财务管理系统操作步骤
工会财务通用系统操作流程
工会财务通用系统操作流程一、概述工会财务通用系统是为了方便工会管理人员进行财务管理和统计分析而设计的一套软件系统。
本文将详细介绍该系统的操作流程，包括账户管理、收支管理、报表生成等内容。
二、账户管理1. 登录系统：打开系统登录页面，输入用户名和密码进行登录。
2. 创建账户：在系统主界面，选择账户管理功能，点击“新建账户”按钮，填写账户名称、账户类型、初始金额等信息，点击保存。
3. 编辑账户：在账户列表中选择需要编辑的账户，点击“编辑”按钮，修改账户信息后保存。
4. 删除账户：在账户列表中选择需要删除的账户，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、收支管理1. 新建收支记录：在系统主界面，选择收支管理功能，点击“新建收支”按钮，填写收支类型、金额、日期、备注等信息，点击保存。
2. 编辑收支记录：在收支列表中选择需要编辑的记录，点击“编辑”按钮，修改收支信息后保存。
3. 删除收支记录：在收支列表中选择需要删除的记录，点击“删除”按钮，确认删除操作。
4. 收支分类管理：在系统主界面，选择收支分类管理功能，点击“新建分类”按钮，填写分类名称、分类类型等信息，点击保存。
四、报表生成1. 收支明细表：在系统主界面，选择报表生成功能，点击“收支明细表”按钮，选择起始日期和结束日期，点击生成报表，系统将显示指定日期范围内的收支明细。
2. 收支汇总表：在报表生成界面，点击“收支汇总表”按钮，选择起始日期和结束日期，点击生成报表，系统将显示指定日期范围内的收支汇总信息。
3. 账户余额表：在报表生成界面，点击“账户余额表”按钮，选择起始日期和结束日期，点击生成报表，系统将显示指定日期范围内各个账户的余额信息。
五、其他功能1. 导入导出功能：系统提供导入导出功能，可以将数据导出为Excel表格或者导入Excel表格进行数据更新。
2. 权限管理：系统支持不同用户角色的权限管理，可以根据需要设置不同用户的操作权限，确保数据的安全性。
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10第一章：系统介绍金蝶EAS财务系统是一款专业的财务管理软件，旨在帮助企业高效、准确地管理财务数据，提供全面的财务管理方案。
第二章：系统安装1.下载金蝶EAS财务系统安装包。
2.双击安装包，按照提示进行安装步骤。
3.完成安装后，启动金蝶EAS财务系统。
第三章：登录与账户设置1.打开金蝶EAS财务系统，输入用户名和密码进行登录。
2.首次登录时，建议设置安全问题和邮箱等账户信息。
3.确保账户设置正确，以便后续操作和信息确认。
第四章：财务数据录入1.进入财务模块，选择相应功能模块进行数据录入。
2.按照规定格式填写相关财务数据，确保数据的准确性和完整性。
3.提交数据后，系统将自动进行数据处理和计算。
第五章：财务报表生成1.在报表模块中选择需要生成的财务报表类型。
2.根据所选报表类型填写相关条件和参数。
3.在生成报表后，可导出或打印报表，以便进一步分析和使用。
第六章：财务数据查询与分析1.利用金蝶EAS财务系统提供的查询功能，快速查找所需的财务数据。
2.进行数据分析，比较不同时间段或部门的数据，发现潜在的财务问题或优化方案。
3.可根据查询结果制定相应的财务管理策略。
第七章：系统管理与设置1.进入系统管理模块，设置用户权限和角色。
2.定期进行系统备份，以防数据丢失。
3.更新系统版本和补丁，确保系统安全性和稳定性。
结语金蝶EAS财务系统是一款功能强大的财务管理软件，通过本操作手册的学习和实践，相信您能够熟练操作系统，提高财务数据的管理效率和准确性。
祝您工作顺利！。
医院的财务管理系统流程
医院的财务管理系统流程一、准备工作：1.设立财务部门：医院设立专门的财务部门来负责日常的财务管理工作。
2.招募财务人员：财务部门需要招募合适的人员具备财务专业背景和经验。
3.系统配置：采购和配置适合医院财务管理的电脑软硬件设备和相关财务管理软件。
二、核对流程：1.收集凭证：医院财务部门收集财务凭证，包括医疗服务费用、药品费用、设备费用、人员工资等。
2.核对凭证：财务人员将收集到的凭证逐一核对，确保凭证的真实性、准确性和完整性。
3.录入数据：核对完成后，财务人员将凭证上的信息录入到财务管理系统中。
三、报销流程：1.填写报销申请：医院的员工将需要报销的费用以书面形式填写报销申请表，包含费用明细、金额和原始凭证等信息。
2.审核报销申请：财务部门的审核人员对报销申请进行审核，确认申请内容是否符合医院制定的报销政策和财务预算。
3.领导批准：审核通过后，领导对报销申请进行最终审批，确保报销金额合理且符合医院财务的预算。
4.财务核算：医院财务人员将批准的报销申请登记到财务系统中，同时进行财务核算，确保报销金额准确无误。
5.发放报销款项：财务部门根据财务核算的结果，将报销款项按照规定的流程和时间发放给员工。
四、审批流程：1.采购审批：医院采购部门根据医院的需求和预算，将需要采购的物品提交给财务部门进行审批。
2.预算审批：医院的各个部门在新的财年开始前，需要提交年度预算计划，财务部门进行审批并根据预算制定财务安排。
3.合同审批：医院与供应商、租赁方等签订合同前，需要提交给财务部门审批，确保合同内容和金额合理合规。
4.投资审批：医院进行任何投资项目前，需要财务部门进行审批，确保投资项目的可行性和财务收益。
5.其他审批：根据医院自身的管理要求，可能还有其他类型的审批流程，都需要财务部门进行审批和核准。
以上是一个简要的医院财务管理系统流程的描述，不同医院的财务管理系统可能会有所不同，但总体流程大致相似。
医院的财务管理系统流程的目的是确保医院的财务运作规范、准确和透明，以支持医院的正常运营和发展。
用友T3财务管理操作流程
用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。
1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。
3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。
4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。
5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。
6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。
7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。
8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。
9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。
10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。
11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。
12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。
以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。
如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。
财务系统的使用流程
财务系统的使用流程1. 登录系统•使用公司提供的账号和密码，在财务系统登录页面输入账号和密码。
•点击登录按钮，进入系统主页。
2. 导航菜单•在系统主页，可以看到导航菜单栏，包含各个功能模块。
•点击菜单栏上的相应模块，可以进入对应功能页面。
3. 填写财务信息3.1 新建财务记录•在导航菜单中选择“新建财务记录”功能。
•在该页面，填写相关财务信息，如日期、收入或支出类型、金额、备注等。
•点击保存按钮，保存录入的财务信息。
3.2 修改财务记录•在导航菜单中选择“财务记录管理”功能。
•在财务记录列表中找到需要修改的记录，点击对应的编辑按钮。
•在弹出的编辑页面中，修改相关财务信息。
•点击保存按钮，保存修改后的财务记录。
3.3 删除财务记录•在导航菜单中选择“财务记录管理”功能。
•在财务记录列表中找到需要删除的记录，点击对应的删除按钮。
•在弹出的确认提示框中，点击确认按钮，删除该财务记录。
4. 查询财务信息4.1 按日期查询•在导航菜单中选择“财务记录查询”功能。
•在查询页面中，选择起始日期和结束日期，点击“查询”按钮。
•系统会根据日期范围，列出符合条件的财务记录列表。
4.2 按类型查询•在导航菜单中选择“财务记录查询”功能。
•在查询页面中，选择收入或支出类型，点击“查询”按钮。
•系统会列出符合选择类型的财务记录列表。
4.3 按关键字查询•在导航菜单中选择“财务记录查询”功能。
•在查询页面中，输入关键字，如客户名称、合同编号等，点击“查询”按钮。
•系统会列出包含关键字的财务记录列表。
5. 导出报表•在导航菜单中选择“财务报表导出”功能。
•在报表导出页面中，选择需要导出的财务记录范围和格式。
•点击“导出”按钮，系统会生成并下载对应的财务报表文件。
6. 登出系统•在导航菜单中选择“退出系统”功能。
•点击“退出”按钮，系统会注销当前账号，并返回到登录页面。
以上就是财务系统的使用流程，希望能对您有所帮助！。
用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司2011年05月25日一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》3、凭证审核=》4、凭证记账=》5、月结1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。
(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。
3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】；4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】；5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统：1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。
13.江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程
江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程1总账业务流程1.1期初数据准备上线前:各法人机构需要对上线前的期初数据进行清理,按规定模板将整理好的数据导入财管系统，系统自动对期初余额、本年借贷方发生额和本期余额进行试算平衡.1.2日常业务处理系统中凭证管理流程：制单—>审核—>记账(一）、制单1、需手工录入的记账凭证：凭证制单员：在【总账】—〉【凭证管理】->【制单】输入需手工录入的记账凭证，先完成总账凭证的制单。
2、系统业务相关模块完成后自动生成制单凭证。
（二)、审核凭证审核员：根据总账制单模块、资产模块、报销模块、应收应付模块、金融工具模块系统中生成的总账凭证和手工录入完成的总账凭证，在【总账】-〉【凭证管理】—>【审核】查询出待审核的凭证并审核。
（三）、记账凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—〉【记账】查询出待记账的凭证并记账，同时记账员只能对自已记账的凭证可以做冲销处理。
凭证审核员、凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—>【查询】可以根据不同的查询条件,查询所有的已记账、待记账、未记账;已审核、待审核、未审核；已签字、待签字、未签字的凭证。
1.3月终结账月末终了,首先对固定资产、应收、应付模块进行检查，再完成本月所有凭证的记账。
报账中心凭证记账员、审核员都可以触发【财务会计】—【总账】-【期末处理】—【结账】节点，进行本月账务结账。
1.4账簿查询相关会计人员可以登录到总账账簿查询模块中根据需求实现对科目余额表、三栏式总账、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、明细表等相关报表进行查询。
2费用报销流程费用报销管理有应用准备和日常应用两大模块，应用准备主要有部门档案设置、人员管理档案、用户权限分配、事项审批设置、审批流定义、授权代理设置六个功能节点来完成系统使用前的准备工作，日常应用主要有报销管理和现金管理两个功能节点来实现系统的应用，现将各业务的操作流程描述如下：2.1系统应用准备系统应用准备阶段由系统管理员进行设置维护：2.1.1部门档案设置○，1、上线前，根据省联社提供的《部门档案导入》模板，将本机构的部门信息导入系统内.错误!、上线后,在【客户化】—>【基本档案】-〉【组织机构】—>【部门档案】，维护本机构的部门档案。
财务管理软件使用教程
财务管理软件使用教程第1章软件概述与安装 (4)1.1 财务管理软件简介 (4)1.2 软件安装与启动 (4)1.2.1 软件 (4)1.2.2 安装步骤 (4)1.2.3 启动软件 (4)1.3 软件界面介绍 (4)1.3.1 菜单栏 (4)1.3.2 工具栏 (5)1.3.3 功能区 (5)1.3.4 编辑区 (5)1.3.5 状态栏 (5)第2章基础设置 (5)2.1 系统参数设置 (5)2.1.1 登录与权限 (5)2.1.2 基本信息设置 (5)2.2 币别设置 (5)2.2.1 添加币别 (6)2.2.2 修改币别 (6)2.3 会计科目设置 (6)2.3.1 创建会计科目 (6)2.3.2 科目级次设置 (6)2.3.3 科目余额初始化 (6)第3章凭证管理 (7)3.1 凭证录入 (7)3.1.1 启动凭证录入功能 (7)3.1.2 填写凭证信息 (7)3.1.3 保存与提交凭证 (7)3.2 凭证审核 (7)3.2.1 凭证审核功能启动 (7)3.2.2 审核凭证 (7)3.2.3 审核操作 (7)3.3 凭证打印与输出 (8)3.3.1 凭证打印 (8)3.3.2 凭证输出 (8)第4章账务处理 (8)4.1 记账 (8)4.1.1 新增记账 (8)4.1.2 修改记账 (8)4.1.3 删除记账 (8)4.2 查账 (8)4.2.2 查看记账详情 (8)4.2.3 打印查账结果 (8)4.3 期末结账 (9)4.3.1 结账前准备 (9)4.3.2 执行结账 (9)4.3.3 结账后处理 (9)第5章报表管理 (9)5.1 报表格式设置 (9)5.1.1 选择报表类型 (9)5.1.2 设置报表样式 (9)5.1.3 自定义报表模板 (9)5.2 报表与查看 (9)5.2.1 报表 (9)5.2.2 查看报表 (10)5.2.3 导出报表 (10)5.3 报表分析 (10)5.3.1 财务比率分析 (10)5.3.2 同比分析 (10)5.3.3 环比分析 (10)5.3.4 预算分析 (10)第6章资金管理 (10)6.1 现金管理 (10)6.1.1 现金日记账设置 (10)6.1.2 现金收入管理 (10)6.1.3 现金支出管理 (10)6.1.4 现金余额查询 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户设置 (11)6.2.2 银行存款收入 (11)6.2.3 银行存款支出 (11)6.2.4 银行存款余额查询 (11)6.3 其他货币资金管理 (11)6.3.1 外币账户设置 (11)6.3.2 外币资金收入 (11)6.3.3 外币资金支出 (11)6.3.4 外币资金余额查询 (11)第7章应收应付管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料录入 (12)7.1.2 发票管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款查询与分析 (12)7.2 应付账款管理 (12)7.2.2 采购发票管理 (12)7.2.3 付款管理 (12)7.2.4 应付账款查询与分析 (12)7.3 往来对账与核销 (13)7.3.1 往来对账 (13)7.3.2 核销管理 (13)7.3.3 核销记录查询 (13)第8章固定资产管理 (13)8.1 固定资产卡片管理 (13)8.1.1 创建固定资产卡片 (13)8.1.2 修改固定资产卡片 (13)8.1.3 删除固定资产卡片 (13)8.2 固定资产折旧 (14)8.2.1 设置折旧方法 (14)8.2.2 计算固定资产折旧 (14)8.2.3 固定资产折旧报表 (14)8.3 固定资产报表 (14)8.3.1 资产清单报表 (14)8.3.2 资产折旧汇总报表 (14)8.3.3 资产变动报表 (15)第9章成本管理 (15)9.1 材料成本核算 (15)9.1.1 材料采购成本的录入 (15)9.1.2 材料库存管理 (15)9.1.3 材料消耗核算 (15)9.2 人工成本核算 (15)9.2.1 人工工时管理 (15)9.2.2 人工成本分配 (15)9.2.3 人工成本分析 (15)9.3 制造费用分摊 (15)9.3.1 制造费用归集 (15)9.3.2 制造费用分配 (16)9.3.3 制造费用分析 (16)9.3.4 制造费用预算控制 (16)第10章期末处理与数据备份 (16)10.1 期末调汇 (16)10.1.1 功能简介 (16)10.1.2 操作步骤 (16)10.2 期末结转 (16)10.2.1 功能简介 (16)10.2.2 操作步骤 (16)10.3 数据备份与恢复 (16)10.3.1 数据备份 (16)10.4 卸载与重装软件注意事项 (17)10.4.1 卸载软件 (17)10.4.2 重装软件 (17)第1章软件概述与安装1.1 财务管理软件简介财务管理软件是针对企业、机构或个人在财务管理过程中设计的一种工具，旨在提高财务管理效率，保证财务数据的准确性，帮助用户实现财务资源的合理配置。
用友财务软件系统管理操作流程详解
用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。
一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。
2、点击【系统】菜单下的【注册】。
3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。
公司财务制度——财务制度执行操作流程
公司财务制度——财务制度执行操作流程引言财务制度是指为了规范公司财务管理行为和提高财务管理效率而制定的一系列规章制度和操作流程。
财务制度的完善与执行对于保障公司财务安全和提高财务工作效能具有重要意义。
本文将详细介绍公司财务制度的执行操作流程，以帮助公司员工正确理解并遵守财务制度，提高财务管理水平。
1. 财务系统操作1.1 登录财务系统操作人员需要使用个人账号和密码登录公司财务系统。
登录后，根据权限不同，可以进行以下操作： - 查看财务信息- 编辑财务报表 - 进行财务数据录入 - 查询、修改和撤销财务业务 - 导出财务报表1.2 财务数据录入财务数据录入是公司财务管理的基础环节。
在录入财务数据时，操作人员需要按照以下步骤进行操作： 1. 选择录入类型：根据需要选择录入的财务业务类型，如收入、支出或其他。
2. 填写相关信息：根据财务业务类型，填写相应的财务数据，如金额、日期、项目名称等。
3. 核对数据准确性：在完成数据录入后，操作人员需核对数据的准确性和完整性，确保数据无误。
1.3 查询和修改财务数据操作人员可以通过财务系统进行财务数据的查询和修改。
具体步骤如下： 1. 查询财务数据：根据需求选择财务数据的查询条件，如时间范围、项目名称等，系统将返回符合条件的财务数据列表。
2. 修改财务数据：在查询结果中选择需要修改的财务数据，作出相应修改并保存。
1.4 编辑财务报表财务报表的编辑是财务部门日常工作的重要组成部分。
操作人员可以通过财务系统进行财务报表的编辑，具体步骤如下：1. 选择报表类型：根据需要选择编辑的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 填写财务数据：根据报表类型要求，填写相应的财务数据，如资产、负债、收入、支出等。
3. 审核报表准确性：编辑完成后，操作人员需要仔细核对报表的准确性和完整性，并进行审核确认。
2. 资金管理操作流程2.1 收款管理公司收款管理是确保收入的正确、及时入账，操作人员需要按照以下流程进行操作： 1. 确认业务流程：根据收款账户情况，确认收款方式和相关业务流程。
财务NC系统的使用流程
财务NC系统的使用流程1. 登录系统•打开财务NC系统的登录页面•输入正确的用户名和密码•点击登录按钮2. 首页功能概览•登录成功后，进入系统的首页•首页展示了各项功能的快捷入口，用于快速访问常用功能•点击相应的快捷入口，进入相应的功能页面3. 导航菜单栏•在系统的首页或者功能页面，可以看到导航菜单栏•导航菜单栏上展示了系统的功能模块•点击相应的功能模块，展开二级菜单，点击二级菜单，进入具体的功能页面4. 功能模块介绍4.1 财务报表•财务报表模块用于生成各种财务报表，例如资产负债表、利润表等•点击财务报表模块，进入报表管理页面•在报表管理页面，可以选择要生成的报表类型，并设置相应的参数•点击生成按钮，系统自动生成相应的财务报表4.2 客户管理•客户管理模块用于管理公司的客户信息•点击客户管理模块，进入客户列表页面•在客户列表页面，可以查看已有客户的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对客户列表进行搜索4.3 供应商管理•供应商管理模块用于管理公司的供应商信息•点击供应商管理模块，进入供应商列表页面•在供应商列表页面，可以查看已有供应商的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对供应商列表进行搜索4.4 收款管理•收款管理模块用于记录和管理公司的收款信息•点击收款管理模块，进入收款列表页面•在收款列表页面，可以查看已有收款记录的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对收款列表进行搜索4.5 付款管理•付款管理模块用于记录和管理公司的付款信息•点击付款管理模块，进入付款列表页面•在付款列表页面，可以查看已有付款记录的信息，并进行新增、编辑、删除等操作•还可以通过筛选条件对付款列表进行搜索5. 功能操作流程•根据需求，选择相应的功能模块•进入相应的功能页面后，根据需求进行相应的操作•操作完成后，保存相关信息或者生成相应的报表•根据需要，可以进行数据的导入导出等操作6. 退出系统•在任意页面，点击系统菜单中的退出按钮•系统会要求确认是否退出•点击确认退出，退出系统以上就是财务NC系统的使用流程的简要介绍，希望对您有所帮助。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
公司财务系统操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司财务系统的操作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本规程。
本规程适用于公司所有使用财务系统的工作人员。
二、系统登录与权限管理1. 系统登录：员工应使用公司分配的账号和密码登录财务系统。
账号和密码应妥善保管，不得泄露给他人。
2. 权限管理：根据员工岗位和职责，设置相应的系统权限。
权限包括但不限于：查看、编辑、删除、审核、审批等。
三、日常操作流程1. 报销流程：（1）员工提交报销申请，填写相关单据，包括但不限于：报销单、发票、费用清单等；（2）部门负责人对报销申请进行初步审核，确认无误后提交至财务部门；（3）财务部门对报销申请进行核算，确认无误后进行付款；（4）报销款项支付后，由财务部门将相关凭证归档。
2. 付款流程：（1）根据合同、订单等资料，填写付款申请单；（2）部门负责人对付款申请进行审核，确认无误后提交至财务部门；（3）财务部门对付款申请进行核算，确认无误后进行付款；（4）付款完成后，由财务部门将相关凭证归档。
3. 收款流程：（1）根据合同、订单等资料，填写收款申请单；（2）部门负责人对收款申请进行审核，确认无误后提交至财务部门；（3）财务部门对收款申请进行核算，确认无误后进行收款；（4）收款完成后，由财务部门将相关凭证归档。
四、系统维护与升级1. 系统维护：定期对财务系统进行维护，确保系统稳定运行。
如遇系统故障，应及时联系技术支持人员进行修复。
2. 系统升级：根据公司发展需求，定期对财务系统进行升级，提高系统性能和功能。
五、数据安全与保密1. 数据安全：财务系统数据应定期备份，确保数据安全。
如遇数据丢失，应及时恢复。
2. 保密原则：财务系统涉及公司内部财务信息，员工应严格遵守保密原则，不得泄露给他人。
六、培训与考核1. 培训：对新入职员工进行财务系统操作培训，确保其熟练掌握系统操作。
2. 考核：定期对员工进行财务系统操作考核，检验其操作熟练程度。
财务系统使用说明书
财务系统使用说明书关注“包头医学院”公众号或在计划财务处官网登录智能报销平台，首次登录用户名和密码均为工号一、用户登录1.手机端操作1.1进入包头医学院公众号1.2选择计划财务处1.3点击“业务办理”1.4点击进入智能报销1.5选择对应的报销选项（日常报销、国内差旅、借款、酬金申报）2.PC端操作2.1用户登录（首次登录均为工号）2.2选择智能报销平台2.3选择相应的报销内容二、智能报销操作流程1.日常报销手机端操作1.1选择日常报销，点击“相机”标志，拍照或上传发票，发票上传完成后点击前往报销1.2进入后填写项目编号1.3本人项目可直接选择需报销的项目保存即可，如使用他人项目报销需添加他人项目，填写项目号和项目负责人后添加保存即可1.4支付信息根据实际报销情况选择相应的支付选项，如公对公转账需选择“支付到发票单位”；如使用公务卡结算，需选择支付至报销人；如还借款，需选择冲销借款；显示“汇款信息不全”需完善银行联行号1.5点击修改信息1.6点击放大镜图标搜索完善银行联行号1.7上传需后附的原始材料，如合同，情况说明等提交报销2.日常报销PC端操作2.1选择日常报销2.2点击右下角“上传发票”2.3点击“上传文件”上传报销发票，上传完成后点击“保存发票”2.4选择报销上传的发票后点击“前往报销”2.5填写报销项目后保存同2.7上传相关附件，如合同、情况说明等后提交申请3.国内差旅报销操作3.1点击“相机”图标上传相应差旅发票后前往报销3.2填写报销项目或添加他人项目后保存即可3.3如发票显示红色字体需点击进入后完善发票信息，差旅补助可手动修改3.4上传附件需上传会议通知、培训通知、情况说明、公务卡刷卡小票或者支付截图等4.借款操作4.1按实际借款内容填写事由、借款类型、金额等内容4.2点击下一步选择报销项目或添加他人项目后保存4.3选择正确的支付信息（支付至个人或支付至对方单位）4.4如有相关借款说明、申请、文件等需上传附件后提交申请即可5.酬金申报操作5.1选择人员性质和相对应的酬金性质5.2可单笔录入或批量导入酬金人员信息5.3发放人员信息录入完成后前往报销即可说明：1.汇款信息不全需完善银行联行号，如：中国建设银行银河支行，搜索时输入“建设空格银河”即可2.避免上传发票及附件不规范，上传发票及附件时请使用“扫描全能王”扫描后上传3.差旅费报销时请注意差旅费补助是否正确，如不正确需手动修改4.如出现发票不识别的问题或发票识别错误，可手动完善发票信息即可正常上传5.部分发票上传识别失败原因为校验码或发票号等有效识别区域有遮盖，可使用支付宝扫描发票上二维码查看发票信息后，在智能报销系统手动完善发票信息即可正常认证。
使用新的财务系统的流程
使用新的财务系统的流程安装和配置新财务系统1.下载新的财务系统安装包。
2.运行安装包，按照提示完成软件的安装。
3.打开财务系统，进入配置界面。
4.输入公司的财务信息，包括公司名称、地址、税号等。
5.设置财务系统管理员账户和密码。
6.完成安装和配置，准备开始使用新的财务系统。
登录财务系统1.打开已经安装好的财务系统。
2.输入管理员账户和密码。
3.点击登录按钮，进入财务系统的主界面。
创建和管理财务档案1.在财务系统的主界面，点击“财务档案”选项。
2.点击“新建档案”按钮，输入相关的信息，如供应商名称、联系人、电话等。
3.点击保存按钮，成功创建供应商档案。
4.同样的方式，可以创建客户档案、员工档案等。
5.在财务档案列表中，可以对已创建的档案进行编辑和删除操作。
记账和核算1.在财务系统的主界面，点击“记账”选项。
2.选择要记账的科目，如收入、支出等。
3.输入相关的金额和日期。
4.点击保存按钮，成功进行记账操作。
5.财务系统会自动进行核算，生成相应的会计凭证和财务报表。
查询和报表生成1.在财务系统的主界面，点击“查询”选项。
2.输入要查询的条件，如日期范围、科目类型等。
3.点击查询按钮，系统会列出符合条件的记账记录。
4.在财务系统的主界面，点击“报表”选项。
5.选择要生成的报表类型，如利润表、资产负债表等。
6.输入相应的日期范围和其他条件。
7.点击生成按钮，系统会生成相应的报表。
导出和导入数据1.在财务系统的主界面，点击“导出”选项。
2.选择要导出的数据类型，如记账记录、档案等。
3.点击导出按钮，选择保存位置，系统会将数据导出为Excel或其他格式的文件。
4.在财务系统的主界面，点击“导入”选项。
5.选择要导入的文件，如记账记录、档案等。
6.点击导入按钮，系统会将文件中的数据导入到财务系统中。
设置和管理权限1.在财务系统的主界面，点击“设置”选项。
2.点击“权限管理”，进入权限管理界面。
3.输入管理员账户和密码，进入权限管理界面。
工会财务管理系统操作流程
工会财务管理系统操作流程1. 登录系统输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2. 导航菜单系统登录成功后，页面会显示导航菜单，包括以下功能模块：- 资金管理：用于管理工会的资金流动和预算分配。
- 会员管理：用于管理工会成员信息和会员费缴纳。
- 支出管理：用于管理工会的支出记录和报销申请。
- 报表统计：用于生成工会财务相关的报表和统计数据。
- 系统设置：用于设置系统参数和权限管理。
3. 资金管理点击导航菜单中的 "资金管理"，可以进行以下操作：- 预算管理：添加、编辑或删除工会的预算项，并设定预算金额。
- 收支明细：记录工会的收入和支出，并进行分类和备注。
- 资金调拨：进行工会资金的内部调拨操作。
- 预算执行情况：查看工会预算的执行情况和剩余金额。
4. 会员管理点击导航菜单中的 "会员管理"，可以进行以下操作：- 会员信息管理：添加、编辑或删除工会成员的个人信息。
- 会费管理：记录工会会员的会费缴纳情况，并进行催缴操作。
- 会员统计：统计工会的会员总数、男女比例等信息。
5. 支出管理点击导航菜单中的 "支出管理"，可以进行以下操作：- 支出记录：记录工会的支出情况，并进行分类和备注。
- 报销申请：申请工会支出的报销，并上传相关凭证。
- 支出统计：统计工会的支出总额、分类占比等信息。
6. 报表统计点击导航菜单中的 "报表统计"，可以进行以下操作：- 资金报表：生成工会财务的资金报表，如收支报表、资金余额表等。
- 会员报表：生成工会会员相关的报表，如会员名单、缴费情况表等。
- 支出报表：生成工会支出情况的报表，如分类支出统计表等。
7. 系统设置点击导航菜单中的 "系统设置"，可以进行以下操作：- 用户管理：添加、编辑或删除系统用户，并设置用户角色和权限。
- 参数设置：设置工会财务系统的相关参数，如币种、日期格式等。
erp系统财务操作流程
erp系统财务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业中，ERP系统的财务模块是其中一个重要的部分，它能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
下面将介绍ERP系统财务操作流程。
首先，ERP系统的财务操作流程通常包括以下几个步骤：会计凭证录入、财务报表生成、成本核算、预算管理、资金管理等。
在会计凭证录入阶段，财务人员需要将企业的财务数据录入系统中，包括收入、支出、资产、负债等信息。
这些数据将被系统自动分类、汇总和计算，从而生成财务报表。
在财务报表生成阶段，ERP系统能够根据录入的数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够帮助企业管理层了解企业的财务状况，做出相应的决策。
成本核算是ERP系统财务操作流程中的另一个重要环节。
通过ERP系统，企业能够实现对成本的精确核算，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。
这有助于企业了解产品的成本结构，优化生产过程，提高企业的盈利能力。
预算管理是ERP系统财务操作流程中的一个重要环节。
企业可以通过ERP系统制定预算计划，对各项支出进行预算控制，实现预算与实际的对比分析，及时调整预算计划，确保企业的财务稳健。
资金管理是ERP系统财务操作流程中的最后一个环节。
通过ERP系统，企业能够实现对资金的全面管理，包括资金流入、流出、资金调拨等。
这有助于企业及时了解资金状况，合理安排资金运作，确保企业的资金安全和流动性。
总的来说，ERP系统的财务操作流程能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高企业的财务管理效率和决策能力。
企业在使用ERP系统时，需要根据自身的实际情况和需求，合理配置系统，确保系统的稳定运行和有效利用。
财务会计新人要知道财务管理系统
财务会计新人要知道财务管理系统1. 简介财务管理系统是一种用于管理和处理财务会计数据的软件系统。
它的主要功能是记录、分析和报告一个组织的财务活动和状况。
对于财务会计新人来说，了解财务管理系统的基本概念和功能是非常重要的，因为它们会在日常工作中频繁使用该系统。
2. 财务管理系统的基本功能财务管理系统通常包括以下的基本功能： - 会计凭证的录入和处理：财务管理系统提供了一个方便的界面，使用户能够录入和处理会计凭证。
这些会计凭证包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 财务报表的生成：财务管理系统可以自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表是财务会计分析的基础，用于评估一个组织的财务状况和经营绩效。
- 财务分析和指标计算：财务管理系统可以根据录入的财务数据自动计算各种财务分析指标，如盈利能力指标、偿债能力指标和经营效率指标。
这些指标可以为管理层提供重要的决策依据。
- 预算管理：财务管理系统可以帮助管理层制定和执行预算。
它可以记录预算的编制过程，监控实际财务情况与预算的偏差，并提供预算执行情况的报告。
- 税务管理：财务管理系统可以协助企业进行税务管理。
它可以自动生成各种税务报表和申报表，帮助企业遵守税法的要求，并提高纳税申报的准确性和效率。
3. 财务管理系统的优势财务管理系统有许多优势，特别适合财务会计新人使用： - 自动化处理：财务管理系统能够自动处理大量的财务数据，避免了繁琐的手工录入和计算。
这不仅提高了工作效率，还减少了错误的发生。
- 实时信息：财务管理系统能够实时反映组织的财务状况，提供准确的财务信息。
这对于管理层做出及时决策非常重要。
- 数据安全：财务管理系统可以设置不同的权限和访问控制，确保财务数据的安全性和机密性。
- 数据分析能力：财务管理系统可以帮助用户进行财务数据的分析和比较。
通过自动生成各种财务报表和指标计算，用户可以更好地了解组织的财务状况，发现问题和改进机会。
财务管理系统操作指南
财务管理系统操作指南财务管理系统是一种用于帮助组织或个人有效管理财务活动的工具。
它可以帮助用户进行预算编制、记录收支、生成财务报表等一系列财务管理任务。
本文将为您详细介绍财务管理系统的操作指南，帮助您轻松上手并高效地运用该系统。
一、注册和登录首先，您需要在财务管理系统的官方网站上完成注册流程。
在注册时，您需要提供必要的个人或组织信息，并设置账号密码。
注册成功后，您可以用您的账号登录系统。
二、系统界面介绍登录成功后，您将看到财务管理系统的主界面。
主界面通常分为几个模块，包括预算管理、收支记录、报表生成等。
您可以根据自己的需求点击相应的模块，进入相应的功能页面。
三、预算管理预算管理是财务管理系统的核心功能之一。
在这个模块中，您可以制定和管理您的财务预算。
具体的操作步骤如下：1. 新建预算：点击“新建预算”按钮，在弹出的对话框中填写预算名称、起止日期等信息，然后点击确认。
2. 预算分类：为了更好地管理您的预算，您可以为每个预算指定一个分类，如生活费、房租等。
在预算列表中，找到您想分类的预算，点击“分类”按钮，选择合适的分类。
3. 添加预算项：点击预算列表中的预算名称，进入预算详情页面。
在页面中，您可以添加各个具体的预算项，如食品、交通等。
点击“添加预算项”按钮，在弹出的对话框中填写预算项名称、金额等信息，然后点击确认。
4. 编辑预算项：在预算详情页面，您可以对已有的预算项进行编辑。
点击预算项名称，然后修改相应的信息，并保存修改。
5. 查看预算进度：在预算详情页面，系统会自动显示您的预算进度。
您可以随时查看预算完成情况，以便调整支出计划。
四、收支记录在财务管理系统中，您可以方便地记录您的收支信息，以便进行财务分析和管理。
具体的操作步骤如下：1. 新建收支记录：点击“新建收支记录”按钮，在弹出的对话框中选择收支类型（收入或支出）、金额、日期等信息，然后保存记录。
2. 编辑收支记录：在收支记录列表中，找到您想编辑的记录，点击记录条目，然后修改相应的信息，并保存修改。
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一、设置基本科目数据对于一个财务管理系统来说，主要是保存相关会计科目的各种数据，然后通过这些基本数据计算各种报表，从而反映企业的财务状况。
为此，在开发财务管理系统前，首先列出全部的会计科目，然后针对实际的数据输入基本数据并计算基本数据结果。
如此，后续就可以依照这些数据制作各种财务分析报表了。
设计目标如下。
设置会计科目类别：插入一个工作表并制作会计科目类别表，然后通过“VLOOKUP()”函数将会计科目类别数据引用到“会计科目表”的“类别名称”列表内。
计算现金流量数据：根据现金流量表在各个季度不同活动的基本数据，计算出不同活动的现金流出／流入小计、现金流量净额以及现金及现金等价物净加额。
1 设置会计科目类别本例先插入一个空白工作表，然后在此工作表上制作“会计科目类别”表，并设置相关的格式，接着通过“VLOOKUP()”函数将【会计科目类别】表的【类别名称】数据引用到【会计科目表】的【类别名称】列表内。
请先打开“财务管理系统．Xls”文件，然后依照以下步骤操作。
(1)在此工作簿中插入一张空白工作表，更改工作表标签为【会计科目类别】，然后增大第1行单元格的行高为33.0；(2) 拖动鼠标选择Al:C1单元格，使其合并及居中，然后合并第2-8行的B\C列为一列七行(3) 此时在单元格上输入会计科目类别表的数据，然后设置文本的格式，其中标题文本的大小为“12”，并加粗显示，而其他文本的大小则为“9”(4) 拖动鼠标选择B2:B8单元格，然后按下Ctrl+l快捷键打开【单元格格式】对话框，选择会计科目类别【边框】选项卡，接着在此选项卡上设置边框效果，最后单击【确定】按钮。
(5)拖动鼠标选择A1:B8单元格，然后在编辑栏的名称框上为单元格设置名称为【会计科目类别】，然后使用快捷键shift+enter。
(6) 此时返回【会计科目表】工作表，然后选择D4单元格，并在编辑栏上输入从【会计科目类别】表中引用“类别名称”数据的函数“=if（c4=””,””,vlookup(c4,会计科目类别,2)）”，接着单击【输入】。
(7)j将函数复制到其他单元格(8)返回【会计科目类别】．工作表，然后选择【格式】/【工作表】/【隐藏】命令，将此工作表隐藏起来二、计算现金流量数据为了清楚呈现某一特定日期公司的财务状况，财务管理系统中加入现金流量报表是非常必要的。
本例将在一个基本的现金流量表中，通过产生现金流量不同活动的基本数据，计算出现金流出／流入小计、现金流量净额以及现金及现金等价物净加额的结果。
依照以下步骤操作。
打开【现金流量表】工作表，对四个季度的现金流进行计算，【练习时间】三、现金流量分析与预测制作现金流量表并计算出所有现金流量活动各种项目的数据后，接下来就可以利用这些数据对企业的现金流量进行详细的分析，其中包括现金流量活动的现金流量汇总、制作用于现金流量趋势分析的定比表，以及通过趋势线性方程法预测现金流量的状况。
设计目标如下。
制作现金流量汇总表：插入一个工作表并制作“现金流量汇总表”的表格，然后从现金流量表中获取数据，并进行分类汇总处理。
◆制作现金流量定比表：插入一个工作表并制作“现金流量定比表”的表格，然后从现金流量汇总表中获取数据，计算各个季度的现金流量趋势百分比。
◆制作现金流量预测表：插入一个工作表并制作“现金流量预测表”的表格，然后利用趋势线性方程的公式“Y=m+nX”计算下一个年度的现金流量预测值。
1 制作现金流量汇总表本例将插入一个空白工作表，然后在此工作表上设计“现金流量汇总表”的表格，并从现金流量表中获取各个活动在不同季度的现金流量数据，接着对数据进行分类汇总处理，结果如图所示。
现金流量汇总表四个季度统计金额(1)插入一张新的空白工作表，更改工作表标签为“现金流量汇总表”。
(2) 利用鼠标拖动行号边框的方法，调整第1行单元格的行高和其他单元格的列宽，然后通过“合并及居中”单元格的方法，合并A1:E1单元格和A2:E2单元格，结果如上图所示。
(3) 通过【单元格格式】对话框为A3:E10单元格设置边框，然后分别设置A3:E3.A7:E7、A4:A6、A8:A10单元格区域的底纹颜色，结果如上图所示。
(4) 设置单元格的格式后，在单元格内输入基本的文本内容，并设置文本的格式，结果如上图所示。
(5)-（10）在相应单元格上引入“现金流量表”工作表中的数据。
(11)拖动鼠标选择A3:E6单元格，然后选择【数据】/【分类汇总】命令，打开【分类汇总】对话框后，设置分类字段、汇总方式和汇总项，最后单击【确定】按钮即可。
(12)使用步骤(11)的方法，为现金流出项目的现金流量数据进行分类汇总处理。
2.制作现金流量定比表定比就是指选定某一年作为基准期，然后通过其余各年对基准期的比较，计算出趋势百分比数。
由于这种方法计算的会计期间的趋势分比数都是以基准期为计算基准，所以能够明确地反映出现金流量项目不同会计期与基准期相比的结果。
本例将插入一个新工作表，然后在此工作表上设计“现金流量定比表”的表格，接着以“第一季度”的现金流量为基准期同，通过定比的方法计算出各个现金流量项目其他季度的现金流量与基准期现金流量的定比值，结果如图所示。
现金流量定比表季度定比分析插入一张新的空白工作表后，更改工作表标签为【现金流量定比表】，然后写入相应文本、数据，如上图。
3.制作现金流量预测表为了预测未来现金的需求，财务人员可以通过“现金流量汇总表”提供的数据，对四个季度的现金流量进行分析，并根据分析结果预測未来一年的现金流量趋势。
对于现金流量的趋势预測，可以通过回归分析法、指数平滑法等方法来对现金流量数据进行趋势分析，并在此基础上预测未来现金流量的发展结果。
本例将通过趋势线性方程对现金流量进行趋势分析。
本例将新建一个工作表，然后再此工作表中设计“现金流量预测表”的表格，接着从现金流量汇总表中获取基本数据，并通过趋势线性方程的公式“Y=m+nX”计算出下一个年度的现金流量预测值，结果如图所单元格的方式设计表格布局，并输入相关的表格文本。
四、计算与分析资产负债资产负债表是公司最主要的综合财务报表之一，它主要用来呈现某一特定日期公司的财务状况。
这个时间点通常以一个会计年度的结算日为基准，它反映了这个时间点的公司财务。
因为资产负债表主要反映公司的财务状况，因此通过资产负债表，可以了解公司在特定时期资产的总额及其结构，掌握公司拥有或控制的资源及其分布情况，例如有多少资源是流动资产、有多少资源是固定资产、所有者权益的股本等。
本例将为各位介绍在财务系统中制作与分析资产负债表的方法。
计目标如下。
◆制作资产负债表：插入一个工作表并制作“资产负债表”的表格，然后从总账工作表中计算期初和期末的资产金额，并通过“SUN()”函数计算流动资产、流动负债、固定资产和所有者权益的值，再计算资产、负债和所有者权益的合计值。
◆制作资产数据图表1.制作资产负债表本例将插入一个新工作表，然后在此工作表中设计“资产负债表”的表格，并使用“TODAY()”函数获取当前日期的数据，接着使用“SUMIF()”函数计算出各个会计科目的期初和期末金额，最后再计算流动资产、流动负债、固定资产和所有者权益的合计值，结果如图所示。
资产负债表2012-3-25插入一张新工作表后，更改标签为“资产负债表”，接着利用鼠标拖动边框的方法，调整相关单元格的行高和列宽，并对单元格进行合并及居中处理，结果如上图。
(2)设置单元格相应区域边框和底纹颜色结果如上图。
(3) 设置单元格的格式后，在单元格内输入基本的文本内容，并设置文本的格式。
(4) 选择A2单元格，然后在编辑栏输入“=TODAY()”函数，让单元格获取当前日期的值。
(5) 拖动鼠标选择关于流动资产、流动负债、固定资产、所有者权益项目中的“期初额”和“期末额”单元格，然后单击【格式】工具栏的【货币样式】，为单元格设置货币的数字格式。
(6) 选择B5单元格，然后在编辑栏输入“=SUMIF(总账!B3:B40，”<1111“，总账！D3:D40)”函数，并单击【输入】按钮，计算“货币金额”的期初额。
(7)选择C5单元格，然后在编辑栏输入“=SUMIF(总账!B3:B40，”<1111“，总账!G3:G40)”函数，并单击【输入】按钮，计算“货币金额”的期末额。
(8) 使用与上述步骤相同的方法，使用“SUMJF()”函数计算出其他会计科目的期初额和期末额(9) 将其他单元格填充。
2.制作资产数据图表本例将以“资产合计”和“负债及所有者权益”的期初额和期末额作为源数据，通过“图表向导”创建一个“簇状柱形图”类型的图表，以便对资产进行图表分析，如图所示。
资产数据分析五、收支试算与损益分析为了分析关于总账的借贷情况，我们可以为财务管理系统编制试算平衡表，以便对总账报表进行借贷平衡分析，来了解总账是亏损还是盈余。
另外，为了分析企业的利润情况，我们需要为财务管理添加专门用于分析企业利润的财务报表，例如损益表或利润表等。
本节将为各位介绍编制总账试算平衡表和年度损益表的方法。
设计目标如下。
制作试算平衡表：通过“数据透视表和数据透视图向导”并从“总账”工作表中获取数据，制作出关于总账期初金额和期末金额对比分析的试算平衡表。
制作年度损益表：插入一个工作表并制作“年度损益表”的表格，然后使用“SUMIFO”函数计算本年数的收支与利润以及与净利润的比例。
1.制作试算平衡表本例将从“总账”工作表中获取数据，通过“数据透视表和数据透视图向导”利用获取的数据创建试算平衡表，并设置表的布局和字段，然后利用“IF()”函数试算期初和期末金额的平衡状态。
数据科目代码科目名称求和项:期初金额求和项:借方合计求和项:贷方合计求和项:期末余额1101现金20,000.00¥ 100,000.00¥ 131,005.00¥ -11,005.00¥ 1102银行存款820,000.00¥ 125,000.00¥ 84,460.00¥ 860,540.00¥ 1103备用金54,000.00¥ 20,000.00¥ 10,000.00¥ 64,000.00¥ 1111应收票据-13,500.00¥ 534,000.00¥ 25,000.00¥ 495,500.00¥ 1112贴现应收票据-8,500.00¥ 15,000.00¥ 5,000.00¥ 1,500.00¥ 1113应收账款-8,000.00¥ 4,000.00¥ 1,000.00¥ -5,000.00¥ 1142商品存货23,500.00¥ -¥ -¥ 23,500.00¥ 1143坏账准备3,500.00¥ 5,444.00¥ 3,544.00¥ 5,400.00¥ 1144预付货款13,500.00¥ 524,254.00¥ 425,434.00¥ 112,320.00¥ 1145应收退税款-6,500.00¥ 12,000.00¥ 21,000.00¥ -15,500.00¥ 1148应抵税款21,500.00¥ 2,000.00¥ 10,000.00¥ 13,500.00¥ 1149应收利息9,502.50¥ 2,500.00¥ 15,000.00¥ -2,997.50¥ 1150其他应收款256.50¥ 5,454.00¥ 5,454.00¥ 256.50¥ 1201销售收入33,500.00¥ -¥ 129,000.00¥ -95,500.00¥ 1202在途商品43,500.00¥ 65,000.00¥ 23,700.00¥ 84,800.00¥ 1203商品存货8,800.00¥ 1,000.00¥ 22,700.00¥ -12,900.00¥ 1204副产品-13,500.00¥ 100,000.00¥ 6,700.00¥ 79,800.00¥ 1215半成品-34,500.00¥ 244,400.00¥ 55,700.00¥ 154,200.00¥ 1216报废品4,500.00¥ 100,000.00¥ 64,700.00¥ 39,800.00¥ 1218产成品73,500.00¥ -¥ 64,700.00¥ 8,800.00¥ 1511营运费用5,000.00¥ 66,005.00¥ 64,700.00¥ 6,305.00¥ 1512管理费用20,000.00¥ 15,000.00¥ 24,700.00¥ 10,300.00¥ 1513辅材料14,500.00¥ 2,500.00¥ 34,700.00¥ -17,700.00¥ 1514燃料-13,500.00¥ 50,000.00¥ 25,000.00¥ 11,500.00¥ 1521寄销品1,000.00¥ 2,000.00¥ 11,000.00¥ -8,000.00¥ 1522物品盘存500.00¥ 10,000.00¥ 35,440.00¥ -24,940.00¥ 1523办公设备250,000.00¥ 34,460.00¥ 123,454.00¥ 161,006.00¥ 1524预付贷款50,000.00¥ -¥ 45,454.00¥ 4,546.00¥ 1652实收资本2,400,000.00¥ 1,000.00¥ 543,543.00¥ 1,857,457.00¥ 1653盈余公积45,000.00¥ 24,547.00¥ 5,423.00¥ 64,124.00¥ 1654未分配利润50,000.00¥ 12,000.00¥ 54,235.00¥ 7,765.00¥ 1759其他预付款-¥ -¥ -¥ -¥ 1781应付税金5,000.00¥ -¥ -¥ 5,000.00¥ 1789其他流动资产-¥ -¥ -¥ -¥ 1801偿债基金25,000.00¥ 54,000.00¥ 45,320.00¥ 33,680.00¥ 1802土地43,500.00¥ -¥ -¥ 43,500.00¥ 1803房屋及建筑-13,500.00¥ 2,500,000.00¥ 542,300.00¥ 1,944,200.00¥ 1804租赁资产25,000.00¥ 20,000.00¥ 42,423.00¥ 2,577.00¥ 总计3,952,559.00¥ 4,651,564.00¥ 2,701,789.00¥ 5,902,334.00¥ 总账试算平衡表期末金额有盈余(1) 打开练习文档后，插入一个空白工作表，然后更改工作表标签名称为【总账试算平衡表】，接着选择【数据ll[数据透视表和数据透视图]命令，选择“数据透视表”选项，然后单击【下一步】按钮，此时打开【总账】工作表，并拖动鼠标选择B2:G40单元格，最后单击【下一步】按钮，返回向导后，单击【布局】按钮，设置数据透视表的字段布局，将”科目代码"和科目名称拖到行,其他字段进行数据求和,并单击【确定】。