合同管理程序解析

一汽通用红塔云南汽车制造有限公司管理文件在此填写程序文件编号签发:

合同管理程序

中文版

首版日期：2014年9月1日当前版本：A/00

本程序的编制基于ISO/TS16949质量管理体系标准要求。

本程序由公司财务控制部提出并归口。

本程序由公司财务控制部负责起草。

本程序主要起草人：晏宏

修改履历

序号修订项目修订内容修订日期

1 合同签字授权明确到岗位2015.12.23

2 廉洁合同签订按廉洁合同签订要求纳入管理程序2015.12.23

编制审核生效日

晏宏高余坤2016年1月1日

1 目的

为了规范公司经营过程中签订合同后的合同管理行为，明确各部门的职责，做到合同档案规范管理，建立合同执行中的过程监控体系，特制定本制度。

2 范围

适用于公司所有对外签订合同业务。

3 术语和定义

3.1合同分类

根据公司实际业务，把合同分为直接采购、间接采购、销售和其他四类。

3.2直接采购、间接采购按公司采购职能划分；销售指所有与销售业务相关的合同；其他指上述三类事项之外的相关合同。

4职责

4.1业务部门

4.1.1负责按归口管理业务谈判情况，草拟合同文本由公司业务归口管理部门按下述分类负责合同的草拟及组织相关职能部门对外进行商务谈判，签订的经济合同的范围具体分类如下：

4.1.1.1采购部：

4.1.1.1.1持续结算业务谈判有：外购配套件、金属、辅料、油料、土杂、五金采购；备品备件采购；工装工具采购；废料销售；零部件加工外委（外协件）；

4.1.1.1.2一次性结算业务谈判有：设备采购；设备大修、中修外委；基建工程外委；工装工具外委；绿化外委；网络施工外委；计算机网络及设施维修

外委、软件采购；第三方财务审计；税务咨询；

4.1.1.2销售公司：

4.1.1.2.1持续结算业务谈判有：商品车销售；整车配件销售；商品车运输外委；

4.1.1.2.2一次性结算业务谈判有：广告宣传业务外委；商品车出口销售；整车配件出口销售；整车出口涉及的技术谈判；

4.1.1.3生产管理部：

4.1.1.3.1持续结算业务谈判有：一汽集团内调件采购；生产用叉车维修外委；零部件加工外委（非标件）；第三方物流配送外委；

4.1.1.3.2一次性结算业务谈判有：短途运输外委（含大客车）；承接零部件加工（含模具）；设备小修；特种设备检测；能源供应（含外转供）；

4.1.1.4安全保卫部：

4.1.1.4.1持续结算业务谈判有：基建设施；零星维修外委；汽车维修外委；餐厅外委；车辆保险及理赔

4.1.1.4.2一次性结算业务谈判：国有土地使用权出租、出让；房屋出租；场地出租（包括出租空间做广告牌业务）；消防设备维保外委、垃圾清运；

4.1.1.4.3负责涉及安全监督管理事项的协议、合同签订。

4.1.1.5产品开发部：

一次性结算业务谈判：对标车辆购买、新产品开发技术协议、知识产权申报外委、试验外委、产品设计外委；公告申报；

4.1.1.6产品规划部

一次性结算业务谈判：产品技术发展方向、行业发展趋势及数据分析报告咨询外委；

4.1.1.7技术部

一次性结算业务谈判：发展改造项目涉及的技术协议、科研设计合同、生产设计外包合同；

4.1.1.8财务控制部：

一次性结算业务谈判：财产保险；

4.1.1.9综合管理部：

4.1.1.9.1持续结算业务谈判有：昆办房屋租赁、公关物品采购；

4.1.1.9.2一次性结算业务谈判：赠与；合营；投资；管理咨询（法律顾问）；电讯服务类（视频会议、电话会议、、基站）；IT软硬件维护类（电子大屏、视频监控、门禁系统、饭卡系统等；

4.1.1.10质量保证部：

一次性结算业务谈判：计量设备鉴定、检定外委；产品试验业务外委；

4.1.1.11工会：

一次性结算业务谈判：员工福利性商务活动（体检、大米采购等）；

4.1.1.12人力资源部：

4.1.1.12.1持续结算业务谈判有：劳动合同、人身保险；

4.1.1.12.2一次性结算业务谈判：劳务用工、劳务派遣合同；

4.1.1.13党委工作部：

一次性结算业务谈判：报刊印刷、宣传广告外委。

4.1.2负责按审批流程办理合同审批。

4.1.3负责按签订合同条款，执行合同。

4.1.4负责按业务发生变动情况，变更合同。

4.1.5负责在业务发生完毕后，按公司档案管理要求，把合同相关资料向公司档案归档。

4.1.6负责按公司合同审计要求，接受合同审计，并按审计要求进行整改。4.2综合管理部：

4.2.1负责对合同法律风险进行控制，对合同文本进行审批：

4.2.1.1格式合同：由业务部门草拟格式合同后，经法律事务室审批后可使用，格式调整前审批通过即可使用，在格式调整后需重新进行审批；

4.2.1.2非格式合同：由业务部门草拟格式合同后，经法律事务室审批后可使用，每份合同均需法律事务室审批通过后使用；

4.2.1.3合同变更后，调整合同文本，需经法律事务室审批后可使用。

4.2.2负责合同文本法律风险控制，对合同文本审批，审批方式同上述“4.2.1条”；

4.2.3负责按公司内部审计规范要求对合同管理情况进行审计；

4.2.4负责按公司档案管理规范要求对合同管理相关资料进行档案管理；

4.2.5负责按公司管理情况，办理合同签字人的授权手续。

4.3财务控制部

4.3.1负责按合同条款对合同的计算情况进行结算监督，对结算单价、数量的一致性进行审核；

4.3.2负责牵头组织合同管理程序的评价、改进。

4.3.3负责公司合同专用章的管理，按《合同审批表》审批完毕后，方可在合同文本上加盖合同专用章。

4.4党委工作部

4.4.1负责廉洁合同签订情况的检查；

4.4.2负责对违反廉洁合同的公司内部部门、人员进行调查处理；

4.4.3负责按一汽集团廉洁合同管理要求，对违反廉洁合同的公司合作商进行黑名单管理。

5输入、输出及过程指标

输入输出过程指标

1）销售部门销售合同文本。2）采购部门采购合同文本1）批准后的合同合同有效审批率=加盖

合同章合同数量/对外合