建立新帐套

建立新账套

在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。

【操作步骤】

1.U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理

界面，也可在应用服务器端运行'用友U8--系统服务--系统管理'，以系

统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口

令为空。

2.在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出如图所示界面

。

3.建账方式分为：新建空白账套和参照已有账套

A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的

账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出如图所示界面。

1.输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的

各栏目说明如下：

∙已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套

时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。

∙账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账

套号)。

∙账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。

∙账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。

∙启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。

∙会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计

期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置

界面。系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前

的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限

于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变

动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。

例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账"

界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每

月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12

月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

∙是否集团账套：只有"集团账套"，才允许启用"集团财务"系统；

"集团财务"的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；启用时

判断是否是"集团账套"，如果是"集团账套"，不允许启用"总账"

产品。

2.输入账套信息后，单击『下一步』，系统弹出如图所示界面。

在这里输入本单位的基本信息，也可选择存有代表公司的图标（如公司LOGO），单位名称为必输项。

3.输入单位基本信息后，单击『下一步』，系统弹出如图所示界面。

在这里输入核算类型设置用于记录本单位的基本核算信息。

∙本币代码用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是"人民币"的代码RMB。

∙本币名称用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是"人民币"，此项为必有项。

∙账套主管用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。

∙企业类型用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。

∙行业性质用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。

用友U8V10.1产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步"是否按行业预置科目"确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预置一些行业的特定方法和报表。

∙是否按行业预置科目如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统

自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。

输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。

4.输入核算类型后，单击『下一步』，系统弹出如图所示界面。

在这里输入核基础信息设置界面各栏目说明如下：

∙存货是否分类：如果单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果单位的

存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果

您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存

货分类，然后才能设置存货档案。

∙客户是否分类：如果单位的客户较多，且希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如

果单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您

选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户

分类，然后才能设置客户档案。

∙供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明要对供应商进行分类管

理；如果单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注

意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必

须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。

∙是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。

5.输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示"可以创建账套了么?"，

点击"是"完成上述信息设置，进行下面设置；点击"否"返回确认步

骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回上一步设置；点击〖取消〗按

钮，取消此次建账操作。

6.建账完成后，也可以从企业应用平台中修改相关设置。

B、如果您是U8老用户，由于扩展分支机构等其他原因，需要建立一个与已有账套相似的账套，包含相同的基础档案和某些期初数据，可以选择'参照已有账套'方式建账。

1、参照选择：

账套：选择某个账套作为本次建账的来源账套。系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，只能选择不能输入或修改。

会计年度：下拉选择所选来源账套的所有会计年度，表示要参照这个账套该年度的档案和产品信息进行建帐。

结转档案：默认必选，不可取消，表示参照建账时来源账套的基础档案自动复制到新建账套中。

结转期初：如果您需要把来源账套中某些子产品的期初数据结转到新账套，请勾选此项，后续还将选择具体产品结转；如果不勾选，新账套中可以手工录入各种业务期初数据。

2、账套详细信息确定，界面同A.1~4所示