中航沈飞2020年上半年经营成果报告
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- 51,342.18
- 51,381.14
- -3,754.35
-
-38.96
80.35 1,158,691.0 1
306.53 100,161.4
2.68 95.09
306.64 100,713.37
-43.51 -2,581.34 -534.18 -551.97
96.01
31.24 -1,316.6
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,158,691.01万元，比2019年上半年的1,128,474.81万元增长2.68%，营 业成本为1,054,238.28万元，比2019年上半年的1,032,157.72万元增长 2.14%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
625,730.77 12,629.34 12,635.48 -2,616.17 -6.14
- 1,128,474.8 1
-
0
97.10 1,054,238.2
8
0.17 1,818.52
0.04
395.4
2.93 26,749
-0.24 -6,732.31
-
0
97.93
0.17 0.04 2.48 -0.63
-
2、总成本变化情况及原因分析
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，与2019 年上半年的1,062,954.58万元相比有所增长，增长1.27%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加22,080.56万元，资产减值损失增加330.57 万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计增加22,446.64万元；以下项 目的变动使总成本减少：销售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89 万元，管理费用减少4,366.18万元，共计减少8,601.76万元。各项科目变
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
605,232.45
100.00 1,062,954.5 8
100.00 1,076,468.8 9
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
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中航沈飞2020年上半年的营业利润率为8.69%，总资产报酬率为 7.08%，净资产收益率为16.69%，成本费用利润率为9.30%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,489,152.29万元，经营资产的收益率为 8.09%，而对外投资的收益率为-9.00%。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为负2,581.34万元，与2019年上半年负 3,754.35万元相比亏损有较大幅度减少，下降31.24%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负551.97万元，与2019年上半年负38.96 万元相比亏损成倍增加，增加13.17倍。 5、经营业务的盈利能力
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，其中：营 业成本为1,054,238.28万元，占成本总额的97.93%；销售费用为395.4万 元，占成本总额的0.04%；管理费用为26,749万元，占成本总额的2.48%； 财务费用为-6,732.31万元，占成本总额的-0.63%；营业税金及附加为 1,818.52万元，占成本总额的0.17%。
中航沈飞2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为100,161.4万元，与2019年上半年的 51,342.18万元相比有较大增长，增长95.09%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为100,713.37万元，与2019年上半年的 51,381.14万元相比有较大增长，增长96.01%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,173.01万元，资产减值损失增加330.57万元，销 售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89万元，管理费用减少 4,366.18万元，共计增加10,105.34万元；以下项目的变动使营业利润减少： 营业成本增加22,080.56万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计减少 22,116.07万元。各项科目变化引起营业利润增加49,332.23万元。
100.00 1,158,691.0 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
91.96 1,032,157.7
2
0.26 1,783.01
0.07 433.08
5.15 31,115.19
-0.71 -2,534.42
-
0
91.46 1,054,238.2
8
0.16 1,818.52
0.04
395.4
2.76 26,749
-0.22 -6,732.31
-
0
90.99
0.16 0.03 2.31 -0.58
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为1,054,238.28万元，与2019年上半年的 1,032,157.72万元相比有所增长，增长2.14%。
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化引起总成本增加13,844.88万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
625,730.77
100.00 1,128,474.8 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
95.07 1,032,157.7
2
0.27 1,783.01
0.07 433.08
5.32 31,115.19
-0.74 -2,534.42
- 51,381.14
- -3,754.35
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-38.96
80.35 1,158,691.0 1
306.53 100,161.4
2.68 95.09
306.64 100,713.37
-43.51 -2,581.34 -534.18 -551.97
96.01
31.24 -1,316.6
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,158,691.01万元，比2019年上半年的1,128,474.81万元增长2.68%，营 业成本为1,054,238.28万元，比2019年上半年的1,032,157.72万元增长 2.14%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
625,730.77 12,629.34 12,635.48 -2,616.17 -6.14
- 1,128,474.8 1
-
0
97.10 1,054,238.2
8
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0.04
395.4
2.93 26,749
-0.24 -6,732.31
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97.93
0.17 0.04 2.48 -0.63
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2、总成本变化情况及原因分析
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，与2019 年上半年的1,062,954.58万元相比有所增长，增长1.27%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加22,080.56万元，资产减值损失增加330.57 万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计增加22,446.64万元；以下项 目的变动使总成本减少：销售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89 万元，管理费用减少4,366.18万元，共计减少8,601.76万元。各项科目变
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
605,232.45
100.00 1,062,954.5 8
100.00 1,076,468.8 9
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
内部资料，妥善保管
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中航沈飞2020年上半年的营业利润率为8.69%，总资产报酬率为 7.08%，净资产收益率为16.69%，成本费用利润率为9.30%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,489,152.29万元，经营资产的收益率为 8.09%，而对外投资的收益率为-9.00%。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为负2,581.34万元，与2019年上半年负 3,754.35万元相比亏损有较大幅度减少，下降31.24%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负551.97万元，与2019年上半年负38.96 万元相比亏损成倍增加，增加13.17倍。 5、经营业务的盈利能力
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，其中：营 业成本为1,054,238.28万元，占成本总额的97.93%；销售费用为395.4万 元，占成本总额的0.04%；管理费用为26,749万元，占成本总额的2.48%； 财务费用为-6,732.31万元，占成本总额的-0.63%；营业税金及附加为 1,818.52万元，占成本总额的0.17%。
中航沈飞2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为100,161.4万元，与2019年上半年的 51,342.18万元相比有较大增长，增长95.09%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为100,713.37万元，与2019年上半年的 51,381.14万元相比有较大增长，增长96.01%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,173.01万元，资产减值损失增加330.57万元，销 售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89万元，管理费用减少 4,366.18万元，共计增加10,105.34万元；以下项目的变动使营业利润减少： 营业成本增加22,080.56万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计减少 22,116.07万元。各项科目变化引起营业利润增加49,332.23万元。
100.00 1,158,691.0 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
91.96 1,032,157.7
2
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0.07 433.08
5.15 31,115.19
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3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为1,054,238.28万元，与2019年上半年的 1,032,157.72万元相比有所增长，增长2.14%。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
化引起总成本增加13,844.88万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
625,730.77
100.00 1,128,474.8 1
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营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
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