EBS金税接口
金税防伪开票“升级版”组件接口2.0 软件方案
RetMsg
错误描述信息
InvLimit
单张增专票的价税合计限额。
没有增专授权时，返回 0
如果没开卡就调用，返回 0
在 150227 版本后增加了开票限额，传入发票
种类，可获取对应的开票限额。
3．查询库存发票
方法名称 说明 输入
输出
GetInfo()
从金税盘读取发票库存数量及其它参数
名称
说明
InfoKind
GoldTax->InfoClientName = WideString(sjspf).Copy(); 实际受票方 GoldTax->InfoClientTaxCode = WideString(sjspfnsrsbh).Copy(); 实际受票方纳
税人识别号 GoldTax->ConsignerName = WideString(shr).Copy(); 收货人 GoldTax->ConsignerTaxCode = WideString(shrnsrsbh).Copy();收货人纳税人识 别号 GoldTax->ShipperName = WideString(fhr).Copy();发货人 GoldTax->ShipperTaxCode = WideString(fhrnsrsbh).Copy();发货人纳税人识别 号 GoldTax->OriginViaArrivalPlace = WideString(qydjyddd).Copy(); 起 运 地 、 经 由、到达地 GoldTax->InfoListName = WideString( yshwxx).Copy();运输货物信息 GoldTax->InfoTaxRate = StrToFloat(slv)* 100 ;税率 GoldTax->VehicleKindNo = WideString(czch).Copy();车种车号 GoldTax->VehicleTonnage = WideString( ccdw).Copy();车船吨位 GoldTax->InfoNotes = WideString( bz).Copy();备注 GoldTax->InfoCashier = WideString( skr).Copy();收款人 GoldTax->InfoChecker = WideString( fhrr).Copy();复核人 GoldTax->ClearInvList();
EBS_R12_金税设置
AIM Business Flow AcceleratorsBR.100设置文档金税接口GTA设置及测试文档作者: 吴俊宏创建日期: 2012-08-10最后更改日期:文档控制号:版本: 1.0审核人:Copy Number _____文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考 2012-08-10 吴俊宏 1.0传阅姓名姓名 职位职位分发编号编号.. 名称名称 地点地点 1 重庆 2 3 4目录文档控制 (II)前言 (4)文挡目的 (4)相关文档 (4)系统设置 (5)1.启用配置文件 (5)2.设置库存物料说明性弹性域 (5)3.设置应收事务处理行说明性弹性域 (6)4.设置金税系统选项 (7)5.设置应收发票传递至金税接口的传递规则 (9)6.设置法人主体确定纳税登记设置 (10)7.为客户收单地点定义增值税登记 (11)8.设置客户地点银行帐号信息 (11)系统测试-AR手工发票到金税发票 (13)(一)创建应收发票并传递至金税接口 (13)(二)传送AR应收发票至金税工作台接口 (14)(三)金税工作台查看金税接口发票 (15)(四)导出金税接口发票至文本文件 (18)(五)航税系统导入金税文本开票(略) (21)(六)VAT增值税发票数据文件回传 (22)(七)GTA工作台查看增值税发票 (24)(八)AR发票事务处理工作台查看增值税发票 (25)系统测试-OM订单导入自动开票到增值税发票 (28)(一)OM订单创建到发运确认 (28)(二)运行自动开票生成AR发票 (28)(三)AR事务处理发票导入GTA金税接口 (30)(四)GTA发票工作台生成金税文本 (31)(五)航税系统导入金税文本开票(略) (32)(六)VAT发票文件回传导入GTA金税接口 (32)(七)GTA发票工作台查看增值税发票 (33)(八)AR事务处理界面查看工作台 (33)系统测试-红蓝同票的开具方法. (34)测试过程中错误分析 (38)错误1：标准程序无法输出显示XML (38)错误2：从金税接口导出发票文本文件错误 (40)错误3：金税接口导入错误：未找到任何数据 (41)错误4：通过销售订单自动开票生成的AR事务处理不能传递至金税接口(GTA) (42)错误5：没有为此客户收单地点定义增值税登记。
金税接口直连及电子发票配置AisinoOnlineIntegrationandEleonicInvoiceConfiguration
1Prerequisites and NoteThis Configuration Guide only provides information about the components and guides that are required during using the file transfer type Aisino Online Integration and Aisino Electronic Invoice.Prerequisites: All relevant configurations in the document GTI_Configurationbook.pdf have been done. If not, please refer to this document to do the configurations first.Note: From the software component S4CORE 101 SFP01, Golden Tax Interface solution is a part of the product China VAT Invoice Management. In this new solution, new database tables (EIV_GTD_HDR, EIV_GTD_ITM, EIV_GTD_MAP and so on) are used instead of old database tables (IDGT_GTDH, IDGT_GTDI, and IDGT_GTDM).2Basic Settings2.1Active Business FunctionThe Business Function FIN_LOC_CN_TAX_1 in SAP systems is inactive by default. It requires to be activated before you can use the backend configuration and foreground operations in Golden Tax Interface. You can use T-code SFW5 to activate it.1.Enter the transaction code SFW5. Expand the context ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS.2.Select the search button, enter FIN_LOC_CN_TAX_1, and you can see the business functionFIN_LOC_CN_TAX_1, right click this context and activate it.2.2Define Tax EntitiesYou can define the legal tax entities that need to report the value-added tax (VAT) to the tax authorities.To define tax entities, you carry out the following steps:Transaction code SPRO.You can find it in Customizing for Sales and Distribution, under the following navigation path:IMG -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing Document -> Country-specific Features -> Country-Specific Features for China -> Define Tax Entities2.3 Define Terminal IDsThe terminal ID is mandatory in the direct connection medium format. You can define the terminal ID which belongs to a tax entity ID. Then you can choose the defined terminal ID in the Customizing for Outbound Files application.To define tax entities, you carry out the following steps:Transaction code SPRO.You can find it in Customizing for Sales and Distribution, under the following navigation path:IMG -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing Document -> Country-specific Features -> Country-Specific Features for China -> Define Terminal IDs2.4 Define Logical PortsIn this solution, the consumer proxy CO_AISINO_DC_SAJT_ISSUE_INVOIC for Aisino Online Integration and the consumer proxy CO_AISINO_EI_SAJT_ISSUE_INVOIC for Aisino Electronic Invoice are delivered in GTI.You can create one or more logical ports to configure the consumer proxy to access the services. You can use T-code SOAMANAGER to create logical ports.1.Enter the transaction code SOAMANAGER. Select Web Service Configuration.2.Select Object Type Consumer Proxy, input Object NameCO_AISINO_EI_SAJT_ISSUE_INVOIC, and click Search.3.Click the consumer proxy CO_AISINO_EI_SAJT_ISSUE_INVOIC, click Create and select WSDLBased Configuration.4.Enter Logical Port Name and Description. If you want to make this logical port the defaultlogical port, select Logical Port is Default. Click Next.5.Specify the WSDL access settings. You have the following options: Via HTTP Access, Via File and WSDL from Upload. Choose an option according to your specific needs.We provide a sample that WSDL based via HTTP Access. Select Via HTTP Access. Enter URL for WSDL Access, WSDL Access User and WSDL from Password. Click Next.6.Check the binding information. Click Next.7.Enter User Name/Password. Click Next.8.The URL and Transport Binding Type are determined from WSDL automatically. Check theconfigured information.Select Finish. The defined logical port is displayed. We provide actions of Display logical port, Change logical port, Delete logical port, Activate/Deactivate logical port, and Print Web Service.Select Next. You can specify the optional configurations: SOAP Protocol, Identifiable Business Context and Operation Settings according to your requirements.Copyright© 2013 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.National product specifications may vary.These materials are provided by SAP SE and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries.。
SAP关于金税的接口
SAP关于金税的接口VAT InvoicesUseIn China, all registered companies that require value-added tax (VAT) refunds have to issue their VAT invoices using a government-owned proprietary tax system called Golden Tax System (GTS).The SAP system provides an interface to GTS that automates VAT processing. PrerequisitesYou must have the Sales and Distribution (SD) component.FeaturesThe system supports the processes of VAT invoice creation and VAT invoice cancellation.Invoice numbering and printing, cancellation of official invoice numbers, andstatutory reporting of VAT invoices are all done from within GTSVAT Invoice CreationPurposeThis process describes how you create the value-added tax (VAT) invoice in the SAP system, communicate with Golden Tax System (GTS), and finally update the SAP system with the invoice details from GTSProcess FlowCreate an invoice following the standard procedure (link).Create a file to send to GTS, using the Creation of Outbound File for Golden Tax Interface(China) report.Select the relevant invoices and generate a file of type 1 (GTI File for Invoice-NumberCreation ) containing invoice details, to send to Golden Tax System [link to report]The system stores this file on the presentation server.Upload the file from the presentation server to the GTS.Log on to GTS and perform the following steps following the documentation of GTS: Generate VAT invoice numbers and other details for the invoices included in the file1.Print the invoices1.Create an inbound file to transfer the invoice details back to the SAP system2.Upload the inbound file from GTS into the SAP systemUpload the invoice details to the SAP system, by running the Upload of Inbound File fromGolden Tax Interface (China) report.The SAP system updates its database with the invoice details.Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to create a file containing invoice details to send to the Golden Tax System (GTS), in the format defined by the law. Based on your selection criteria, the report can generate an outbound file that contains details for one of the following: •Generating required invoice numbers (see VAT Invoice Creation)•Canceling invoice numbers (see VAT Invoice Cancellation)If you require, the report enables an invoice split and the generation of a goods list. You can also use the report to display the document flow for your invoices. FeaturesSelectionEnter data as required, including:1.General selection criteria for including invoice details in the file•Enter the file type that is to be generated: 1 for invoice-number creation, or 2 for invoice cancellation•Enter the maximum number of line items that an invoice can contain without a goods list being created1.Preview mode: You can simulate the report results as desired2.Split criteria: If you want the report to split invoices based on the their invoiceamount, enter the maximum amount for an invoice in the Amount field, and the report splits invoices whose amount exceeds this amount3.Storage of generated file: Specify the path under which the generated file is to bestored, including the file name (*txt)OutputThe report generates the file contents, and the output screen displays the invoice details included in the generated file.If required, enter a name of a goods list for relevant invoices for file type 1.Choose Save and the system saves the flat file under the path and file name you specified.The system only saves the generated file to the presentation server when youexplicitly choose Save.The file for VAT invoice creation contains the following information:1.Split invoice number2.Number of line items3.Buyer's name4.Buyer's VAT registration number5.Buyer's address and telephone6.Buyer's bank account7.Note of goods list9.Billing date10.Material description11.Base unit of measure12.Billed quantity13.Invoice amount14.Tax rate15.Discount16.Tax amount17.Tax discount18.Discount rate19.Unit Price20.Mode of unit priceThe file for VAT invoice cancellation contains the following information:1.Note1.Bill numberActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable → Periodic Processing→Country-Specific Functions→China→Create Outbound File for GTUpload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to upload the file created by the Golden Tax System (GTS), containing the details of invoices that were either numbered or canceled in GTS. The report converts the file to a format that the SAP system can read and updates the invoice information to the system database. PrerequisitesYou have created the inbound file in GTS (see VAT Invoice Creation and VAT Invoice Cancellation).FeaturesSelectionSpecify the location of the file on the presentation server, including the path and file name.OutputThe SAP system updates its database with the invoice details in the inbound file. The file has the following structure:Field 1 - Cancellation Indicator (select 1)Field 2 - Invoice type indicator (select 1)Field 3 - Invoice type code (Character field, Length 10)Field 4 - Invoice number (Character field, Length 8)Field 5 - Number of line items (Integer, length 4)Field 5 - Invoice date (Date YYYYMMDD)ActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable→Periodic Processing→Country-Specific Functions→China → Upload Inbound File from GT.。
明硕金税接口税控接口(操作手册) V8.0版
明硕防伪税控接口用户操作手册广州明硕信息科技有限公司目录明硕防伪税控接口................................... 错误！未定义书签。
1.0官网下载 (3)1.1安装说明 (3)1.2注册试用 (7)1.3默认设置 (8)1.4导入数据规格 (9)1.5导入流程说明 (10)1.6数据效验调整 (115)1.7传递数据批量开票 (20)1.8查询导出已开票数据 (23)1.9统计分析已开票数据 (27)1.10注意事项 (228)明硕防伪税控接口明硕防伪税控接口帮助企业实现批量导入自动开票!自动拆分、合并、处理6分期误差！同时可以兼容”航天开票软件”与”百旺开票软件”！支持开具--增值税专票、增值税普票、出口发票、货物运输业增值税专用发票！1.0明硕防伪税控接口官网下载1.防伪明硕信息的官网:：找到”产品下载”选择合适的版本下载/Download/图5-16 明硕防伪税控接口官网下载2.解压已下载的安装包图5-17 明硕防伪税控接口解压压缩包1.1明硕防伪税控接口安装说明安装步骤如下：3.双击运行接口安装程序：图5-18 明硕防伪税控接口安装程序4.进入安装界面，点击“下一步”如下窗口：图5-19 明硕防伪税控接口安装窗口3.选择安装文件路径,安装程序默认保存电脑的“D”盘，无需改变直接点击“下一步”如下窗口：图5-20 明硕防伪税控接口安装窗口4.无改变直接点击“下一步”如下窗口：图5-21 明硕防伪税控接口安装窗口5.无改变直接点击“下一步”如下窗口：图5-22 明硕防伪税控接口安装窗口6.等待接口安装，如下窗口：图5-23 明硕防伪税控接口安装窗口7.遇到360提示，点击“更多”选择“允许程序所有操作”，如下窗口：图5-24 明硕防伪税控接口安装窗口8.接口安装完成，如下窗口：图5-25 明硕防伪税控接口完成窗口9.桌面会显示“税控接口”图标，如下窗口：图5-26 明硕防伪税控接口桌面图标1.2明硕防伪税控接口--注册与试用第一次使用明硕税控接口需要在系统默认设置里面设置下相关信息，设置好之后后期无需修改！步骤如下：1.双击“税控接口”图标，系统防火墙弹出如下对话框，点击“允许访问”：图5-27 系统防火墙提示窗口2.弹出软件注册框，系统框里面填写注册信息，点击”试用注册”方便后期维护服务：图5-28 注册信息窗口3.弹出“系统自动升级”窗口，点击“立即更新”：图5-29 自动升级窗口1.3明硕防伪税控接口--默认设置1.进入接口界面点击左上角“系统”选择“默认配置”：图5-30 选择设置窗口2.弹出“系统设置”窗口，填写“默认收款人”--“默认复核人”--“默认税率”--“默认税目”--如果是开具出口发票填写相应的“币种代码”-“汇率”--下面再选择相应的“专票限额”--“普票限额”其他相关设置可以咨询客服，然后点击“确定”图5-31 系统默认设置窗口1.4导入数据规格1.增值税专用发票所需数据，对于-普票--出口发票--货物运输业发票-可以咨询客服：这里重点讲解下单号,所谓订单编号就是代表哪些清单明细是属于同一张发票的就使用同一个订单编号即可!这样我们可以在一个表格里面同时整理多张发票的清单明细一次导入!图5-32 Excel导入数据模板2.如果不是使用office软件编辑表格请在保存时选择“另存为”选择保存格式为97-2003格式或者是到2007格式，以此保证可以顺利导入表格数据：图5-33 表格保存的格式1.5接口导入数据流程说明以下讲解下如何将Excel表格数据一次性导入到我们的税控接口里面，明硕税控接口支持导入Excel表格，TXT文本，XML格式文件，更加可以支持直接对接企业ERP系统，财务系统，进销存系统等等！对接管理系统的好处除了取数据更加方便，另外就是开票之后可以将发票信息回写到管理系统中！1.点击左上方的“数据导入”按钮：图5-34 数据导入按钮2.弹出“数据导入选项”，点击“打开文件”：图5-35 数据导入选项窗口3.选择“Excel格式”文件，找到所需导入的表格：图5-36 选择所需导入Excel表格4.找到所需表格，如果表格里面的单价或者金额是含税的，请勾选“含税金额”导入，这样系统会自动计算不含税的-单价-总金额-价税合计等等数据信息,反之不含税就不用勾选：图5-37 数据导入选项窗口5.弹出“Excel导入选项”设置对应关系,这里有个搜索信息设置,也就是选择其中一个条件可以自动搜索匹配到客户的-客户名称-客户税号-地址电话-银行账号：图5-38 导入选项对应关系设置框6.从右侧下拉框选择对应的数据信息：图5-39 数据对应选项7.右侧下拉框来自表格上面的标题：图5-40 右侧下拉框数据表格8.对应关系设置好之后点击确定，接口自动将表格里面多张发票和清单明细导入：图5-41 数据导入中9.所有的发票信息和清单明细已经成功导入：图5-42 导入成功窗口1.6数据自动效验和调整明硕防伪税控接口包含了各种财务开票需要使用到的功能，这里讲解部分功能操作说明，其他功能操作可以咨询我们的线上客服：1.如果导入进来的数据是红色字体说明开票数据不符合开票要求，这个时候点击相应的数据右边会有相应的提示，根据提示我们做相应的处理即可！这里显示总的金额超过了专票的限额，所以需要用到“拆分”功能：图5-43 不符合开票要求的提示信息2.在上方工具栏中找到并点击“单价拆分”：图5-44 单据拆分按钮3.根据公司需求选择对应的拆分规则，如果没有特殊要求选择“系统自动拆分”即可：图5-45 拆分选项窗口4.系统自动将超额发票拆分了两张发票，拆分出来的订单编号后面会有相应的字母和数字显示“CF01”：01代表总共拆分出了一张发票,如果有02--03--04之类就代表有拆分了多张发票出来!图5-46 拆分的单号格式5.这张单据提示了”误差超过6分钱”这个时候我们就需要用到误差调整：图5-47 误差超过6分钱6.在上方工具栏中找到”误差调整”点击选择”误差调整”即可系统自动调整超出的6分钱误差：图5-48 误差调整7.类似两张发票信息是属于同一个客户,在没有超过限额的情况下对方公司可以允许开成一张发票的时候我们可以使用系统的”单据合并”功能,将两种发票清单合并成一张发票来开,这样可以减少企业的成本：图5-49 单据合并8.首先选择需要合并的订单编号,然后选择上方的”单据合并”：图5-50 单据合并9.找到上方的”单据合并”按钮：图5-51 单据合并10.选择合并规则,如果没有特殊要求选择系统推荐的”合并明细”：图5-52 单据合并11.合并成功之后订单编号前面会多出”HB”两个字母：图5-53 单据合并12.如果需要对汇总信息进行调整只需将鼠标放到调整数据框点击”鼠标右键”即可,会自动弹出一个编辑框,在这里面进行数据修改调整：图5-54 数据编辑修改调整1.7传递数据到开票软件，批量打印发票当所有的数据都是黑色字体的时候说明都符合的开票要求，这个时候我们就可以开始打印发票了：1.点击上方工具栏中的“生成发票”按钮：图5-55 生成发票按钮2.点击生成发票之后接口系统会自动有个小的窗口隐藏在电脑的右上角，这样可以不影响我们做其他的操作,这个时候我们开启”航天开票软件”或者是”百旺开票软件”的发票填开页面：图5-56 生成发票窗口3.初次使用的客户我们建议先一张一张的开,这样可以避免操作不当导致开错发票!----(1) 如果是单张来开,首先选择需要开具的发票,然后点击”发票传送”,这个时候数据会自动传递到开票软件的发票填开界面,如果检查没有问题点击我们接口的”确定打印”按钮,不要点击发票页面的”打印”按钮! ---(2)如果是连续一次打印多张发票,首先也是选择所有需要开具的发票,然后勾选”立即生成”和”立即打印”两个选项,勾选之后只需点击”发票传送”即可,后面的操作不需要人工干预,系统会自动完成,这个时候鼠标不要再触碰其他按钮了!：图5-57 生成发票窗口4.数据已经成功传递到了发票填开界面：5.导入过来的发票清单明细：图5-59 清单明细窗口6.单张打印的时候一定要点击我们窗口的”确认打印”按钮,这样可以有效防止后期的重复开票!：图5-60 生成发票窗口7.如果发票数据需要调整或者是打印完之后可以点击我们的”返回”按钮,这样可以返回我们的接口主界面：图5-61 生成发票后1.8 查询和导出Excel功能当所有的发票数据信息都成功打印完之后,或者是公司每个月的财务做账需要使用到之前的开具数据,这个时候可以使用我们的接口查询导出功能,可以查询和导出指定的时间数据!如下窗口：图5-62 查询导出窗口1.右侧可以选择查询的条件,如下图：图5-63 发票查询和导出2.查询到所有的已开发票的汇总信息,如下图：图5-64 发票查询和导出3.查询所选发票的清单明细,如下图：图5-65 发票查询和导出4.所有特定时间的汇总明细,如下图：图5-66 发票查询和导出5.导出指定的发票数据信息,如下图：图5-67 发票查询和导出6.已结成功导出生成了Excel表数据信息,如下图：图5-68 发票查询和导出7.点击另存为到电脑磁盘即可,如下图：图5-69 发票查询和导出1.9统计分析功能1.明硕防伪税控接口自带统计分析功能,也可以导出统一的数据,如下图根据客户统计：图5-70 发票统计分析和导出2.如下图根据货品统计：图5-71 发票统计分析和导出1.10注意事项:默认设置初次安装设置好了公司没有什么变动调整就无需去修改导入：如果导入资料一直使用我们给的模板，“Excel导入选项”那里后面基本不需要太多的调整导入之前需要确定下导入的金额是含税还是不含税，含税就勾选含税导入，不含税就不用勾选开票之前确定是专票还是普票打印发票那里是需要在我们的接口软件的小窗口那里点击“确认打印”不要点击发票填开界面上面的打印！！！点击我们的小窗口确认打印我们会自动删除已经开票的数据，也可以有效防止重复开票！以上是对明硕税控接口的初次操作流程：官网下载→解压安装→填写注册信息→升级接口系统→默认设置→开票数据整理要求→导入数据配置→数据按照开票要求做相应调整→生成发票→发票传送→确认打印发票→查询已开票数据→导出开票数据→分析开票数据明硕防伪税控接口是财务人员的好帮助、好助手！有效解决财务众多问题！在使用中有任何不明白的地方可以随时咨询我们的服务热线：4000-598-355。
(ERPMRP管理)金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明
1：启动。
启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。
点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP 销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。
ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。
临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。
已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。
客户资料：原开票系统的客户资料信息。
产品资料：原开票系统的商品资料信息。
开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。
系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。
按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：2：正常开发票在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。
3：合并开发票3.1 相同客户进行合并第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。
然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。
如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。
第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。
EBSAPI及接口清单
EBSAPI及接口清单模块应用场景类型 API/接口AP 付款核销 API ap_pay_invoice_pkg.ap_pay_invoiceAP 应付发票审批 API ap_approval_pkg.approvalAP 预付款核销 API ap_prepay_pkg.apply_prepay_fr_prepay AP 创建应付发票API ap_import_invoices_pkg.import_invoicesAP 创建付款历史记录API ap_reconciliation_pkg.insert_payment_historyAP 创建供应商头 API ap_vendor_pub_pkg.create_vendorAP 验证供应商头 API ap_vendor_pub_pkg.validate_vendor AP 更新供应商头 API ap_vendor_pub_pkg.update_vendorAP 创建供应商地点API ap_vendor_pub_pkg.create_vendor_siteAP 验证供应商地点API ap_vendor_pub_pkg.validate_vendor_siteAP 更新供应商地点API ap_vendor_pub_pkg.update_vendor_siteAP 创建供应商联系信息API ap_vendor_pub_pkg.create_vendor_contactAP 验证供应商联系信息API ap_vendor_pub_pkg.validate_vendor_contactAP 更新供应商联系信息API ap_vendor_pub_pkg.update_vendor_contactAP 创建Notes API ap_notes_pub.create_noteAP 供应商导入接口 AR.APXSUIMPAP 供应商地点导入接口 AR.APXSSIMPAP 供应商地点联系人导入接口 AR.APXSCIMPAP 应付发票导入接口 AR.APXIIMPTAR 贷项通知单核销 API ar_cm_api_pub.apply_on_accountAR 收款核销 API ar_receipt_api_pub.applyAR 收款撤销核销 API ar_receipt_api_pub.unapplyAR 应收发票导入接口 AR.RAXTRXAR 创建应收发票API ar_invoice_api_pub.create_single_invoiceAR 创建应收收款 API AR_RECEIPT_API_PUB.create_cashAR 创建客户联系人API hz_contact_point_v2pub.create_phone_contact_pointAR 格式化地址信息 API ARP_ADDR_PKG.FORMAT_ADDRESS AR 创建客户 API hz_party_v2pub.create_organizationAR 更新客户 API hz_party_v2pub.update_organizationAR 创建客户地址 API hz_location_v2pub.create_locationAR 更新客户地址 API hz_location_v2pub.update_locationAR 创建party_site API hz_party_site_v2pub.create_party_siteAR 创建客户地点API hz_cust_account_site_v2pub.create_cust_acct_siteAR 创建客户地点的业务用途API hz_cust_account_site_v2pub.create_cust_site_useAR 更新客户地点的业务用途API hz_cust_account_site_v2pub.update_cust_site_useAR 创建客户配置文件API hz_customer_profile_v2pub.create_customer_profileAR 创建客户配置文件金额API hz_customer_profile_v2pub.create_cust_profile_amtAR 更新客户配置文件金额API hz_customer_profile_v2pub.update_cust_profile_amtAR 创建客户帐户API hz_cust_account_v2pub.create_cust_accountAR 更新客户帐户API hz_cust_account_v2pub.update_cust_accountAR 创建客户帐户关系API hz_cust_account_v2pub.create_cust_acct_relateAR 更新客户帐户关系API hz_cust_account_v2pub.update_cust_acct_relateAR 创建客户联系人 API hz_party_v2pub.create_personAR 更新客户联系人 API hz_party_v2pub.update_personAR 创建客户与联系人的关系API hz_relationship_v2pub.create_relationship_with_usgAR 创建客户帐户角色(用途) API hz_cust_account_role_v2pub.create_cust_account_role AR 创建联系方式API hz_contact_point_v2pub.create_contact_pointAR 更新联系方式API hz_contact_point_v2pub.update_contact_pointBOM 复制工艺路线 API bom_copy_routing.copy_routingBOM 创建工艺路线 API bom_rtg_pub.process_rtgBOM 创建物料清单 API BOM_BO_PUB.PROCESS_BOMBOM 流式工艺路线绘图API bom_op_network_util.perform_writesBOM 创建ECO API Eng_Eco_PUB.Process_EcoBOM 物料清单展开 API bompexpl.exploder_userexitBOM 物料成本导入/更新接口 BOM.CSTPCIMPBOM 物料清单导入/更新接口 BOM.BMCOINBOM 工艺路线导入/更新接口 BOM.BMCOINBOM ECO导入接口 BOM.ENGCHGIMPCE Bank Statement银行对账单导入接口 CE.ARPLABIMCST 物料成本导入/更新API cst_item_cost_import_interface.start_item_cost_import_processFND 获取关键性弹性域组合说明API fnd_flex_keyval.concatenated_descriptionsFND 验证键值弹性域 API fnd_flex_descval.validate_desccols FND 获取币种格式掩码 API fnd_currency.get_format_mask GL 汇率转换 API gl_currency_api.get_rateGL 查询单段帐户组合的描述API gl_flexfields_pkg.get_description_sqlGL 查询完整帐户组合的描述API gl_flexfields_pkg.get_concat_descriptionGL 币种金额转换 API gl_currency_api.convert_amountGL 日记账导入接口 SQLGL.GLLEZLHR 创建HR职务 API hr_job_api.create_jobHR 更新HR职务分配API hr_assignment_api.update_emp_asg_criteriaHR 创建职位 API hr_position_api.create_positionHR 创建雇员 API hr_employee_api.create_employeeHR 解雇雇员APi hr_ex_employee_api.actual_termination_empIBY 创建供应商头/地点付款方法API iby_disbursement_setup_pub.create_external_payeeIBY 更行供应商头/地点付款方法API iby_disbursement_setup_pub.update_external_payeeIBY 创建银行 API iby_ext_bankacct_pub.create_ext_bankIBY 更行银行 API iby_ext_bankacct_pub.update_ext_bankIBY 创建银行分行API iby_ext_bankacct_pub.create_ext_bank_branchIBY 更新银行分行API iby_ext_bankacct_pub.update_ext_bank_branchIBY 创建银行账户API iby_ext_bankacct_pub.create_ext_bank_acctIBY 更新银行账户API iby_ext_bankacct_pub.create_ext_bank_acctIBY 检查银行是否存在API iby_ext_bankacct_pub.check_bank_existIBY 检查支行是否存在API iby_ext_bankacct_pub.check_ext_bank_branch_existIBY 检查银行账户是否存在API iby_ext_bankacct_pub.check_ext_acct_existINV 创建物料搬运单头API inv_move_order_pub.create_move_order_headerINV 创建保留API inv_reservation_form_pkg.create_reservationINV 释放保留API inv_reservation_form_pkg.delete_reservationINV 创建物料 API inv_item_grp.create_itemINV 更新物料 API inv_item_grp.update_itemINV 物料编码导入/更新接口 INV.INCOININV 创建物料类别API inv_item_category_pub.create_category_assignmentINV 更新物料类别API inv_item_category_pub.update_category_assignment INV 物料类别分配导入接口 INV.INV_ITEM_CAT_ASSIGN_OI INV 创建物料目录API inv_item_catalog_elem_pub.process_item_descr_elements INV 创建物料默认子库API inv_item_sub_default_pkg.insert_upd_item_sub_defaults INV 创建物料交叉参考API mtl_cross_references_pub.process_xrefINV 创建批次 API inv_lot_api_pub.create_inv_lotINV 更新批次状态APIinv_material_status_pub.update_statusINV 获取现有量 API inv_quantity_tree_pub.query_quantities INV 创建物料事务处理API mtl_online_transaction_pub.process_onlineINV 创建现有量（物料事务处理）API inv_txn_manager_pub.process_transactionsINV 创建现有量（物料事务处理）API mtl_online_transaction_pub.process_onlineINV 现有量导入（物料事务处理）接口 INV.INCTCWINV 物料转移（物料事务处理）接口 INV.INCTCWINV 物料事务处理：PO接收接口 PO.RCVTPOINV 工单完工入库API inv_txn_manager_pub.process_transactionsINV 获取物料单位转换率 API inv_convert.inv_um_conversion INV 获取公司间开票转移价格API mtl_intercompany_invoices.get_transfer_priceINV 修改处理物料搬运单的分配数量函数API INV_TO_FORM_TROLIN.VALIDATE_AND_WRITEINV 处理物料搬运单API inv_pick_wave_pick_confirm_pub.pick_confirmINV 得到物料搬运单行的相关信息API inv_mo_line_detail_util.query_rowINV 创建物料搬运单行API inv_move_order_pub.create_move_order_linesINV 为物料搬运单生成分配(也可以顺带处理物料搬运单) API (inv_replenish_detail_pub.line_details_pub;产生的分配记录位于以下两张表，其中批次表可以删除后自己添加记录以改变出货批次：mtl_material_transactions_temp; mtl_transaction_lots_temp) INV 查询物料搬运单行 API inv_trolin_util.query_rowsINV 查询物料搬运单分配APIinv_mo_line_detail_util.query_rowsINV 创建货位 API inv_loc_wms_pub.create_locatorJTF 创建CRM资源 API jtf_rs_resource_pub.create_resource JTF 创建销售人员 API jtf_rs_salesreps_pub.create_salesrepJTF 创建CRM资源成员关系API jtf_rs_grp_membership_pub.create_group_membership JTF 创建CRM资源角色关联API jtf_rs_role_relate_pub.create_resource_role_relateJTF 创建CRM资源组API jtf_rs_groups_pub.create_resource_groupJTF 创建CRM任务 API jtf_tasks_pub.create_taskJTF 创建CRM任务分配API jtf_tasks_assignments_pub.create_task_assignmentJTF 创建CRM任务参照API jtf_tasks_references_pub.create_referencesMRP 创建采购规则API mrp_sourcing_rule_pub.process_sourcing_ruleMRP 创建采购规则分配API mrp_src_assignment_pub.process_assignmentONT 创建发货API wsh_delivery_details_pub.autocreate_deliveriesONT 订单导入，更新，取消，暂挂API oe_order_pub.process_orderONT 订单行导入，更新，取消API OE_ORDER_PUB.PROCESS_LINEONT 删除订单头 API OE_ORDER_PUB.DELETE_ORDERONT 删除订单行 API OE_ORDER_PUB.DELETE_LINEPA 更新项目成员API PA_PROJECT_PARTIES_PUB.UPDATE_PROJECT_PARTYPA 创建项目成员APIPA_PROJECT_PARTIES_PUB.CREATE_PROJECT_PARTYPA 创建（复制）项目API PA_PROJECT_CORE1.COPY_PROJECTPA 创建项目客户API PA_PROJECTS_MAINT_PVT.CREATE_CUSTOMERPA 创建（复制）项目周期API PA_RETENTION_UTIL.COPY_RETENTION_SETUPPA 创建任务 API PA_PROJECT_PUB.ADD_TASKPA 更新任务 API PA_TASK_PVT1.UPDATE_TASKPA 创建任务分配API PA_TASK_ASSIGNMENTS_PUB.CREATE_TASK_ASSIGNMENTS PA 删除任务 API PA_PROJECT_PUB.DELETE_TASKPA 创建项目客户API PA_CUSTOMERS_CONTACTS_PUB.CREATE_PROJECT_CUSTOMER PA 更新项目客户API PA_CUSTOMERS_CONTACTS_PUB.UPDATE_PROJECT_CUSTOMER PA 创建项目协议API PA_AGREEMENT_PUB.CREATE_AGREEMENTPA 创建协议行 API PA_AGREEMENT_PUB.ADD_FUNDINGPA 批量导入任务 API PA_TASK_PUB1.COPY_TASKS_IN_BULK PA 更新计划版本API PA_TASK_PUB1.UPDATE_SCHEDULE_VERSIONPA 创建计划版本API PA_TASK_PUB1.CREATE_SCHEDULE_VERSIONPA 更新结构状态API PA_PROJECT_PUB.CHANGE_STRUCTURE_STATUSPA 更新版本属性API PA_PROJECT_STRUCTURE_PUB1.Update_Structure_Version_Attr PA 更改项目状态API PA_PROJECTS_MAINT_PUB.PROJECT_STATUS_CHANGEPA 更新任务状态 API pa_status_pub.update_progressPA 获取WBS最新版本API pa_project_structure_utils.get_latest_wp_versionPA 获取WBS当前版本API pa_project_structure_utils.get_current_working_ver_id PO 创建autosourcing APIbegin PO_AUTOSOURCE_SV . REQIMPORT_SOURCING ( 'INVENTORY' , :request_id ,:l_multi_dist_flag ) ; END ;PO 关闭订单 API po_actions.close_poPO 一揽子采购协议导入接口 PO.POXPDOIPO 标准采购订单导入接口 PO.POXPOPDOIPO BPA发放取消API po_document_control_pub.control_documentPO 取消标准采购订单API po_document_control_pub.control_documentPO 更新BPA发放 API po_change_api1_s.update_poPO 更新标准采购订单 API po_change_api1_s.update_poPO PR自动创建PO API PO_INTERFACE_S.create_documents PO 获取OU本位币API po_currency_sv.get_functional_currency_codePO 获取两OU本位币汇率API po_currency_sv.get_cross_ou_ratePO 创建采购申请API po_create_requisition_sv.process_requisitionPO PO接收/PO退货/RMA接收接口 PO.RVCTPSR 创建服务请求API cs_servicerequest_pub.create_servicerequestSR 更新服务请求API cs_servicerequest_pub.update_servicerequestSR 更新服务请求状态API cs_servicerequest_pub.update_statusSR 更新服务问题编码API cs_servicerequest_pub.update_problem_codeSR 服务任务创建/更新/锁定/删除API jtf_task_assignments_pub.create_task_assignmentjtf_task_assignments_pub.update_task_assignmentjtf_task_assignments_pub.lock_task_assignmentjtf_task_assignments_pub.delete_task_assignmentSR 创建例程API csi_item_instance_pub.create_item_instanceSR 更新例程API csi_item_instance_pub.update_item_instanceSR 终止例程API csi_item_instance_pub.expire_item_instanceSR 复制例程 API csi_item_instance_pub.copy_item_instance WIP 离散任务导入接口 WIP.WICMLPWIP 离散任务导入 API wip_massload_pub.massloadjobsWMS LPN重用 API wms_container_pub.reuse_lpnsWMS 创建LPN API inv_rcv_common_apis.create_lpnWSH 为销售订单创建批号API wsh_picking_batches_pub.create_batchWSH 发放销售订单API wsh_picking_batches_pub.release_batchWSH 创建交货号API wsh_delivery_autocreate.autocreate_deliveriesWSH 发运确认销售订单API wsh_deliveries_pub.delivery_actionXLA 创建分录 API(xla_journal_entries_pub_pkg.create_journal_entry_headerxla_journal_entries_pub_pkg.create_journal_entry_linexla_journal_entries_pub_plete_journal_entry)INV 库存客户物料导入接口 INV.INVCIINTINV.INVCIINTXPO PO关闭头 API po_action.close_poONT 获取订单头附属栏位信息API OE_OE_TOTAL_SUMMARY.ORDER_TOTALSFND 获取关键性弹性域组合ccid API fnd_flex_ext.get_ccidFA 资产分配 API fa_transfer_pub.do_transferFA 资产报废 API fa_retirement_pub.do_retirementFA 资产成批新增接口 fa_mass_additionsOM 订单头合计信息 API(oe_oe_totals_summary.order_totals(p_header_id => p_order_header_id,p_subtotal => l_subtotal,p_discount => l_discount,p_charges => l_charges,p_tax => l_tax);)AP 付款创建会计科目API AP_DRILLDOWN_PUB_PKG.PAYMENT_ONLINE_ACCOUNTING XLA 子模块会计科目传GL API xla_transfer_pkg.gl_transfer_mainXLA 子模块创建会计科目API XLA_ACCOUNTING_PUB_PKG.accounting_program_document FUN 创建公司间往来事务处理API fun_trx_pub.CREATE_BATCHINV 杂项事务处理API 接口mtl_transactions_interface、inv_txn_manager_pub.process_transactionsPO 接收事务处理接口处理器调用API por_rcv_ord_sv.call_txn_processorINV 创建‘检验’接收事务处理API rcv_inspection_grp.Insert_InspectionEAM 资产编号关联仪表信息API eam_meterassoc_pub.insert_assetmeterassocEAM 资产编号生成活动信息API eam_item_activities_pub.insert_item_activitiesEAM 预防性维护计划创建API eam_pmdef_pub.create_pm_defEAM 更新资产编号API eam_assetnumber_pub.Update_Asset_NumberEAM 创建资产编号API eam_assetnumber_pub.Insert_Asset_NumberEAM 创建资产属性API eam_assetattr_value_pub.insert_assetattr_valuePO API方式创建一揽子采购协议API po_pdoi_grp.start_processPO API方式创建标准采购订单API po_docs_interface_sv5.process_po_headers_interfaceINV 任务发退料接口 INV.INCTCMWIP 任务工序移动接口 WIP.WICTMSWSH 撤销交货号API wsh_delivery_details_actions.unassign_detail_from_delivery WSH 更新发运明细API wsh_delivery_details_pub.update_shipping_attributes FND 获取并发并请求模板API fnd_conc_templates.get_template_informationWIP 工序移动接口 WIP.WICTMSINV 导入物料 API ego_item_pub.process_itemsINV 创建保留 API inv_reservation_pub.create_reservationINV 查找保留 API inv_reservation_pub.query_reservationINV 单位转换 API inv_convert.inv_um_convertINV 更新保留 API inv_reservation_pub.update_reservation INV 删除物料搬运单分配API inv_mo_line_detail_util.delete_rowXLA 创建事件 API xla_events_pub_pkg.create_eventXLA 生成分录API xla_accounting_pub_pkg.accounting_program_document XLA 删除分录API xla_journal_entries_pkg.delete_journal_entriesGL 预算检查 API xla_je_funds_checker_pkg.check_fundsGL 预算保留 API xla_je_funds_checker_pkg.reserve_fundsFA 获取资产折旧信息API fa_query_balances_pkg.query_balancesFA 资产报废 API fa_retirement_pub.do_retirementFA 资产转移 API fa_transfer_pub.do_transferPO 接受数量 API rcv_invoice_matching_sv.get_quantitiesAR 收款冲销 API ar_receipt_api_pub.reverseBOM 判断工作日 API bom_calendar_api_bkPJM 创建seiban API pjm_seiban_pub.create_seibanPJM 更新计划组API pjm_project_param_pub.update_planning_groupFND 设置并发请求对用户隐藏 API fnd_request.set_options。
Oracle EBS企业管理套件功能简介
Return
18
物料主组织
物料主组织
在物料主组织中 定义物料
在库存组织中处理物料
制造 （达拉斯）
装配 （芝加哥）
分销 （西雅图）
19
定义物料
选择物料属性控制层 定义 UOM
定义状态 控制层
定义
类别 定义
创建
模板
定义
目录
定义 状态
类别集 定义 默认 类别集
1
20
定义物料
1 复制模板 复制物料 输入属性值 在子组织中启用 更新组织层属性 定义物料成本
MM1136 从供应商 接收货物
• 从供应商接收货物 到仓库或检验区
是 接收货物?
企业人员角色 采购经理 采购员 收货员
否
采购
采购
供应商退货到借项通知单 供应商退货到替换
11
“工作流”支持灵活的业务流程修 改
12
目录
• •
EBS解决方案概述 EBS解决方案细化介绍
13
EBS解决方案流程
• • • • • • • • 设计到发放流程 订单到现金流程 预测到计划流程 需求到制造流程 采购到付款流程 库存管理到执行流程 成本管理流程 会计核算到报表流程
MM1923
MM1924
MM1149
准备发运 的物料
装载物料 M
KPI
发运物料
客户发票到现金
• 发运专员对要发给客户 的产品进行包装等处理
• 发运专员将要发运的物 料装载到发货区
• 发运专员对发运的物 料进行包装、称重、 计数等处理，然后发 运并且记录发运的产 品
内部角色
客户服务代表 计划员 信用部经理
8
完善的安全性管理
ebs接口表
AP接口表：
AP_INVOICES_INTERFACE
AP_INVOICE_LINES_INTERFACE
涉及的请求：
应付款管理系统开放接口导入
涉及案例： 运费导AP、费用导AP
PO接口表：
申请：
PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL
select * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS--未计算成本的物料事务处理
select * from WIP_COST_TXN_INTERFACE--待定WIP成本计算事务处理
2）在Batch界面查看：数据在ar_interim_cash_receipts_all的Batch Type为 Mannual Quick
3）Batch的Currency取本位币即可，收据用需要的货币
客户导入接口：ra_customers_interface_all/ra_customer_profiles_int_all/ra_contact_phones_int_all
6）订单行在收货或者发货不足的情况下会拆行，拆行的时候系统几乎是拷贝所有的字段，如果碰到Unique的字段会失败。我碰到的问题是把源系统的line_id记录在弹性域上，并给这个弹性域建了Unique索引，导致Dropship的订单采购部分收货老是报错
采购订单接口：po_headers_interface/po_lines_interface/po_distributions_interface
库存项目接口：mtl_system_items_interface
1）在Master Org新增Item比较简单，给足需要的字段即可
SAP标准金税接口说明
SAP标准金税接口说明金税接口的历史发展2009年前，SAP中国未推出金税的标准接口，由咨询公司自行开发。
2009年，ECC603（Ehp3）版本下，SAP在业务功能(FIN_LOC_CI_1)中推出金税接口，当激活该业务功能后，则可以通过标准的金税接口将发票信息导出成金税可以接受的文本格式。
该版本是一个好的开始，不过仅仅是一个开始，只适用于极少数的业务非常简单的公司。
2011年，ECC605 （Ehp5）在原有业务功能(FIN_LOC_CI_1)的基础上，通过业务功能(FIN_LOC_CI_9)进一步增强了金税接口。
该版本在Ehp3的基础上，可以满足一般企业的一般需求。
对于分拆、合并功能有考虑，但不够完善，可能无法满足部分企业对此的复杂要求，除此之外，对于金税和SAP的取整差异/容差（俗称6分钱差异）问题也并未考虑。
2012年,在ECC606(EHp6 SP04)中，在原有功能基础上，通过业务功能(FIN_LOC_CI_26)，推出基于Web Dynpro platform（即NWBC）的金接口方案，该功能后续不断深化、修改，迄今为止，最新版本为ECC606 （Ehp6 SP05）。
目前该功能已经较为完善，标准功能＋附带的增强(BADI)，个人认为应该能够满足绝大部分企业的需要，只是对于快消行业的个别业务可能还有所欠缺，同时整个功能已经较为成熟，查看SAP Note发现过去1年有近100个相关的Note发布，Note数量在近几个月逐渐下降，因此有理由猜测版本基本成熟，可以放心使用。
最新版本功能说明以及常见问题一、整体概览1）、根据SAP系统发票生成“开票凭证”，开票凭证通过接口（如Txt文件）传入到金税中，生成金税的增值税发票。
2）、一张SAP系统发票可以一次性的分拆为多个开票凭证（譬如1张金额150万的发票，一次性分拆为2张开票凭证），多张SAP的系统发票也可以合并成一张开票凭证。
但一张SAP发票不能进行部分开票，即1张金额为150万的SAP 系统发票，不能第一次出具100万，剩余的50万下次再生成开票凭证。
Ebs系统接口表和对应请求
Ebs系统接口表和对应请求AP接口表：AP_INVOICES_INTERFACEAP_INVOICE_LINES_INTERFACE涉及的请求：应付款管理系统开放接口导入涉及案例：运费导AP、费用导APPO接口表：申请：PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL涉及请求：导入申请采购：po_headers_interfacepo_lines_interfacepo_distributions_interface涉及的请求：Import Standard Purchase Orders接收：rcv_headers_interfacercv_transactions_interfacemtl_transaction_lots_interface涉及请求：接收事务处理处理器涉及案例：运费导采购、MRP导申请、POP导申请GL接口表：gl_interface涉及案例：ADI导日记账、返利导日记账FA接口表：fa_mass_additionsFA API：增加fa_addition_pub.do_addition修改：fa_adjustment_pub.do_adjustmentfa_asset_desc_pub.update_desc涉及案例：电子资产清理库存事务接口：mtl_transactions_interface1）一般用来做各类杂收发、Cost Update，对于和业务有关的事务一般不建议使用，比如SO 发货，如果自己发会导致Workflow没有往下走2）成功导入之后运行Cost Manager生成会计分录3）平均成本更新也通过此接口；如果该Item没有交易，则成本数据不会进入cst_item_costs 固定资产接口：fa_mass_additions1）fa_mass_additions这个表有几个Trigger需要注意；会自动去插其他表，删除的时候也是2）折旧方法接口表无法给，而是自动从Category继承下来，所以导入之后需要Update表3）不是通过AP引过来的FA，是没有Source Lines信息的；如果需要，可以通过插表来实现4）数据进接口之后从Navigator:Mass Additions/Post Mass Additions提交请求集，这样会有个报表显示导入结果。
(ERPMRP管理)金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明
1：启动。
启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。
点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP 销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。
ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。
临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。
已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。
客户资料：原开票系统的客户资料信息。
产品资料：原开票系统的商品资料信息。
开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。
系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。
按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：2：正常开发票在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。
3：合并开发票3.1 相同客户进行合并第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。
然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。
如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。
第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。
Oracle_EBS_常用接口开发参考
O r a c l e_E B S_常用接口开发参考(总180页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除信息技术最佳实践ORACLE核心应用技术E-B USINESS S UITE常用接口开发参考Author: 黄建华Creation Date: November 1, 2005Last Updated: March 22, 2022Document Ref: <Document Reference Number>Version: DRAFT 1AApprovals:<Approver 1><Approver 2>Copy Number _____Document ControlChange RecordReviewersDistributionNote To Holders:If you receive an electronic copy of this document and print it out, pleasewrite your name on the equivalent of the cover page, for document controlpurposes.If you receive a hard copy of this document, please write your name on thefront cover, for document control purposes.ContentsDocument Control .......................................... 错误!未定义书签。
1.总体说明........................................... 错误!未定义书签。
.本文档目的..................................... 错误!未定义书签。
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金税接口
设置—设置关键配置文件选项
• JMF: 启用金税接口
– 此配置文件应设为“是”, 这样才能使用金税接口功能。此配置 文件仅在地点级别可更新
• JMF: 金税导入路径
– 此配置文件应设为从金税系统导入增值税发票文本文件时的默 认读取路径。此配置文件在所有级别可更新。
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金税接口
优点
• 使生成增值税发票的处理过程流线化 – 可导出应收发票至航天金税系统 – 可导出物料及客户数据至航天金税系统 • 提高了准确性，从而降低了由错误的增值税计算及报表 引发的风险 – 免除手工输入增值税发票，使错误减到最少 • 简化了对帐，审计 – 差异报表和匹配报表有助于数据核对 – 可从应收发票追溯到增值税发票，反之亦然
定义描述性弹性域 和物料交叉参考
传递应收发票 至金税接口表
在工作台中编辑 接口数据 导出接口数据 至文本文件 导入文本文件 至金税系统
导出增值税发票 至文本文件
导入增值税发票文本 文件至金税接口
定义系统选项
定义传递规则
运行报表以核对数据
导出客户和物料数据 至金税系统
在金税系统中完成
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应收行事务处理弹性域：
• 应收行事务处理弹性域用 来保存与金税有关的属性
可从描述弹性域属性中 任选两个以定义“规格 型号”和“税目”
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设置与使用流程
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金税接口
设置与使用流程
设置 使用流程
启用金税接口配置文件
创建应收发票
在金税系统生成 增值税发票
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Copyright © 2006, Oracle. All rights rese从应收发票追溯到对应的增值税发票，反之亦然 • 支持提取物料和客户主数据，生成符合航天金税系统格 式要求的文本文件 • 定期清除过期数据以更好地满足数据存储需求
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– 在开发这一接口之前，在中国大陆的Oracle用户必须在金税系 统中手工输入增值税发票，或是由实施顾问进行客户化开发。
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金税接口 概述
工作台
导出至金税系统
传递 应收发票 XML报表 生成增值税发票与报表
金税接口
• 设置和使用流程
– 如何设置 – 如何使用
• 多组织访问控制 • 依赖及相互关系 • 总结
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金税接口
概述
• 金税接口
– 目前，在中国大陆开具增值税发票及法定税务报表必须使用政 府认证的税务软件：金税系统。金税接口针对本地需求，无缝 集成了Oracle应收系统与航天金税软件，使得从应收单据到开 具增值税发票的处理流程更加简单、高效。
3
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12.0 版 TOI Oracle供应链管理 供应链本地化 功能概述
金税接口
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金税接口
目录
• 简介
– 概述 – 主要特点 – 优点
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Purpose:
This document provides an overview of features and enhancements included in Release xx. It is intended solely to help you assess the business benefits of upgrading to Release xx.
金税接口
设置—物料描述性弹性域
库存物料描述性弹性域
• 库存物料描述性弹性域用来 保存与金税有关的库存物料 属性
可从描述弹性域属 性中任选两个以定 义“规格型号”和 “税目”
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金税接口
设置—事务处理行描述性弹性域
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导入增值税发票 至金税接口
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金税接口
主要特点
• • • • • • • 支持处理应收发票、借项通知单和贷项通知单 用户可以根据自己的需要设置传送规则 可按照增值税规定拆分应收发票 支持销售清单功能 如果需要，导出前可在工作台中修改接口数据 自动控制接口发票的状态 可通过报表审计、核对金税系统与Oracle应收系统之间 的数据
Golden Tax Adaptor
Terry Jin CDC – China Development Center
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