公司财务管理制度及人力资源管理
人力资源服务公司财务制度
人力资源服务公司财务制度一、总则为规范人力资源服务公司的财务管理，保障公司的财务安全和合规经营，制定本制度。
本制度适用于人力资源服务公司全体员工，必须严格遵守，不得有违规行为。
二、财务管理职责1.总经理是财务的最终管理者，负责全面监督和管理公司的财务工作。
2.财务部门负责公司财务管理工作，具体职责包括财务的统筹规划、预算编制、会计核算、财务分析、风险控制、合规监督等。
3.各部门负责人要加强对部门财务管理的监督和把控，并定期向财务部门报告财务状况和经营情况。
4.全体员工要自觉遵守公司的财务管理制度，不得擅自挪用公司资金或篡改账目。
三、会计核算1.公司会计核算遵循“记账要准确、账目要清晰、凭证要完整、账簿要规范”的原则。
2.每月底前完成当月的会计结账工作，确保账目清晰、准确。
3.每年底前完成年度财务报表编制和审计工作，确保财务数据真实可靠。
四、预算管理1.公司每年制定年度预算，包括收入预算、支出预算、投资预算等。
2.部门经理要按照公司预算制定自己的部门预算，并加强预算执行监督。
3.财务部门负责对预算执行情况进行监测和分析，并及时调整预算方案。
五、资金管理1.公司要建立健全的资金管理制度，包括资金调度、资金监管、资金使用审批等方面。
2.公司应当设立专门的资金管理账户，并实行分账核算制度。
3.公司严禁挪用公司资金或私自借款，对违规者将严肃处理。
六、风险控制1.公司要建立完善的风险控制机制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
2.公司应当及时发现并解决各类风险，避免对公司的不利影响。
七、合规监督1.公司财务管理要严格遵循相关法律法规和公司内部规定。
2.公司应当加强合规监督，建立内部审计机制，确保财务管理合规。
3.公司要依法纳税，不得有偷税漏税等违法行为。
以上就是人力资源服务公司财务制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定发展。
集团公司管理制度(优秀10篇)
集团公司管理制度(优秀10篇)范文一：财务管理制度为了规范集团公司财务管理，保障公司资产安全，提高资金使用效率，特制定本财务管理制度。
本制度包括预算管理、收支管理、核算管理、报表管理等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文二：人力资源管理制度为规范集团公司人力资源管理工作，提高人力资源管理水平，促进公司发展，制定本人力资源管理制度。
本制度包括招聘管理、培训管理、绩效管理、薪酬福利管理等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文三：安全生产管理制度为确保集团公司及下属各子公司生产安全，保障员工生命安全和公司财产安全，制定本安全生产管理制度。
本制度包括安全责任制度、安全培训制度、安全检查制度、应急救援制度等内容。
范文四：质量管理制度为保证集团公司及下属各子公司产品质量，提高客户满意度，制定本质量管理制度。
本制度包括质量管理体系建设、质量控制、质量检验等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文五：采购管理制度为规范集团公司采购管理工作，降低采购成本，提高采购效率，制定本采购管理制度。
本制度包括供应商管理、采购计划管理、采购合同管理、采购验收等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文六：档案管理制度为规范集团公司档案管理，保障档案的完整与安全，特制定本档案管理制度。
本制度包括档案分类、档案保管、档案利用、档案鉴定与销毁等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文七：信息系统管理制度为保障集团公司信息系统的稳定运行和信息安全，制定本信息系统管理制度。
本制度包括系统硬件管理、软件管理、数据管理、网络安全管理等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文八：合同管理制度为规范集团公司合同管理工作，防范合同风险，保障公司合法权益，制定本合同管理制度。
本制度包括合同签订、履行、变更、解除等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
范文九：会议管理制度为提高集团公司会议效率，规范会议管理，制定本会议管理制度。
本制度包括会议组织、会议议程、会议纪要等内容，适用于集团公司及下属各子公司。
公司财务管理制度及人力资源管理
公司财务管理制度及人力资源管理一、公司财务管理制度1. 财务目标与策略公司财务管理制度的首要任务是为公司设定明确的财务目标，并制定相应的策略来实现这些目标。
财务目标可以包括盈利目标、成本控制目标、资金管理目标等。
同时，财务策略可以包括财务资源配置、资金筹集、投资决策等方面的具体措施。
2. 预算管理预算管理是公司财务管理制度中的重要环节。
通过制定年度预算，公司能够明确各部门的财务目标和责任，并进行有效的资源分配和控制。
预算管理中还包括预算执行、预算调整和预算审批等流程，确保预算的有效实施和监督。
3. 财务报告与分析公司财务管理制度还应包括财务报告和分析的要求。
财务报告可以包括利润表、资产负债表和现金流量表等，以提供公司财务状况和经营情况的全面信息。
同时，对财务报告进行定期分析，可以帮助管理层评估公司的运营状况，并作出相应的决策调整。
4. 资金管理资金管理是公司财务管理制度中的重要组成部分。
它包括现金流管理、资金筹集、资金投资和资金风险管理等方面。
通过合理的资金管理，公司能够确保正常的运营需求得到满足，并最大化资金的利用效益。
二、人力资源管理1. 招聘与选拔公司人力资源管理涉及到招聘与选拔的过程。
通过制定明确的招聘岗位要求和选拔流程，公司能够吸引到合适的人才，并确保招聘过程的公平公正。
2. 培训与发展培训与发展是公司人力资源管理的重要环节。
通过制定培训计划和发展路径，公司能够提升员工的技能和素质，促进员工的个人成长和职业发展。
同时，培训与发展还可以提高员工对公司的归属感和忠诚度。
3. 绩效管理绩效管理是公司人力资源管理的核心内容。
通过设定明确的绩效目标和评估标准，公司能够对员工的工作表现进行评价和奖惩，以激励员工的工作积极性和提高工作效率。
4. 员工关系管理员工关系管理涉及到与员工的沟通、协调和解决冲突等方面。
通过建立良好的员工关系，公司能够增强员工对公司的认同感和归属感，减少员工流失和劳动争议的发生。
人力资源财务制度模板范文
人力资源财务制度模板范文第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司财务稳健，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、财务人员及其他相关人员。
第三条公司财务管理的基本原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，执行国家财政、税务、审计等方面的规定。
（二）效益原则：注重财务效益，提高资产使用效率，实现公司可持续发展。
（三）全面性原则：全面反映公司财务状况、经营成果和现金流量，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
（四）风险控制原则：建立健全财务风险控制机制，预防和化解财务风险。
第四条公司财务部门是财务管理的主体，负责公司财务计划的制定、执行和监督，确保公司财务目标的实现。
第二章财务组织与管理第五条公司设立财务部，财务部为公司财务管理的职能部门，财务部设经理一名，负责财务部的日常工作。
第六条财务部经理由公司总经理提名，报董事会批准。
财务部经理负责组织拟定公司年度财务工作计划，提交董事会审批。
第七条财务部负责建立健全公司财务制度，组织财务制度的贯彻实施，对财务制度的执行情况进行监督。
第八条财务部负责公司财务预算的编制、执行和监督，定期向董事会报告预算执行情况。
第九条财务部负责公司财务核算工作，确保财务报表的真实、准确和完整。
第十条财务部负责公司税务申报和缴纳工作，确保税务合规。
第十一条财务部负责公司资金管理，确保公司资金安全、流动性和效益。
第十二条财务部负责公司成本控制，提高成本效益。
第十三条财务部负责公司财务内控制度的建立和实施，防范财务风险。
第三章财务核算与报告第十四条公司应当依照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
第十五条财务部应当建立健全财务会计凭证、账簿、报表等会计资料的档案管理制度，确保会计资料的安全、完整。
第十六条财务部应当按照国家统一的会计制度编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
人力资源部财务管理制度
一、总则为加强我司人力资源部的财务管理，确保财务活动的规范性和有效性，提高财务工作的效率，特制定本制度。
二、财务管理的原则1. 遵守国家有关财务管理的法律法规，严格执行财务制度。
2. 严格预算管理，合理使用资金，确保资金安全。
3. 严谨的财务核算，真实、准确、完整地反映财务状况。
4. 加强财务监督，防范财务风险。
三、财务管理的职责1. 人力资源部财务主管负责全面负责人力资源部的财务管理工作，对财务活动的合规性、真实性、准确性负责。
2. 人力资源部财务人员负责具体执行财务管理制度，负责财务核算、资金管理、财务报表编制等工作。
3. 人力资源部各部门负责人对所属部门的财务活动进行监督，确保财务管理制度在本部门得到有效执行。
四、财务管理制度内容1. 预算管理（1）人力资源部财务主管根据公司年度经营计划和财务预算，编制人力资源部年度财务预算。
（2）人力资源部财务人员根据预算要求，合理分配各部门经费，确保预算的执行。
（3）人力资源部各部门负责人应按照预算要求，合理使用经费，不得擅自调整预算。
2. 资金管理（1）人力资源部财务人员负责资金收支的核算和管理，确保资金安全。
（2）资金支出应严格按照预算执行，不得超支。
（3）人力资源部财务人员应定期核对资金收支情况，确保资金账目清晰。
3. 财务核算（1）人力资源部财务人员应按照国家会计制度的要求，准确、及时地编制财务报表。
（2）财务报表应真实、完整地反映人力资源部的财务状况。
（3）人力资源部财务人员应定期对财务报表进行审核，确保报表的准确性。
4. 财务监督（1）人力资源部财务主管应定期对财务活动进行监督，发现问题及时处理。
（2）人力资源部各部门负责人应加强对所属部门的财务监督，确保财务管理制度在本部门得到有效执行。
（3）公司内部审计部门应定期对人力资源部的财务活动进行审计，确保财务管理的合规性。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
人力资源公司的财务管控制度
人力资源公司的财务管控制度为了更好地规范人力资源公司的财务管理工作，提高财务管理水平，确保公司财务稳健、合规经营，特制定本制度。
本制度明确了财务管理的基本原则、组织架构、主要职责、管理制度和监督机制等内容。
一、基本原则1. 合规性原则：严格遵守国家相关法律法规，遵循行业财务管理规定。
2. 真实性原则：确保财务报告真实反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
3. 准确性原则：准确计算各项财务数据，保证财务报告准确无误。
4. 及时性原则：及时完成财务报告和财务分析，为决策提供有效支持。
5. 保密性原则：妥善保管财务资料，防止泄露。
二、组织架构1. 财务部：负责公司财务管理、会计核算、报表编制等工作。
2. 审计部：负责对公司财务报告进行内部审计，确保财务报告的真实、准确。
3. 总经理：负责审批财务预算、财务报告等重要事项。
4. 董事会：负责对公司财务状况进行监督，审核财务报告。
三、主要职责1. 财务部：（1）制定财务管理制度，完善财务内部控制。
（2）进行会计核算，编制财务报表。
（3）编制财务预算，进行财务分析。
（4）负责税务申报、缴纳工作。
（5）保管财务资料，配合审计工作。
2. 审计部：（1）对公司财务报告进行内部审计。
（2）对财务部的内部控制进行评价。
（3）对财务部的工作进行监督，发现问题及时报告总经理。
3. 总经理：（1）审批财务预算、财务报告等重要事项。
（2）负责解决财务部在工作中遇到的问题。
（3）对财务部的工作进行监督，确保财务管理规范运行。
4. 董事会：（1）对公司财务状况进行监督。
（2）审核财务报告，确保真实、准确。
（3）审批财务预算、财务报告等重要事项。
四、管理制度1. 财务预算管理制度：明确预算编制、审批、执行、监控和评价等环节的要求。
2. 财务报告制度：明确财务报告的编制、审核、审批、披露等环节的要求。
3. 财务分析制度：明确财务分析的指标体系、分析方法、分析周期等要求。
4. 税务管理制度：明确税务申报、缴纳、筹划等环节的要求。
人力资源公司财务管理制度及流程
一、总则第一条为规范人力资源公司财务管理工作，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产、负债、成本、费用等。
二、财务组织架构及职责第三条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部由财务经理、财务主管、会计、出纳等岗位组成。
第四条财务经理负责全面领导财务管理工作，主要职责包括：1. 制定财务管理制度及流程，并组织实施；2. 负责公司财务预算、成本控制、资金管理等工作；3. 监督各部门执行财务制度，确保财务安全；4. 向公司管理层汇报财务状况。
第五条财务主管负责协助财务经理开展财务管理工作，主要职责包括：1. 负责公司日常财务核算、记账、报账等工作；2. 协助财务经理制定财务预算、成本控制、资金管理等工作；3. 对公司各部门的财务工作进行监督和指导。
第六条会计负责具体实施财务核算、记账、报账等工作，主要职责包括：1. 按照国家会计准则和公司财务制度，准确、及时地记录公司财务活动；2. 编制财务报表，确保报表的真实、完整、准确；3. 参与财务预算、成本控制、资金管理等工作。
第七条出纳负责公司现金、银行存款的收付和保管，主要职责包括：1. 按照规定收付现金、银行存款；2. 保管好现金、银行存款及财务印章；3. 及时向会计报送现金日记账、银行存款日记账。
三、财务管理制度及流程第八条收入管理1. 公司收入来源主要包括服务费、咨询费、培训费等；2. 收入的确认、计量和报告应符合国家会计准则和公司财务制度；3. 严禁虚列收入、隐瞒收入。
第九条支出管理1. 公司支出包括工资、福利、办公费、差旅费、招待费等；2. 支出的审批、报销应符合公司财务制度；3. 严禁违规报销、虚列支出。
第十条资产管理1. 公司资产包括固定资产、流动资产等；2. 资产的购置、使用、处置应符合国家法律法规和公司财务制度；3. 定期进行资产盘点，确保资产安全。
公司管理制度分类
公司管理制度分类1.组织管理制度：组织管理制度是指在公司中明确和规范各级组织机构、职权、责任、权限和信息流动，以实现公司整体运营效率和战略目标的一系列制度。
这类制度包括组织结构、职责分工、权责清晰、决策流程等相关规定。
2.人力资源管理制度：人力资源管理制度是指为实现人力资源的合理配置和激励，规范员工的招聘、培训、薪酬、绩效评估、福利待遇等管理活动的一系列制度。
这类制度包括招聘与选拔制度、员工培训制度、绩效考核制度、薪酬福利制度等。
3.财务管理制度：财务管理制度是为了保证公司财务资产的安全和合规运营，规范财务预算、资金使用、会计核算、审计监督等一系列制度。
这类制度包括财务预算制度、资金管理制度、财务报告制度、审计制度等。
4.营销管理制度：营销管理制度是为了提高市场竞争能力和实现销售目标，规范市场调研、产品开发、市场推广、客户服务等一系列制度。
这类制度包括市场调研制度、产品开发制度、销售管理制度、售后服务制度等。
5.生产管理制度：生产管理制度是为了提高生产效率和产品质量，规范生产计划、生产工艺、设备维护、质量控制等一系列制度。
这类制度包括生产计划制度、工艺流程制度、设备管理制度、质量控制制度等。
6.知识产权管理制度：知识产权管理制度是为了保护和管理公司的知识产权，规范专利申请、商标注册、著作权保护、技术秘密保护等一系列制度。
这类制度包括知识产权保护制度、知识产权申请制度、技术秘密管理制度等。
7.安全环保管理制度：安全环保管理制度是为了保障员工的生命安全和环境的可持续发展，规范消防安全、环境保护、职业健康等一系列制度。
这类制度包括安全生产制度、环境保护制度、职业健康制度等。
这些分类是对公司管理制度的一种常见归类，实际上公司管理制度是由众多相关制度构成的，不同公司根据自身特点和发展需求可以结合自身实际制定适合的管理制度。
公司财务管理制度及人力资源管理
公司财务管理制度及人力资源管理公司财务管理制度财务管理是企业运营中最核心的部分之一，任何公司如果想要长期稳健发展，必须建立和完善自己的财务管理制度。
有了规范的财务管理的制度，可以帮助公司防范风险，优化财务流程，提高工作效率，保证财务报表准确、完整和真实性。
以下是公司财务管理制度的主要内容：1.会计制度会计制度是公司财务管理的基础，它规范了财务的记录、分类、核算、汇总等方面。
公司应该参考国家相关的财务审计规定，制定适合自己的财务管理规定，确保公司财务流程的正确性、合法性和有效性。
2.预算制度制定预算是公司财务管理的一个重要的环节。
在公司的预算制度中，应该规定预算编制、审核、审批、执行和考核等方面的工作流程，制定适当的预算控制措施，例如设定预算责任制和预算限额等，以达到控制预算的目的。
3.财务报表制度财务报表是公司财务管理的最重要的体现之一，是监测财务状况、评估经营成果和制定未来计划的重要工具。
公司应该制定合适的财务报表制度，规定使用的会计准则和编制方法，清晰明确的规定财务报表内容的组成和披露要求，并确保财务报表的真实性、完整性和及时性。
4.审计制度公司应该与内部审计机构和外部审计机构进行合作，建立完善的审计制度，以保证财务管理的准确性和合法性。
审计机构可以帮助对公司财务管理进行全面的检查和审计，以便找出问题所在，提出改进意见，及时纠正错误，保证公司财务管理的健康发展。
人力资源管理人力资本是公司最重要的资源，也是难以复制和取代的。
人力资源管理是企业的核心竞争力，决定了公司未来的发展方向和速度。
下面是公司人力资源管理的主要内容：1.招聘管理招聘管理是公司人力资源管理的一个重要环节，对于公司的发展至关重要。
公司应该制定恰当的招聘工作流程，包括职位描述、职务要求、选择标准、考试方式、面试方式和薪资待遇等细节，以吸引到最优秀的人才，为公司的发展创造良好的人才储备。
2.培训管理公司应该制定恰当的培训计划，以提高员工的工作技能和技术水平。
公司八项管理制度
公司八项管理制度第一项：人力资源管理制度人力资源是公司最宝贵的资产。
人力资源管理制度应当包括员工的招聘、培训、评估、晋升以及离职等流程。
制度中应明确每个环节的操作标准和负责人，确保人才的有效管理和合理流动。
第二项：财务管理制度财务管理制度是公司运营的核心，涉及到资金的筹集、使用和管理。
该制度应规定财务报表的编制、审计、财务决策的程序以及资金使用的监控机制，保证公司财务的透明和健康。
第三项：市场营销管理制度市场营销是公司获取利润的直接途径。
市场营销管理制度应包含市场调研、产品定价、促销策略、销售渠道建设等内容，确保市场活动有序进行，最大化市场效益。
第四项：生产和服务管理制度生产和服务是公司的基本职能。
该制度应规定生产计划的制定、生产过程的控制、产品质量的检验以及售后服务的标准，确保产品和服务的质量满足客户需求。
第五项：技术研发管理制度技术是企业的核心竞争力之一。
技术研发管理制度应涵盖研发项目的立项、进度控制、成果转化等环节，鼓励创新，保护知识产权，促进技术进步和产品升级。
第六项：采购与物流管理制度采购与物流直接关系到成本控制和供应链的稳定性。
该制度应明确采购流程、供应商管理、物料验收以及库存控制等要求，提高采购效率，降低物流成本。
第七项：信息管理制度信息是决策的基础。
信息管理制度应包括信息的收集、处理、存储和保密等内容，确保信息的准确性和安全性，支持管理层做出正确的决策。
第八项：环境和安全管理制度企业的发展不应以牺牲环境为代价。
环境和安全管理制度应涉及环境保护、职业健康安全等方面，制定相应的操作规程和应急预案，减少事故的发生，提升企业的社会责任感。
公司人事及财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司财务安全，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于人事管理、财务管理、薪酬福利、员工培训等方面。
第二章人事管理制度第三条人力资源部门负责公司人事管理工作，具体职责如下：1. 负责招聘、选拔、培训、考核、晋升等人事工作；2. 制定和实施员工薪酬福利政策；3. 负责劳动合同的签订、变更、解除及续签工作；4. 负责员工档案的管理和保密工作；5. 负责员工离职手续的办理及离职原因调查；6. 负责员工培训计划的制定和实施。
第四条员工招聘应当遵循公开、公平、公正的原则，实行竞聘上岗，择优录用。
第五条员工培训应当根据公司发展需要和员工个人职业发展规划进行，提高员工综合素质。
第六条员工薪酬福利应当与员工岗位、绩效、能力等因素挂钩，实行绩效工资制度。
第七条员工考核应当定期进行，考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第八条员工离职手续应当在离职前办理完毕，离职原因应当进行调查核实。
第三章财务管理制度第九条财务部门负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；2. 负责公司资金管理，确保资金安全；3. 负责公司成本核算，提高公司经济效益；4. 负责公司税务申报和缴纳；5. 负责公司内部审计工作；6. 负责公司财务档案的管理和保密工作。
第十条公司资金管理应当遵循以下原则：1. 预算管理：公司年度预算经董事会批准后，各部门按照预算执行；2. 预算调整：因特殊情况需调整预算的，应报经董事会批准；3. 资金审批：资金支出需经主管领导审批，大额支出需经董事会审批；4. 资金报销：报销单据需真实、完整，经主管领导审批后，由财务部门审核支付。
第十一条公司成本核算应当遵循以下原则：1. 成本分类：按部门、产品、项目等进行成本分类；2. 成本计算：采用适当的方法计算成本；3. 成本控制：对成本进行动态监控，及时发现问题并采取措施。
公司人力资源财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司人力资源财务管理，加强财务风险控制，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：建立健全人力资源财务管理制度，确保各项财务活动规范有序；2. 安全性：加强财务风险控制，确保公司资产安全；3. 效率性：提高财务管理效率，为公司发展提供有力支持；4. 透明性：确保财务信息真实、准确、完整，便于监督。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司人力资源财务管理工作，具体职责如下：1. 制定和完善人力资源财务管理制度，组织实施；2. 监督各部门、子公司遵守人力资源财务管理制度；3. 负责人力资源财务核算、报告、分析等工作；4. 加强财务风险控制，防范财务风险；5. 负责与相关部门、子公司沟通协调，确保人力资源财务管理工作顺利进行。
第五条各部门、子公司应积极配合财务部开展人力资源财务管理工作，具体职责如下：1. 遵守公司人力资源财务管理制度，确保财务活动合规；2. 配合财务部进行财务核算、报告、分析等工作；3. 加强内部财务风险控制，防范财务风险；4. 及时向财务部提供相关财务信息。
第三章财务核算与报告第六条公司人力资源财务核算应遵循以下原则：1. 依法合规：依据国家相关法律法规和公司制度进行核算；2. 实事求是：以实际发生的经济业务为依据，确保核算真实、准确；3. 及时性：确保财务核算及时，反映公司财务状况。
第七条公司人力资源财务报告应包括以下内容：1. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务分析报告：对财务报表进行分析，揭示公司财务状况、经营成果和现金流量；3. 财务风险报告：分析公司财务风险，提出防范措施。
第四章财务风险控制第八条公司应建立健全财务风险控制体系，具体措施如下：1. 完善财务管理制度，规范财务活动；2. 加强财务人员培训，提高财务风险意识；3. 定期进行财务审计，确保财务信息真实、准确；4. 建立健全财务风险预警机制，及时发现并防范财务风险。
财务公司人力资源管理制度
第一条为了加强财务公司人力资源的开发与管理，提高员工素质，优化人力资源配置，激发员工潜能，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生等。
第三条本制度旨在建立一支高素质、高效率、高度团结的员工队伍，营造公平、公正、公开的用人环境，实现员工与企业共同成长。
第二章人力资源规划第四条公司人力资源部门负责制定公司人力资源规划，包括人员编制、岗位设置、薪酬福利、培训发展等。
第五条人力资源规划应遵循以下原则：1. 符合公司发展战略和业务需求；2. 优化人力资源结构，提高员工素质；3. 保持人力资源的合理流动，实现人力资源的动态平衡。
第三章招聘与录用第六条公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则，通过多种渠道发布招聘信息，确保招聘过程的透明。
第七条招聘流程：1. 需求分析：各部门根据工作需要提出招聘需求，经人力资源部门审核后，确定招聘计划；2. 招聘宣传：通过公司官网、招聘网站、校园招聘等多种渠道发布招聘信息；3. 简历筛选：根据招聘条件，对收到的简历进行筛选；4. 面试：组织面试，对候选人进行综合评价；5. 体检：对拟录用员工进行体检；6. 录用通知：对录用员工发出录用通知。
第四章培训与发展第八条公司重视员工培训与发展，制定年度培训计划，提高员工业务能力和综合素质。
第九条培训形式包括：1. 在职培训：组织内部培训、外部培训、岗位培训等；2. 在职实践：安排员工参加实际项目，提高实战能力；3. 职业生涯规划：帮助员工制定个人发展规划，实现个人与企业的共同成长。
第五章薪酬福利第十条公司实行以岗位绩效为基础的薪酬制度，确保薪酬与员工的工作职责、工作绩效相匹配。
第十一条公司为员工提供以下福利待遇：1. 社会保险：按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；2. 住房公积金：按照国家规定为员工缴纳住房公积金；3. 带薪休假：根据国家规定，员工享有年休假、病假、产假等；4. 其他福利：根据公司实际情况，为员工提供生日福利、节日福利、交通补贴等。
公司管理制度种类
公司管理制度种类公司管理制度是为了规范和优化企业运作而建立的一系列规章制度，它涵盖了企业各个方面的管理和运营。
公司管理制度的种类可以分为人力资源管理制度、财务管理制度、市场营销管理制度、生产管理制度、质量管理制度、安全管理制度等等。
下面将详细介绍这些管理制度。
一、人力资源管理制度人力资源管理制度是指用于规范公司内部人力资源管理行为的一系列制度。
它包括招聘与录用制度、薪酬福利制度、绩效考核制度、培训与发展制度、员工关系与激励制度等。
招聘与录用制度规定了公司对人才的需求和招聘流程，薪酬福利制度规定了薪资待遇和福利措施，绩效考核制度规定了对员工绩效的评估和奖惩机制，培训与发展制度规定了员工的培训计划和职业发展路径，员工关系与激励制度规定了员工与公司之间的关系和激励机制。
二、财务管理制度财务管理制度是用于规范公司财务运作的一系列制度。
它包括财务报告制度、预算管理制度、资金管理制度、成本控制制度、税务管理制度等。
财务报告制度规定了财务报表的编制和披露要求，预算管理制度规定了公司的预算编制和执行流程，资金管理制度规定了资金的流动和运作方式，成本控制制度规定了成本的核算和控制要求，税务管理制度规定了公司纳税的相关政策和程序。
三、市场营销管理制度市场营销管理制度是用于规范公司市场营销行为的一系列制度。
它包括市场调研制度、产品开发与推广制度、销售模式与渠道制度、客户关系管理制度等。
市场调研制度规定了市场调研的方法和流程，产品开发与推广制度规定了产品的开发、推广和上市流程，销售模式与渠道制度规定了销售模式和渠道的选择，客户关系管理制度规定了与客户的沟通和维护方式。
四、生产管理制度生产管理制度是用于规范公司生产运作的一系列制度。
它包括生产计划与调度制度、物料管理制度、生产工艺和质量控制制度、设备维护与维修制度等。
生产计划与调度制度规定了生产计划的制定和调度流程，物料管理制度规定了物料采购、入库和出库的管理方式，生产工艺和质量控制制度规定了生产工艺和质量控制的要求，设备维护与维修制度规定了设备的保养和维修流程。
公司财务管理制度及人力资源管理
公司财务管理制度及人力资源管理公司财务管理制度及人力资源管理是企业管理中至关重要的两个方面。
公司财务管理制度是指为了保障公司财务安全和合规经营而建立的一套规定和程序。
人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、激励和绩效评估等方面的管理活动。
首先，公司财务管理制度的建立对于企业来说具有重要意义。
一个健全有效的财务管理制度可以保证企业的资金安全、财务透明和规范运作。
在财务管理制度中，应包括财务核算、费用控制、资金管理、审计与内控等内容。
财务核算的目的是监控企业的经济活动，确保财务报告的准确性和真实性。
费用控制的目标是降低企业的运营成本，提高企业的盈利能力。
资金管理的目的是合理管理企业的资金流动，确保公司能够按时支付债务和开展正常经营活动。
审计与内控的目的是监督和评估企业的财务管理水平，发现并防范财务风险。
其次，人力资源管理在企业管理中起到重要的作用。
人力资源是企业最重要的资源，对于企业的发展和竞争力具有重要影响。
人力资源管理在招聘、培训、激励和绩效评估等方面起到关键作用。
在招聘方面，企业需要制定招聘计划，明确岗位要求，进行招聘渠道和招聘方式的选择，并进行面试和选拔。
在培训方面，企业需要为员工提供必要的培训，提高员工的专业能力和素质水平。
在激励方面，企业需要根据员工的岗位和贡献设计合理的激励机制，提高员工的工作积极性和归属感。
在绩效评估方面，企业需要建立绩效评估体系，对员工的工作表现进行评估，并根据评估结果进行奖惩。
在公司财务管理制度和人力资源管理方面，企业需要建立和完善相应的制度和流程，确保其有效执行。
同时，企业需要加强对员工的培训和教育，提高员工的财务和管理意识，以及相关法律法规的遵守意识。
此外，企业还需要注重内部控制和监督机制的建立，加强对财务和人力资源管理的监督和审计，发现问题并及时加以解决。
综上所述，公司财务管理制度和人力资源管理对于企业的发展和经营至关重要。
企业需要建立健全的制度和流程，加强培训和教育，确保财务和人力资源管理的效果和合规性。
公司人力资源管理制度、财务管理制度、市场营销制度 概述及说明
公司人力资源管理制度、财务管理制度、市场营销制度概述及说明1. 引言1.1 概述在现代商业环境中，公司人力资源管理制度、财务管理制度和市场营销制度是任何组织都必不可少的重要组成部分。
这些管理制度为公司的顺利运营提供了基础框架，并促进了各个部门及其职能的协调和合作。
本文将对这三个关键领域的管理制度进行概述，并详细说明它们各自的重要要点。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分来介绍公司人力资源管理制度、财务管理制度和市场营销制度。
首先，引言部分将提供对全文内容的概览和目标阐述。
接下来，我们将依次介绍这三种管理制度，包括其概述以及具体重要要点。
最后，在结论与总结中，将对每个管理制度进行总结，并强调它们在整个公司运作中的作用与意义。
1.3 目的本文旨在使读者更好地理解公司人力资源管理制度、财务管理制度和市场营销制度，并认识到它们对公司成功运营所起到的关键作用。
通过对每个领域进行简要概述，并指出其核心要点，读者将能够获得对这些管理制度的全面认识。
同时，本文还将强调它们之间的相互关系和互动，以及它们统一构成公司综合性管理体系的重要性。
有了这些知识，读者将能够更好地理解和应用这些管理制度，并为公司的成功做出更有效的贡献。
以上是“1. 引言”部分的详细内容，其中包括概述、文章结构和目的三个方面的内容介绍。
2. 公司人力资源管理制度:2.1 管理制度概述:公司人力资源管理制度是为了建立和维护良好的员工关系、提高员工工作效率和满意度，以及保障企业的长期发展而制定的一系列规章制度。
这些规章制度包括招聘与录用、员工培训与发展、绩效评估、薪资福利等方面的管理政策和程序。
2.2 重要要点一:公司人力资源管理制度中的重要要点之一是招聘与录用。
该政策规定了公司在招聘过程中的程序和标准，确保选聘到适合岗位需求的优秀人才。
同时还针对录用后的新员工提供入职培训，使其能够尽快适应并投入到工作中。
2.3 重要要点二:另一个重要要点是绩效评估。
人力资源公司财务管理制度及流程
第一章总则第一条为加强人力资源公司的财务管理，确保公司财务运作的合规性、规范性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资金管理、成本核算、税务申报等。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，确保财务管理的科学性、严谨性和高效性。
第二章财务岗位职责第四条财务部负责公司财务管理的整体工作，下设以下岗位：1. 财务经理：负责制定和实施财务管理制度，指导、监督财务工作，确保财务数据的准确性和合规性。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，协调各部门的财务活动，确保财务流程的顺畅。
3. 会计：负责编制财务报表、税务申报、成本核算、资金管理等工作。
4. 出纳：负责公司现金收支、银行结算、票据管理等日常工作。
第三章财务管理制度第五条财务预算管理1. 财务预算应根据公司发展战略和经营目标，由财务部牵头，各部门参与，编制年度财务预算。
2. 财务预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，并对预算执行情况进行跟踪、分析和调整。
第六条资金管理1. 公司资金管理应遵循“收支两条线”原则，确保资金安全。
2. 资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户、挪用资金。
3. 资金支付应严格按照合同约定和审批流程执行，确保支付的真实性和合规性。
第七条成本核算管理1. 公司应建立健全成本核算体系，对各项成本进行归集、分配和核算。
2. 成本核算应遵循真实性、准确性、合规性原则，为决策提供依据。
第八条税务管理1. 财务部负责公司税务申报工作，确保税务合规。
2. 公司应按照国家税法规定，按时足额缴纳各项税费。
第九条财务报表编制与披露1. 财务部应定期编制财务报表，确保报表的真实性、准确性和完整性。
2. 公司应按照相关规定，及时披露财务信息。
第四章财务流程第十条收入管理流程1. 销售部门开具销售发票，财务部门进行发票审核。
2. 财务部门根据销售发票编制收入凭证，并登记账簿。
3. 会计进行收入确认，编制收入报表。
人力资源公司的财务管控制度
人力资源公司的财务管控制度1. 引言本文档旨在为人力资源公司制定一套有效的财务管控制度，以确保公司的财务健康和稳定运营。
该制度的目标是提供清晰的财务规范和流程，减少财务风险，并保证公司的合规性。
2. 财务管理原则在制定财务管控制度时，我们应遵循以下原则：- 独立性：财务决策应独立制定，不受用户协助。
- 简洁性：制定简单明了的策略，避免涉及复杂的法律问题。
- 可验证性：只引用可以证实的内容，避免引用未经证实的内容。
3. 财务管控措施为确保财务管控的有效性，我们建议采取以下措施：3.1 财务规范- 建立明确的财务政策和程序，规定财务决策的流程和责任分工。
- 设定财务目标和指标，定期进行财务分析和评估。
- 制定财务报告和预算编制的标准，确保准确性和透明度。
3.2 财务流程- 设立财务审批流程，明确财务支出和收入的审批权限。
- 建立有效的财务记录和账务管理系统，确保财务数据的准确性和可追溯性。
- 定期进行财务核对和内部审计，及时发现和纠正潜在的财务问题。
3.3 财务风险管理- 建立风险评估机制，识别和评估财务风险，并采取相应的控制措施。
- 加强内部控制，确保财务活动的合规性和防范财务欺诈行为。
- 建立应急预案，以应对潜在的财务危机和突发事件。
4. 结论人力资源公司的财务管控制度对于公司的健康发展至关重要。
通过遵循独立、简洁和可验证的原则，采取财务规范、财务流程和财务风险管理等措施，可以确保公司的财务稳定和合规性。
财务部门应负责执行和监督该制度的实施，并根据实际情况进行适当的调整和改进。
人力资源公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，确保财务工作的规范化和高效化，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有部门和员工，各级管理人员和员工应严格遵守。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作的合法合规。
2. 效益原则：以提高公司经济效益为目标，优化资源配置，降低成本。
3. 严谨原则：财务工作应严谨细致，确保财务数据的准确性和真实性。
4. 透明原则：财务工作应公开透明，接受内部和外部监督。
第二章财务组织与职责第四条本公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责公司财务预算的编制、执行和监督。
2. 负责公司财务核算、会计凭证的编制和归档。
3. 负责公司资金的管理和调度。
4. 负责公司税务筹划和申报。
5. 负责公司财务报表的编制和分析。
6. 负责公司内部审计和监督。
第三章财务预算管理第六条公司年度财务预算由财务部编制，经公司管理层批准后执行。
第七条财务预算应遵循以下原则：1. 实事求是原则：预算编制应基于实际情况，合理预测收入和支出。
2. 统筹兼顾原则：预算编制应兼顾公司长远发展和短期利益。
3. 可行性原则：预算编制应确保各项指标的可行性。
第四章财务核算与报告第八条公司财务核算应遵循国家统一的会计制度，确保财务数据的准确性和真实性。
第九条财务报告应按照国家规定的时间和格式编制，及时、准确地反映公司财务状况和经营成果。
第五章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失。
2. 合理原则：合理调度资金，提高资金使用效率。
3. 规范原则：严格按照财务管理制度和程序进行资金管理。
第十一条公司设立资金管理制度，明确资金管理职责和流程。
第六章内部审计与监督第十二条公司设立内部审计机构，负责对公司财务管理工作进行审计和监督。
第十三条内部审计机构应定期对财务部门进行审计，确保财务工作的合规性和有效性。
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中小企业、公司财务管理制度示范文本2008年07月18日星期五 08:21总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产，还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。
办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
公司财务管理制度2008年07月18日星期五 08:00第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。
公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。
财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资産管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。