录凭证自动生成报表
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程简介金蝶KIS旗舰版是一款功能强大的财务会计软件，提供了全面的财务管理解决方案。
本文档将介绍使用金蝶KIS旗舰版进行财务会计操作的流程。
准备工作在进行金蝶KIS旗舰版财务会计操作之前，需要进行以下准备工作： 1. 安装金蝶KIS旗舰版软件并完成注册。
2. 创建公司账套，并设置相关财务参数和科目设置。
3. 导入历史财务数据（如果有）。
操作流程下面将介绍金蝶KIS旗舰版财务会计的操作流程，包括核算会计凭证、录入会计凭证、生成财务报表等。
核算会计凭证1.打开金蝶KIS旗舰版软件，登录系统。
2.在系统菜单中选择“会计核算”。
3.在会计核算界面，点击“凭证管理”，进入凭证管理界面。
4.选择需要核算的会计凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。
5.填写凭证号、会计期间、会计日期等信息。
6.根据实际情况，选择需要核算的科目，并填写对应的借贷金额。
7.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
录入会计凭证1.在凭证管理界面，点击“凭证录入”，进入凭证录入界面。
2.选择需要录入的会计凭证类型和会计期间。
3.根据实际情况，选择需要录入的科目，并填写对应的借贷金额。
4.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
生成财务报表1.在凭证管理界面，点击“财务报表”，进入财务报表界面。
2.选择需要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表等。
3.根据实际情况，设置报表的账套、会计期间、科目等参数。
4.点击“生成报表”，系统将自动生成对应的财务报表。
总结金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程包括核算会计凭证、录入会计凭证和生成财务报表三个步骤。
正确使用金蝶KIS旗舰版，可以高效地进行财务会计管理，为企业提供准确的财务信息和报表分析。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程
1.系统初始化
在使用会计电算化系统之前，首先需要对系统进行初始化设置。
包括建立会计科目、设置账簿和账户等基本信息。
2.凭证录入
凭证录入是会计电算化的核心操作，通过输入相关的会计凭证信息，包括凭证类型、日期、科目、金额等，将财务交易信息记录入系统。
3.凭证审核
录入凭证后，需要进行凭证审核，对凭证的正确性进行检查，包括科目的选择是否正确，金额是否匹配等。
审核通过后，凭证数据才能进入下一步处理。
4.凭证汇总
在凭证录入和凭证审核完成后，系统会自动将凭证数据进行汇总，生成各类报表和总账。
通过凭证汇总，可以了解到企业的财务状况和经营情况。
5.财务报表生成
通过会计电算化系统，可以根据凭证数据快速生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够直观地展示企业的财务运营情况。
6.分析查询
会计电算化系统还提供了强大的查询和分析功能，可以根据不同的需求进行查询和分析。
比如，可以查询特定科目的交易记录，分析一些期间的经营情况等。
通过分析查询，可以更好地了解企业的财务状况和经营情况，为决策提供参考。
7.税务申报
8.综合管理
9.审计与安全
10.维护与升级
以上是会计电算化的基本操作流程，通过利用计算机和相关软件来进行会计核算和财务管理工作，可以大大提高效率和准确性，为企业的决策提供准确可靠的数据支持。
管家婆做账基础流程
管家婆做账基础流程管家婆是一款专业的财务管理软件，拥有丰富的功能模块，可以帮助企业快速进行财务记账、报表生成等流程。
下面介绍管家婆做账的基础流程。
一、建立企业账户首先需要在管家婆中建立企业账户，包括企业名称、纳税人识别号、企业类型、开户行等信息。
完成账户建立后，可进行企业的基本设置，包括设置税种、税率、征收方式等信息。
二、录入财务凭证管家婆做账的基础流程是先录入财务凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、银行收款单、银行付款单、现金收款单、现金付款单等。
录入凭证时需要填写凭证日期、摘要、对方科目、借方金额、贷方金额等信息。
当录入完一笔凭证后，系统会自动根据财务凭证的内容生成会计科目余额表、资产负债表、利润表等报表。
三、生成报表在管家婆中，根据会计凭证可以自动生成各种财务报表，包括会计科目余额表、资产负债表、利润表等。
会计科目余额表：反映了所有会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等情况，方便企业查看各项账目的收支情况。
资产负债表：反映了企业的资产、负债和所有者权益的状况，是企业的重要财务报表之一。
利润表：反映了企业在一定时期内的销售收入、成本和税前利润等情况。
四、年度结账在每一年的年底，需要对管家婆中的账目进行结账。
具体流程包括：1. 核对账目：将账本中的账目与实际情况相符，确保财务数据的真实性和完整性。
2. 结转成本:将本年度的维修、保养、折旧等成本根据规定比例或方法计算，并结转到资产账户或成本账户中。
3. 制作财务报表：制作本年度的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 结转利润：根据企业所在地区的规定，将本年度的利润结转到未分配利润账户中。
五、纳税申报在管家婆中，可以生成各种财务报表，便于用于纳税申报。
在纳税申报前，需要查看财务报表以及相关凭证是否正确，确保可以申报的评估税款一致。
支付纳税款后，还需要在管家婆中记录这笔缴纳的纳税款。
纳税申报完成后，需要将纳税资料保留备查。
总结管家婆做账包含建立企业账户、录入财务凭证、生成报表、年度结账、纳税申报等流程。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统，旨在提高财政管理的效率和透明度。
该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块，整合了各个部门的财务数据，使得财政管理更加便捷和精确。
二、系统登录1. 打开计算机，在浏览器中输入系统网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
三、预算管理模块操作1. 预算编制：在预算管理模块中，填写预算编制表格，包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。
2. 预算审批：提交编制好的预算表格，进行审批流程，获得相关部门或领导的批准。
3. 预算执行：预算执行阶段，根据批准的预算金额进行支出和收入的管理，并对预算执行情况进行实时监控。
四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入：录入各项财务业务的凭证信息，包括借贷方金额、摘要、凭证号等。
2. 会计凭证审核：提交录入的会计凭证进行审核，确保凭证信息准确无误。
3. 财务报表生成：根据录入的会计凭证信息，系统自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
五、资金管理模块操作1. 银行对账：对银行账户的资金流水进行对账，确保银行账户余额与系统记录一致。
2. 资金调拨：根据资金需求和实际情况，进行资金的内部调拨，确保各项支出得到及时安排。
3. 现金管理：管理单位各项现金资金，包括报销管理、差旅费用管理等。
六、税收管理模块操作1. 纳税申报：按照税务法规要求，准时向税务部门申报各项税收，并及时交纳税款。
2. 税务报表填报：根据税务部门要求，填写各类税务报表，如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。
3. 纳税审核备案：接受税务部门的审核和备案工作，确保纳税工作符合法规要求。
七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能，用户可以根据需要查询各类财务数据，并生成报表。
2. 报表导出：系统支持各类财务报表的导出，用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出，方便打印和分享。
八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理，包括用户新增、删除、修改、角色设置等。
录入凭证自动生成明细表的制作方法
录入凭证自动生成明细表的制作方法录入凭证自动生成明细表的制作方法可以通过以下步骤进行：
1. 确定明细表的格式和列名：首先需要确定明细表的布局和所需的列名，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
2. 创建一个数据表格：使用Excel或其他电子表格软件创建一个空白的数据表格，按照明细表的格式设置好列名和行数。
3. 录入凭证数据：在数据表格中逐一录入每个凭证的相关信息，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
确保每个凭证占据一行，并且按照明细表的格式进行录入。
4. 添加公式和函数：根据明细表的要求，可以使用Excel的公式和函数来自动计算某些列的值，例如借贷方合计、余额等。
根据需要，可以使用SUM函数、IF函数、VLOOKUP 函数等来完成相应的计算。
5. 设置格式和样式：根据需要设置数据表格的格式和样式，例如调整列宽、添加边框、应用底纹等，以使明细表更加清晰、易于阅读。
6. 自动生成报表：一旦录入了所有凭证数据并设置好相关公式和函数，就可以通过刷新数据或更新公式来自动生
成明细表。
每当有新的凭证数据录入时，明细表将自动更新并显示最新的结果。
请注意，以上步骤仅提供了一种制作明细表的常见方法，具体操作可能会根据不同的软件和个人需求而有所差异。
希望对您有所帮助！。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
金蝶云星空记账的基本流程
金蝶云星空记账的基本流程一、金蝶云星空记账概述金蝶云星空记账是一款基于云计算技术的财务软件，能够帮助企业实现财务核算、报表分析、税务申报等功能。
其基本流程包括：创建账套、录入凭证、生成报表、审核凭证、结账等环节。
二、创建账套1. 登录金蝶云星空记账，进入“我的工作台”页面；2. 点击“新建账套”按钮，填写公司信息，包括公司名称、纳税人识别号等；3. 选择会计制度和币种，并设置期初余额；4. 点击“保存”按钮完成创建。
三、录入凭证1. 进入“凭证管理”页面，点击“新增凭证”按钮；2. 填写凭证日期、摘要和科目信息；3. 根据实际情况选择借方或贷方，并填写金额；4. 点击“保存”按钮完成录入。
四、生成报表1. 进入“报表中心”页面，选择需要生成的报表类型；2. 根据要求选择时间范围和相应的科目；3. 点击“生成报表”按钮，系统会自动生成相应的报表。
五、审核凭证1. 进入“凭证管理”页面，选中需要审核的凭证；2. 点击“审核”按钮，系统会进行凭证校验，并提示错误信息；3. 根据提示信息修改凭证，并重新进行审核；4. 审核通过后，点击“记账”按钮完成凭证记账。
六、结账1. 进入“结账管理”页面，选择需要结账的账期；2. 点击“结账”按钮，系统会自动进行结账处理，并生成相应的报表；3. 根据实际情况进行调整和汇总，最终形成财务报表。
七、其他功能1. 金蝶云星空记账还提供了多种辅助功能，如银行对账、票据管理、费用报销等；2. 用户可以根据需要选择相应的功能模块，并进行操作。
八、总结金蝶云星空记账是一款功能强大的财务软件，能够帮助企业实现财务核算和管理。
用户可以根据实际需求选择相应的功能模块，并按照上述流程进行操作。
同时，用户还可以通过学习金蝶云星空记账相关知识和技巧，提高工作效率和财务管理水平。
金蝶软件做账流程
金蝶软件做账流程金蝶软件做账流程随着信息化的发展，越来越多的企业开始采用金蝶软件做账，以提高账务处理的效率和准确性。
金蝶软件做账是一种将传统的手工记账方式转化为电子化的账务处理方式，大大简化了会计工作的繁琐性，提高了工作效率。
接下来，本文将详细介绍金蝶软件做账的流程。
第一步：账簿设置在使用金蝶软件做账之前，首先需要进行账簿设置。
包括建立凭证字号、科目设置、科目余额初始化、科目类别设置等。
通过对账簿的设置，可以使得金蝶软件能够根据企业的实际情况进行准确的账务处理。
第二步：录入凭证凭证是做账的基本单元，录入凭证是做账的第一步。
在金蝶软件中，可以通过手工录入、导入Excel等多种方式录入凭证。
录入凭证时，需要填写凭证号、日期、摘要、科目等信息，并正确核对金额和借贷平衡。
第三步：审核凭证在录入凭证完成后，需要进行凭证的审核。
金蝶软件提供了多种审核方式，包括人工审核、财务主管审核等。
审核凭证的目的是确保凭证的准确性和合规性，避免因为错误或遗漏导致的账务错误。
第四步：生成报表金蝶软件做账的优势之一是可以根据录入的凭证自动生成各种报表。
根据企业的需求，可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表，并可以根据需要进行打印和导出。
第五步：结账结账是做账的最后一步，也是最重要的一步。
结账时，需要根据企业的账务处理政策和法律法规来进行相关操作，包括生成结账凭证、结转损益、计提税金与利息、生成税务报表等。
结账的目的是使得企业的账务得以圆满落实，同时也具备法律合规性。
第六步：备份与存档为了确保账务数据的安全性和完整性，金蝶软件做账流程中需要定期进行数据备份和存档。
通过备份和存档，可以在必要时恢复数据，并确保数据的稳定性和可追溯性。
通过以上六个步骤，金蝶软件做账流程完成。
金蝶软件的做账流程简单明了，方便快捷，提高了企业的账务处理效率和准确性。
对于那些想要精确掌握企业财务状况，并提高经营决策能力的企业来说，使用金蝶软件做账是一个很好的选择。
财务业务一体化会计信息系统中的记账凭证自动生成
财务业务一体化会计信息系统中的记账凭证自动生成［摘要］研究了财务业务一体化会计信息系统的特征及其得以实现的基础动态会计平台，利用REA会计模型和主动数据库中的ECA规则来构造动态会计平台，分析了如何利用这种动态会计平台实现记账凭证的自动生成。
利用该方法不仅可以提供实时化的会计信息，而且充分发挥了会计的管理和监督职能。
［关键词］财务业务一体化；动态会计平台；自动生成；REA模型；ECA 规则1引言在会计信息系统与组织管理信息系统的融合越来越紧密的今天，特别是企业资源计划（ERP）管理思想的提出，构建财务业务一体化的会计信息系统已经成为会计信息系统发展的一大趋势。
而建立这样的会计信息系统的关键就在于如何实现由经济业务信息向财务会计信息的自动转化——即记账凭证的自动生成。
2财务业务一体化的会计信息系统的优点财务业务一体化的会计信息系统是将财务流程与经济业务流程有机融合，将所有的财务数据与非财务数据有效集成的会计信息系统。
当一项经济业务发生时，业务部门的工作人员录入业务信息，该业务信息进入系统后，通过动态会计平台自动生成实时记账凭证，经财务人员确认后再生成相关的账簿和报表。
与传统的会计信息系统相比，财务业务一体化的信息系统的优点在于：（1）实现会计的动态核算和管理在财务业务一体化条件下，会计信息的获取与业务的发生同步，会计核算从事后的静态处理发展为事中的动态处理，财务管理从静态管理走向动态管理，财务监控也从间歇性的监控到实现持续性的监控。
（2）实现业务信息的实时和共享在财务业务一体化的条件下，会计信息的记录向前延伸至业务活动过程中，各信息系统之间的传统分工界限被模糊化，不仅解决了信息孤岛的问题，而且实现了企业信息集成的目标。
（3）有效发挥财务人员的监督和管理职能在财务业务一体化的条件下，记账凭证是由系统自动生成的，会计人员可以从日常繁杂的会计核算处理中摆脱出来，能够更好地关注经济业务的发生和发展过程，避免了会计流程与业务流程的分离，从而更有效地实现会计的监督、管理职责。
电脑做账的基本流程
电脑做账的基本流程电脑做账是一种高效、准确的财务管理方式，它可以帮助企业实现财务数据的自动化处理和管理，提高财务工作效率和准确性。
下面将介绍电脑做账的基本流程和主要内容。
一、电脑做账的基本流程1.建立账套：首先需要建立一个账套，包括企业的基本信息、会计科目、账户、凭证模板等。
2.录入原始凭证：将企业的原始凭证录入到电脑系统中，包括收据、发票、银行对账单等。
3.生成会计凭证：根据录入的原始凭证，系统自动生成会计凭证，并自动进行会计分录。
4.审核凭证：对生成的会计凭证进行审核，确保凭证的准确性和合法性。
5.生成报表：根据会计凭证，系统自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
6.调整账目：根据报表分析，对账目进行调整，确保财务数据的准确性和真实性。
7.结账：在每个会计期末，进行结账操作，包括结转损益、计提折旧等。
8.备份数据：定期备份财务数据，以防数据丢失或损坏。
二、电脑做账的主要内容1.建立账套：建立账套是电脑做账的第一步，它包括企业的基本信息、会计科目、账户、凭证模板等。
建立账套的目的是为了方便后续的财务处理和管理。
2.录入原始凭证：录入原始凭证是电脑做账的核心内容，它包括收据、发票、银行对账单等。
录入原始凭证的目的是为了将企业的财务数据转化为电子数据，方便后续的财务处理和管理。
3.生成会计凭证：根据录入的原始凭证，系统自动生成会计凭证，并自动进行会计分录。
生成会计凭证的目的是为了将原始凭证转化为会计凭证，方便后续的财务处理和管理。
4.审核凭证：对生成的会计凭证进行审核，确保凭证的准确性和合法性。
审核凭证的目的是为了避免错误和违法行为，保证财务数据的真实性和准确性。
5.生成报表：根据会计凭证，系统自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表的目的是为了帮助企业了解自身的财务状况，做出正确的经营决策。
6.调整账目：根据报表分析，对账目进行调整，确保财务数据的准确性和真实性。
计算机账务系统中会计业务处理的基本流程
计算机账务系统中会计业务处理的基本流程计算机账务系统是一种应用于企业会计业务处理的软件系统，在企业日常运营中起着至关重要的作用。
它能够有效地处理会计业务，提高工作效率和准确性。
下面将介绍计算机账务系统中会计业务处理的基本流程。
一、凭证录入会计业务处理的第一步是凭证录入。
在计算机账务系统中，会计人员需要将企业的各种业务活动按照一定的格式记录在凭证中。
凭证是会计凭证的电子化表达，包括借方和贷方。
会计人员根据企业的业务活动和会计准则的要求，将相应的金额和科目录入到凭证中。
二、凭证审核凭证录入完成后，需要进行凭证审核。
凭证审核是为了确保凭证的准确性和合规性。
会计人员会对凭证的金额、科目和凭证的附属信息进行核对和审查，确保凭证的录入是正确的，并符合会计准则和企业的内部控制要求。
如果发现问题，会计人员需要及时进行调整和修正。
三、凭证过账凭证审核完成后，需要进行凭证过账。
凭证过账是将凭证中的金额和科目信息传递到总账和明细账中的过程。
会计人员通过计算机账务系统将凭证中的借贷金额分别传递到相应的科目账户中，确保会计账簿中的金额是准确的。
四、科目余额调整科目余额调整是为了修正科目余额中的错误或调整账户的余额。
会计人员在计算机账务系统中可以通过录入相应的调整凭证来实现科目余额的调整。
调整凭证的录入和处理需要遵循会计准则和企业的内部控制要求。
五、生成报表计算机账务系统可以根据已经录入和处理的凭证数据，自动生成各种财务报表。
会计人员可以根据需要选择生成的报表类型，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表的过程是系统根据凭证数据进行计算和统计，然后按照报表的格式和要求生成相应的报表。
六、报表分析生成报表后，会计人员需要对报表进行分析和解读。
通过对报表数据的分析，可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。
会计人员可以运用各种财务分析工具和技巧，对报表数据进行比较、计算和解释，得出相应的结论和建议。
七、报表发布报表分析完成后，会计人员需要将报表发布给相关的利益相关者，例如企业的管理层、股东、投资者等。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
工作表保护密码全部为1 或 无。
1、先打开excel基础数据表（本版本为2010版，请安装相应office软件）。
不可用wps打开，否则无法运行。
2、在打开excel文件过程中，按提示启用宏。
3、在excel文件的凭证表中点击按钮：“开始使用本数据表的晨旺excel财务软件”，打开财务系统。
（如果只下载了excel数据表，没有下载应用程序，点击时会提示下载，按提示下载后使用新的表格即可，或者把新下载文件夹中的exe程序复制到当前文件所有目录也可。
）
4、在软件界面点击相应选项，进入对应表页，可以查看明细账、科目汇总表等。
5、所有表格除特殊说明外，均不可以插入列，均可以插入行（包含资产负债表利润表都可以插入行，），可以设置表格格式。
6、关于凭证表的快捷录入：复制上一行的对应单元格（如日期、凭证号、摘要）直接在本行的单元格按ctrl+d ，复制上行多个单元格直接选中本行多个单元格按ctrl+d
7、本excel文件中有数据的表格的工作表名称均不可修改。
打开后如下：。
会计凭证自动生成会计报表
3会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:3记 账 凭 证2015年3月29日第1号附单据郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:4会计主管:郭会计审核:3会计主管:郭会计审核:2郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:3会计主管:郭会计审核:9会计主管:郭会计审核:26郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:6会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:7郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:9会计主管:郭会计审核:8会计主管:郭会计审核:19郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:16会计主管:郭会计审核:13会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据16会计主管:郭会计审核:6会计主管:郭会计审核:8会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据4会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证2015年3月1日第27号附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:4会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张2会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:3会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:1会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张3会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:4会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张3会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:2记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:1会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:36会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:0郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据张附单据记 账 凭 证张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证2015年3月1日第65号附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:张附单据张附单据张附单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:张附单据张附单据张附单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据张单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰号郭会计记账:附单据张附单据张附单据张记 账 凭 证2015年3月1日第109会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据张记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证2015年3月1日第144号附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张。
Excel会计记账模板录入凭证自动生成财务报表(超实用)
根本信息、报表目录及使用说明根本信息录入编制单位：江西 XXXXXXXX所属财务期间：2021年12月填表日期：2021年1月1日单位负责人：张三财务负责人：李四复核人：王五制表人：刘六注： 1、以上根本信息录入后，各表相关信息将自动生成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录1目录2会计科目3凭证录入4凭证打印5科目余额表6财富负债表7损益表8表外数据录入9现金流量表10丁字账编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入〞表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成〔科目余额表期初数、损益表今年累计数请参照表中说明录入，财富负债表年初数需手工输入〕。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入〞工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号〞，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动依照已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中根本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其他均为公式局部。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更正公式，请自行撤掉保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，因此在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在 8行以内，以便打印。
假设实在要超出 8行，如结转类凭证，那么打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入假设干行，再将公式下拉即可，操作前需撤掉工作保护。
根本信息、报表目录及使用说明5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度〞使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目〞表中，如非必要，请勿更正总账科目，如需更正，那么相应报表关系公式也要作相应更正。
6、明细科目可在总账科目此后自行增减或更正，科目之间不能有空单元格。
7、财富负债表和损益表的取数公式合用于账结法，录入凭证时需严格依照“科目余额表〞中科目借贷方性质录入，否那么报表数据将会出错。
账无忧做账流程
账无忧做账流程账无忧是一款专业的财务会计软件，能够帮助企业实现财务数据的快速录入、准确统计和自动生成财务报表，极大地提高了企业的财务工作效率。
下面将介绍账无忧的做账流程，帮助大家更好地了解和使用这款软件。
首先，打开账无忧软件，进入主界面。
在主界面上，可以看到“录入凭证”、“查询凭证”、“生成报表”等功能模块，这些功能模块是我们在做账过程中经常会用到的。
接下来，我们需要进行凭证录入。
点击“录入凭证”模块，进入凭证录入界面。
在这个界面上，我们可以选择凭证的类型，比如收入凭证、支出凭证、转账凭证等。
根据实际情况选择凭证类型，并填写凭证的相关信息，比如日期、摘要、科目、借贷金额等。
在填写凭证的过程中，需要注意凭证的准确性和完整性，确保凭证录入的准确无误。
凭证录入完成后，我们可以进行凭证查询。
点击“查询凭证”模块，进入凭证查询界面。
在这个界面上，我们可以根据日期、凭证类型、摘要等条件进行凭证的查询和筛选，快速找到需要的凭证信息。
通过凭证查询，可以方便地查看和核对凭证信息，确保财务数据的准确性和真实性。
接着，我们可以进行报表生成。
点击“生成报表”模块，进入报表生成界面。
在这个界面上，我们可以选择需要生成的报表类型，比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
根据实际需要选择报表类型，并进行报表的生成和查看。
通过报表生成，可以直观地了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供重要参考依据。
最后，我们需要进行财务报表的导出和打印。
在报表生成界面上，我们可以选择导出报表的格式，比如PDF、Excel等，也可以选择打印报表。
通过财务报表的导出和打印，可以方便地进行报表的保存和传递，满足企业内部管理和外部沟通的需要。
以上就是账无忧的做账流程，通过这个流程，我们可以快速、准确地完成财务数据的录入、统计和报表生成，极大地提高了企业的财务工作效率。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解和使用账无忧软件，提升财务管理水平。
写出费用类自动生成凭证的票据处理程序
写出费用类自动生成凭证的票据处理程序篇一：费用类自动生成凭证的票据处理程序的正文如下:费用类自动生成凭证的票据处理程序是一种自动化的凭证处理程序，旨在简化费用报销流程并提高数据准确性。
该程序可以处理各种类型的费用，包括薪酬、租金、旅行费用、采购费用等。
该程序的基本工作原理是，首先对员工的费用报销进行自动审核。
如果报销金额符合规定，程序将自动生成凭证，并将报销信息保存到会计数据库中。
如果报销金额不符合规定，程序将提示员工重新提交报销申请。
在自动生成凭证的过程中，程序会检查报销金额是否正确、发票是否齐全、审批流程是否完成等。
如果有任何一项不符合规定，程序将拒绝生成凭证，并提示员工重新处理报销申请。
除了自动审核报销申请，程序还可以自动生成薪酬报表。
程序会对员工的工资、津贴、奖金等进行计算，并将结果保存到会计数据库中。
这样，管理人员可以实时查看员工的薪酬情况，并及时调整薪酬政策。
费用类自动生成凭证的票据处理程序不仅可以提高数据准确性，还可以简化费用报销流程。
该程序的实现需要使用先进的数据分析技术和会计数据库，以确保数据的准确性和安全性。
同时，程序还需要与企业的财务管理系统进行集成，以便更好地管理企业的财务状况。
费用类自动生成凭证的票据处理程序是一种先进的凭证处理程序，可以提高数据准确性和工作效率，为企业的财务管理带来巨大的便利。
篇二：费用类自动生成凭证的票据处理程序的正文如下:本程序旨在帮助财务人员自动化生成费用凭证，以减少工作量和时间成本，提高财务处理的效率。
本程序的核心思想是利用票据处理软件的 API 接口，将各种费用票据的信息自动导入会计软件中，并自动生成相应的凭证。
具体实现步骤如下:1. 财务人员需要先录入费用票据的信息，包括票据号、日期、抬头、内容、金额等。
2. 录入完成后，财务人员可以将票据信息导出为 JSON 或 XML 格式的文件，该文件包含了所有费用票据的信息。
3. 然后，财务人员可以使用票据处理软件的 API 接口，将导出的 JSON 或XML 文件导入到软件中。
凭证管理流程图
凭证管理流程图
该文档旨在介绍凭证管理的流程图，以帮助您更好地理解和操作凭证管理。
流程图
以下是凭证管理的流程图：
1. 凭证录入：
- 用户通过凭证录入界面录入凭证信息；
- 系统验证凭证信息的完整性和准确性；
- 如果信息正确无误，系统则将凭证保存到数据库中。
2. 审核凭证：
- 审核员根据规定的审核标准对凭证进行审核；
- 如果凭证符合标准，则通过审核；
- 如果凭证存在错误或不符合标准，则驳回并要求用户修改。
3. 凭证处理：
- 已通过审核的凭证将根据不同的处理方式进行处理；
- 处理方式可能包括记账、分类、汇总等。
4. 报表生成：
- 处理后的凭证将被用于生成各种报表；
- 报表可以根据需要进行定制和生成。
5. 凭证查询：
- 用户可以通过系统的凭证查询功能查看和搜索凭证；
- 查询结果可按照时间、类型、金额等进行排序和筛选。
6. 凭证存档：
- 已处理并不再需要修改的凭证将被存档；
- 存档的凭证将被归档并按照一定的规则保存。
总结
凭证管理流程图可以帮助组织和管理凭证的录入、审核、处理、生成报表以及查询等过程。
通过清晰的流程图，可以使凭证管理变
得更加规范和高效，从而提高财务工作的效率和准确性。
用友软件(U8.52)操作流程
用友软件（U8.52）操作流程(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”，输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
审核凭证：单击”业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：结帐时所有的损益类科目明细科目余额必须为0结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入xx年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证录错了，应先反记帐，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
修改完后再审核，再记帐。
恢复记帐前状态的操作：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
科目 现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 交易性金融资产 材料采购 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 累计摊销 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 借方 期初余额 贷方 2010年2月 本期发生额 借方 贷方 4,620.00 7,077.00 45,435.00 23,000.00 借方 期末余额 贷方 4,620.00 7,077.00 45,435.00 23,000.00 -
-
科目汇总表
科目 营业外支出 所得税费Fra bibliotek 以前年度损益调整 合计 借方 期初余额 贷方 2010年2月 本期发生额 借方 贷方 借方 80,132.00 80,132.00 期末余额 贷方 80,132.00
-
80,132.00
-
科目汇总表
科目 待处理财产损溢 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 预计负债 长期借款 长期债券 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 借方 期初余额 贷方 2010年2月 本期发生额 借方 贷方 借方 8,192.00 71,940.00 期末余额 贷方 8,192.00 71,940.00 -