小微企业会计核算软件简明说明文档上海财务会计管理中心
小管家(V13)-系统简介和应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际使用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统和财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就和您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
上海财务管理制度
上海财务管理制度全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：上海作为全国经济最繁荣的城市之一，拥有发达的金融财务行业。
为了更好地管理财务，保障经济稳定增长，上海建立了一套完善的财务管理制度。
本文将从上海财务管理制度的体系框架、重点内容和运行机制等方面进行详细介绍。
一、体系框架上海的财务管理制度主要包括国家层面的法律法规、上海市地方政府制定的规章制度以及各部门和企业内部的管理制度。
国家层面的法律法规主要是财政法、会计法、预算法等，这些法律法规为上海市政府的财务管理提供了法律依据。
上海市地方政府制定的规章制度主要是《上海市财政条例》和《上海市财政管理办法》，这些规章制度详细规定了上海市政府的财政管理制度。
各部门和企业内部的管理制度主要是财务管理制度和会计制度，这些制度是上海市政府的财务管理的具体执行规则。
二、重点内容1. 预算管理：上海市政府每年都会根据国家政策和上海市的经济发展情况制定年度预算。
预算管理是财务管理的核心内容，通过预算管理可以合理安排财政资金的使用，保障政府的正常运转和各项事业的顺利进行。
2. 财务监督：上海市设立了专门的财务监督机构，对政府财政收支情况进行监督和审查。
上海市政府还要定期公布财政收支情况的决算报告，接受社会和舆论的监督。
3. 资金管理：上海市政府对财政资金的管理非常严格，不得挪用公款，不得违规支出，确保财政资金的安全和有效使用。
4. 财务制度建设：上海市政府不断完善财务管理制度，逐步实现电子化财务管理，提高财务管理的效率和透明度。
5. 绩效评价：上海市政府通过建立绩效评价制度，对政府部门和公共机构的工作进行考核，激励各级单位提高工作效率和质量。
三、运行机制上海市政府财务管理制度的运行机制主要包括预算编制、执行、监督和评价等环节。
预算编制是在上海市政府指导下，由各级政府部门和单位根据上级部门下达的预算指标进行编制。
预算执行是各单位按照预算指标进行支出，定期报送财务报表。
财务监督是由专门机构对预算执行情况进行监督和审查，确保财务资金的合理使用。
简明易懂的财务管理入门
简明易懂的财务管理入门财务管理是企业管理的重要组成部分，也是每个人日常生活中必须掌握的基本技能。
无论你是一名职场新人、创业者、还是一名普通白领，都应该了解一些财务管理的基本知识，以便更好地规划个人或企业的财务状况。
以下是一些简明易懂的财务管理入门知识，供大家参考借鉴。
一、明确财务管理的基本概念财务是指所有跟钱有关的事情，包括资金的筹集、使用、管理和决策等方面。
财务管理是一种管理行为，主要涵盖企业的财务决策、资金预算、成本控制、财务报告等方面。
财务管理的主要目的是实现企业长期的稳定发展。
二、了解财务管理的基本流程财务管理的基本流程是：预算、执行、核算、分析和决策。
预算是制定一个时间段内的用款计划，包括收支预算、投资预算、融资预算等。
执行是将预算实施，并记录下实际发生的资金流出和流入情况。
核算是根据预算和实际执行情况，检查和核对资金的具体使用情况，以确保核算标准的准确性。
分析是根据核算的数据，进行数据分析和资金的评估，发现问题，分析原因，并作出改进决策。
决策是基于分析的结果，制定具体的财务决策计划，为企业的长期发展提供支持。
三、掌握常用的财务管理工具财务管理的核心工具有三个：预算编制工具、会计核算系统和财务分析工具。
预算编制工具包括Excel等电子表格软件，可以用于预算的制定和编制，以及预算报表的生成和导出。
会计核算系统包括企业资源计划系统（ERP）、财务会计软件（FA）、管理会计软件（MA）等，可以系统化地记录和分析企业的财务情况。
财务分析工具包括财务比率分析、趋势分析、财务比较和利润中心等，可以让用户深入了解公司的财务状况，并找出改进方案。
四、注意财务管理中的风险控制在财务管理过程中，必须注意风险控制，这包括成本、信用、市场风险以及法律风险等。
成本风险：成本风险是指企业的成本超出预算范围的风险。
降低成本风险的方法包括合理的预算、有效的控制、降低人员和设备使用的成本。
信用风险：信用风险主要体现在收款、付款、贷款以及担保等方面。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。
本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。
1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。
安装完成后，双击软件图标启动本软件。
2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。
4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。
您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。
5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。
在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。
同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。
6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。
您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。
7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。
您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。
8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。
本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。
以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。
祝您使用愉快！。
小企业财务会计制度及核算办法_纳税人财务会计核算办法三篇
小企业财务会计制度及核算办法_纳税人财务会计核算办法三篇财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
上海市会计管理系统
上海市会计管理系统上海市会计管理系统是一款集成了会计核算、财务管理、资产管理、预算管理、成本管理、财务分析等多种模块的管理软件。
该系统采用先进的技术，具有高度的可扩展性和灵活性，能够为企业提供全面的财务管理服务，提高企业财务的运作效率和精确度，同时还能为企业的战略决策提供有力的支持和参考。
一、会计核算模块会计核算模块是上海市会计管理系统的核心模块之一，它集成了多种财务核算功能，包括会计科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询、科目账簿打印等。
该模块可以自动化完成会计核算中的日常操作，提高财务数据的精确度和可靠性，避免繁琐的手工操作，同时还能减少财务工作量，提高工作效率。
二、财务管理模块财务管理模块是上海市会计管理系统的另一个重要模块，它涵盖了企业日常的财务管理工作，包括费用管理、收入管理、往来款管理、票据管理、银行存款管理以及应收款管理等。
通过该模块，企业可以对账户余额、应收账款、应付账款、收到的银行存款和贷款等进行跟踪和管理，同时还能自动生成各种财务报表和财务分析报告。
三、资产管理模块资产管理模块是上海市会计管理系统的另一个核心模块，它可以对企业的固定资产、无形资产和流动资产进行管理，并进行折旧、摊销的计算和记账处理。
通过该模块，企业可以随时查看资产的价值和状况，更加方便地掌握资产运转和流向，同时还可以有效地管理资产减值和资产增值等问题。
四、预算管理模块预算管理模块是上海市会计管理系统的另一个重要模块，它能够帮助企业制定和执行预算计划，并进行预算跟踪和控制。
该模块可以根据企业的预算计划设置预算指标和分项预算，通过对实际发生的费用、收入等进行监控和调整，帮助企业实现预算的精确管理和控制。
五、成本管理模块成本管理模块是上海市会计管理系统的另一个核心模块，它可以对企业的各项成本进行跟踪和管理，包括直接成本、间接成本、固定成本和变动成本等。
通过该模块，企业可以全面了解各项成本的构成和变化趋势，实现成本盈亏的精确核算和管理，同时还能帮助企业制定成本控制策略和优化成本结构。
小企业财务会计制度及核算办法
小企业财务会计制度及核算办法总则（一）为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，适应市场经济发展需要，依照《企业会计制度》的《会计法》特制定本办法。
（二）本办法是处理财务事项的规范和准则，适应公司所有单位和部门。
（三）公司总经理授权会计负责人，具体负责本企业的财务管理工作，严格执行《会计法》，遵守国家法律、法规及财经纪律；根据公司实际，按照精简、效能原则确定内部财务管理机构设置及财会人员的配备；依照《会计法》、《企业会计制度》及国家的其它有关政策规定下达、落实收入、成本费用、利润考核指标，按规定签批报销有关费用开支；接受财政、审计、税务机关的监督等。
认真宣传贯彻国家有关财务政策；审核重要财务开支事项；研究解决执行中的问题，负责组织内部财务核算，并向有关部门报送财务报表等。
（四）公司财务管理体制，按照统一领导，统一管理的原则。
（五）建立健全内部财产物资管理制度，财产物资计量验收制度，完善内部经济责任制，增收节支，降低消耗，增加盈利。
（六）财务管理的基本任务和方法应从属公司生产经营的目标任务，利用价值形式组织财务活动，强化财务管理，搞好经济核算，围绕生产经营的中心任务开展财务工作，为完成和超额完成各项目标任务作出不懈的努力。
要做好各项财务收支的计划、控制、分析和考核等工作。
财务收支要注重日常控制与管理、分析和考核要做到资料齐全，数字准确清晰，分析要有理有据，运用事前计划预测，事中核算控制，事后分析考核的方法，搞好全面财务管理，依法合理筹集和使用资金，并有效的使用各项财产，发挥优势，努力提高经济效益。
（七）加强财务管理基础工作，在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移及各项资产的毁损等，都应符合统一规范的各种原始记录的格式、内容及填制方法、签署、填制、汇集的要求，及时做好原始记录，确保各项原始记录的真实、完整、准确、清晰、及时健全财务核算资料。
各项财产物资的供应计划、定货与采购标准、入库验收保管、出库标准，应根据公司内计量验收标准执行。
T3-用友通普及版10.8plus1发版说明
T3-财务通普及版10.8plus1发版说明目录：T3-财务通普及版10.8plus1发版说明 (1)一、产品概述 (2)二、产品应用特色 (2)三、目标用户 (2)四、产品名称及版本号 (2)五、产品主要功能变化 (3)5.1 系统管理 (3)5.2 总账 (3)5.3 固定资产................................................................................. 错误！未定义书签。
5.4 财务报表 (3)5.5 财务分析................................................................................. 错误！未定义书签。
5.6税务管家 (3)5.7 会乐家园 (4)5.8 会计桌面 (4)5.9 补丁自动升级 (4)六、运行环境 (5)七、数据升级 (6)八、注意事项 (6)一、产品概述全面支持2013小企业会计准则核算、专门面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台；功能模块包括总账（出纳通）、现金银行、往来管理、消息中心、畅捷支付、网上银行、财务报表和核算管理模块；开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。
二、产品应用特色⏹统一登录、流程导航实现总账、财务报表、核算等系统的整合，同时提供的系统操作流程导航，降低了使用者的学习难度和学习成本；⏹新准则支持体系全面支持财政部2013年小企业会计准则核算体系⏹行业适应性强T3-财务通普及版10.8plus1全面支持多种行业会计制度的应用。
三、目标用户⏹小型工业企业、小型商业企业；⏹一般年营业额1000万-2000万左右，从业人员25-100人左右。
小管家（v13）-系统简介及应用指南【最新】
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
财务核算体系(5篇)
财务核算体系(5篇)财务核算体系(5篇)财务核算体系范文第1篇一、财务共享中心在企业财务核算体系应用的优势（一）降低企业的运作成本传统的财务核算体系在处理内部财务检查、审计、监督等一些操作所消耗的管理成本比较高，而企业财务共享服务中心下的会计核算体系将之前企业内部财务工作中的一些重复、简洁、操作性比较强的事务进行集中处理，有效地削减集团内部财务管理层人员数量，降低管理成本，还能够提高财务工作人员对于财务结算的娴熟度和业务流程的标准化和效率化，削减失误的发生，降低运作成本。
尤其是对于薪资水平不高的地方企业来说，财务共享中心下财务核算系统的建设，能够显著地提高员工的工作效率，并很大程度上降低运作成本。
（二）提升企业经营的管理效率在企业财务共享服务中，财务核算系统可以将集团总部的标准作业流程应用到各个分子公司当中，削减并标准化分子公司简单的工作步骤和流程，让全部岗位的员工各司所职，充分发挥规模优势，有效提高各个业务流程的工作效率。
由于在专业人员运用方面比较集中，集团总部更加简单供应相关方面的培训，节约了大量的培训费用；同时，有利于提高人员总体的专业学问，让服务变得更加标准化。
（三）支持企业集团的进展战略在财务共享服务中心支持下，假如企业在其他地区建立分支机构或公司，这些分支机构或公司便能立刻得到共享服务中心供应的财务核算服务项目，避开了集团财务部门需要对报表和数据进行整合的简单过程。
同时，企业的管理人员更加有时间和精力对企业的核心业务进行处理促进企业业务范围的拓展。
共享服?罩行南碌牟莆窈怂闾逑的芄晃?企业业务部门的经营管理者以及高层领导者进行战略决策供应高质量的财务决策支持数据，确保企业的业务健康、有序进行，确保集团战略的落实。
二、现有财务共享模式下财务核算体系存在的问题（一）财务核算体系的沟通渠道需要加强一方面，在财务共享服务中心下，企业财务人员将适度脱离企业业务实际，导致财务人员不再与销售人员进行直接接触，仅仅是通过所面临的财务状况进行分析，无法与销售业绩实际状况相结合，或者说结合的力度不够；另一方面，虽然当前信息技术很发达，给企业的数据传输和信息传递供应了便利条件，但是它同样也可以通过网络传输渠道，给我们带来信息平安的问题。
泛微E-cology7.100.0331流程设置篇
仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台E-cology7.100.0331版本后台维护手册—流程设置篇Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278泛微软件有限公司 1泛微软件有限公司 2版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。
本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
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本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
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本手册由上海泛微软件有限公司制作。
本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
泛微软件有限公司 3 目录第4章工作流程设置 ............................................................................................................... 5 一、工作流程概述 ........................................................................................................... 5 二、 入门流程 . (6)4.2.1概述 (6)4.2.2需求分析 (6)4.2.3新建表单 (8)4.2.4节点设置 (10)4.2.5出口设置 (19)4.2.6流程图编辑 (24)4.2.7验证 (24)4.2.8总结 (25)三、 进阶流程一：请假申请 (25)4.3.1需求分析 (25)4.3.2搭建流程 (26)4.3.3集成功能 (26)四、 进阶流程二：图形化表单 (27)4.4.1需求分析 (27)4.4.2搭建表单 (28)4.4.3节点设置 (33)五、 进阶流程三：分叉流程 (35)4.5.1需求分析 (36)4.5.2搭建流程 (36)4.5.3总结 (38)六、 高级流程一：公文流程 (38)4.6.1目录及红头模板需求 (38)4.6.2发文审批流程需求 (39)4.6.3公文表单需求 (39)4.6.4红头模板及目录设置 (40)4.6.5表单设置 (44)4.6.6流程设置 (44)4.6.7高级设置-流程创建文档 (46)4.6.8总结 (52)七、 高级流程二：主子流程 (53)泛微软件有限公司 4 4.7.1需求分析 (53)4.7.2新建表单 (55)4.7.3新建采购申请流程 (55)4.7.4采购入库流程 (60)八、 流程超时设置 (62)4.8.1概述 (62)4.8.2超时开关 (63)4.8.3超时设置 (63)4.8.4关于超时的一些逻辑 (64)九、 流程附加功能 (65)4.9.1流程编号 (65)4.9.2标题字段 (68)4.9.3流程计划 (69)4.9.4流程督办 (70)4.9.5字段联动 .............................................................................................................. 71 十、附录一 ..................................................................................................................... 76 十一、附录二 (79)泛微软件有限公司 5 第4章 工作流程设置一、 工作流程概述工作流管理是提高组织效率的有效工具。
财务中心岗位任职说明书
第一章财务中心财务中心总经理岗位说明书
（一）核算结算部
核算结算部部长岗位说明书
核算室主任岗位说明书
资金管理室主任岗位说明书
核算主管会计岗位说明书
成本会计岗位说明书
存货会计岗位说明书
销售会计岗位说明书
结算主管会计岗位说明书
银行会计岗位说明书
现金出纳岗位说明书
融资会计岗位说明书
储运部财务室主任
（二）财务管理部
财务管理部部长岗位说明书
预算室主任岗位说明书
综合室主任岗位说明书
预算员岗位说明书
资产管理员岗位说明书
税务会计岗位说明书
报表会计岗位说明书。
财务管理中心岗位职责
财务管理中心岗位职责财务管理中心是负责企业财务管理的核心部门。
它不仅是企业财务运行的主要管理平台，也是财务信息管理、内部控制和风险管理的重要职能部门。
财务管理中心的岗位职责涵盖了企业财务管理的各个环节，下面将详细介绍其主要职责。
一、财务策划与预算管理财务管理中心负责财务策划和预算管理的工作，通过对企业各项业务进行全面分析和评估，制定财务目标和策略规划。
同时，根据公司战略目标，进行年度、季度和月度预算编制和管理，确保企业财务预算的合理性和科学性。
二、财务会计管理财务管理中心负责企业的财务会计管理工作，包括编制和管理财务核算制度、财务报表和财务公告。
同时，要负责会计准则的解读和应用，确保会计政策符合相关法律法规、会计准则和企业内部规定。
三、成本管理与业绩评估财务管理中心要负责企业的成本管理与业绩评估工作。
包括制定和优化成本管理制度，合理核算和分析企业的成本构成，对企业各项业务活动进行成本效益评估。
同时，对企业业绩进行定期分析和评估，为管理层提供决策依据和指导。
四、资金管理与风险控制财务管理中心负责企业的资金管理和风险控制工作。
要制定和完善资金管理制度，建立健全的资金计划、调度和监控机制，确保企业资金的安全性和高效利用。
同时，要进行风险评估和风险管理，及时发现和应对可能影响企业业绩的各类风险。
五、财务合规与审计财务管理中心负责企业的财务合规和审计工作。
要确保企业的财务活动符合相关法律法规和内部规定，规范财务会计处理流程，保证财务信息的真实性和准确性。
同时，要配合内外部审计，接受审计机构的检查和审计，及时整改和解决审计问题。
六、资产管理与投融资管理财务管理中心要负责企业的资产管理和投融资管理工作。
包括资产管理制度的建立和改善，固定资产和无形资产的管理和账务处理，以及国内外经济、金融市场的分析和研究。
同时，要负责企业的投融资规划和策略，寻求优质的投资机会和融资渠道。
七、税务管理与合规风险控制财务管理中心要负责企业的税务管理和合规风险控制工作。
财务会计制度及核算软件备案表
财务会计制度及核算软件备案报告书
注：从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内，将本表报送税务机关备案。
填表说明
1.本表依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条设置。
2.适用范围：从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用。
采用电子计算机记帐的，应当在使用前将其记帐软件的名称和版本号及有关资料报送税务机关备案。
3.填表说明：
（1）低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；
（2）折旧方法：包括直线折旧法（平均年限法、工作量法）、加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等）；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；
（3）成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、半成品成本核算方法；
（4）会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在“名称”栏按会计报表种类依次填写；
（5）会计核算软件：采用电子计算机记帐的，填写记帐软件的名称和版本号、软件启用时间、软件来源、软件开发商、数据库类型、软件通用查询用户（或软件负责人）及联系电话，同时必须提供会计核算软件使用说明书；
4.本表为A4型竖式，一式二份，税务机关和纳税人各一份。
【8A版】财务会计核算软件、使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三.帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加(其他类推增加)5,点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭(这步只有金蝶标准版才操作)6,会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加c,数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改)7,进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四,初始数据的录入1,初始数据的录入a,双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b,在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c,在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d,点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2,帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成五,软件的运用操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位）b,如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改。
金蝶财务软件说明书讲解
金蝶财务软件说明书一、总体概述：金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向企事业单位的优秀财务管理软件。
金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。
金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。
二、安装环境：1、系统环境：2、数据库环境：三、功能模块说明：1、账务处理系统：账务处理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓提供科目预算控制✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与购销存系统无缝链接✓对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转/清理结算多重辅助核算在总账系统中，可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算可在会计科目中设置，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。
FMC-03某企业职位说明之财务管理中心财务会计
2
及时准确核算商品收入，编制记账凭证
（1）根据库管提供的商品销售出库单结合管理系统及时审核单据完整性并记账；
（2）根据销售内勤提供的经领导审批的结算优惠通知单记账，月末及时核对销售内勤提供的产品结算金额台账与财务账记账数据，若有差异及时查明原因，并做详细记录存档备查；
态度与协作
任职人（签名）
分管总监（签名）
日期
2017年月日
日期
2017年月日
某食品有限公司
员工职位说明书汇编
文件编号：PO/JI-FMC-03
版本号：A
修订号：A -0
标题
财务管理中心财务会计职位说明书
页码：共2页
职位
财务会计
所属部门
财务管理中心
直接上级
财务经理
直接下级
一、职责概述
1
核心职责
主要负责单据审核、编制转账凭证、账簿登记，并进行账账、账实核对；核对出纳银行、现金日记账对未达账项编制银行余额调节表；月末结账、会计报表编制、凭证装订及保管。
5
公司往来的账款、资金核算、工资计提工作
（1）对现金及银行存款账目定期进行核对，每月对未达账项编制银行存款余额调节表； （2）负责账簿登记工作，并进行账账，账实核对；
（3）定期核对往来账款，及时清算应收、应付款；
（4）每月编制往来账龄分析表给财务经理，财务经理发采供、销售部内勤，要求限期反馈意见，存在问题的及时查明原因，跟进落实；
6
语言表达能力
□很强■较强 □ 一般
2
语言种类
■普通话 □ 英语 □ 本地话
会计管理中心主要职责
会计管理中心主要职责
会计管理中心的主要职责包括：
1. 组织会计核算工作：负责组织和指导企业的会计核算工作，包括编制和审核财务报表、账务处理、资产负债表、利润表等。
2. 财务分析和预测：通过对财务数据的分析和预测，为企业提供决策支持和经营建议。
包括对财务指标的分析、财务比率分析、财务风险评估等。
3. 内部控制：建立和完善企业的内部控制制度，确保企业财务活动的合规性和风险的控制。
包括编制和执行财务制度、风险评估和内部审计等。
4. 税务管理：负责企业的税务申报和纳税工作，准确计算纳税义务，并在法律规定的期限内缴纳税款。
同时，积极参与税务政策的研究和咨询，优化税务筹划。
5. 薪酬管理：负责企业员工薪酬制度的设计和管理，包括薪资核算、社保公积金管理、员工考勤和绩效评估等。
6. 外部报告：负责编制和提交企业的财务报告和年度报告，按照法律和监管要求及时披露企业的财务状况和财务运营情况。
7. 资金管理：负责企业的资金筹集、使用和监督，合理规划和管理企业的资金流动，确保企业的资金安全和流动性。
8. 管理会计：开展与管理决策有关的会计工作，为企业的战略决策和经营管理提供会计信息支持。
包括成本控制、绩效评估、投资决策等方面的会计管理。
9. 合规审计：参与和组织企业的合规审计，检查企业的财务会计记录和核算方法是否符合法律法规和会计准则的要求。
10. 报表分析：对企业的财务报表进行分析，发现问题和异常，提出改善建议和措施，为企业经营和发展提供决策参考。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为进一步做好本市小微企业财会管理服务工作，结合《小企业会计准则》的发布，上海市财务会计管理中心组织开发了《小微企业会计核算软件》，自2013年1月14日起免费向本市小微企业提供使用。
为帮助小微企业下载和使用该软件，从本期开始，我们陆续刊登《小微企业会计核算软件简易说明》。
如果您在安装使用过程中遇到困难，请拨打服务热线63081050联系技术支持人员。
小微企业会计核算软件简易说明（一）
一、用户注册
1.打开IE浏览器，输入财会中心网址，点击链接进入小微企业会计核算软件网页。
2.如是新用户，在主页左上角点击“注册”按钮。
（已注册过的用户则跳过注册，输
入用户名及密码，点击“登录”按钮。
）
注册项目及说明
3.填写完后点击“下一步”，在“我同意以上协议”选项前打钩后出现“申请”按钮，
点击“申请”按钮，则注册成功，会将用户的信息与财政局注册的小微企业信息库进行比对，如果比对成功，则注册通过，可以直接进入下载页进行软件下载。
如果比对错误，请用户检查注册信息，特别是组织机构代码以及单位名称，并重新注册。
4.如果对单位名称以及组织机构代码确认无误后，注册依旧不成功，请拨打软件服务
热线，会有客服人员为您解答相应注册问题
二、软件下载
1.登陆小微企业财务软件官方网站，输入之前网站上注册的用户名以及密码后，进入
下载页面
2.点击完整安装包边上的下载按钮下载完整安装包：lcsetup.ex e
3.点击KEY下载，下载软件密钥
4.确认下载“lcsetup.ex e”及“LC_xqy.key”2个文件放置在本地文件夹中
三、软件安装
1.双击下载后的“lcsetup.ex e”文件。
2.按照提示进行安装，安装目录默认是“D:\lcsoft”，第一次安装时，用户可以根据自
身需求选择不同的目录进行安装。
3.之后的每次安装都会根据第一次安装时的目录进行自动安装，无需选择
4.安装过程中跳出“请选择注册文件”提示框，请选择之前下载的另一个文件
“LC_xqy.key”
5.点击打开,稍等片刻后,会自动安装数据库服务以及数据库,稍等即会跳出小微企业
财务软件安装成功对话框。
6.至此，小微企业财务软件安装结束，可以首次进入软件并进行初始化作业了。
7.首次进入软件，默认操作员002，默认密码002
四、系统初始
初始化操作请严格按照初始流程执行，不得跳过或忽略某步骤进行下一步。
流程图如下所示（从左至右，由上至下依次执行）：
1.确认客户信息
进入该界面进行相关客户信息确认，需要确认的相关信息如下
●客户基本信息
客户基本信息包括：
☞单位代码：必须输入4位数字代码
☞单位名称：输入单位名称
☞单位地址：输入单位地址
☞单位电话：输入单位电话
☞会计制度：必须为“小企业会计准备”
☞会计主管：中文、英文、数字都可
☞初始年月：默认为注册的年月（必填项目）
* 确认完成客户基本信息后，请重新登录，确保客户基本信息记录在案！！！
重新登录后，即可执行接下来的初始化工作。
●凭证功能设置
凭证功能设置包括：
☞按月连续编号：不可修改
☞是否多借多贷：默认设置为否
☞是否设置外币科目：默认设置为否
☞是否项目调整汇率：默认设置为是
☞是否修改凭证：默认设置为是
☞是否可插入凭证：默认设置为否
☞是否输入现金流量：默认设置为是
☞模版显示金额：默认设置为否
☞是否套打：默认设置为是
☞人民币打印：默认设置为是
●其他功能设置
功能设置主要选项有：
☞是否复核登帐：默认设置为否
☞是否退出备份：默认设置为是
☞封帐间隔月份：默认设置为3
☞折行数：默认设置为5
☞分录条数：默认设置为300
☞数量位数：默认设置为4
☞单位位数：默认设置为4
2.确认基本信息
●计量单位
图2-4计量单位
输入计量单位至计量单位输入框中，点击确认即可。
如图2-4。
辅助核算
选择需要辅助核算的核算类型，点击确认，输入项目各项属性，点击确认即可。
新增操作员
输入操作员用户名，姓名，权限隶属等信息后，点击保存即可。
3.科目初始操作
点击流程菜单中的会计科目初始图标。
在“科目输入”标签中，可以插入、修改和删除科目，完成科目体系设置工作。
插入：在“科目代码”栏，将光标点在需增加科目的上一行，点插入按钮，系统自动增加一行，并填入默认代码，用户可进行修改。
回车确认，光标进入“科目名称”栏，输入科目名称，回车确认。
系统自动插入新一行，并自动填入默认代码。
用户不需新增时，点“退入增加按钮”。
科目代码中，级数必须使用数字，同级明细的位数必须相同，比如102\01，102\02（明细级数都是两位）是符合要求的，而不能是102\01，102\2（前一个级数是两位，后一个级数是一位）。
不同级数之间用“\”隔开。
级数应该按从小到大的顺序排列，用户输入逻辑性错误的科目代码，系统将给出提示，并拒绝进行。
增加多级明细时，需从上级开始逐次增加，不可越级。
同样，删除多级明细时，需从下级逐次删除。
科目名称中，不可使用专用符号，如“\”。
科目名称不可太长，特别是有多级明细时，以防在凭证打印时科目栏空间不足。
删除：在“科目代码”栏，将光标点在需要删除的科目代码上，点击“删除”按钮即可。
只能删除末级科目，要删除非末级科目时，需要先删除下面的明细。
退出：退出时，系统自动校验科目体系的合理性，校验科目余额的借贷是否平衡。
外币、数量设置
外币核算：某科目需进行外币核算时，在对应的“是否外币”栏双击，打上“√”，在外币币种栏选择币种。
数量核算：某科目需进行数量核算时，在对应的“是否数量”栏双击，打上“√”，在“计量单位”栏选择相应的计量单位。
如果在下拉列表中没有需要的计量单位，可以点击屏幕右下角“计量单位”按钮添加。
期初数据输入
在“本位币期初数”标签中完成本年的本币期初数录入工作。
如下图2-10
●在末级科目录入数字，非末级科目的颜色较深，不需录入，系统自动计算。
●本币年初余额不需录入，系统根据期初额自动填入。
●在本币期初余额栏输入本币的期初余额。
如果需要以前年度的累计数，可在本
币借方累计和本币贷方累计栏录入累计发生额。
●如果设置了外币核算或数量核算，可以在外币期初数或数量期初数标签中录入
相应的数据。
●名称显示：显示包括上级科目名称的科目全称。
●返回：返回“科目输入”标签。
录入完成后，返回“科目输入”标签，点击“退出”按钮，系统自动进行科目体系合理性和借贷金额检查，如有错误将给出提示。
点击初始确认，科目及科目期初数初始化完成。
点击总账列表，可以核对总账借贷是否平衡。
4.项目初始
选择好科目、项目，点击确定。
输入本位币期初余额，点击返回即可。
项目与科目期初核对
图2-14项目期初核对
选择项目，查看核对中的结果，是否是正确，如果不正确，请回到项目期初数修改期初数。
5.初始确认
点击初始确认后，账务初始化完毕，不可更改期初数据，谨慎点击！！！
点击初始流程关闭，彻底关闭初始流程。
如需再一次初始，请点击菜单栏财务初始化流程——初始流程打开。