三强财务软件操作手册

三强财务软件操作手册 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

第一部分账套初始化

1．1账套建立

第一步：双击运行[三强财务软件]图标

第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：123）——点击“登陆”第三步：点击“会计核算”—“账套管理”—“新增”

第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份—点击“保存”

第五步：点击“会计核算”—“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。

输入会计、出纳、负责人信息后，保存，确定，确定。到此，账套创建成功完成。

1．2用户维护

第一步：在下图中，点击“系统管理”——用户维护——增加

第二步：输入用户姓名、密码后，保存。

1．3用户授权

说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法

第一步：在图中，点击“系统管理”——用户授权

说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、出纳管理等模块。

第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“确定”——点击“退出”，再登陆一次即可。

1．4基础设置

1．4．1会计科目设置

第一步：点击“会计核算”——会计科目

第二步：在下图中，点击“增一级科目”

输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。保存，退出。

第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目(行颜色为灰色)，点击“增明细科目”

输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。保存，退出。

下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明

1．4．2供应商设置

第一步：点击“基础管理”—“供应商信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出

1．4．3客户信息设置

第一步：点击“基础管理”—“客户信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出

1．4．4银行账户信息设置

第一步：点击“出纳管理”—“银行账号”—点击“新增”——输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后——保存——退出

1．4．5资产类别设置

第一步：点击“固定资产”—“资产类别”—点击“新增”——输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后——保存——退出

1．5会计年初余额

第一步：在图中点击“会计科目”——“年初余额”

第二步：输入科目初始数据，绿色行次可输入，数值录入科目的默认借贷方列。

如：资产类初始金额默认为借方，负债类默认在贷方。

操作方法：如图所示，只需输入(年)期初借方、(年)期初贷方，(年)期初余额自计算生成。

第三步：输入完成后，查看右上角的年初借方余额、贷方余额是否相等。保存，退出。

第四步：在图中点击“会计核算”——“初始启用”，点击关闭初始化。

1．6出纳初始数据

第一步：在图中点击“出纳管理”——“初始启用”

第二步：输入现金、银行存款明细科目初始数据，[期初余额]行次可输入。

第三步：保存，关闭初始化，退出

1．7固定资产初始

第一步：在图中点击“固定资产”——“初始启用”

第二步：设置好启用期间后，关闭初始化，退出

1．8试算平衡

说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性

操作方法

第一步：在下图中点击“会计核算”——资产负债表——选中“生成报表”

第二步：如下界面，点击[确定]

第三步：系统会根据输入的（年）期初数据，生成资产负债表的年初余额。

如果发现输入的年初余额不平衡，可以到会计核算-初始启用界面，取消初始化。

对（年）期初余额进行调整。

若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作

至此，已经完成了软件启用的全部初始化工作。

第二部分会计核算日常账务处理

2．1凭证录入

第一步：点击“会计核算”——“会计凭证”——“新增”

第二步：选择业务日期，填入附件数、编制人

第三步：输入会计分录。操作方法：输入凭证摘要、选择科目、输入借（贷）方金额

3.1输入科目代码或科目名称，可以找到所需的科目

3.2手工填制月末结转凭证时，需要打勾。一般情况下，可以用软件提供的自动生成月末结转凭证的功能更为高效。

3.3经常使用的科目，可以存为常用凭证。

3.4点击[导入凭证]，可引用已经存储的常用凭证。

2．2凭证修改

第一步：点击“会计核算”——“会计凭证”——“修改”，未审核和未记账的状态下，可对凭证进行修改。

第二步：保存，退出。

2．3凭证打印

第一步：点击“会计核算”——“凭证打印”，可对行次8行内的凭证进行批量打印。行次超8行的进行单次打印。

2．4凭证审核

第一步：点击“会计核算”——“凭证审核”，点击[全选中]、[审核]后，可对凭证进行审核；点击[全选中]、[销审核]后，可对凭证进行取消审核。

在“状态”一栏会显示“已审核、未审核”，选中状态为“未审核”的，点击“审核”即可完成审核，如果要对审核的结果取消，选中所在的“已审核”数据，点击“销审”即可。

2．4凭证记账

第一步：点击“会计核算”——“凭证记账”，选择记账状态，默认为：未记账。

第二步：点击[全选中]、[记账]后，可对凭证进行审核；点击[全选中]、[反记账]后，可对凭证进行取消记账。

在“记账状态”过滤出“未记账”的数据，选择需要记账的凭证，点击“记账”即可完成记账。如果要反记账，就在“记账状态”过滤出“已记账”的凭证，选择需要的反记账的凭证，点击“反记账”即可。

2．5结转凭证

操作路径：“会计管理”→“结转凭证”。

点击“会计管理”→“结转凭证”进入界面如下所示：