酒店预算表
星级酒店总投资预算表
星级酒店总投资预算表酒店名称:XXX星级酒店投资预算期限：XXXX年-XXXX年1.建筑物及土地相关费用：-土地购置费用-建筑物设计费用-建筑施工费用-室内装修费用-环境景观设计费用-其他相关费用2.设备及家具费用：-客房设备费用：包括空调、电视、冰箱、保险箱等-餐饮设备费用：包括厨房设备、餐具、饮品机等-会议设备费用：包括投影仪、音响、会议桌椅等-其他相关设备费用3.营销及广告费用：-建设期间市场调研费用-开业前宣传费用-广告及宣传费用4.人力资源费用：-建设期间人力资源费用：包括招聘、培训、劳务费等-开业后员工薪酬及福利费用-员工培训费用-其他相关人力资源费用5.运营费用：-水、电、气费用-维护费用：包括设备维修维护、房屋维修维护等-清洁费用：包括客房清洁、公共区域清洁等-物料采购费用：包括餐饮食材采购、客房用品采购等-其他相关运营费用6.税务及保险费用：-企业所得税-增值税-社会保险费用-其他相关税务及保险费用7.融资费用：-贷款利息-银行手续费-其他相关融资费用8.其他费用：-建设期间利息费用-安全监测费用-经营管理费用-储备资金以上是关于星级酒店总投资预算表的一些主要项目和费用范围，具体情况还需根据实际情况进行详细调整。
投资预算表对于酒店投资者来说，是一个非常重要的工具，它能帮助投资者详细了解酒店项目的各项费用，并制定有效的财务计划。
在编制预算表时，需要考虑到各个费用项的实际情况，并充分考虑到市场环境、人力资源、税务政策等因素的影响。
通过合理的投资预算，能够更好地控制项目的成本，提高资金利用效率，保证项目的健康发展。
总之，投资预算表是酒店投资项目中至关重要的一环，它能够帮助投资者全面了解项目的各项费用，并根据实际情况制定相应的财务计划。
通过合理的预算，能够更好地控制成本，提高资金利用效率，保证项目的顺利运营。
因此，对于酒店投资者来说，编制一个合理、详细的投资预算表至关重要。
酒店装修工程预算表EXCEL模板(推荐)
序号
项目名称
单位 数量
单价
一、 装饰部分：
A、 室内装饰：
1 拆除部分（概算：包括建渣清运下楼）
项
1 10000.00
2 空调洞开凿
个
3 线管槽剔打
m2
4 新砌红砖隔墙
m2
5 砌砖包管子
根
6 隔墙抹灰
m2
7 砖砌卫生间地台
m
8 卫生间砂浆找平
m2
9 卫生间丙纶卷材防水
m2
10 卫生间地砖300*300
二、 家具部分：
1 双人床
张
2 单人床
张
3 双人床垫
张
4 单人床垫
张
5 床单
张
6 被褥
张
7 枕头
付
8 床头柜
个
9 电视柜
个
10 梳妆台
个
11 单人坐椅
个
12 茶几
个
13 茶盅
付
14 茶盘
个
15 烟灰缸
个
小计
1
80.00
80.00
34714.50
32
230
7360.00
88
18
1584.00
65
230 14950.00
m2
11 卫生间墙砖600*300
m2
12 卫生间10mm厚钢化玻璃隔断
m2
13 10mm厚钢化玻璃门
m2
14 室内地毯安装
m2
15 过道地毯安装
m2
16 布草间地砖600*600
m2
17 楼梯地砖600*300
m2
18 石膏板挂景线
酒店投资预算经营预算
酒店投资预算经营预算酒店投资预算表
1.1 经营预测
1.1.1 客房部：
根据######市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是######CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70％：
1.1.2中餐部：
根据######及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测
本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：
1.1.3西餐部：
根据######及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：
1.1.4茶艺吧、棋牌室及红酒吧
根据######及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：
1.1.5会议中心：
根据######及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：
1.1.6其他收入：
其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：
1.1.7外租部分
根据######及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。
1.1.8 总收入预测： 1） 每月总收入：
830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元 2） 每年总收入： 1466.38*12=17596.56万元
1.1.9 十年营业额预测 第一个五年营业额增长3％； 第二个五年营业额不再增长。
1.2 营业成本预测
1.3 营业费用预测
1.4 酒店利润预测。
酒店装修预算表
640
墙衬或耐水腻子两遍，打磨平整后
刷底漆一遍，面漆两遍。2
0
770 830 1800
1、含座便器购买。2、工程验收合 格后，若发生漏水情况，只负责维 修，不负责任何赔偿。 1、球阀截门（开关），喷头（花 洒）购买。3、工程验收合格后， 若发生漏水情况，只负责维修，不 负责任何赔偿。
弧线形
2
4
排气扇购买安装
弧线
1、提供成品主材8-10公分高。2、 清工、辅料。
1、清工辅料，墙砖由客户提供， 确保地砖的质量，经双方查收后铺 设。2、对墙面进行拉毛处理后， 刷界面剂打底，Pc32.5硅酸盐水泥 加中砂铺贴。3、白水泥沟缝，如 用勾缝剂另加8元/平米或客户自行 提供勾缝剂，其砖缝≤3mm，按设 计施工。4、墙面垂直或平整度≥ 20mm时，墙面找平费用另计。不含 墙面铲除和拆除。 1、壁纸为普通壁纸、高档壁纸糊 裱费用另加5元/平米。 1、对原墙开裂、空鼓处铲除，界 面剂封底。2、底层粉刷石膏。3、 找平厚度≤25mm不含面层装饰。
平米
3.67
93
7
入户门过门石
米
0.8
35
8
卫生间过门石
米
0.7
35
9
淋浴房石材挡水条制作 米
1.8
50
（二）
第二章 墙面工程
0
1
安装复合踢脚线
米
18
25
2
贴小墙砖外墙砖(≤150mm ×150mm)
平米
16
105
3
贴壁纸
4
墙面找平石膏
平米
44
45
平米
44
20
1404 390
910
712.8
【模板】酒店月度经营预算表
营业成本及费用
255,094.05 与酒店经营直接相关的成本及费用
1.人力成本 a、工资 b、员工福利费 c、社会保险费 d、员工宿舍费 e、员工餐
2.客房耗用 a、客房布草损耗折旧
b、客房一次性用品
c、客房布草洗涤费
d、低值易耗品 e、清洁用品 f、其他客房耗用 3.餐饮成本 a、原材料 b、餐饮耗用 4.能源燃料费 a、水及排污费 b、外购热水费 c、电费 d、煤气及天然气费 e、市政供暖费 f、其他能源费用
1,000.00 员工宿舍租金、水费、电费、取暖费等
4,738.50 员工餐费用，与餐厅客用原材料成本区分，单独列示
47,945.33 客房耗用=客房布草+客房一次性用品+客房布草洗涤费+低值易耗品+清洁用品+其他
836.00
购买布草基本为大额统购，从购买使用开始，按一年摊销（单月成本=购买金额/12个 月 客） 房用沐浴液、洗发露、香皂、牙具套装、护理套装、梳子、拖鞋等当月的消耗数；来
（不含转租户用的部分）
1,200.00 酒店当月所耗煤气或天然气费用 （不含转租户用的部分）
- 酒店当月所耗市政供暖费用
（不含转租户用的部分）
- 酒店当月发生的其他能源费用
酒店维修购买的材料费、人工费、更换零配件费用等，随着酒店年限的增加会相应增
3,315.00 加，3-4年内维修费占到营业收入的1.5%则可认为费用过高，需要特别审核，分析维修
14,007.60 低值家具(后期采购的小额灯具等)、低值设备(如电吹风等)
1,009.17 购买垃圾袋、餐巾纸、空气清新剂、清洗剂、消毒液、钢丝球、洗手液、小香包等费用
41.50 客用印刷品、赠送客用水果等费用
酒店预算表 带公式
4.86%
9.6910%
8.69%
9.70%
3 356,000.00 304,250.00 283,500.00 283,500.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 388,000.00 408,000.00
4
350,000.00 300,000.00 280,000.00 280,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 380,000.00 400,000.00
15,000.00
20,000.00
22 87,500.00
75,000.00
70,000.00
70,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 95,000.00 100,000.00
23 2,500.00
1,625.00
1,250.00
1,250.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
40 14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
41
750.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
24 50,000.00
酒店投资预算一览表精编WORD版
消防系统
酒店面积约4000平米，消防系统均价按照建筑面积计算约200元/平米.
约80万
弱电系统
电话、监控、网络、软件、有线电视（包括材料、线材、设备、工费）
约30万
空气能
加压力泵、水箱、工费
约10万
杂项
垃圾桶、布草车、标牌类、清洁器具、低值易耗品
约5万
布草类
客房床单、被罩、枕套一备三；床搭防滑垫、被芯、枕芯一备一；另各备100件；浴巾、面巾、地巾一备三；窗帘按实际尺寸丈量为准
约60万
筹建期间
管理成本
约15万
其他
约50万
浮动8%
约100万
约20万
其它类
印刷品、服装、工艺绿植等
约10万
土木工程
客房、通道、仓库、露台等约4000平方米，每平方米造价600元。
约240万
水电工程
网络、卫生间管道、强弱电、消防等
约50万
软装工程
墙纸、软包等
约50万
硬装工程
大堂、总服务台等150㎡，每平方造价2500元。
约38万
设计
每平方150元，4000平方
酒店投资预算一览表精编WORD版
酒店投资预算一览表
项目类别
备注
预算资金
空调
隐形嵌入式空调,按80间客房算。客房80台，前厅2台，专用电梯1台，公共区域12台。
约30万
电梯
酒店专用。载重8000公斤，1部。
约30万
家电类
客房电视80台，电脑、小冰箱、保险柜等
约40万
家具家俬
客房80间*10000元/间，各办公室、公共区、休闲区
酒店工程部年度费用预算表
0.2
1020
1020
油费 7548 7548
5
个月） 6
24
9-12层
70.4
24
月工作时 间（天）
使用系数 用电量（KW·H）
30
0.3
10800
电费 9617.4
30
0.3
15206.4
13541.299
2
小计
120.4
48
60
26006.4
23158.7
七、弱电系统 设备名称 LED屏 灯光音响 弱电设备 小计
功率（KW） 50
日工作时间（小 时）
C、环保油 用油类别 员工食堂 中厨房 小计
每天用油量 （斤） 120
650
770
月用油天数 30 30 60
月用油量 3600 19500 23100
4
油费 7164 38805 57750
D、柴油费 用油类别 发电机 小计
每天用油量 （升） 170
170
月用油天数 30 30
用油系数 月用油量
30
0.1
540
30
0.4
3168
60
3708
电费 480.87 2821.104 3301.974
B、水费 用水类别 生活用水 空调用水 水景用水 绿化用水 小计
每天用水量 （吨） 125
3
2
5
135
月用水天数 30 30 30 30 120
月用水量 3750 90 60 150 4050
水费 9375 225 150 375 10125
24
40
24
5
24
90
72
某五星级酒店资金预算表格
5 119 0.6 128520
2 99 0.6 42768 6 139 0.6 180144 351432 1653750 210859 332406 2548447
5075952 0
24300 70286
0 4913856
67509 26691757
1688 5626
15857516 10810050
94887 52715 49861 4913856 50969 26777149 7645 25484
15857516 10810050
50969 25484
0 31939437
5162287 0
94887 52715 49861 4913856 50969 26777149 7645 25484
15857516 10810050
30942 9283 40224
-55147749
2015
5 119 0.8 171360
2 99 0.8 57024 6 139 0.8 240192 468576 40000 54000 0 562576
5075952 0
24300 70286
0 4913856
67509 38985435
1688 5626 28151194 10810050 11252 5626 9607165 53668551
11252 5626 4476595 36244304
30942 9283 40224
30942 9283 40224
-36849421
-35721952
2019
2020
2019
2020
2021
2022
5 119 0.8 171360
如家酒店-预算控制表
酒店经营利润 GOP百分比 市场营销 费用率 业务招待费 宣传费
代垫公司费用 公司代垫费用 店长考核GOP
百分比 非考核收入
转租收入 卡收入 营业外收入 营业外支出 摊销 长期待摊 折旧 租金
其他非经 营费用
咨询费 利息收入 CRS费用 利润总额 所得税
____________年预算控制表
项目
客房数
目标
出租率
平均房价
RevPAR
客房收入(包括中介
佣金、CRS佣金）
非客房经营收入
餐饮收入
商品收入
其他收入
考核总收入
税金
税率
营业税金及附加
增值税
营业成本
成本率
餐饮成本
商品成本 销售佣金（CRS除
人力外成）本
成本率
员工工资
工资附加
福利费
考核提成
服装费
物料用品
费用率
清洁用品
服务用品
棉织品
餐厨具
七月份 实际 落差
目标
八月份 实际 落差
目标
九月份 实际 落差
目标
十月份 实际 落差
十一月份 目标 实际 落差
十二月份 目标 实际 落差
低值易耗品 洗涤费
物料用品摊销 能源费用
费用率 水费 电费
煤、燃气费 蒸气费
维修保养费 费用率
其他费用 费用率 差旅费 交通费
印刷及文具费 邮电费
星级酒店总投资预算表
星级酒店总投资预算表五星级酒店总投资估算表建筑面积46000m2客房数400间酒店工程总投资估算44379万元建筑主体及外装饰估算13800万元31.1 %建筑内装饰工程估算11029万元24.8 %辅助设施工程估算5290万元11.9 %机电设备工程估算8740万元19.6 %绿化估算1840万元 4.1 %不可预见费用3680万元8.2 %投资成本（以下投资成本未计算财务成本）土地成本：500 万X 40- 7969 m2= 25097.3 元/m2酒店土地成本：25097.3 元/ m2* 3697m2= 9278.5 万元建安与装修设备成本（包括土建部分）包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）：序号分项工程名称计算依据单方造价（元/m2）面积总额比例1桩基工程（受力桩）总建筑面积160-180********万 1.6 % 2地下室工程、基坑围护及支撑地下室建筑面积3800-420083943192 万13.9%3结构工程地上建筑面积1100-1300155891760 万7.7% 4建筑工程（除外墙玻璃幕墙）地上建筑面积800-900155891280 万 5.6% 5新型节能幕墙外立面建筑面积1200-1500100001200 万 5.2%6给排水（含洁具，锅炉房管线）总建筑面积350-38023983840万 3.6% 7喷淋、气体消防总建筑面积100-11023983240万1% 8污水处理（含管线）总建筑面积35-402398384万0.3% 9空调工程地上建筑面积550-60015589880万 3.8%10地下室通风工程地下室建筑面积170-1908394142万0.6%11照明、防雷、动力、变配电总建筑面积800-900239831920 万8.4%电话总机及配线、闭路电视、12监视、广播音响、管理电脑、火灾报警、共用天线、电报电传总建筑面积500-550239831200 万 5.2%13煤气工程总建筑面积45-5023983108万0.4% 14电梯、自动扶梯总建筑面积320-36023983768万3.3% 15室外总体总建筑面积100-115239832400 万10.5% 16室内精装修连家具地上建筑面积3200-3500155895120 万22.4% 17杂项工程总建筑面积280-33023983672万 2.9%总建筑面积为23983平方米，其中地上建筑面积为15589平方米，地下建筑面积约8394平方米，外墙面积约10000平方米。
酒店装修预算表
序号项目名称单位工程量单价合价做法及材料说明（一）第一章地面工程01地毯铺贴平米15.69014041、地毯及配件购买，接缝处为粘结固定。
2、不含踢脚板安装。
3、小面积地毯和高档纯毛地毯铺设费用另计2地面找平平米15.6253901、原地面清理，刷界面剂，压光，地面打毛。
2、Pc32.5复合硅酸盐水泥砂浆找平。
3、找平厚度平均不超过20mm，厚度超过平均30mm，另加10元/平米3墙地面防水平米14659101、地面清理干净，涂刷水性丙烯酸脂防水涂料三遍成膜（地面需找平，费用另计）。
2、一般墙面高度上返300mm，淋浴处墙面高度上返1800mm。
3、做24小时闭水试验，按实际涂刷面积计算工程量。
4、不含原地面装饰层拆除。
4石材飘窗购买安装平米 1.62440712.81、埃及米黄或者同等价位石材，水泥砂浆或建筑胶粘贴，玻璃胶填缝。
5门厅铺地砖(≤600mm×600mm)平米 2.4852041、确保地砖的质量，经双方检查验收后铺设。
2、扫净地面拉毛或凿毛后，Pc32.5复合硅酸盐水泥砂浆铺贴。
3、白水泥沟缝，如用沟缝剂另加8元/平米。
4、地砖缝镶铜条另加15元/平米（不含铜条）。
5、踢脚线安装费有另计。
6卫生间小地砖(≤150mm×150mm)平米 3.6793341.311、扫净地面拉毛或凿毛后，Pc32.5复合硅酸盐水泥砂浆铺贴。
2、白水泥沟缝，如用勾缝剂另加８元/平米。
4、卫生间地漏处做缓坡。
7入户门过门石米0.835288卫生间过门石米0.73524.59淋浴房石材挡水条制作米 1.85090弧线（二）第二章墙面工程001安装复合踢脚线米18254501、提供成品主材8-10公分高。
2、清工、辅料。
2贴小墙砖外墙砖(≤150mm×150mm)平米1610516801、清工辅料，墙砖由客户提供，确保地砖的质量，经双方查收后铺设。
2、对墙面进行拉毛处理后，刷界面剂打底，Pc32.5硅酸盐水泥加中砂铺贴。
5星酒店预算表
大酒店经营预算表Fact expenses Last Year 上年度实际 Roomcount 房间数 Available Rooms 可用房数 Total Occupied Rooms inclCompl. Rooms 实际出租房间数 % Occupancy 出租率 Average Room Rate 平均房价 RevPar 可用房的平均房价 No. of Guests 住客人数 Occupancy Multiplier 平均每间出租房的客人数 Net Room Revenue 客房净收入 Rooms Payroll & RelatedExpenses 工资及福利 Room Other Expenses 其他费用 Total Room Expenses 客房部费用合计 Rooms Department Profit 客房部利润 Rooms Dept. Profit % 利润百分比 F&B Food Revenue 食品收入 F&B Beverage Revenue 酒水收入 F&B Other Revenue 其他收入 F&B Total Revenue 餐饮部收入合计 F&B Food Cost 食品成本 F&B Beverage Cost 酒水成本 F&B Other Direct Costs 其他直接成本 F&B Payroll & Related Expenses 工资及福利 F&B Other Expenses 其他费用 Total F & B Expenses 餐饮部费用合计 F&B Department Profit 餐饮部利润 F&B Dept. Profit %利润百分比 TELEPHONE DEPT.:电话房 Telephone Revenue 电话收入 Total Telephone Expenses 电话房费用 Telephone Department Profit 电话房利润 STATISTICS 统计数字 ROOMS DEPT.: 客房部 FOOD & BEVERAGE DEPT.: 餐饮部 Telephone Dept. Profit %利润百分比 Other Operating Dept.Revenue 其他营业收入 Total Other Operating Expenses incl payroll 其他营业部门的工资及福利 Other Operating DepartmentProfit其他营业部门的利润 OtherOperating Dept. Profit%利润百分比 Total Revenue收入总计 Total Departemental Expenses部门费用总计 Operating Departemental Profit 营运部门利润总计 Operating DepartementalProfit %利润百分比 UNALLOCATED EXPENSES:未分配费用 A&G行政部 Sales & Marketing销售部 Energy能源费用 POM工程部（财产维修及保养） Total Unallocated Expenses未分配费用合计 % Of Revenue占总收入百分比 GOP毛利润 GOP margin毛利率 FIXED CHARGES:固定费用 P&L Basic Management Fee基本管理费 P&L Incentive Management Fee 奖励管理费 P&L Franchise Royalty特许经营费 P&L R.S.C. / Licence Fee许可证费用Sub-total (1) Management Fees toSCH管理费合计 Property Rent资产租用费 Capital Replacement Reserve资产重置费 Real Estate Taxes房产税 Personal Property Tax 资产税个人承担部分Income Tax所得税Operating Tax营业税 Insurance Buildings/Contents财产保险 OTHER OPERATING DEPTS.: 其他营运部门 Insurance Liability责任险 Insurance - Other其他保险 Equipment Lease 设备出租 Other Non Operating非营运费用 Sub-total (2) Fixed Charges固定费用合计GRAND TOTAL FIXED CHARGES固定费用总计 EBITDA扣除固定管理费后利润Explain:说明E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20E21E22E23E24E25E26E27E28E29E30E31E32E33E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45Amount Of Budget Year.年度预算Drift Rate%(+Add or -Down)No.E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18 E19 E20E21 E22E23 E24 E25E26E27 E28E29 E30 E31 E32E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39E40 E41 E42 E43E44 E45。
大酒店宴会厅预算表
温馨提示： 1、 2、 3、 4、 5、
算
表
此预算是所签定合同价格的重要依据，望客户仔细审核，如有不解之处请及时向设计师或公司相关人员咨询。 此预算不包括物业管理处在装修期间所收取的各项费用，物业管理处所收费用敬请客户承担。 如客户要求在完工后进行空气或质量检测，应另行签定空气及质量检测协议，相关检测费用敬请客户承担。 此预算不含税金。施工中项目和数量如有增加或减少，则按实际施工项目结算工程款。 此预算中尺寸如有误差以实际尺寸为准，并作最终结算。事宜。
550.00 65.00 550.00 550.00 497.00 497.00 106.00 23.00 5.00 30.00
120.00 160.00 55.00 18.00 45.00 105.00 540.00 954.00 2000.00 700.00
66000.00 10400.00 30250.00 9900.00 22365.00 52185.00 57240.00 21942.00 10000.00 21000.00 333182.00
二 序号
1 2
其他 项目名称 室内拆除 灯具更换
小计 工程直接费 垃圾外运费 综合安装.材料搬运费
单位
㎡ 个
工程量 综合单价（元） 合计（元） 22000.00 550 40
630 40.00 25200.00 47200.00 380382 6000 11411 室内射灯，筒灯，灯管等光源的更换采买。 不包含舞台射灯，以及可能出现的其他灯 具，如吊灯的采买及安装。
三 四 五
车
15
400 3%
1、预估15车。
六 七 八
垃圾清运费.机械磨损费.
2%
7608
酒店装修施工报价单工程预算表
69
20 1380.00
108
100 10800.00
69
400 27600.00
69
180 12420.00
30
150 4500.00
15
180 2700.00
80
15 1200.00
69
10
690.00
69
18 1242.00
121952.00
三、 电器部分： 1 空调（挂式） 2 空调（柜式） 3 电视 4 电脑 5 电吹风 6 剃须刀 7 电水壶 8 饮水机 小计
468.00
m
210 14.00
2940.00
m
620
4.00
2480.00
m
335 16.00
5360.00
m
220 15.00
3300.00
m
300 12.00
3600.00
m
660
4.00
2640.00
个
41 80.00
3280.00
个
40 10.00
400.00
个
3 85.00
255.00
51 热水器 52 卫生间排气扇安装 53 卫生间吸顶灯（明装） 54 室内筒灯 55 床头灯 56 主灯 57 过道筒灯 58 四开开关 59 一开开关 60 防潮插座 61 五孔插座 62 空调插座 63 插卡取电 64 电路安装材料费 65 五位空气开关箱 66 空气开关 67 配电箱 68 网线 69 电话线 70 闭路线 71 网络插座 72 电话插座 73 闭路插座 74 电工安装费 75 水工安装费 76 建渣清运 77 材料搬运费
3120.00
客房经营预算表
天明酒店客房年经营预算表
项目 住客率25% 一月淡季 营业收入元 84000 房间均价元/间 140 散客入住 长包房首付 合同房收入 会议收入 团队收人 客房小酒吧 营业费用 工资及福利 办公用品 印刷用品 服务用品 清洁用品 洗涤费 电视网络通讯费 交际推广费 广告宣传费 许可证及年检费 修理费 其他 燃料与水、电费 营业税金 部门利润 住客率25% 二月28天 78400 140 住客率35% 三月平季 117600 140 住客率35% 四月30天 117600 140 住客率45% 住客率45% 五月小旺季 六月30天 151200 15120 140 住客率85% 八月旺季 281400 140 住客率85% 九月30天 281400 140 住客率55% 住客率50% 住客率40% 十月平旺季 十一月30天 十二月 180600 151200 134400 140 140 140
酒店投资预算一览表
筹建期间
管理成本
约15万
其他
约50万
浮动8%
约100万
酒店投资预算一览表
项目类别
备注
预算资金
空调
隐形嵌入式空调,按80间客房算。客房80台，前厅2台，专用电梯1台，公共区域12台。
约30万
电梯酒店专用。Biblioteka 重8000公斤，1部。约30万
家电类
客房电视80台，电脑、小冰箱、保险柜等
约40万
家具家俬
客房80间*10000元/间，各办公室、公共区、休闲区
约80万
约20万
其它类
印刷品、服装、工艺绿植等
约10万
土木工程
客房、通道、仓库、露台等约4000平方米，每平方米造价600元。
约240万
水电工程
网络、卫生间管道、强弱电、消防等
约50万
软装工程
墙纸、软包等
约50万
硬装工程
大堂、总服务台等150㎡，每平方造价2500元。
约38万
设计
每平方150元，4000平方
消防系统
酒店面积约4000平米，消防系统均价按照建筑面积计算约200元/平米.
约80万
弱电系统
电话、监控、网络、软件、有线电视（包括材料、线材、设备、工费）
约30万
空气能
加压力泵、水箱、工费
约10万
杂项
垃圾桶、布草车、标牌类、清洁器具、低值易耗品
约5万
布草类
客房床单、被罩、枕套一备三；床搭防滑垫、被芯、枕芯一备一；另各备100件；浴巾、面巾、地巾一备三；窗帘按实际尺寸丈量为准
酒店投资预算一览表
项目类别
备注
预算资金
空调
隐形嵌入式空调ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ按80间客房算。客房80台，前厅2台，专用电梯1台，公共区域12台。
约30万
电梯
酒店专用。载重8000公斤，1部。
约30万
家电类
客房电视80台，电脑、小冰箱、保险柜等
约40万
家具家俬
客房80间*10000元/间，各办公室、公共区、休闲区
约80万
约20万
其它类
印刷品、服装、工艺绿植等
约10万
土木工程
客房、通道、仓库、露台等约4000平方米，每平方米造价600元。
约240万
水电工程
网络、卫生间管道、强弱电、消防等
约50万
软装工程
墙纸、软包等
约50万
硬装工程
大堂、总服务台等150㎡，每平方造价2500元。
约38万
设计
每平方150元，4000平方
消防系统
酒店面积约4000平米，消防系统均价按照建筑面积计算约200元/平米.
约80万
弱电系统
电话、监控、网络、软件、有线电视（包括材料、线材、设备、工费）
约30万
空气能
加压力泵、水箱、工费
约10万
杂项
垃圾桶、布草车、标牌类、清洁器具、低值易耗品
约5万
布草类
客房床单、被罩、枕套一备三；床搭防滑垫、被芯、枕芯一备一；另各备100件；浴巾、面巾、地巾一备三；窗帘按实际尺寸丈量为准
约60万
筹建期间
管理成本
约15万
其他
约50万
浮动8%
约100万
酒店经营预算表 简版
工资费用 费 统筹费用 用 人 支 工 劳保费用 出 费 福利费用 用 人工费用小计 占总费用比 一次性用品 物料消耗小计
项 租 赁 费 洗 涤 费 客 房 吧 财 务 费
目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
占总费用比 租赁费 占总费用比 洗涤费 占总费用比 客房吧成本 占总费用比 财务费用 占总费用比 费用支出小计 费用支出占比 摊销合计 占总费用比 费用支出及摊销合计 净利润 营业净利率
11月份
12月份
合计
11月份
12月份
合计
0.00 0.00%
酒店年度财务预算表
项 目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
平均出租率 平均房价 房费收入 收 入 租金收入 其它收入 收入小计 营 营业税费合计 业 税费占收入比 税 费 税费占总支出比 办公用品购置 办 证照费用 公 其它办公费用 费 用 办公费用小计 占总费用比 营 销 费 用 能 耗 费 用 营销费用 占总费用比 水电能耗 占总费用比
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37,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 13,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 18,105.30 1,875.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
-335,368.48
232,148.68
-227,826.48
232,148.68
-323,628.98
2015年石狮金海
项目 一、主营业务收入 其中：食品综合收入 —单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本 毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用 工资 奖金 福利费 4月 金额 700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00 56,000.00 1,400.00 12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00 22,400.00 980.00 346,122.00 28,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 28.6% 0.7% 2.4% 31.7% 2.8% 0.4% 1.9% 5.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 45.4% 5月 金额 750,000 675,000.00 357,750.00 317,250.00 60,000.00 1,500.00 13,500.00 379,155.00 354,105.00 157,410.00 196,695.00 24,000.00 1,050.00 370,845.00 30,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 26.7% 0.7% 2.3% 29.6% 2.8% 0.4% 2.1% 5.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 1.5% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 42.6% 6月 金额 700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00 56,000.00 1,400.00 12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00 22,400.00 980.00 346,122.00 28,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费 率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 28.6% 0.7% 2.4% 31.7% 2.8% 0.7% 4.6% 8.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 48.4%
占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 26.7% 0.7% 2.4% 29.7% 2.8% 0.4% 1.7% 4.9% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.7% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 43.2%
2月 金额 750,000 675,000.00 357,750.00 317,250.00 60,000.00 1,500.00 13,500.00 379,155.00 354,105.00 157,410.00 196,695.00 24,000.00 1,050.00 370,845.00 30,000.00 200,000.00 5,000.00 18,000.00
0.6%
0.6%
0.6%
1.3% -18.8% 29.5% 0.0% 12.7% 42.2% -61.0%
1.3% 0.6% 21.6% 0.0% 9.3% 31.0% -30.4%
1.3% -18.3% 32.4% 0.0% 14.0% 46.4% -64.7%
பைடு நூலகம்
前期费用合计
十一、利润总额
232,148.68
319,780.30
4,687.50 80.00 4,767.50 1,400.00 9,375.00 8,322.20 162,148.68 37,500.00 70,000.00
338,755.30
4,375.00 80.00 4,455.00 1,400.00 8,750.00 -32,438.30 162,148.68 35,000.00 70,000.00
工资薪酬小计
燃料费 水 费 电 费
253,000.00
15,400.00 3,000.00 13,000.00
223,000.00
21,000.00 3,000.00 13,000.00
222,000.00
14,000.00 3,000.00 13,000.00
能耗小计
服装费 办公费 电话费 招待费 洗涤费 物耗 低值易耗品 工程维修 汽车费用 裝摆费 促销费 物业管理费 价格调节基金 社会保险 医疗保险 广告费 宿舍租金 其他
经营费用合计
五、财务费用 其中：信用卡佣金 手续费 财务费用合计 六、营业外收入 七、营业外支出 八、所得税 九、经营利润 十、前期费用 装修费用摊销 承包租金 折旧费
317,755.30
4,375.00 80.00 4,455.00 1,400.00 8,750.00 -11,438.30 162,148.68 70,000.00
项目 一、主营业务收入 其中：食品综合收入 —单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本 毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用 工资 奖金 福利费
1月 金额 550,000 495,000.00 262,350.00 232,650.00 44,000.00 1,100.00 9,900.00 278,047.00 259,677.00 115,434.00 144,243.00 17,600.00 770.00 271,953.00 22,000.00 200,000.00 35,000.00 18,000.00
323,780.30
4,687.50 80.00 4,767.50 1,400.00 9,375.00 4,322.20 162,148.68 70,000.00
310,655.30
3,125.00 80.00 3,205.00 1,400.00 6,250.00 -91,480.30 162,148.68 70,000.00
占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 40.0% 1.0% 3.4% 44.4% 2.8% 0.6% 2.6% 6.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 2.2% 1.0% 0.2% 0.2% 0.4% 0.1% 0.8% 3.6% 0.3% 0.7% 0.2% 0.2% 1.0% 0.2% 62.1%
3月 金额 500,000 450,000.00 238,500.00 211,500.00 40,000.00 1,000.00 9,000.00 252,770.00 236,070.00 104,940.00 131,130.00 16,000.00 700.00 247,230.00 20,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00
31,400.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 5,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 5,000.00 18,105.30 1,375.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
35,600.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 4,000.00 18,105.30 1,750.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
30,000.00
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经营费用合计
五、财务费用 其中：信用卡佣金 手续费 财务费用合计 六、营业外收入 七、营业外支出 八、所得税 九、经营利润 十、前期费用 装修费用摊销 承包租金 折旧费