年度部门费用预算表

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年度费用预算表

32
通讯、网络费
33
消防费
34 销售费用报纸广告宣传费
35
电视广告宣传费
36
电台广告宣传费
37
活动营销费
38
同行返利费
39
同行推广支持费
40
网络推广费
41
网站制作费
42
网站维护年费
43
宣传印刷品费
44 46
利息
47
汇兑净损失
48
银行手续费
49
固定资产折旧费
50 专项费用
51 其他费用
总计
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；
2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；
3、财务费用由财务部提报；
说明
4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；
5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；
6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；
7、各部门务必在12月5日之前提报。
11
车辆维修费
12
燃油费
13
过路费(含停车费)
14 能耗
水费
15
电费
16
燃气费
17 设备设施
维修费
18
检测费(含年检接待)
费用说明
19
维修工具购置费
20 景区管理
办公费
21
会议费
22
政策性规费
23
环卫费
24
差旅费
25
业务接待费
26
公关费
27
接待费
28
招商费

年度部门费用预算-安全环保部

单位：四川鸿鹏新材料有限公司
月份
会议项目
1月今冬明天安全部署会议（市县级安全、消防、环保）
2月
节前安全消防安全工作会议（市县级安全、消防、环保）
3月
节后复工安全会议
4月
节前危化品运输安全会议
5月
安全月工作部署会议
6月
夏季防雷防静电工作会议
7月
质量月工作会议
8月
县安全、环保会议
9月
节前危化品运输安全会议
10月
县安全、环保会议
11月
省级工作汇报会议
12月
岁末年初安全工作会议
合计
2021年会议费预算
参会人员安环部
人数 2
安环部
4
安环部
2
安环部
2
安环部
2
安环部
2
安环部
2
安环部
2
安环部
1
安环部
2
安环部
1
安环部
2
24
费预算
人均 120 120 120 120 20 20 20 20 120 20 320 120
金额 240.00 480.00 240.00 240.00 40.00 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 320.00 240.00
2,080.00
备注
金额：元
一次县、两次市
一次县、两次市
一次县、两次市
Hale Waihona Puke 一次县、两次市县级
县级
县级
县级
一次县、两次市
县级
一次县、两次市

财务部发给各部门的年度预算表模板

年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。

年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。

本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。

二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。

2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。

3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。

4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。

5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。

6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。

四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。

2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。

3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。

部门年度费用预算表

序号类别预算金额（万元）预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。

3物料采购200包括所需物料的采购成本。

4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。

5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。

6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。

7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。

8其他费用100包括可能发生的其他费用。

总计：1400万元详细说明：1.人员费用：人员费用是任何部门的核心支出项目之一，在这个部门年度费用预算表中也同样如此。

这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

要确保员工的薪资水平适中，既要符合市场竞争力，又要符合企业经济实力。

3.物料采购：物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。

这包括各种原材料、零部件、设备等。

物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划，确保能够按时、按量的供应相关物料。

4.营销费用：营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。

包括市场推广费用、广告宣传费用等。

这些费用是为了吸引消费者的注意力，提高产品的知名度和销售额。

5.研发费用：研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。

这些费用需要用于不断提升产品技术水平，开发新产品，以适应市场竞争的需求。

研发费用的投入是创新和发展的重要保障。

6.培训费用：培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。

这包括员工培训、职业发展等相关费用。

培训费用的投入能够增强员工的专业素质，提高团队的整体能力。

7.差旅费用：差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。

部门可能需要进行出差，与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。

出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。

8.其他费用：其他费用是指可能发生的其他费用，这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。

在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用，以提高对应急情况的应对能力。

年度预算表模板

填报单位：
科目
1、营业收入
预算期间
填表时遇到疑问请查阅填表说明，或咨询财务部。注意：以万元为单位
Q2
Q3
4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份
2、直接成本
3、市场推广
费用
产品线推广费用
公司品牌推广费用
其他推广费用
4、营业及管
理费用
对外运营服务器带宽费
差旅费用
招待费
礼品费
市内交通费员工薪资专项奖励基金单位缴纳五险一金员工福利费企业文化费招聘费用培训及资料费房租费水电费物管费办公用宽带及电话费车辆费用办公费用快递费用维修费用低值易耗品其他办公费用中介服务费财务费用董事费用其他费用 5、不影响现金的费用项目固定资产折旧长期资产摊销
5、不影响现金的费用项目
6、税费
待摊费用摊销营业税金及附加
所得税
7、暂不影响损益的现金支应交的增值税出
装修费用
IDC固定资产采购
部门建设固定资产采购
内部IT固定资产采购
附表：现金流量预算 C1、销售及提供服务收到的现金
C2、以现金支付的直接用
注意：以万元为单位
Q4
11Q1
10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 3月份

烟台工行部门费用预算表

部门费用预算表部门名称：制表日期：
〔关于工程性支出，请具体讲明费用的使用方式，以及费用支出将要达成的效果。

〕
部门负责人签字：计财部门签字：
主管领导审批签字：
目前，银行之间的竞争越来越剧烈，资金规模、利润率是衡量银行竞争力的重要指标，我们要在这些指标上超过竞争对手就需要开源节流，进一步扩充我们的资金规模，同时节约我们的本钞票。

在市场竞争中，我行要改变过往的增长方式，变粗放型增长为集约型增长，集约型增长的一个重要特征确实是根基本钞票操纵。

我行为了增强竞争力，向治理要效益，进一步提高我们的治理水平，决定采纳目前国际上大多数跨国公司的做法：本钞票操纵。

部门费用预确实是根基实施本钞票操纵的一个环节，也是实施本钞票操纵的根底。

这要求各个部门依据当年的工作目标、本部门的日常工作职责以及工作任务合理安排部门费用的使用，并做出支出工程明细，这些明细将作为考核的依据。

下面，请各部门领导认真考虑本部门2004年的工作，具体列举明年
将要发生的费用，并做出费用支出的解释。

部门年度预算表

占用公司货币资金、固定资产净值额5%
工资性所得税等
30 所得税
31 其中：纳税调整 32 净利润
部门年度预算表
单位：元金额
编制时间：20 年月日备注
基本业务材料及易耗品等
营业税、城建、附加、水利基金工资、奖金、过节费五金计提福利费、工会经费、教育经费高温费、三票、劳保等
不含车辆停车过路费、油料费、修理费等保险费、年检费、养路费、折旧费
附：年度预算表
编制部门：序号
项目
1 一、营业收入 2 1、主营业收入
3 其中：建行业务
4Байду номын сангаас
对外业务
5 2、其他业务收入
6
7 二、经营支出
8 1、主营业务成本
9 其中：直接材料
10
其它
11 2、其他业务成本 12 3、营业税金 13 4、工资支性出 14 5、社会保险 15 6、公积金 16 7、计提三金 17 8、福利 18 9、邮电费 19 10、办公费 20 11、差旅费 21 12、招待及营销费 22 13、折旧费 23 14、汽车运转费 24 15、汽车固定成本 25 16、其他 26 三、间接费用 27 1、公司管理费 28 2、资本占用费 29 四、利润

办公室年度预算表格

办公室年度预算表格
当设计一个办公室年度预算表格时，你可以考虑以下列和行标题，以便记录和追踪各项预算信息。

以下是一个简单的办公室年度预算表格设计示例：
在这个表格中，你可以将预算项目列在左侧，预算金额、实际金额和差异分别列在相应的列中。

以下是对每个列标题的解释：
预算项目：列出各项预算的明细项目，如人员薪酬、办公室租金、办公设备等。

对于较大的预算项目，你还可以添加子项目以提供更详细的信息。

预算金额：在预算制定阶段，填写每个预算项目的预计金额。

这些金额应基于历史数据、市场调研和业务需求等因素进行合理估算。

实际金额：在实际执行过程中，记录每个预算项目的实际支出金额。

这将帮助你了解预算与实际支出之间的差异。

差异：计算每个预算项目的实际金额与预算金额之间的差异。

差异可以是正数（超支）或负数（节省）。

通过分析差异，你可以了解哪些预算项目需要调整或优化。

总计：在表格底部添加总计行，汇总所有预算项目的预算金额、实际金额和差异。

这将帮助你快速了解整体预算执行情况。

行政经费年度预算计划表

说明：行政经费年度预算计划表是每个组织或企业为了有效管理和利用行政经费而制定的一种计划表。

下面是一个行政经费年度预算计划表的示例，共包括预算编制单位、预算指标、预算科目、预算金额、预算说明等五个方面。

预算编制单位：XXX公司预算指标：行政经费预算科目：1.办公用品费：用于采购公司内各个部门的办公用品，包括纸张、笔记本、文件夹等。

3.差旅费用：用于支付员工因公务需要所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

4.培训费用：用于支付员工参加各类培训的费用，包括培训机构费用、差旅费用等。

5.社保福利费用：用于支付员工的社会保险和福利费用，包括社保、公积金、医疗保险等。

6.水电费用：用于支付公司的水费和电费等公用事业费用。

7.维修费用：用于支付公司内办公设备、设施的维修和保养费用。

8.其他费用：用于支付其他与行政管理相关的费用，包括车辆运营费用、办公室租赁费用等。

预算金额：1.办公用品费：100,000元2.通讯费用：50,000元3.差旅费用：200,000元4.培训费用：150,000元5.社保福利费用：300,000元6.水电费用：80,000元7.维修费用：50,000元8.其他费用：120,000元预算说明：1.办公用品费：根据公司过去一年的消耗情况及计划的发展，预算办公用品费为100,000元，以确保各部门正常的办公需求。

2.通讯费用：公司现有通讯设备的数量和费用情况，预算通讯费用为50,000元，以满足公司内外部通讯的需求。

3.差旅费用：根据公司的业务拓展计划和员工因公务出差的需求，预算差旅费用为200,000元，以保证员工的出差需要和工作效率。

4.培训费用：根据公司员工培训计划，预算培训费用为150,000元，以提升员工技能和公司整体竞争力。

5.社保福利费用：根据公司员工社保和福利政策以及员工薪酬计划，预算社保福利费用为300,000元，以保障员工的权益和增加员工福利。

6.水电费用：根据公司的用电和用水情况，预算水电费用为80,000元，以保证公司日常的办公和生产需求。

部门年度预算表格模板

部门年度预算表格模板以下是一个部门年度预算表格的模板：
部门名称：________________________
预算周期：________________________
预算起始日期：______________________ 预算结束日期：______________________
预算分类预算金额（单位：人民币）
1. 人员成本
- 工资和薪资
- 社会保险费用
- 奖金和津贴
- 培训费用
2. 办公成本
- 办公用品和材料费用
- 通信费用
- 印刷和复印费用
- 邮寄和快递费用
- 差旅费用
3. 技术成本
- 电脑和软件费用
- 网络和服务器费用
- 数据存储和备份费用
- 技术支持费用
4. 营销和推广成本
- 广告和宣传费用
- 市场调研费用
- 客户招待费用
5. 其他成本
- 租赁和物业费用
- 水电费用
- 车辆保养和维修费用
- 顾问和专业服务费用
总预算金额：_____________________
备注：
_____________________________________________________
预算编制人：______________________
日期：___________________________。

年度预算费用明细表

2023年度预算费用明细表
一、财务预算情况
1、工资福利
（1）基本工资：管理人员8200元/月，职员工资6000元/月，实习生3000元/月，共计人数200人；
（2）社会保险费：每月社会保险费3000元；
（3）其他福利：节日福利每人1000元，旅游补贴每月500元，共需支出20万元。

2、办公费
（1）水电费：每月支出4000元；
（2）办公用品：每月支出3000元；
（3）招待费：每季度支出10万元；
（4）日常维修及改装费用：每月支出5000元。

3、会议费
（1）国内会议费：每季度支出5万元；
（2）国外会议费：每季度支出10万元。

4、品牌营销
（1）纸制广告物料：每月支出2.5万元；
（2）电子广告物料：每月支出1.2万元；
（3）广告宣传费：每月支出1.8万元。

5、技术研发
（1）设备折旧及维护费：每年支出250万元；（2）技术研发人员费用：每月支出10万元；（3）技术改造费用：每季度支出20万元；（4）软件开发费用：每季度支出5万元。

6、其他支出。

年部门收支预算总表

十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资管理事二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计
支出总计
年部门收支预算总表
单位名称：广东省质量技术监督局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
一、一般公共服务
二、事业收入
二、公共安全
三、事业单位经营收入
三、教育
四、其他收入
四、科学技术
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务

公司部门年度费用预算表

说明：年度费用预算表在12月15-20日交到财务部，最终给苏总审批后由财务部预算统计。
部门经理：
区域总监：
总裁办审批：
500
500
2300 300 1000 2000
400
400
2500 200 1000 1000
9月
500 400 300 300 200 1000 300 200
10月
400 300 300 300 300 1500 400 200
400 400 400 400 200 200
500
400
2500 200 2000 1500
300 200 200 1000 600 500 1800 500 500 1000
9500
年部门费用预算表
2月 3月 4月
150 300 400 100 200 200 100 300 400 300 300 300 100 300 400 500 1500 1000 100 200 400 200 400 300
600
500
2000 1000 1000 1800
11月 300 200 200 300 200 1000 200 400
300 400 200
700 400 1800 400 1000 2000
12月年度合计
300 200 200 300 200 1000 100 300
200 400 200
700 600 1500 400 500 2000
金额
7月
700 200 200 300 200 1500 100 400
8月
600 200 200 300 300 1000 200 300
200 300 300 200 400 400 400 400 200 200 200 200