装饰装修公司财务管理制度大全
装修公司财务管理制度细则
第一章总则第一条为规范装修公司财务管理工作，提高财务管理的效率和质量，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、成本核算、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：如实反映公司财务状况，保证财务数据的真实、准确、完整。
（三）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益，降低成本，增加公司盈利。
（四）安全性原则：加强财务风险控制，确保公司财务安全。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行统一领导、分级管理、分工负责的原则。
第五条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的日常工作。
第六条公司资金筹集方式包括：（一）股东投入：公司注册资本由股东出资构成。
（二）银行贷款：在保证公司资金需求的前提下，合理运用银行贷款。
（三）其他融资：根据公司实际情况，通过其他融资渠道筹集资金。
第七条公司资金使用应遵循以下原则：（一）合规性：资金使用应符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）必要性：资金使用应满足公司生产经营需求。
（三）效益性：资金使用应注重效益，降低成本。
第三章成本核算第八条公司成本核算应遵循以下原则：（一）权责发生制：以实际发生的成本计入当期损益。
（二）相关性：成本核算应与生产经营活动相关。
（三）一致性：成本核算方法应保持一致性。
第九条公司成本核算内容包括：（一）直接成本：材料费、人工费、机械使用费等。
（二）间接成本：管理费用、销售费用、财务费用等。
第十条公司应建立健全成本核算制度，确保成本核算的准确性和及时性。
第四章财务报告第十一条公司财务报告应遵循以下原则：（一）真实性：财务报告应如实反映公司财务状况。
（二）完整性：财务报告应包含所有必要的财务信息。
（三）及时性：财务报告应按照规定期限编制。
装饰装修公司财务管理制度--(多篇)
装饰装修公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强装饰装修公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于装饰装修公司及其子公司、分公司和办事机构的财务管理工作。
第三条财务管理的基本任务是以提高经济效益为中心，合理筹集、分配和使用资金，加强成本控制，提高投资效益，保障公司经营活动的正常进行。
第四条财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，保证财务信息的真实性。
（三）完整性原则：全面、准确地记录和报告公司财务活动，保证财务信息的完整性。
（四）及时性原则：按照规定的时间节点完成财务报告，确保财务信息的及时性。
（五）效益原则：合理配置资源，降低成本，提高投资效益，实现公司价值最大化。
第二章财务组织机构及职责第五条公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
财务部门下设会计、出纳、财务分析等岗位。
第六条财务部门的主要职责：（一）制定和组织实施公司财务管理制度，监督、检查、指导子公司、分公司和办事机构的财务工作。
（二）编制公司年度财务预算和财务计划，监督预算执行情况。
（三）负责公司资金的筹集、使用和管理，确保资金安全。
（四）组织公司财务核算，编制财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据。
（五）负责税务申报、缴纳及税收筹划工作。
（六）参与公司投资项目的财务评估和风险控制。
（七）负责公司内部审计工作。
第三章预算管理第七条公司实行全面预算管理制度，包括收入预算、支出预算、成本预算和资金预算等。
第八条预算编制应遵循以下原则：（一）合法性原则：预算内容应符合国家法律法规和公司相关规定。
（二）真实性原则：预算数据应真实、准确、完整。
（三）可行性原则：预算目标应具有可操作性，确保预算执行。
（四）效益原则：预算编制应注重经济效益，实现公司价值最大化。
装修公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、税务处理、会计核算、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 严格执行财务预算，合理控制成本；3. 保障资金安全，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，加强内部控制；5. 及时、准确、完整地反映公司财务状况。
第二章资金管理第四条资金收支管理1. 公司资金收支必须严格按照国家有关规定执行，不得违规使用资金。
2. 资金收支实行预算管理，各部门应编制年度资金收支预算，经审批后执行。
3. 资金收支应通过银行账户进行，禁止使用现金交易。
4. 严禁挪用、侵占公司资金。
第五条资金审批1. 资金支出必须经过部门负责人审批，重大支出需经公司总经理或董事会批准。
2. 资金审批流程应明确、规范，审批时限不得超过规定期限。
第三章成本核算与控制第六条成本核算1. 公司应建立健全成本核算体系，确保成本核算的真实、准确、完整。
2. 成本核算应按照国家会计制度规定执行，采用适当的成本计算方法。
3. 成本核算结果应定期分析，为决策提供依据。
第七条成本控制1. 公司应制定合理的成本控制措施，降低成本，提高效益。
2. 各部门应加强成本管理，严格控制非生产性支出。
3. 成本控制措施应定期评估，及时调整。
第四章税务管理第八条税务申报1. 公司应按照国家税法规定，及时、准确地进行税务申报。
2. 税务申报材料应真实、完整，不得隐瞒、谎报。
第九条税收筹划1. 公司应合理利用税收优惠政策，降低税负。
2. 税收筹划应遵循国家法律法规，不得违规操作。
第五章会计核算与报告第十条会计核算1. 公司应建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、完整、准确。
2. 会计核算应遵循国家会计制度规定，采用适当的会计政策和核算方法。
装饰装潢公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的顺利进行，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、税务处理等方面。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 严谨细致原则：对财务活动进行严谨细致的管理，确保财务数据的准确性和真实性。
3. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。
第二章财务部门职责第四条财务部门负责本公司的财务管理工作，其主要职责如下：1. 负责制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行。
2. 负责编制公司财务预算、财务计划，并对预算、计划执行情况进行监督、分析和考核。
3. 负责公司财务核算、会计报表编制、税务申报等工作。
4. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效运作。
5. 负责成本控制，降低成本，提高公司盈利能力。
6. 负责财务风险防范，确保公司财务稳定。
第三章资金管理第五条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家有关资金管理的法律法规。
2. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失。
3. 高效原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 集中管理原则：实行资金集中管理，统一调度。
第六条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
第七条公司资金收支应严格执行预算管理，确保资金收支平衡。
第四章会计核算第八条公司会计核算遵循以下原则：1. 客观性原则：会计信息真实、准确、完整。
2. 实质重于形式原则：会计核算以经济业务实质为依据。
3. 权责发生制原则：以经济业务发生的时间为依据进行会计确认、计量。
4. 配比原则：收入与成本费用配比，确保会计信息真实、准确。
第五章成本控制第九条公司实行成本控制制度，其主要内容包括：1. 制定成本控制目标和措施。
装饰公司财务管理制度三篇.doc
装饰公司财务管理制度三篇第1条装饰公司财务管理体系一、一般原则第一条为加强公司财务管理和经济核算，规范公司财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度是处理公司财务的规范和标准，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。
第三条企业财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支计划的分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第四条企业应当认真执行国家各项法律法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资管理和资金使用全过程监控，严格执行内部牵制制度，防止舞弊。
第五条企业应当加强财务管理的基础工作。
1.生产经营活动中原始记录的生产、质量、工时、设备利用率、消耗库存、收发、提取、各种财产和材料的转移和损坏、报废、销售。
按照公司相关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填写要求，及时完成所有原始记录。
2.测量和验收工作公司应严格执行公司的测量和验收制度，对各种财产和材料的采购、领用、调拨，产品的入库、销售及所有环节，做到手续齐全、计量准确。
3.定额工作应配合公司各职能部门制定合理的生产经营活动人力、物力、财力、利用率、消耗定额，并参与考核和修订。
4.内部计划价格工作财务中心牵头制定公司内部价格。
根据财务管理和经济责任制的要求，制定和提高各种产品的计划价格、在产品、原材料、半成品等。
5.财产检查工作公司的各种财产和材料的转移、转出、转入、收发、提取、盘盈、盘亏、损坏和报废应在严格的审批和审查程序中处理。
每年11月底，将进行全面的财产检查工作，及时处理财产变化，确保公司财产和材料的账目一致、账目一致、账目一致。
第六条公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关规定、公司内部规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。
企业财务人员有权拒绝承担非法、不真实且损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务部门报告。
第七条公司财务应当接受财务审计机关的监督，会计报表和财务分析数据应当定期准确报送。
装饰公司财务管理制度
装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度（通用17篇）随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是本店铺精心整理的装饰公司财务管理制度，希望能够帮助到大家。
装饰公司财务管理制度 1一、每月五日开支。
二、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。
三、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。
四、外委包工合同借款不得超过进度的70%。
五、外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。
六、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
七、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况需经主管领导及总经理审批。
八、借出支票，必须注明限额及封顶。
九、外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。
十、报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。
十一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报销。
逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。
十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。
十三、较大型工程可设保安员。
十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙申请工程副总财务行政副总总经理审批。
公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。
十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。
装饰公司财务管理制度 21、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门，直接对董事会负责，各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内（节假日顺延）全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。
装饰装修公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有部门、员工及与财务相关的工作。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，执行相关政策；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息及时反映公司财务状况；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设经理一名，主管财务部的全面工作。
第五条财务部主要职责：（一）制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行；（二）编制公司财务预算、财务报表和财务分析报告；（三）管理公司资金，确保资金安全、合规使用；（四）负责公司税务申报、缴纳及税务筹划；（五）负责公司资产、负债、权益等财务核算工作；（六）参与公司重大经营决策，提供财务建议；（七）完成公司领导交办的其他工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下规定：（一）公司资金必须实行集中管理，由财务部统一调配；（二）公司设立银行账户，严格按照银行规定办理业务；（三）公司资金支出实行预算管理，严格按照预算执行；（四）公司资金收支必须通过财务部进行，严禁个人借支；（五）公司对外支付，必须提供合法、有效的原始凭证。
第四章财务核算第七条公司财务核算遵循以下规定：（一）公司会计核算采用权责发生制原则；（二）公司财务核算实行月度核算、季度核算和年度核算；（三）公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（四）公司财务报表编制完成后，由财务部经理审核签字，报公司领导审批。
第五章内部控制与审计第八条公司建立健全内部控制制度，确保财务管理工作规范、高效、安全。
第九条公司定期开展内部审计，对财务管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。
装饰行业公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、工程部门、销售部门等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规，执行国家财务会计制度。
2. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，规范财务行为。
3. 安全稳健原则：确保资金安全，防范财务风险。
4. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本。
第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的核心部门，负责以下工作：1. 负责制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行。
2. 负责编制公司年度财务预算，经批准后组织实施。
3. 负责编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 负责对公司财务状况进行分析，提出改进措施。
5. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
6. 负责税务筹划，合理避税。
7. 负责与外部审计机构沟通，配合审计工作。
第三章财务人员管理第五条财务人员应具备以下条件：1. 具有会计、财务管理等相关专业学历或职称。
2. 熟悉国家财务会计制度，具备一定的财务管理经验。
3. 诚实守信，具有良好的职业道德。
第六条财务人员应履行以下职责：1. 严格执行财务制度，确保财务信息真实、准确、完整。
2. 保守公司秘密，不得泄露公司财务信息。
3. 参与公司内部审计工作，提出合理化建议。
4. 参与公司财务预算编制和执行。
5. 参与公司税务筹划工作。
第四章商品管理第七条公司商品管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家有关商品管理的法律法规。
2. 建立健全商品管理制度，规范商品采购、销售、存储等环节。
3. 保障商品质量，确保客户满意度。
4. 严格控制库存，降低库存成本。
第五章现金管理第八条公司现金管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规。
装修公司财务规章制度及流程（精选7篇）
装修公司财务规章制度及流程(精选7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是小编精心整理的劳动保障规章制度,下面是由小编给大家带来的装修公司财务规章制度及流程7篇，让我们一起来看看!装修公司财务规章制度及流程（精选篇1）根据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。
一、关于财务人员公司财务人员招聘，人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。
二、工作职责及行为规范、财务纪律1.财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。
对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。
2.财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。
3.财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。
4.财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。
5.财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。
6.任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。
7.财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。
8.违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。
9.财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。
三、财务印鉴的使用和保管1.财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。
财务专用章只限用于银行支票、财务报表。
装修装饰设计公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务管理制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：根据公司实际情况，制定切实可行的财务管理制度。
3. 完善性原则：不断优化财务管理制度，提高财务管理水平。
4. 责任制原则：明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务工作顺利进行。
第二章财务管理职责第三条公司总经理负责领导公司财务管理工作，对财务状况和财务成果全面负责。
第四条财务部负责公司财务管理的具体实施，包括：1. 编制财务预算和结算。
2. 组织实施财务核算、分析、考核。
3. 管理公司财务收支，确保资金安全。
4. 按时编制各类会计报表和财务说明书。
5. 负责公司资产的管理和维护。
第五条各部门负责人对本部门财务工作负责，确保本部门财务活动合法合规。
第三章财务管理细则第六条财务预算与结算：1. 财务部根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算，经总经理批准后执行。
2. 各部门根据预算执行情况，编制月度财务结算，经财务部审核后报总经理审批。
3. 财务预算和结算的调整，需经总经理批准。
第七条财务核算与分析：1. 财务部严格按照国家会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 财务部定期对财务状况进行分析，为总经理提供决策依据。
3. 财务部每月编制财务报表，及时反映公司财务状况。
第八条财务收支与资金管理：1. 财务部负责公司资金收支管理，确保资金安全。
2. 财务部严格执行收支两条线，严禁私设小金库。
3. 财务部定期进行资金盘点，确保资金安全。
第九条资产管理：1. 财务部负责公司资产的管理和维护，确保资产保值增值。
2. 财务部定期进行资产盘点，及时发现和处理资产损失。
3. 财务部对报废、闲置资产进行处置，提高资产利用率。
装修公司财务制度范本
装修公司财务制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障财务安全，提高财务效益，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 公司财务管理工作由财务部门负责，财务部门直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部门应当建立有效的内部控制机制，确保财务数据的真实性、完整性和及时性。
3. 公司应当定期进行财务风险评估，发现并纠正可能存在的财务问题。
第三章资金管理1. 公司应当建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
2. 资金管理部门应当定期进行资金预算，控制公司资金使用情况。
3. 公司应当建立资金集中管理制度，统一管理公司的资金流动。
第四章会计核算1. 公司应当按照国家有关法律法规和会计准则进行会计核算，确保会计数据的准确性和真实性。
2. 公司应当建立完整的会计档案，妥善保存所有相关会计凭证和资料。
3. 公司应当严格执行会计政策和程序，保证会计核算的合规性。
第五章财务预算1. 公司每年应制定财务预算，明确公司财务目标和计划。
2. 财务部门应当制定详细的财务预算方案，确保财务预算的可行性。
3. 公司应当定期对财务预算进行评估和调整，保证财务预算的落实。
第六章审计监督1. 公司应当定期进行内部审计，发现并解决财务管理中存在的问题。
2. 公司应当聘请独立的第三方机构进行外部审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。
3. 公司领导应当对审计结果和财务情况进行定期评估和监督。
第七章财务报告1. 公司应当按照有关规定和会计准则编制财务报告，确保财务信息的透明度和真实性。
2. 公司应当定期向股东和监管部门提交财务报告，报告内容应当真实、完整、准确。
3. 公司应当建立完善的财务报告制度，确保报告的及时性和规范性。
第八章处罚与奖励1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将根据情节轻重对相关人员进行相应处罚。
2. 鼓励财务管理人员积极履行职责，保障公司财务安全，对表现突出的人员给予奖励。
第九章附则1. 公司财务制度的解释权归公司财务部门所有。
装修装饰公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规、制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条本制度遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第二章财务管理职责第四条财务部门负责本公司的财务管理工作，具体职责如下：1. 负责编制和执行公司财务预算，监督预算执行情况；2. 负责公司资金的管理和调配，确保资金安全、合理使用；3. 负责公司财务报表的编制、审核和报送，确保报表真实、准确；4. 负责公司税务申报、税务筹划等工作；5. 负责公司财务档案的管理和保管。
第五条业务部门负责提供准确的业务数据，配合财务部门做好以下工作：1. 提供业务合同、发票等相关财务资料；2. 参与财务预算编制和执行；3. 协助财务部门进行税务申报和筹划。
第六条行政部门负责配合财务部门做好以下工作：1. 负责公司固定资产的购置、保管和使用；2. 负责公司员工工资、福利、社保等费用的核算；3. 负责公司办公用品、低值易耗品的采购和报销。
第三章财务管理细则第七条资金管理1. 公司资金实行统一管理，由财务部门负责；2. 公司设立备用金，用于日常小额开支；3. 大额资金支付需经总经理审批，小额支付需经部门负责人审批；4. 资金支付后，应及时做好报销和凭证归档工作。
第八条财务报表编制1. 财务部门每月编制月度报表，每季度编制季度报表，每年编制年度报表；2. 报表内容应包括资产负债表、利润表、现金流量表等；3. 报表编制完成后，需经财务部门负责人审核，总经理审批。
第九条税务管理1. 财务部门负责公司税务申报、税务筹划等工作；2. 公司依法纳税，不得偷税、漏税；3. 财务部门应密切关注国家税收政策变化，及时调整公司税务筹划方案。
第四章财务监督与考核第十条财务监督1. 公司设立审计部门，负责对公司财务管理工作进行监督；2. 审计部门定期对公司财务报表、财务费用等进行审计；3. 审计部门有权对财务部门的违规行为进行纠正和处罚。
装修公司财务室规章制度
装修公司财务室规章制度在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的装修公司财务室规章制度7篇，让我们一起来看看!装修公司财务室规章制度篇1一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。
不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。
报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
装修公司财务室规章制度篇2第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
装潢公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、成本控制、资产管理、财务报告等。
第二章财务组织架构第三条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
财务部直接向总经理负责，并接受董事会和监事会的监督。
第四条财务部设财务总监一名，负责财务部的全面工作；设会计主管一名，负责日常财务核算工作；设出纳一名，负责现金及银行存款的收付工作。
第三章资金管理第五条资金筹集：公司资金筹集应符合国家相关法律法规，通过合法渠道进行，确保资金来源的合规性。
第六条资金使用：资金使用应遵循效益原则，合理规划资金投向，确保资金使用效率。
第七条预算管理：公司应根据年度经营计划，编制详细的财务预算，经董事会批准后执行。
第八条资金审批：公司大额资金支出需经总经理审批，重大资金支出需经董事会审批。
第四章成本控制第九条成本核算：公司应建立健全成本核算制度，对各项成本进行明细核算，确保成本信息的准确性。
第十条成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制的关键点，制定有效的成本控制措施。
第十一条成本考核：将成本控制指标纳入员工绩效考核体系，激励员工节约成本。
第五章资产管理第十二条资产登记：公司应建立固定资产登记制度，对固定资产进行详细登记。
第十三条资产使用：固定资产应合理使用，延长使用寿命，提高资产利用率。
第十四条资产处置：固定资产处置需经财务部审核，报总经理批准。
第六章财务报告第十五条财务报告：公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向董事会和监事会报告。
第十六条财务分析：定期对财务报表进行分析，评估公司财务状况和经营成果。
第七章监督与检查第十七条财务监督：公司内部审计部门对财务部的工作进行定期和不定期的监督与检查。
第十八条外部审计：公司应每年接受外部审计机构的审计，确保财务报告的真实性和合法性。
装修公司财务规章制度
装修公司财务规章制度在不断进步的社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的装修公司财务规章制度7篇，让我们一起来看看!装修公司财务规章制度篇11、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。
2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。
3、以合理的企业资源成本适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。
4、负责主持编制预算并监督其执行。
5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。
6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。
7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。
8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。
9、向公司高层决策者提供有关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。
10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。
装修公司财务规章制度篇2一、总则为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。
主要任务：合理编制学校预算，加强核算。
建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
学校实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制，由中心学校配备专人进行集中核算管理，各分校设报账员一名，在分校校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心小学报账。
二、财务收入管理办法1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。
包括：财政补助收入、上级补助收入和其他收入。
装修公司财务制度和财务流程
装修公司财务制度和财务流程一、财务制度。
咱装修公司的财务制度呀，就像是一个大家都得遵守的游戏规则。
（一）费用报销方面。
1. 员工们呀，要是有啥费用要报销，可不能胡来哦。
比如说，你出去谈业务打车了，得把那车票留好。
车票要是皱巴巴的像个被揉过的小纸团也没关系，只要上面的字还看得清就行。
但是呢，可别拿着昨天的车票来报今天的费用，那可不行哦。
2. 报销单要填得明明白白的。
你不能就写个“打车费”就完事儿了，得写清楚从哪儿到哪儿，为啥打车。
要是你是去和客户谈一个超级重要的大项目，那你就把项目名也写上。
这样财务小姐姐或者小哥哥看的时候，心里就有数啦。
3. 金额也得写准确喽。
要是你数学不太好，算错了，那也不怕，咱重新算一遍就好。
但是可别故意多写几块钱想占点小便宜，这是不道德的呀。
（二）收入管理方面。
1. 咱们公司的收入来源可多啦，不管是客户交的装修款，还是卖一些装修材料的小钱钱，都得一分不差地记好。
前台的小伙伴要是收到现金了，要马上交给财务哦，可不能把钱放在抽屉里就忘了。
就像你捡到了宝贝，得赶紧交给失主一样。
2. 对于那些转账的收入呢，财务要时刻盯着银行账户。
要是钱到账了，要第一时间通知相关的人员，就像传递一个超级好消息一样。
比如说，销售部的同事要是知道客户的钱到账了，就可以更放心地安排后续的装修工作啦。
（三）资产管理方面。
1. 公司的那些装修工具啊，像电钻、电锯之类的，虽然看起来笨笨的，但是它们可都是公司的宝贝呢。
采购进来的时候要记录好价格，什么时候借给工人师傅用了，也要登记清楚。
要是哪个工人师傅把工具弄坏了，也要看是正常使用坏的还是人为弄坏的。
如果是人为弄坏的，那可就得商量商量怎么赔偿啦。
2. 办公设备也一样重要哦。
电脑、打印机这些东西，可不能随便乱搬。
要是哪个部门想换个新电脑，得走正规的流程。
先写个申请，说明为啥要换，是旧电脑卡得像蜗牛一样动不了了，还是有什么特殊的工作需要。
财务这边要审核这个申请，看看有没有必要买新的，毕竟公司的钱也不是大风刮来的呀。
装饰行业财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务管理的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、人力资源部等。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司财务状况。
3. 严谨规范原则：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程。
4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高效益。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司的财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责财务部的全面工作，对财务报表、财务分析、预算编制等工作进行监督和指导。
2. 会计主管：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
3. 出纳：负责现金收付、银行存款、资金管理等日常工作。
4. 资金管理专员：负责资金筹措、投资管理、融资等工作。
5. 成本核算专员：负责成本核算、成本分析、成本控制等工作。
第三章财务核算与报告第六条会计核算1. 会计核算应以权责发生制为基础，按照《企业会计准则》进行。
2. 建立健全会计科目体系，确保会计信息的准确性。
3. 对各项经济业务进行真实、准确、完整的记录。
第七条财务报表1. 按照国家规定编制月度、季度、年度财务报表。
2. 财务报表应真实反映公司财务状况和经营成果。
3. 财务报表需经财务总监审核，总经理批准后对外报送。
第八条财务分析1. 定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果进行评估。
2. 分析结果应形成书面报告，提交给公司管理层。
3. 根据分析结果，提出改进措施，优化财务管理。
第四章资金管理第九条资金筹集1. 根据公司经营计划，合理预测资金需求，制定资金筹集计划。
2. 通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式筹集资金。
装饰装修公司财务管理制度-23年版
装饰装修公司财务管理制度一、预算管理1. 设立年度预算，包括销售收入预测、成本费用预测等。
2. 对各部门进行预算分配，并进行监控和控制。
3. 设立预算执行考核制度，对部门及个人进行绩效评估。
二、收支管理1. 设立资金管理制度，包括资金收付的流程和权限。
2. 设立财务审批制度，对各项费用进行审批和管理。
3. 统一规范发票管理流程，确保收支准确记录和合规报销。
三、会计核算1. 设立会计制度，包括会计政策、会计准则等。
2. 规范日常账务处理，确保账目准确和及时性。
3. 定期进行财务报表的编制和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、审计监督1. 定期进行内部审计，检查是否存在违规行为和风险。
2. 使用外部审计机构进行定期外部审计，确保财务报表的真实性和准确性。
3. 建立问题发现和解决的反馈机制，及时处理审计中发现的问题和建议。
五、税务合规1. 了解并遵守相关税法政策和法规，确保纳税义务的履行。
2. 完善税务申报和缴纳流程，确保及时准确地完成各项报表和缴税义务。
3. 聘请专业税务人员进行税务咨询和筹划，降低税务风险和成本。
六、风险控制1. 建立风险管理制度，对可能出现的财务风险进行识别、评估和控制。
2. 设立内部控制制度，规范财务流程，保护公司利益。
3. 加强对外部经济环境的监控和分析，及时应对可能的风险。
七、员工培训1. 对财务人员进行岗位培训和素质提升，确保其熟悉财务管理制度和业务流程。
2. 持续开展财务培训和知识分享活动，提高全员的财务意识和专业能力。
以上是一套可能的装饰装修公司财务管理制度的内容，具体可根据公司实际情况进行调整和完善。
装饰公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，确保公司财务活动的合法、合规、高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各部门负责人及员工。
第二章财务管理体制第三条公司财务管理工作实行集中管理与分级负责相结合的原则。
第四条公司财务部门负责全面负责公司的财务管理工作，包括但不限于财务规划、预算编制、资金管理、成本控制、会计核算、财务报告等。
第五条各部门负责人对本部门的财务活动负有直接责任，应按照财务管理制度的要求，确保本部门财务活动的合规性。
第三章财务规划与预算第六条公司财务部门应每年编制年度财务规划，包括收入预算、支出预算、成本预算等。
第七条各部门应按照财务部门的统一要求，编制本部门的年度预算，并报财务部门审核。
第八条财务预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第四章资金管理第九条公司资金管理应遵循安全性、流动性、收益性的原则。
第十条公司设立专门的资金管理部门，负责公司资金的筹集、运用和监督。
第十一条公司资金的使用应严格按照预算执行，不得挪用、侵占公司资金。
第十二条公司应建立健全资金支付审批制度，所有资金支付均需经过审批。
第五章成本控制第十三条公司应建立健全成本控制体系，降低成本，提高效益。
第十四条各部门应按照成本控制要求，合理使用资源，降低生产成本和管理成本。
第十五条公司定期对成本进行分析和评估，发现问题及时采取措施进行改进。
第六章会计核算第十六条公司会计核算应遵循真实性、准确性、完整性和及时性的原则。
第十七条公司应建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十八条公司会计人员应具备相应的专业资格，严格遵守会计职业道德。
第七章财务报告第十九条公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第二十条财务报告应及时向公司管理层和股东报告，确保信息的透明度。
第八章监督与检查第二十一条公司设立财务监督部门，负责对公司财务活动的监督和检查。
装修公司_财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保财务活动的合规性，提高财务管理水平，保障公司经济利益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、税务管理、会计核算、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 诚实信用原则：诚信为本，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 精益求精原则：持续改进财务管理方法，提高财务管理效率。
4. 权责分明原则：明确财务部门职责，落实财务责任。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中统一管理，由财务部门负责。
第五条公司资金来源包括但不限于：1. 公司自有资金；2. 银行贷款；3. 客户预付款；4. 其他合法收入。
第六条公司资金支出应遵循以下原则：1. 预算管理原则：资金支出应严格按照预算执行；2. 审批管理原则：资金支出需经相关部门负责人审批；3. 节约原则：合理使用资金，避免浪费。
第七条公司资金收支情况应定期进行核对，确保资金安全。
第三章成本控制第八条公司成本控制实行全过程管理，包括设计、采购、施工、验收等环节。
第九条公司成本控制措施包括：1. 优化设计，降低材料成本；2. 规范采购，提高采购效率；3. 加强施工管理，降低施工成本；4. 严格验收，确保工程质量。
第十条公司应定期对成本进行核算和分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施加以改进。
第四章税务管理第十一条公司税务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家税收法律法规，确保税务活动合法合规；2. 诚信纳税原则：诚信为本，保证税务信息的真实、准确、完整。
第十二条公司应建立健全税务管理体系，包括：1. 税务核算：及时、准确核算应纳税款；2. 税务申报：按时、如实申报纳税；3. 税务筹划：合理避税，降低税负。
第五章会计核算第十三条公司会计核算应遵循以下原则：1. 会计准则原则：遵循国家会计准则和行业会计制度；2. 客观性原则：保证会计信息的真实、客观；3. 及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果。
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北京兴天程建筑装饰工程有限公司财务管理制度为了规范北京兴天程装饰工程有限公司的财务行为，根据财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》，结合公司的实际情况和合同，制定本制度。
财务管理的任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核，合理使用资金，努力降低成本，提高经济效益。
原则是建立健全公司的财务管理制度，做好财务管理的基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，为以后公司的经营模式和发展决策提供指导。
财务人员守则一、遵纪守法，廉洁奉公；二、克尽职守，兢兢业业；三、严守机密，谨言慎行；四、遵守制度，工作有序；五、积极主动，团结互助；六、待人和蔼，举止得体；第一章基础工作的建立一、公司财务部门人员职责及其培训公司配置专职会计一名、出纳各一名。
随着公司不断发展壮大，随时调整相关财务人员。
1.财务人员职责➢及时提供真实可靠的会计信息，认真执行和维护财经制度与财经法规，积极参与经营管理。
➢拟定工作计划，考核、费用预算的执行情况。
2.会计人员的工作权限➢参与公司人员编制计划、制定经济指标、签订经济合同等。
➢参与监督、核算财务收支、资金使用和财产保管等情况。
3.财务人员要求要求出纳、会计人员基本素质较高，必须专职，不得兼做公司以外的其他工作，应具有扎实的财务专业理论知识、熟练使用计算机和财务软件，人品优良，具有良好的职业道德。
4.相关人员培训1)对公司财务人员进行土建及装饰业务流程、会计业务流程、财务软件的培训。
2)出纳根据原始凭证采用收、付、转方式制单，负责现金、银行帐，会计进行凭证审核、记账、出表、报税、进行成本控制和财务分析等工作的培训。
第二章会计管理制度第一节会计基础工作规定一、会计基础1.会计基础工作应根据财政部颁发的《会计基础工作规范》和本规定执行；会计科目的使用及帐簿的设置，应按规定执行，不得任意更改或自行设置。
2.凭证采用收、付、转凭证，会计核算采用收付实现制。
3.会计核算组织程序采用记帐凭证汇总表核算程序：➢根据原始收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐；➢根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；➢根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；➢根据记帐凭证汇总编制记帐凭证汇总表；➢根据记帐凭证汇总表试算平衡后登记总分类帐；➢根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表；二、记帐规则1．记帐凭证和帐簿上的会计科目以及明细科目尽量用全称或者能让经手人以外的人看懂，不得随意简化或使用代号。
2．记帐必须以审核过的会计凭证为依据，没有合法的会计凭证，不得登记帐簿。
3．明细帐随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天；4．每一笔帐都必须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，每笔帐记完后，在记帐凭证上画“√”号；5．记账的文字和数字应端正、清楚，严禁刮擦、挖补、涂改，不得跳行隔页，应将空行或空页画斜线注销；6．红字冲帐除了用于更正错误外，还可用于下列事项：➢经济业务完成后，发生退回或退出；➢经济业务计算错误发生多付或多收；➢帐户的借方或贷方需要保持一个方向；➢其他必须冲销原记数字的事项；8. 编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符；不准先出报表，后补记帐簿。
11.年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样；必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样，结转以后的空白行格，包括不结转余额的帐户，画一条斜线注销或盖戳注销；三、结帐结帐是指结算各种帐簿记录，首先应将本期内所发生的经济业务计入有关帐簿；本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证计入有关帐簿，以调整帐簿记录，在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿。
四、对账1. 帐证核对：是指各种帐簿的记录与会计凭证的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行；月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符；2. 帐帐核对：每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额核对，包括财务部门的各种财产物资明细分类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等；3. 帐实核对：分两类，第一类是现金日记帐帐面余额与现金实际库存余额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目相核对等，要求每季核对一次；第二节会计核算政策一、固定资产使用年限在二年以上，单价在1500元以上的属于经营设备的物品，作为固定资产。
折旧方法：平均年限法，年限为：5年，残值率为0，按月计提折旧。
二、低值易耗品使用年限在二年以下，单价在1500元以下的。
采用一次摊销法核算。
三、递延资产在没有收入前的开办费用和以后店面的装修费用计入递延资产，按平均年限法摊销，年限为：3年。
四、其他应付款按施工总额的5%提取质保金，从“预收帐款”转入“其他应付款——质保金——某施工队长”。
五、其他业务收入由于单纯的设计业务收取设计费，按_%_给设计师提成，其余__%计入“其他业务收入”。
六、其他业务支出公司给客户做保洁等优惠政策所支付的保洁款计入“其他业务支出”。
第三节帐簿设置一、设置总分类帐簿一本，登记总分类帐。
二、设置多栏式帐簿一本，登记管理费用帐。
三、设置二级明细分类帐三本，分别登记资产类、负债及所有者权益类、损益类明细帐。
四、设置三级明细分类帐一本，登记预收帐款三级台帐，按合同、日期、客户进行分类登记。
第四节报表及财务软件管理一、财务报表管理体系1.出纳每日编制《现金、银行存款收支表》，每月编制《工程收入月报表》《管理人员工资表》。
2.会计每月编制《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》。
二、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为有关部门的决策提供依据。
财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
三、企业银行电子支付系统的管理企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。
妥善保管电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第三章资金管理制度第一节印章及票据管理一、印章管理公司财务印章分为财务专用章、发票专用章和企业法人名章，由出纳掌管财务专用章和发票专用章，会计保管法人名章，印章使用时必须经公司经理批准并在《印章使用登记本》上登记，注明使用的时间和用途。
二、票据管理1.收据：公司的收据由会计负责统一购买、审核和保管，出纳负责使用和登记，出纳应设立《收据使用登记本》于使用时进行登记，开具收据时必须注明客户名、金额、收款时间、款项性质、交款人和收款人等事项。
2.发票：发票管理同收据管理。
3.支票：公司的支票由出纳负责购买和使用，会计负责审核，出纳收到支票时必须注意支票印章是否清晰、准确，大小写是否一致，支票是否有折痕，收到的支票应当日送存银行，最迟不得超过24小时入帐；支票的填写应正确无误，支票的使用必须经会计和公司经理签字认可后方可使用，同时在《支票使用登记本》上登记，不得开具空头支票或超过银行存款数额的支票，业务部门收到的支票必须在当日送交财务，否则所造成的责任皆由当事人承担。
第二节现金收入及其他收入的管理一、收入管理1.独立项目的收入单独开立帐户管理。
2.收入必须当日存入公司指定银行帐户，禁止挪作他用，禁止设立小金库。
3.备用金限额为2000元，主要用于公司的零星开支，不得挪作他用或转借个人使用，使用时应按支出规定严格控制使用，不得超支，如有超支，费用由其个人承担。
4.应属本公司所有的其他收入，包括其他业务收入和营业外收入，应及时入帐，不得无故拖延入帐。
第三节成本费用支出管理一、成本、费用支出管理1. 每项费用支出必须审核原始凭证手续是否齐全，由经手人、会计、经理签字，出纳方可支出。
2. 支出时由会计核对本月费用计划，凡属计划内的由会计、公司经理签字即可，凡属计划外的支出，由经手人填写《预算外支出报告》，然后经会计审核，公司经理同意方可支付。
3. 广告、宣传、活动经费，由公司企划部统一报计划管理并于每月末向财务部报告。
4. 工程款拨付的比例为：进场费为施工总额的40%、二期拨款为施工总额的20%、尾款为施工总额的35%，其余施工总额的5%作为质保金暂不拨付，以后若发生工程维修费用从质保金中扣除。
第四章财务管理规定第一节财务部门工作规定一、依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，有效地运用公司资金。
二、按公司的经营计划，提出年度财务计划。
三、定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与帐列数字相符。
四、依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制。
第二节财务管理细则一、财务工作管理1.财务人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，会计人员办理交接手续必须有监交人负责监交，交接人和监交人分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
2.财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
3.财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向公司经理书面报告，请求查明原因，作出及时处理。
4.财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭证编制记帐凭证；会计、出纳记帐，都必须在记帐凭证上签字。
5.财务人员应当会同行政部门人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
6.财务人员应根据帐簿记录编制会计报表，上报公司经理；会计报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。
二、现金管理1.严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行，不得留存超额现金在公司。
2.严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
公司在下列范围内使用现金：➢职员工资、津贴、奖金；➢个人劳务报酬；➢出差人员必须携带的差旅费；➢结算起点以下的零星支出；➢结算起点为2000元；➢无论何种汇款，财务人员都必须审核“汇款通知单”；3.出纳应建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付；帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符；4.公司固定资产、办公用品及其他工作用品应采取转帐结算方式，不得使用现金；➢库存现金限额为2000元，超过部分应及时存入银行；➢不得坐支现金；➢财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由公司经理批准后提取；四、银行存款管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。