网上报账系统操作流程

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网上预约报销系统简易操作说明使用网上预约报销系统的操作

“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。

二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。

三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。

因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。

目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。

四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。

2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。

如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。

3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。

财务网上自助报账平台操作手册

借款
借款分为预借差旅费、预付账款。根据借款用途，选择填写单据内容。（1）预付账款
“是否差旅借款”选择“否”，依次填写预冲账日期，借款负责人、借款事由及借款金额。点击“下一步（支付方式）”。
借款
• 进入填写支付方式界面。可以选择【对公转账】、【对私支付】方式。
• 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位汇款信息。点击对方单位名称下方的【问号】，【新增】收款单位信息，点击【保存】。请注意，相关信息一定要准确填写，如需要转账备注信息，请在附言中填写。
用户首次登陆个人信息修改
• 登陆界面输入个人正确的账号、密码、验证码，点击“登陆”按钮。系统自动跳出提示 1 小窗口“首次登陆，
请修改并牢记密码！”。点击提示窗口“确认”按钮。跳转至 2 修改默认初始密码界面。请输入并牢记新密码，确认无误后，点击“确定”按钮。系统自动跳出提示 3 小窗口“密码修改成功，请您牢记并重新登陆。”。
• 选择【网银对私（校内）】，报销费用可选择打给本人,输入职工号即可。确认收款人后，需在【卡类型/ 银行】处，选择工资卡。若要将报销费用支付给校外人员。首次支付需添加校外人员收款信息，请注意，相关信息一定要准确填写（需点击姓名下的【问号】，【新增】收款人的详细信息，点击【保存】）。
• 对公转账和对私支付的收款方可以为多个，点击新增增加相关信息。直到差额显示为零，点击下一步（提交）。
日常报销
• 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位汇款信息。点击对方单位名称下方的【问号】，【新增】收款单位信息，点击【保存】。请注意，相关信息一定要准确填写，如需要转账备注信息，请在附言中填写。
日常报销
资料打印费填列
购买平衡杠等低值易耗品填列
横幅制作费

网上报账系统操作流程.docx

市内交通、差旅网上报账操作流程网上报账系统是财务信息综合平台下用于预算经费、科研经费报销的系统，现对网上报账系统操作流程说明如下：一、网上报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上报账系统具体操作步骤(一)根据以上两种登录方式，进入湖北经济学院财务网上综合服务平台，进入如下图所示界面：(二)先修改手机号码（输入11位手机号码，否则无法进行后续操作），然后点击“网上报账系统”。

(三)网上报销系统界面：1.“日常报销”：用于差旅费以外的所有项目的报销，包括科研经费。

2.“差旅报销”：用于出差费用，市内交通报销。

3．“借款”：用于预借报销费用，例如：以个人名义借款向外单位转账，在收到票据后办理报销冲账。

4.“我的项目”：可以查看自己已拥有的报销项目及相关权限，以及修改管理退回的报销单据。

(四)差旅费报销操作流程1.点击“差旅费报销”，再点击“新业务填报”。

2.点击下图“问号”按钮，进入财务项目列表界面。

（先获得授权，才能看到财务项目，需先由部门负责人进行授权操作，参照《2、授权管理操作流程》）3.选取需要报销的财务项目，然后点击“下一步差旅费用明细”。

4.先填写基本信息，差旅费填写实际时间，市内交通费可填写大跨度时间，例如：6月10日到9月15日，然后点击“行程单”，进入行程单明细填写。

5.差旅按照实际填写，市内交通费填写完整的“地点”，“事项”，“是否往返”。

然后点击“保存并返回前一页”6.检查填写信息是否正确，然后点击“下一步（填写支付方式）”。

7.按照需求填写“冲借款”、“对公转账”、“对私转账”。

之前办理过借款的填写“冲借款”冲销个人借款；“对公转账”直接将款项转入对方单位；“对私转账”可以将报销款转入个人工资卡或者公务卡。

8.然后点击“下一步”，进入主界面。

9.点击“下一步（提交审核预约）”。

10.点击对话框上的“确定”，进入打印界面。

宁波大学网上自助报账系统用户手册

宁波大学网上自助报账系统用户手册本手册随系统改进将作相应修改，仅供参考。

宁波大学计划财务处目录第一部分网上自助报账系统流程图 (3)第二部分登录系统 (4)第三部分网上自助报账系统 (5)一、“我的项目”模块 (5)二、“系统管理”模块 (10)三、“日常报销”模块 (10)四、“差旅费报销”模块 (17)五、“借款”模块 (21)六、报销单和原始票据传递方式 (24)第一部分网上自助报账系统流程图网上自助报账系统流程图第二部分登录系统登录方式一：1、登录宁波大学信息门户，输入用户名、密码，点击【登录】。

输入用户名、密码，点击【登录】2、登录后在“办事大厅”选择“自助报账”。

点击进入登录方式二：登录账号、密码与信息门户登录的用户名、密码相同。

输入账号、密码、验证码，点击登录第三部分网上自助报账系统宁波大学网上自助报账系统分“日常报销”、“差旅费报销”、“借款”、“我的项目”、“系统管理”五个模块。

一、“我的项目”模块“我的项目”模块分“我的项目”、“项目授权”、“项目取消授权”、“查看项目授权日志”。

“我的项目”：项目负责人可以查看所有项目的项目编号、项目名称、项目余额、授权使用截止日期、项目报销记录、额度信息。

同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”查看或修改网上自助报账业务。

“项目授权”：项目负责人可以通过该功能将项目网上自助报账权限授权给被授权人。

“项目取消授权”：项目负责人可以通过该功能取消已授权的项目。

“查看项目授权日志”：项目负责人可以通过该功能查看所授权及取消授权的项目记录。

1、点击右上角“我的项目”，对负责人的所有负责项目进行管理。

点击这里2、点击“待修改业务”，对待修改的业务进行修改或删除。

1、点击这里2、进行修改或删除3、点击“待提交业务”，对待提交的业务进行“返回修改”或“确认提交”。

1)、点击“返回修改”后可在“待修改业务”查询到该项业务。

网上自助报销使用说明

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• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容，填写“关键字摘要”、“单据数”、“金额”，确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一步（取消提交审核）”。

预约报账系统操作指南

预约报账系统操作指南一预约报账流程图二预约报销操作步骤图1-1登录界面第一步，见图1-1，学校首页→公共服务→财务查询→出现登录界面→输入用户名，密码，验证码进入预约系统。

初始用户名、密码是工号，用户可以自行修改密码。

图1-2预约系统首页第二步，见图1-2，界面左侧有三个功能选项，点击“网上预约报账”→进入预约报账界面。

图1-3预约管理图1-4个人信息维护第三步：见图1-3，图1-4，首先点击个人信息维护，出现个人信息维护界面，红字是自动生成信息，请老师把空白处的信息填写完整，点击确定按钮保存完成。

这一步的优点在于：每次报账时系统会自动生成报销人的信息，省去每次填写的繁琐。

然后，见图1-3，点击左下角“预约申请”→进入预约报账界面。

图1-5选择报销项目第四步，见图1-5，界面上出现了两个项目，这两个项目是授权项目，选中要报销的项目，然后请点击左下角“授权项目报销”，进入报销界面。

这里注意左下角有“授权项目报销”、“非授权项目报销”2个选项。

这里解释一下授权项目和非授权项目的区别，授权项目是指财务处以“工号+负责人”形式立项的项目，出现在预约界面里的项目对于预约人是授权项目，报销时先选中项目然后点击“授权项目报销”。

非授权项目是指财务以“负责人”形式立项，没有加入工号的项目，报销时请点击左下角“非授权项目报销”。

图1-6填写报销基本信息第五步：见图1-6，填写报销基本信息，注意带*号为必填项。

这里的信息是从个人信息维护中自动转成的。

有三个业务大类可供选择：一般报销业务，暂借款业务，差旅费。

选中对应的业务大类，点击下一步。

图1-7一般报销业务图1-8暂借款业务图1-9差旅费业务图1-10差旅费报销基本信息第六步，图1-7是一般报销业务费用界面，按照办公费，一般材料，印刷费等类别填入金额，完成后点击下一步。

图1-8是暂借款业务界面，填入借款的金额，点击下一步（同时需要填写预付款本子）。

图1-9是差旅费业务界面，先点击“差旅费”，进入差旅费信息界面，见图1-10，按照要求填写出差人员信息和按发生的费用金额，“伙食补助和市内交通补助”由预约系统按照人数和天数自动计算生成，完成后点击下一步。

进入网上报账系统后,出现如下界面

天津工业大学网上自助报账系统操作手册进入“网上报账系统”后，出现如下界面：一、如果选择“日常报销”，出现以下界面：在点新业务填报后出现选择部门/项目界面此处点选您要报账的类型此处显示的是您负责（或被授权）的项目基本信息点此处进行新业务填报此处为软件自带的简要说明点击此处可进行项目选择，也可输入部门与项目号选择项目后继续点击下一步根据已有模板选择报销内容，如下图：1.比如我们选择会议费—交通费项目2.此处填写关键字段，该字段将自动带入报销明细中。

该处可为空3.根据您实际发生的单据数（也就是具体有多少张发票）和该数量发票的总金额据实填写已选择的项目的基本信息点击下一步（填写支付方式）：1.对私支付特别提示：为了减少老师们的退单情况，在此页，还可以选择“税票录入”进入电子发票的查验增加界面。

点击进入后如下图示1.此处为要报销后转账的教职工银行卡信息2.如需向多人转账，可选“新增”功能，一般不建议使用3.核对无误后选择“下一步”点此处可进行发票验证电子发票可以选择手动录入信息或者按照页面左侧提示的步骤用微信扫码后自动录入信息，点查验按钮，即可看到查验结果，并会保存到财务报销系统中。

2.冲借款3.对公转账点击此处从列表中选择你要冲的借款点击“下一步”后出现以下界面：这时，系统提示以下信息：再次核对无误后，点击下一步（提交审核预约）点击此处打开选择对方单位窗口没有对方单位的可在些进行增加从列表中选择对方单位点击“确定”键，进入打印预览状态在放入投递箱前，请将此二维码在投递箱上的扫描枪处进行扫描确认，然后连同报销单一起投入投递箱内，财务人员将定时到投递箱处取回预约报销单据请将此日常报销单用A4纸进行打印，并附在您已贴好票据的报销单前。

请将此日常报销单和已贴好票据的投递单合并一起投入投递箱内，投入前请务必在投递箱上的扫描枪处扫描报销单上二维码，财务人员在对您的投递单进行操作时也要先扫描该二维码进行核实，以确保您的投递单及时得到相应的处理。

地质大学网上自助报账系统操作流程提示

地质大学“网上自助报账系统”操作流程提示一、登陆网上自助报账系统请各部门、单位的老师，直接登录“http://202.204.109.245/wsyy/”地质大学“网上自助报账系统”。

输入本人10位工资号，密码（初始为空）以及附加码登陆系统。

登陆后可以在系统管理中重置登录密码。

二、报销申请第一步，选择报销类型：目前，网上自助报账类型分为日常报销和差旅费报销两种。

差旅费报销请选择【差旅费报销业务】，除差旅费以外的报销请选择【日常报销业务】。

第二步，填写详细的报销清单：（一）日常报销业务：请先选择【日常报销业务】1、点击项目名称栏内的十字按钮选择项目。

2、点击报销内容栏内的十字按钮选择报销内容，进入日常业务报销录入。

请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额和附件张数。

可以同时填写多个支出内容，例如，可以同时报销办公费和印刷费。

填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。

（二）差旅费报销业务请在选择报销类型时选择【差旅费报销业务】1、点击项目名称栏内的十字按钮选择项目，然后填写出差人、职别、出差事由等信息。

2、在下面的出差内容界面填写交通费、住宿费等费用项目。

特别提示交通费须填写行程单，请按照往返日期先后顺序填写。

报销栏内填写相应内容，填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。

第三步，选择支付方式，无论您选择什么报销业务都将进行支付方式选择。

支付方式包含“现金”、“转卡”、“开支票”、“汇款”、“冲账”几种方式可供选择。

如果选择“冲账”，报销时，系统将先冲销暂借款，冲销后剩余的金额按前面选定的支付方式发放。

【现金】报销时，直接领取现金。

【转卡】需要填写卡号，报销金额将转入填写的银行卡中。

【开支票】需要填写接受支票的单位名称。

【汇款】需要按要求填写详细的银行汇款信息。

选定支付方式后，可以打印报销确认单。

将打印的报销单按照相关规定签字盖章后，连同粘贴规范的原始票据直接交到财经处核算中心，财经处将按照流程完成会计核算。

江西农业大学网上报账系统操作指南

江西农业大学网上报账系统操作指南为更好地服务全校师生员工，进一步推进财务信息化工作，财务处从2016年3月1日起启用网上报账系统。

现就操作方法作如下说明：一、在财务处网站页面点击“网上报账系统”（或登录http://219.229.222.13/wsbz/），弹出登陆页面，输入账号（即工资编号）及密码进入网上报账系统。

注：初始密码为工资编号二、进入网上报账系统“我的项目”页面，该页面显示登录人负责项目信息，点击“查看”可显示项目收支明细（当年）和额度控制。

在“我的项目”菜单下，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败项目”六个子菜单。

三、点击“日常报销”，进入日常报销页面。

在“部门名称/项目编号”下点击“+”选择报销项目，在“报销内容”下点击“+”，根据报销科目填写报销具体内容。

确认无误后，点击“下一步（填写支付方式）”，支付方式确认无误，点击“下一步（提交审核报账）”。

选中一条或多条记录点击“删除”可删除已填报的信息，“重置”按钮可以清空所填写内容。

四、在选择报销项目页面，双击选定的“项目编号”。

五、在选择报销内容页面，请填写“关键字摘要”、“单据数”、“金额”，确认无误后点击“保存”。

六、回到日常报销页面，可在下一行“部门名称/项目编号”下点击“+”继续选择另一个报销项目，在下一行“报销内容”下点击“+”，根据报销科目填写报销具体内容。

报销项目和报销内容填写确认无误后点击“下一步（填写支付方式）”。

七、在该页面显示“支付方式”的信息，点击“冲借款”冲销需要核销的借款；“网银对公”请填写“对方单位”、“所在省”、“所在市”、“对方银行名称”、“对方银行账号”、“金额”；“网银对私”请填写工资号，选择银行卡/折类型，确认无误点击“下一步”。

（注：冲借款、网银对公可点击“新增”按钮，进行多笔填写，网银对私只能产生一笔支付）。

八、回到日常报销页面，点击“上一步（修改支付方式）”，“下一步（提交审核报账）”。

网上报账操作手册说明书

智慧财务管理平台网上报账操作手册长沙网财信息技术服务有限公司系统简介网上智能报账系统为定制开发产品，为方便报账职工，统一身份认证登录网上智能报账系统，与学校预算管理、额度管理、收入系统等互联互通，职工在网上根据预算额度限制填报的同时，智能提示相关项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度，采集职工报销支付信息与借还款信息。

解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点，智能化区分提示或限制，最终与天财财务6.0关联自动生成财务记帐凭证，在会计审核制单后，出纳与企业网银通过银行专线审核网银支付。

报销流程在相关信息发布平台上多终端（电脑、触摸屏、智能手机）同步展示进度流程，达到网上电子交易的智能化报销与进度实时关注。

从内外网划分，分为网上填报与审核、报销单打印的外网申报部分与财务会计收单审核、财务凭证自动生成、出纳审核支付的财务内网部分，功能实现要求主要在人机交互量大的外网申报系统上。

系统按照“事先授权、分类申报、汇总交送、即送即收”的总体思路设计，具体报销流程为：第一步：事先授权。

个人项目经费负责人委托经办人办理报销手续的，应事先在校园网内登陆“智慧财务平台”，通过“项目授权”功能对经办人进行授权，同时向财务处提交负责人签字授权表在财务系统备案。

单位公用经费报销，由计划财务处根据单位提供的签字授权表进行批量授权。

第二步：线上填录报销信息。

登陆智慧财务平台（也可由学校统一门户中的“智慧财务”单点跳转进入）中的“极简报账”，在各经费项目预算限额内分类填制报销申请单、生成和打印报销汇总单。

第三步：线下办理签批手续。

经手人与证明人在票据背面签字以后，根据现有制度依次完成领导签批手续，报销汇总单主要核准预算经费开支来源、金额与结算付款信息。

第四步：提交报销单据。

完成线上填报和线下审批的报销单据直接提交至计划财务处收单员面审即可，即送即收，不必到报账大厅排队报账。

目录一、登录智慧财务AC统一平台................................................错误！未定义书签。

西工大网上报账指南

西北工业大学网上报账操作指南一、网上报账流程图 (2)二、网上报账系统介绍 (3)（一）网上报账平台登录 (3)（二）网上报账信息维护 (6)三、网上报账操作介绍 (8)（一）日常报销 (8)（二）差旅费报销 (26)（三）借款 (29)（四）公务卡还款编制 (33)四、网上报账常见问题 (37)（一）网页打不开或选项点不动 (37)（二）撤销和修改 (38)校园网主页-翱翔门户一、网上报账流程图输入登录账号、密码、验证码选择“财务平台”进入“网上报账系统”日常报销差旅费报销借款生成网报报销单财务处收单账务处理短信通知二、网上报账系统介绍（一）网上报账平台登录点击进入“财务平台”或在常用应用中点击进入“财务平台”（二）网上报账信息维护重要提示：首次登陆填写1.授权给其他教师或学生2.取消短信通知1.本人可在工资卡和公务卡以外，维护一张工行卡和一张交行卡，用于网上报账2.薪酬发放只能发放到工资卡上进入报账系统选择报账模式点击‘是’显示余额为零的项目查看项目报销记录三、网上报账操作介绍（一）日常报销日常报销步骤1：选择报账项目选择项目编号选择报销项目日常报销步骤2：填写报账内容选择报账内容简要填写报销内容，如：图书、笔、本等；此类别发票的总张数和总金额合计点击返回注：系统默认填写财务平台登录者为申请报销人，如您非报销经办人，请您在摘要里填写报销经办人；如：张三报图书选择一种支付方式。

选择公务卡还款，须预先编制公务卡信息1.冲暂付，冲销您之前办理的借款。

勾选冲销点击冲借款，上方显示您之前的借款信息，选择本次要冲销的借款，勾选是否冲销显示本次冲销金额，核对后点击此处“冲借款”冲销成功后，点击下一步，打印网报单2.对私转账，将报账款转入您选择的个人银行卡；选择其他教工，输入职工编号、学号点击新增可增加第二笔对私转款可选择工资卡、工行卡、交行卡注：工行卡、交行卡由本人登陆财务平台首页维护。

点击下一步提交报销单，系统自动完成审核此页面右键—“打印”签字完整张三核对信息3.对公转账，将报账款转入您填写的对公账号。

武汉大学财务信息平台网上报账操作说明

网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。

现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。

单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。

录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。

如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。

填写完信息后点击“授权”完成授权程序。

若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。

（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。

在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。

被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。

三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。

依次选择项目号和报销内容。

图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。

用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。

保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。

网上报账流程

网上报账流程随着信息技术的发展，越来越多的企业开始采用网上报账流程来管理员工的报销事务。

网上报账流程以其便捷、高效和准确的特点，对企业的财务管理提供了重要的支持。

下面将介绍一个典型的网上报账流程。

1.前期准备企业在实施网上报账流程之前，需要进行一系列的前期准备工作。

首先，需要设立报账系统，并分配专人负责系统的维护和管理。

同时，工作人员需要接受培训，学习如何使用报账系统，熟悉流程和规则。

此外，企业还需要建立一套完整的报销政策和规章制度，明确员工报销的范围、标准和流程。

2.提交报账申请当员工需要报销费用时，首先需要登录报账系统，填写报账申请单。

报账申请单包括员工的基本信息、报销的费用类型、金额以及相关的发票、收据等证明文件。

员工还需要填写费用的说明，解释为什么需要报销这笔费用。

在填写完毕后，员工需要确认无误并提交报账申请。

3.部门审批一旦报账申请提交成功，系统将自动通知相关部门的审批人员进行审批。

审批人员可以根据报账政策和规定，对申请进行审核，判断费用是否符合标准，并决定是否同意该报账申请。

如果审批人员对申请有疑问或需要更多的信息，可以通过系统向员工发起沟通，以便更好地了解费用的情况。

审批人员审批通过后，系统将自动通知下一级审批人员继续审批。

4.财务审核在所有部门审批人员都通过了报账申请后，申请将进入财务部门进行最终的审核。

财务人员将根据公司的财务规定，对申请进行审核，核对费用的正确性和合规性。

他们还将对申请进行汇总和统计，以便进一步财务分析。

如果财务人员对申请有任何疑问或需要额外的信息，他们可以通过系统向员工发起沟通。

5.付款处理一旦财务部门通过了报账申请，他们将将申请中的费用转入员工的工资账户中。

针对不同的费用类型，财务人员可能会选择不同的支付方式，包括直接转账、支票或者电子支付等。

此外，他们还需要及时在系统中标记该笔费用已经付款，以便后续的查询和跟踪。

6.后续跟踪一旦费用得到报销，员工可以在系统中查询到相关的信息，包括报账申请的流程和审批记录，以及费用的支付状态。

学校报账系统操作流程

学校报账系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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oa报账流程怎么操作

oa报账流程怎么操作
OA报账流程是指通过办公自动化系统进行报销、报账的流程。

在企业中，员工需要经常出差、参加会议等，需要报销相关费用，
而OA报账流程可以帮助员工方便快捷地完成报账工作。

下面将详细
介绍OA报账流程的操作步骤：
首先，员工需要登录OA系统，进入报账模块。

在报账模块中，
员工可以选择新建报账单，填写相关信息。

在填写报账单时，员工
需要选择报销类型，填写报销金额、报销事由等信息，并上传相关
凭证，如发票、收据等。

接着，员工需要提交报账单。

提交后，报账单将进入审批流程。

审批流程一般包括部门经理审批、财务审批等环节。

部门经理审批后，报账单将自动发送给财务部门进行审批。

财务部门审批通过后，报账单将进入付款环节。

在付款环节，财务部门会根据报账单中的信息进行付款操作。

付款完成后，员工将收到报账单已付款的通知。

最后，员工可以在OA系统中查看报账单的状态，包括已提交、
审批中、已付款等状态。

员工还可以在系统中查看报账单的详细信息，如报销金额、报销事由、审批流程等。

总的来说，OA报账流程操作简单方便，能够帮助员工高效地完
成报账工作。

通过OA系统，企业可以实现报账流程的数字化管理，提高工作效率，减少人力成本，提升企业管理水平。

希望以上介绍对您有所帮助。

华南理工大学网上自助报账系统

如输入过程中有误可点击“重置”，重新输入即可。
16
• 点击“个人信息修改”选项，可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的联系方式，手机号码最佳）
17
• 点击“修改密码”选项，可进行修改密码操作。
提示：修改时第一行输入目前使用的登录密码，第二、三行输入将要使用的密码。提示：第二、三行输入的密码必须一致。如输入过程有误可点击“重置”，重新输入即可。
“冲借款”是指核销以前的借款； “支票”是指使用广东省国库资金付款给对方单位（广州）或个人； “汇款”是指使用广东省国库资金付款给对方单位（外地）；
“网银对公”是指通过网银直接将款项支付给对方单位（非广东省国库资金）；
“网银对私”是指通过网银将款项打入工资卡/折（非广东省国库资金）。
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8. 支付方式选择“冲借款”时，点击右侧“冲借款”选项，选择需要冲销的借款，请注意核对所冲借款的信息，选择“是否冲销” 选项，确认无误后点击“下一步”。
• 提示：被授权人在项目授权期间登录自己的工资号即可进行该授权项目的网上报销。
14
系统管理模块
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个
人
系信息
统修管改
理
模修
块
改密
码
可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的联系方式，手机号码最佳。将来通过短信平台自动发送手机短信，告知项目余额变动等情况）
修改时第一行输入目前使用的登录密码，第二、三行输入将要使用的密码。提示：第二、三行输入的密码必须一致。
提示：如要冲销多笔借款，可在“是否冲销”选项下勾选多项。
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9. 支付方式选择“支票”时（仅限于广东省国库项目），请填写 “对方单位”、“金额”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。