一月运营分析简报

量
量
5
二、生产计划完成情况
1、力士德
产品类别
计划生产数量 实际生产数量 完成率
6
三、运营措施执行情况
各公司运营措施执行情况
市场销售 产品研发 生产、质量 成本控制 费用控制
7
四、下期产销计划
1、力士德
产品
单位
挖掘机 轮机 港机 二手机
台 台 台 台
12月初库 存量
2、液压
产品
挖掘机 轮机 港机 二手机
山东常林机械集团运营简报
2016年第一期（共12期）
运营管理部 2016年1月
目录Contents
一 销售计划及执行情况 二 生产计划完成情况 三 运营措施执行情况 四 下期产销计划 五 下期工作重点事项
一、销售计划及执行情况
1、力士德
产品类 别
单位
挖掘机
台
轮机
台
港机
台
二手机
台
二手机
台
合计
台
2、液压
项目
一、产品销售 主泵 主阀 回转总成 行走总成
变速箱 合计
计划
14824 14543 3149
857 5062
单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨
实际
一月份累计完成情况 计划回款 实际回款
10614 4060 1488 336 441
15342 7565 1174 791
差异%
-30.8% -46.3% 26.7% -57.5%
一、销售计划及执行情况
3、铸业
项目
单位
产品销售
吨
缸体类
吨
冷机类
吨
其他类
吨
普通液压件
吨
节能液压件
吨
合计
万元
4、肥业
计划
38435 14824 14543 3149
857 5062 34,742
一月份累计完成情况
实际 完成率
同期
16939
44.1%
24873
10614
71.6%
15342
4060
27.9%
30.5% 52.1% 18.6% 32.5% 27.1% 5.9% 30.9%
差异% 年度目标 完成进度
-31.9% -30.8% -46.3% 26.7%
-57.5%
55512 20384 21819 4579
1238
7492
二、生产计划完成情况
1、力士德
产品类别 单位
计划生产数 实际生产数 生产完成率
• 万宝受市场下降及份额减少较同期减少1077万，钱江较去年同期减少474万
质量：上菲红C9F缸体加工偏
EC5R缸体泄露
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四、2016年一月份各事业部运营情况及需重点关注事项
一、运营情况
力士德公司
产品类别 单位 产品销售 万元
15年实 际
15年三 15三季 季度计划 度年实际
完成率
同比
15全年 计划
16全年 计划
全年计划 完成率
生产：
采购：
15
16
单位
台 台 台 台
12月初库 存量
1月份计划 销售
生产
1月份计划 销售
生产
8
四、下期产销计划
3、铸业
产品
单位
挖掘机 轮机 港机 二手机
台 台 台 台
4、肥业
产品
单位
挖掘机 轮机 港机 二手机
台 台 台 台
12月初库 存量
12月初库 存量
1月份计划 销售
生产
1月份计划 销售
生产
9
五、下期工作重点事项
7565
1488
47.3%
1174
336
39.2%
791
441
8.7%
15,442
44.4%
22,898
类别
产品销售 复合肥 温控肥 水溶肥 缓释肥 脲醛双控复合 肥 合计
单位
吨 吨 吨 吨
吨 吨
计划
38435 14824 14543 3149
857 5062
一月份累计完成情况
实际
完成率
同期
16939 10614 4060 1488
336
441
44.1% 71.6% 27.9% 47.3%
39.2%
8.7%
24873 15342 7565 1174
791
差异%
-31.9% -30.8% -46.3% 26.7% -57.5%
-32.6%
年度目标 完成进度
55512 20384 21819 4579 1238 7492 50,000
一、运营情况
铸业公司
产品类别 产品销售
单位
万元
2015年一月 15年三季度 15三季度年
实际
计划
实际
完成率
同比
15全年计划 全年计划完 成率
缸体类
吨
冷机类
吨
其他类
吨
普通液压件
吨
神挖液压件
吨
营销：
• 1-9月份同期增长-34%，其中神龙-9.3%，上菲红-9.2%，万宝-4.8%
• 1-8月，重卡市场累计销车366943辆，累计下降30.5%；1-9月份上菲红下降37.5%，影响收 入2072万；神龙因改型影响收入2089万；
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四、一月份各事业部运营情况及需重点关注事项
一、运营情况 肥业公司
产品类别
产品销售 复合肥 脲醛肥 缓控释肥 温控肥 水溶肥
销售： 生产： 采购：
单位
万元 吨 吨 吨 吨 吨
2015年一月 15年三季度 15三季度年
实际
计划
实际
完成率
同比
15全年计划 全年计划完 成率
四、2016年一月份各事业部运营情况及需重点关注事项
• 3）展会政策的制定，起到Fra Baidu bibliotek好的效果，实现展会现场定机55台。
研发：
质量：
采购：
14
四、2016年一月份各事业部运营情况及需重点关注事项
一、运营情况
液压公司
产品类别 单位
15年1月 15年1月 15年1月
实际
计划
实际
完成率
同比
产品销售 主泵 主阀
行走总成 回转总成 变速箱体 节能挖配 套
销售：
万元 吨 吨 吨 吨 吨 吨
1、下期关注事项
公司 肥业 铸业
力士德 液压
序号 工作任务 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
责任人 完成时间 备注
二、一月事业部营业收入及税前利润
3、回款完成情况
序 号
公司
1
液压
2
肥业
3
铸业
4
力士德
小计
2015年一月 实际
16年一月计划
16年一月实 际
16年一月完 成率
-6,821
-7,281
全年计划 完成率
挖掘机
吨
轮机
吨
港机
吨
二手机
吨
营销：盈天下系列挖掘机商务政策和内部奖励政策的制定，推进了节能新产品的推广和销售；
• 成功组织2016年北京国际工程机械展览会：
• 1）三大系列14款产品的集中亮相，彰显了企业实力和竞争优势；
• 2）“盈天下”系列节能产品新品批量上市的成功发布，为下一步的市场销售奠定了良好基础。
-8,711
80%
-160
310
108
35%
-937
-703
-1,354
7%
-3,307
-1,861
-7,902
-225%
-10,584
-10,277
-17,377
31%
同比
16年全年计划
28% 167%
45% 139%
64%
-13,615 914 0
-3,035 -12,075
全年计划 完成率 136% 12% 0% -60% 56%
39.2%
791
441
8.7%
15,442
44.4%
22,898
差异%
-31.9% -30.8% -46.3% 26.7% -57.5%
-32.6%
年度目标 完成进度
55512 20384 21819 4579 1238 7492 50,000
30.5% 52.1% 18.6% 32.5% 27.1% 5.9% 30.9%
年度目标 完成进度
20384 21819 4579 1238 7492
计划
38435 14824 14543 3149
857 5062 34,742
一月份累计完成情况
实际 完成率
同期
16939
44.1%
24873
10614
71.6%
15342
4060
27.9%
7565
1488
47.3%
1174
336