年产10000吨植物甾醇建设项目可行性研究报告

西安XXXX有限公司
年产10000吨植物甾醇建设项目可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：
高级工程师：高建
目录
第一章项目总论 (1)
一、项目名称及承办单位 (1)
二、项目拟建地址 (1)
三、可行性研究的目的 (1)
四、可行性研究报告编制依据和范围 (2)
（一）项目可行性报告编制依据 (2)
（二）可行性研究报告编制范围 (2)
五、研究的主要过程 (3)
六、建设规模与产品方案 (4)
七、项目总投资估算 (4)
八、工艺技术装备方案的选择 (4)
九、项目建设期限 (4)
十、投资项目备案数据 (5)
项目备案数据一览表 (5)
十一、研究结论 (5)
十二、项目主要经济技术指标 (7)
项目主要经济技术指标一览表 (8)
第二章项目法人概况及产品简介 (16)
一、项目法人概况 (16)
二、产品概述 (16)
第三章市场需求预测 (19)
第四章建设规模与生产方案 (22)
一、建设规模的确定原则 (22)
二、项目建设规模 (22)
三、项目生产纲领 (23)
产品纲领规划一览表 (23)
第五章项目建设选址 (24)
一、项目建设地选择原则 (24)
二、项目建设选址方案 (24)
三、选址用地权属性质类别及占地面积 (25)
四、项目用地利用指标 (25)
项目占地及建筑工程投资一览表 (25)
五、项目选址综合评价 (27)
第六章原材料及能源需求情况 (28)
原辅材料及能源供应情况一览表 (28)
第七章技术生产方案 (30)
一、工艺技术方案的选用原则 (30)
二、产品工艺流程 (30)
植物甾醇生产工艺流程示意简图 (31)
三、设备的选择 (32)
（一）设备配臵原则 (32)
（二）设备配臵方案 (33)
主要设备投资明细表 (33)
第八章环境保护 (34)
一、环境保护设计依据 (34)
二、污染物的来源 (35)
（一）项目建设期污染源 (35)
（二）项目运营期污染源 (35)
三、污染物的治理 (35)
（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (36)
施工机械在不同距离处的贡献值一览表 (42)
（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (44)
办公及生活废水处理流程图 (46)
生活及办公废水治理效果一览表 (46)
四、环境保护分析 (48)
五、厂区绿化工程 (49)
六、环境保护结论 (49)
第九章劳动保护安全卫生及消防 (51)
一、劳动保护和安全卫生 (51)
（一）设计标准及规定 (51)
（二）主要不安全因素及职业危害因素 (51)
（三）采取的主要防范措施 (52)
二、安全生产措施 (55)
三、项目消防 (57)
（一）设计原则 (57)
（二）主要防范措施 (57)
第十章项目节能分析 (59)
一、项目建设的节能原则 (59)
二、设计依据及用能标准 (59)
（一）节能政策依据 (59)
（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (60)
三、项目节能背景分析 (61)
四、项目能源消耗种类和数量分析 (62)
（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (62)
项目主要能源和含耗能工质年需量测算表 (62)
（二）单位产品能耗指标测算 (63)
单位能耗估算一览表 (64)
五、项目用能品种选择的可靠性分析 (64)
六、工艺设备节能措施 (65)
七、电力节能措施 (65)
八、节水措施 (66)
九、运营期节能原则 (67)
十、运营期主要节能措施 (67)
十一、能源管理 (68)
（一）管理组织和制度 (69)
（二）能源计量管理 (69)
十二、节能建议及效果分析 (70)
（一）节能建议 (70)
（二）节能效果分析 (70)
项目主要能耗指标一览表 (70)
第十一章项目风险分析及风险防控 (72)
一、政策风险分析及风险防控 (72)
二、用地及工程建设配套风险分析 (72)
三、市场风险分析及风险防控 (73)
四、资金风险分析及风险防控 (75)
五、原材料采购风险分析及风险防控 (76)
六、环保因素风险分析及风险防控 (76)
七、项目风险评价结论 (77)
项目风险因素和风险程度分析表 (77)
第十二章项目实施管理和劳动定员 (78)
一、项目建设期管理组织 (78)
二、项目建设期管理 (78)
三、工作制度 (78)
四、劳动定员 (79)
劳动定员一览表 (79)
第十三章项目实施进度计划 (80)
第十四章投资估算与资金筹措 (81)
一、投资估算依据和说明 (81)
（一）总投资估算编制依据 (81)
（二）投资费用分析 (83)
（三）固定资产投资（固定资产） (83)
（四）固定资产投资估算 (83)
固定资产投资估算表 (84)
（五）流动资金估算 (84)
流动资金估算一览表 (85)
（六）项目总投资估算 (85)
总投资构成分析一览表 (85)
二、资金筹措方案 (86)
（一）资金筹措方案 (86)
资金筹措与投资计划表 (86)
三、投资使用方案 (87)
（一）建设投资使用计划 (87)
（二）流动资金使用计划 (87)
资金使用计划与运用表 (88)
第十六章经济评价 (89)
一、经济评价的依据和范围 (89)
二、费用估算与财务效益 (89)
（一）销售收入估算 (89)
产品销售收入及税金估算一览表 (89)
（二）综合总成本估算 (90)
综合总成本费用估算表 (90)
（三）利润总额估算 (91)
（四）所得税及税后利润 (91)
（五）项目投资收益率测算 (91)
项目综合损益表 (92)
三、财务分析 (92)
（一）全部投资财务分析 (92)
财务现金流量表（全部投资） (93)
（二）固定资产投资财务分析 (94)
财务现金流量表（固定投资） (94)
四、盈亏平衡分析 (95)
盈亏平衡分析表 (96)
五、敏感性分析 (96)
单因素敏感性分析表 (97)
第十六章综合评价及投资建议 (98)
一、综合评价 (98)
二、投资建议 (99)
第一章项目总论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：年产10000吨植物甾醇建设项目
2、项目建设性质：新建
3、承办企业名称：西安XXXX有限公司
4、项目负责人：AAA
二、项目拟建地址
项目建设地址：陕西省西安市
三、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。

技术和设备的先进性、适用性、可靠性。

财务上的盈利性、合法性。

环境影响和劳动卫生保障上的可行性。

建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。

为项目
法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。

对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。

对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据和范围
（一）项目可行性报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

5、陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

6、西安XXXX有限公司提供的《植物甾醇生产项目建议书》。

7、西安XXXX有限公司提供的相关技术文件和有关数据。

8、国家、省、部关于植物甾醇生产技术规范和有关规定等。

9、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及西安XXXX有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可
行性进行研究论证。

研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：
1、确定项目建设总平面布臵方案。

2、确定植物甾醇生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、研究的主要过程
根据西安XXXX有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、植物甾醇生产方案、生产工艺、总图布臵、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。

并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：
1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于植物甾醇生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。

将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

六、建设规模与产品方案
该植物甾醇生产建设项目，预计年产10000吨植物甾醇，实现年产值92800.0万元销售规模。

七、项目总投资估算
1、项目固定资产投资：11175.7万元人民币。

2、项目流动资金：5320.1万元人民币。

3、项目总投资预算额为16495.8万元人民币。

八、工艺技术装备方案的选择
本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

九、项目建设期限
西安XXXX有限公司年产10000吨植物甾醇生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。

预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

十、投资项目备案数据
本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。

项目备案数据一览表
单位：万元/公顷、万元、平方米
项目名称地址投资情况
拟建项目名称年产10000吨植物甾醇建设项目
项目拟建地址陕西省西安市
项目总投资项目
用汇
资金来源
合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资16495.8 11175.7 5320.1 —11495.8 5000.0 0.0
固定资产投资占地
设备及技术投资5602.0 —项目占地面积33350.0 土建工程投资4210.0 —新增建筑面积27731.8 建设期利息374.0 —固定资产投资强度3351.0 设备安装费及其他费用989.7 —占地产出效益1856.0
经济效益
项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额92800.0 2042.8 2603.9 4646.7 十一、研究结论
1、随着我国国民经济快速持续发展，人民生活水平的不断提
高，国内市场对植物甾醇的需求量不断增加。

本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，植物甾醇将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，本项目植物甾醇生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。

项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。

这将大幅提升企业
产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，植物甾醇市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造126个就业机会，促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在陕西省西安市，拟建工程选址符合西安市土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。

从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，植物甾醇销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产植物甾醇均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。

物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，西安XXXX有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理
达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额为16495.8万元，其中：固定资产投资11175.7万元，流动资金为5320.1万元。

项目建成投产后达产年可实现销售收入92800.0万元，年利税4646.7万元，其中：年利润为2042.8万元，纳税总额为2603.9万元。

9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为12.3%，税后平均投资利税率为27.8%，全部投资回报率为16.4%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率30.0%，财务净现值1365.3万元，全部投资回收期为7.95年，固定资产投资回收期为6.18年，项目盈亏平衡点为73.1%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。

该项目生产对促进陕西省植物甾醇产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。

该项目符合国家产业政策和行业发展要求，植物甾醇市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力较强。

因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

十二、项目主要经济技术指标
该项目主要经济技术指标，详见下表—《项目主要经济技术
指标一览表》列示。

项目主要经济技术指标一览表
序
号
指标名称单位数量备注一生产纲领万元10000.0 达纲年
1 植物甾醇万元10000.0 〃
二劳动定员人126 达纲年
1 生产工人人81 〃
2 技术人员人25 〃
3 管理人员人 6 〃
4 品管人员人13 〃
5 其他人员人 1 〃
三企业工作制度
1 年时基数天300 达纲年
2 日工作基数小时24 〃
3 年工作时数小时7200 〃
4 生产制度班/天 3 〃
四设备数量台（套）89
1 主要生产设备台（套）58
2 主要检验设备台（套）9
3 环境保护设备台（套） 6
五项目占地及建筑面积
1 项目总占地面积㎡33350.0 50.0亩
2 建构筑物基底占地面积㎡19231.0
3 总建筑面积㎡27731.8
其中
生产及辅助工程㎡14000.0 公用工程㎡5960.0
总图工程㎡1717.5 服务工程（办公及生活）㎡2806.0 其它工程㎡3248.3
4 项目占地绿化率% 5.0%
5 项目建筑系数0.58
6 项目建设建筑容积率% 83.2%。