某平台公司整体转型发展规划设计方案

某平台公司整体转型发展实施案

一、基本原则和工作措施

（一）基本原则

全面深化国有企业改革，理顺政府与平台公司关系，实现公司市场化、实体经济化：按照“突出主业、规重组、公私合作、市场运营”的原则，依据市场资源配置的要求，不断优化调整公司结构，创新优化公司运行机制和资本运作机制，大力发展实体经济，实现单一融资性平台公司向旅游综合性平台企业转型升级，实现企业实体化、多元化战略发展目标。

（二）工作措施

1.建立现代企业制度，完善法人治理结构

按实体公司运作要求，构建现代企业制度和人力资源管理体系，格按照《公司法》建立法人治理结构，实现从单纯的“融资—建设”模式转向“融资、投资、建设、运营”模式，进一步建立健全“融资、投资、建设、运营、偿债”的良性循环。坚持既做平台，又做企业，一手抓平台建设，一手抓文旅产业发展，突出主业，采取模块化运作模式，以市场化为导向，明确项目运作的市场机制，逐步通过业务的整合和拓展，提升公司的盈利能力和可持续融资能力，在此基础上，建立完善现代企业制度，完善公司法人治理结构。

2.积极转变管理观念，适应企业化经营

落实模块化、功能化的运营分工模式，谋划好公司各业务板块的管控和整合，实现从政府注入到企业自主经营、良性运作的转变，规企业经营、提高投资收益，确保国有资产保值增值；整合公司资源，通过整合和重组，形成独具特色和优势的产业模块板块，通过产业集聚、富集和产业延伸，提高产业的竞争力；强化市场运作，对经营性和准经营性资产，通过市场化运作的式，引进战略投资者，不断提高企业的盈利能力和综合实力，满足经济发展需要，提升文旅服务

功能；逐步建立有效的选人用人和人才激励机制，不断提升管理人员和专业技术人员的能力和素质;对公司管理人员进行分层、分类学习培训，加强对企业领导人员的教育培训和企业经济管理后备人才队伍建设，努力建设数量充足、结构合理、素质优良的企业人才队伍。

3.加强资源整合，增强区级旅游平台公司的控制力和影响力。

鉴于目前公司的控制力和影响力还很弱，公司发展战略、公司愿景、企业文化等还处于初级阶段，作为区的旅文类平台公司，责无旁贷的需对辖区各类文旅实体进行整合，通过政府授权，资产剥离和组合、资本运作等多种式，不断壮大公司资产，重点突出综合性平台公司战略规划、项目策划、投资决策以及决策中心的职能定位，强化子公司功能模块能力，提升项目实施、计划管理、建设管理、资产经营的执行职能。进一步实施投资经营型的管控模式，清晰平台公司与子公司、参股、控股公司之间的“上下界面”，使总公司的“综合管理”与子公司、参股、控股公司“专业经营”相分离，总公司层面专注于战略向、整体规划和整体发展，子公司层面则根据模块功能分工，专注于提高竞争优势、融资能力和经营能力。

4.进一步提升政府指导能力和支持力度

进一步理顺公司与政府、与相关职能部门的关系，政府对公司运作进行必要指导；在不干预公司日常经营活动的前提下，根据市场化运作原则，在政策措施、授权经营、项目建设、资金筹措等面给以公司支持；对委托代建的各类民生、扶贫工程非经营性重资产进行剥离减负，公司实现市场轻装上阵。

二、主要目标

推进公司法人结构重组和资产重组，对投融资金融、景区运营、文旅产业服务经营、医养融合、业务整合进行板块

整合，推进重资产剥离，轻资产优化，实现公司转型发展。

（一）实现公司法人结构重组

目前公司为独资国有企业，体制上的障碍，直接影响到企业经营目标、管理水平和经济效率，在确保国有控股的基础上，进行灵活多样的公司多层级体制改造，引入包括非国有股东在的多元股东结构，明确投资者、经营者、管理者的相互职责、权利和义务，建立规的权利机构、决策机构、执行机构和监督机构。

我公司根据上级相关会议纪要精神及整体步骤，对子公司及相关经营围进行合并和重组，公司法人结构重组成五大功能板块：1.投融资金融板块；2.景区运营板块；3.文旅产业服务经营板块；4.医养融合板块；5.业务整合板块，具体结构如下：

（二）实现资产重组

按照突出主业、精简数量、做大规模、提高运行水平的原则，对资产进行重组。

1.

剥离重资产。将公司承建的非盈利性民生、扶贫类项

目全部纳入金盆开发投资有限公司。

2.优化轻资产。将公司实施的盈利性经营性项目全部纳入铿锵体育文化传播有限公司。

（三）实现功能整合

1.建立投融资金融平台

具备充分挖掘和利用各类融资资源，不断提升整体融资能力和投融资服务能力，实现融资式多元化、融资主体多层化、融资渠道多样化的功能。重点包括：

（1）建立公司资本运作机制。通过整合利用城市点状土地的开发和利用，代企业支付欠缴土地出让金、税金的式，将企业实体资产低价折入公司资产，壮大公司资产，做大资金规模和质量，形成强大的吸贷能力、偿还能力和经营能力，不断提高信用评价等级和信贷额度。

（2）建立多元化投资机制。充分发挥国有资产的引导和撬动作用，以土地、市场、文旅等资源吸纳社会资金资本投入，调整资金结构，从根本上改变依靠财政和银行贷款的投资式。

（3）建立市场化融资机制。利用已有的资产进行优化重组，提升自身竞争力和融资能力，通过“请进来”、“走出去”融资战略，面向资本市场，扩大融资渠道，探索通过企业债券、集合资金信托计划、私募基金、资产证券化、股权融资、预期收益权融资等多种式，形成可持续发展的融资机制。

（5）建立非经营性项目商业化运作机制。对公司承建的投资规模大、回报期长或不直接产生收益的项目，采取政府采购、回购式进行商业化操作；或探索通过一级土地收购整理、上司交易、回收成本、继续使用的封闭运作模式实现项目体外的资金平衡。

（6）建立资源整合机制。依托政府支持，充分利用利用土地资源、政策资源、市场资源、企业资源，整合各类资源，搞活企业经营，盘活辖区各类存量资产，搞活增量资产，

实现资产优化，提高偿债能力和盈利能力，实现可持续融资、投资、建设、运营能力。

2.建立景区运营平台

以景区开发和运营为核心，充分整合利用各类资源，不断提升接纳能力和配套服务能力，实现旅游产品提供“个性化”、“针对化”、“多元化”。

（1）建立起符合现代旅游发展的管理体系、产品体系和服务体系。实施所有权、管理权和经营权三权分离，按现代企业制度建立运营管理团队，适应市场化的需求，减少行政的过多干预；同时，设立合理的、精简高效的管理架构和设部门，尽量实现管理架构扁平化；有精准的产品定位，突出自身的差异化，在前期规划、策划时，要充分论证，分析自身所拥有的资源特色，突出与边现有旅游资源的差异性，并能结合游客的市场需求，才能给出准确的产品定位；注重产品多元化开发，通过二次消费，以实现景区更多更大的收益。按照现代旅游发展要求，建立起安全规、设施完善员工、服务水平高的。

（2）建立景区合营结构性平台。为更好吸纳民营经济实体，壮大平台国有资产，探索将钟山区民营景区景点，通过逐步占股控股，实现绝对控股，发挥国有企业党建引领作用和社会资源引导作用，壮大资本和现金流，充分整合国企、民企资源，提升景区景点品质，积极开展对韭菜坪景区比女街民营企业开展合营结构性平台建立试点工作。

3.建立文旅产业服务经营平台

（1）建立文旅全产业链资源整合体系。以辖区文旅产业整合和开发为核心，进行文旅业态打造或联营联盟等多元化经营模式，形成文旅项目的策划、咨询、设计、建造、管理一体化解决案和全程运作服务平台。

（2）建立服务经营开放式结构。围绕旅文资源开发和利用，构建起专业团队、资金投资者、成熟IP、运营商、品牌服务商共同参与，集规划设计、投融资服务、运营服务、