供应商对账流程

供应商对账流程

1.目的

规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。

2.适用范围

适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。

3.流程责任人

财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。

4.流程说明

A.准备对账单公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单

格式传递给供应商。

B.供应商传递对账单每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财

务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。

C.采购负责人回传对帐单每月4—6日财务部会将签字确认的对账单

统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。

D.财务经理、总经理确认对账结果每月7—8日是财务经理、总经理签

字确认对账结果的日期，并安排付款时间。

5.责任说明

A.每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾

期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。

B.存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对

账单，该对账单视同逾期处理。

深圳圣龙发展实业有限公司

2013-5-8