【Excel表格模板】定期存款情况明细表模板
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银行存款日记账模板-Excel表格式-使用打印时请注意缩放比例
17
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
18
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
7
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
8
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
61
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
62
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
31
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
银行存款余额明细表
调节前余额
调节后余额
合
计
总帐余额
审计说明：
×
×
×
×
×
×
×
×
审计结论：
附件：▲银行存款对帐单复印件
张 ▲银行存款余额调节表复印件
张
▲银行往来询证函
张
开户银行及帐号企业日记帐银行对帐单汇率截止日余额调节前余额调节后余额调节前余额调节后余额审计说明
被审计单位名称： 审计期间：
开户银行及帐号
银行存款余额明细表
汇率
截止日余额
原币
人民币
企业日记帐
调节前余额
原币
人民币
索引号：A4-2 编制人： 复核人：Βιβλιοθήκη 调节后余额原币人民币
页次： 编制日期： 复核日期：
银行对帐单
Excel表格模板：存款计划表
存款比例
各月是否足额完成
100.00%
是
100.00%
是
100.00%
是
使用说明：
本表为个人（家庭）存款的记录、统计表，存款方法是将收入的一定比例有计划地存入预定小 存款的周期为“月”，每月按自动计算的“应存款”存入。（也可以改为“周 实时统计累计到当前的应存款、已存款、以及超出计划or不足计划部分的金额等。
存款计划表 应存款 已存款
4800 4800
设置存款计划比例： 30%
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累计
实际收入 计划应存款 实际存款
7000 9000
2100 2700
2100 2700
16000
4800
4800
制定收入的一定比例，每月定期存入小金库，并记录在明细
操作方法：只需填写每次收入金额、实际存款金额既可，其余自动。 开始使用时间：可以从任意一月开始。
已存 2 笔 笔均存款 2400元 目前按正常计划存款
，每月定期存入小金库，并记录在明细表中，其余部分自动计算，实时显示当前存款状况。பைடு நூலகம்
未完成金额
备注
的一定比例有计划地存入预定小金库，以达到长期有效存款的目的。 也可以改为“周”、“天”等其他周期） 计划部分的金额等。
银行存款明细表
对帐单及
对帐单及银行询证函
银行存款余额调节表 期末汇率 索引号
调整金额(不包括汇率 差异） 原币
Байду номын сангаас
对帐单余 帐面原币 对帐单索 返还函证 函证信索 函证标识 额与返还 余额与银 引号 信余额 引号 函证信差 行对帐单 -
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
调整金额(不包括汇率 差异） 记帐本位 币 -
调整后余额 原币 汇率差异 调整 记帐本位 币 -
×
-
序号开户银行户名帐户类别帐号期末帐面余额对帐单及银行询证函银行存款余额调节表期末汇率调整后余额汇率差异调整原币余额对帐单余额对帐单索引号函证标识函证信索引号索引号25合计期末总帐余额
期末帐面余额 序号 开户银行 户名 帐户类别 帐号 币种 原币余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 期末总帐余额： 差额： N/A 记帐本位 对帐单余 币余额 额
个人存款管理统计表Excel模板
¥0.00 ¥0.00 ¥124.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,750.00
¥0.00 ¥0.00 ¥8,124.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥102,750.ห้องสมุดไป่ตู้0
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
存款利息 本息合计 ¥3,767.00 ¥167,767.00
¥893.00 ¥56,893.00
¥18.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥875.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥6,018.00 ¥0.00 ¥0.00
¥50,875.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥2,874.00 ¥110,874.00
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
家庭月度记账表格Excel模板
家庭记账表格
本月收入 项目 老婆 老公 奖金 其他
收入合计
金额 ¥5,000 ¥7,500 ¥1,200
¥600 ¥14,300
进帐日 2019/12/15 2019/12/20 2019/12/20 2019/12/25
本月固定支出 项目 电费 水费
煤气费 信用卡 定期存款
房租 个人保险费(老婆) 个人保险费(老公) 房贷 国外基金存款 国内基金存款
二级项目
1
2
3
4
衣服裤子
¥300
衣服饰品
鞋帽包包
化妆饰品
早午晚餐
¥30
¥31
¥32
¥33
食品酒水
烟酒茶
水果零食
¥51
¥53
日常用品
居家物业
物业管理
维修保养
运动健身
¥100
腐败聚会
休闲娱乐
休闲玩乐
宠物宝贝
旅游度假
送礼请客
人情往来
孝敬家长
¥100
还人钱物
座机费
交流通讯
手机费 上网费
邮寄费
药品费
医疗保健
保健费 治疗费
¥114
¥116
¥118
¥120
¥122
¥124
¥126
¥128
¥130
¥132
一级项目
28
29
30
31
衣服饰品
¥57
¥58
¥59
¥60
食品酒水
¥77
¥78
¥79
¥80
居家物业
休闲娱乐
人情往来 交流通讯
医疗保健 总计
¥134
¥136
¥138
本月收入 项目 老婆 老公 奖金 其他
收入合计
金额 ¥5,000 ¥7,500 ¥1,200
¥600 ¥14,300
进帐日 2019/12/15 2019/12/20 2019/12/20 2019/12/25
本月固定支出 项目 电费 水费
煤气费 信用卡 定期存款
房租 个人保险费(老婆) 个人保险费(老公) 房贷 国外基金存款 国内基金存款
二级项目
1
2
3
4
衣服裤子
¥300
衣服饰品
鞋帽包包
化妆饰品
早午晚餐
¥30
¥31
¥32
¥33
食品酒水
烟酒茶
水果零食
¥51
¥53
日常用品
居家物业
物业管理
维修保养
运动健身
¥100
腐败聚会
休闲娱乐
休闲玩乐
宠物宝贝
旅游度假
送礼请客
人情往来
孝敬家长
¥100
还人钱物
座机费
交流通讯
手机费 上网费
邮寄费
药品费
医疗保健
保健费 治疗费
¥114
¥116
¥118
¥120
¥122
¥124
¥126
¥128
¥130
¥132
一级项目
28
29
30
31
衣服饰品
¥57
¥58
¥59
¥60
食品酒水
¥77
¥78
¥79
¥80
居家物业
休闲娱乐
人情往来 交流通讯
医疗保健 总计
¥134
¥136
¥138
银行定期存单样本
霸王凤银行存款单凭证号存款人姓名账户号存期金额大写经办银行盖章有效经办人盖章经办日期存款金额小写年利率起存日期到期日期支取方式其他约定备注
银行存款单凭证号
存款人姓名
账户号
存期
币种
金额(大写)
经办银行(盖章有效) 经办人(盖章)
经办日期
存款金额(小写)
年利率
起存日期
到期日期
支取方式
其他约定
备注:本存单手工填写无效.
银行存款单凭证号
存款人姓名
账户号
存期
币种
金额(大写)
经办银行(盖章有效) 经办人(盖章)
经办日期
存款金额(小写)
年利率
起存日期
到期日期
支取方式
其他约定
备注:本存单手工填写无效.
银行存款单凭证号
额(大写)
经办银行(盖章有效) 经办人(盖章)
经办日期
存款金额(小写)
年利率
起存日期
到期日期
支取方式
其他约定
备注:本存单手工填写无效.
银行存款单凭证号
存款人姓名
账户号
存期
币种
金额(大写)
经办银行(盖章有效) 经办人(盖章)
经办日期
存款金额(小写)
年利率
起存日期
到期日期
支取方式
其他约定
备注:本存单手工填写无效.
银行存款单凭证号
存款人姓名
账户号
存期
币种
金额(大写)
经办银行(盖章有效) 经办人(盖章)
经办日期
存款金额(小写)
年利率
起存日期
到期日期
支取方式
其他约定
备注:本存单手工填写无效.
银行存款单凭证号
额(大写)
经办银行(盖章有效) 经办人(盖章)
经办日期
存款金额(小写)
年利率
起存日期
到期日期
支取方式
其他约定
备注:本存单手工填写无效.