关于绥芬河市2017年财政决算的报告

关于绥芬河市 2017 年财政决算的报告
市财政局局长 朱晓义
主任、副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府的委托，现将 2017 年度财政决算情况报告如下，请
予审议。 一、财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 1.一般公共预算全口径财政收入 85470 万元，完成预算的 126.4%，
同比增长 12.7%，增收 9653 万元。其中：地方一般公共预算收入 50057 万元，完成预算的 107%，增长 10.6%，增收 4793 万元；上划一般公共 预算收入 35413 万元，完成预算的 170.5%，增长 16.6%，增收 5038 万 元。
2.一般公共预算总支出 237567 万元，完成预算的 164.3%。其中： 一般公共预算支出 232520 万元，完成预算的 164.9%；一般公共预算上 解支出 5047 万元，完成预算的 141%。
3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 50057 万元、上 级财政各项补助收入 133855 万元（返还性收入 16635 万元、一般性转 移支付收入 71308 万元、专项转移支付收入 45912 万元）、新增一般债 券收入 47686 万元、置换一般债券收入 30000 万元、调入资金 10051
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万元、调入预算稳定调节基金 354 万元、置换一般债券上年结余 3200 万元、上年结转收入 386 万元，总收入合计为 275589 万元；一般公共 预算支出 232520 万元、上解上级财政支出 5047 万元、债务还本支出 33200 万元、补充预算稳定调节基金 3257 万元，结转下年支出 1565 万 元，总支出合计为 275589 万元。收支相抵后，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况 1.政府性基金预算收入 13396 万元,完成预算的 85.6%，同比下降 15%，减收 2366 万元。 2.政府性基金预算支出 5000 万元，完成预算的 227%，同比下降 27.8%，减少 1925 万元。 3.政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入 13396 万元、省 级补助收入 1651 万元、上年结转收入 4 万元，总收入合计为 15051 万 元；政府性基金支出 5000 万元、调出资金 10051 万元，总支出合计为 15051 万元。收支相抵后，当年预算收支平衡。 二、资产负债情况 2017 年，全市财政总预算会计核算的资产总计 51344 万元，其中： 国库存款 12256 万元，暂付款 39088 万元。负债总计 46193 万元，其 中：应付国库集中支付结余 21635 万元，与上级往来 5311 万元，其他 应付款 19152 万元，应付代管资金 101 万元。一般公共预算结转结余 1565 万元，预算稳定调节基金 3271 万元，预算周转金 309 万元。 三、债务情况
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1.债务规模情况。2017 年，我市政府性债务余额为 31.46 亿元。其 中：政府负有偿还责任的债务 21.01 亿元，政府负有担保责任的债务 8.4 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 2.05 亿元。
2.新增债务情况。2017 年，围绕市委市政府确定的重点项目，全年 共争取新增政府债券两批 47686 万元。第一批新增政府债券 7000 万元， 第二批新增政府债券 40686 万元，用于口岸建设、棚户区改造及其配 套工程等 9 个项目。
3.置换债务情况。置换债券支出 33200 万元，其中 30000 万元为 2017 年置换债券，3200 万元为申请二类债务进一类，是非券类债务，用 2015 年置换债券予以置换。
四、重点支出情况
（一）市本级专项支出情况（含基金）
2017 年，市本级专项支出 54850 万元，具体包括：社保类 1460 万 元，医疗卫生类 787 万元，教育类 429 万元，偿还贷款本息 6699 万元， 工程类 10971 万元，扶持企业发展 13066 万元，人员调资 4602 万元， 住房公积金等其他 14687 万元，预备费 2149 万元。明细如下：
2017 年市本级专项支出明细表
项目 社保类 最低生活保障 城乡居民基本养老保险 被征地农民养老保险 机关养老保险缺口补助 新农合市本级补助资金 城镇居民基本医保补助
金额 1460 643 142 50 220 55 270
项目 工程类 基础设施工程尾欠 绿化抚育管理费 福利院建设 路灯维护及电费 城市基础设施维护 供水、污水补偿费
单位：万元
金额 10971
6216 189 60 640 816 618
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福利院运转补助 医疗卫生类
人民医院运行补助 妇幼保健院运行补助 中医院运行补助 公立医院改革补贴 城乡公共卫生服务
教育类 中等职业教育免学费地方 补助 中等职业教育助学金地方 补助 高中教育助学金地方负担 地方职业教育优惠政策 义务教育学生公用经费 寄宿生生活费补助 校舍维修 全市运动会 全民健身比赛及器材 参加省内各项比赛 乡村少年宫设备购置改造
偿还贷款本息 中心医院贷款本息 国债利息及发行费 边合区贷款利息 保税区贷款本息
80 787
500 48 68 94 77
429 45
六大纪念馆 百年口岸博物馆改造及 布展 高中维修改造 妇幼保健院工程款 基础设施配套费 土地补偿费欠款 墙改基金 污水处理费
扶持企业发展
5 住房公积金等其他支出
30 74 84 2 117 10 48 7 7 6699 742 5595 125 237
住房公积金 廉政基金 客运联检厅取暖费 哈绥俄亚班列 处理以前年度挂账 税务部门协税护税经费 人才基金 中俄贸易博览会 收费罚没支出 村级组织运转经费 省级公安边防经费补助
人员调资 预备费 总合计
（二）预备费支出情况
56 10
203 512 917 400
84 250 13066
14687
4602 2149 54850
2738 1210
80 731 4887 640 157 392 3501 103 248
2017 年，预备费支出 2149 万元，为预算 71.6%，其中：
用于城市建设及维修工程等方面支出 1142 万元；用于提升行政能
力及城市形象方面支出 493 万；用于教育方面支出 281 万元；用于社
会保障方面支出 100 万元；其他临时性支出 133 万元。
（三）上年结转资金支出情况
一般公共预算上年结转 386 万元，政府性基金上年结转 4 万元，
两项结转均为省专项资金，已全部支出。
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