三强财务软件操作手册

三强财务软件操作手册 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：双击运行[三强财务软件]图标第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：123）——点击“登陆”第三步：点击“会计核算”—“账套管理”—“新增”第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份—点击“保存”第五步：点击“会计核算”—“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。

输入会计、出纳、负责人信息后，保存，确定，确定。

到此，账套创建成功完成。

1．2用户维护第一步：在下图中，点击“系统管理”——用户维护——增加第二步：输入用户姓名、密码后，保存。

1．3用户授权说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图中，点击“系统管理”——用户授权说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、出纳管理等模块。

第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“确定”——点击“退出”，再登陆一次即可。

1．4基础设置1．4．1会计科目设置第一步：点击“会计核算”——会计科目第二步：在下图中，点击“增一级科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。

保存，退出。

第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目(行颜色为灰色)，点击“增明细科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。

保存，退出。

下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明1．4．2供应商设置第一步：点击“基础管理”—“供应商信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出1．4．3客户信息设置第一步：点击“基础管理”—“客户信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出1．4．4银行账户信息设置第一步：点击“出纳管理”—“银行账号”—点击“新增”——输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后——保存——退出1．4．5资产类别设置第一步：点击“固定资产”—“资产类别”—点击“新增”——输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后——保存——退出1．5会计年初余额第一步：在图中点击“会计科目”——“年初余额”第二步：输入科目初始数据，绿色行次可输入，数值录入科目的默认借贷方列。

如：资产类初始金额默认为借方，负债类默认在贷方。

操作方法：如图所示，只需输入(年)期初借方、(年)期初贷方，(年)期初余额自计算生成。

第三步：输入完成后，查看右上角的年初借方余额、贷方余额是否相等。

保存，退出。

第四步：在图中点击“会计核算”——“初始启用”，点击关闭初始化。

1．6出纳初始数据第一步：在图中点击“出纳管理”——“初始启用”第二步：输入现金、银行存款明细科目初始数据，[期初余额]行次可输入。

第三步：保存，关闭初始化，退出1．7固定资产初始第一步：在图中点击“固定资产”——“初始启用”第二步：设置好启用期间后，关闭初始化，退出1．8试算平衡说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性操作方法第一步：在下图中点击“会计核算”——资产负债表——选中“生成报表”第二步：如下界面，点击[确定]第三步：系统会根据输入的（年）期初数据，生成资产负债表的年初余额。

如果发现输入的年初余额不平衡，可以到会计核算-初始启用界面，取消初始化。

对（年）期初余额进行调整。

若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作至此，已经完成了软件启用的全部初始化工作。

第二部分会计核算日常账务处理2．1凭证录入第一步：点击“会计核算”——“会计凭证”——“新增”第二步：选择业务日期，填入附件数、编制人第三步：输入会计分录。

操作方法：输入凭证摘要、选择科目、输入借（贷）方金额3.1输入科目代码或科目名称，可以找到所需的科目3.2手工填制月末结转凭证时，需要打勾。

一般情况下，可以用软件提供的自动生成月末结转凭证的功能更为高效。

3.3经常使用的科目，可以存为常用凭证。

3.4点击[导入凭证]，可引用已经存储的常用凭证。

2．2凭证修改第一步：点击“会计核算”——“会计凭证”——“修改”，未审核和未记账的状态下，可对凭证进行修改。

第二步：保存，退出。

2．3凭证打印第一步：点击“会计核算”——“凭证打印”，可对行次8行内的凭证进行批量打印。

行次超8行的进行单次打印。

2．4凭证审核第一步：点击“会计核算”——“凭证审核”，点击[全选中]、[审核]后，可对凭证进行审核；点击[全选中]、[销审核]后，可对凭证进行取消审核。

在“状态”一栏会显示“已审核、未审核”，选中状态为“未审核”的，点击“审核”即可完成审核，如果要对审核的结果取消，选中所在的“已审核”数据，点击“销审”即可。

2．4凭证记账第一步：点击“会计核算”——“凭证记账”，选择记账状态，默认为：未记账。

第二步：点击[全选中]、[记账]后，可对凭证进行审核；点击[全选中]、[反记账]后，可对凭证进行取消记账。

在“记账状态”过滤出“未记账”的数据，选择需要记账的凭证，点击“记账”即可完成记账。

如果要反记账，就在“记账状态”过滤出“已记账”的凭证，选择需要的反记账的凭证，点击“反记账”即可。

2．5结转凭证操作路径：“会计管理”→“结转凭证”。

点击“会计管理”→“结转凭证”进入界面如下所示：月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方，费用类结转至本年利润的借方。

三强财务软件可以生成收入科目结转到本年利润，成本费用科目结转到本年利润，本年利润结转到利润分配科目三类。

选择好结转类型[结转收入]，结转科目，分配科目，点击“下一步”即可。

如图所示：在此界面，点击“增加”增加分录，选择要结转的账号和填写好借贷方金额，点击“保存”退出。

选择好结转类型[结转支出]，结转科目，分配科目，点击“下一步”即可。

如图所示：在此界面，点击“增加”增加分录，选择要结转的账号和填写好借贷方金额，点击“保存”退出。

2．6月结年结操作路径：“会计管理”→“月结年结”→“结账”（反结账）。

每月或每年终了，执行此操作，可以转到下一月或年，如果需要返回上一月/年，只需要取消结账即可。

2．7资产负债表操作路径：“会计管理”→“资产负债表”→“生成报表”。

系统自动生产资产负债表，保存即可。

2．8利润表操作路径：“会计管理”→“利润表”→“生成报表”。

系统自动生产利润表，保存即可。

2．9多栏辅助账操作路径：“会计管理”→“多栏辅助账”。

点击“会计管理”→“多栏辅助账”进入界面点击“确定”，进入界面如图所示：导入跟现金和银行存款相关的所有凭证。

并对凭证分为经营活动、筹资活动和投资活动的一个小类。

点击“保存”即可保存本报表数据。

保存后，可以看到划分小类后的效果图。

若要修改保存好的报表，重新进入“多栏式辅助账”。

选择“修改报表”，点击“确定”即可。

2．10现金流量表操作路径：“会计管理”→“现金流量表”。

点击“会计管理”→“现金流量表”进入界面如下所示：点击“确定”，进入界面如图所示：点击“保存”即可保存自动生成的现金流量表数据。

若要修改保存好的报表，重新进入“现金流量表”，选择“修改报表”，点击“确定”即可。

第三部分固定资产日常账务处理3．1资产卡片第一步：点击“固定资产”——“资产卡片”第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入3．2资产变动第一步：在图一中，点击“固定资产”——“资产变动”第二步：选择要变动的卡片，并输入变动信息后，点击“保存”3．3计提折旧操作路径：“固定资产”→“计提折旧”。

点击“固定资产”→“计提折旧”进入界面如下所示：根据资产过账的数据进行计提折旧。

固定资产新增当月不计提折旧，在次月才开始计提。

计提折旧后可以生成凭证，也可以对计提折旧的数据进行入账，入账后可以在折旧记录查询得到。

点击“计提折旧”，生成界面如下所示：点击保存，然后点击[生成凭证]，确定入账。

3．4月结年结操作路径：“固定资产”→“年结月结”。

进入界面如下所示：点击“结账”即可完成结账操作，要反结账，就重新进入菜单，点击“反结账”即可。

3．5月结年结操作路径：“固定资产”→“资产台账”。

进入资产台账界面。

4．1录入现金操作路径：“出纳管理”→“录入现金”。

点击“出纳管理”→“录入现金”进入界面如下所示：点击“新增”，弹出界面如图所示：填写好相关信息后，点击“保存”即可。

4．2录入银行操作路径：“出纳管理”→“录入银行”。

进入界面如下所示：点击“新增”，弹出界面如图所示：填写好相关信息后，点击“保存”即可。

4．3打印现金日记账操作路径：“出纳管理”→“打印现金账”。

进入界面，打印预览如下所示：4．4打印银行日记账操作路径：“出纳管理”→“打印银行账”。

进入界面，打印预览如下所示：4．5打印收付报告操作路径：“出纳管理”→“收付报告”。

进入界面，打印预览如下所示：第三部分系统维护5．1数据备份第一步：点击“系统管理”——数据备份第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”5．2服务异常处理第一步：点击“开始”——所有程序——MicrosoftSQLServer2005——配置工具——SQLServer配置管理器第二步：点击“SQLServer服务”——SQLServer。

状态为正常运行时为绿色。

第三步：如果不是正常运行，需要右击，启动该服务。