最新6.2自动转账凭证生成
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(管理费用──工资费用)
410102 （生产成本） 550101（营业费用）
2153（应付福利费）
550205（管理费用──其他费用）
2181（其他应付款）
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
1.工资分摊
注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利 费和社会保险费以“等级工资+岗位工资”为计提 基数，计提比例分别为14%和23%。
6.2自动转账凭证生成
第六章
第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
部门
方
项目
向
工资费 用
职工福 利费 14%
社会保 险费 23%
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
企 划 部、财务部
经理Hale Waihona Puke 人员管理 人员制作部
经理 人员
开发 人员
市场部
经理 人员
营销 人员
550201 (管理费用──工资费用)
410102 （生产成本） 550101（营业费用）
2151（应付工资）
三、网络课程制作特色 550201
【例6.9】将2004年1月份蓝梦公司自动转账业务， 按照合理的先后次序，逐一生成凭证。
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
1.生3成24..生销生成售成自成对期定本应间义结结损结转转益转凭凭结凭证证 转证
操作：单击“确定”按钮，打开“是否结转？” 操 “ 操 操提 即确作 作 作示 可定： ： ：框 生”单 单 单， 成按击击 击单 凭钮““ “击 证，确销 确“ 。打定售 定Y”开”成 ”按“按本 按钮销钮结 钮。售，转 ，单成即”即击本可单可“结生选生确转成按成定一记钮凭”览账。证按表凭单。钮”证击，。。 操作：单击“确定”按钮，打开“是否结转？” 操提作示：框进 单 在，击入 “单“总 转击类账 销 全 保 退 对 期“型系 售 选 存 出 应 生 间Y””统 成 结 损按下。 本 按 转 ” 益钮拉执 结 钮 ” 窗。列行 转 ， 单 口 。单表“”自系返选，期击框期单定统回按间“的末选义自“钮击损确下”按转动。“益定三｜钮账将单自转”角“。分当生击定账按按转单录前成“义分钮钮账击一凭”全转录，， 生 “ 览 证 窗 选 账 在 一即确成 表 追 口 ” 下 览可定” 变 加 。 按 单 拉 表生”命 为 到 钮 选 列 变成按令 黄 未 ， 表 为凭钮， 色 记 自 中 黄证，进 。 账 定 选 色。打入 凭 义 “ 择 ，开“ 证 转 是“转 中 账 否 收 是销账 。 分 结 入 否售生 录 转 ” 结成一”选转本”览出项结窗表现。出转口变“现一。为“Y”览黄Y。”表色。”。。 操作：单击“确定”按钮，即可生成凭证。
财务管理系统应用
第六章
四、总账系统结转生成
第二节 自动转账凭证生成
转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生 成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭 证需经审核、记账后才真正完成结转工作。
一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转 账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同 本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相 关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先 后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账 的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金 额时就会发生差错。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
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1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
1.工资分摊
表6-2 工资分配与计提一览表
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“工资分摊一览表”窗口。
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第六章
四、总账系统结转生成
第二节 自动转账凭证生成
一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转 入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结 转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自 定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。
同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但 每月一般只需结转一次。
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
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第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
2.生成凭证
完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注 意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计 期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发 工资业务应在总账系统中处理。
【例6.8】接例6.7，生成蓝梦公司2004年1月 份工资费用分配的三转、账网分络录课。程制作特色
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在 补“充工完资整分后摊，一单览击表“”保窗存口”，按从钮“，类凭型证”
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410102 （生产成本） 550101（营业费用）
2153（应付福利费）
550205（管理费用──其他费用）
2181（其他应付款）
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三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
1.工资分摊
注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利 费和社会保险费以“等级工资+岗位工资”为计提 基数，计提比例分别为14%和23%。
6.2自动转账凭证生成
第六章
第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
部门
方
项目
向
工资费 用
职工福 利费 14%
社会保 险费 23%
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
企 划 部、财务部
经理Hale Waihona Puke 人员管理 人员制作部
经理 人员
开发 人员
市场部
经理 人员
营销 人员
550201 (管理费用──工资费用)
410102 （生产成本） 550101（营业费用）
2151（应付工资）
三、网络课程制作特色 550201
【例6.9】将2004年1月份蓝梦公司自动转账业务， 按照合理的先后次序，逐一生成凭证。
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
1.生3成24..生销生成售成自成对期定本应间义结结损结转转益转凭凭结凭证证 转证
操作：单击“确定”按钮，打开“是否结转？” 操 “ 操 操提 即确作 作 作示 可定： ： ：框 生”单 单 单， 成按击击 击单 凭钮““ “击 证，确销 确“ 。打定售 定Y”开”成 ”按“按本 按钮销钮结 钮。售，转 ，单成即”即击本可单可“结生选生确转成按成定一记钮凭”览账。证按表凭单。钮”证击，。。 操作：单击“确定”按钮，打开“是否结转？” 操提作示：框进 单 在，击入 “单“总 转击类账 销 全 保 退 对 期“型系 售 选 存 出 应 生 间Y””统 成 结 损按下。 本 按 转 ” 益钮拉执 结 钮 ” 窗。列行 转 ， 单 口 。单表“”自系返选，期击框期单定统回按间“的末选义自“钮击损确下”按转动。“益定三｜钮账将单自转”角“。分当生击定账按按转单录前成“义分钮钮账击一凭”全转录，， 生 “ 览 证 窗 选 账 在 一即确成 表 追 口 ” 下 览可定” 变 加 。 按 单 拉 表生”命 为 到 钮 选 列 变成按令 黄 未 ， 表 为凭钮， 色 记 自 中 黄证，进 。 账 定 选 色。打入 凭 义 “ 择 ，开“ 证 转 是“转 中 账 否 收 是销账 。 分 结 入 否售生 录 转 ” 结成一”选转本”览出项结窗表现。出转口变“现一。为“Y”览黄Y。”表色。”。。 操作：单击“确定”按钮，即可生成凭证。
财务管理系统应用
第六章
四、总账系统结转生成
第二节 自动转账凭证生成
转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生 成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭 证需经审核、记账后才真正完成结转工作。
一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转 账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同 本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相 关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先 后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账 的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金 额时就会发生差错。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操 部 计作 门 ”： 名 ，在称借“为方分“科摊企目构划为成部“设”55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2”人0工作 置 作 ”作 摊 。 作 增 框 例1对员”资： ” ： 对： 设 ： 加 ， 。话类，分进 单 单对 话在 在置 ” 输框别贷摊入 击 击话 框” 按 入“ “中为方”工 “ “框 。按 钮 新工 分，“科命资 下 完 返。钮 ， 的资 摊参经目令系 一 成 回， 打 工分 类照理为，统 步 ” ”打 开 资摊 型输人“打。 ” 按 按开 “ 分” 设入员2开执 按 钮 钮“ 分 配对 置1分”5“行 钮 ， ，分 摊 计话”1摊，”工“，返退摊计提框对构项。资业打出回类类提中话成目分务开。“型型比，框设为摊处“分设和例单中置“”理分摊置计设击，，应对”摊类”提置“单例发话｜构型对分”工击如合框成设话摊对资：。
1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
1.工资分摊
表6-2 工资分配与计提一览表
打 工 和 操 “择 将开 资 计 作 分的 该“ 分 提 ： 摊分 凭设工 摊 分 类摊 证置资 。 配 型类 传完分 方 ”型 递毕摊 式 所显 到后” 以 对示 总，对 及 应相 账单话 选 的应 系击框 择 一的 统“。 明 张一 。确细凭览定到证表”工。。按资钮项，目进。入
“工资分摊一览表”窗口。
财务管理系统应用
第六章
四、总账系统结转生成
第二节 自动转账凭证生成
一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转 入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结 转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自 定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。
同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但 每月一般只需结转一次。
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
2.生成凭证
完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注 意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计 期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发 工资业务应在总账系统中处理。
【例6.8】接例6.7，生成蓝梦公司2004年1月 份工资费用分配的三转、账网分络录课。程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在 补“充工完资整分后摊，一单览击表“”保窗存口”，按从钮“，类凭型证”
操下 左作拉 上：列 角执 选 单表 显行 择击框 示“ 参中 红业 与制选 色务 本核 单择 的处 次算 ”不 “理 费的 按同 已” 用部 钮的 生｜ 分门 ，分 成“摊，将摊”工计生类字资提成型样分的费当，摊类用前系”型的所统命，月选按自令如份的选动，：