【财务管理】财务主管操作手册

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财务管理工作手册

财务管理工作手册目录1.目的 .................................................................................................................................... - 1 -2.适用范围 ............................................................................................................................ - 1 -3.管理职责 ............................................................................................................................ - 1 - 3.1管理定位...................................................................................................................... - 1 - 3.2公司总部财务管理职责.............................................................................................. - 1 -3.3各项目部财务管理职责.............................................................................................. - 2 -4.管理流程与管控要求 ........................................................................................................ - 4 - 4.1管理框架...................................................................................................................... - 4 -4.2管控要求...................................................................................................................... - 4 -5.主要风险及预控措施 ........................................................................................................ - 6 -6.支持性文件 ........................................................................................................................ - 8 -7.文件审批栏 ........................................................................................................................ - 8 -财务管理工作手册1.目的明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面，理顺财务管理流程，对财务各项管理活动进行全过程有效控制。

财务主管工作说明书

财务主管工作说明书一、职位概述财务主管是负责管理和监督公司财务运作的重要职位。

该职位要求具备扎实的财务知识和技能，能够有效地组织和监控财务流程，准确地进行财务分析和报告，并与公司内部和外部的相关方保持良好的沟通。

二、职责描述1. 财务管理：负责公司的日常财务管理工作，包括制定和执行财务政策、流程和控制，并确保其符合相关法规和公司内部的规定。

2. 预算编制与管理：负责制定公司的财务预算和计划，根据实际情况进行定期的预算分析和修订，并积极参与公司经营决策过程中的财务方案制定。

3. 财务报告与分析：负责编制准确、及时的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并根据需求进行财务数据的分析和解读，提供给公司管理层参考，以支持决策制定。

4. 内部控制与审计：负责建立和维护有效的内部控制制度，保证财务活动的合规性和完整性，并参与内外部的财务审计工作，确保审计结果的准确性和及时性。

5. 税务管理：负责财务税收事务的管理和处理，包括及时申报各类税费，确保公司财务活动的合规性，减少税务风险。

6. 与相关方沟通：及时与公司内外相关方（如部门经理、审计师、税务局等）进行有效的沟通和协调，解决财务问题，并提供专业意见和建议。

三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，财务、会计或相关专业。

2. 专业知识：扎实的财务和会计知识，熟悉相关法规和会计准则。

3. 工作经验：具备5年以上财务管理相关经验，有团队管理经验者优先考虑。

4. 技能要求：a. 熟练使用财务软件和办公软件，如ERP系统、Excel等。

b. 熟悉财务报告和分析的方法和技巧。

c. 具备良好的数字敏感度和分析能力。

d. 出色的沟通和团队合作能力。

5. 职业素养：具备高度的责任心和敬业精神，严谨的工作作风，良好的时间管理能力，能够承受一定的工作压力。

四、工作环境1. 岗位性质：全职。

2. 工作地点：公司财务部门。

3. 工作时间：每周工作40小时，根据工作需要可能需要加班。

办事处财务主管实务操作手册

零售商
九、办事处财务主管如何加强保修卡的审核和管理 4、保修卡管理中存在的问题与解决方法：
涉及方面存在的问题
单据传递过程中遗失
解决的方法
由责任人负责
未仔细审核导致不规范保修卡混入仔细审核购机时间，代理商印章，等必填内容重报过期作废或用户联保修卡虚报假保修卡保修卡统计数量加计错误通过进销存表和复查抽查发现过期作废或用户联保修卡通过进销存表和复查抽查发现虚报保修卡从重处理实行复核责任制
八、办事处财务主管如何参与通路库存的管理 8、如何进行通路库存的管理 5) 填制通路库存进销存表，并计算出表中的待查数。 6) 对表中待查数出入较大的直接找相关业务员了解详细情况及原因 7) 原因分析及解决办法（见下表）
八、办事处财务主管如何参与通路库存的管理
8、如何进行通路库存的管理
原因
涉及方面存在的问题
故意不给消费者保修卡已销售但不提供给供应商保修卡（为故意多报调价库存留余地）长期漏报，事后要求补报保管不善遗失
解决的方法
引导零售商提高经营信誉直诚实经营之路
Байду номын сангаас
严格调价库存盘点，见物点物，未见实物一律不予保价和零售商反复申明过期保修卡不得作为销售政策依据由零售商自行负责
五、办事处财务主管如何参与营业员奖励的管理
5、了解终端详细情况和获取营业员资料； 6、店面或电话回访营业员查核是否收到奖励； 7、将情况直接汇报给办事处主任和财务总监处理； 8、营奖资料和终端资料归档。
六、办事处财务主管如何参与代理商汇款与发货的管理
1、代理商填报要货明细表与打款凭据传真（银行汇款则直接交单据）给办事处财务主管； 2、办事处财务主管查询是否打款（是现金则问分公司出纳，是单据则直接转交分公司出纳进帐）并凭单登记与代理商往来台帐；如有价保，根据价保情况登记与代理商往来台帐； 3、审核要货数量与价格是否符合公司政策

财务管理-财务主管手册(doc09页)

财务主管手册目录一、基本常识二、企业崩溃前的警讯三、企业生病了吗四、财务危机的早期信号五、从制度上控制呆帐六、快速成长的财务与诚信风险七、企业偷税现象？八、需要多少资金维持企业运转？九、谁需要财务知识？十、掌握公司的营运状况十一、看到要害---检视财务报表的要点十二、预算与企业策略和绩效的关系十三、医治对预算的绝望症十四、某公司的预算作业程序十五、会计假账面面观十六、安然事件：盈余管理游戏的终结者十七、财务骗术的手段十八、拉资金的故事十九、教你一眼看穿诈财手法二十、买壳上市的利益点?二十一、如何评估收购对象的真实价值？精品资料网一、基本常识一般企业在成长期，常常从一些简单财务控制着手，例如减少琐碎的现金花费，或检查支出帐目是否正确。

财务专家特别提醒企业，这些做法只能带来短期的利益，如果企业追求的是长期的成长及利润，应该从下列方向着手：□不要太快付现。

企业常常为了获得供货商及债权人的信任，很快的付现，虽然这样会获得很好的债信，但也会使公司减少可使用的现金，最后导致公司增加额外的借款。

以六十天到期的应付帐款为例，其实在十天内付清，与在四十天内付清所获得的债信评等是一样的。

所以宁可在弹性的范围内，保留多一点现金运用，也不要急于把应付帐款付清。

□增加送货的速度。

顾客越快拿到货品，就会越快付钱，这样可以增加公司的现金，而且快速送货也增加顾客再次订货的可能。

因此，公司要谨慎追踪顾客从订货到送货之间的流程，寻找是否有延误及缺乏效率的地方，尽快解决问题。

□考虑财务支出方式。

在购买资本设备时，厂商常为了避免支付利息的麻烦，而采用付现的方式来购买。

其实，如果用长期投资的财务方式来考虑，考虑设备使用年限，使用分期付款，缴付利息的方式，不但可以增加收益，也可以适当保留公司可用的现金。

□减少存货。

通常销售很快以及销售量很大的产品，存货不会很多。

反而是销售很慢的产品，拥有很多的存货。

由于销售量难以准确预测，造成这些存货的产生。

财务管理制度与操作手册

,a click to unlimited possibilities
汇报人：
01 02 03
04
Part One
Part Two
财务管理制度是企业内部管理的重要组成部分包括预算管理、成本管理、资金管理等方面旨在规范企业财务行为，提高财务管理水平确保企业财务安全，促进企业健康发展
资金来源：企业内部和外部的资金来源资金使用：资金的合理分配和使用资金控制：对资金的控制和监督资金风险管理：对资金风险的识别、评估和控制
预算编制：根据公司战略和经营计划，编制年度预算
预算审批：由财务部门审核，提交公司管理层审批
预算执行：按照预算执行，确保资金合理使用
预算调整：根据实际情况，对预算进行调整，确保预算的准确性和可行性
财务报告的定义：对企业财务状况、经营成果和现金流量的全面反映财务报告的内容：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告的作用：为企业决策提供依据，为投资者提供投资参考财务报告的编制：由财务部门负责，按照会计准则和规定进行编制
费用报销：员工提交费用报销申请，财务部门审核
预算编制：根据财务计划，编制详细的预算
制定财务计划：根据公司实际情况，制定合理的财务计划
资金管理：确保公司资金安全，合理使用资金
财务报告：定期编制财务报告，反映公司财务状况
税务申报：按时进行税务申报，确保公司税务合规
现金流量表：反映企业现金流量
Байду номын сангаас
Part Four
财务管理制度是操作手册的基础和依据操作手册是财务管理制度的具体实施和操作指南财务管理制度和操作手册都是为了提高财务管理效率和效果财务管理制度和操作手册都需要定期更新和完善，以适应企业财务管理的需要

精编【财务管理知识】财务主管操作手册

【财务管理知识】财务主管操作手册xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv财务主管操作手册一、基础档案设置1、部门档案设置系统路径：〖客户化〗→〖基本档案〗→〖组织机构〗→〖部门档案〗进入部门档案界面后点击【增加】按钮录入部门信息后点击保存注：蓝色部分为必输项在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如果属于销售部门其部门属性为销售部门如何增加下级部门选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存2、人员档案的设置系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加双击此处门后点击增加注：蓝色项目为必输项必须填写其它项目可以填写也可以不填写。

二、仓库、客户档案维护1.仓库档案1.仓库设置说明仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。

2.建档操作1、进入公司账套：[客户化] [基本档案] [库位信息] [仓库档案]，如下图所示：说明：仓库档案建立注意以下三点：☆建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织”☆是否影响可用量（ATP）☆是否进行存货成本计算3.客户档案1.客户档案设置说明将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。

2.建档操作（1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示：图一（2）进入“客商档案”界面，点击增行注：蓝色选项必填。

业务信息栏中客商属性选择“客户”2.存货档案维护1．集团账套：[客户化] [基本档案] [存货信息] [存货基本档案]，如下图所示：图一2．双击[存货基本档案]，如下图所示：3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示：图三3☆在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[ 基本信息] [计量信息] [集团自由项] [集团自定义项]可相互切换。

财务主管操作手册.doc

财务主管操作手册一、基础档案设置1、部门档案设置系统路径：〖客户化〗→〖基本档案〗→〖组织机构〗→〖部门档案〗进入部门档案界面后点击【增加】按钮录入部门信息后点击保存注：蓝色部分为必输项在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如果属于销售部门其部门属性为销售部门如何增加下级部门双击此处选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存2、人员档案的设置系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加点击增加后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别注：蓝色项目为必输项必须填写其它项目可以填写也可以不填写。

双击此处二、仓库、客户档案维护1.仓库档案1.仓库设置说明仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。

2.建档操作（1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示：“客商基本档案”在集团建立图一（2）进入“客商档案”界面，点击增行注：蓝色选项必填。

业务信息栏中客商属性选择“客户”2.存货档案维护1．集团账套：[客户化] [基本档案] [存货信息] [存货基本档案]，如下图所示：图一2．双击[存货基本档案]，如下图所示：第二步：点击“新增”选择“默认模板新增”第一步：选择要增加存货档案的存货分类3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示：图三3☆在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[ 基本信息] [计量信息] [集团自由项] [集团自定义项]可相互切换。

财务主管岗位说明书

财务主管岗位说明书一、岗位概述财务主管是负责公司财务管理和财务决策的核心岗位。

主要职责包括财务预算和分析、财务报告和会计准则遵循、资金管理和风险控制等。

财务主管需要具备扎实的财务知识和技能，能够准确分析和解读财务数据，并提供专业的财务建议和决策支持。

二、岗位职责1. 负责编制和执行公司的财务预算，包括收入、支出、投资和资金流量的预测和控制。

2. 监督和管理财务团队，确保财务业务的高效运作和准确记录，包括会计凭证的审核和核对。

3. 负责编制和提交财务报告，包括月度、季度和年度财务报表，确保准确反映公司的财务状况和业绩。

4. 确保公司遵循相关的会计准则和法律法规，及时更新财务制度和流程，提高财务管理的规范性和透明度。

5. 分析和解读财务数据，提供财务分析报告和建议，为公司的战略决策和业务发展提供支持。

6. 负责资金管理和风险控制，包括现金流量的管理、资金投资和融资的决策，以及外汇风险的管理。

7. 协助审计和税务事务，与审计师和税务机关进行沟通和协调，确保财务报表的合规性和准确性。

8. 参与公司的财务项目和重大决策，提供财务方面的意见和建议，确保财务目标的实现。

三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。

2. 具备扎实的财务知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析。

3. 具有较强的团队管理和协调能力，能够有效指导和激励团队成员。

4. 具备良好的沟通能力和分析能力，能够准确理解和解释财务数据。

5. 具有较强的问题解决能力和决策能力，能够应对复杂的财务情况和挑战。

6. 熟悉相关的会计准则和法律法规，具备合规意识和风险意识。

7. 具备较好的英语读写能力，能够阅读和理解英文财务资料和报告。

8. 具有相关行业的工作经验者优先考虑。

四、福利待遇1. 公司提供具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金制度。

2. 提供完善的社会保险和福利待遇，包括五险一金、带薪年假等。

3. 提供良好的职业发展机会和培训计划，帮助员工提升专业能力和职业素养。

某装饰公司财务主管工作手册

某装饰公司财务主管工作手册某装饰公司财务主管工作手册目录第一部分：工作职责1. 职位概述2. 执行公司财务策略3. 主持财务运营4. 编制财务报告5. 与内外部利益相关者合作第二部分：工作准则1. 保持高度诚信2. 保护公司财产和机密性3. 遵守法律法规和内部规章制度4. 维护职业道德第三部分：工作流程与规范1. 公司财务流程2. 财务数据记录与管理3. 财务报表编制与分析4. 预算制定与执行5. 合规审计与内部审计第一部分：工作职责1. 职位概述公司财务主管的主要职责是管理和监督全面的财务活动，确保公司财务状况的稳定和透明。

他/她负责执行公司财务策略，主持财务运营，编制财务报告，并与内外部利益相关者合作。

2. 执行公司财务策略财务主管应理解公司的财务目标和策略，并与高层管理者合作制定和执行相关决策。

他/她要制定财务预算计划，监控执行情况，并根据公司的需求进行调整。

3. 主持财务运营财务主管负责确保所有财务活动按照法律法规和内部规章制度执行。

他/她要监督财务团队的日常工作，包括财务账务管理、票据报销、费用控制等。

此外，对于与外部供应商和合作伙伴的财务事务，财务主管需要与他们合作，并确保合同的正确执行。

4. 编制财务报告财务主管负责编制各项财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。

他/她需要确保这些报告的准确性和及时性，以便高层管理层对公司的财务状况有清晰的了解。

5. 与内外部利益相关者合作财务主管需要与内部其他部门和外部利益相关者合作，确保财务信息的交流和协调。

他/她要与税务部门、审计师和金融机构等建立良好的合作关系，并按照相关要求提供必要的财务信息。

第二部分：工作准则1. 保持高度诚信财务主管要保持高度的诚信和廉正，遵守职业道德标准，不得利用职务之便谋取私利，不得从事任何违反法律法规的行为，如贪污、受贿，不得接受可能对其公正性产生影响的礼品或款项。

2. 保护公司财产和机密性财务主管要确保公司的财务资产和财务信息得到妥善保护，不得将其用于任何与工作任务无关的目的。

主管会计操作手册

主管会计操作手册1. 概述主管会计操作手册是为了规范和指导公司会计人员的日常工作而编写的重要文件。

本手册旨在提供详细的操作指南，包括财务记录、会计凭证、报表填写等方面的要求，以确保公司的财务管理规范和准确。

2. 会计凭证处理2.1 财务记录会计人员应按照公司的核算准则和法规，及时、准确地记录和归档财务数据。

记录包括但不限于日记账、总账、明细账等。

在进行财务记录时，应注意实事求是，严格按照交易的经济实质进行记录，不夸大或缩小交易的经济发生和财务影响。

2.2 会计凭证会计人员在进行会计凭证的处理时，应注意以下几点：- 会计凭证应包括凭证号、日期、摘要、科目、借贷金额等核心内容。

- 摘要应简明扼要地描述交易的基本情况。

- 科目要准确选取，根据会计科目的属性和方向进行正确的分录。

- 金额要准确填写，借方金额和贷方金额应相等，凭证平衡。

- 凭证应按照时间顺序编号，便于查找和审计。

3. 报表填写与分析3.1 资产负债表资产负债表是反映公司财务状况的重要工具。

会计人员应按照公司的会计政策和法规，在规定的时间内准确填写资产负债表。

同时，应对资产负债表进行合理的分析，以提供有效的财务决策支持。

3.2 利润表利润表是反映公司经营成果的重要报表。

会计人员应准确填写利润表，并进行合理的分析和解读。

在填写利润表时，应对各项收入和费用进行明确的归类和核算，确保利润表的准确性和可比性。

4. 会计核算4.1 成本核算会计人员应根据公司的成本核算方法和制度，对各项费用和成本进行准确核算。

成本核算应涵盖原材料、人工成本、制造费用等方面，以提供准确的成本数据和成本控制依据。

4.2 预算管理会计人员应根据公司的预算制度和要求，参与预算编制与控制工作。

在预算编制过程中，应对各项收入和费用进行全面、客观的评估，并及时进行动态调整和分析。

5. 税务及合规管理5.1 税务申报会计人员负责协助公司进行税务申报工作，并确保申报的准确性和及时性。

在税务申报过程中，应遵守相关的税法和规定，如有变动应及时进行调整和申报。

财务主管岗位说明书

财务主管岗位说明书一、岗位概述财务主管是公司内负责财务管理和监督的重要职位。

财务主管需具备扎实的财务知识和丰富的工作经验，能够有效地管理公司的财务活动，保证公司的财务稳定和合规运作。

二、岗位职责1. 财务管理：负责制定和实施公司的财务管理政策和制度，包括会计核算、财务分析、资金管理等，保证公司财务工作的规范化、高效性和透明度。

2. 预算管理：参与公司预算的编制和执行，监控各部门的预算使用情况，及时提出预算调整意见，并与各部门共同协作，确保公司财务预算的有效控制。

3. 财务报表分析：负责编制并分析财务报表，提供财务情况的分析与决策依据，为公司的战略制定和经营管理提供重要数据支持。

4. 资金管理：负责监控公司的资金流动和资金使用，合理安排公司的收款和付款时间，优化资金利用效率，确保公司资金的充足性和安全性。

5. 税务管理：负责监督和管理公司的税务事务，确保公司依法纳税，并及时了解和适应税收政策的变化，为公司合理避税提供建议和支持。

6. 内部控制：制定和优化公司的内部控制制度，加强对各项财务活动的监督和审计，防范和发现潜在的财务风险，并确保公司在财务运作中合规合法。

7. 团队管理：领导和管理财务团队，培养和激励团队成员，建立良好的工作氛围，促进团队协作和业务能力的提升。

三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

2. 工作经验：具备5年以上财务管理相关工作经验，有团队管理经验者优先。

3. 熟练掌握财务管理知识，熟悉国家财务法规和税收政策，具备良好的财务分析能力和风险识别能力。

4. 具备较强的组织协调能力和团队管理能力，能够有效调动资源，推动团队协作，解决问题并实现目标。

5. 具备良好的沟通能力和表达能力，能够与公司高层沟通合作，为公司决策提供全面的财务分析报告和建议。

6. 具备高度的责任心和保密意识，严格遵守职业道德和公司内部规章制度，有较强的抗压能力和应变能力。

四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，具有竞争力的薪资水平。

财务管理管理操作手册

财务管理操作手册一、引言本操作手册旨在指导公司内部财务管理人员有效地进行财务管理工作，维护公司财务稳健运作，确保财务数据准确可靠，以支持业务发展和管理决策的需要。

二、财务管理职责和责任财务管理人员的主要职责包括但不限于：1.制定并执行公司财务管理制度和流程；2.负责公司资金的周转和管理；3.编制财务报表和财务分析报告；4.协助公司领导层制定财务预算和计划；5.负责税务申报和税务筹划；6.管理公司的资产和负债情况；7.协助审计工作。

三、财务管理操作流程1. 财务数据收集和录入财务数据的收集来源包括公司内部不同部门的财务信息以及外部合作伙伴提供的相关数据。

在收集完数据后，将数据按照规定格式录入财务系统中，确保数据准确无误。

2. 财务报表和财务分析根据收集到的财务数据，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。

同时进行财务分析，评估公司的财务状况、盈利能力和偿债能力。

3. 财务预算和计划协助公司领导层制定财务预算和计划，确保公司财务目标的实现。

根据实际情况对预算进行调整，并及时汇报执行情况。

4. 资金管理财务管理人员需要根据公司的资金需求和运营情况合理调度资金，确保公司资金周转充分并保持适当的储备。

5. 税务管理财务管理人员负责公司的税务申报和缴款工作，确保公司遵守税法规定，降低税务风险。

6. 资产管理财务管理人员需要对公司的资产进行有效管理，及时更新资产清单，并注意资产的折旧和处置。

7. 审计工作协助公司进行内部和外部审计，确保公司财务数据的真实性和合规性。

四、财务管理工具与技术1. 财务软件推荐使用财务软件进行财务数据的管理和分析，提高工作效率和准确度。

2. 云会计借助云会计技术，可以实现财务数据的实时更新和多地点协作，提高财务管理的便捷性和安全性。

五、财务管理人员培训为了提高财务管理人员的专业水平和工作效率，公司应不断进行培训和学习，跟进财务管理领域的最新发展和法规。

六、财务管理工作的质量评估定期对公司的财务管理工作进行质量评估，识别问题和改进措施，确保财务管理工作的可持续发展和提升。

财务管理操作手册

第一章财务管理系统一、财务管理系统的定义财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其他因素的信息，获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果，力图以最小的成本实现利润最大化。

二、建立财务管理系统所要达到的目标（一）以总收入最大化为目标。

（二）以利润最大化为目标。

（三）以股东财富最大化为目标。

（四）以企业价值最大化为目标。

三、财务管理系统所包含的范畴及边界财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展，在科学预测的基础上拟订各项财务预算；正确及时地筹集资金，合理地使用资金，加强企业资产存量管理；采取有效措施降低成本费用，增加企业利润；实现财务管理系统的最终目标。

其边界对内涉及：企业全体员工；对外涉及：财政、税务、审计、银行等有关部门，若干供应商、若干挂账协议消费单位及其他与财务有业务联系的单位及个人。

四、财务管理系统与其他管理系统之间的关系（三）与人力资源管理系统的关系为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息，通过加强人力资源成本的控制，合理、科学地安排人力、挖掘潜力，充分调动员工的积极性和创造性，为企业发展储备人力资源。

（四）与质量管理系统的关系为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息，使企业做好各项质量管理工作的同时，每个部门、每个岗位都有明确的职责，在保证服务质量标准的前提下，降低成本，提高工作效率和经济效益。

（五）与信息管理系统的关系为信息管理系统提供财务管理的数据和信息，并充分利用信息系统的信息高速处理系统，及时、准确地核算、分析、统计各项财务管理工作，提高财务管理质量。

（六）与工程管理系统的关系为工程管理系统提供设施设备，正常运行财务管理的数据和信息，使企业运行的设施设备经济、安全、完整。

（七）与安全管理系统的关系为安全管理系统提供安全保障财务管理的数据和信息，使企业为顾客提供一个安全、舒适的工作和生活环境。

（八）与行政管理系统的关系为行政管理系统提供企业财务管理的数据和信息，使行政管理的政令畅通，保证企业经营管理活动有序健康发展。

财务主管岗位说明书

财务主管岗位说明书一、岗位概述财务主管是负责公司财务管理和财务决策的核心职位。

财务主管需要具备良好的财务知识和技能，能够有效地管理财务团队，协助制定和执行财务战略，确保公司财务运作的稳定和高效。

二、岗位职责1. 制定和执行财务管理策略：负责制定公司的财务管理策略，并确保其与公司整体战略相一致。

协助高层管理层制定财务目标和预算，并监督财务团队的执行情况。

2. 财务分析和报告：负责进行财务分析，包括财务报表分析、风险评估和财务预测等。

准备和提交财务报告，向高层管理层提供财务数据和建议，匡助他们做出决策。

3. 资金管理：负责公司资金的筹集、运用和监控。

制定资金管理政策和流程，确保公司资金的安全和合理利用。

与银行和其他金融机构保持良好的合作关系。

4. 税务管理：负责公司的税务筹画和税务申报工作。

确保公司遵守相关税法法规，最大限度地降低税务风险和税务成本。

5. 内部控制和审计：建立和维护有效的内部控制制度，确保公司财务活动的合规性和规范性。

协助内部审计工作，及时发现和解决财务风险和问题。

6. 团队管理：领导和管理财务团队，包括财务会计、成本控制和内部控制等岗位。

制定团队目标和计划，培养和激励团队成员，提升团队绩效。

三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、会计或者相关专业。

2. 专业知识：熟悉财务管理和财务分析的理论和实践，了解国家相关财务法规和会计准则。

3. 经验要求：具有5年以上财务管理经验，有团队管理经验者优先考虑。

4. 技能要求：熟练运用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和沟通能力，能够有效地组织和管理团队。

5. 专业资格：持有注册会计师（CPA）或者注册管理会计师（CMA）等相关资格者优先考虑。

6. 诚信和责任：具备高度的诚信和责任心，能够保护公司财务信息的安全和保密。

四、工作环境财务主管通常在办公室内工作，需要与公司内部的其他部门和外部的金融机构、审计机构等合作。

工作时间普通为标准工作时间，但在财务报告期间可能需要加班。

财务管理制度及操作手册

第一章资金管理制度第三节现金、银行支票及发票的管理制度§3.1现金管理制度一、现金的使用范围：1、临时支付职工工资。

2、支付给个人的其它支出。

3、出差人员必须携带的差旅费。

4、1000元以下的采购用款及其它零星支出。

二、现金的提取和使用：1、因采购物资借用现金必须凭经批注的采购单（第四联），填写相应的借款单据，并履行相应的签字手续。

2、因非物资采购借款，要凭借款申请单填写相应的借款单据，并履行相应的签字手续。

3、支付现金必须认真审核支付凭证或原始单据，保证现金的合理合法性。

4、出纳员收入现金必须开具收据。

5、提送10000元以上现款必须两人以上同行，保证安全。

6、各种现金支出应有领款人签字。

7、对干急需的借款，总经理不在时，财务部经理申话请示总经理后方可支出，在总经理回到公司后补签借款单。

8、出纳员对超过15天未报销的借款单要查清原因，写在借款单背面，报告财务经理，并请财务经理在借款单上再次签字，表示已经了解未报销的借款单情况。

出纳员将超过15天并经财务经理签字的借款单交会计作帐务处理。

9、会计要每月负责对应收款项清理一次，清理结果报告给财务经理。

三、现金保管：1、现金由专职的出纳人员负责管理。

2、库存现金限额为20000元，超过库存现金限额的部分应当天存入银行。

因特殊原因，滞留超额现金过夜时，必须经财务部经理批准。

3、现金记录应使用“现金日记帐”和现金备查帐“，出纳员必须做到日清日结，帐实相符，帐帐相符。

4、各部门不得私设小金库，一切收入必须入帐。

5、不准白条抵库，私人借用公款，保留帐外现金。

6、财务部现金应用保险柜保存，并应于保卫部门备案。

保险柜应有专人保管。

钥匙应随身携带，妥善保管，号码应保密，保险柜不用时应锁好，打乱号码。

7、财务经理应随时抽查库存现金，以确保其准确无误。

§3.2银行支票管理制度一、银行支票的使用：支票是付款单位签发的通知银行从帐户中支付款项的凭证，适用于各单位之间的商品交易、劳务供应、资金调拨和其他款项的支出。

公司财务工作手册

公司财务工作手册公司财务工作手册第一章：概述1.1 本手册的目的和目标本公司财务工作手册的目的是规范和指导公司财务部门的日常工作，确保财务业务的高效运转和准确记录，提高财务管理的水平，保障公司财务安全，并为全体员工提供一个便于查询的参考手册。

1.2 适用范围本手册适用于公司财务部门的全体工作人员，包括财务主管、财务会计、出纳等等。

第二章：财务管理体系2.1 财务管理目标公司在财务管理中的目标是确保公司财务的稳定和安全，提高财务的效率和质量，为公司的决策提供准确可靠的财务信息，推动公司的经济增长。

2.2 财务管理职责财务管理职责包括财务报表编制、企业预算管理、成本控制、资金管理等方面，通过合理的财务管理来实现公司的财务目标。

2.3 财务管理制度公司应建立与公司特点相适应的财务管理制度，确保财务管理的规范和标准化，对公司财务活动进行有效监督和控制。

第三章：财务报告与分析3.1 财务报表编制在每个会计期间结束后，财务人员需要准确编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实性和准确性。

3.2 财务报表分析财务报表分析是对公司财务状况和经营情况进行分析和评价，以帮助管理层做出正确的决策。

财务人员需要掌握财务报表分析的方法和工具，并定期向管理层提供报表分析结果。

第四章：企业预算管理4.1 预算编制企业预算是公司财务管理的重要组成部分，对于企业的经营决策和控制非常关键。

财务人员需要按照公司的经营计划和目标，合理编制公司的预算，并及时进行调整和监控。

4.2 预算执行与控制预算执行与控制是财务人员的一项重要职责，需要对公司的费用开支进行监控和控制，确保预算的执行情况符合公司的经营计划和目标。

第五章：成本控制5.1 成本核算对于产品的成本核算是公司成本控制的基础，财务人员需要掌握成本核算的方法和工具，对公司各个环节的成本进行详细核算，为公司的决策提供准确的成本信息。

5.2 成本控制成本控制是财务人员的一项重要职责，需要对公司的各项成本进行控制和管理，确保成本控制在合理范围内，提高公司的经济效益。

经典装饰公司财务主管工作手册

经典装饰公司财务主管工作手册1. 背景介绍经典装饰公司是一家专注于室内装饰设计和施工的公司，成立于2005年。

财务主管在公司的财务管理中起着至关重要的作用，负责财务数据的收集、分析和报告，以及财务决策的制定和执行。

本手册旨在为财务主管提供工作的基本要求和指导，以确保他们能够有效地履行工作职责。

2. 工作职责财务主管的工作职责主要包括以下几个方面：2.1 财务数据管理•负责收集、整理和记录公司的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等。

•确保财务数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误或异常。

•维护公司的财务系统和软件，确保其正常运行和数据安全。

2.2 财务分析与报告•对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务报告和分析，为管理层的决策提供支持。

•分析财务指标和趋势，发现业务运营中的问题和机会，并提出改进和优化的建议。

•编制财务预测和预算，对公司的财务状况进行监控和控制。

2.3 财务决策与执行•协助管理层制定财务决策，并对决策的执行进行跟踪和监控。

•确保公司财务活动的合规性，遵守相关法律法规和财务准则。

•提供财务咨询和建议，为管理层制定战略和运营计划提供支持。

2.4 财务团队管理•管理和指导财务团队的日常工作，确保团队的高效运作。

•完成团队目标和绩效指标，提升团队的专业素质和工作能力。

•进行团队成员的绩效评估和培训，激励团队成员的成长和发展。

3. 工作流程财务主管在履行职责的过程中需要遵循一定的工作流程，以确保工作的有序进行。

3.1 数据收集与整理•定期收集和整理公司的财务数据，包括日常收支明细、银行对账单、财务报表等。

•核对数据的准确性和完整性，确保数据记录的一致性和可靠性。

•将收集到的数据录入公司的财务系统，确保数据的及时更新和同步。

3.2 财务分析与报告•基于收集到的财务数据进行分析和解读，识别财务指标的异常和趋势。

•编制财务报告和分析，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

•将分析结果向管理层进行汇报，并提供对业务运营的建议和改进方案。

财务管理操作手册

财务管理操作手册第1章财务管理基础 (4)1.1 财务管理概念与目标 (4)1.2 财务报表与财务分析 (4)1.3 货币时间价值 (4)1.4 风险与报酬 (4)第2章资本成本 (4)2.1 资本成本的概念与估计方法 (4)2.2 债务资本成本 (4)2.3 普通股资本成本 (4)2.4 加权平均资本成本 (4)第3章投资项目资本预算 (4)3.1 投资项目评价方法 (5)3.2 现金流量的估计 (5)3.3 折现率的估计 (5)3.4 投资项目的敏感分析 (5)第4章筹资管理 (5)4.1 筹资方式与资本结构 (5)4.2 股权筹资 (5)4.3 债务筹资 (5)4.4 混合筹资 (5)第5章营运资金管理 (5)5.1 营运资金的概念与政策 (5)5.2 现金管理 (5)5.3 应收账款管理 (5)5.4 存货管理 (5)第6章财务预算与控制 (5)6.1 预算编制方法与程序 (5)6.2 财务预算的编制 (5)6.3 预算控制与绩效评价 (5)6.4 预算调整与滚动预算 (5)第7章财务报表分析与评价 (5)7.1 财务比率分析 (5)7.2 财务趋势分析 (5)7.3 竞争对手分析 (5)7.4 财务预测与估值 (5)第8章股票与债券价值评估 (5)8.1 股票价值评估 (5)8.2 债券价值评估 (5)8.3 混合筹资工具价值评估 (5)8.4 期权价值评估 (5)第9章企业风险管理 (6)9.1 风险识别与评估 (6)9.2 风险应对策略 (6)9.3 保险与风险转移 (6)9.4 内部控制与合规管理 (6)第10章企业并购与重组 (6)10.1 并购动机与类型 (6)10.2 并购估值与谈判 (6)10.3 并购后的整合 (6)10.4 企业重组与破产清算 (6)第11章国际财务管理 (6)11.1 国际金融市场 (6)11.2 外汇风险管理 (6)11.3 国际投资决策 (6)11.4 国际税收筹划 (6)第12章财务管理信息化 (6)12.1 财务管理信息系统概述 (6)12.2 财务软件的选择与实施 (6)12.3 数据分析与决策支持 (6)12.4 电子商务与财务创新 (6)第1章财务管理基础 (6)1.1 财务管理概念与目标 (6)1.2 财务报表与财务分析 (6)1.3 货币时间价值 (7)1.4 风险与报酬 (7)第2章资本成本 (7)2.1 资本成本的概念与估计方法 (7)2.2 债务资本成本 (7)2.3 普通股资本成本 (7)2.4 加权平均资本成本 (8)第3章投资项目资本预算 (8)3.1 投资项目评价方法 (8)3.2 现金流量的估计 (8)3.3 折现率的估计 (8)3.4 投资项目的敏感分析 (8)第4章筹资管理 (9)4.1 筹资方式与资本结构 (9)4.2 股权筹资 (9)4.3 债务筹资 (9)4.4 混合筹资 (9)第5章营运资金管理 (10)5.1 营运资金的概念与政策 (10)5.2 现金管理 (10)5.3 应收账款管理 (10)5.4 存货管理 (10)第6章财务预算与控制 (10)6.1 预算编制方法与程序 (10)6.1.1 预算编制方法 (11)6.1.2 预算编制程序 (11)6.2 财务预算的编制 (11)6.2.1 收入预算 (11)6.2.2 支出预算 (11)6.2.3 利润预算 (12)6.2.4 现金预算 (12)6.3 预算控制与绩效评价 (12)6.3.1 预算控制 (12)6.3.2 绩效评价 (12)6.4 预算调整与滚动预算 (12)6.4.1 预算调整 (12)6.4.2 滚动预算 (13)第7章财务报表分析与评价 (13)7.1 财务比率分析 (13)7.2 财务趋势分析 (13)7.3 竞争对手分析 (13)7.4 财务预测与估值 (14)第8章股票与债券价值评估 (14)8.1 股票价值评估 (14)8.1.1 市盈率法 (14)8.1.2 市净率法 (14)8.1.3 股息贴现模型法 (14)8.1.4 自由现金流贴现模型法 (14)8.2 债券价值评估 (15)8.2.1 贴现法 (15)8.2.2 收益率法 (15)8.2.3 期权调整法 (15)8.3 混合筹资工具价值评估 (15)8.3.1 优先股价值评估 (15)8.3.2 永续债价值评估 (15)8.4 期权价值评估 (15)8.4.1 布莱克斯科尔斯模型 (15)8.4.2 二叉树模型 (15)第9章企业风险管理 (16)9.1 风险识别与评估 (16)9.2 风险应对策略 (16)9.3 保险与风险转移 (16)9.4 内部控制与合规管理 (16)第10章企业并购与重组 (16)10.1 并购动机与类型 (16)10.2 并购估值与谈判 (17)10.3 并购后的整合 (17)10.4 企业重组与破产清算 (17)第11章国际财务管理 (17)11.1 国际金融市场 (17)11.1.1 国际金融市场的构成 (17)11.1.2 国际金融市场的特点 (17)11.1.3 国际金融市场的主要功能 (17)11.2 外汇风险管理 (17)11.2.1 外汇风险的类型 (18)11.2.2 外汇风险评估方法 (18)11.2.3 外汇风险管理策略 (18)11.3 国际投资决策 (18)11.3.1 国际投资的理论基础 (18)11.3.2 国际投资决策过程 (18)11.3.3 国际投资评价方法 (18)11.4 国际税收筹划 (18)11.4.1 国际税收筹划的基本概念 (18)11.4.2 国际税收筹划的方法 (18)11.4.3 国际税收筹划应注意的问题 (18)第12章财务管理信息化 (18)12.1 财务管理信息系统概述 (18)12.2 财务软件的选择与实施 (18)12.3 数据分析与决策支持 (19)12.4 电子商务与财务创新 (19)第1章财务管理基础1.1 财务管理概念与目标1.2 财务报表与财务分析1.3 货币时间价值1.4 风险与报酬第2章资本成本2.1 资本成本的概念与估计方法2.2 债务资本成本2.3 普通股资本成本2.4 加权平均资本成本第3章投资项目资本预算3.1 投资项目评价方法3.2 现金流量的估计3.3 折现率的估计3.4 投资项目的敏感分析第4章筹资管理4.1 筹资方式与资本结构4.2 股权筹资4.3 债务筹资4.4 混合筹资第5章营运资金管理5.1 营运资金的概念与政策5.2 现金管理5.3 应收账款管理5.4 存货管理第6章财务预算与控制6.1 预算编制方法与程序6.2 财务预算的编制6.3 预算控制与绩效评价6.4 预算调整与滚动预算第7章财务报表分析与评价7.1 财务比率分析7.2 财务趋势分析7.3 竞争对手分析7.4 财务预测与估值第8章股票与债券价值评估8.1 股票价值评估8.2 债券价值评估8.3 混合筹资工具价值评估8.4 期权价值评估第9章企业风险管理9.1 风险识别与评估9.2 风险应对策略9.3 保险与风险转移9.4 内部控制与合规管理第10章企业并购与重组10.1 并购动机与类型10.2 并购估值与谈判10.3 并购后的整合10.4 企业重组与破产清算第11章国际财务管理11.1 国际金融市场11.2 外汇风险管理11.3 国际投资决策11.4 国际税收筹划第12章财务管理信息化12.1 财务管理信息系统概述12.2 财务软件的选择与实施12.3 数据分析与决策支持12.4 电子商务与财务创新第1章财务管理基础1.1 财务管理概念与目标财务管理是指对企业资金的筹集、使用和分配进行有效地计划、组织、指导和控制的活动。