酒店预算表

工资薪酬小计
燃料费 水 费 电 费
222,000.00
19,600.00 3,000.00 13,000.00
222,000.00
21,000.00 3,000.00 16,000.00
222,000.00
19,600.00 5,000.00 32,000.00
能耗小计
服装费 办公费 电话费 招待费 洗涤费 物耗 低值易耗品 工程维修 汽车费用 裝摆费 促销费 物业管理费 价格调节基金 社会保险 医疗保险 广告费 宿舍租金 其他
323,780.30
4,687.50 80.00 4,767.50 1,400.00 9,375.00 4,322.20 162,148.68 70,000.00
310,655.30
3,125.00 80.00 3,205.00 1,400.00 6,250.00 -91,480.30 162,148.68 70,000.00
经营费用合计
五、财务费用 其中：信用卡佣金 手续费 财务费用合计 六、营业外收入 七、营业外支出 八、所得税 九、经营利润 十、前期费用 装修费用摊销 承包租金 折旧费
317,755.30
4,375.00 80.00 4,455.00 1,400.00 8,750.00 -11,438.30 162,148.68 70,000.00
30,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 5,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 4,000.00 18,105.30 1,250.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 26.7% 0.7% 2.4% 29.7% 2.8% 0.4% 1.7% 4.9% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.7% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 43.2%
35,600.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 4,000.00 18,105.30 1,750.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
工资薪酬小计
燃料费 水 费 电 费
253,000.00
15,400.00 3,000.00 13,000.00
223,000.00
21,000.00 3,000.00 13,000.00
222,000.00
14,000.00 3,000.00 13,000.00
能耗小计
服装费 办公费 电话费 招待费 洗涤费 物耗 低值易耗品 工程维修 汽车费用 裝摆费 促销费 物业管理费 价格调节基金 社会保险 医疗保险 广告费 宿舍租金 其他
项目 一、主营业务收入 其中：食品综合收入 —单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本 毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用 工资 奖金 福利费
1月 金额 550,000 495,000.00 262,350.00 232,650.00 44,000.Βιβλιοθήκη Baidu0 1,100.00 9,900.00 278,047.00 259,677.00 115,434.00 144,243.00 17,600.00 770.00 271,953.00 22,000.00 200,000.00 35,000.00 18,000.00
2月 金额 750,000 675,000.00 357,750.00 317,250.00 60,000.00 1,500.00 13,500.00 379,155.00 354,105.00 157,410.00 196,695.00 24,000.00 1,050.00 370,845.00 30,000.00 200,000.00 5,000.00 18,000.00
3月 金额 500,000 450,000.00 238,500.00 211,500.00 40,000.00 1,000.00 9,000.00 252,770.00 236,070.00 104,940.00 131,130.00 16,000.00 700.00 247,230.00 20,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00
经营费用合计
五、财务费用 其中：信用卡佣金 手续费 财务费用合计 六、营业外收入 七、营业外支出 八、所得税 九、经营利润 十、前期费用 装修费用摊销 承包租金 折旧费
344,180.30
3,437.50 80.00 3,517.50 1,400.00 6,875.00 -103,219.80 162,148.68 70,000.00
37,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 13,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 18,105.30 1,875.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
-335,368.48
232,148.68
-227,826.48
232,148.68
-323,628.98
2015年石狮金海
项目 一、主营业务收入 其中：食品综合收入 —单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本 毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用 工资 奖金 福利费 4月 金额 700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00 56,000.00 1,400.00 12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00 22,400.00 980.00 346,122.00 28,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 28.6% 0.7% 2.4% 31.7% 2.8% 0.4% 1.9% 5.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 45.4% 5月 金额 750,000 675,000.00 357,750.00 317,250.00 60,000.00 1,500.00 13,500.00 379,155.00 354,105.00 157,410.00 196,695.00 24,000.00 1,050.00 370,845.00 30,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 26.7% 0.7% 2.3% 29.6% 2.8% 0.4% 2.1% 5.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 1.5% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 42.6% 6月 金额 700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00 56,000.00 1,400.00 12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00 22,400.00 980.00 346,122.00 28,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费 率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 28.6% 0.7% 2.4% 31.7% 2.8% 0.7% 4.6% 8.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 48.4%
40,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00 11,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 4,000.00 18,105.30 1,875.00 3,360.00 840.00 5,000.00 -
56,600.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 4,000.00 18,105.30 1,750.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
0.6%
0.6%
0.6%
1.3% -18.8% 29.5% 0.0% 12.7% 42.2% -61.0%
1.3% 0.6% 21.6% 0.0% 9.3% 31.0% -30.4%
1.3% -18.3% 32.4% 0.0% 14.0% 46.4% -64.7%
前期费用合计
十一、利润总额
232,148.68
占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 36.4% 6.4% 3.3% 46.0% 2.8% 0.5% 2.4% 5.7% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 2.0% 0.9% 0.2% 0.1% 0.4% 0.1% 0.9% 3.3% 0.3% 0.6% 0.2% 0.2% 0.9% 0.2% 62.6%
31,400.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 5,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 5,000.00 18,105.30 1,375.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 40.0% 1.0% 3.4% 44.4% 2.8% 0.6% 2.6% 6.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 2.2% 1.0% 0.2% 0.2% 0.4% 0.1% 0.8% 3.6% 0.3% 0.7% 0.2% 0.2% 1.0% 0.2% 62.1%
319,780.30
4,687.50 80.00 4,767.50 1,400.00 9,375.00 8,322.20 162,148.68 37,500.00 70,000.00
338,755.30
4,375.00 80.00 4,455.00 1,400.00 8,750.00 -32,438.30 162,148.68 35,000.00 70,000.00