财政内部控制测试表

7.是否汇总、编报分期的预算执行数据，分析预算执行情况，按照本级政府和 上一级政府财政部门的要求定期报告预算执行情况，并提出相关政策建议；
8.是否指导和监督各部门、各单位建立健全资产管理制度，监督检查各部门、 各单位资产使用情况；
9.是否组织和指导预算资金绩效监控、绩效评价，充分应用绩效评价结果；
10.是否协调预算收入征收部门和单位、国库和其他有关部门的业务工作；
4.是否根据年度支出预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，规范库款和 国库单一账户体系管理，监督检查各部门、各单位预算资金使用管理情况，建 立覆盖预算执行全过程的动态监控机制，厉行节约，提高效率；
5.是否统一管理政府债务的举借、支出、偿还，对使用单位和债务资金使用情 况进行监督检查和绩效评价；
6.是否指导和监督各部门、各单位建立健全财务制度和会计核算体系，规范账 户管理，健全内部控制机制，按照规定使用预算资金；
内部控制制度测试表
填报单位：
测试情况 较好 一般 较差 无 执行情况 （落实财政税收政策的措施，支持经济社会健康发展；
2.是否制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法；
3.是否督促各预算收入征收部门和单位、各有预算收入收缴职责的部门和单位 依法履行职责，征缴预算收入；
11.是否组织拟定国库管理制度、国库集中收付制度，制定国库管理相关业务 流程；
12.是否管理本级国库单一账户体系，组织实施国库集中收付业务；
13.是否审核预算单位资金使用计划和财政直接支付资金申请，建立健全内部 监督制约机制。
填表人：
填表日期：