财务报表模板全套

财务报表模板（全套）

表1 公司名称：

年月日

单位：元

单位负责人：

财务负责人：制表人：

表2 公司名称：年月日

单位：元

单位负责人：财务负责人：

制表人：

表3 公司名称：

年月日

单位：元

单位负责人：财务负责人：制表人：

补充资料

单位负责人：财务负责人：

制表人：

表

1

-

1公司名称：

年月日

单位：元

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往

来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表

1-

2公司名称：

年月日

单位：元

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款

表

1

-

3公司名称：

年月日

单位：元

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往

来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表

1-

4公司名称：

年月日

单位：元

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表1-5公司名称：年月日

单位：元

表1-6公司名称：年月日单位：元

表1-7

公司名称：年月日

单位：元

表1-8公司名称：年月日单位：元

大额收支说明：

说明：大额收支指10万元

（含）以上的款项。

表1-9

公司名称：年月日单位：元

上月结存：

本月余额：

表1-10公司名称：年月日单位：元

表

1-11公司名称：

年月日

单位：元

表

1-

12公司名称：

年月日

单位：元

表1-13

公司名称：年月日

单位：元

表2-1公司名称：年月日

单位：元

表2-2公司名称：年月日

单位：元

项目

说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

表2-3

公司名称：年月日

单位：元

表2-4公司名称：年月日单位：元