T3用友通财务业务一体化产品培训

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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第08章应收其他业务

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用总价法入账，即在销售商品时以发票价格同时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现金折扣。
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6.3 操作流程
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6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
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6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
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2.3 操作流程
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2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
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2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
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1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析预备知识操作流0.1版）配套PPT
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用友财务软件T3标准版教程ppt课件

生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。

用友通T3教育专版

T3-企业管理信息化软件教育专版一、基本信息畅捷通T3企业管理信息化教育专版是面向中职院校教育的专用软件，旨在训练学生熟悉企业管理信息化业务处理，涵盖了企业常用的应用，通过教学、练习和考核的有机结合，为全国小企业输送合格人信息化管理专才此系统为教育部全国职业院校技能大赛中职组会计技能比赛的技术支持平台根据企业常用业务，专版提供了财务、财务业务一体化两种方案，并配以课程、教材及考核，全面用于教学，主要功能如下：财务部分：【总账】总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。

企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

【往来管理】客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。

加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。

【现金银行管理】现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。

【出纳通】出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。

【票据通】票据通可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。

【所得税汇算】汇算通是基于基础财务数据，自动执行税收政策、自动处理财税差异并自动生成纳税申报表的实用工具软件，被称之为智能化的“电子税务师”、企业申报纳税的“好帮手”。

用友T3练习题

用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题时间：2010-04-30浏览：1038次前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。

一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。

２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。

４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。

二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室003 李明采购部 004 王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。

借：现金 1000贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户：001 城乡超市 002 集美家具城供应商：001 海淀木材城002西门子厨具店注：在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入（一）总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付－海淀木材城 1170.00银行存款 46850.00 应付－暂估应付款 2000.00应收－城乡超市5850.00 应付工资 2000.00－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本100000.00库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计169768.33 合计169768.33注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。

用友T3财务业务一体化解决方案

用友软件一体化解决方案书一、应用管理价值：1、库存监控：理清库存加强动态管控●库存成本核算快速、准确；●及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余；●事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存；●及时查询库存可用量，预防不按时交货；2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流●监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账；●全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流；●应收应付及时预警，往来账龄一目了然；3、生产监控：以销定产降低成本●支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾；●下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本；●生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚；4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程●提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机；●按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标；●全面实现物流、资金流、信息流一体化管理；●监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；5、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级●60万家企业管理应用的资深经验积累，提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案●全线产品平滑安全升级，保障企业财力、物力和精力投入；●提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用，突破空间和时间的限制，实时掌控企业；●提供学习、培训、交流平台，促进个人职业发展；二、总体介绍:用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。

T3标准版功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心、产品服务；三、业务通详细介绍:1、系统管理✧支持企业多账套管理需求，可以快速、方便地将数据、设置等在不同账套间交互传递，同时还可跨年或账套综合查询、分析；✧搭建企业财务人员学习、产品、服务等职业发展关怀应用；2、供应链管理：（做一个图的注示）供应链管控分布图：采购：可依据销售订货及库存情况定时定量采购，采购成本对应付款情况核销，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。

用友T3财务一体化实验资料(启用总账,核算,购销存系统)

用友T3财务一体化实验资料（启用总账，核算，购销存系统）具体要求（1）设置操作员、建立账套并设置操作员权限。

（2）进行基础设置（3）录入总账系统的起初余额。

（4）分别进行采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的初始化。

（5）分别进行采购管理、销售管理、库存管理(核算)系统的期初余额，录入余额后总账系统进行对账。

（6）分别进行采购管理系统和库存管理(核算)系统的期初记账（7）分别完成总账、采购、销售、库存和核算系统的日常业务处理操作。

（8）分别完成总账管理、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的期末业务处理。

（9）编制资产负债表和利润表。

一、企业基础信息（账套号：2+学生号）（共50分）2.建立账套（5分）（账套号：2+学生号）企业名称为“宏图企业公司”，从2012年1月1日起使用“畅捷通T3——企业管理信息软件教育专版”财务管理软件处理会计业务，同时启用“总账”、“核算”和“购销存”系统。

企业规模较小，执行“小企业会计制度”，不需要对存货、客户及供应商进行分类。

无外币核算。

编码方案默认。

按行业性质预置科目。

企业的开户行为“工商银行北京分行中关村分理处”（银行账号为123—789）。

3.设置凭证类别：记账凭证（2分）4.5.职员档案（2分）（要求截图）10存货档案（2分）（要求截图）其中应收账款为2011年12月11日销售给天狮公司A产品10台，每台售价2000元（增值税率为17%，发票号为09-890）的货税款23400元（销售管理系统的客户往来期初设置录入期初销售专用发票）;（要求截图）应付账款为2011年12月16日向当代公司购买甲材料10千克，单价800元（增值税率为17%，发票号为567-789）的货税款9360元（采购管理系统的供应商往来期初的设置，录入期初采购专用发票）。

（要求截图）（最后试算平衡要求截图）应交增值税科目：应交税金－应交增值税－销项税额21710106销售收入科目：5101销售退回科目：510117.（2分）供应商往来科目设置：应付科目（本币）：应付账款2121采购科目：在途物资1201应交增值税科目：应交税金－应交增值税－进项税额2171010118. 期间损益结转设置（1分）（要求截图）19．进行采购期初记账，库存期初记账（1分）（要求截图）二、2012年1月发生的经济业务（共50分）（每小题要截图）2. 212年1月10日，以现金支付办公用品费500元。

《用友T3进销存培训》课件

界面友好，操作简单，无需复杂的培训即可快速上手。
灵活性
支持多种业务模式和流程，可根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库存预警等功能，帮助企业实时掌握库存情况，优化库存结构。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、财务报表等财务功能，方便企业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警不及时等问题。
2023-2026

用友培训计划

用友培训计划为了提高员工的专业技能和整体素质，公司决定开展用友培训计划。

该培训计划旨在帮助员工更好地掌握用友软件的应用技能，提高工作效率，提升工作质量，从而更好地满足公司的发展需求。

以下是本次培训计划的具体内容和安排。

一、培训内容。

1. 用友软件基础知识培训。

通过系统的讲解，帮助员工全面了解用友软件的基本功能和操作方法，包括财务、人力资源、供应链等方面的应用。

2. 实际操作演练。

安排实际操作环节，让员工亲自动手操作用友软件，加深对软件功能的理解，提高操作熟练度。

3. 案例分析与讨论。

结合实际工作案例，进行分析和讨论，帮助员工更好地将培训内容与实际工作相结合，提高解决问题的能力。

4. 软件更新与维护。

介绍用友软件的更新维护方法，帮助员工及时了解软件最新功能和优化内容，保证软件的正常运行。

二、培训安排。

1. 培训时间。

本次培训计划将持续3天，具体时间为每周二至周四上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2. 培训地点。

培训地点设在公司会议室，确保员工可以集中精力参与培训。

3. 培训方式。

培训以讲解、实操、案例分析等多种方式相结合，确保培训4. 培训人员。

由公司内部专业人员负责培训，确保培训内容与实际工作紧密结合。

三、培训效果评估。

1. 考核方式。

培训结束后将进行考核，测试员工对用友软件的掌握程度和应用能力。

2. 培训反馈。

收集员工的培训反馈意见，了解培训效果，为今后的培训提供参考。

3. 培训总结。

对培训过程进行总结，分析培训效果，为今后的培训提供经通过本次培训计划，相信员工们将更加熟练地掌握用友软件的应用技能，为公司的发展贡献更大的力量。

希望员工们能够积极参与培训，努力提高自身的专业素养，为公司的发展注入新的活力。

用友T3财务软件实训报告

财务软件应用总结报告一、实验目的（1）在了解用友T3系统基本框架的基础下，重点掌握企业实际工作中，建立账套的基本步骤和操作方法、账套数据备份和恢复的操作方法、会计操作人员管理及其业务操作授权处理步骤和方法。

（2）熟悉总账子系统初始化的主要内容，掌握基础编码档案设置、会计科目设置、项目档案管理、期初余额试算平衡的业务处理步骤和方法。

（3）掌握记账凭证处理的主要步骤和方法与记账凭证中的辅助信息相关的录入、修改和查询方法。

（4）了解用友T3中采购、库存、销售和核算4个子系统的主要功能及其相互关系。

（5）了解工资管理子系统的主要功能、工资管理和其他子系统的关系，熟悉子系统的操作流程。

（6）掌握固定资产卡片管理、固定资产增加、减少和价值变更业务处理、固定资产折旧处理，及其相关记账凭证处理的操作方法。

（7）掌握对账单录入、银行对账、银行余额调节表输出、银行对账情况查询、长期未达账项审计的操作。

二、会计制度（1）账套主管：李明旺。

会计制度规定一个核算单位只能设立一个账套，由于系统中没有本企业的任何信息，必须在系统中建立自己的账套，将本单位的基本信息输入计算机后，才能处理具体的会计业务。

账套主管负责业务期初软件环境的建立以及基础信息设置、期初数据的录入。

在日常业务处理中，管理监督软件的日常运行、工资变动、记账、月末结账以及管理报表的编制和输出等。

（2）本公司设立独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

（3）财务管理部门应明确财务会计人员的岗位，做到职责分明，实行岗位责任制。

（4）按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。

（5）正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

三、学习难点（1）编码设置。

在建立账套过程中，当账套基本参数设置完成后，系统相继弹出编码方案和数据精度设置窗口。

我们在实训的时候编码方案是有默认数值的，有些级次分类编码与实训的要求不一样，这里容易出错，很多同学都没有修改错误的编发就继续往下面做了。

用友财务知识软件T3标准版教程(PPT 66页)

原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用---工资
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
52,000
管理费用---工资

用友T3视频教程

用友T3视频教程章节课程列表内容简介第一章：系统管理第01课：建立账套在用友T3软件中怎么建立企业自己的账套？第02课：建立用户与权限设置如何给自己公司增加使用用友T3的操作员并设置对应的权限？第03课：建立年度账一个年度结束后，如何建立用友T3账套的年度账？第04课：账套修改备份恢复为保证数据的安装，怎么备份用友T3的账套数据？备份后如何恢复？第05课：年度结转用友T3建立年度账后，怎么进行年度数据结转？第二章：基础设置第06课：部门和职员档案对于用友T3新建的账套如何增加和修改部门和职员档案？第07课：会计科目设置对于用友T3新建的账套怎么增加和修改会计科目？第08课：存货档案对于用友T3新建的账套怎么增加和修改存货档案？第09课：购销存基础设置与用友T3购销存模块相关的基础档案如何设置？第10课：单据编码设置用友T3业务模块单据的编码方案如何进行自定义设置？第11课：单据设计用友T3业务模块单据格式怎么进行自定义设置？第12课：自定义项设置对于需要增加的自定义项在用友T3中如何应用？第三章：总账系统第13课：填制凭证总账模块如何填制凭证？第14课：出纳签字用友T3总账如何进行出纳签字，需要注意什么事项？第15课：记账反记账怎么进行总账模块的记账和返记账操作？第16课：审核凭证如何审核总账模块填制的凭证？第17课：作废与删除凭证怎么作废和删除填制错误的凭证？第18课：月末转账总账模块月末如何进行期间损益结转及自定义转账？第19课：月末结账用友T3总账模块怎么进行月末结账？第四章：往来管理第20课：往来两清财务模块对于供应商和客户往来如何进行往来两清？第五章：现金银行第21课：现金银行基本功能用友T3现金银行模块的主要功能有那些？第22课：银行对账出纳人员怎么进行银行对账操作？第六章：财务报表第23课：财务报表基本概念用友T3软件财务报表模块的基本介绍？第24课：资产负债表用友通T3怎么编制资产负债表？第25课：利润表用友通T3怎么编制利润表？第26课：现金流量主表用友通T3怎么编制现金流量表？第七章：工资管理第27课：工资参数设置用友T3工资模块的参数如何设置？第28课：工资基础档案用友T3工资管理模块基础档案怎么增加？第29课：工资公式设置怎么定义工资计算的公式？第30课：工资日常操作用友T3工资模块的日常操作及注意事项？第31课：工资分摊及月末处理用友T3怎么进行工资分摊及月末结账？第32课：工资反结账用友T3工资模块如何返结账？第八章：固定资产第33课：固定资产选项用友T3固定资产模块选项有那些，怎么设置？第34课：原始卡片录入怎么录入固定资产原始卡片？第35课：新增资产新购买的固定资产，怎么进行资产新增？第36课：本月新增资产卡片删除录错了的固定资产卡片，怎么删除？第37课：资产减少固定资产如何进行减少的操作？第38课：固定资产变动及对折旧影响固定资产变动业务对固定资产折旧有什么影响？第39课：折旧制单月末结账固定资产月末如何进行累计折旧及月末结账？第40课：允许抵扣进项税对于允许抵扣进项税的固定资产在用友T3中怎么处理？第41课：支持进项税抵扣如果新购的固定资产支持进项税抵扣的话在用友T3中怎么处理？第九章：采购管理第42课：采购期初采购管理模块期初数据怎么录入？第43课：采购订单采购订单怎么录入，怎么审核？第44课：采购入库单用友通T3采购入库单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第45课：采购发票用友通T3采购发票怎么录入，怎么审核，怎么修改？第46课：采购结算用友T3采购入库单和采购发票怎么结算？第47课：付款结算用友T3采购发票形成的应付款怎么进行付款结算？第48课：供应商往来供应商往来中的应付冲应付等转账业务如何操作和取消？第49课：采购结账用友T3采购模块怎么结账？第十章：销售管理第50课：销售期初销售管理模块期初数据怎么录入？第51课：销售订单销售订单怎么录入，怎么审核？第52课：发货单用友通T3发货单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第53课：销售发票用友通T3销售发票怎么录入，怎么审核，怎么修改？第54课：收款结算针对销售发票形成的应收款在用友T3中怎么进行收款结算？第55课：客户往来客户往来中的应收冲应收等转账和并账业务如何操作和取消？第56课：销售结账用友T3销售模块如何结账？第十一章：库存管理第57课：库存业务范围设置用友T3库存管理模块选项的相关设置及用途？第58课：库存期初用友T3库存管理模块期初数据怎么录入？第59课：采购入库单审核用友T3采购入库单怎么审核？第60课：销售出库单用友通T3销售出库单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第61课：材料出库单用友通T3材料出库单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第62课：产成品入库单用友通T3产成品入库单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第63课：生产加工单用友通T3生产加工单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第64课：其他出库单和其他入库单用友通T3其他出入库单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第65课：调拨单用友通T3调拨单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第66课：盘点单用友通T3盘点单怎么录入，怎么审核，怎么修改？第67课：库存月末结账用友T3库存管理模块怎么结账？第十二章：核算管理第68课：核算业务范围设置用友T3核算模块选项的相关设置及其主要用途？第69课：单据记账和暂估成本处理库存的相关单据在核算模块中怎么进行记账，暂估业务如何进行暂估成本处理？第70课：科目设置如果需要自动带出科目，应该怎么进行科目设置呢？第71课：月末处理用友T3核算模块怎么进行月末处理的操作？第72课：核算制单由其他模块传递到核算模块的业务单据怎么进行制单处理？第73课：取消记账和凭证删除怎么取消核算模块的凭证记账和删除？第74课：核算月末结账用友T3核算模块怎么进行月末结账第十三章：生产管理第75课：批量投产生产加工业务时如何对生产加工单进行批量投产？第76课：采购需求分析怎么进行生产加工的采购需求分析？第77课：批量领料在用友T3中如何进行批量领料？第78课：批量入库对于生产加工单生成的采购订单如何进行批量入库？第十四章：税务管家第79课：税务鉴定本部分为用友T3标准版新增功能，主要是用于税务计算的操作，大家可以选择性学习！第80课：纳税申报第81课：涉税分析第十五章：小企业会计准则第82课：预制科目报表及常用凭证本部分为2013小企业会计准则的相关知识，大家可以选择性学习！第83课：汇兑损益调整及递延收益分摊第84课：施工单位合同管理第85课：支持多资产类别第86课：支持进项税抵扣第十六章：消息中心第87课：消息设置本部分为用友T3标准版增加的功能，主要便于内部客户端之间的消息传递，一般使用的较大，大家可以选择性学习！第88课：消息模板设置第89课：消息手工发送第90课：消息中心。

财务软件培训计划(2篇)

第1篇一、培训背景随着我国经济的快速发展，企业对财务管理的要求越来越高，财务软件的应用已经成为企业提高财务管理效率、降低成本、提高竞争力的关键手段。

为了使员工能够熟练掌握财务软件的使用，提高工作效率，降低错误率，特制定本培训计划。

二、培训目标1. 使员工了解财务软件的基本功能、操作流程和适用范围。

2. 培训员工熟练掌握财务软件的基本操作，如凭证录入、账簿查询、报表生成等。

3. 提高员工对财务软件的维护和故障排除能力。

4. 培养员工在财务软件应用中的创新思维和解决问题的能力。

三、培训对象1. 公司全体财务人员。

2. 其他部门需要使用财务软件的员工。

四、培训内容1. 财务软件概述（1）财务软件的发展历程（2）财务软件的基本功能（3）财务软件的适用范围2. 财务软件操作（1）系统初始化（2）凭证录入（3）账簿查询（4）报表生成（5）财务分析3. 财务软件维护与故障排除（1）系统备份与恢复（2）软件升级与卸载（3）故障排查与解决4. 财务软件应用创新（1）财务软件与其他业务系统的集成（2）财务软件在财务管理中的应用创新（3）财务软件在财务决策中的应用五、培训方式1. 讲师授课：邀请财务软件专业讲师进行现场授课，讲解财务软件的操作方法和技巧。

2. 实操演练：在讲师的指导下，学员进行实际操作，巩固所学知识。

3. 案例分析：通过分析实际案例，使学员了解财务软件在实践中的应用。

4. 互动交流：学员之间、学员与讲师之间进行互动交流，解答疑问，提高学习效果。

六、培训时间1. 培训时间：共分为四个阶段，每个阶段为期一周，共计四周。

2. 具体时间安排：- 第一阶段：财务软件概述（1天）- 第二阶段：财务软件操作（3天）- 第三阶段：财务软件维护与故障排除（1天）- 第四阶段：财务软件应用创新（1天）七、培训考核1. 考核方式：采用理论考试和实践操作相结合的方式。

2. 理论考试：考核学员对财务软件知识的掌握程度。

3. 实践操作：考核学员对财务软件操作的熟练程度。

用友ERPU财务业务一体化具体操作指导

操作流程第一部分一、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

用友财务业务一体化操作手册

用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。

本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。

二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。

2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。

3.配置数据库连接信息。

4.设置管理员账户。

5.完成安装。

三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。

2.在登录界面输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。

•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。

•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。

四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。

2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。

3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。

4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。

2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。

•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。

3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。

2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。

3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。

五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。

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应收帐

销售与应收管理业务管理核心
销售进度确定
销售订单执行统计表发货开票收款统计表发货单结算收款勾对表 …… 价格管理最低售价控制客户信用控制仓库权限控制预估毛利控制
销售过程控制
销售流程
规范流程：
1、销售发票确认应收 2、销售出库确认成本 3、随时发票处理
业务中心客户往来中心以客户为中心统计分析客户应收和销售情况，了解掌握客户价值和风险所在；
经营分析销售毛利分析从客户、商品、区域、部门、人员不同角度分析，合理分配精细化资源管理，变规模为效益管理；
经营分析销售目标完成率分析随时计划与实际对比分析，掌控全年计划，随时调整、改善内部管理；
第一步
档案建立
供应商分类及档案仓库收发类别
与存货科目设置相关
与存货对方科目设置相关
初始化
采购类型销售类型科目期初
第二步
基础数据
存货期初
客、供期初
二、业务流程
选择合适的业务流程：
采购入库－开票－结算－挂账
标准业务流程
销售发货－开票－出库－挂账
业务流程采购入库－开票结算自动完成
优化业务流程
采购与应付管理
应付账款
会计信息自动传到总账
采购发票运费发票付款单最高进价控制最高库存控制
总账
仓库权限控制
供应商
自动生成订单手工录入订单
采购入库单材料库
领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
采购与应付管理会计管理核心
采购成本确定
支持自动结算支持手工结算，包含对多对多结算的支持支持费用分摊（亮点）支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等增值税抵扣采购发票确定应付款应付单确定其它应付款付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、按明细冲销（亮点）支持三方转帐（亮点）
应付帐

采购与应付管理业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表采购统计表货到票未到、票到货未到、在途物资…… 价格管理最高进价控制仓库权限控制库存量控制
采购过程精细控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单采购入库采购结算
采购发票
应付/现付
优化流程：
1、入库单保存自动生成发票并结算 2、不能处理暂估入库业务 3、不能进行费用分摊 4、不能填制与改写发票
采购订单
采购入库
应付/现付
采购业务流程
1、货、票同时到达同时处理
合同（订单）仓库确认入库票货结算
挂账或付款
采购业务流程
2、货、票不同时到达的处理（当月）
绩效考核及时提供各业务员和各部门的业绩完成情况；帮助完善内部激励机制，奖惩分明；
T3用友通财务业务一体化产品培训
用友软件股份有限公司职务姓名 2009年月日
一、总体概述二、财务流程及功能三、业务流程及功能
总体概述
采购发票
采购管理
入库单记账
应付管理
现金银行
工资管理
库存管理
出库单
核算管理
总账系统
财务报表
销售管理
销售发票
应收管理
财务分析
固定资产
一、基础档案及数据
部门及人员结算方式存货分类及档案客户分类及档案
会计管理核心
库存金额帐
多种计价方法：移动平均、加权平均、个别计价、先进先出、后进先出、计划价自动生成业务凭证
凭证生成

库存及核算流程
库存流程
采购入库单盘点单销售出库单
产成品入库
库存帐
材料出库单
其它入库单
调拨单
其它出库单
核算流程
单据记账业务凭证
暂估成本处理
月末处理
业务核心帐目-库存台帐
生产加工流程
采购订单采购建议
材料出库单
销售订单生产加工单成本计算
产品结构
产成品入库单
配比出库
备料缺料表查询
采购建议
避免库存积压、减少库存持有成本
生产加工过程监控
生产加工进度表
生产加工
明细表
生产加工领料汇总表
材料领用控制，降低生产成本
生产加工明细表
按定额控制材料领用，降低损耗
生产加工进度表
销售订单销售发货销售出库
采购发票
应收/现收
优化流程：
1、发货自动生成销售发票与销售出库单 2、不能开据或更改发票
销售订单销售发货应收/现收
销售业务流程
1、先发货后开票
合同（订单）
业务确认发货
财务确认开票
仓库此时出库单可审核生成业务员发货和出库环节完全分开，此时出库单手工生成
业务核心帐目-现存量
业务统计-收发存汇总表
实时反映材料的流动状况，提高周转率
业务控制-上下限控制
事前安全的最大最小库存量控制，实时的库存预警
业务控制-仓库权限控制
业务控制-限额领料控制
会计核心-库存金额帐
生产加工
销售订单
采购订单
采购建议
生产加工单
产成品入库单
成本计算
1、实现以销定产，以产订购 2、提供采购建议与缺料表 3、生产过程监控 4、成本分配
销售业务流程
先开票后发货
合同（订单）
财务确认开票
业务确认自动发货单
仓库确认出库

财务确认和业务确认环节完全合并业务员发货和出库环节不完全合并，此时出库单可由发票审核生成业务员发货和出库环节完全分开，此时出库单手工根据发票生成
应收流程
应收款流程
应收冲应付应收冲应收预收冲应收
供应商往来明细帐、供应商往来总帐、供应商往来余额帐
会计核心-采购成本确认采购成本确认
会计核心-应付帐管理应付帐管理-总帐、明细帐、单据、凭证
业务核心-采购进度控制采购进度控制
采购过程精细控制-进货价格控制
最高进价控制
控制最高进价，降低采购成本
采购过程精细控制-库存量控制
控制最高库存量
凭证未审核可记账
固定资产核算流程
资产采购
单个增加成批增加
资产卡片管理
原值增加、减少累计折旧调整净残值（率）调整折旧方法调整折旧计提及分配
固定资产变动
使用年限、工作量调整使用状况、类别调整
在建工程转入
成批增加单个增加
资产减少
凭证处理
部门转移
固定资产评估
计提（转回）减值准备
① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
合同（订单）仓库确认入库
票到结算
挂账或付款
① 票先到货后到（压票）
合同（订单）财务确认收票仓库确认入库结算挂账或付款
采购业务流程
3、货先到票后到（跨月）
合同（订单）
仓库确认暂估入库
财务确认收票（跨月）结算
暂估处理
月初回冲单到补差单到回冲
工资核算流程
工资分钱清单
扣缴所得税银行代发工资分摊
计件工资统计
工资变动
工资主要功能－工资变动
工资变动、替换及快速筛选
工资计算、汇总，结账后不能修改
人员档案、数据可快速导入
工资主要功能－工资分钱清单
工资主要功能
扣缴所得税
扣税依据，根据实际设置
工资主要功能－工资分摊
一、总体概述二、财务流程及功能三、业务流程及功能
实时加工进度监督，防止延期造成损失
成本分配表
成本费用项目清晰直观，便于成本分析
老板通
如何实现全面、实时的掌控企业
支持决策、预知潜在风险
预警事前、全面、智能将危机、隐藏风险第一时间、直接预警反映，提高效率，监控企业关键运营管理；
业务中心销售信息中心挖掘有价值的客户、商品、区域，掌握部门、业务员销售情况，对比历史销售指标，及时了解销售发展趋势，调整企业销售策略；
期初
销售发票
应收应付帐
应收单
汇兑损益
收款单

客户往来明细帐、客户往来总帐、客户往来余额帐
会计核心-销售明细帐
会计核心-应收款管理
会计核心-应收款管理
1、应收账龄分析
2、打印催款单
防止坏账发生，减少损失
业务核心-销售进度确定
业务核心-销售进度确定
销售过程精细控制-最低售价控制
最低售价控制
六、累计折旧调整时，原值－调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值。
七、资产类别调整时，调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同。
八、变动单不能修改，只有在当月可删除重做。
固定资产主要功能－折旧提取
当月未制单前可重复计提折旧，并对折旧额做调整
固定资产主要功能－折旧分配
制单时对于科目及辅助项相同的可进行合并
合理报价
亏损报价
参照毛利，合理报价
销售过程精细控制-客户信用管理及控制
信用期间控制
信用额度控制
实现销售最大化和快速收款能力
销售过程精细控制-存货价格控制
库存和核算管理业务管理核心
核心帐目：库存数量帐、现存量库存业务管理：各种出入库业务、盘点、调拨、BOM配比出库货位、有效期、批次库存业务控制：上下限控制、仓库权限、限额领料