业务经费管理制度
业务费用报销管理制度(10篇)
业务费用报销管理制度（10篇）业务费用报销管理制度1１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
消防业务经费管理制度
消防业务经费管理制度一、总则为了规范和加强消防业务经费的管理，提高财务资金使用效率，防止浪费和滥用，确保资金合理使用，促进消防事业的持续健康发展，特制定本制度。
二、资金来源1. 消防业务经费来源包括但不限于政府拨款、应急救援费用、社会捐赠等各个方面。
2. 各单位应将所得到的消防业务经费专门开设账户，并与单位财务账户分开。
并且应按照要求及时上报资金来源和使用情况。
三、资金使用1. 消防业务经费主要用于消防人员培训、装备更新、设备维护、宣传教育等方面，不得挪作他用。
2. 资金使用应遵循经济、合理、公开、透明的原则，任何单位和个人不得以任何形式侵吞、挪用消防业务经费。
3. 对于超出预算部分的费用，需要提前征得上级主管部门或财务部门的批准。
4. 对于资金使用的具体项目，应制定详细的计划和预算，确保资金使用的合理性和效益。
四、消防业务经费管理1. 消防业务经费的主管单位应定期对资金的使用情况进行审查和监督，确保资金使用情况的合法性和规范性。
2. 对于资金使用中出现的违规行为或者浪费现象，应及时进行纠正和整改，并追究相关责任人的责任。
3. 消防业务经费的审计工作应当建立健全，加强对相关部门和单位的财务管理监督，确保资金的安全和合法使用。
五、资金监督1. 消防业务经费的监督包括日常监督和专项监督两种形式。
2. 日常监督应当加强对各个单位的资金使用情况进行审查和监督，及时发现和解决问题。
3. 专项监督应当定期对各个单位的资金使用情况进行专项检查和评估，发现问题及时处理，并加强对重要资金的监管。
六、法律责任1. 对于违反本制度和相关法律法规的行为，将依法追究相关单位和个人的法律责任，情节严重的将移交司法机关进行处理。
2. 对于经济责任追究的情况，将按照相关规定进行处理，并追究相关领导责任。
七、审查和调整1. 本制度自发布之日起即生效，如有需要对制度进行修订或调整，应按照相关程序进行审查和调整。
2. 对于制度的执行情况，应定期进行评估和检查，有针对性地进行改进和完善。
经费使用管理制度（3篇）
经费使用管理制度是指一个组织或机构在使用经费时所遵循的一系列规定和程序。
该制度的目的是确保经费的合理、透明和有效使用，防止滥用和浪费，保证经费使用的合法性和合规性。
一、经费使用管控原则：1. 合理性原则：经费使用应符合组织或机构的工作需要和发展要求，确保经费用于合理的用途，满足组织的各项工作任务。
2. 透明性原则：经费使用应公开、透明，相关信息应向相关人员和部门公示和报告。
相关人员应对经费使用情况有所了解和监督。
3. 节约性原则：经费使用应尽量节约，避免浪费和不必要的开支。
4. 安全性原则：经费使用应安全可控，确保资金安全。
5. 法律合规性原则：经费使用应符合国家法律法规、组织或机构规章制度等相关要求，不得违反任何法律规定。
二、经费使用管理程序：1. 编制预算：根据组织或机构的工作计划和发展需求，编制年度经费预算，明确各项费用的具体金额和用途。
2. 经费申请审批：各部门或项目负责人根据需要，向经费管理部门递交经费申请，申请内容包括费用项目、金额、用途等。
经费管理部门按照预算和各项要求审批经费申请。
3. 经费发放：经费管理部门根据审批的经费申请，按照一定的程序和时间节点，将经费发放给相关部门和项目负责人。
4. 经费监督和使用：相关部门和项目负责人在使用经费时应按照申请的用途和金额进行合理、规范的使用，不得擅自改变用途、挪用和贪污等。
5. 经费使用记录和报告：相关部门和项目负责人应做好经费使用记录和报销记录，及时进行统计和整理，向经费管理部门进行报告。
6. 经费使用审计：经费管理部门或独立审计部门对经费使用情况进行定期或不定期的审计，确保经费使用的合法性和合规性。
三、经费使用管理体制：1. 经费管理部门：负责编制、审批和监督经费使用，制定相关经费管理制度和操作流程，协助各部门和项目负责人开展经费使用工作。
2. 监督部门：对经费使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题，保证经费使用的合规和合理。
3. 部门或项目负责人：负责提出经费申请、合理使用经费，并做好经费使用记录和报告。
业务开发经费管理制度
业务开发经费管理制度为规范业务开发经费管理，提高经费使用效率，加强经费监督，根据国家相关政策法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二章经费来源1. 公司每年将划拨一定金额的经费用于业务开发，经费来源主要包括公司自身收益、投资方资金等。
2. 另外，公司还可以根据业务开发的具体情况，进行资金筹措，如引入投资、融资等方式。
第三章经费申请1. 业务部门经理在提出经费申请之前，须对业务开发项目进行充分的调研，确定项目的可行性、市场需求等因素。
2. 经费申请书须包括项目名称、项目背景、项目目标、预算开支、预期收益等内容，并经公司领导审批后方可实施。
3. 业务部门经理应合理安排经费使用时间，并确保经费用于项目的合理开支。
第四章经费使用1. 业务部门经理应按照预算开支计划进行经费使用，严格控制经费使用情况，确保资金用途合理、效益最大化。
2. 经费使用过程中，业务部门经理须严格按照相关规定，如开具发票、费用报销等程序进行操作。
3. 经费使用结束后，业务部门经理应编制项目经费使用报告，向公司领导和财务部门进行汇报。
第五章经费监督1. 公司领导及财务部门对业务开发经费使用情况进行监督和审查，确保经费使用符合规定。
2. 财务部门对经费使用情况进行定期检查和核实，如发现违规使用经费的情况，应及时通报公司领导并追查责任。
3. 公司可委托专业机构进行经费使用情况的审计，以确保经费使用情况的透明和规范。
第六章经费结余处理1. 项目结束后，如有经费结余，应按照公司相关规定进行处理，可用于下一阶段项目的开发，或返还公司进行再投资。
2. 若经费结余金额较大，需经公司领导审批进行处理，并将处理意见上报公司董事会。
第七章附则1. 经费管理制度的修订，须经公司领导同意并报公司董事会备案。
2. 对于特殊情况，如紧急项目、重大项目等，可根据实际情况灵活运用本管理制度，但须做好相关备案工作。
3. 本管理制度自发布之日起生效，如对制度内容有异议，可提出修订建议，经公司领导审批后方可修改。
医院六项经费管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范经费使用，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规及财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称六项经费包括：基本工资、绩效工资、福利费、业务经费、设备购置经费、维修保养经费。
第三条本制度适用于我院全体在职职工及临时聘用人员。
第二章经费管理原则第四条经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家有关法律法规和政策，确保经费来源合法、使用合规。
（二）真实性原则：经费收支真实、准确、完整，不得虚报、冒领、挪用。
（三）效益性原则：提高经费使用效益，确保经费投入产出比最大化。
（四）透明性原则：经费使用公开透明，接受监督。
第三章经费预算与审批第五条年度经费预算由财务部门根据医院发展规划、工作任务及经费使用情况编制，经院长办公会议审议通过后，报上级主管部门审批。
第六条经费预算一经批准，不得随意调整。
确需调整的，应按原审批程序重新审批。
第四章经费支出管理第七条经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第八条经费支出应遵循以下程序：（一）提出申请：各部门根据工作需要，向财务部门提出经费支出申请。
（二）审批：财务部门对申请进行审核，符合规定的，报分管领导审批。
（三）报销：报销时，应提供合法、真实、完整的票据和相关凭证。
（四）记账：财务部门对报销凭证进行审核、记账。
第五章经费监督与检查第九条财务部门负责对经费使用情况进行监督与检查，确保经费使用规范、合理。
第十条定期开展经费使用情况自查，发现问题及时整改。
第十一条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、行政处分等处理。
第六章附则第十二条本制度由医院财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
具体内容如下：一、基本工资：按照国家及地方相关政策，结合医院实际情况，确定基本工资标准。
二、绩效工资：根据医院绩效考核办法，对职工完成工作任务的情况进行考核，发放绩效工资。
三、福利费：用于职工福利、慰问、节假日发放等。
业务人员经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司业务人员的经费使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务工作的人员。
第三条业务人员经费管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章经费预算与审批第四条业务人员经费预算由各部门根据年度销售计划、市场拓展需求等因素编制，经部门负责人审核后报财务部审批。
第五条财务部根据公司整体财务状况和预算总额，对各部门预算进行审核，确保预算合理、合规。
第六条经费预算一经批准，不得随意调整。
如遇特殊情况需调整，须由部门负责人提出申请，经财务部审核，报公司领导审批。
第三章经费报销第七条业务人员因公出差、参加培训、市场调研等产生的费用，须按照公司规定的报销流程进行报销。
第八条报销流程如下：1. 业务人员填写《业务人员经费报销单》，详细列出费用明细、用途及金额。
2. 部门负责人审核《业务人员经费报销单》的真实性、合规性，签字确认。
3. 财务部审核《业务人员经费报销单》的合法性、准确性，签字确认。
4. 财务部办理报销手续，将报销款支付给业务人员。
第九条报销凭证包括但不限于以下内容：1. 费用发票或收据。
2. 住宿费、交通费、餐饮费等原始凭证。
3. 出差证明、培训证明、市场调研报告等。
第十条报销金额不得超过批准的预算金额。
第四章经费使用与监督第十一条业务人员经费使用应严格按照批准的预算和用途执行。
第十二条业务人员应妥善保管报销凭证，不得涂改、伪造、虚报。
第十三条财务部定期对业务人员经费使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
第十四条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
---本制度旨在规范业务人员经费管理，确保公司资金使用安全，提高业务人员工作效率。
各部门及业务人员应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
业委会业务经费使用管理制度
业委会业务经费使用管理制度1. 引言为了规范业委会的经费使用，提高财务管理水平，保证资金的合理运行，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于物业管理中的业委会，包括对经费的申请、使用和审批。
3. 经费申请申请人姓名经费用途和金额相关支出明细申请的支出时间和周期经费申请应通过书面形式提交给业委会主席，并确保所有申请材料的真实和准确性。
4. 经费使用4.1 合法合规原则经费使用必须符合国家法律法规，并且符合相关政策文件要求。
4.2 预算控制原则经费使用必须按照事先制定的预算进行，不得超支。
4.3 公平公正原则业委会成员在经费使用中应遵循公平公正的原则，不得出于个人利益或私心而进行非法或不正当的支出。
4.4 限定用途原则经费使用必须限于业委会规定的用途，并在经费申请中进行明确说明。
4.5 省时高效原则经费使用应遵循省时高效的原则，在保证质量的前提下，尽量减少不必要的支出和浪费。
5. 经费审批5.1 审核原则经费审批要确保申请的合理性、合规性和可行性，审批时应综合考虑业务需求和经费预算情况。
5.2 审批程序申请人提交经费申请。
业委会主席进行初步审核，确保申请的完整性和符合性。
业委会召开会议对经费申请进行讨论和决策。
业委会主席对会议决议进行表决。
将审批的结果通知申请人。
6. 经费监督业委会应建立定期审计机制，对经费使用情况进行监督和检查，确保经费使用的合法性、规范性和透明度。
6.1 定期审计业委会应每年至少进行一次经费审计，对经费使用情况进行检查和核对。
6.2 报告和通知审计结果应向所有业委会成员和业主进行报告和通知，确保经费使用情况的透明度。
7. 处理违规行为要求违规人员进行整改，并补齐相应的经费。
取消违规人员的经费使用权限。
追究违规人员的相关责任。
8. 附则本管理制度的解释权归业委会所有，可根据实际情况进行调整和修改。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
经费使用管理制度范文（三篇）
经费使用管理制度范文1. 经费使用管理制度的目的本制度的目的是规范和管理经费的使用，确保经费使用合法、规范、透明，并保证经费的有效利用和合理分配，以达到提高机构绩效和服务质量的目标。
2. 经费使用管理的原则2.1. 合法性原则：经费的使用必须符合国家法律法规和相关规定，并经过相应的审批程序。
2.2. 刚性原则：经费使用必须按照预算安排和年度计划执行，不得擅自调整和挪用。
2.3. 透明性原则：经费使用必须公开透明，接受内外部的监督和审计。
2.4. 紧缩性原则：经费使用必须严格节约，不得浪费和奢侈，提倡合理使用和资源共享。
2.5. 公平性原则：经费的分配和使用必须公平公正，遵循公开、公平、公正的原则。
3. 经费使用管理的程序3.1. 预算编制和执行：按照有关规定和程序，制定年度预算，并按照预算执行和核算，并及时调整和报告预算执行情况。
3.2. 经费申请和审批：经费使用方需按照相关规定，向上级主管部门提交经费申请，并经过审批程序后方可使用。
3.3. 经费发放和报销：经费申请获得批准后，财务部门按照规定程序将经费发放给使用方，使用方需按照规定程序向财务部门报销经费，并提供相关凭证和支持文件。
3.4. 审计和监督：经费使用实施后，必须接受内部和外部审计，遵循有关规定和程序，并接受监督和检查。
定期向上级主管部门和财务部门报送经费使用情况报告。
4. 经费使用管理的责任4.1. 预算编制和执行责任：由机构的财务部门负责预算的编制和执行，并做好预算的核算和调整工作。
4.2. 经费申请和审批责任：经费使用方负责准确提供经费申请和相关材料，并按照程序进行审批和签批。
4.3. 经费发放和报销责任：财务部门负责按照规定程序发放经费，并核对报销材料和凭证的真实性和合法性。
4.4. 审计和监督责任：内部审计部门负责对经费使用情况进行监督和审计，财务部门负责协助对经费的监督和审计工作。
5. 经费使用管理的监督和处罚对违反经费使用管理制度的行为，将严肃追责，并依法依规进行处理，包括但不限于责令整改、暂停资金拨付、追回经费、扣减绩效考核等。
各项经费管理制度
各项经费管理制度一个组织或机构的经费管理制度是确保其财务安全、合规运作的关键要素之一。
良好的经费管理制度能够帮助组织合理分配资源，提高运营效率，实现可持续发展。
下面将介绍一些常见的经费管理制度。
一、预算编制制度预算编制是一个组织经费管理的起点。
预算编制制度规定了预算的编制流程、责任分工和监督机制。
首先，各部门根据组织的发展战略和目标制定预算计划。
然后，将各部门的预算计划进行整合和评审。
最后，由财务部门对整体预算进行审核，并得出最终的预算计划。
预算编制制度能够确保预算的科学性、合理性和可操作性。
二、经费使用审批制度经费使用审批制度是组织对经费使用进行控制和监督的重要手段。
根据预算计划，各部门需要向财务部门提出经费使用申请。
财务部门对申请进行审批，并根据预算计划的执行情况进行适时调整。
经费使用审批制度能够确保经费的合理使用和防止滥用。
三、费用报销制度费用报销制度是组织内部员工报销业务费用的规范和流程。
员工需要按照规定的程序和要求填写费用报销申请，并附上相关的支持文件。
财务部门对费用报销申请进行审核，并及时将核准的费用进行付款。
费用报销制度能够确保费用的合规性和准确性。
四、采购管理制度采购管理制度是组织对采购活动进行规范和监督的重要制度。
该制度规定了采购的流程、标准和程序。
首先，各部门需要提出采购申请，并按照规定的程序进行审核和批准。
然后，财务部门根据采购申请和合同进行付款。
采购管理制度能够确保采购活动的透明性和安全性。
五、资产管理制度资产管理制度规定了组织对资产进行管理和维护的方法和要求。
该制度包括资产购置、验收、使用、保管和报废等环节的规定。
首先，财务部门根据预算计划和采购管理制度对资产进行购置和验收。
然后，各部门对资产进行使用和保管，并及时报告资产的变动情况。
资产管理制度能够确保资产的安全、完整和有效使用。
六、出差管理制度出差管理制度规定了组织对员工出差活动进行管理和监督的方法和要求。
该制度包括出差申请、费用报销、行程安排和安全保障等方面的规定。
学校教学业务经费管理制度
一、总则为规范学校教学业务经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障教育教学工作的顺利开展，特制定本制度。
二、经费来源1. 教学业务经费来源于学校年度预算、上级教育主管部门的专项拨款以及其他合法渠道的资金。
2. 教学业务经费应专款专用，不得挪作他用。
三、经费使用范围1. 教学业务经费主要用于以下方面：（1）教学设备的购置、维修和更新；（2）教学资源的开发、引进和利用；（3）教学软件、教材、教辅资料的购置；（4）教师培训、教学研讨、学术交流活动；（5）学生课外活动、竞赛、社会实践等；（6）教学设施、环境改善等。
2. 教学业务经费的使用，应遵循以下原则：（1）合理、节约、高效；（2）优先保障教育教学工作的需要；（3）兼顾学校长远发展和可持续发展。
四、经费管理1. 学校设立教学业务经费专户，由财务部门负责管理。
2. 教学业务经费的预算编制、审批、执行和监督，按照学校财务管理制度执行。
3. 教学业务经费的支出，应按照以下程序进行：（1）编制预算：根据教学业务需要，编制年度教学业务经费预算，经学校领导审批后执行；（2）审批支出：按照预算执行情况，对教学业务经费的支出进行审批；（3）报销审核：对报销单据进行审核，确保支出符合规定；（4）报销支付：审核通过的报销单据，按照财务规定进行支付。
五、经费监督1. 学校成立教学业务经费监督小组，负责对教学业务经费的使用情况进行监督。
2. 监督小组定期对教学业务经费的使用情况进行检查，确保资金使用规范、合理、高效。
3. 对违反本制度的行为，监督小组有权予以纠正，并追究相关人员的责任。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
业务经费管理制度
业务经费管理制度业务经费管理制度是指企业或组织为了规范、控制和监督业务经费使用而制定的管理规定和制度。
其主要目的是确保经费使用的合理性、透明度和公平性，有效提高经费使用的效益和质量。
以下是一个关于业务经费管理制度的示例，供参考：一、总则1.本制度适用于本企业/组织的各项业务经费的管理和使用。
2.本制度的实施应与相关法律法规和财务制度相衔接，确保经费的合规性和合法性。
3.本制度的执行部门为财务部门，并由财务部门进行日常监督和管理。
二、经费申请与审批1.经费申请应遵循实际需求和经费预算，申请人应提供详细的申请材料，并附上相关证明文件。
2.经费申请应层层审批，包括部门经理、财务总监等，经费预算超过一定金额的应报经公司/组织高层审批。
3.经费审批应根据实际需求进行合理控制，并重视经费的紧急性和重要性。
三、经费预算与控制1.按照年度计划，各部门应参照历史数据和发展需求，制定相应的经费预算，并由财务部门进行审核。
2.经费预算应详细列明各项费用，包括各类业务费、人员费用、差旅费、会议费、培训费等。
3.经费预算应根据实际需要和发展目标进行合理分配，避免预算过大或过小的情况发生，并在实际使用中进行动态调整和控制。
四、经费使用与报销1.经费使用应严格按照经费预算进行，不可超出或转移经费用途。
2.员工进行经费使用时应提供有效的费用票据和相关证明文件，并填写经费使用申请表。
3.经费报销应在规定时间内办理，报销单据应真实、完整、合规。
财务部门应及时审核和支付报销金额，避免超时付款和不合规报销。
五、经费监督与审计1.经费使用应接受内部审计和外部审计的监督和检查，确保使用的合规性和合法性。
2.财务部门应建立健全经费使用档案，及时记录和归档各项相关资料和票据。
3.经费使用情况应及时向领导层和相关部门进行报告，并接受其监督和指导。
六、违规处理与奖惩1.对于违反本制度的行为，将给予相应的纪律处分，并承担相应责任。
2.对于经费使用不当、财务违规等行为，将依法追究法律责任并进行相应的经济赔偿。
企业业务经费管理制度范本
企业业务经费管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业业务经费的管理，规范业务经费的使用，提高资金使用效益，根据《企业财务规则》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门和员工在使用业务经费过程中的各项管理活动。
第三条业务经费管理应遵循合法性、合理性、节约性和透明性的原则，确保业务经费的合理使用，促进企业健康发展。
第二章业务经费预算管理第四条企业应根据年度工作计划和业务需求，合理编制业务经费预算。
预算编制应遵循收支平衡、重点保障、统筹兼顾的原则。
第五条业务经费预算应经过企业财务部门的审核，并由总经理审批。
预算一经批准，应严格执行，如有调整，应按原审批程序办理。
第六条企业应建立健全业务经费预算执行监督机制，对预算执行情况进行定期检查和评价，确保预算的执行效果。
第三章业务经费支出管理第七条企业内部各部门和员工在使用业务经费时，应严格按照预算执行，遵守财务纪律，确保资金安全。
第八条业务经费支出应凭有效发票报销，报销手续应齐全，符合国家相关法律法规和企业的财务管理规定。
第九条企业应建立健全业务经费支出审批制度，明确审批权限和程序。
报销单据应经部门负责人审核，财务部门审批。
第十条企业应加强对大额支出和重要支出的审核和控制，确保支出的合理性和合规性。
第四章业务经费核算管理第十一条企业财务部门应按照财务会计制度的要求，对业务经费进行核算，确保财务报表的准确性和及时性。
第十二条企业应建立健全业务经费核算监督制度，对核算过程进行监督，确保核算的真实性和完整性。
第五章业务经费决算管理第十三条企业应按照财务会计制度的要求，编制业务经费决算报表。
决算报表应真实、准确地反映业务经费的使用情况。
第十四条企业应建立健全业务经费决算审批制度，决算审批应严格按照程序进行。
第六章监督与考核第十五条企业应建立健全业务经费管理监督机制，对业务经费的预算编制、执行、核算和决算等环节进行监督。
第十六条企业应定期对业务经费管理情况进行考核，对违反本制度的部门和人员，应按照企业的有关规定进行处理。
公司经费使用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司经费使用，加强财务管理，提高经费使用效率，保障公司各项业务顺利开展，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费使用管理。
第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规、公司章程及各项规章制度；2. 实事求是：经费使用应本着节约、高效、合理、透明的原则；3. 分级管理：公司设立经费使用审批制度，明确各级审批权限和责任；4. 责任追究：对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。
第二章经费种类及预算第四条公司经费分为以下几类：1. 行政经费：用于公司日常行政管理、办公设备购置、维修、租赁等；2. 业务经费：用于公司业务开展、市场推广、业务培训等；3. 专项经费：用于公司特定项目、活动或事项；4. 奖励经费：用于表彰优秀员工、团队等；5. 其他经费：用于公司其他必要支出。
第五条公司应按照年度经营计划和预算编制经费预算，明确各类经费的支出范围、金额和用途。
第三章经费使用审批第六条经费使用审批分为以下级别：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；2. 中等支出：由部门负责人审批，报总经理审批，报财务部备案；3. 大额支出：由总经理审批，报董事会审批，报财务部备案。
第七条经费使用审批流程：1. 部门提出经费使用申请，说明经费用途、金额、预算等；2. 部门负责人审批，并签字确认；3. 根据审批级别，提交总经理或董事会审批；4. 财务部根据审批结果，办理经费支付手续。
第四章经费报销及核算第八条经费报销需提供以下材料：1. 经费使用申请；2. 相关原始凭证；3. 经费使用情况说明；4. 部门负责人审批意见。
第九条经费报销流程：1. 部门提交报销申请；2. 部门负责人审批；3. 财务部审核报销材料；4. 财务部办理报销手续。
第十条财务部对经费使用进行核算，确保经费使用真实、合规、透明。
第五章监督检查第十一条公司设立监督检查小组，负责对经费使用情况进行监督检查。
公司活动经费管理制度(5篇)
公司活动经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
单位工作经费管理制度
单位工作经费管理制度一、总则为规范单位经费使用管理，提高单位经费使用效益，保障单位日常工作顺利进行，制定本管理制度。
二、经费来源1. 政府拨款：指中央、地方政府直接拨款给单位的经费。
2. 项目资金：指单位所承担的各类项目经费。
3. 捐赠款：指单位所收到的各类捐赠经费。
4. 自筹经费：指单位通过自身经营活动所获得的经费。
5. 其他经费：指不属于以上几种情况的其他来源的经费。
三、经费使用1. 经费使用原则（1）遵循经济合理、合法合规的原则。
（2）按照经费来源进行分类管理，不得跨类使用。
（3）经费必须用于工作需要，不得私自挪用。
（4）对于使用经费的事项必须进行书面审批，确保使用经费的合理性。
2. 经费使用范围单位经费主要用于以下方面：（1）日常办公、生产所需的设备设施购置及维护。
（2）工作人员的工资、福利、培训等相关费用支付。
（3）项目执行、科研研究等相关费用支出。
（4）公务差旅费用、会议费用、宣传费用等支出。
（5）其他符合单位实际工作需要的支出。
3. 经费使用管理（1）经费使用必须进行书面审批，由相关部门负责审批，并在账目上留有记录。
（2）在使用经费时，要根据相关制度规定进行核算，并及时报销或结算。
（3）对于特殊情况下的经费使用，单位应当及时报备上级主管部门，并说明原因。
四、经费预算1. 年度经费预算（1）每年底，单位应当制定下一年度的经费预算，包括拨款、项目、捐赠、自筹等各项经费的预算。
（2）经费预算要根据单位实际情况和工作需要进行制订，经单位领导审批后执行。
2. 经费执行（1）经费执行应当严格按照预算执行，不得擅自调整，如确需调整，应当进行相应审批。
（2）对于经费执行过程中发生的超支、节余等情况，应当及时调整，并作出解释。
3. 经费监督（1）单位领导及会计部门对经费的使用进行监督，确保经费使用合规。
（2）年度末，单位应当对经费的执行情况进行总结，形成年度经费执行报告进行上报。
五、经费考核1. 经费使用效益考核（1）单位对各项经费使用情况进行考核，评估经费使用效益。
业务经费使用管理制度
业务经费使用管理制度第一章总则第一条为规范业务经费的使用管理，提高经费使用效率，保证资金的安全和合理利用，根据国家相关法律法规和公司内部制度，制定本制度。
第二条业务经费是指公司用于开展日常业务活动所需的费用。
明确的业务经费使用管理制度是公司正常运营的重要保障。
第三条本制度适用于公司各部门和单位，包括总部、分支机构、子公司等。
第四条业务经费使用管理应遵循公开、公平、合理、合法的原则，严格依法、透明公开地管理和使用。
第五条公司应当建立健全业务经费预算编制和执行制度，统一规范经费使用行为。
第六条公司应当建立健全经费审批制度，实行科学的经费预算管理、审批流程，确保经费的合理支出和有效使用。
第七条公司应当建立健全监督检查机制，对业务经费的使用情况进行监督和检查，发现问题及时纠正、追究责任。
第八条任何单位和个人都应当严格遵守公司的业务经费使用管理制度，不得擅自挪用、挥霍、浪费业务经费。
第二章业务经费的编制和执行第九条公司应当根据各部门和单位的实际需求，制定年度业务经费预算，并在公司内部进行审定。
第十条各部门和单位应当在业务经费预算范围内合理使用经费，不得超支、亏空、挥霍。
第十一条业务经费的支出应当严格按照预算计划进行，未经批准不得擅自支出。
第十二条在执行过程中，如有业务经费需要调整或变动，须经上级主管部门审批后方可实施。
第十三条对于业务经费执行情况出现问题的单位，公司内部将进行专项审计，责任人应当依法承担相应的责任。
第三章业务经费的使用范围第十四条业务经费主要用于公司日常业务活动，包括但不限于：办公用品采购、设备维护、差旅费、会议费、培训费、办公场所租金等。
第十五条业务经费不得用于私人消费或其他无关业务的支出，不得用于赌博、投机等违法违规活动。
第十六条对于业务经费使用范围的不清楚情况，应当事先向上级主管部门进行说明和申请，取得明确的解释和批准后方可进行支出。
第四章业务经费审批流程第十七条对于不同额度的业务经费支出，公司应当规定专门的审批流程。
经费管理制度方案
经费管理制度方案一、前言经费是指单位为完成一定的任务或项目所需要的资金费用。
在单位的日常经营管理中，经费的使用和管理是非常重要的，能否科学合理地利用好经费资源，关系到单位的发展和长远利益。
本方案旨在建立一套科学、合理、规范的经费管理制度，促进单位内部经费的节约使用和合理管理，提高单位的资金使用效率，避免可能出现的浪费和不当使用。
二、经费管理的基本原则1. 总体规划、分类管理：经费的规划和管理应与单位整体的工作计划相结合，实行分类管理。
2. 统一领导、分级管理：领导应有专门机构或专门人员负责经费的管理工作，健全分工、协调一致。
3. 在公开、公正、公平的基础上，合理使用经费，实行节约的方针。
4. 实行预算控制，提高经费使用效益。
5. 坚持监督管理、责任追究，保证经费的合理、安全使用。
三、经费管理的基本内容1. 经费的预算管理（1）年度经费预算：单位应在每年初依据工作计划编制经费预算计划。
（2）经费预算编制：各部门要结合年度工作计划，分解并明确经费预算，提出细化、分项的经费预算计划。
（3）预算执行：根据年度经费预算计划，科学管理经费，提高经费使用效益。
2. 经费的审批管理（1）经费申请：各部门应按规定程序填写经费使用申请书，附上必要依据和说明材料。
（2）审批权限：设立明确的经费审批权限，根据不同规模的经费支出，由相应的负责人或部门审批。
（3）严格流程：审批过程应根据程序要求，保证流程的严谨、规范。
3. 经费的使用管理（1）合理性：经费使用应遵循经济、合理、安全、科学的原则，保证经费使用的真实性、顺畅性。
（2）制度性：建立经费使用制度，规范经费使用范围、额度和权限等，避免超支或乱用。
（3）明细账务：建立健全的经费使用账务制度，对每笔经费使用都进行详细记录。
4. 经费的监督管理（1）内部监督：各部门内部应设立相应的监督机构，负责监督经费的使用。
（2）外部监督：根据单位的具体情况，可以委托专业机构对经费的使用情况进行审计和监督。
公司经费管理制度
公司经费管理制度为了规范公司经费的使用和管理，保证公司经费的合理利用和安全保障，制定本经费管理制度。
本制度旨在确保经费的合理使用、节约管理并降低成本，为公司的长期发展提供有力保障。
第二章经费管理的基本原则1. 真实性原则：公司财务报表要真实、完整地记录公司经费的来源和去向，不得虚报、瞒报或篡改。
2. 安全性原则：公司经费必须妥善保管，避免造成损失或浪费。
3. 合理性原则：公司经费的使用应当合理、合法、符合公司管理的需要和战略规划。
4. 节约性原则：公司经费应当尽可能节约使用，保证最大化的效益。
第三章经费管理的主要内容1. 经费的预算管理1.1 公司每年制定经费预算，按照公司的经营规划和发展需求进行合理划分和分配。
1.2 经费预算应当包括各部门、项目和条线等各项支出预算，并根据实际情况进行调整。
1.3 经费预算的执行应当严格按照预算方案进行，如有变动需经相关领导批准。
2. 经费的使用管理2.1 公司经费的使用应当严格按照预算、审批程序进行，不得私自挪用或篡改。
2.2 经费的支付应当经过审批、签字、会计核对等程序，确保支付的合法性和真实性。
2.3 对于高额支出需进行审批程序，以保证经费的合理使用。
3. 经费的报销管理3.1 公司员工在出差、办公、业务活动等方面的支出应当按照公司规定进行报销。
3.2 报销单据应当真实、合法、完整，与实际支出一致，经过财务部门审核后方可支付。
3.3 报销人员应当遵守公司报销规定，不得虚报、冒领或骗取经费。
4. 经费的监督管理4.1 公司设立专门的财务部门，负责监督和管理公司的经费使用。
4.2 财务部门应当建立经费管理档案，记录经费的来源、去向及使用情况，保证经费的流水账清楚。
4.3 公司内部设立经费审计组织，对公司的经费使用情况进行定期检查和审计，发现问题及时整改。
第四章经费管理的责任和制度1. 公司领导层对经费管理负有最终责任，要明确分工，加强管理。
2. 各部门负责人要对本部门的经费使用情况负责，要求成本控制和效益提升。
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业务经费管理制度
篇一：业务员费用控制管理规定
篇二：部门活动经费管理规定
部门活动经费管理规定
1、目的
为规范公司内部各部门活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥部门活动经费的作用，特制定本规定。
2、释义
本规定所称部门活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门的集体活动经费。
3、适用范围
本规定适用于公司各部门。
4、经费标准
4.1部门活动经费标准为人民币300元/人/季度。
部门活动经费具体人数核算方式为：
部门季度经费标准＝（上季度第一个工作日在职人数+上季度最后一个工作日在职人数）/2（其中0.5按1计算）
4.2当公司组织年度集体活动时，则取消当季度部门活动经费。
5、经费用途
主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动，除此之外其他活动不属于部门活动经费预算范围。
6、活动形式
6.1部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，就聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。
6.2至少有一个季度的部门活动是与其他部门共同开展的联谊活动，公司积极倡导此类活动方式。
7、经费的使用方式及原则
7.1部门活动经费年度内可以累积滚动使用，如当季度部门活动经费使用后仍有余额，则自动提升下季度部门活动经费标准额度，每年清零一次。
7.2活动人数必须超过部门总人数的80%，才能动用此经费。
7.3部门活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，不得以现金或物品的形式发放，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。
8、经费的核销流程
8.1各部门举行部门活动前，先由部门活动申请人填写活动申请，申请内容需包括：活动时间、活动部门（组别）、活动目的、活动内容、活动金额等，人力资源部与财务部核准后，报部门负责人审核，体系负责人批准。
8.2各部门必须在活动结束后的10个工作日内（遇节假日可顺延），启动费用报销流程，将活动费用报销凭证及发票递交到公司财务部进行报销，要求实报实销，杜绝以凑票形式报销，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。
8.3各部门按公司《费用报销管理制度》报销部门活动费用。
9、其他
9.1本规定由人力资源部负责解释、修订，由人力资源部、财务部共同监督。
9.2本规定自公布之日起执行。
9.3相关表格
《部门活动经费申请表》
部门活动经费申请表
篇三：资金管理制度
资金管理制度
第一章：总则
为了加强公司资金的管理，确保货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，降低公司财务风险，公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司内部的实际情况，特制订本制度。
第一条：本制度所称货币资金是指公司拥有的现金、银行存款。
第二条：货币资金，实行预算管理，公司负责人根据股东会批准的年度经营计划，要求各职能部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章：审批管理
第三条：审批权限，对外支付资金的申请，由公司总经理审批，财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第四条：资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第五条：在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用，超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行行。
第三章：股东资金往来管理。