财务分析软件

智能化财务分析系统专业版

一、分析亮点

1.实现利润及经营业绩通过多指标的相互关系并利用因素穷尽法来分析企业利润的稳

定性，评价企业的经营业绩和经营战略

2. 成本费用支出合理性从收入、成本、费用、利润四者之间的相互关系等多个角度来判断企业成本、费用支出的合理性，能够有效避免就成本论成本、就支出论支出情况发生

3. 资金健康状况通过营运资本、现金支付能力、营运资金需求三者之间的相互关系，从经营活动、投资活动、融资活动三个环节，来综合、动态的判断企业的资金缺口，判断企业经营的协调性，判断企业资金的健康状况

4. 现金流及造血功能通过现金流量的稳定性、协调性、充足性、有效性四个特性的分析，从不同角度判断企业的造血能力和可持续发展能力，揭示企业可自由动用的现金净流量

5. 发展潜力通过准确计算可动用资金总额、挖掘节约资金额来确定企业可用来投资新项目的资金额度

6. 资产结构通过增产没有、增产增收没有、增收增利没有、增利增效没有、增效增债没有等五个方面的连环设问和判断，穷尽各种组合情况，得出资产结构是否合理或向合理转化的基本判断

7. 营运能力从收入、成本、存货、应收、应付款等五个方面之间的关系来评价企业的营运能力，揭示企业营业周期的长短，加速周转的潜力

8. 偿债能力从动态的、发展的、准确计算的角度，判断企业的偿债能力，确定企业负债经营的可行性，准确获得企业能否按期还债、能否增加新债

9. 盈利能力从内外资产的盈利能力的比较、实际借款利率与盈利水平的比较，来评价企业盈利能力的高低和盈利能力的可接受程度

10.经营风险通过企业整体的盈亏平衡点和营业安全水平的计算，来准确判断企业经营风险的大小

二、软件特色

易学易用安装简便，学习容易，使用容易，界面友好，兼容性强。可利用国际通用的EX CEL表等多种形式引入报表数据，自动生成几页到几百页不等的图文并茂分析报告结果灵活多变分析报告可以WORD文档输出，能够做到数据变，图表变，文字跟着变，并可根据企业实际需要使用者对文档进行任意编辑修改。

多视角、多角度分析比较可根据企业实际需要选择分析视角，进行同期比、预算比、变化比、累计比等多角度的分析，并且可以迅速实现跨季度累计分析，快速有效地实现多企业间的比较

分析报告的格式、内容、框架可自定义分析人员可根据自己的需要自由定制分析内容、分析报告格式和分析图表。

各类数据快速灵活导入三张主表等通用表可采用智能导入方式，一分钟完成数据导入；常用明细表可采用复制粘贴报表格式功能，迅速实现分析用表和用户个性化的明细报表的一一对应，并可将其保存为永久性模版，供以后随时调用和智能导入；项目繁多、结构复杂的综合报表，可采用系统提供的自定义导入方法，并可对报表进行行列转换，灵活导入不同企业不同时期不同

数据的报表，并可将其保存为模板长期使用，再次导入时，只需打开模板，变换时间，便可迅速导入数据；除可以导入完整的个性化报表之外，也可根据企业的实际情况，仅导入分析所需的部分数据。

对收入、成本、费用、毛利等明细项目的分析内容，均可进行如下八个角度的筛选占比最大的X个；占比超过X％；增长率最快的X个；增长率最慢的X个；增长率高于X％；增长率低于X％；绝对值高于X万元；绝对值低于X万元

图表自定义通过自定义指标功能，可增加常用指标以外的企业个性化的分析指标，指标计算时可选用三张主表和各明细表的任意时期的任意项目。通过自定义表功能，可增加有企业自己特色的分析指标表和考核表，迅速生成包含原值、增长率、占比、差额等多项指标值的分析表。

软件零维护智能化分析软件，由于分析项目智能匹配、分析过程自动进行、分析报告自动生成，一次实施，便可终身使用，不存在象核算软件那样频繁的、大量的初始化工作和实施维护工作，需要升级的只是不断提高水平、增加内容的分析思路和分析方法

集团经营分析系统

如果说集团财务分析解决方案主要基于主表的集团财务分析与控制方案的话，那么集团经营分析解决方案，便是基于集团整体收入、成本、利润、资金、资产以及量本利分析、敏感性分析等管理会计分析的解决方案。集团经营分析除了包含集团财务分析的主要内容之外，还包含以下功能：

一、分析用表

《集团经营分析系统》除了对三张主表进行分析之外，还可对以下明细表进行：

1. 利润表（包括预算数）

2. 资产负债表

3. 现金流量表

4. 营业费用表

5. 财务费用表

6. 管理费用表

7. 营业外收支明细表

8. 其他业务收支明细表

9. 投资收益表

10. 主营业务税金及附加表

11. 产品销售明细表

12. 产品生产成本明细表

13. 产品生产成本预算明细表

以上报表已经设计到系统之中，如果用户有其他重要的表要分析，用户可以借助于自定义功能自行设置和添加。

二、分析内容

三、应用示例

（一）导入明细表数据

可导入或写入要分析的各种明细表数据。

（二）进行单个企业分析

进行单个企业的相关内容分析。

（三）进行集团公司分析

进行集团公司的相关分析，可选择要一起进行分析的集团公司下属单位。

（四）进行成本习性分析

（五）差异分析

进行成本差异分析。

（六）营业利润敏感性分析

以下为软件分析自动生成的营业利润敏感性分析的部分内容。

1、营业毛利敏性分析

A集团公司营业毛利敏感性分析表

注1：变化率为0%的列为分析期毛利。

注2：假设在主营业务收入变化时主营业务成本率和营业税率保持不变；在主营业务成本和税金变化时收入保持不变。

从上表可以看出，在主营业务成本率和主营业务税率不变的情况下主营业务收入的变化会引起毛利等比例变化。在主营业务收入不变情况下，主营业务成本上升5%，将使主营业务毛利下降13.33%，主营业务成本下降5%，将使主营业务毛利上升13.33%；主营业务税金上升5%，将使主营业务毛利下降1.67%，主营业务税金下降5%，将使主营业务毛利上升1.67%。

1.67%。