国电南瑞2019年三季度财务状况报告

国电南瑞2019年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

国电南瑞2019年三季度资产总额为5,379,281.76万元，其中流动资产为4,065,789.61万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的46.53%、19.38%和18.17%。非流动资产为1,313,492.15万元，主要分布在在建工程和长期投资，分别占企业非流动资产的24.89%、8.9%。

资产构成表

项目名称

2019年三季度2018年三季度2017年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产5,379,281.7

6

100.00

4,924,717.9

1

100.00

1,754,030.8

8

100.00

流动资产4,065,789.6

1

75.58

3,959,232.8

9

80.40 1,554,292 88.61

长期投资116,946.86 2.17 107,579.45 2.18 5,501.28 0.31 固定资产0 0.00 0 0.00 54,272.52 3.09

其他

1,196,545.2

9

22.24 857,905.57 17.42 139,965.09 7.98 2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业

流动资产的46.53%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的22.55%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年三季度2018年三季度2017年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产4,065,789.6

1

100.00

3,959,232.8

9

100.00 1,554,292 100.00

存货738,638.6 18.17 760,010.87 19.20 250,887.93 16.14

应收账款1,891,806.5

6

46.53

1,890,900.1

5

47.76 810,149.64 52.12

其他应收款0 0.00 0 0.00 14,285.85 0.92 交易性金融资产128,846.07 3.17 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 102,812.52 2.60 73,658.9 4.74 货币资金787,951.08 19.38 701,232.11 17.71 317,418.53 20.42 其他518,547.3 12.75 504,277.25 12.74 87,891.16 5.65

3、资产的增减变化

2019年三季度总资产为5,379,281.76万元，与2018年三季度的

4,924,717.91万元相比有所增长，增长9.23%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加214,852.02万元，交易性金融资产增加128,846.07万元，货币资金增加86,718.98万元，递延所得税资产增加20,816.63万元，预付款项增加10,520.68万元，长期投资

增加9,367.42万元，开发支出增加6,460.01万元，一年内到期的非流动资产增加1,445.65万元，应收账款增加906.41万元，长期待摊费用增加226.04万元，共计增加480,159.91万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少618.9万元，无形资产减少1,167.79万元，存货减少21,372.27万元，其他非流动资产减少79,476.57万元，其他流动资产减少83,589.33万元，应收票据减少102,812.52万元，共计减少289,037.38万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长191,122.53万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年三季度2018年三季度2017年三季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产4,065,789.6

1

2.69

3,959,232.8

9

154.73 1,554,292 0

长期投资116,946.86 8.71 107,579.45 1,855.54 5,501.28 0 固定资产0 0 0 -100 54,272.52 0 存货738,638.6 -2.81 760,010.87 202.93 250,887.93 0

应收账款1,891,806.5

6

0.05

1,890,900.1

5

133.4 810,149.64 0

货币性资产916,797.15 14.02 804,044.62 105.6 391,077.42 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

国电南瑞2019年三季度负债总额为2,378,436.14万元，资本金为462,211.51万元，所有者权益为3,000,845.62万元，资产负债率为44.21%。在负债总额中，流动负债为2,336,143.49万元，占负债和权益总额的43.43%；短期借款为244,200万元，非流动负债为42,292.65万元，金融性负债占资金来源总额的5.33%。