2011年财政预决算执行情况及2012年财政预算报告__

关于*******2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告（书面）------- 2012年3月9日在*******第七届人民代表大会第二次会议上)财政所所长：*******各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告*******2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查。

一、2011年财政预算执行情况2011年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以科学的发展观为指导，坚持“以人为本”的工作方针，按照推动项目壮财源，加强征管增收入，调整结构保重点，狠抓改革促规范的思路，认真执行财政预算以及国家的财政收支政策，沉着应对快速变化的严峻财政形势，突出“管理、监督、改革”三个重点，着力抓好“提高理财能力，推进经济社会发展，优化收支结构深化财政体制改革，强化财政监管，加强队伍建设。

”圆满完成了各项财政工作，财政预算执行情况较好。

㈠、财政收入执行情况2011年区财政安排给我镇的财政一般预算收入年初数为543.80万元(不含教育和专款，按照区政府有关要求，教育的财务收支从2011年2月起不再纳入乡镇本级财政总收支范围内)；由于经济和社会事业的发展变化，增人增资及转移支付调整等因素，2011年我镇财政一般预算收入调整为773.95万元。

比上年增加16.00万元，增长2.6%。

㈡、财政支出执行情况2011年区财政安排给我镇的财政一般预算支出年初数为 543.80万元，调整后的支出预算为773.95万元。

比上年增加28.0万元，增长10.2%。

按照功能分类，一般预算支出预算执行情况如下：---- 一般公共服务支出251.36万元，占调整预算的32.5%。

---- 公共安全支出（禁毒管理支出）5.00万元。

---- 文化体育与传媒支出4.32万元，占调整预算的0.6%。

---- 社会保障和就业209.48万元（含行政事业单位离退休支出87.00万元，民政定补及伤残军人补助支出72.04万元，五保支出50.44万元），占调整预算的27.1%。

----医疗卫生支出14.82万元，占调整预算的1.9%。

---- 城乡社区支出2.74万元，占调整预算的0.4%---- 农林水事务支出165.23万元（含农林水机关事务支出、村干部工资、大学生村官补助），占调整预算的21.3%。

---- 商品服务业等事务支出（含家电下乡、汽车摩托车下乡补助）121.00万元，同比增长32.9%。

按照经济分类，一般预算支出预算执行情况如下：---- 工资福利支出153.62万元，同比增长2.2%。

---- 商品和服务支出153.02万元，同比增长3.8%。

---- 对个人和家庭的补助467.31万元，同比增长4.5%。

全镇财政平衡情况，2011年财政一般预算收入实现773.95万元，一般预算支出实现773.95万元，当年实现收支平衡，全镇历年滚存结余赤字42.6万元。

二、2011年的财政工作为进一步做好2011年我镇财政各项工作，使财政工作有条不紊的进行，及时准确的把各项惠农资金落实到农民手中，强化资金管理，及时、准确地提供有用的会计信息，真正当好领导的参谋助手作用，我们着重抓了以下几方面的工作：㈠、调整财政支出结构，民生支出保障到位一是不断优化支出结构。

在财政公共支出的快速增长的前提下，按照“四个确保”的原则安排预算，严格公务费、接待费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照首保工资、津补贴和民生性支出，再保基本运转和应急维稳，后保项目和其他支出的先后顺序、轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。

二是各项民生资金保障有力。

一年来,全镇社会保障和就业、医疗卫生、农林水事物支出累计完成389.53万元，占地方财政一般预算支出的50.33%。

全镇共落实粮补综补264.49万元，农作物良种补贴40.50万元，退耕还林补贴2.57万元，水库移民补助1.02万元，生猪能繁补助10.12万元，一次性生活补贴19.30万元，家电和汽车摩托车下乡补助121.00万元等各项民生性补贴，确保了全镇的社会稳定。

㈡、积极推行依法理财，财政管理不断规范一是认真贯彻执行《内江市*******行政事业性收费和罚没收入实行收支两条线管理暂行办法》、《内江市*******财政局行政事业单位采购协议供货有关事项的通知》等一系列制度，同时，镇党委政府还制定了《*******人民政府机关财务管理制度的有关规定》及《*******人民政府关于进一步规范和加强村级财务管理办法》，规范了预算内外资金管理，使镇政府机关、村级财务管理更为规范化、科学化，维护村集体经济组织和农民的合法权益，同时，建立财政专户为我镇财政改革和发展以及财政资金的安全运行有了切实的制度保证。

二是认真贯彻落实《会计法》，采取多种形式，开展了对会计人员的业务指导，将会计人员的职业道德教育纳入议事日程，努力促使会计人员综合素质的提高。

加强了财政、财务管理和监督。

三是严肃财经纪律，落实“收支两条线”管理规定，开展了清理检查，对辖区内收费单位的收费项目、收费标准、收费范围、挪用坐支等情况，做到了定期或不定期的检查，有效地加强了会计监督，有力地推动了我镇预算外资金实行综合财政预算管理，不断增强了政府调控能力，使我镇的财政管理工作逐步走上了法制化、规范化管理的健康运行轨道。

四是加强国有资产监管，着力加强了对行政事业单位国有资产的管理，开展了全镇国有资产清理普查工作，进一步摸清了全镇国有资产的家底，加大资本的运营力度，盘活了国有资产存量，维护了国家利益。

㈢、深化改革强化监管，财政绩效明显提高一是完善“乡财区管“改革。

进一步完善激励约束机制，强化协税护税责任，全镇18个行政村级财务（含社区）实现了“村财乡管”，并实行电算化管理。

二是深化部门预算改革。

建立更加完善、精细、科学、规范和操作性强的部门预算编制办法，推进部门预算改革，将镇级预算提交人代会审定。

三是农村综合改革进一步推进。

村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金51.45万元，促进了我镇农村公益事业的全面发展。

四是开展专项资金落实检查和强化财政供养人员管理。

结合上级有关要求，开展了对医院综合检查、会计信息质量、“小金库”专项治理、家电下乡财政补贴资金、强农惠农专项资金、社保基金及扶贫资金、扩大内需和灾后重建资金等各项专项自查自纠工作。

通过检查，切实加强问题整改，确保了财政资金的安全。

同时，对在职干部职工、退休人员、民政优抚、五保、城镇农村低保、遗属、现役军人家属优待等人员进行了全面认真清理，面向社会公示，实行“实名制”管理，杜绝了“吃空缺”现象。

五是加强财政资金运行检查核实。

对镇政府6个部门、中心卫生院及18个行政村（含社区），进行了日常财务检查，对卫生院财务和新农合报销进行了跟踪问效监督，对农村五保低保的落实情况进行绩效评价，对查出的问题督促其整改落实。

六是强化债务管理。

认真组织开展了镇村债务清理核实工作，杜绝了新增债务。

一年来，在上级财政部门的大力支持下，多渠道筹集偿债资金全面化解政府性债务22.80万元、化解镇村干部垫交税费债务40.40万元。

㈣、加强干部队伍建设，“五种意识”进一步得到树立按照建设一支适应财政改革与发展要求的高素质干部队伍的目标，切实抓好干部队伍的思想、组织和作风建设，使财政干部职工做到想干事、会干事、能干事，努力提高生财、聚财、用财能力，以科学发展观为指导，使广大干部职工树立起五种意识：一是牢固树立大局意识。

想问题，办事情，始终以大局出发，自觉将思想和行动统一到完成今年财政工作任务上来；二是牢固树立依法行政意识，把行使职权纳入法治轨道，做到办事权限合法，程序合法，自觉接受社会各界和人民群众的监督，全面推进依法理财进程；三是牢固树立服务意识，想群众之所想、急群众之所急，真心实意为群众服务，为全镇经济社会发展服务；四是牢固树立求实意识。

说实话、办实事，算实账，求实效，不搞形式主义；五是牢固树立效率意识，紧紧围绕财政工作目标，加强沟通、主动协调、简化程序、强化责任，不断提高财政工作效率。

㈤、加大资金投入，推动经济快速发展，培植后续财源一是除争取上级的公路建设资金外，全年镇财政还投入了资金320多万元用于村级公路建设，推进了我镇基础设施建设，改善了发展环境。

二是投入35.00 万元资金用于场镇环境卫生整治，提升了场镇形象，创新了发展环境。

三是实施了福台、破马两个村的高标准农田基本建设，同时在福台、破马、塘坊冲、曙光、华山、龙冲、永康七个村实施了新增农资项目工程。

通过以上投入，加强了镇内基础设施建设，加快了我镇后续财源建设。

㈥、强化财税征管，确保收入任务完成一是强化税收征管。

认真开展了税源调查和清理，推行精细化、动态化管理，做到了应收尽收。

二是强化了协税护税和代扣征税。

对我镇范围内的公路建设、高标准农田基本建设项目工程等都实行督促缴税，对干部职工的个人所得税实行了代扣代缴，通过上级有关部门的大力支持，全镇镇村干部的共同努力，一般预算收入入库84.00万元，超区政府下达我镇今年目标任务70.00万元的20%。

三是强化计生社会抚养费的征收。

采取多种办法加强对计划生育社会抚养费的征收，全年共征收计划生育社会抚养费81.70万元。

㈦、深化财政改革，提高财政工作绩效。

一是继续深化了“乡财区管乡用”改革。

根据“乡财区管乡用”的政策，掌握好标准和指标，认真计算和执行各项预算支出。

二是推行了“村财乡管”。

对各村的财务收入核定目标任务和对支出下达指标，约束村、社区积极努力偿还债务，加强财务管理。

三是深化了国库集中支付改革。

进一步规范财政预算管理，完善集中支付流程，大额和项目资金纳入国库集中支付。

四是深化了政府采购改革。

规范政府采购行为，严格执行报批制度。

五是推行了项目投资评审。

投资项目均上报上级进行项目预算评审和项目绩效评审。

总之，2011年*******财政工作在全体代表和社会各界以及全镇人民的关注和支持下，通过全体镇村干部的共同努力，取得了较好成绩，受到了群众的赞同和上级的肯定，但是，还是存在一些不足，如收支矛盾突出，支出结构不很合理，还是比较典型的“吃饭”财政，村级财务管理有待加强，财政监督力度不够。

这些问题我们将在今后的工作中积极采取措施，切实加以解决。

三、2012年全镇财政预算草案㈠、指导思想：2012年是全面实施“十二五”规划的开局之年，我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，更新财政观念，提高理财能力；优化收支结构，推动全镇经济社会发展；深化财政改革，强化财政监管，提高财政效能，推动财政工作上台阶。

㈡、预算编制的基本原则及口径：按照《预算法》和《预算法实施条例》以及区财政局今年预算编制口径要求（今年有三个变动：办公费人均增长500元、由去年1200元/人.年，调整为1700元/人.年，住房公积金由原来的10%调整为12%，医疗保险资金不再按月下划到乡镇，由区财政局直接支付给医保局），结合全镇财政的财力状况进行编制。