仓库管理制度

仓库管理制度（草案）

一、总则

1、目的

为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业规范化、合理化,保障公司资产安全，避免浪费,降低成本,,结合公司实际情况特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于南宁市佳润物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、办公用品、活动广宣用品、服装、环境装饰用品、样板房用品及装修物料、劳保福利用品、绿化用品、清洁用品等物料的库存管理规定。

3、仓库划分

物业公司仓库—用于存放员工工服、各服务中心共用的活动广宣物品等物品的存放及物业公司所有采购物品的分发中转；

各服务中心仓库—各服务中心正常运作所需各种原辅材料、零配件、工具、办公用品、环境装饰用品、劳保福利用品等；

各部门仓库—各部门工作所需专用办公用品、工具、器械设备等。

4、责任划分

仓库实行管理员问责制，管理员对所辖仓库出现的问题负有经济责任和法律责任。物业公司仓库由行政文员负责，各服务中心仓库由主管主任与服务中心文员二人负责，各部门小仓库由部门主管负责；出库物资实行谁领用谁负责制；个人办公用品、天翼手机、对讲机等物品实行谁使用谁负责制。

二、物资验收入库

1、所有公司申购回的物资,原则上统一先经由公司仓库管理员检验合格办理入库手续后，再根据申购部

门、物资属性，在一个工作日内通知相关部门办理领用出库手续。

2、购入物资交接入库前须经公司仓库管理员亲自同送货人员进行质量检验,未经检验的,或检验不合格的

不允许办理交接手续,不允许入库，更不能发放并投入使用；经检验不合格，应通知采购经办负责人或供应商办理退货。

3、品质检验合格，办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价是否与申购单一

致，并区别以下情况处理：

①货品品种、规格不一致的，则应办理退货；

②货品数量不足的，则应通知采购部门或供应商补足；

③货品数量超过的，则应办理退货。

4、核对供应商发票，是否符合国家税务规定的发票，要注意审查发票的正确性和有效性。

5、物资正常入库后，由仓库管理人员根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,，

并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、

6、物资入库应及时进行登帐、建档。

7、货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购经办人与供应商交涉，办理退货或索赔手

续。

三、物资保存保管

1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划,并根据仓库条件考虑分区保管。管理员应

该做好库区规划，使仓库布局合理，并对仓库和货架进行统一编号。

2、物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放：

①、三清：材料清、数量清、规格清；

②、二齐：摆放整齐、库容整齐；

③、四定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、保管物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不损、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；

按物品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进，以使材料保持完好性能，务使企业财产不致发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

4、保管物资，未经物业公司领导同意，一律不准擅自借出（指公司以外的单位或个人借用）；总成物资，

一律不准拆件零发，特殊情况应经公司领导批准。

5、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告公司领导，分析原因，查明责任，

按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；一经发现，严肃处理。

6、库存物资实行丢失损坏赔偿的原则

四、物资发放

1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物资。发放坚持一盘底，二核对，三

发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发放原则造成物资失效，过期、霉变，以及差错等损失，管理员应负经济责任。

2、各部门、人员领用，应在领用登记本上填明领用物资名称、规格、型号、领用数量、领用时间、领用

用途等信息，双方当面点交清楚，领用人检查物资品质状况，核对无误后签字领用。属计划内的物资应计划发放；属限额领用的物资应按限额发放；属规定须审批物资、贵重物品应有公司领导签字。3、部门领用物资，必须由部门负责人或指派专人负责领取，公司仓库管理员需开具《出库单》，出库单一

式两联，第一联公司仓库留存，第二联交领用人（领用人交部门仓库管理员，做入库登记）。

4、己点交的物资，仓库不予保管或临时存放，以免发主帐内、帐外物资混淆不清。

5、电器、工具等已出库但因质量原因需返修的，由采购经办人或物业客服部通知联系供应商处理，产品

修好后由采购经办人或物业客服部负责配送，仓库不做处理。

6、所有发放凭证，管理员应妥善保管，不得丢失。

7、已出库物资实行谁领用谁负责原则。

五、物资调拨借用

1、各服务中心仓库、各部门仓库如因工作需要从其他库调拨物资，须填报“调拨申请单”，经办公室行政

文员核实各库库存，交由公司领导核准后，方予以调拨。

2、物资调拨，管理员应核对调拨单无误后方可进行实物的调拨，相关仓库做好出库、入库核对、登记。

3、活动广宣物品、环境装饰用品、工具等库存物品借出，应填写《借用登记表》，在登记表上填写清楚;

借用时间、借用期限、借用物品名称、借用物品用途、借用人签名后方可借用。填写的借用工具用途必须真实，如有伪造，一经发现严肃处理；应如期归还借用物品，到期未还，管理员应督促相关人员，并上报主管领导。

4、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要

严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

5、专业工具未经培训不得随意使用。

6、物资归还应认真核对物资规格、数量、品质，核对无误后方可入库，管理员做好登记。

六、物资盘点及账目处理

1、盘点和盘盈、盘亏

①、物品定期盘点是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

②、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，保管员应坚持实地盘点法，每月月底进行一次小盘点，主要查核帐实相符情况；每季度进行一次中盘点，仓库查核是否帐实相符、库存物资质量状况、并矫正成本；每年年终对公司所有的固定资产、办公用品、库存所有物品进行一次全面大盘点。

③、盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

④、库存盈亏，反映管理员的工作质量，在盘点中核实发生的盘盈、盘亏，由管理员查明真实原因并提交

书面报告，说明原因及处理措施，报公司领导批准后，及时进行帐务处理。

⑤、管理员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同

制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

⑥、物业公司仓库盘点完毕，填制《库存物资盘点表》电子版、实物版一式两联，经公司领导审核签字后，

一联交公司领导，一联交办公室存档。

⑦、各服务中心仓库、各部门仓库盘点完毕，填写《库存物资盘点表》电子版、实物版一式三联，交由公

司仓库管理员复核、公司领导核准签字后，一联交办公室备档，一联交服务中心负责人存档，一联由