卫浴洁具项目商业计划书

卫浴洁具项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

卫生洁具按功能分为坐便器、淋浴、浴室柜和配件等，主要应用于住

宅商品房。中国是全球最大的陶瓷卫浴产品市场之一，占全球陶瓷卫浴产

值的三成以上。2007-2016年，中国卫生陶瓷产量从1.03增加到2.08亿件，年均复合增长率为8.12%；2010-2016年卫生陶瓷销售收入从340增加到了671亿，年均复合增长率为12%。

如今，全球经济的好转给卫浴洁具行业带来了巨大的发展空间，中国

是全球最大的陶瓷卫浴市场之一。目前，80后、90后是卫浴洁具行业的消

费主体。

该卫浴洁具项目计划总投资14237.11万元，其中：固定资产投资10991.22万元，占项目总投资的77.20%；流动资金3245.89万元，占

项目总投资的22.80%。

达产年营业收入29586.00万元，净利润5448.98万元，达产年纳

税总额3086.77万元；达产年投资利润率51.03%，投资利税率59.95%，投资回报率38.27%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位511个。

卫浴洁具项目商业计划书目录

第一章概况

第二章背景和必要性研究

第三章市场分析、调研

第四章项目方案分析

第五章项目工程设计

第六章运营管理模式

第七章风险评估

第八章 SWOT分析

第九章项目进度计划

第十章项目投资规划

第十一章项目经营收益分析

第十二章综合评价

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

卫浴洁具项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx出口加工区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以卫浴洁具为核心的综合性产业基地，年产值可达30000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

我国卫生洁具起步于70年代，80年代开始规模化生产，90年代国际洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。

现代卫生洁具制造业起源于19世纪中期的美国和德国等国家。经过了一百多年的发展，欧美等地逐渐成为世界卫生洁具行业发展成熟、管理和技术水平先进的地区。21世纪以来，中国卫生洁具行业发展迅猛，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，越来越多地受到国内外消费者的青睐。

xxx出口加工区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx出口加工区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx出口加工区，进一步巩固xxx出口加工区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14237.11万元，其中：固定资产投资10991.22万元，占项目总投资的77.20%；流动资金3245.89万元，占项目总投资的22.80%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29586.00万元，总成本费用22320.70

万元，税金及附加268.33万元，利润总额7265.30万元，利税总额8535.74万元，税后净利润5448.98万元，达产年纳税总额3086.77万元；达产年投资利润率51.03%，投资利税率59.95%，投资回报率

38.27%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位511个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区卫浴洁具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区卫浴洁具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“卫浴洁具项目”，项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位511个，达产年纳税总额3086.77万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.03%，投资利税率59.95%，全部投资回报率38.27%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期

4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第二章背景和必要性研究

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理