中央预算单位银行帐户管理系统

中央预算单位银行账户管理系统预算单位版使用手册

黑龙江省大正电子信息有限责任公司

2004年10月

目录

1 特别说明 (5)

1.1 财政分配码 (5)

1.2 单位级次 (5)

1.3 用户管理及权限分配 (5)

1.4 原系统数据导入 (5)

1.5 系统时间设定 (5)

1.6 系统获得 (5)

1.7 机器配置 (6)

1.9 安装步骤 (6)

2 系统工作流程 (6)

2.1 预算单位本单位业务流程 (6)

2.2 预算单位汇总工作流程 (8)

3 系统功能介绍 (8)

3.1 总体功能 (8)

3.2 菜单介绍 (8)

4 系统业务操作 (11)

4.1 系统登陆 (11)

4.2 导入以前信息 (11)

4.3 基础信息维护 (14)

4.3.1 使用单位信息设置 (14)

4.3.2 所辖预算单位信息设置 (15)

4.3.3 用户管理设置 (16)

4.4 开立账户业务操作 (18)

4.4.1 填写录入开立申请表 (18)

4.4.2 复核开立申请表 (20)

4.4.3 打印开立申请表 (21)

4.4.4 导入下级单位上报数据 (22)

4.4.5 上报开立申请表数据 (23)

4.4.6 回读校验开立申请表上报数据 (25)

4.4.7 导入财政批复信息 (27)

4.4.8 录入一级/基层单位财政批复信息 (28)

4.4.9 查看财政批复信息 (29)

4.5 账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作 (30)

4.5.1 录入账户备案/变更/撤户备案表 (30)

4.5.2 复核账户备案/变更/撤户备案表 (32)

4.5.3 打印账户备案/变更/撤户备案表 (33)

4.5.4 上报账户备案/变更/撤户备案表 (34)

4.5.5 回读校验账户备案/变更/撤户备案表 (36)

4.5.6 导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表 (38)

4.5.7 维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息 (40)

4.6 账户年检业务操作 (42)

4.6.1 录入年检申请表 (42)

4.6.2 审核年检申请表 (43)

4.6.3 打印年检申请表 (44)

4.6.4 导入下级预算单位年检申请表 (45)

4.6.5 上报年检申请表 (47)

4.6.6 回读校验年检申请表 (49)

4.6.7 维护年检审核表 (51)

4.7 预算单位上级主管单位变更备案业务 (52)

4.7.1 录入主管单位变更备案表 (53)

4.7.2 复核主管单位变更备案表 (53)

4.7.3 打印主管单位变更备案表 (54)

4.7.4 上报主管单位变更备案表 (55)

4.7.5 回读校验主管单位变更备案表 (57)

4.7.6 导入下级单位主管单位变更备案表 (59)

4.8 预算单位其他单位信息变更备案业务操作 (61)

4.8.1 变更内容 (61)

4.8.2 变更备案方法 (61)

4.8.3 单位名称变更通知书 (62)

4.9 银行账户批量变更备案业务操作 (62)

4.9.1 业务说明 (62)

4.9.2 业务操作 (62)

4.10 零余额账户批量变更备案业务操作 (64)

4.10.1 业务说明 (64)

4.10.2 业务操作 (64)

4.11 导出银行账户情况列表业务操作 (65)

4.11.1 业务说明 (65)

4.11.2 业务操作 (65)

4.12 综合查询 (66)

4.12.1 账户综合查询 (66)

4.12.2 到期账户查询 (67)

4.12.3 条件综合查询 (68)

4.13 统计报表 (69)

4.13.1 账户申请情况 (69)

4.13.2 开户备案情况 (70)

4.13.3 变更备案情况 (71)

4.13.4 撤户备案情况 (72)

4.13.5 账户年检情况 (73)

4.13.6 分部门银行账户审批情况总表 (74)

4.13.7 分类型银行账户审批情况总表 (75)

4.13.8 分部门审批类银行账户批复情况明细表 (76)

4.13.9 分部门备案类银行账户情况明细表 (77)

4.13.10 分部门零余额账户情况表 (78)

4.13.11 银行账户到期情况明细表 (79)

4.13.12 银行账户情况列表 (80)

4.14 数据维护 (82)

4.14.1 本单位信息维护 (82)

4.14.2 所辖预算单位信息维护 (83)

4.14.3 预算单位信息变更处理 (84)

4.14.4 账户用途维护 (85)

4.14.5 单位性质维护 (86)

4.14.6 单位所属行业维护 (88)

4.14.7 导入账户类型信息 (88)

4.14.8 账户名称限制内容维护 (90)

4.14.9 年检处理原因维护 (91)

4.14.10 备案处理原因维护 (92)

4.14.11 财政分配码虚拟码生成器 (93)

4.14.12 系统初始化 (95)

4.14.13 用户管理 (96)

4.14.14 操作日志 (98)

4.14.15 数据备份 (100)

4.14.16 数据恢复 (100)

4.14.17 原系统开立数据维护 (101)

4.14.18 原系统备案数据维护 (102)

4.15 系统 (103)

4.15.16 显示工具栏 (103)

4.15.17 打印机设置 (103)

4.15.18 屏幕锁定 (104)

4.15.19 用户切换 (104)

4.15.20 修改口令 (104)