费用报销单-表格

［总计金额（大写）万仟佰拾兀角分预支兀补助兀
报销部门:
年月 日
附件共张
名
出纳ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核报销人
付款审批单
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
年 月 日附件共张
出纳
复核
领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部 门 经 理 审 核
总 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日附件共张
出纳
复核
借款人
差旅费报销单
姓名
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
［日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计
人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
出纳复核收款人
费用报销单
用途
金额（元）
备 注
部 门 经 理 审 核
总 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
报销部门:
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
报销部门:
年 月 日
附件共张
年 月 日
附件共张
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部 门 经 理 审 核
总 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
费用报销单
用途
金额（元）
备 注
部 门 经 理 审 核
总 经 理 审 核