供应链及财务流程
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。
0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"界面有一个“作废”,先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8+V12.5财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。
5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开业务导航-经典树形—财务会计-—-总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）,凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表.确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核).4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核"，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
供应链公司财务制度目录
供应链公司财务制度目录第一部分：财务管理框架第一章：绪论（1）背景与目的（2）适用范围（3）定义与术语（4）责任与职权第二章：财务组织（1）财务组织架构（2）财务部门职责及职权（3）财务人员资质要求第三章：财务预算管理（1）预算编制制度（2）预算执行管理（3）预算控制与调整（4）预算报告与分析第四章：财务会计制度（1）会计政策与制度（2）财务报表编制与披露（3）资产负债管理（4）税务管理第五章：财务审计与核算（1）财务审计制度（2）财务核算与结账（3）资产清查与盘点（1）风险分析与评估（2）风险防范与控制（3）对外投资管理第七章：资金管理（1）资金调度与运作（2）财务监控与预警（3）资金融通服务第八章：费用支出管理（1）费用预算与控制（2）财务支出审计（3）费用分析与优化第二部分：财务管理细则第一章：会计核算规则（1）会计基本制度（2）会计资产与负债核算（3）会计损益与现金流量核算第二章：财务报告制度（1）财务报表编制规范（2）财务报表披露要求（3）财务报表审计规范第三章：财务审计管理（1）审计工作程序（2）审计工作底稿（3）审计报告规范（1）企业风险辨识（2）风险评估与应对（3）风险监控与报告第五章：财务监控制度（1）财务监控体系（2）财务监控指标（3）财务监控工具第六章：资金管理细则（1）资金周转周期管理（2）资金流动与调度（3）资金风险管理第七章：费用支出规范（1）费用核算标准（2）费用控制制度（3）费用支出分析第八章：金融服务管理（1）银行账户管理规则（2）金融产品选择及管理（3）外汇管理与风险控制第三部分：财务管理工作流程第一章：财务管理流程（1）收款流程管理（2）付款流程管理（3）资金流动与归集（1）会计凭证录入流程（2）财务账务调整流程（3）会计账目结账流程第三章：费用审批流程（1）费用预算申请流程（2）费用支付审批流程（3）费用支出报销流程第四章：资金调度流程（1）资金调拨流程管理（2）资金归集与操作流程（3）资金监控与预警机制第五章：财务风险管理流程（1）风险辨识与评估流程（2）风险防范与应对流程（3）风险监控与报告流程第四部分：相关表格与表单第一章：财务报表（1）资产负债表（2）损益表（3）现金流量表第二章：会计凭证（1）收入凭证（2）支出凭证（3）转账凭证（1）费用预算表（2）费用报销表（3）费用支付表第四章：资金调度表（1）资金调拨表（2）资金归集表（3）资金监控表第五章：风险监控表（1）风险评估表（2）风险应对表（3）风险监控报告以上是供应链公司财务制度目录，包含了财务管理框架、财务管理细则、财务管理工作流程以及相关表格与表单等内容，希望能够对公司财务管理工作有所帮助。
供应链物流公司的财务制度
供应链物流公司的财务制度一、总则1. 为规范供应链物流公司财务管理，提高财务运作效率，保障财务安全，制定本制度。
2. 本制度适用于供应链物流公司全体员工，包括各级管理人员、财务人员和其他相关人员。
3. 本制度严格按照国家相关法律法规和公司内部规定执行，若与国家法律法规冲突，以国家法律法规为准。
二、会计核算1. 供应链物流公司应按照企业会计准则进行会计核算，并建立健全的会计制度和内部控制制度。
2. 各项业务应按照成本原则进行核算，确保数据的准确性和完整性。
3. 财务部门应建立并严格执行会计核算流程，确保每一笔交易都有合规的凭证和记录。
4. 财务部门应每月进行财务报表的编制和报送，确保会计信息的及时性和真实性。
5. 财务部门应定期进行清理和调整会计核算数据，确保财务数据的准确性。
三、资金管理1. 供应链物流公司应建立完善的资金管理制度，合理规划和调配资金，确保公司资金的安全和有效利用。
2. 财务部门应做好资金预算和预测工作，确保资金需求与资金供给的平衡。
3. 财务部门应建立并严格执行资金支付流程，确保资金支付的合规性和及时性。
4. 财务部门应建立并严格执行资金收款流程，确保资金收款的完整性和准确性。
5. 财务部门应加强对资金流动的监控和分析，及时发现和解决资金管理中的问题。
四、征信管理1. 供应链物流公司应建立征信管理制度，对与公司业务关系密切的合作伙伴进行征信评估。
2. 财务部门应加强与征信机构的合作，开展征信调查工作，及时掌握相关信息。
3. 财务部门应定期对合作伙伴的信用情况进行评估，及时调整和应对风险。
4. 财务部门应及时对风险较高的合作伙伴进行控制和管理，避免发生损失。
五、审计管理1. 供应链物流公司应建立和健全内部审计制度，确保公司运营和财务管理工作的合规性和有效性。
2. 财务部门应定期对公司财务数据和业务流程进行审计，发现和解决问题。
3. 财务部门应配合外部审计机构的审计工作，提供必要的协助和支持。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。
-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。
-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。
-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。
2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。
-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。
-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。
-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。
3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。
-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。
-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。
-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。
总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。
同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍为了提高公司的采购供应链结算和财务决算效率，并确保准确性和透明度，公司采购部门和财务部门工作流程需要进行一定的规范和流程管理。
本文将介绍公司的采购供应链结算和财务决算流程，旨在帮助员工理解和遵守相关操作规范。
1. 采购供应链结算流程1.1 采购订单确认- 采购员生成采购订单，并通过系统发送给供应商。
- 供应商确认采购订单，并提供预计交货时间和金额确认。
1.2 采购货物/服务交付- 供应商按照采购订单的要求交付货物或提供服务。
- 采购员在确认货物/服务符合要求后，进行入库或接收，并更新系统中的相关信息。
1.3 供应商提交- 供应商根据实际提供的货物/服务，生成相应的。
- 供应商将提交给财务部门，包括金额、供应商信息等。
1.4 核对与支付- 财务部门核对与采购订单、收货信息的一致性和准确性。
- 核对无误后，财务部门进行付款操作，遵循公司的付款流程。
1.5 结算记录归档- 完成支付后，财务部门将相关记录归档，包括采购订单、、付款凭证等。
2. 财务决算流程2.1 资产和负债确认- 财务部门定期对公司的资产和负债进行确认和核对。
- 确认资产包括固定资产、库存等，负债包括应付账款、借款等。
2.2 收入和支出记录- 财务部门记录和核对公司的收入和支出情况。
- 收入包括销售收入、利息收入等，支出包括采购成本、员工工资等。
2.3 会计凭证录入- 财务部门根据收入和支出情况录入会计凭证。
- 凭证中包括科目、金额等详细信息。
2.4 财务报表编制- 财务部门根据会计凭证编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
- 报表需符合会计准则和法规的要求。
2.5 审计和决算- 审计部门对财务报表进行审计，确保准确性和合规性。
- 审计完毕后，财务部门进行财务决算，并报送相关管理人员和监管部门。
结论通过规范的供应链结算和财务决算流程，公司能够提高采购和财务工作的效率和准确性，确保实现财务目标和合规要求。
用友U8 V13财务及供应链操作手册
用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改须先取消记帐、取消审核）；4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定；再确定；直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核；7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成；9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”；然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”；最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定；10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转；点击：期末--转账生成并选择期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”；点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存；就会有“已生成“字样，反之是没有保存；11、对结转损益的凭证进行审核，记账12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐；然后按提示一步一步往下按；最后按“结帐”就完成了；13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消；二、账薄查询1．总账查询3．往来账查询应收往来明细查询应付往来查询5．余额表查询6．科目汇总表查询7．凭证查询三、财务报表进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表；在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定；选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字”要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是；确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作；四、固定资产管理4.1 系统概述4.1.1 功能概述用友ERP —U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿；4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证；固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据；UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据；固定4.1.3资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程如图4-1所示；初始设置 资产变动 输入期初固定资产卡片 设置基础信息 设置控制参数日常处理 资产评估 资产增减 生成凭证 账表查询图4-1 固定资产管理系统的业务处理流程4.2 固定资产管理系统日常业务处理4.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合固定资产子账套的过程；初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片；1.设置控制参数控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等；这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可在“选项”中补充；2.设置基础数据(1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据；(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属；在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的；(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目；资产计提折旧后须把折旧归入成本或费用，根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的；部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入；如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置；(4)增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类；系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种；系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种；用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加；(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础；系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式；这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改；另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能；3.输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据，为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中；原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片；4.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理；1.资产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产；资产增加需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应；资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处理；资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因；只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成；对于误减少的资产，可使用系统提供的纠错功能来恢复；只有当月减少的资产才可恢复；如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复；只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产；2.资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理；其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行；资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果；(1)原值变动资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的；原值变动包括原值增加和原值减少两部分；(2)部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧计算；(3)资产使用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种；资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整；(4)资产使用年限的调整资产在使用过程中，资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限；进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧；(5)资产折旧方法的调整一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整；(5)变动单管理变动单管理可对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理；注意：☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理，只能在下月进行；3.资产评估用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下：(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统；(2)根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果；(3)对评估单的管理；本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率；4.资产盘点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单；(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性；(3)对盘点单的管理；5.生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据；例如，资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证；制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现；5.账簿管理可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息；账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类；另外如果所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置；(1)账簿系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账；这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息；(2)折旧表系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)；通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况；(3)统计表统计表是出于管理资产的需要，按管理目的统计的数据；系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表；(4)分析表分析表主要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据；系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表；管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小；(5)自定义报表当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表；4.2.3 期末处理固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容；1.计提减值准备企业应当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提；如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回；2.计提折旧自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一；可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账；当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中；计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表；从而完成本期折旧费用登账工作；系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额；折旧分配表是制作记账凭证，把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表；生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行；计提折旧遵循以下原则；(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计；(2)若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧；(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账；(4)若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提；(5)资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择；3.对账当初次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账”参数，才可使用本系统的对账功能；为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个系统进行审查；系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果；4.月末结账当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改；如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改；由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账；本期不结账，将不能处理下期的数据：结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果；五、采购管理业务流程标题物资采购部生产管理部质量检验部生产管理部财务管理部阶段给据生产需求下采购计划请购单询价比价采购订单供应商质量检验不合格过磅单，扣水扣杂合格采购入库单参照订单采购发票付款单结算核销财务5.1填制请购单（需求计划）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『请购』—『请购单』操作说明：点击增加，录入日期、请购人员、请购部门以及采购类型等信息，然后在表体录入请购的存货、数量及需求日期，点保存；5.2填制采购订单（与供应商签订的合同）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』操作说明：点击增加，参照请购单，录入订单日期、采购类型、供应商、请购部门以及税率币种等信息，然后在表体录入采购的存货、数量及单价金额，点保存；5.3采购退库单（红色采购入库单）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单（红字）〕；如图；出现（过滤条件窗口），在图中输入订单条件，点击（确定）；确定后，自动生成（红字）采购入库单，单击（保存）；5.4填制采购入库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』；操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单〕；如图；点击增加参照采购订单，录入仓库等信息，然后在表体录入采购的货物数量，点保存，审核；5.5填制采购发票【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』；『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』操作说明：单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择参照采购入库单；所参照的采购入库单必须是审核过的；在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图所示；双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮；此时数据会引入到表体中；选择单据后点击确定即可完成生单；确认金额等信息，无误后，保存、复核、结算，同时也可以进行手工结算；5.6采购结算【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核；a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图7-5，点选单，出现图7-6；图7-5图7-6b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表；c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表；d.在选择栏选择要结算的发票；e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上；f.匹配成功后进行结算操作；5.7采购发票审核【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『应付处理』—『采购发票审核』点击查询，将需要审核的发票查询出来，选择需要审核的发票，确认无误后，点击审核；5.8付款单录入【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『付款处理』—『付款单据录入』点击增加，将供应商、结算方式、金额等信息录入表头，确认无误后，点击保存、审核；审核通过后，可以立即生成凭证；『财务会计』—『应付款管理』—『凭证处理』—『生成凭证』选择需要生成凭证的单据类型，进行生成凭证；5.9手工核销【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『核销处理』—『手工核销』点击查询，选择供应商，点击确认；选择对应的付款单以及采购发票，确认本次结算，无误后，点击确认；5.10供应商档案维护【步骤】『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出增加供应商档案；图3-16〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出修改供应商档案；〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出删除供应商档案；说明：在增加新的供应商档案时，请按供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复；六、销售管理业务流程6.1 填制存货调价单（确定某时间段的产品价格）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『价格管理』—『存货价格』—『存货调价单』操作说明：点击增加，录入调价业务员、调价部门等信息，然后在表体录入需要调价的存货、批发价、零售价及生效失效日期，点保存、审核；6.2 填制销售预订单（生产管理部查看客户需求用）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售预订单』—『销售预订单』操作说明：点击增加，录入客户信息，业务员等信息，然后在表体录入需要调价存货、数量、完工日期等，点保存、审核；6.3 填制销售订单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售订货』—『销售订单』操作说明：点击增加参照预订单，在表体录入存货、数量、价格等信息，点保存、审核；6.4 填制发货单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售发货』—『发货单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售订单生成发货单；维护表体内的仓库与批次号；点击保存审批；6.5 填制销售出库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照发货单生成销售出库单；确认存货数量以及批次号；点击保存审批；6.6 填制发货签回单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『发货签回』—『发货签回单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售发货单生成发货签回单；确认对方收到数量，将发货签回完成选择“是”；点击保存审批；进行损失处理；损失处理是选择责任承担处理，选择企业自担；联查单据的时候可看到系统自动生成对应的单据，包括退货单、红字销售出库单，以及其他出库单；维护销售普通发票，点击增加，参照发货单，生成销售普通发票；确认无误后，保存复核；。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
金蝶k3财务供应链结账流程(MyMagic制作)
财务基本操作流程
【科目】--------->【凭证录入】
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【凭证审核】<---------------|
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全部，然后确定，查看该序时簿中是否有未审核的单据。
(2)、查找出库的单据：点击 供应链--->仓存管理--->领料发货--->领料/发货 - 维护 ，弹出过滤界面，设置其中的事务类型为出库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为
全部，然后确定，查看该序时簿中是否有未审核的单据。
5、产成品出库核算
位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->产成品出库核算
操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的
物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，
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【凭证过账】--------->【结转损益】
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结账
在“主控制台”界面，选择 财务会计--->总账--->结账--->期末结账，打开“期末结账”向导界面。
结账时需要注意以下几点：
1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
2、系统在结账之前，还要检查“系统维护”中系统参数关于总账的一些设置，如<结账要求损益类科目余额为零>等，如果事项未完成，则系统会做相应的提示。
供应链金融财务管理制度
第一章总则第一条为规范供应链金融业务管理，提高资金使用效率，防范金融风险，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属子公司开展供应链金融业务的所有财务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保业务合规开展；（二）安全性原则：确保资金安全，防范金融风险；（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现经济效益最大化；（四）流动性原则：保持资金流动性，满足公司日常经营需求。
第二章供应链金融业务管理第四条供应链金融业务是指公司为供应链上下游企业提供融资、担保、保理、供应链管理等金融服务。
第五条供应链金融业务管理包括以下内容：（一）业务审批：公司设立供应链金融业务审批委员会，负责对供应链金融业务进行审批；（二）风险评估：对供应链金融业务进行风险评估，确保业务风险可控；（三）合同管理：对供应链金融业务合同进行管理，确保合同合法、有效；（四）资金管理：对供应链金融业务资金进行管理，确保资金安全、合规使用；（五）财务管理：对供应链金融业务财务进行管理，确保财务数据真实、准确。
第六条供应链金融业务审批流程：（一）业务部门提交业务申请；（二）审批委员会进行风险评估；（三）审批委员会对业务进行审议；（四）审批委员会做出审批决定；（五）业务部门执行审批决定。
第三章风险管理第七条公司应建立健全供应链金融业务风险管理体系，包括以下内容：（一）信用风险：对供应链金融业务涉及的上下游企业进行信用评估，确保信用风险可控；（二）市场风险：关注市场变化，及时调整业务策略，降低市场风险；（三）操作风险：加强内部控制，防范操作风险；（四）流动性风险：保持资金流动性，确保业务正常开展。
第八条风险评估方法：（一）信用评估：采用信用评分、财务分析等方法对上下游企业进行信用评估；（二）市场分析：关注市场趋势，分析市场风险；（三）操作检查：定期对业务流程进行操作检查，确保合规性。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
金碟财务软件之供应链处理流程
金碟财务软件之供应链账务处理流程收货员及成本文员日常操作工作：外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明。
外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
一般来说，外购入库单可以通过手工录入。
外购入库单实际上是库存类单据。
收货员将外购物料录入供应链，由成本文员对外购入库单进行审核。
A外购物料入库单的新增(录入外购入库单)供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单-新增→录入外购物料数据(物料名称、物料编码、规格型号、单价、数量、金额、供应商、收料仓库、部门等信息)B外购物料入库单的维护(审核外购入库单)供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单-维护→点击维护→选择过滤条件(过滤条件可为......详见界面).供应链仓存管理还可处理各种出入库形式的调拨单，如调拨、盘盈、盘亏、报损等，但仍然进行对物料、仓位位移的操作及审核。
下面就是物料调拨、报损的具体操作,分别由库房管理员、成本文员进行操作。
A、仓库调拨新增(录入领料、内部调拨)供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单-新增→录入领料单或内部调拨单数据(调出仓库、调入仓库、物料名称、物料代码、规格型号、单价、数量、金额、部门、验收等信息)B、仓库调拨审核(审核领料、内部调拨)供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单维护→选择过滤条件(过滤条件可为......详见界面).C、报损物料单的新增(录入报损单)供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→录入报损单数据(领料部门、发货仓库、物料名称、物料代码、规格型号、单价、数量、金额等信息)D、报损单据的维护(审核报损单)供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-维护→点击维护→选择过滤条件(过滤条件可为......详见界面).月末月结盘点作业工作：月末，月结期间，对各仓库进行盘点，可引出供应链中设置的各仓库盘点表模版，便于填制填写盘点数据。
这里不仅对营业口部门产生的成本进行盘亏\损毁计算成本（如吧台、厨房等），还对后勤部门领用的各类各项耗材产生的费用进行盘亏\损毁计算费用(如后勤部门仓库其他)A、引出盘点表供应链→仓存管理→库存查询→即时查询→进入查询界面→选择需要引出盘点表的仓库→对物料编码进行排序(双击即可)→便于盘点期间数据的填写录入。
供应链金融三种业务方案流程步骤
供应链金融三种业务方案流程步骤方案一：应收账款融资1. 资料准备阶段资料准备阶段- 客户准备应收账款相关文件，包括销售合同、等。
- 供应商提供应收账款的转让通知书。
2. 业务申请提交业务申请提交- 客户向供应商提交应收账款融资申请。
- 供应商收到申请后进行初步审核。
3. 尽职调查尽职调查- 供应商对客户进行尽职调查，包括财务状况、信誉等方面的评估。
4. 业务审核业务审核- 供应商根据尽职调查结果对申请进行审核，确定是否同意融资。
5. 签订合同签订合同- 如审核通过，客户与供应商签订应收账款融资合同。
6. 资金发放资金发放- 客户将应收账款转让给供应商，供应商根据合同约定将融资款项转账给客户。
7. 还款回购还款回购- 客户在合同约定期限内足额归还融资款项给供应商。
方案二：订单融资1. 资料准备阶段资料准备阶段- 客户准备订单相关文件，包括购销合同、订单等。
- 供应商提供订单的转让通知书。
2. 业务申请提交业务申请提交- 客户向供应商提交订单融资申请。
- 供应商收到申请后进行初步审核。
3. 尽职调查尽职调查- 供应商对客户进行尽职调查，包括财务状况、信誉等方面的评估。
4. 业务审核业务审核- 供应商根据尽职调查结果对申请进行审核，确定是否同意融资。
5. 签订合同签订合同- 如审核通过，客户与供应商签订订单融资合同。
6. 资金发放资金发放- 客户将订单转让给供应商，供应商根据合同约定将融资款项转账给客户。
7. 货款支付货款支付- 客户按合同约定将货款支付给供应商。
方案三：仓单融资1. 资料准备阶段资料准备阶段- 客户准备仓单相关文件，包括仓储合同、仓单等。
- 供应商提供仓单的转让通知书。
2. 业务申请提交业务申请提交- 客户向供应商提交仓单融资申请。
- 供应商收到申请后进行初步审核。
3. 尽职调查尽职调查- 供应商对客户进行尽职调查，包括财务状况、信誉等方面的评估。
4. 业务审核业务审核- 供应商根据尽职调查结果对申请进行审核，确定是否同意融资。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8供应链结账流程
应收应付结帐完成后。
1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估
3，暂估成本录入
日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。
4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购入库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，生成凭证
1）采购入库单前两个都选已结算（不挑勾）摘要：本月采购入库
2）xx字冲回摘要：本月材料结算
3）正常单据记账，收发类别：expense out全选-记账
4）Expense out生成凭证—收发类别材料出库单摘要：本月费用材料领用存货-期末处理
供应链-存货核算-财务核算
分单据生成凭证
采购月末结帐—销售结帐—委外结帐—库存结帐—存货结帐（核算）—成本结帐—固定资产结帐（处理）
财务-总账-凭证-----审核凭证、记帐
财务-总账-期末-转账生成---调整汇兑损益，（期间损益，确认新加科目结转）
财务-总账-期末-结帐-关闭。
总账—转帐生成—期间损益
UFO报表，关键字录入取数，表页另存为EXCEL 查阅应该开得发票：
供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。
供应链及财务流程
安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况,编写而成的，供实施时使用。
一、帐套建立在帐套管理中,点新建帐套注意：1、账套号不能重复就行,可用1、2或01、02等2、帐套类型，选标准供应链解决方案3、数据库实体：AIS20091017203009。
意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分9秒建成帐套的。
自动在数据库下建立了该帐套的名称4、数据库路径:要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。
数据库与日志文件都放在里面。
5、系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时,就要用到混合模式。
一般我们将SA密码设为空。
6、要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。
分别将金蝶的安装文件和相关补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘.7、在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份使用。
二、启用帐套启用帐套前,要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置1、录入机构名称,要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到2、设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9月底10月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作用.物流等其他的期间等帐套启用后再设.3、确认后点启用即可.三、初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解1、进入帐套1）以命名方式登录,一开始使用时，录入系统管理员名称:administrator,密码为空2）如想修改密码，可点击右上角的修改密码,前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码.3）上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。
2、初始化1）系统设置科目设置现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客户自己定.点引入即可。
供应链管理八大流程
供应链管理八大流程供应链管理八大流程是供应链管理的核心。
它是通过不断改进、提高效率和减少成本来有效管理供应链保证企业运营效率和服务质量的关键环节。
本文将探讨供应链管理中的八大流程，旨在为企业的供应链管理提供参考。
首先，供应链管理的第一个流程是需求规划。
需求规划的目的是为了确定除了原有客户之外的新需求，以确保企业的供应链能扩展，实现更高的利润。
需求规划的重点是长期需求预测和客户服务水平的改进。
企业应该收集客户的需求资料，结合历史数据，对未来市场需求做预测，进行战略性规划，以满足客户的需求。
其次，供应链管理的第二个流程是供应商管理。
供应商管理是评价和确定供应商并确保其服务质量的重要环节。
企业应该查看供应商的财务信息，对其进行评估，以确保其能够满足企业的供应需求。
同时，企业应该与供应商建立良好的关系，以确保供应商能够提供优质的产品和服务。
第三，供应链管理的第三个流程是采购管理。
采购管理的目的是确保企业能够以有效的价格采购到合适的原料。
其重点是对采购的原材料进行评估和分析，以确保能够获得质量和价格优越的产品。
同时，企业应该结合历史数据，对原料采购实施有效的监控，以保证采购效果。
第四，供应链管理的第四个流程是仓储管理。
仓储管理是确保企业的仓库能够有效地保管原料和成品的重要环节。
企业应该评估需要的仓库空间，实施有效的仓储技术和程序，保障仓库及时准确地入库和出货，确保仓储质量和效率。
第五，供应链管理的第五个流程是运输管理。
运输管理的目的是确保企业产品能够及时准确地到达客户指定的地点。
企业应该准确斟酌运输路线，监控运输过程，确保产品在有效的时间内及时送达，减少运输成本。
第六，供应链管理的第六个流程是质量控制。
质量控制的主要目的是确保企业的产品满足客户的要求和质量标准。
企业应该制定和实施有效的质量控制体系，定期对产品进行测试和检查，以确保能够提供优质的产品和服务。
第七，供应链管理的第七个流程是客户服务。
客户服务的目的是确保能够满足客户需求，以提高客户满意度。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、概述供应链是指从原材料供应商到最终用户的整个商品或服务流动过程。
在供应链中，财务账务流程起着至关重要的作用，它涉及到资金的流动、财务数据的记录和分析，对供应链的运作和决策具有重要影响。
二、采购环节的财务账务流程1. 采购订单确认：在供应链的采购环节，首先需要确认采购订单。
这一环节涉及到采购订单的生成、审核和确认。
财务部门需要对采购订单进行核对，确保订单的准确性和合规性。
2. 采购付款：在确认采购订单后，供应商通常会提供货物或服务，并向采购方发起付款申请。
财务部门需要核对采购方的财务情况，确保付款的及时性和准确性。
3. 采购发票处理：采购方收到供应商提供的发票后，财务部门需要核对发票的准确性，并及时进行入账处理。
同时，还需要将发票信息与采购订单进行对比，确保订单和发票的一致性。
4. 采购退货处理：在采购过程中，如果出现货物破损、质量问题或其他原因需要退货的情况，财务部门需要及时处理退货事务，并对相关财务数据进行调整。
三、生产环节的财务账务流程1. 原材料采购与库存管理：在生产环节，财务部门需要跟踪原材料的采购情况，并对库存进行管理和核对。
财务部门需要记录原材料的进货成本、库存数量和价值等信息，以便进行成本核算和库存管理。
2. 生产成本核算：财务部门需要对生产过程中的人工、能源、设备等成本进行核算。
这涉及到对生产成本的分摊和分配，以及对生产过程中的成本控制和优化。
3. 成品入库与销售：在生产完成后，成品需要入库并准备销售。
财务部门需要对成品进行入库核对，并记录入库成本和数量等信息。
同时，还需要跟踪销售情况，进行销售收入和成本的核算。
4. 生产报废与损耗处理：在生产过程中，可能会出现报废和损耗的情况。
财务部门需要及时记录和处理报废和损耗的事务，并进行相应的财务调整。
四、销售与配送环节的财务账务流程1. 销售订单确认：在销售环节，首先需要确认销售订单。
财务部门需要核对销售订单的准确性和合规性，并进行相应的财务处理。
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供应链及财务流程本资料是资深顾问丁飞，依照在高新沟其他各家实施的情形总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情形，编写而成的，供实施时使用。
一、帐套建立在帐套治理中，点新建帐套注意：1、账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等2、帐套类型，选标准供应链解决方案3、数据库实体：AIS20091017203009。
意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分9秒建成帐套的。
自动在数据库下建立了该帐套的名称4、数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便治理。
数据库与日志文件都放在里面。
5、系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。
一样我们将SA密码设为空。
6、要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。
分别将金蝶的安装文件和相关补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平常显现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。
7、在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份使用。
二、启用帐套启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置1、录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地点要用到2、设置会计期间，会计期间的设置专门重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9月底10月初的期初数据，那个要依照客户的要求来设，那个要紧是对总帐期间起作用。
物流等其他的期间等帐套启用后再设。
3、确认后点启用即可。
三、初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解1、进入帐套1）以命名方式登录，一开始使用时，录入系统治理员名称：administrator,密码为空2）如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。
3）上面的常见问题中列举了许多可能显现的问题，以及解决的方法。
2、初始化1）系统设置科目设置现在企业对科目的设置一样都启用新会计准则，然而具体用什么会计科目，要由客户自己定。
点引入即可。
下面对具体的科目的专门设置进行详细说明，要与客户财务负责人商定好：●银行存款下设二级、三及科目，点新增关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时，科目类别自动变为灰色，可改变余额方向。
其他科目新增下级科目方式一样。
●应收帐款。
应收帐款要下设核算项目：客户、职员，设置方式点应收帐款科目属性，在核算项目中选中客户与职员●其他应收款，其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点，那个科目是最重要的，要下设几个科目，我只是写个参照，具体的要由客户财务负责人确定：代垫成本、借款、投标保证金、到行款、个人借款，都要下挂核算项目：职员。
●预付账款，下设核算项目:供应商●应对帐款，下设核算项目:供应商●预收账款，下设核算项目:客户●应交税金，下设许多明细，可参照如下一样情形下，应交增值税科目下明细，每月要结转到未交增值税下，可通过自动转帐自动结转。
●其他应对款，那个科目下核算的内容专门杂，能够下设两个科目：个人，挂职员；单位，挂客户或供应商。
也可在核算项目下增加一个项目：其他应对款。
●差不多生产成本，一样下设：直截了当材料、直截了当人工、制造费用，为了核算简便，也可不设这三个科目，生成产成品结转凭证时也方便●制造费用，下设专门多明细，可由企业自己增加，如折旧费用、工资、低值易耗品摊销等，月未要结转到生产成本—差不多生产成本下的制造费用中●主营业务收入，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。
●主营业务成本，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。
●营业费用，确实是销售费用，依照客户要求增加内容●治理费用，依照客户要求下增二级科目：工资、费、差旅费等●财务费用，一样下设：手续费、利息凭证字设置增加一个“记”就行了计量单位设置计量单位是依照客户的资料来增加，不能重复。
先增加组别，后增具体单位，增加单位组时要注意方法。
不要增什么重量组、长度组，就按具体单位来设组。
客户设置一样情形下，编码用4位，这是依照客户的业务量，专门注意是新增时不能重复，有的单位，客户、供应商、职员由财务人员新增，也有的单位由系统治理员将客户指定销售部一人专门负责新增、采购部一人新增供应商。
具体由客户财务负责人确定，因为这对财务帐务有阻碍。
部门设置增加部门时注意部门属性，相关部门是非车间，而生产车间则为车间，这对以后成本运算有阻碍和生产和生产治理，编码一样就用2位职员设置新增职员时，只要录入代码和名称即可。
一样情形下，可在职员中分类：01业务员、02职员.也能够不分类，采纳代码区分：10001张三（是业务员）、50001李四（是公司职员），具体的，与客户讨论。
物料设置在物料下增加不同的类别：原材料、产成品、半成品、低值易耗品，原材料下分：要紧材料、辅助材料、包装材料、修理用备件、其他材料，要紧材料下可再分：导体类、绝缘类、屏蔽类、铠装类、护套类增加物料时，专门小心，要依照客户的治理目的不同，对物料的设置也不同。
一样的原材料，增加的过程是：录入代码\名称\规格型号,再确定物料属性:外购\自制,当那个物料是绝对是从别处采购的,则可选择外购,当物料是通过自己公司生产的,不管是否其中有部分是外购的,属性差不多上选自制。
另外确实是选择正确的计量单位，一旦选中，使用后就不能改动。
也可修改数量精度、设置最低库存、最高库存、安全库存。
当选择物流资料时，关键是设置计价方法、是否批次治理，存货科目代码计价方法、是否按业务批次治理：一样物料用移动平均法或先进先出法，如铜丝；当物料为按批号治理的，用批内移动平均或批内先进先出法，如带材：铜带、铜带、聚纸带、无纺布等。
那个专门关键，要与客户商定，关键是为了以后上生产时，方便工人领料，因为正常技术部要求生产电缆时按20的无纺布，但工人就要用25的，则发料时，只要改变一下批号就行了，专门方便。
这就需要将物料设置成按业务批次治理，计价方法设成批内先进先出法。
要注意，不是每种物料都要设成按批次治理的，一样情形下只是带材、产成品可按此法设置，确实是产成品是否要设置，也要与客户商定，看是否有那个必要。
假如要对每种物料的生产厂家进行严格的治理，也可对一般物料进行批号治理，然后在平常录入外购入库单时，在批号栏中录入生产厂家信息。
当材料是自制的，选用批号治理后，计价方法只能选用批内移动平均。
存货科目代码：那个要按财务的要求，是原材料的，科目就选原材料1211，是产成品的就选1243，也有半成品、低值易耗品等，那个地点设置一方面是为了存货核算系统生成会计凭证时要用，另一方面是财务与物流对帐。
一定要准，如发觉错科目选错了，可在物流资料下修改。
销售收入科目、成本科目，只要选中科目中的收入与成本就行，专门是产成品的销售收入科目与成本科目要准确。
仓库设置仓库一样设有：原材料库、产成品库、半成品库、废品库、车间材料库等，假如要对那个仓库进行按仓位治理，则要在使用前设好，否则一旦使用后，就不能更换。
先在仓位治理中新增仓位组，才可选中。
供应商与客户增加方式和权限治理一样，一样编码也是用4位2）初始化点击初始化—仓存治理—核算参数设置。
那个地点要准确设置企业业务系统启用的时刻，一旦选错了，就不改了，只能在数据下手工修改了。
初始化工作就要从10月份开始。
库存更新操纵方式：选择“单据审核后才更新”，确实是所有库存单据在储存时，即时库存的数据不更新，只有单据审核后才更新。
“单据储存时赶忙更新”比其更先更库存了。
那个参数专门是仓库在不承诺负库存时专门有意义。
关键参数设置：外购入库生成暂估冲回凭证，那个参数一样默认不选的，然而是否要选，要与客户交流好，一旦初始化开始，那个参数不能改了。
若应收应对系统未终止初始化，则业务系统发票不承诺储存，选项不能选中。
将仓库负结存选项去掉，最好不要负结存，那个要与客户交流好，专门关键。
显现负结存会显现物料有金额却没有数量的情形。
总帐的系统参数本年利润科目：选会计科目3131本年利润，利润分配科目选择3141一级科目。
其他参数请依照要求设置显示科目最新余额，能够在录入会计凭证时及时查看每个科目的余额及发生额下面就重点讲解初始数据的录入工作及预备工作在一个刚使用软件的企业，初始数据的预备与录入工作专门苦恼，因此要求我们有打算地预备好。
在组织初始化工作，一个原则是：总帐数据是能够随时启用任意的期间，并录入期初数据，然而物流系统的初始化期间一样只能是当前月份或下个月，因为物流的出入库数据量太大，要求客户人员补录的工作量太大，因此要与客户协商好最好在月底进行基础资料的预备、物料的盘点、套打设置、培训工作，下月初就开始正式使用。
物流系统初始化工作：所有工作只要在仓存治理系统的初始化工作中完成即可预备好物料资料，一是手工录入、二能够通过EXCEL表格导入系统中，减少录入工作量采购治理期初数据，录入启用期前的暂估入库，那个暂估入库单是2009年10月（物流系统启用期）之前的未到票的外购入库单，至于那个单据是否录入，也要依照客户的要求和其治理目的。
为了录入期初暂估单，要预备：供应商名称、物料名称及编码清单，还要仓库治理人员提供所有未到票的且以后要求供应商开票才能结算的外购入库单详细内容，要求有较准确的单价。
且只能是往常期间的单据，本月的入库单不能在此录入。
启用期前未核销的销售出库单企业有许多尚未开发票给对方的销售出库单，假如要求精确治理，则要录入。
假如未开票的数量太大，则能够不用录入。
以后只有通过系统自动生成的销售出库单才通过系统生成业务员结算单（销售专用发票），假如是往常销售出库单要开票结算时，则只能进行手工结算，手工生成会计凭证。
要录入该单据，也要预备：客户（购货单位）、产品明细表、有批号的还要查清准确批号、单位成本。
单据期间只能是往常期间的。
那个启用期前未核销的销售出库单是否录入，必需由客户财务负责人确定。
未核销委外加工出库单该单要紧适用于将企业的材料发出，由其他企业代加工，企业支付加工费的方式。
正常模式是：企业发出多少材料，代加工单位要送回多少产品。
通过核销，就能够清晰治理发出材料其加工完工的数量。
一样企业中，许多企业的拉丝确实是这种方式，如企业购买铜杆，交给另的拉丝厂拉成各种规格的铜丝，企业发出了铜杆1000公斤，则要核算有多少公斤的铜丝加工入库了。
依照客户治理要求，能够不录入。
录入委外加工出库单时，要预备：供应商（加工单位）、材料清单、发出时的单位成本、数量。
单据日期是物流启用期之前的。
启用期前的暂估委外外加工入库单，这要紧是录入委外加工入库但没有加工费发票的。
委外加工入库单的录入方法与其他单据一样。
期初初始数据录入那个地点录入的数据要分仓库录入，要依照不同的计价方法，其录入的方式也不一样。
要客户预备的资料有：材料清单、盘点的数量、金额。
如设了默认仓库，则在此界面中将自动携带出物料信息。