金税接口数据流图
KIS专业版产品总体介绍.ppt
KIS专业版-产品总体介绍.ppt1、KIS专业版产品介绍KIS产品部产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性提纲产品定位EAS〔财务,HR〕EAS,K/3KIS,K/3KIS 专业版KIS标准版KIS迷你版产品定位目标市场定位金蝶EASEAS,K/3KIS,K/3,EASKIS专业版KIS标准版KIS迷你版人数500050005001001500行业速达无无EV3000V5000V1000用友NCNCU8Tong2021财务通商贸通行业延长工业商贸批发……零售产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性提纲客户价值秉承KI2、S产品在财务方面的优越品质和借鉴K/3产品在物流方面的领先技术与阅历专业、可靠界面友好美观，清楚业务流程导航，账簿报表一目了然简洁易用，支持全键盘操控简洁源于专业财务、业务一体化应用，提高企业经营管理信息质量提高工作效率避开产生信息孤岛实实在在关心企业强化和提高管理的工具为小企业贴身打造不追求大而全，只为有用、适用功能适用、投资少，见效快专业可靠的信息化解决方案简洁易用高性价比企业管理得力助手KIS+KIS+客户价值SQLMSDE数据库，支持大容量数据处理稳固、可靠、高效网络应用传承KIS，接续k/3为小企业持续成长提供3、全生命周期的解决方案爱护客户投资简洁易用－应用本钱快速高效－人力本钱专业设计理论－管理本钱存货管理、掌握－存货本钱核算标准接口集成第三方系统提供基础支持航天金税接口大数据库支持持续成长需要降低本钱集成税务系统KIS+KIS+产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性提纲金蝶产品家族价格趋势完好解决方案会计核算KIS迷你版KIS标准版财务管理KIS专业版财务管理进销存管理面向小型企业的财务业务一体化管理金蝶K/3金蝶EAS财务管理供应链管理制造等财务管理产业供应链HR协同商务等企业需要产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性4、产品路线图竞争分析提纲KIS专业版架构图KIS专业版数据流KIS专业版功能概览－选购管理选购管理核心业务流程围绕：选购订单-外购入库-选购发票；业务单据之间可以敏捷流转，满足不同小企业业务流程需要；提供选购退货功能；能理现购、赊销等业务功能；供应商和选购价格管理功能；即时的库存信息查询及业务预警；选购报表分析。
管理信息系统数据流程图详解 (1)
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41
订货单
仓库
缺货通知单
订货
催货单
供货单位
EX2
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订货合同单
取货通知
42
实验项目三：
EX3：请根据以下储蓄所存款过程画出数据流程图：储户将 填写好的存款单、存折和存款交储蓄所，查对储户帐，将不 合格的存款单退给储户重填，合格的存款单交存款处理，处 理时要修改储户帐，并将存折交还储户，而将存款放入现金 库。
• ①数据存储名写在开口的长方框内，应概要地说明文 件中的主要数据。
• ②数据存储上一定要有数据流。 • ③为便于说明和管理，数据存储亦应编号，编号写在
文件符号左端小方格中，以“D”开头。 • ④为避免DFD中出现交叉线，同一数据存储可在多处
画出，可以用下图所示符号表示数据存储重复。
2021/6/21
2021/6/21
38
实验项目一：
EX1：请根据以下销售过程画出数据流程图：用户将定货 单交给某企业的业务经理，经检验后，对不合格的订单要 由用户重填，合格的订单交仓库保管员做出库处理，即： 查阅库存台帐，如果有货则向用户开票发货，如缺货，则 通知采购员采购。
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39
发货票
用户
订货单
仓管
事务
1.0
员
处理事务
2.0
订货报表 采购
产生报表
员
D2 订货信息
2021/6/21
图 (b) 订货系统的一层数据流程图
37
2层数据流图
仓管 员
D1 库存信息
F1 事务 1.1 事务输入
事务F2
和检验
F3 库存
1.2 更新库存
讲解金税三期下的数据指标及风险防控课件
总结词
缺乏内部监控机制
03
总结词
合规意识薄弱
05
04
详细描述
该企业未能建立有效的内部监控机制 ，无法及时发现和纠正数据异常，导 致被税务部门查处。
06
详细描述
企业管理人员对税收法规了解不足，合规意识 薄弱，导致在申报数据时出现失误，触犯法律 红线。
某企业金税三期风险防控成功案例
总结词
风险预警及时响应
与宣贯
与评估
措施
监控…
合规风险防控是企业在生 产经营过程中必须重视的 环节，通过建立完善的合 规管理体系，确保企业各 项业务活动的合法合规性 ，降低合规风险对企业的 影响。
制定企业合规管理政策、 流程和规范，确保各级管 理人员和员工充分了解和 掌握合规要求。
通过收集业务数据、监管 信息等，运用数据分析工 具，识别企业存在的合规 风险点，评估风险大小和 影响程度。
值等。
通货膨胀指标
衡量物价上涨的水平，如CPI、 PPI等。
就业与失业指标
反映劳动力市场的状况，如城 镇登记失业率、新增就业人数 等。
国际收支与汇率指标
衡量国家对外经济往来的状况 ，如贸易顺差或逆差、汇率波
动等。
03
风险防控策略
税收风险防控
01
02
03
04
05
总结词
1. 建立税收风险 2. 税收风险识别 3. 税收风险控制 4. 税收风险监控
定期开展税务内部审计， 检查内部控制的有效性并 及时改进。
提高财务管理水平
规范会计核算
严格按照会计准则和税法要求进行会 计核算，确保财务数据的真实性和准 确性。
强化税务培训
优化税务筹划
SAP关于金税的接口
SAP关于金税的接口VAT InvoicesUseIn China, all registered companies that require value-added tax (VAT) refunds have to issue their VAT invoices using a government-owned proprietary tax system called Golden Tax System (GTS).The SAP system provides an interface to GTS that automates VAT processing. PrerequisitesYou must have the Sales and Distribution (SD) component.FeaturesThe system supports the processes of VAT invoice creation and VAT invoice cancellation.Invoice numbering and printing, cancellation of official invoice numbers, andstatutory reporting of VAT invoices are all done from within GTSVAT Invoice CreationPurposeThis process describes how you create the value-added tax (VAT) invoice in the SAP system, communicate with Golden Tax System (GTS), and finally update the SAP system with the invoice details from GTSProcess FlowCreate an invoice following the standard procedure (link).Create a file to send to GTS, using the Creation of Outbound File for Golden Tax Interface(China) report.Select the relevant invoices and generate a file of type 1 (GTI File for Invoice-NumberCreation ) containing invoice details, to send to Golden Tax System [link to report]The system stores this file on the presentation server.Upload the file from the presentation server to the GTS.Log on to GTS and perform the following steps following the documentation of GTS: Generate VAT invoice numbers and other details for the invoices included in the file1.Print the invoices1.Create an inbound file to transfer the invoice details back to the SAP system2.Upload the inbound file from GTS into the SAP systemUpload the invoice details to the SAP system, by running the Upload of Inbound File fromGolden Tax Interface (China) report.The SAP system updates its database with the invoice details.Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to create a file containing invoice details to send to the Golden Tax System (GTS), in the format defined by the law. Based on your selection criteria, the report can generate an outbound file that contains details for one of the following: •Generating required invoice numbers (see VAT Invoice Creation)•Canceling invoice numbers (see VAT Invoice Cancellation)If you require, the report enables an invoice split and the generation of a goods list. You can also use the report to display the document flow for your invoices. FeaturesSelectionEnter data as required, including:1.General selection criteria for including invoice details in the file•Enter the file type that is to be generated: 1 for invoice-number creation, or 2 for invoice cancellation•Enter the maximum number of line items that an invoice can contain without a goods list being created1.Preview mode: You can simulate the report results as desired2.Split criteria: If you want the report to split invoices based on the their invoiceamount, enter the maximum amount for an invoice in the Amount field, and the report splits invoices whose amount exceeds this amount3.Storage of generated file: Specify the path under which the generated file is to bestored, including the file name (*txt)OutputThe report generates the file contents, and the output screen displays the invoice details included in the generated file.If required, enter a name of a goods list for relevant invoices for file type 1.Choose Save and the system saves the flat file under the path and file name you specified.The system only saves the generated file to the presentation server when youexplicitly choose Save.The file for VAT invoice creation contains the following information:1.Split invoice number2.Number of line items3.Buyer's name4.Buyer's VAT registration number5.Buyer's address and telephone6.Buyer's bank account7.Note of goods list9.Billing date10.Material description11.Base unit of measure12.Billed quantity13.Invoice amount14.Tax rate15.Discount16.Tax amount17.Tax discount18.Discount rate19.Unit Price20.Mode of unit priceThe file for VAT invoice cancellation contains the following information:1.Note1.Bill numberActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable → Periodic Processing→Country-Specific Functions→China→Create Outbound File for GTUpload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to upload the file created by the Golden Tax System (GTS), containing the details of invoices that were either numbered or canceled in GTS. The report converts the file to a format that the SAP system can read and updates the invoice information to the system database. PrerequisitesYou have created the inbound file in GTS (see VAT Invoice Creation and VAT Invoice Cancellation).FeaturesSelectionSpecify the location of the file on the presentation server, including the path and file name.OutputThe SAP system updates its database with the invoice details in the inbound file. The file has the following structure:Field 1 - Cancellation Indicator (select 1)Field 2 - Invoice type indicator (select 1)Field 3 - Invoice type code (Character field, Length 10)Field 4 - Invoice number (Character field, Length 8)Field 5 - Number of line items (Integer, length 4)Field 5 - Invoice date (Date YYYYMMDD)ActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable→Periodic Processing→Country-Specific Functions→China → Upload Inbound File from GT.。
金税三期工程第二阶段架构介绍v1.2
发票外部管理
纳税人发票 分户帐管理
票证内部管理
票证外部管理
纳税人票证 分户帐管理
税收核算管理
税收会计
纪检监察
知识库
征管电子凭证管理
需求管理 外部信息交换
税收政策管理
流程、规则、权限、参数、代码、表证单书等维护管理
综合办公
开发管理
业务需求框架
Байду номын сангаас
目录
概述 业务架构 应用架构 数据架构 技术架构 安全架构 运维架构 其他
政策评估 政策影响评估 政策效率评估 政策效益评估 政策执行率 评估 政策改进建议
电子档案管理
查询统计 自定义查询 分主题查询 分业务查询
征管状况分析 社会满意度 分析 税收成本分析 征管质量 与效率分析 税源分析
报表管理 报表生成 报表报送 报表发布
绩效管理 个人考核 组织考核 平衡计算 考核干预 考核发布 与查询
财务管理
人事管理
征收管理 核算管理 风险处理 管理决策平台
查询 统计 征管 状况 分析 报表 管理 核算 分析 风险 管理 绩效 管理
纪检监察 拓展业务
内部统一门户
业务工作门户
内部门户网站
政策 评估
知识 管理
电子 档案
基础平台
身份认证 应用集成 数据集成
地方特色及遗留应用
应用系统部署结构
核心征管系统
访问、应用调用关系 外部交换 门户、网站
国税
图 纳税服务平台
地税
例 征管处理平台 行政管理平台 管理决策平台 基础平台应用
浏览器
遗留系统
内网
DMZ
外网
应用架构蓝图-系统组成
外部统一交换
财税实务关于升级版与税控收款机数据接口规范的公告
【tips】本文由梁志飞老师精心收编整理，同学们学习财税会计定要踏踏实实把基本功练好！财税实务关于升级版与税控收款机数据接口规范的
公告
关于发布增值税发票系统升级版与税控收款机数据接口规范的公告
国家税务总局公告2015年第77号
根据增值税发票系统升级版推广工作需要，为了实现增值税发票系统升级版与税控收款机平稳对接，国家税务总局制定了相关数据接口规范，现予发布，并将有关事项公告如下：
一、本次发布的数据接口规范分两种：第一种适用于使用自带USB接口的税控收款机；第二种适用于使用串行通信接口的税控收款机。
各税控收款机厂商可依据本规范完成税控收款机的升级改造工作。
二、本数据接口规范发布在金税工程纳税人技术服务网
（）上，纳税人或税控收款机厂商可自行下载免费使用。
在使用数据接口规范过程中，如有问题，请联系当地税控技术服务单位提供技术支持，也可通过电子邮件（邮箱：shuikong@）向税务总局反映。
三、本公告自2015年12月1日起施行。
特此公告。
国家税务总局
2015年11月11日
财务会计的实际工作经验和能力是日积月累、逐步提高的，绝不可能一朝一夕的事情;财务会计是一种各个领域融会贯通的工作，所以建议要全面地补充各个方面的知识，而不仅局限于本职。
(ERPMRP管理)金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明
1：启动。
启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。
点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP 销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。
ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。
临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。
已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。
客户资料：原开票系统的客户资料信息。
产品资料：原开票系统的商品资料信息。
开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。
系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。
按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：2：正常开发票在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。
3：合并开发票3.1 相同客户进行合并第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。
然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。
如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。
第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。
RIESpQSDZSIGQ高桥SAP到金税的接口V
税率
税额
顺丁橡胶
优级
吨
2492.843
2247.86324
5603570.16
17%
952606.93
合计
5612092.70
954055.76
价税合计
（大写）
(小写)6566148.46
报表使用者
被授权开票员岗位
使用频率
实时
后台处理/在线处理
在线处理
打印机类型（激光/喷墨/针式）
针式
纸张大小
使用语言
修改时间
姓名
描述
版本
2004.06.30
余江
初稿初始功能设计
V1
2004.07.27
杨益民
完善备注
V2
第三部分：用户签字
此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。
姓名：……………………………………
职务：……………………………………
日期：……../……../……..
字段vbrp-fkimg
销售单位
VBRP-VRKME
字段vbrp-vrkme
单价
参考netwr，请保留三位小数
净价值
KOMP-NETWR
字段vbrp-netwr
税收
KOMP-MWSBP
字段vbrp-mwsbp
栏位名称
字段
备注
文本名
语言
文本ID
文本对象
RSTXT-TDNAME
ZH
ZR01
VBBK
提货单抬头文本
12.单价 =净价值（KOMP-NETWR）/实际已开发票量（VBRP-FKIMG）
13.发票客户名称=ADDR1_DATA-NAME2+ADDR1_DATA-NAME3
金税接口操作手册-ZFIGTX
天虹中国程序开发操作说明书 之SAP 与金税接口开发T-CODE : ZFIGTX 版本 1.0 2014.02.27目 录1. 金税正常开票 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 自动合并.................................................................................................................................. 1.2 手工合并 1.3 手工拆分 1.4 撤销合并 1.5 撤销拆分 1.6 金税导出 2. 取消金税导出 .................................................... 错误！未定义书签。
3. 金税回执 ........................................................ 错误！未定义书签。
4. 红冲发票 ........................................................ 错误！未定义书签。
4.1 维护红字通知单 ................................................... 错误！未定义书签。
4.2 红冲发票导出 ..................................................... 错误！未定义书签。
5. 作废发票 ........................................................ 错误！未定义书签。
索昊VAT接口系统操作手册
企业管理系统操作手册索昊VAT接口软件V6.0目录一：启动进入 (3)二：新系统与原系统区别 (4)三：系统模块功能说明 (5)四：相关操作方法 (6)4、1单张开发票的操作方法 (6)4、2批量开发票的操作方法 (6)4、3模拟开发票的操作方法 (9)五：合并开发票方法 (9)5、1 相同客户合并开票 (9)5、2 不同客户间进行合并 (10)六：拆分发票的操作方法 (13)6、1 按最大限额进行拆分发票 (13)6、2 按固定金额拆分发票 (14)6、3按固定明细行拆分 (15)6.4手动拆成多张发票 (16)七、差异数据调整的操作办法 (18)7．1差异数据调整中含税保持不变 (18)7.2 差异数据调整中不含税保持不变 (19)7.3 差异数据拆分 (20)7.4微调发票不含税金额和税额 (20)八．折扣数据调整的操作办法 (21)8.1增加折扣行数据 (21)九：发票修改的操作办法 (22)9.1修改发票内容 (22)9.2批量修改发票内容 (23)9.3批量修改发票明细内容 (24)十：复制发票的操作办法 (24)10 .1复制发票数据 (24)10.2开票机中复制发票数据 (25)十一：红冲发票的操作办法 (26)11.1红冲发票操作 (26)十二：新增、修改基础资料的操作办法 (28)12.1新增客户资料 (28)12.2修改客户资料 (29)12.3 批量修改客户资料 (31)12.4新增产品资料 (32)12.5 修改产品资料 (33)12.6批量修改产品资料 (35)十三：基础设置的操作办法 (36)13.1汇总设置 (36)13.2栏目设置 (38)13.3颜色行设置 (40)13.4导出数据 (42)13.5排序设置 (43)十四：复核人、收款人默认设置的方法 (45)14.1复核人、收款人默认设置 (45)十五：发票最大开票限额调整的方法 (45)15.1发票最大开票限额调整 (45)十六：从税控中读取基础资料的方法 (46)16.1读取税控系统中的基础资料 (46)16.2读取外部的基础资料文件 (47)十七、重新返写ERP数据 (48)十八、相关提示及解决办法 (49)18.1 没有找到对应的客户信息，此单号将不会导入到系统中 (49)18.2 此张发票数据中内容没填任何东西: (49)18.3 税号位数错误，当前税号是 (50)18.4 系统发生严重数据错误,请联系供应商 (50)18.5 此张发票X的金额乘以税率与税额之差超过了最大限定的值，当前差异是 (50)18.6 打印时，区域编码不存在 (51)18.7 xxfp: No Index Currnetly active (51)18. 8点击清单时,显示'开票数据精度错' (53)18.9缺少TaxInject.dll (53)18.10更改税号 (53)18. 11 单价、数据、金额不满足校验关系 (54)一：启动进入启动接口系统先退出所有打开的程序,特别是开票系统，从系统主菜单处点击“索昊VAT接口系统”：系统开始自动运行防伪开票票界面（凡是与开票系统有关的图为模拟开票系统界面，各分公司界面，以各分公司实际开票机版本为准）点击“进入系统”，显示开启金税卡界面，金税卡开启后，进入登陆界面(如果安装了瑞星，360等杀毒软件的机器可能杀毒软件会弹出病毒提示，可以不用管杀毒软件，如果有选择允许或禁止，一定要选择允许)二：新系统与原系统区别登陆后，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：接口系统的操作主要是从这个导入按钮开始的。
增值税发票税控开票软件数据接口规范v3.0
增值税发票税控开票软件数据接口规范V3.01概述为进一步优化纳税服务，满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件（以下简称开票软件）的衔接需要，国家税务总局下发了开票软件数据接口规范V1.0和V2.0版。
随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施，公布的接口已经不能满足需要，现对该接口进行更新升级，形成V3.0版。
本接口规范适用于是开票软件（金税盘版）与开票软件（税控盘版）的商品编码版本，配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。
2接口说明2.1待开发票信息导入接口通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能，将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。
选择手工导入开具时，首先选择要导入的XML文件，再对导入发票信息逐张开具并打印发票。
选择自动导入开具时，首先设置文件存储路径和轮询时间。
自动导入开具功能开启后，系统自动轮询指定路径下的XML文件，自动完成发票开具，并将开具结果写入指定文件目录。
2.2已开发票信息导出接口通过开票软件中的发票明细导出功能，实现已开发票信息的批量导出，生成EXCEL文件或XML文件。
3接口定义本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口，发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票。
3.1增值税专用发票和增值税普通发票3.1.1修改说明单据新增了Version节点，增加商品编码功能后的版本为2.0；单据新增了Spbmbbh节点，增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号；单据新增了Hsbz节点，用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率、差额税；单据商品明细中新增了Spbm（商品编码）、Qyspbm（企业商品编码）、Syyhzcbz（享受优惠政策）、Lslbz（零税率标识）、Yhzcsm （优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明；单据只允许对单行商品进行折扣，折扣行紧挨被折行之后，折扣行的商品名称与被折行相同；单据新增了Kce节点，用于差额税计算。
金税三期工程数据架构蓝图设计方案.ppt
外部门信息 身份认证信息
从银监会、组织机构代码中心、工商、公安、统计、海关、国库、银行等外部门交换 到税务系统的业务数据，包括税款上解入库信息、企业财务报表、企业银行账号、组 织机构代码、工商登记、海关报关单等信息
内外部业务工作平台对税务人员和纳税人进行身份认证所需的各类信息
各种申报记录，包括自行申报、委托代征申报、代扣代缴申报、个人所得税申报等
应征信息 税收计划信息 稽查案件信息
应该征收的税费信息 各类税收收入、规费收入计划明细 税务稽查案源、案件的基本信息
违章类文书 过程信息
拓展业务信息
责令限期改正通知书等 纳税评估流程数据、国际情报交换流程数据、特别纳税调整流程数据、纳税人纳税信 誉等级认定流程数据
信息资源（Information Resources）与人、财、物资源一样，都是企业的重要资源，
金税三期工程
3
数据架构规划原则
1.功能性：满足当前应用的需要。 2.灵活性：适应应用功能在一定范围内的调整和扩展。 3.长期性：业务数据一旦形成，保证在后续任意时段的可利用。 4.前瞻性：为后续新业务提供支持。 5.增值性：服务社会，服务国民经济。
20
术语说明
生产数据：
当期操作数据：记录当期业务活动发生过程和结果的数据； 近期操作数据：包括与当期操作数据同构但保留更长时间的数据、实时查 询统计和报表所需辅助数据、税源管理数据、按各省清分后的数据； 主数据：具有高业务价值、跨各业务域被共享使用的核心数据； 凭证数据：在业务环节中采集或生成的原始业务凭证资料电子明细信息； 影像数据：通过影像设备采集的各类文书凭证的影像信息；
管理决策 分析数据
GoldenTaxInterface_Overview_EhP6SP05_CN_v5.0
Customer
4
大纲
背景
方案概览
功能点介绍 系统演示 答疑
方案概览
出站处理 : SAP -> 金税系统 入站处理 : 金税系统 -> SAP 报表查询 : 查询开票凭证的状态和金税发票的信息
SAP ECC 6.0
金税系统
直连
© 2013 SAP AG. All rights reserved.
支持多数据源的 查询处理操作
© 2013 SAP AG. All rights reserved.
Customer
11
功能点
配置
开票限额 行项目数 商品税目
传输方式
文本文件 Excel文件
金税直连
基于NWBC的 新操作界面
开票凭证与 金税发票的 关系查询
个性化的设置
支持尾差 的处理
© 2013 SAP AG. All rights reserved.
Customer
23
开票凭证与金税发票的关系查询
按开票凭证搜索 按金税发票搜索
© 2013 SAP AG. All rights reserved.
Customer
24
功能点
配置
开票限额 行项目数 商品税目
传输方式
Customer
22
功能点
配置
开票限额 行项目数 商品税目
传输方式
文本文件 Excel文件
金税直连
基于NWBC的 新操作界面
开票凭证与 金税发票的 关系查询
个性化的设置
支持尾差 的处理
强大的发票合并 和发票拆分功能
金税接口文本接口文件格式
防伪开票文本接口软件接口文件格式说明一、接口文件格式1、文件种类接口文件为纯文本文件，各行尾以回车换行码（ASCII码13和10）或换行码（ASCII10）分隔均可，可用各种文本编辑器编写或通过应用程序生成。
2、注释行文件中以两个斜杠（//）置于行首的行为注释行，系统读入文件时忽略注释行和空行。
3、分隔符每行中各个项目之间以两个波浪号（“~~”）分隔，行尾各项目均省略时可省略相应的分隔符。
4、日期格式日期以四位年份+两位月份+两位日期表示：YYYYMMDD，例：1998年5月22日 --- 19980522。
5、项目格式说明文件中按填写要求可分为固定项、选择项和任意项。
在项目格式说明的括号中，固定项为双引号引住的内容，不可变化；选择项则在备注栏中说明可选的值。
任意项按项目内容分为文本、整数和数值，文本由任意可显示字符组成，限定的最大长度为字符个数（一个汉字或全角符号算两个字符）；整数限定最大位数；数值以不带千位分隔符的十进制浮点数表示，限定总长度和最大小数位数。
如“税额(数值14.2)”表示最大为“99999999999.99”的数。
必有项数栏限定各行最少应有的项目数，少于该数则该行无效。
各行项目数不小于必有项目数，但小于总项目数时，未填写的各项将由系统自动补上适当的值。
二、销售单据传入文件文件格式文件示例SJJK0101~~销售单据传入~~5月2日三厂销售业务//单据一：96110001~~3~~远方公司~~321000X89010001~~湖北省武汉市~~工行珞珈山办事处~~软件价格不包含有偿服务费~~张三~~李四财务软件~~套~~四模块~~1~~10300.00~~0.17~~1510~~0软磁盘~~盒~~5"~~-1~~-30.00~~0.17~~1510~~0~~-5.12软磁盘~~盒~~3"~~1~~60.00~~0.17~~1510~~10~~10.2//单据二：96110002~~5~~康托公司~~321000789010005~~湖北省武汉市~~工行珞珈山办事处8734122-2314~~软件价格不包含有偿服务费~~财务软件（详见清单）财务软件~~套~~四模块~~2~~20000.00~~0.17~~1510~~3000.1~~3400.03~~510.02~~15.2财务软件~~套~~八模块~~2~~41000.00~~0.17~~1510~~543.21软磁盘~~盒~~5"~~10~~400.00~~0.17~~1510~~0软磁盘~~盒~~3.5"~~100~~6000.00~~0.17~~1510~~0硬磁盘~~块~~1G~~1~~1300.00~~0.17~~1510//单据三：96110003~~4~~武汉四通公司~~321000789010006~~湖北省武汉市~~工行珞珈山办事处31211-2134~~软件价格不包含有偿服务费财务软件~~套~~四模块~~0~~10000.00~~0.17~~1510~~0财务软件~~套~~八模块~~1~~20500.00~~0.17~~1510~~0硬磁盘~~块~~3G~~2~~4000.00~~0.17~~1510精制色拉油~~公斤~~一级~~10~~600.00~~0.13~~0302~~0三、作废单据传入文件1、文件功能传入销售单据作废单据号，作废已传入的销售单据和作废单据已生成的发票。
使用金税接口开票手册2 0(天然气)
使用金税接口开票操作手册版本2.01 金税接口概述与使用范围 (1)2 操作步骤： (2)2.1 金税接口功能进入： (2)2.2 根据实际业务需要输入筛选条件： (2)2.3 单算操作 (5)2.4 合算操作 (7)2.5 回填金税发票号 (9)2.6 手工处理操作 (10)3 FAQ (12)3.1 问题清单 (12)1 金税接口概述与使用范围为了优化西气东输公司开票环节，方便结算人员打印发票，西气东输ERP项目组组织、开发了ERP系统与税控系统的接口程序。
该金税接口是根据东北化工销售公司（本部）的目前使用的金税系统定制开发的组件接口。
金税接口的使用范围：从技术角度讲，由于该金税接口是基于东北化工销售公司目前使用的税空系统定制开发的，即目前西气东输公司（本部）使用的税控系统版本为：6.11.06.08或6.10.08.14，组件接口版本：6.10.16.17，所以在使用金税接口前请核实税控系统版本和组件接口版本相符后再行使用。
从业务角度讲，该金税接口将应用到西气东输公司及其分公司、销售部的开票业务中，出具、打印客户发票、公司间发票，包含负数（红票）发票，支持单张开票、合并开票和拆分开票的处理与查询功能，如开票金额超出开票的最大限额时，需要发票拆分，打印后可以把增值税发票号回填到ERP系统中，备查；对于特殊情况，提供了外部手工开票及其信息回填与查询功能，从而满足开票过程中的多方面的需求。
注意：在使用金税接口打印增值税发票时请认真检查购方信息、销方信息、产品及开票金额等是否准确，如果有问题请手工开票之后回填增值税发票号，并通知相关部门修正。
今后如果打印在增值税发票上的销方信息：如销售单位名称、开户行及帐号等需要更改请及时通知技术支持组以便开发人员对应用程序作相应的修改。
如购方（客户）信息有误，请将客户的修改信息上报给西气东输公司客户管理岗进行客户信息修改。
2 操作步骤：2.1金税接口功能进入：如下图，在所示位置输入：ZGT点击左侧确定按钮或按回车键。
金税工程fbse.pptx
“四个系统”是指通过业务的重组、优化 和规范，逐步形成一个以征管业务为主， 包括行政管理、外部信息和决策支持在内 的四个信息管理应用系统。即建立以税收 业务为主要处理对象的税收业务管理应用 系统;以税务系统内部行政管理事务为处理 对象的税务行政管理应用系统;以外部信息 交换和为纳税人服务为主要处理对象的外 部信息管理应用系统和面向各级税务机关 税收经济分析、监控和预测的税务决策支 持管理应用系统，以全面满足税务工作多 层面、全方位的应用需求。
金税工程的实施步骤
金税工程第一期 金税工程第二期 金税工程第三期
“金税工程”三期主要的任务
用4～5年的时间，完成：
“一个平台， 两级处理， 三个覆盖， 四个系统”
的建设 。
“一个平台”是指建立一个包含网络硬件和 基础软件的统一的技术基础平台。即逐步建 立覆盖总局、国地税各级机关以及与其他政 府部门的网络互联，形成基于互联网的纳税 人服务网络平台；对业务处理、在线分析、 存储系统、数据交换、网络、安全和系统管 理等七部分充实配备相应的硬件设备；并建 立覆盖从物理环境、网络层、系统层、数据 库层、应用层信息安全的安全管理体系和安 全技术体系等，以保证税务工作在统一、安 全、稳定的网络化平台支撑下平稳运行。
“金税工程”三期主要的任务
用4～5年的时间，完成：
“一个平台， 两级处理， 三个覆盖， 四个系统”
的建设 。
“两级处理”是指依托统一的技术基础平 台，逐步实现税务系统的数据信息在总局 和省局集中处理。即在“一个平台”的支 撑下，建立总局、省局两级数据处理中心 和以省局为主、总局为辅的数据处理机制， 逐步实现涉税电子数据在总局、省局两级 的集中存储、集中处理和集中管理。以使 业务流程更加简化，机构趋于扁平化，管 理和监控更加严密，纳税服务更加简便， 系统维护更加便捷，系统运行更加安全， 并使得数据的宏观分析与微观分析相结合、 全局分析与局部透视相结合，全面提升数 据的价值。
税务国库横向联网系统接口规范V20
附件2税务国库横向联网系统接口规范版本号：V2.0.0.0国家税务总局修改记录目录1前言 (5)1.1目的 (5)1.2横联系统概述 (5)1.3参考文献 (5)2接口分析 (6)2.1总体业务处理流程 (6)2.2接口业务处理范围 (6)3物理连接说明 (11)4应用连接说明 (12)4.1应用连接结构图 (12)4.2应用连接配置 (15)4.3应用连接信息包压缩 (15)4.4应用连接批量报文的限制 (15)4.5应用连接接口处理模式 (16)4.5.1模式一 SKY发送同步请求处理模式 (16)4.5.2模式二 SKY异步业务处理模式 (17)4.5.3模式三 SKY发送信息处理模式 (18)4.5.4模式四 TIPS发送同步请求处理模式 (18)4.5.5模式五 TIPS发送信息处理模式 (19)4.6应用连接中报文的匹配 (19)4.6.1基于MQ消息ID的消息匹配机制 (20)4.6.2基于全局ID的报文匹配机制 (22)4.6.3基于业务要素的交易匹配机制 (23)4.7应用连接消息处理模式及匹配列表 (24)4.8MQ消息过期时间设置 (27)4.9接口应用系统配置约定 (28)4.10接口应用系统开发约定 (29)5接口双方需要完成的工作 (30)5.1税务总局需要完成的工作 (30)5.2人民银行需要完成的工作 (30)6接口报文说明 (31)7接口安全管理 (32)7.1税务机关内部权限管理 (32)7.2应用连接安全 (32)7.3报文权限控制 (32)7.4审计追踪 (32)7.5病毒防范 (33)7.6网络安全 (33)8异常及差错处理 (34)8.1异常处理 (34)8.1.1业务处理异常 (34)8.1.2通信异常处理 (34)8.2差错处理 (34)8.2.1报文检查错 (34)8.2.2验证电子签名不符 (34)8.2.3重账检查机制 (35)8.2.4核对不平 (35)8.3故障处理 (37)8.3.1TIPS处理中心故障 (37)8.3.2税务机关业务系统故障 (37)8.3.3税务机关业务系统与TIPS之间网络故障 (38)8.3.4灾备通信连接切换 (38)9接口扩展规则 (39)1前言1.1目的本文档的目标是描述连接综合征管系统的税务国库横向联网（以下简称税库银或SKY）系统与国库信息处理系统（以下简称TIPS）之间的接口实现方法。
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一、背景
金税接口
二、金税接口数据流图
三、说明
信立泰药业
背景
应收会计ERP系统开票
人工传递到金税系统
金税系统开具真实发票
• • •
缺点 1.ERP系统开票需要人工传递到金税开票，容易出错，效率低下； 2.金税系统票据开具之后无法与ERP系统开具的发票进行核对是否一致，需要 人工核对，效率低下，容易出错；
信立泰药业
金税与SAP接口流程图
SAP系统开票
信立泰服务器 自动接收SAP开票 信息头与行信息
航天信息读取服务器数据 人工点击后触发
航天信息审批\开票\打印 可合并/拆分开票，业务不 允许
SAP系统自动读 取真实发票数据 对比系统发票与 真实发票
信立泰服务器 自动接收航天信息的 真实发票头与行信息
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信立泰药业
待确认问题
• • 1.哪些数据需要由SAP传输到接口表； 2.哪些数据需要由金税传输到接口表；信立泰药业信立泰药业说明
• • • • • 步骤说明 1.SAP系统开票：包括蓝字发票和红字发票； 2.信立泰服务器：根据需要将蓝字发票传输到接口数据中；因红字需要传输 通知单号到接口数据中，目前系统暂无，无法传输红字发票到接口数据中； 3.航天信息读取服务器数据：不同的公司根据不同的纳税人登记号读取各自 不同所需要的开票数据； 4.航天信息进行审批\打印：正常开票，不允许合并开票，因合并之后多张 SAP发票对应金税一张发票，而这张发票不会将SAP的多张发票信息回传给 SAP； 5.信立泰服务器：根据航天信息的开票记录，将开票信息按照需求回写到接 口表数据中 6.SAP系统读取真实发票数据：根据发出的发票数据与收到的真实发票数据 进行对比，得到系统的发票数据与真实的发票数据之间是否存在差异