excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
Excel如何制作自动流水账Excel制作自动流水账方法
Excel如何制作⾃动流⽔账Excel制作⾃动流⽔账⽅法
虽然现在财务软件数量已经很多，但是有些时候⼯作中还是需要使⽤Excel表格制作⾃动流⽔账来进⾏使⽤，⽅便报表的整理和查阅，很多⼩伙伴还不知道如何使⽤Excel制作⾃动流⽔账，下⾯就给⼤家分享⼀下。
office 2019 专业增强版激活版 v19.0 (附离线安装包+安装激活教程)
类型：办公软件
⼤⼩：11.4MB
语⾔：简体中⽂
时间：2018-08-24
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Excel制作⾃动流⽔账的⽅法：
第⼀步，先做好⼀个流⽔账表格将相关数据填⼊单元格内；
第⼆步，在G5单元格（即⽅向下⽅第⼀个单元格）输⼊公式【=IF（H4+E5-F5，”借”，”贷”）】后按【Enter】回车键，这⾥表⽰当H4+E5-F5的值⼤于0时，单元格内会显⽰“借”，否则显⽰“贷”；
第三步，将⿏标移⾄G5单元格，当光标变为⿊⾊实⼼⼗字符号时下拉填充复制公式；
第四步，在H5单元格输⼊公式【=IF（G5=”借”，H4+E5-F5，E5-F5-H4）】后按回车键得出结果，这⾥表⽰当G5单元格显⽰为“借”时，H5单元格等于H4+E5-F5，否则单元格则等于E5-F5-H4：
第五步，最后将⿏标移⾄H5单元格，当光标变为⿊⾊实⼼⼗字符号时下拉填充复制公式即可得出区域内余额。
Excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 招待费
借方金额 5,700.00
9,392.00
汽车费用
办公费 办公费 办公费 汽车费用
1,793.00
200,000.00
120.00 468.00 120.00
400.00
1,550.00
贷方金额
附件 张数
6
7,978.00
6
2
9,392.00
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
待摊费用
开办费
A 开办费 开办费 开办费 开办费
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
现金
在建工程
现金 其他应收款 现金 在建工程
现金 长期待摊费用 长期待摊费用
现金 现金 现金
固定资产
福利费 福利费 D 待摊费用 开办费 开办费
电子设备
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 13 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 14 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 15 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
记账凭证录入到自动生成报表
工作簿使用说明：步骤1、菜单：[工具]－[宏]－[安全性]－[安全级]－[中]步骤2、打开：选择[启用宏]——[常用]工具条第一位会出现 按钮，按这个按钮来增加凭证步骤3、初始设置：在sheet[总账科目]中建立公司所涉及的总账科目，没有的添加，不用的删除在sheet[明细科目]中建立公司所涉及的明细科目，用公司的实际相关科目替换原表 在sheet[科目汇总]中填入上月余额数值，本处有一关键：B列的代码数值要与shee 步骤4、可以开始做凭证了。
注意：第一张凭证的时间不要忘了改。
第一张凭证的打印设置先要设置好在做完除结转以前的所有凭证后，可以到sheet[凭证汇总]依次按这五个按钮： 结转的合计数据就出来了。
再到前面去做结转的凭证。
再到sheet[凭证汇总]去依次按那五个按钮，这样sheet[科目汇总]、[资产负债表]、[损益表]就会自动如何制作下拉列表：在工作表中比如：填“总账科目”及“明细科目”要用到下拉，如何实现？以下以总账科目为例：步骤1、在sheet[总账科目]中先输入总账科目名称。
如在A1到A65，然后你要将此区域定义为总账科目，见步骤2步骤2、菜单[插入]－[名称]－[定义]－出现如下对话框：这样定义名称就OK 了。
定义好名称以后如何在凭证的总账科目栏及明细科目栏使用呢？如下以总账科目栏为例：步骤1、选中你要使用下拉列表的区域。
如下图 ：选中总账科目栏此处输入就是你要步骤2、菜单[数据]－[有效性]－出现如下对话框：这样下拉列表就OK 了。
“明细科目列”0如何根据“总账科目列”来选择下拉列表呢？比如说总账科目为“应收账款”对应的明细科目栏会出现下拉列表选择对步骤1、选中你要使用下拉列表的区域。
如下图：选中明细科目栏此此处注意全角步骤2、菜单[数据]－[有效性]－出现如下对话框：这样对应科目的下拉列表就OK 了。
关于“凭证”的打印设置。
以纵向打印为例：如果各位要打印的话,我用的市场上卖的24.00mm*14.00mm 规格的空白纸张，全打方式（内容全部打印）。
Excel高级功能使用宏和VBA实现自动化报表生成
Excel高级功能使用宏和VBA实现自动化报表生成Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于各个行业中的数据处理和分析工作。
对于需要频繁生成报表的人员来说，手动填写数据和调整格式可能会耗费大量时间和精力。
为了提高工作效率，Excel提供了宏和VBA（Visual Basic for Applications）功能，可以帮助用户实现自动化报表生成。
本文将介绍Excel高级功能的使用方法，并演示如何通过宏和VBA编程实现自动化报表生成。
一、宏的使用方法宏是Excel内置的一个录制和回放功能，可以记录用户在电子表格中的操作过程，并将其转化为一系列可重复执行的命令。
以下是宏的基本使用方法：1. 启用开发工具栏：首先要确保开发工具栏在Excel中可见。
如果没有显示，可以通过点击菜单栏的“文件”-“选项”-“自定义功能区”-“主选项卡”-“开发工具”来启用开发工具栏。
2. 录制宏：打开一个Excel工作簿后，点击开发工具栏中的“宏录制器”按钮，弹出宏录制器窗口。
在窗口中输入宏名称，并点击“确定”按钮开始录制。
3. 执行操作：在开始录制宏后，进行需要自动化的操作，包括数据输入、公式计算、表格格式调整等。
4. 停止录制宏：完成操作后，点击开发工具栏中的“停止录制”按钮，宏录制器会自动停止并保存宏代码。
5. 运行宏：保存宏之后，可以通过点击开发工具栏中的“宏”按钮，选择宏名称并点击“运行”按钮来执行宏。
二、VBA编程实现自动化报表生成除了宏的录制和回放功能外，Excel还提供了VBA编程功能，可以通过编写代码来实现更加复杂的功能和逻辑。
以下是通过VBA实现自动化报表生成的步骤：1. 打开VBA编辑器：点击开发工具栏中的“Visual Basic”按钮，打开VBA编辑器窗口。
2. 创建宏：在VBA编辑器中，点击菜单栏的“插入”-“模块”，创建一个新的模块。
3. 编写VBA代码：在新建的模块中，编写VBA代码实现报表生成的逻辑。
如何在Excel中使用宏实现数据报表自动化生成
如何在Excel中使用宏实现数据报表自动化生成在日常工作和学习中，我们经常需要使用Excel生成数据报表。
手动操作十分繁琐，不仅浪费时间，还容易出错。
而使用Excel中的宏（Macro）可以帮助我们实现数据报表的自动化生成，提高工作效率。
本文将介绍如何在Excel中使用宏实现数据报表自动化生成的方法和步骤。
一、什么是宏（Macro）宏是一种自动化操作，在Excel中可以通过录制宏的方式来实现。
它可以记录并自动执行一系列的操作，以实现各种功能。
二、录制宏的步骤1. 打开Excel并新建一个工作簿。
2. 点击“开发工具”选项卡，如果没有找到该选项卡，需要先打开选项卡的设置。
3. 在“开发工具”选项卡中，点击“宏录制器”按钮，弹出“录制宏”对话框。
4. 在“宏名称”中输入宏的名称，然后点击“确定”按钮，开始录制宏。
5. 进行一系列的操作，例如输入数据、修改样式、计算公式等。
这些操作将会被宏记录下来。
6. 完成操作后，点击“宏录制器”按钮停止录制宏。
三、运行宏的方法录制完宏后，我们可以使用以下三种方法来运行宏。
1. 点击“开发工具”选项卡中的“宏”按钮，选择要运行的宏名称，然后点击“运行”。
2. 使用快捷键Alt + F8，弹出“宏”对话框，在列表中选择要运行的宏名称，然后点击“运行”。
3. 在Excel工作表中插入一个按钮，然后双击该按钮，在弹出的“宏”对话框中选择要运行的宏名称，然后点击“运行”。
四、编辑宏的代码录制宏后，我们可以编辑宏的代码，以满足更复杂的需求。
编辑宏代码的步骤如下。
1. 打开Visual Basic编辑器，方法是按下快捷键Alt + F11。
2. 在“项目资源管理器”中找到宏的名称，双击打开宏的代码。
3. 编辑宏的代码，可以使用Excel的VBA语言进行操作。
4. 编辑完成后，保存并关闭Visual Basic编辑器。
五、使用宏生成数据报表使用宏生成数据报表的方法和步骤如下。
1. 打开Excel并新建一个工作簿。
财务软件输入凭证自动生成总帐明细帐
欢迎使用账务系统一、注意事项：本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。
打开文件时必须启用宏。
方法：工具-宏 不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列， 建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。
本程序自带《小企业会计 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢， 未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。
未注册版本，账簿、报表只能只能使用一个月 建议文件命名规则：公司名称-会计年度启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。
修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用：1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。
执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。
2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。
3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。
4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用二.二、录入凭证：1、主界面-会计凭证2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查 注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后 本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不包含未记账凭 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证四、科目余额表：本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。
由记账凭证自动生成明细账及科目汇总表和报表
11月份凭证录入
12月份凭证录入
会计自动报表
2021/4/3 13:35
星期六 企业基本信息 1月份科目汇总表 2月份科目汇总表 3月份科目汇总表 4月份科目汇总表 5月份科目汇总表 6月份科目汇总表 7月份科目汇总表 8月份科目汇总表 9月份科目汇总表
10月份科目汇总表
11月份科目汇总表
12月份科目汇总表
由记账凭证自动生成明细账及科目汇总表和
会计自动报表
21/4/3 13:35
星期六 企业基本信息
1月份资产负债表 2月份资产负债表 3月份资产负债表 4月份资产负债表 5月份资产负债表 6月份资产负债表 7月份资产负债表 8月份资产负债表 9月份资产负债表
10月份资产负债表11月份ຫໍສະໝຸດ 产负债表12月份资产负债表
1月份利润表 2月份利润表 3月份利润表 4月份利润表 5月份利润表 6月份利润表 7月份利润表 8月份利润表 9月份利润表 10月份利润表
11月份利润表
12月份利润表
记账凭证自动生成明细账及科目汇总表和报表
如何在Excel中使用宏实现数据表自动生成
如何在Excel中使用宏实现数据表自动生成Excel是一款功能强大的电子表格软件，可以帮助用户进行数据处理和管理。
使用Excel宏可以简化重复繁琐的操作，并实现自动化数据表的生成。
本文将介绍如何在Excel中使用宏实现数据表的自动生成。
第一步：打开宏编辑器在Excel中，点击“开发工具”选项卡，然后点击“Visual Basic”按钮，即可打开宏编辑器。
宏编辑器可以帮助我们编写和管理宏代码。
第二步：录制宏在宏编辑器中，点击“插入”选项卡，然后点击“模块”按钮，即可新建一个模块。
在模块中，我们可以编写宏代码。
点击“开发工具”选项卡中的“录制宏”按钮，即可进入录制宏的模式。
在录制宏时，我们可以进行相关操作，Excel会自动记录这些操作步骤，并生成对应的宏代码。
第三步：编写宏代码录制宏后，可以在宏编辑器中查看和编辑生成的宏代码。
宏代码是基于Visual Basic语言的，通过编写和修改宏代码，可以实现自定义的功能。
在宏编辑器中，我们可以使用各种代码语句，如循环语句、条件语句等，来实现数据表的自动生成。
以下是一个简单的示例代码：Sub GenerateTable()Dim i As IntegerDim j As Integer'创建新表并命名Sheets.Add = "数据表"'填充表头Cells(1, 1).Value = "姓名"Cells(1, 2).Value = "性别"Cells(1, 3).Value = "年龄"'填充数据For i = 2 To 10Cells(i, 1).Value = "姓名" & iCells(i, 2).Value = "性别" & iCells(i, 3).Value = iNext i'设置表格样式Range("A1:C1").Font.Bold = TrueRange("A1:C1").Interior.Color = RGB(192, 192, 192)Range("A1:C10").Borders.LineStyle = xlContinuous'调整列宽Columns("A:C").AutoFitEnd Sub以上代码实现了一个简单的数据表自动生成功能。
录入凭证自动生成明细表的制作方法
录入凭证自动生成明细表的制作方法录入凭证自动生成明细表的制作方法可以通过以下步骤进行：
1. 确定明细表的格式和列名：首先需要确定明细表的布局和所需的列名，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
2. 创建一个数据表格：使用Excel或其他电子表格软件创建一个空白的数据表格，按照明细表的格式设置好列名和行数。
3. 录入凭证数据：在数据表格中逐一录入每个凭证的相关信息，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
确保每个凭证占据一行，并且按照明细表的格式进行录入。
4. 添加公式和函数：根据明细表的要求，可以使用Excel的公式和函数来自动计算某些列的值，例如借贷方合计、余额等。
根据需要，可以使用SUM函数、IF函数、VLOOKUP 函数等来完成相应的计算。
5. 设置格式和样式：根据需要设置数据表格的格式和样式，例如调整列宽、添加边框、应用底纹等，以使明细表更加清晰、易于阅读。
6. 自动生成报表：一旦录入了所有凭证数据并设置好相关公式和函数，就可以通过刷新数据或更新公式来自动生
成明细表。
每当有新的凭证数据录入时，明细表将自动更新并显示最新的结果。
请注意，以上步骤仅提供了一种制作明细表的常见方法，具体操作可能会根据不同的软件和个人需求而有所差异。
希望对您有所帮助！。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
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科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
记
25
记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
30
记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
35
记
35
记
35
记
35
记
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月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
用ECEL做手工账表格模板自动生成
返 凭 所属时期或截止时间:
பைடு நூலகம்
回 首
证 输
法
人
代
表
:
页 入 财务负责人:
制表人:
二级代 序号 码
1 1001
2 1001001
二级科目
现金 出纳谢谢您
3 1002
银行存款
4 1002001
中国农业银行
5 1002002
武汉市建设银行
6 1002003
中国发展银行
7 1002004 中信银行武汉办事处
135 113110
136 1133
137 1133001 138 1133003 139 1133004 140 1133005 141 1133005 142 1133006 143 1133007
科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名
科目明细尚未录入客户名
科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名 科目明细尚未录入客户名
Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表（超实用）ok.xls
Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表（超实用）ok.xls丁字账现金流量表表外数据录入损益表资产负债表科目余额表凭证打印凭证录入会计科目目录明细科目总账科目xwchen现金借方贷方其他货币资金应收票据其他应收款原材料库存商品固定资产累计折旧应付票据预收账款其他应付款短期借款应交税金资本公积利润分配生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入主营业务成本营业费用管理费用财务费用科目名称科目代码现金银行存款营业外支出公司名称：财务期间：贷方合计一、资产类库存现金企业的库存现金银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项存放中央银行款项※企业（银行）存放于中国人民银行（以下简称“中央银行”）的各种款项，包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金等。
存放同业企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项其他货币资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。
结算备付金企业（证券）为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。
企业（证券）向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费。
存出保证金企业（金融）因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项。
交易性金融资产短期投资企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值买入返售金融资产企业（金融）按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金应收票据企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收账款企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项预付账款企业按照合同规定预付的款项。
预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目应收股利企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。
应收利息企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息。
高颜值Excel模板-Excel帐务处理系统(填制凭证自动出报表)
科目代码 总帐科目
明细科目
1001 1002 100201 100202
1009
1101
1102
1111 1121 1122 1131 113101 113102 113103 113104 113199 1133
113301
113302
113303
113350
1141 114101 114102 1151 1161 1201 1211 1221 1231
制造费用
借
劳务成本
借
主营业务收
入
其他业务收
入
投资收益
补贴收入
营业外收入
主营业务成
本
主营业务税
金及附加
其他业务支
出
营业费用
营业费用 办公费用
营业费用 广告费用
营业费用 业务招待费
营业费用 其他
管理费用 业务招待费
管理费用 办公费用
550202 550203 550204 550205 550215 5503 5601 5701
1 1102_短期投资跌价准备 1 1111_应收票据 1 1121_应收股利 1 1122_应收利息 1 1131_应收账款 2 113101_应收账款_**咨询
2 113102_应收账款_**网络 2 113103_应收账款_公司甲 2 113104_应收账款_公司乙 2 113199_应收账款_其他 1 1133_其他应收款
贷
21710108 应交税金
应交增值税_进口抵减 内销产品应纳税额
贷
21710109 应交税金
应交增值税_转出金交 增值税
贷
217102 应交税金 未交增值税
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
工作表保护密码全部为1 或 无。
1、先打开excel基础数据表（本版本为2010版，请安装相应office软件）。
不可用wps打开，否则无法运行。
2、在打开excel文件过程中，按提示启用宏。
3、在excel文件的凭证表中点击按钮：“开始使用本数据表的晨旺excel财务软件”，打开财务系统。
（如果只下载了excel数据表，没有下载应用程序，点击时会提示下载，按提示下载后使用新的表格即可，或者把新下载文件夹中的exe程序复制到当前文件所有目录也可。
）
4、在软件界面点击相应选项，进入对应表页，可以查看明细账、科目汇总表等。
5、所有表格除特殊说明外，均不可以插入列，均可以插入行（包含资产负债表利润表都可以插入行，），可以设置表格格式。
6、关于凭证表的快捷录入：复制上一行的对应单元格（如日期、凭证号、摘要）直接在本行的单元格按ctrl+d ，复制上行多个单元格直接选中本行多个单元格按ctrl+d
7、本excel文件中有数据的表格的工作表名称均不可修改。
打开后如下：。
每日一题：Excel根据入库单自动生成明细账-VBA！
每日一题：Excel根据入库单自动生成明细账-VBA！
本文转载自公众号：Excel天天练，原创作者为：王立春。
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今天的问题
如下图，今天我们做一个VBA的练习，主要功能如下：
1、点击按钮1，可以自动调整入库单号；
2、点击按钮2，可以自动调整入库日期；
3、输入完入库单后，点击保存，入库单信息自动保存到入库明细表中。
让我们来看看怎么制作这些功能！
制作过程
1、点击开发工具菜单，插入，表单控件，在第一排中选择数值调节钮，然后在图表中画一个大小适中的框，一个数字调节钮就出现了。
2、在数值调节钮上右键，设置格式，单元格链接到K1单元格，确定。
3、然后在入库单号中设置公式：='RK'&TEXT(K1,'00000')；现在点击调节按钮1，入库单号就能自动变化了。
4、同样的方法，把调节钮2链接到单元格K2，然后在入库日期中设置公式：='2018-1-1' K2，现在点击调节按钮2，入库日期就自动变化了。
5、按ALT F11，调出代码编辑器，插入一个模块1，双击模块1，打开代码窗口，插入一个过程：保存，并输入下图中的代码，保存，关闭。
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1001 200901 520105 1001 借款 1001 借款 200901 公司雕刻印章 520101 公司雕刻印章 1001 借款 1001 借款 200901 报销业务招待费 520130 报销业务招待费 1001 借款 1001 借款 200901 办理营业执照咨询费用 520101 办理营业执照咨询费用 1001 收到投资款 100202 收到投资款 100202 收到投资款 300102 收到投资款 300101 BBB借款 110901 BBB借款 100202 DDD借款 110902 DDD借款 100202 EEE借款 110903 EEE借款 100202 借款 1001 借款 200901 审计咨询费 520101 审计咨询费 1001 借款 1001 借款 200901 业务招待费 520130 业务招待费 1001 借款 1001 借款 200901 发放2 月份工资 520105 发放2 月份工资 1001 借款 1001 借款 200901 采购办公电脑1 台 520101 采购办公电脑1 台 1001 借款 1001 借款 200901 采购广联达预算软件 1601 采购广联达预算软件 1001 借款 1001 借款 200901 公司用车加油 520101 公司用车加油 1001 借款 1001 借款 200901 发放3 月份工资 520105 发放3 月份工资 1001 借款 1001 借款 200901 4月3 日业务招待费 520130 4月4 日业务招待费 520130 4月5 日业务招待费 520130 4月8 日业务招待费 520130 报销业务招待费 1001 4月9 日业务招待费 520130 4月21 日业务招待费 520130 报销业务招待费 1001 4月20 日购买电脑耗材（移动硬盘） 520101 4月20 日购买电脑耗材（移动硬盘） 1001 4月10 日公司小车加油 520101 4月17 日公司小车加油 520101 4月18 日公司小车加油 520101 4月6 日公司小车加油 520101 公司小车加油费用 1001 发放4 月份工资 520105 发放4 月份工资 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520150 结转本期损益 520101 结转本期损益 520130 结转本期损益 520105 借款 1001 借款 200901 5月25 日 汽车燃油费 520101 5月30 日 汽车燃油费 520101 办公费 1001 住宿费 520130 招待费用 520130 业务招待费 1001 采购办公电脑1 台 520101 办公费 1001 发放5 月份工资 520105 工资 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520130 结转本期损益 520105 借款 1001 借款 200901 小车加油 520101 小车加油 1001 业务招待费 520130 业务招待费 1001 发放6 月份工资 520105 发放6 月份工资 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520130 结转本期损益 520105 借款 1001 借款 200901 520101 7月份公司小车加油 1001 7月份公司小车加油 520130 7月份业务招待费 1001 7月份业务招待费 发放7 月份工资 520105 发放7 月份工资 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520130 结转本期损益 520105 借AAA现金 1001 借AAA现金 200901 发放8 月份工资 520105 发放8 月份工资 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520105 发放9 月份工资 520105 报销到北京谈业务差旅费2 人 520101 购买办公用品 520101 520101 9月份公司小车加油 办公费用 1001 报8 月25 日业务招待费 520130 报9 月19 日业务招待费 520130 报9 月21 日业务招待费 520130 业务招待费 1001 借AAA现金 1001 借AAA现金 200901 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520130 结转本期损益 520105 10月31日收到AAA借款 1001 10月31日收到AAA借款 200901 10月15 日到北京出差差旅费520101 发放10 月份工资 520105 管理费用 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520105 借AAA现金 1001 应付AAA现金 200901 发放11 月份工资 520105 发放11 月份工资 1001 办公用品（手机） 520101 办公用品（手机） 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520105 发放12 月份工资 520105 发放12 月份工资 1001 轿车维修费用 520101 轿车维修费用 1001 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520105 借AAA现金 1001 借AAA现金 200901 1月9 日业务招待费 520130 1月18 日业务招待费 520130 业务招待费 1001 发放1 月份工资 520105 发放1 月份工资 1001 借款 1001 借款 200901 结转本期损益 3201 结转本期损益 520130 结转本期损益 3201 结转本期损益 520105 小车燃油费 520101 小车燃油费 1001 发放2 月份工资 520105 发放2 月份工资 1001 借款 1001 借款 200901 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520105 520101 3月份公司小车加油费 3月3 日业务招待费 520130 3月7 日业务招待费 520130 3月11 日业务招待费 520130 公司管理费用 1001 3月17 日业务招待费 520130 3月18 日办公电话预存款 520101 3月18 日电话工料费 520101 3月18 日业务招待费 520130 公司管理费用 1001 3月20 日业务招待费 520130 3月31 日发放3 月份工资 520105 公司管理费用 1001 借AAA现金 1001 借AAA现金 200901 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520105 结转本期损益 520130 小车加油 520101 出租车费用 520101 小车加油 1001 发放4 月份工资 520105 发放4 月份工资 1001 现金借款 1001 现金借款 200901 结转本期损益 3201 结转本期损益 520101 结转本期损益 520105 发放5 月份工资 520105 现金 1001 3月21 日小车加油 520101 4月27 日小车加油 520101 5月5 日小车加油 520101 5月7 日小车加油 520101 现金 1001 5月13 日小车加油 520101 5月19 日小车加油 520101 5月26 日小车加油 520101 5月27 日小车加油 520101 现金 1001 5月29 日小车加油 520101 5月30 日小车加油 520101
核算单位： 河北xx房地产开发有限公司 年-月-日 2015/1/10 2015/1/10 2015/1/15 2015/1/15 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/20 2015/1/20 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/25 2015/1/25 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/8 2015/2/8 2015/2/8 2015/2/8 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/27 2015/2/27 2015/2/28 2015/2/28 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/4/1 2015/4/1 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/30 2015/5/31 2015/5/31 2015/5/31 2015/5/31 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/6/30 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/7/31 2015/8/31 2015/8/31 2015/8/31 2015/8/31 2015/8/31 2015/8/31 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/1 2015/9/30 2015/9/30 2015/9/30 2015/9/30 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 2016/1/31 2016/1/31 2016/1/31 2016/1/1 2016/1/1 2016/1/1 2016/1/1 2016/1/31 2016/1/31 2016/1/31 2016/1/31 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/2/29 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/3/31 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/4/30 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 2016/5/31 凭证号 记-1 借款 记-1 借款 摘要 科目编码 科目名称 现金 其他应付款 - AAA 管理费用 - 印花税 现金 现金 其他应付款 - AAA 管理费用 - 工资 现金 现金 其他应付款 - AAA 管理费用 - 办公费 现金 现金 其他应付款 - AAA 管理费用 - 业务招待费 现金 现金 其他应付款 - AAA 管理费用 - 办公费 现金 银行存款 - 保定银行建设路支行3757 12,000,000.00 银行存款 - 保定银行建设路支行3757 3,000,000.00 实收资本-实收资本 - CCC 实收资本 - AAA 其他应收款 - BBB 本币借方 本币贷方