单据签核流程
公司单据签批流程
xx 年度各公司单据签批流程为简化工作流程，提高工作效率，现将新一年度流程签批做如下更改：一、XX置业发展有限公司：1、XX置业各项目费用单据签批流程：申请人T 部门经理-责任会计T 财务经理-运营总监-合作方总经理-审计及分管经理-公司总经理- 董事长 - 财务- 出纳付款；2、XX 置业一般性收款单据签批流程：申请人- 出纳员（收款）-责任会计- 财务经理-出纳员记账；3、X X 置业各项目房款收款单据签批流程：置业顾问- 销售主管- 营销部（合同审核）-财务部（合同审核）-合同盖章审核-出纳员收款、记账-审计备审；说明：①责任会计指专职服务于工程项目的会计人员；合作方总经理指涉及项目的合作方总经理；②其中涉及车辆的所有单据需车队队长（XX ）签字确认并进行台账登记；③依据工程委员会职责，其中涉及材料类单据需经计划供应部经理（XX ）签字确认；涉及工程结算类单据需经工程部经理（XX）签字确认；④各部门报销任何费用需提前到财务部报资金计划，财务部门汇总资金计划表并组织召开领导班子会，会议通过，签批完成后，支付款项。
如有需先行支付款项的情形，必须预先与集团公司分管领导沟通在资金计划表中注明款项已支付字样。
⑤XX 置业各项目收款单据签至营销部经理，月底上报经出纳员、会计、财务经理、营销部经理签字确认的楼盘销售汇总明细表。
⑥各公司的费用单据金额未超过各级领导审批权限的，可经其签批后，直接支付，最终经董事长签批。
二、XX 建工有限公司单据签批流程：申请人f部门经理f工程部经理T公司副总经理T公司总经理T财务经理f 审计及分管经理f董事长f 财务（资金计划）f 出纳付款；说明：①各部门报销任何费用需提前到财务部报资金计划，财务部门汇总资金计划表并组织召开领导班子会，会议通过，签批完成后，支付款项。
如有需先行支付款项的情形，必须在资金计划表中注明款项已支付字样；②依据工程委员会职责，其中涉及材料类单据需经计划供应部经理（XX ）签字确认；涉及工程结算类单据需经工程部经理（XX ）签字确认；③费用单据金额未超过各级领导审批权限的，可经其签批后，直接支付，最终经董事长签批。
公司单据签批流程
xx年度各公司单据签批流程为简化工作流程，提高工作效率，现将新一年度流程签批做如下更改：一、xx置业发展有限公司：1、 xx置业各项目费用单据签批流程：申请人→部门经理→责任会计→财务经理→运营总监→合作方总经理→审计及分管经理→公司总经理→董事长→财务→出纳付款；2、xx置业一般性收款单据签批流程：申请人→出纳员(收款)→责任会计→财务经理→出纳员记账；3、xx置业各项目房款收款单据签批流程：置业顾问→销售主管→营销部（合同审核）→财务部（合同审核）→合同盖章审核→出纳员收款、记账→审计备审；说明：①责任会计指专职服务于工程项目的会计人员；合作方总经理指涉及项目的合作方总经理；②其中涉及车辆的所有单据需车队队长（xx）签字确认并进行台账登记；③依据工程委员会职责，其中涉及材料类单据需经计划供应部经理（xx）签字确认；涉及工程结算类单据需经工程部经理（xx）签字确认；④各部门报销任何费用需提前到财务部报资金计划，财务部门汇总资金计划表并组织召开领导班子会，会议通过，签批完成后，支付款项。
如有需先行支付款项的情形，必须预先与集团公司分管领导沟通在资金计划表中注明款项已支付字样。
⑤xx置业各项目收款单据签至营销部经理，月底上报经出纳员、会计、财务经理、营销部经理签字确认的楼盘销售汇总明细表。
⑥各公司的费用单据金额未超过各级领导审批权限的，可经其签批后，直接支付，最终经董事长签批。
二、xx建工有限公司单据签批流程：申请人→部门经理→工程部经理→公司副总经理→公司总经理→财务经理→审计及分管经理→董事长→财务（资金计划）→出纳付款；说明：①各部门报销任何费用需提前到财务部报资金计划，财务部门汇总资金计划表并组织召开领导班子会，会议通过，签批完成后，支付款项。
如有需先行支付款项的情形，必须在资金计划表中注明款项已支付字样；②依据工程委员会职责，其中涉及材料类单据需经计划供应部经理（xx）签字确认；涉及工程结算类单据需经工程部经理（xx）签字确认；③费用单据金额未超过各级领导审批权限的，可经其签批后，直接支付，最终经董事长签批。
报关流程范本报关单查验单据查验单据查验单据审核流程详解
报关流程范本报关单查验单据查验单据查验单据审核流程详解在国际贸易中，报关流程是非常重要的环节。
报关是指将货物的相关信息和相关单证提交给海关，以便获得许可进出口货物的手续。
其中，查验单据审核是报关的一个必要步骤。
本文将详细介绍报关流程范本中查验单据审核的程序和要点。
一．报关流程范本报关流程范本是指一套标准的程序和文件，用于引导和规范报关工作。
该流程范本通常包括以下环节：1. 准备文件和材料：包括货物清单、合同、发票、装箱单、提单等。
2. 报关单填写：将货物相关信息填写进报关单，包括货物品名、数量、价值、产地等。
3. 提交报关单：将填写好的报关单和相关单据提交给海关，同时缴纳相应的报关费用。
4. 查验单据审核：海关将对提交的单据进行审核，以确定是否符合法律法规和相关规定。
5. 查验货物：海关可能会对货物进行实地查验，以确保货物的真实性和合法性。
6. 收费和放行：如果审核和查验都通过，海关将收取相应的关税和税费，并放行货物。
7. 监管和跟踪：货物放行后，仍需继续进行相关的监管和跟踪工作，以确保遵守海关的规定。
二．查验单据审核的流程查验单据审核是报关流程中的重要一环，其程序如下：1. 提交单据：报关申请人将填写好的报关单和相关单据提交给海关，包括货物清单、合同、发票、装箱单、提单等。
2. 审查单据：海关对提交的单据进行仔细审查，核实各项信息是否准确、完整，并与国际贸易的相关法律法规和规定进行比对。
3. 审核货物信息：海关根据单据中的货物信息，与海关的货物数据库进行核对，以确定货物是否合法、符合规定。
4. 核实货物价值：海关将对货物的价值进行评估和核实，以确定是否有虚报或少报的情况。
5. 验证产地证明：海关将核实货物的产地证明，以确保货物的原产地符合相关贸易协定的要求。
6. 核对关税税率和税费：根据货物的品名、分类和价值，海关将核对适用的关税税率和税费，并计算出相应的金额。
7. 审核完毕：经过以上审核环节，如果单据无误，海关将审核通过，并通知报关申请人。
报关流程范本报关单查验单据查验单据审核流程详解
报关流程范本报关单查验单据查验单据审核流程详解在国际贸易中，报关是一个非常重要的环节。
报关的目的是将货物从一国运送到另一国，并确保货物符合目的国的法律法规要求。
报关流程中的一个关键步骤就是查验单据的审核。
本文将详细介绍报关流程、报关单、查验单据以及其审核的流程。
首先，我们来了解一下报关流程。
报关流程通常包括以下几个步骤：准备报关文件、报关单填制、报关单递交、报关单审核、货物查验、查验单据审核等。
在这个流程中，查验单据的审核是保证报关顺利进行的重要环节。
报关单是报关流程中的一项重要文件，也是报关手续的一部分。
报关单包括以下几个主要内容：进出口货主、收货人、报关商等相关信息；货物的名称、规格型号、数量、货物的价值、产地等信息；货物的运输方式、运输工具、起运港、目的港等信息。
报关单的填写需要仔细核对，确保准确无误。
查验单据通常是在报关单审核过程中进行的。
查验单据是对报关单的进一步核实和审核，以保证货物符合目的国的法律法规要求。
查验单据通常包括以下几个方面的内容：货物的合格证明、产地证明、进口许可证明等。
审核查验单据的目的是验证报关单上的信息是否真实可靠，确保货物不违反目的国的法律法规。
查验单据审核的流程主要包括以下几个步骤：首先，报关员将收到的查验单据整理齐全，并与报关单进行核对。
其次，报关员将查验单据逐一进行审核，确保其真实可靠。
在审核查验单据时，报关员会仔细查看每个单据的有效期、签章、证明文件的齐全性等。
最后，审核过程结束后，报关员会对查验单据上的审核结果进行记录，并将文件归档备查。
在查验单据审核的过程中，报关员需要具备一定的专业知识和敏锐的观察力。
他们需要对目的国的法律法规要求有深入的了解，并能够准确判断每个单据是否真实可靠。
同时，他们还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，与相关部门密切合作，确保查验单据的审核工作能够顺利进行。
总而言之，报关流程中的查验单据审核是保证货物顺利通过报关流程的重要环节。
各类物品放行人员出差签核流程权限的规定
东莞锦康光电有限公司关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将各类物品放行、人员进出作如下具体规定：
管理人员签名模板
以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行，严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。
人力资源管 2016-6-22。
财务部内部流程之“客户单据审核”流程
财务部内部流程之“客户单据审核”流程
生效时间：2008.1.1
相关岗位：合同保管人员、销售会计、单据审核员
1.单据审核前，应确认该客户为合同签署对象。
2.单据审核内容：确认客户销售信息与合同条件一致，即销售单价、销售内容。
与合同不
符的项目或条件应取得公司总经理或授权部门经理签批的书面文件。
3.单据审核前提：客户应收款余额与销售代表确认无误；单据金额应不大于该客户目前应
收款负数余额或信贷余额；公司总经理或董事长签批的允许发货的书面文件。
4.单据审核后，应及时更新客户提单明细表。
5.出纳取得的客户货款应及时更新客户提单明细表。
货款确认以收到纸质收款单据为准。
特殊情况需有部门经理签批的文件。
6.客户发生的道具、其他应收款以财务做帐务处理为依据，并应在当天及时更新客户提单
明细表。
7.核算期结束后，提单明细表应与客户应收表核对一致。
单据作业流程(1)
单据作业流程一、采购入库单1、采购员必须将次日要到货资讯告诉仓管员，仓管员凭供应商的发货单（随货联）进行验货(核对数量、名称、规格、质量和等级)；2、按检验后商品正确填写采购入库单一式三联并签字，入为单填写内容包括：供应商名称/编码、日期、商品品名/编码、规格、数量；留一联（仓管联）[委托加工要在单上注明]3、其余联次传到统计员和采购员各一联，采购员填写单价和分解运费并算出金额传到财务部录入，4、直调商品由采购员填写采购入库单一式三联（按上述内容填写）签字传仓管和财务各一联入账；同时要求开单员开出销售出库单一并传给仓管(仓管联) 和财务部（存根联、结算联和客户联）二、采购退货程序同上单据必须用红字或用负数体现三、销售出库单1、开单员开出销售出库单一式五联，传仓管（客户联、结算联、统计联和仓管联）和出纳（存根联），销售出库单填写内容包括（客户名称、日期、商品品名编码、规格、数量和金额）；开单内容有误一律重开，客户联、结算联随货同行，经客户有效人员签收的结算联由仓管员交出纳处，如发现破损应联系业务员现场及时处理，权限不够应报上一级确认，尽量不退货，若出现客户改单的，仓管员依据结算联修改其它联次出库单，并将统计联传给统计员2、出纳必须与仓管人员核对当天的出库单金额，必须监督将结算联回收，依据结算联做当日销售报表（销售报表必须体现当日现金收入/支出、银行存款收入/支出和应收款金额）4、销售出库单空白处必须注明回款时间或现金交易字样四、销售退回单（适用于公司已经体现销售，发生商品退回）程序同销售出库单，必须用红字或负数体现五、请购单1、业务员根据客户要求填写请购单一式一联，交总经理审核签字，请购单填写内容包括（客户名称、素板品名、数量、规格、单价金额、纸颜色、面形、单双面和提货日期）六、生产订单1、开单员根据客户需求填写生产订单一式两联并签字，生产订单内容包括（客户名称、素板品名编码、数量、规格、单价金额、纸颜色、面形、单双面和提货日期）传生产部助理一联；七、领料单1、在下生产订单后，生产车间班组长必须按生产订单内容填写生产领料单一式三联传仓管员（财务联、统计联和仓管联），生产领料单内容包括素板的品名编码、规格、数量和纸的品名编码、颜色、面料和数量，备注栏可以填写客户名称。
单据审批流程及规定
单据审批流程及规定 The document was finally revised on 2021公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。
3）购买中单据有采购制作。
单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。
(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）5)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
单据需经签核完成方入系统执行确认工作
单据需经签核完成方入系统执行确认工作在实际工作中，很多企业的经营流程中都会涉及到各种单据的发起、审批和执行确认工作。
这其中包括采购单、销售单、付款申请单、报销单等等。
单据经过签核的过程，主要是为了保证企业内部的合规性和避免内部谣言的发生。
当所有相关人员对单据进行签核通过之后，就可以将单据入系统执行确认，保证相关工作的顺利进行。
首先，单据经过签核的过程能够确保企业内部流程的规范性和合规性。
在发起单据时，一般会有特定的填写要求和审批流程。
填写要求包括所需填写的信息、格式、时间等等。
而审批流程则是通过指定一系列的审批人来逐级审核，并记录下每一步的处理结果。
这样一来，所有的操作都是按照规定的流程进行的，不会出现疏漏或者跳过审批的情况。
同时，对于一些特定的单据，比如涉及到财务方面的付款申请单，确保了内部流程的合规性，防止了企业的资金被滥用或者被冒用。
其次，单据经过签核的过程还能够起到内部审查的作用，避免内部谣言的产生。
在企业内部，员工之间往往会有莫名的猜疑和猜测。
如果没有一个明确的审批和确认的过程，很可能会出现一些紧急情况下的假单据或者不实信息的传播。
这些谣言的扩散会导致内部员工的情绪波动，甚至对企业的信任度产生负面影响。
因此，将单据经过签核之后的执行确认，可以保证单据的真实性和有效性，避免了谣言的蔓延。
最后，将单据经过签核完成后入系统执行确认，能够提高工作效率和数据准确性。
一旦单据通过签核并入系统执行确认，就代表着相关工作可以正式进行。
这样一来，相关人员就可以按照自己的工作计划和任务安排进行相应的操作。
而且，单据的入系统执行确认，也会使得数据的准确性得到保证。
因为系统会自动根据单据的内容生成相应的操作记录，避免了手工录入所带来的失误和遗漏。
此外，系统还可以根据单据的状态来进行追踪和统计，方便管理层对工作进展和业务情况的跟踪和分析。
综上所述，单据经过签核完成后入系统执行确认工作，能够确保企业内部流程的规范性和合规性，避免内部谣言的传播，提高工作效率和数据准确性。
外贸单据流程
外贸单据流程在进行外贸贸易时，单据流程是非常重要的一环。
它涉及到货物的出口、进口、支付和清关等环节，直接关系到贸易双方的利益和合作顺利进行。
因此，了解和掌握外贸单据流程是非常必要的。
下面将为大家详细介绍外贸单据流程。
首先，外贸单据流程的第一步是合同签订。
当买卖双方就货物的价格、数量、质量、交货期限等内容达成一致后，就需要签订正式的合同。
合同是双方之间的约定和承诺，具有法律效力，因此在签订合同时需要注意合同条款的明确和合理性。
接下来，是出口商根据合同要求进行货物生产和包装。
出口商需要按照合同的要求，及时生产和包装货物，并确保货物的质量和数量符合合同规定。
同时，还需要办理相关的出口手续和报关手续，为货物的出口做好准备工作。
然后，是货物的运输和装运。
出口商需要选择合适的运输方式，将货物运送到指定的港口或机场，并办理货物的装运手续。
在货物装运前，还需要办理相应的出口报关手续，确保货物的顺利出口。
接着，是提单和装箱单的办理。
在货物装运后，出口商需要办理提单和装箱单等单据，这些单据是货物运输和清关的重要凭证，必须妥善保管和使用。
随后，是货物的运输和到达目的地。
货物在运输过程中，需要及时跟踪货物的运输情况，确保货物能够安全、准时地到达目的地。
最后，是进口商办理清关手续和支付货款。
进口商需要根据提单和装箱单等单据，办理货物的清关手续，并支付货款给出口商。
同时，还需要办理货物的入库手续，确保货物能够顺利进入市场。
总的来说，外贸单据流程是外贸贸易中非常重要的一环，它涉及到货物的出口、进口、支付和清关等环节。
只有严格按照单据流程办理，才能够确保贸易双方的利益，保障贸易合作的顺利进行。
因此，对外贸单据流程的了解和掌握是非常必要的。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解外贸单据流程，为外贸贸易的顺利进行提供帮助。
商品单据流程及结款流程
商品单据流程:签名流程图（一）货款结算制度/流程一、《货款结算制度》为规范供应商/专柜结算流程，降低结算成本，为供应商提供方便、快捷的结算服务，作如下规定。
1.结算流程仓库收货入库/退货---电脑员打单并在入/出库单上签名、收货员签名----供应商签名确认（持加盖收货章的入库单与送货单和本公司结算卡）----财务批单、核算费用/对费用------打（付款单）供应商结算单------供应商确认签名-------财务负责人审核-------副总审批-------总经理审批-------出纳付款2.办理结算卡1.持盖有单位（公司）有效公章的“委托书”。
2.身份证原件及复印件。
3.免冠一寸彩照两张。
4.交纳工本费20元/张。
3. 超市供应商结款货到付款：A.供应商或采购员凭仓库打印的商品入库存单、送货单、发票先到公司财务部商品核算会计审核；B.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批；C.业务经理及总经理审批后再送财务总监；D.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证；E.供应商或采购员签收支票或领取现金；4.供应商半月结A.送货日期积累半月。
B.看销售量占周送货百分比结算，一般情况下按押库存一半结算（特殊情况经我司主管领导同意除外）。
C.跨半月对账。
D.对单时间：每月5日至8日对单；结款：每月13日（遇节假日顺延）16日至18日对单；结款：每月23日（遇节假日顺延）5.供应商月结A.送货日期满整月（30天）B.新供应商当月送货金额必须跨月至结算日结算C.办理结算时须结合实际销售（注：送货金额为实际结算期内送货金额）。
D.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。
6.代销月实结供应商A.送货日期满整月（30天）。
B.按实际销售量结算货款。
C.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。
7.实销实结A.供应商到电脑部打销售明细单；B.供应商凭电脑部打印的销售明细单、发票到财务部商品核算会计审核；C.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批；D.业务经理及总经理审批后再送财务总监；E.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证；F.供应商或采购员签收支票或领取现金.G.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。
各类单据签核流程表
Hale Waihona Puke 制程报废制造各担当组长=>品质IQC担当=>物控担当=>仓库担 当 正常 ★ ★ ★ 制造各担当组长=>物控担当=>仓库担当 正常 ★ ★ ★ ★ 制造主管=>品质IQC担当=>物控担当=>仓库担当 制造主管=>品质IQC担当=>计划担当=>业务担当=>生 客供料 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产总监=>仓库担当 正常 ★ ★ ★ 制造主管=>物控担当=>仓库担当 制造主管=>计划担当=>业务担当=>生产总监=>仓库 客供料 ★ ★ ★ ★ ★ 担当 物控员制单==》PMC主管签核==》资材部经理签核==》 采购员制单==》采购主管签核==》资材部经理签核 部门制单人==》主管==》经理==》总监 使用部门制单人==》使用部门主管==》经理==》总监 行政部门制单人==》行政主管==》人力行政经理==》总监 行政部门制单人==》行政主管==》人力行政经理==》总监==》工厂总经理==》宣总、曾总、贺总签核 行政部门制单人==》行政主管==》人力行政经理==》总监 部门主管==》行政主管==》宿管员接单 部门主管==》部门经理==》总监==》行政主管==》电工组接单 部门主管==》部门经理==》行政主管==》人力行政经理==》总监==》5000元以下宣总签核、5000元以上曾总、贺总签核 部门主管==》部门经理==》总监==》5000元以下宣总签核、5000元以上曾总、贺总签核 部门主管==》部门经理==》总监==》行政主管接单 部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》招聘专员接单 部门主管==》部门经理==》总监＝=》工厂总经理签核==》人力行政经理==》招聘专员接单 部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》薪酬专员接单 部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》总监==》薪酬专员接单 部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》总监==》工厂总经理罗枫==》薪酬专员接单 部门主管==》部门经理==》薪酬专员接单 部门组长/领班==》部门主管==》部门经理==》总监==》薪酬专员接单 部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》工厂总经理罗枫（特批签到总部贺总） 部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》工厂总经理罗枫（特批签到总部贺总） 部门主管==》部门经理==》总监==》人力行政经理==》薪酬专员接单
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
某企业单据管理全流程
为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
仓库单据签核流程(1)
仓库单据签核流程单据签核、保管、分发流程：一、外购入库单由收料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC二、外购退货单由退料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商三、领料单由领料部门制单→领料部门主管审核签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。
三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。
四、退料单由退料部门制单→退料人确认签核→退料部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。
五、成品入库单（合格品）由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。
半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。
六、销售出库单销售员制单→销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。
四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。
七、调拨单调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。
八、单据填写规定1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。
字迹规范。
2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。
3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面并签核。
并将系统数量更改为正确的数量。
九、单据保管要求：1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。
单据需经签核完成方入系统执行确认工作
单据需经签核完成方入系统执行确认工作Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998※单据需经签核完成方入系统执行确认工作确认作业：一、点选欲确认单据的建立作业，以客户订单建立为例，开启建立作业如下图二、点选查询，出现如下画面三、於上述画面输入欲确认的单据单别、单号，例如：22C3、001，按下确定键即出现如下画面：四、点选资料浏览前的各页笺，可看到该笔订单资料的详细内容，若直接在该笔查询出的资料上以滑鼠连点二下，可进入交易资料(一)的页笺，如下图：五、确认订单内容无误後，可点选作确认动作六、点选後，出现的画面如下：可手动更改确认的日期，Default设定与单据日相同七、按下确定键，订单画面出现”核”字样如下图，即代表单据确认完成取消确认作业：查询单据作业同确认作业之步骤一～四，查询所得画面如上图五、点选如下画面的即可作取消确认动作六、取消确认後，画面上的“核”字就消失如下图，即代表已完成取消确认批次确认作业：一、打开ERP画面左边的树状作业清单：基本资料管理系统→批次作业→批次确认/取消确认作业，如下图：二、连点滑鼠二下後可开启该作业程式：三、於该作业画面选择欲处理之单据所属系统及单据名称，选择确认状态(欲执行的动作)，选择单别、单号、日期(请勿未下任何筛选条件即送出资料，除占用系统资源外，更容易发生非预期的错误)，输入确认日期可不下，预设确认日期为单据日。
所有资料输入完毕後按下确定键，即会出现如下画面：代表主机已收到该项作业需求，并已排入伫列等候处理。
四、要Check是否已完成该项确认工作的方式有二：1.点选显示报表工作伫列，画面如下：点选後进入伫列工作控制台，选择”确认”的页笺，即可由画面的右下方得知处理结果(欲得知此结果代表的是确认or取消确认，可由左方条件列的确认状态得知–DO:确认；UNDO:取消确认)2.开启建立作业，并输入查询条件，得到如下的画面：批次取消确认作业：一、同批次确认作业步骤一，开启作业画面二、略同於批次确认作业步骤二，但画面操作的确认状态改为”取消确认”，其他的筛选条件依实际需求设定(请勿未下任何筛选条件即送出资料，除占用系统资源外，更容易发生非预期的错误)三、其余步骤请参照批次确认作业作法。
核单工作流程
核单工作流程（一）1、总台把迎宾卡送到财务后，核单员徐婵、赵振刚负责按财务发放的单据号码排序，看是否有漏号。
2、清点男宾、女宾洗浴人数，并与电脑总数核对，把数报给张琦，由张琦与男女水区进行备品核对。
3、先按发放单据的顺序排好，看有无漏号，再按技师号排序。
4、各楼层把服务费单据送到财务后，由徐婵、赵振刚与结算单后所附的原始单据还原。
每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单项目汇总表。
5、按技师号排序，再与技师管理人员核对。
核对无误后，按技师及各类服务项目登记，每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单消费项目汇总表。
6、收款员将结算单据交到财务后，按单据流水号排序，看是否有断号，并及时与铁娜取得联系，查出原因。
7、每张结算单的实收金额与收款员所报的收款记录核对，看是否相符，并合计出当日各收款员的应收金额，添入财务核单日报表送交出纳员（高秀茹）。
8、结算单据各项消费金额与所附的原始单据金额进行核对，看是否相符。
9、四楼厨房将每日菜单送交财务后，先按财务发放的单据，按序号进行排序。
10、按每张菜单的消费明细与销售日报表核对。
11、每月的10日和25日分别做出各技师业绩汇总表，并交到财务。
财务核算员：徐婵赵振刚2003年4月26日核单工作流程（二）1、各楼层每天将日报表和消费单据送到财务后，按照财务发放单据的号码进行排序，看是否有漏号并与上一日的号码相接。
由核单员张琦负责核对当日报表商品销售数量与单据销售数量是否相符。
2、日报表与销售提成表核对，用每张消费单与消费日报表一一核对。
3、核对各吧台的入库数与仓库的出库数核对是否相符。
4、吧台商品入库数，与仓库的出库销售数据核对，看是否相符。
5、对于核出的长余短缺的商品数量，与吧台吧员及实际数查实核对，并及时解决。
6、根据核对无误的数量记入商品销售明细帐。
7、月末盘点各吧台库存，做出商品盘点表。
财务核算员：张琦 2003年4月26日。
出差单签核流程
出差单签核流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!出差单签核流程简述如下：①出差申请：员工根据出差需求填写《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计行程日期、预算等。
②直接上级审批：将填好的出差申请单提交给直接上级审核，上级根据工作需要判断出差的必要性和行程合理性。
③部门主管或HR复审：若直接上级批准，申请单会转至部门主管或人力资源部门进行复审，确保符合公司政策及预算。
④财务部门核对预算：财务部门根据申请的费用预算进行核对，确认是否在可承受范围内，必要时进行调整。
⑤高层审批（视情况）：对于重要或高成本的出差，可能还需更高层级管理者审批。
⑥通知申请人：审批通过后，通知申请人，出差计划正式确认。
⑦行程变更：出差期间如需变更行程，应及时向上级及相关部门报告，必要时重新审批。
⑧出差归来：出差结束后，员工需按公司规定时间内提交出差报告及报销单据。
⑨报销审核：财务部门审核报销单据的真实性和合规性，确保费用支出符合公司规定。
⑩报销结算：审核无误后，财务进行费用报销结算，完成整个出差签核流程。
此流程旨在规范出差管理，控制成本，提高工作效率。
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单据签核流程
单据签核、保管、分发流程：
一、外购入库单
由收料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单
四联.白联仓库存根、红联采购、蓝联财务黄联作报检单给IQC（财务联、采购联由物控转交）
注意事项：制单要在收料后半小时内完成同时交给IQC,
二、外购退货单
由退料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）
四联；白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商（财务联、采购联由物控转交）
三、领料单
由领料部门制单→领料部门主管审核签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。
三联；白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。
（财务联由物控转交）
四、退料单
由退料部门制单→退料人确认签核→退料部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核
三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。
（财务联由物控转交）
五、成品入库单（合格品）
由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。
（财务联由物控转交）
半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）
由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。
（财务联由物控转交）
六、销售出库单
销售员制单→销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓库仓管员发货。
四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。
（财务联由物控转交）
七、调拨单
调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（即接收保管人）
三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。
（财务联由物控转交）
注意：仓库接收的物料均需要有品质部的判定结果才可接收。
八、单据填写规定：
1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。
字迹规范。
2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。
3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面
并签核。
并将系统数量更改为正确的数量。
九、单据保管要求：
1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部或是财务部。
2、每月对单据进行按不同单据类别分类整理，并且要按单据的号码排序，于次月3号前交给物控主管安排核对上月帐目。
帐目核对OK后，单据封存完后转移到公司财务室进行统一管理。