〞进行条件过滤。分析方式：假设选按金额分析，那么系 统只输出其分析方向上的发生额。如取消4月份结账，5月份凭证还存在。谢谢各位的聆听
• 如把“原材料-主要材料〞科目设置(shèzhì)“数量金额式〞，设置 (shèzhì)核算单位：吨
用友T3总账培训
期初余额录入
在初始化阶段，需要录入各会计 科目的期初余额，为后续账务处
理提供基础数据。
试算平衡检查
在录入期初余额后，需要进行试算 平衡检查，以确保借贷双方金额相 等，保证账务处理的准确性。
调整期初余额
如果在试算平衡检查中发现错误， 需要对期初余额进行调整，直至试 算平衡。
日常账务处理
03
凭证录入与修改
月末结账处理流程
介绍月末结账处理的完整流程，包括结账前准备、结账处理、结账后检
查等步骤。
02
月末结账处理操作指南
详细讲解月末结账处理的操作步骤，包括结账条件检查、结账操作、结
账后数据备份等内容。
03
月末结账处理常见问题及解决方法
列举月末结账处理过程中可能遇到的问题，并提供相应的解决方法，帮
助学员顺利完成月末结账处理工作。
数据挖掘
通过数据挖掘技术，发现隐藏在大量数据中的有用信息和规律，为 企业决策提供支持。
结果呈现
将分析结果以图表、报告等形式呈现出来，便于企业领导和相关人 员直观了解企业财务状况和经营成果。
总账系统高级功能应
06
用
多币种核算处理
多币种设置
支持多种外币核算，可自定义汇率类型和汇率方案。
外币凭证处理
实现外币凭证的录入、修改、删除等操作，自动计算汇兑损益。
报表管理与分析
05
报表模板设计与应用
设计报表模板
根据企业实际需求，利用用友T3总账系统提供的报表设计工具，创 建符合规范的报表模板。
应用报表模要求的财 务报表。
报表模板调整
根据实际业务变化，对已有的报表模板进行调整和优化，以满足新的 业务需求。
期间损益结转设置
在初始化阶段，需要录入各会计 科目的期初余额，为后续账务处
理提供基础数据。
试算平衡检查
在录入期初余额后，需要进行试算 平衡检查，以确保借贷双方金额相 等，保证账务处理的准确性。
调整期初余额
如果在试算平衡检查中发现错误， 需要对期初余额进行调整，直至试 算平衡。
日常账务处理
03
凭证录入与修改
月末结账处理流程
介绍月末结账处理的完整流程，包括结账前准备、结账处理、结账后检
查等步骤。
02
月末结账处理操作指南
详细讲解月末结账处理的操作步骤，包括结账条件检查、结账操作、结
账后数据备份等内容。
03
月末结账处理常见问题及解决方法
列举月末结账处理过程中可能遇到的问题，并提供相应的解决方法，帮
助学员顺利完成月末结账处理工作。
数据挖掘
通过数据挖掘技术，发现隐藏在大量数据中的有用信息和规律，为 企业决策提供支持。
结果呈现
将分析结果以图表、报告等形式呈现出来，便于企业领导和相关人 员直观了解企业财务状况和经营成果。
总账系统高级功能应
06
用
多币种核算处理
多币种设置
支持多种外币核算，可自定义汇率类型和汇率方案。
外币凭证处理
实现外币凭证的录入、修改、删除等操作，自动计算汇兑损益。
报表管理与分析
05
报表模板设计与应用
设计报表模板
根据企业实际需求，利用用友T3总账系统提供的报表设计工具，创 建符合规范的报表模板。
应用报表模要求的财 务报表。
报表模板调整
根据实际业务变化，对已有的报表模板进行调整和优化，以满足新的 业务需求。
期间损益结转设置
电算化用友T3系统总账账务系统日常处理凭证处理月末结账课件
在结账前，需要检查所有凭证是 否已经审核和过账，确保所有经
济业务已经正确记录和处理。
月末结账后，不能再对本月已经 结账的凭证进行修改或删除，只
能在下一个月进行凭证处理。
04
系统维护与优化
数据备份与恢复
数据备份
定期对用友T3系统总账账务系统 进行数据备份，确保数据安全。
数据恢复
在数据丢失或损坏的情况下，能 够通过备份数据进行数据恢复， 保证系统的正常运行。
电算化用友t3系统总 账账务系统日常处理 凭证处理月末结账课 件
目录
• 总账账务系统概述 • 日常凭证处理 • 月末结账 • 系统维护与优化 • 案例分析
01
总账账务系统概述
系统简介
01
总账账务系统是会计信息系统中 的核心模块，主要用于企业日常 账务处理、凭证管理和财务报表 生成。
02
该系统能够实现从凭证录入、审 核、过账到报表生成的全流程自 动化处理，提高会计工作效率。
凭证审核
凭证审核是对凭证准确性和合规性的把关环节，需要仔细核 对每一笔经济业务是否真实、合理、合法。审核时应关注金 额、科目、摘要等信息是否准确无误，防止出现数据错误或 舞弊现象。
凭证审核可以采用人工审核或系统自动审核的方式。人工审 核需要审核人员具备丰富的财务知识和经验，能够准确判断 凭证的合规性和准确性。系统自动审核则依赖于系统的算法 和规则，对凭证进行自动化筛选和判断。
系统功能模块
凭证处理
包括凭证录入、审核、过账等 功能，是总账账务系统的基础
功能。
日常处理
包括日常账务的查询、汇总、 打印等操作，方便用户日常管 理和查询。
月末结账
用于每月末进行结账处理，包 括试算平衡、结转损益、结账 等操作，确保账务处理的准确 性和完整性。
用友畅捷通T3总账培训课件(PPT32张)
总账系统
基础档案
期初余额
业务处理 账簿管理
期末处理
业务处理
填制凭证: •增加凭证: 两种增加方式（F5） •保存凭证：三种保存方式（F6） •修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查 看及修改他人凭证（账套主管无效） •删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再 整理凭证（是否整理凭证断号） •插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证 •常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
业务处理
月末转账：总账—期末—转账定义/生成
系统提供了六种月末转账凭证的类型：
业务处理
月末转账-期间损益结转设置
损益结转：月末将损益类科目余额结转至本年利润科目
业务处理
月末转账-期间损益结转生成
总账系统
基础档案
期初余额
业务处理 账簿管理
期末处理
账簿管理
主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
逆向处理-修改凭证
每一天、每一年、赢一点
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
会计电算化教程-总账管理系统
会计电算化教程-总账管理系统任务一总账系统认知一、总账系统的基本概念总账系统是电算化会计信息系统的核心部分。
总账系统有两个特点：具有很强的综合性和符合会计制度规范。
二、总账系统的基本业务流程（一）手工方式下账务处理的业务流程图4-1 手工方式的账务处理流程图（二）总账系统数据流程图4-2 总账系统数据处理流程图三、总账系统与其他系统的关系总账系统是用友T3软件的核心系统，和其他许多子系统有凭证传递或数据传递关系。
总账系统接收工资管理、固定资产管理、购销存等系统生成的凭证，向财务报表管理、财务分析等系统提供财务数据，从而生成财务报表和其他财务分析表。
四、总账系统的业务流程初始设置→填制凭证→出纳签字→审核凭证→主管签字→记账→账簿查询→银行对账→期末转账→对账→结账→数据备份及账簿打印。
任务二初始设置一、设置总账系统控制参数【任务实施】【相关知识】总账系统控制参数决定着总账系统的数据输入、处理、输出的内容和形式，规定了总账系统正常运行的技术环境。
用友T3属于通用财务软件，适用于多行业、多类型的企业，为体现这些差异，需要在企业初始建账时选择必要的参数规范操作。
打开“用友T3”→“总账系统”→“设置”→“选项”，如图4-3所示，包括“凭证”“账簿”“会计日历”和“其他”四个选项卡。
（一）“凭证”选项卡凭证参数设置主要设置与凭证相关的内容。
主要内容包括以下内容。
（1）制单序时控制。
此项和“系统编号”选项联用，若选中该选项，则在制单时凭证编号必须按照日期先后顺序排列。
例如，3月15日编至第40号凭证，则第41号凭证必须是3月15号以后的日期，如果第41号凭证日期为3月14日系统不予保存，即制单必须序时。
如果企业有特别需要，可以不选择此项，制单可以不序时。
（2）支票控制。
该功能与支票登记簿有关。
若选中此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存在，系统提供登记支票报销的功能。
会计电算化 教学课件第4章 总账子系统
《会计电算化》——华东师范大学出版社
4
第四章 总账子系统
㈠ 总账子系统的主要功能
1．系统初始化 2．凭证管理 3．出纳管理 4．信息查询 5．辅助核算管理 6．月末处理
㈡ 总账子系统的业务处理流程
㈢ 总账子系统的操作流程
1. 系统初始化 2. 日常处理 3. 期末处理
《会计电算化》——华东师范大学出版社
《会计电算化》——华东师范大学出版社
2
第四章 总账子系统
第一节 总账子系统概述 第二节 总账子系统的初始化设置 第三节 总账子系统的日常处理 第四节 总账子系统期末处理
《会计电算化》——华东师范大学出版社
3
第四章 总账子系统
第一节 总账子系统概述 一、总账子系统的功能概述
总账子系统又称账务处理子系统，是整个会计 信息系统的核心子系统，是网络财务软件的中枢。 总账子系统一直是企业分步骤实施信息化过程的首 选子系统。
财务报表 财务分析 决策支持
存货子系统
总账子系统与其他子系统的关系
《会计电算化》——华东师范大学出版社
7
第四章 总账子系统 第二节 总账子系统的初始化设置 一、总账子系统的参数设置 二、总账子系统的基础信息设置 三、总账子系统期初数据录入
《会计电算化》——华东师范大学出版社
8
第四章 总账子系统
一、总账子系统的参数设置
⑶ 总账子系统会将账证表等信息传递到财务报表子系统、财务分析子系统和
决策支持子系统，以便生成会计报表、进行财务分析和决策。
《会计电算化》——华东师范大学出版社
6
第四章 总账子系统
薪资子系统 固定资产子系统 应收款子系统 应付款子系统
资金子系统
会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭 证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可 以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等，否则不能保存。 凭证尾内容： 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证，也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前，随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账 （1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 （2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡， 期初余额不平，不允许记账； 上月未记账或结账，本月不能记账； 未审核凭证不能记账； 作废凭证不需要审核可直接记账。 （3）记账 记账过程由系统自动完成，无需人工干预。
《用友T3总账培训》课件
06
总账系统高级应用
现金流量表编制
现金流量表概述
现金流量表是反映企业一定时期内现 金流入和流出的财务报表，通过编制 现金流量表，可以了解企业的经营、 投资和筹资活动的现金流量情况。
现金流量表的编制方 法
现金流量表的编制方法包括直接法和 间接法，直接法以现金收入和支出的 主要类别直接反映来自企业经营活动 的现金流量，间接法则以利润表中的 净利润为起点，调整不涉及现金的收 入、费用、营业外收支以及经营性应 收应付等项目的增减变动，得出经营 活动的现金流量。
辅助核算项目的设置和管理
在用友T3总账系统中，可以设置和管理各种辅助核算项目，如部门、个人、客户、供应 商等。通过设置相应的辅助核算科目和项目分类，可以对企业的经济业务进行更精细化的 管理和核算。
辅助核算项目在报表中的应用
辅助核算项目在财务报表中具有广泛的应用价值，如部门财务报表、客户财务报表等。通 过将辅助核算项目引入财务报表，可以提供更详细、更准确的财务信息，帮助企业进行更 有效的财务管理和决策。
初始化数据
对新的一年度的总账系统进行初始化，设置 相应的会计科目、报表等。
03
总账系统初始化设置
会计科目设置
总结词
会计科目是总账系统的核心要素，用于记录企业的经济业务 。
详细描述
在初始化设置中，需要根据企业实际情况，建立完整的会计 科目体系，包括资产、负债、权益、成本、损益等类别的科 目。同时，需要设置科目的级别、属性、核算项目等，以满 足后续凭证录入和账务处理的需求。
期末结转与反结账
期末结转
期末结转是将本期所有凭证进行汇总和结算的过程，以生成期末余额 。
反结账
在期末结转后，如果发现凭证有误或需要进行调整，可以通过反结账 操作撤销已生成的期末余额，并重新进行结转。
教学课件 会计电算化(T3版)吴光友
01
会计电算化概述
02 系统管理和初始化设置
03
企业日常业务处理
04
期末处理
05
财物报表
06
购销存一体化管理
项目一 会计电算化概述
任务一 会计电算化的基本
一、会计电算化的概知念识
•
会计电算化是计算机技术、网络通信技术、信息处理技术与现代会计
相结合的产物。1954年,美国通用电气公司首次利用计算机计算职工工资的
(3)一般使用的是默认服务器(如果用友畅捷通T3软件使用的是网络 服务器,则需要修改服务器),用户名输入“admin”,密码为空,即可以 系统管理员身份登录系统管理
1.注销
如果需要执行新的功能并且需要以一个新的操作员注册,此时要将 当前操作员从系统管理功能中注销,然后重新注册。在系统管理窗口中, 单击 系统(S) 菜单下的 注销(R) 功能即可。
任务二 会计信息系统
三、会计信息系统中各子系统间的相互关系
图 1—3 中小型企业会计信息系统中各子系统之间的关系
图 1—2 会计信息系统中各子系统间的相互关系
任务三 会计软件
一、会计软件的概念
•
会计软件是以会计理论和会计方法为核心,以会计制度为依据,以
计算机及其应用技术为技术基础,以会计数据为处理对象,以提供会
命
令,系统将弹出“操作员权限”对话框,如图2—19所示。
(2)在操作员区域选择“202 陈立”,单击【增加】按钮,弹出“增加
权限—[202]”对话框,如图2—20所示,该对话框左边显示的是产品分
类信息,右边显示的是明细权限信息。根据不同操作员的不同权限进行
相应的设置,对于“202 陈立”,我们在左边选择(双击)公用目录设置、
会计电算化概述
02 系统管理和初始化设置
03
企业日常业务处理
04
期末处理
05
财物报表
06
购销存一体化管理
项目一 会计电算化概述
任务一 会计电算化的基本
一、会计电算化的概知念识
•
会计电算化是计算机技术、网络通信技术、信息处理技术与现代会计
相结合的产物。1954年,美国通用电气公司首次利用计算机计算职工工资的
(3)一般使用的是默认服务器(如果用友畅捷通T3软件使用的是网络 服务器,则需要修改服务器),用户名输入“admin”,密码为空,即可以 系统管理员身份登录系统管理
1.注销
如果需要执行新的功能并且需要以一个新的操作员注册,此时要将 当前操作员从系统管理功能中注销,然后重新注册。在系统管理窗口中, 单击 系统(S) 菜单下的 注销(R) 功能即可。
任务二 会计信息系统
三、会计信息系统中各子系统间的相互关系
图 1—3 中小型企业会计信息系统中各子系统之间的关系
图 1—2 会计信息系统中各子系统间的相互关系
任务三 会计软件
一、会计软件的概念
•
会计软件是以会计理论和会计方法为核心,以会计制度为依据,以
计算机及其应用技术为技术基础,以会计数据为处理对象,以提供会
命
令,系统将弹出“操作员权限”对话框,如图2—19所示。
(2)在操作员区域选择“202 陈立”,单击【增加】按钮,弹出“增加
权限—[202]”对话框,如图2—20所示,该对话框左边显示的是产品分
类信息,右边显示的是明细权限信息。根据不同操作员的不同权限进行
相应的设置,对于“202 陈立”,我们在左边选择(双击)公用目录设置、
第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
3.审核凭证 审核是指由具有审核权限的操作员按照会计制 度规定,对制单人填制的凭证进行合法合规性 检查.审核无误的凭证可以进入下一处理过 程——记账;审核中如果发现错误,可以利用 系统提供的"标错"功能为凭证标注有错标记, 便于制单人快速查询和更正,待修正后再重新 审核.根据会计制度规定,审核与制单不能为 同一人. 系统提供了两种审核方式:单张审核和成批审 核. 对审核后的凭证,系统提供取消审核的功能.
4.2.1 选项设置
3.会计日历 在会计日历标签中,可以查看各会计期间的起 始日期与结束日期以及启用会计年度和启用日 期.此处仅能查看会计日历的信息,如需修改 请到系统管理中进行. 4.其他 数量,单价小数位设置:决定在制单或查账时 系统对于数量,单价小数位的显示形式. 部门/个人/项目排序方式:决定在查询相关账 目时,是按编码排序还是按名称排序.
4.2.1 选项设置
2.账簿 打印位数宽度:定义正式账簿打印时摘要,金 额,外币,数量,汇率,单价各栏目的宽度. 明细账查询权限控制到科目:有些时候,希望 对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某 操作员查询或打印某科目明细账而不能查询或 打印其他科目的明细时,则应选择此选项,然 后再到系统菜单"设置"|"明细账权限"中去 设置明细账科目查询权限. 凭证,账簿套打:打印凭证,正式账簿时是否 使用套打纸进行打印.套打纸是指用友公司为 总账系统专门印制的带格线的各种凭证,账簿. 选择套打纸打印,无需打印表格线,打印速度 快且美观.
4.3.1 凭证管理
1.填制凭证-修改凭证
修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修 改的凭证,直接修改即可.可修改的内容包括 摘要,科目,辅助项,金额及方向,增删分录 等,凭证类别不能修改. 注意 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行 修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改. 修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改. 修改辅助核算信息时, 修改辅助核算信息时,需要将光标定位在凭证 中带辅助核算信息的科目上, 中带辅助核算信息的科目上,移动鼠标到凭证 上的辅助核算区,待鼠标变形为笔形时双击, 上的辅助核算区,待鼠标变形为笔形时双击, 出现辅助核算对话框,按要求修改. 出现辅助核算对话框,按要求修改.
4总账管理-初始设置
基础数据设置——会计科目
2
修 改 会 计 科 目
1
3
4
基础数据设置——会计科目
2
删 除 会 计 科 目
13
基础数据设置——会计科目
注意：
已有数据的科目不能修改科目性质 已录入期初余额或已制单的科目不能删除 非末级科目不能删除 已录入期初余额的科目如果需要修改，必须首先删除期 初余额数据，再修改，否则会出现对账不平。！！
选择此项目，制单时可以录入受控科目，否则，不能使 用此科目制单。 例如：应收账款科目
可以使用“应收、应付、存货”受控项目：
总账系统参数设置——凭证
现金流量科目必录现金流量项目：
在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流 量项目及金额。 如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时， 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次 新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则 一致。
在用友ERP系统中将设置帐户、复式 记账、填制和审核凭证、登记账簿等 统称为账务处理，完成账务处理工作 的子系统统称为“总账系统”。
总账管理系统概述
注意：区分在会计电算化课程中的 “总账”概念不同与会计中的“总账” 概念。会计电算化软件中的总帐系统 的任务就是利用建立的会计科目体系， 输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对帐工作，输出账簿。
总账系统参数设置——权限
凭证审核控制到操作员：
只允许具有凭证审核权限的操作员审核某些 操作员填制的凭证。 要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核 对签字后才能记账。 要求所有凭证必须由主管签字后才能记账。
出纳凭证必须经由出纳签字：
用友畅捷通T3总账培训课件
用友畅捷通T3总账培训 课件
2020年4月29日星期三
•总账系统
•基础档案 •期初余额 •业务处理 •账簿管理 •期末处理
•基础档
➢会案计科目:基础设置—财务
➢凭证类别:基础设置—财务
➢项目档案:基础设置—财务
&项目核算
➢外币种类:基础设置—财务
&外币核算
➢部门档案:基础设置—机构设置 &部门核算
理
➢填制凭证:
•增加凭证: 两种增加方式（F5）
•保存凭证：三种保存方式（F6）
•修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查
•
看及修改他人凭证（账套主管无效
）
•删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再
•
整理凭证（是否整理凭证断号）
•插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证
•常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
➢主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
•账簿管 理
➢账表格式—金额式
•账簿管 ➢账理表格式—外币金额式
•若默认的查询条件不完整，可点辅助条件进行高级查 询
•业务处 ➢记理账:总账—凭证—记账
•记账—将凭证的数据登记到账簿中. •上月未结账，不允许记账 •启用月份期初余额试算不平衡，不允许记账 •记账凭证未审核，不允许记账（总账—设置—选项控制） •出纳凭证未签字，不允许记账（总账—设置—选项控制） •凭证记账后，在‘填制凭证’中看不到凭证了，只可以在 ‘查询凭证’中看到
2020年4月29日星期三
•总账系统
•基础档案 •期初余额 •业务处理 •账簿管理 •期末处理
•基础档
➢会案计科目:基础设置—财务
➢凭证类别:基础设置—财务
➢项目档案:基础设置—财务
&项目核算
➢外币种类:基础设置—财务
&外币核算
➢部门档案:基础设置—机构设置 &部门核算
理
➢填制凭证:
•增加凭证: 两种增加方式（F5）
•保存凭证：三种保存方式（F6）
•修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查
•
看及修改他人凭证（账套主管无效
）
•删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再
•
整理凭证（是否整理凭证断号）
•插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证
•常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
➢主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
•账簿管 理
➢账表格式—金额式
•账簿管 ➢账理表格式—外币金额式
•若默认的查询条件不完整，可点辅助条件进行高级查 询
•业务处 ➢记理账:总账—凭证—记账
•记账—将凭证的数据登记到账簿中. •上月未结账，不允许记账 •启用月份期初余额试算不平衡，不允许记账 •记账凭证未审核，不允许记账（总账—设置—选项控制） •出纳凭证未签字，不允许记账（总账—设置—选项控制） •凭证记账后，在‘填制凭证’中看不到凭证了，只可以在 ‘查询凭证’中看到
用友t3建账及总账处理上课讲义
用友t3建账及总账处理建帐及总帐业务处理一、如何建帐1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。
2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
会计电算化(第4章 总账)PPT课件
地位
会计信息系统的核心子系统
功能
总账初始化 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理
10.08.2020
3
总账管理系统概述
总账管理系统与其他系统的数据关系
薪资管理 固定资产 应收应付 资金管理
记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证
10.08.2020
成本管理
记账凭证 其他费用
10.08.2020
16
总账管理系统初始化
总账期初余额准备
准备辅助账各科目的期初数据
如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅 助项目的期初余额。
如何准备？
应收账款按客户整理 应付账款按供应商整理 个人往来按职员整理
10.08.2020
17
总账管理系统初始化
总账期初余额录入
末级科目的余额可以直接输入。 非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数
年中建账
准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的期初余 额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各账户累计发生 数据。例如，某企业2006年8月开始启用总账系统，那么，应将 该企业2006年7月末各科目的期末余额及1-7月的累计发生额整 理出来，作为计算机系统的期初数据录入到总账系统中，系统将 自动计算年初余额。
账证
总账
记账凭证 存货核算
余额表
财务分析 会计报表 决策支持
4
总账管理系统概述
总账管理系统的应用流程
10.08.2020
总账日常业务处理
框中所包含的 项目已经在企 业应用平台中
设置完成
5
总账管理系统概述
总账管理系统0.08.2020
6
总账管理系统概述
会计信息系统的核心子系统
功能
总账初始化 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理
10.08.2020
3
总账管理系统概述
总账管理系统与其他系统的数据关系
薪资管理 固定资产 应收应付 资金管理
记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证
10.08.2020
成本管理
记账凭证 其他费用
10.08.2020
16
总账管理系统初始化
总账期初余额准备
准备辅助账各科目的期初数据
如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅 助项目的期初余额。
如何准备？
应收账款按客户整理 应付账款按供应商整理 个人往来按职员整理
10.08.2020
17
总账管理系统初始化
总账期初余额录入
末级科目的余额可以直接输入。 非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数
年中建账
准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的期初余 额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各账户累计发生 数据。例如，某企业2006年8月开始启用总账系统，那么，应将 该企业2006年7月末各科目的期末余额及1-7月的累计发生额整 理出来，作为计算机系统的期初数据录入到总账系统中，系统将 自动计算年初余额。
账证
总账
记账凭证 存货核算
余额表
财务分析 会计报表 决策支持
4
总账管理系统概述
总账管理系统的应用流程
10.08.2020
总账日常业务处理
框中所包含的 项目已经在企 业应用平台中
设置完成
5
总账管理系统概述
总账管理系统0.08.2020
6
总账管理系统概述
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.1.2 总账管理系统与其他系统 的主要关系
工资管理 固定资产
总账管理 核算
财务报表 财务分析
4.1.3 总账管理系统的业务流程
启动总账系 统
设置总账选 项
明细权限？
Y 设置明细权
限 输入期初余
额
填制凭证
审核凭证
记账
初始设置 N
日常处理 出纳签字
每月重复 下月业务
查询日记 查询总账、 查询辅助
如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证而不能审核其他 部门操作员填制的凭证时，则应选择此选项。 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科 目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才 能记账。 （3）凭证编号方式 系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即 “系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编 号，即“手工编号”。 （4）外币核算 如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇 率。选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益 调整；选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末 无需进行调整。
可以修改或作废非本人填制的凭证。 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统
是不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的 受控科目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。
4.2.1 选项设置
1．凭证 （2）凭证控制 打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、
审核人、记账人的姓名。 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，
4.2.1 选项设置
2．账簿 打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、
外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对
查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作 员查询或打印某科目明细账而不能查询或打印其 他科目的明细时，则应选择此选项，然后再到系 统菜单“设置”|“明细账权限”中去设置明细账 科目查询权限。 凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使 用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为总账 系统专门印制的带格线的各种凭证、账簿。选择 套打纸打印，无需打印表格线，打印速度快且美 观。
第4章 总账管理
目录
4.1 总 账 概 述 4.2 总账初始化 4.3 总账日常业务处理 4.4 总账期末处理
4.1 总 账 概 述
4.1.1 功能概述 4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要
关系
4.1.3 总账管理系统的业务流程
4.1.1 功能概述
1．初始设置 2．凭证管理 3．账簿管理 4．辅助核算管理 （1）个人往来核算 （2）部门核算 （3）往来管理 （4）现金管理 （5）项目管理 5．月末处理
都从0001号开始。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有5条 记录，当某张凭证不只1页时，系统自动将在凭证号后标上分单号。例如， “收-0001号0002/0003”表示收款凭证第0001号凭证共有3张分单，当前光 标所在分录在第2张分单上。如果在启用账套时设置凭证编号方式为“手工 编号”，则用户可在此处手工录入凭证编号。 ③ 制单日期：即填制凭证的日期。系统自动取进入账务系统前输入的业务日期 为记账凭证日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。 提示 日期只能随凭证号递增而增加，即不能逆序。 凭证日期应大于等于系统启用日期，小于电脑系统日期。 ④ 附单据数：输入当前凭证所附原始单据张数。 ⑤ 凭证自定义项：凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需 要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。
4.2.1 选项设置
3．会计日历
在会计日历标签中，可以查看各会计期间的起 始日期与结束日期以及启用会计年度和启用日 期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改 请到系统管理中进行。
4．其他 数量、单价小数位设置：决定在制单或查账时
系统对于数量、单价小数位的显示形式。
部门/个人/项目排序方式：决定在查询相关账 目时，是按编码排序还是按名称排序。
如果需要改变科目的余额方向，可单击工具栏上的【方向】 按钮。
3．期初试算平衡
期初余额输入完成后，单击工具栏上的【试算】按钮进行科 目余额的试算平衡，以保证初始数据的正确性。期初余额试 算不平衡，可以填制凭证，但不能记账。已经记过账，则不 能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功 能。
4.2.3 期初余额
4.2.3 期初余额
1．不同性质科目的余额输入
显示为黄色的单元格表示该科目为非末级科目，输入末级科 目余额后该科目余额自动汇总生成；显示为蓝色的单元格表 示该科目设置了辅助核算，需要双击该单元格进入辅助账期 初余额录入界面，辅助账期初余额输入完成退出后，总账相 应期初余额自动生成。
2．关于科目的余额方向
的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿
中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、
银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员
可以使用某些特定科目制单。 允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员
账
明细账
账
银行对账 自动转账
对账 结账
期末处 理
会计档案 备份
打印账簿
4.2 总账初始化
4.2.1 选项设置 4.2.2 明细账权限 4.2.3 期初余额
4.2.1 选项设置
1．凭证 （1）制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
主要包括： 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号
4.2.3 期初余额
在总账管理系统中主要输入各科目余额， 包括明细科目余额和辅助账余额，总账科 目余额自动计算。计算机信息系统需要的 期初数据包括各科目的年初数，建账当前 月的借、贷方累计发生额，及期末余额4 项数据。由于4个数据项之间存在内在联 系，因此，只需要输入借贷方累计发生额 和期末余额，就可以计算出年初数。
4.2.1 选项设置
4.2.2 明细账权限
1．明细账科目权限设置
针对每位有账簿查询权限的操作员规定其 所能查询的科目范畴。
2．凭证审核权限设置
针对每位有审核权限的操作员规定其能审 核哪些制单人填制的凭证。
3．制单科目权限设置
针对有制单权限的操作员规定其制单时所 能使用的科目。
4.2.2 明细账权限
4.3 总账日常业务处理
4.3.1 凭证管理 4.3.2 账簿管理
4.3.1 凭证管理
1．填制凭证 2．出纳签字 3．审核凭证 4．查询凭证 5．科目汇总 6．记账 7．常用摘要和常用凭证
4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证头内容： ① 凭证类别：可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 ② 凭证编号：一般情况下，由系统按凭证类别按月自动编制，即每类凭证每月